Forex - AUD/USD

El par AUDUSD cerró el rally a principios de esta semana a máximos de 6 semanas por el fortalecimiento del australiano que se benefició del comercio más optimista de los activos de riesgo. Además, el dólar estadounidense como refugio seguro mueve la retirada contra muchos de sus principales rivales.

El sentimiento del mercado que persigue los activos de riesgo aumentó después del fortalecimiento de la negociación de acciones de Wall Street y el avance continuo de los rendimientos de los bonos estadounidenses por encima del 0,65%. En la actualidad, los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años subieron más del 7% y los futuros del índice S&P 500 subieron 1.25%. Esta condición puede beneficiar la posición del par para avanzar, pero técnicamente estar alerta para la corrección.

Técnicamente, de acuerdo con el par Analista Centro de Investigación Vibiz AUDUSD vulnerable a la corrección, el comienzo de la sesión podría haberse deslizado a 0.6435 y, si se rompe, continuará hasta S1 y S2. Sin embargo, si hay una corrección positiva, aumentará a 0.6480, si se rompe, subirá de R1 a R3.

AUD / USD lleva las ofertas a 0.6435 en medio de la sesión asiática del lunes. Recientemente, el par parece haber ignorado las pesimistas cifras de ganancias industriales de China, al tiempo que animaba el optimista sentimiento sobre la facilidad del bloqueo en Australia.

Las ganancias industriales de China (YoY) caen un 34,9% frente al + 5,40% anterior durante el mes de marzo.

Más temprano durante el día, Financial Review salió con la noticia de que el primer ministro australiano Scott Morrison quiere una reapertura más rápida ya que ha dejado de hablar de una "hibernación" económica de seis meses. La noticia siguió a las actualizaciones informales de las redes sociales que sugieren un mayor apoyo para facilitar el bloqueo en Queensland y Australia Occidental.

Por otro lado, las sesiones informativas del grupo de trabajo sobre coronavirus de EE. UU. Habían sido canceladas el sábado y el domingo. El último presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue criticado por sugerir materiales de desinfección para los ensayos.

Además, el número de muertos en los EE. UU. Aumenta 2,020 a 52,459 a partir de las 4:00 PM del 26 de abril, mientras que los casos aumentaron a 928,619 a las 4:00 PM del 26 de abril contra 895,766 a las 4:00 PM del 25 de abril, según los datos de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Dicho esto, los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años aumentan casi dos puntos básicos (pb) a 0.615%, mientras que las acciones en Asia-Pacífico marcan ganancias leves en el momento de la publicación.

Dada la falta de catalizadores importantes en Asia, los mercados vigilarán las actualizaciones de virus antes de la sesión de Estados Unidos. El índice de negocios de manufactura de la Fed de Dallas para abril, anterior a -70, parece decorar el calendario económico estadounidense de hoy. Cabe señalar que el IPC australiano del miércoles y los datos oficiales del PMI chino del jueves , junto con las estadísticas estadounidenses, serán los catalizadores clave para el par AUD / USD durante la semana.

El máximo mensual cercano a 0.6435 mantiene al par alejado de los toros que apuntan a un máximo de principios de marzo alrededor de 0.6540. Por otro lado, múltiples paradas alrededor de 0.6250 / 45 parecen restringir la desventaja a corto plazo del par australiano , por delante del máximo de finales de marzo que rodea 0.6215 / 10.

AUD / USD recupera el aliento después de una racha ganadora de cinco días hasta la cima de siete semanas.
Los mercados siguen mezclados en medio de las esperanzas de la reapertura de las principales economías, los temores de la disputa entre Estados Unidos y China y la amplia debilidad del dólar estadounidense.
Los datos negativos de EE. UU. Y el rendimiento mixto del petróleo también confunden a los comerciantes.
El IPC australiano Q1 iniciará el día clave, incluido el PIB y el FOMC de EE.
AUD / USD extiende el retroceso desde el máximo de siete semanas a 0.6490 al comienzo de la sesión asiática del miércoles. La amplia debilidad del dólar estadounidense y el sentimiento optimista que rodea la reapertura de las principales economías parece haber contribuido a la subida del par a la cima de varios días antes de la sesión de los Estados Unidos el martes. Sin embargo, el ruido reciente entre EE. UU. Y China, junto con datos pesimistas de EE. UU., Probablemente influyó en la cotización fuera de plazo.

La debilidad del USD agrada a los toros en medio de sentimientos encontrados ...

Si bien las directivas para reabrir las principales economías europeas, junto con las crecientes probabilidades de un reinicio económico de EE. UU., Favorecen el sentimiento de riesgo del mercado, la acusación de EE. UU. Sobre el papel de China en el brote de coronavirus (COVID-19) pesa sobre el par australiano.

Aun así, la amplia debilidad del dólar estadounidense , principalmente debido a los datos pesimistas y el sentimiento cauteloso por delante de los catalizadores clave de EE. UU., Como la primera estimación del PIB y el FOMC del primer trimestre, favorecen a los alcistas.

En medio de todos estos sentimientos encontrados, los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron cuatro puntos básicos (pb) a 0.616%, mientras que Wall Street cerró la sesión de negociación del martes en rojo con NASDAQ asumiendo la carga de la derrota de TI.

Aunque el miércoles se convierte en el día crucial para los mercados mundiales debido principalmente a la reunión de política monetaria y PIB del primer trimestre (Q1) de los Estados Unidos por parte de la Reserva Federal, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Q1 de Australia entretendrá a los comerciantes durante Asia.

AUD / USD retrocede desde el máximo de 33 días, mientras que disminuye a 0.6450, un 0.20% menos en un día, en medio de la sesión asiática del martes. Si bien una línea de tendencia ascendente a corto plazo retrata la trayectoria ascendente del par, junto con el MACD alcista, la EMA de 100 días protege el alza inmediata del par.

Como resultado, las nuevas compras podrían ser presenciadas solo si el par logra proporcionar una ruptura exitosa por encima de 0.6485 cifras de EMA.

Al hacerlo, la EMA de 200 días cerca de 0,6650 puede ofrecer una interrupción intermedia del período previo al máximo del mes de marzo de 0,6686.

Mientras tanto, la disminución de la pareja por debajo de una línea de apoyo de tres semanas de edad, en la actualidad cerca de 0.6345, puede arrastrarla hasta el 61,8% de Fibonacci de retroceso de marzo mes disminuye cerca de 0,6230.

AUD / USD ha estado bajando a medida que el estado de ánimo del mercado se deterioró. Sin embargo, el australiano ganó terreno y permanece en la pole position para continuar más alto.

El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que AUD / USD tiene un fuerte soporte en 0.6439 , que es la convergencia del 38.2% de Fibonacci un día, la Banda de Bollinger 1h-Lower, y el Promedio Móvil Simple 10-4h.

Más abajo, otro colchón considerable espera en 0.6409 , que es el punto de encuentro del Punto 1 de Soporte Pivot de un día y el máximo semanal anterior.

La resistencia suave espera a 0.6455 , que es la confluencia de la SMA 10-1h, la SMA 50-15m, la SMA 504h y más.

Más arriba, el objetivo es 0.6473 , que es donde convergen el máximo del día anterior y el BB 1h-Upper.

La madrugada del miércoles en Asia, la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) desplegará los números de inflación del primer trimestre (Q1) para Australia. Los comunicados incluirán el índice de precios al consumidor (IPC) titular, el IPC medio recortado del Banco de la Reserva de Australia (RBA).

Con la última intención negativa del RBA en las cifras de inflación para el segundo trimestre, considerando el brote de coronavirus (COVID-19), los datos del primer trimestre se vuelven importantes si refuerza la perspectiva del banco central.

Dicho esto, es probable que el IPC disminuya del 0.7% antes del 0.2% en términos de QoQ, mientras que se espera que aumente al 2.0% del 1.8% de lecturas anteriores en el formato YoY. Además, el IPC medio recortado del RBA podría permanecer estático en 0.4% trimestralmente y 1.6% en comparación con el año anterior, según los pronósticos.

TD Securities parece considerar los datos de hoy como un no evento como dijeron sus analistas:

El lanzamiento de Q1 CPI ha perdido su importancia a la luz de los esfuerzos para superar el virus. No obstante, la impresión del primer trimestre debería confirmar las perspectivas más bien moderadas para el pre virus de inflación. En el titular, estamos en 0% q / q, pero los efectos básicos llevan la tasa anual a 1.8%. Para recortado, espere una ganancia de 0.3% q / q para llevar el recorte anual a 1.6%


Por otro lado, Westpac dijo:

Westpac pronostica una inflación general de 0.1% trimestral, 1.9% anual, con caídas en los viajes de vacaciones (impactados por los incendios forestales y las interrupciones de virus) y los precios de la gasolina. Se pronostica que el IPC medio recortado Q1 será un 0.3% trimestral moderado, 1.6% año. Esto es consistente con el débil crecimiento de los salarios, el gasto desigual de los consumidores y la suavidad en la inflación de la vivienda. El RBA ha señalado que la inflación general podría caer a una tasa negativa en el segundo trimestre, en los precios de la gasolina y las reducciones de precios impulsadas por políticas, como en el cuidado de niños.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de esfuerzos de los bancos centrales mundiales para combatir el coronavirus, incluido el RBA , es menos probable que las cifras de inflación del primer trimestre (Q1) ofrezcan más señales de relajación adicional por parte del banco central australiano . Sin embargo, el resultado negativo puede unirse a las previsiones del RBA de presiones de precios decepcionantes para las lecturas del segundo trimestre y puede desafiar el último alza del par AUD / USD.

Técnicamente, a menos que caiga por debajo del máximo de mediados de mes que rodea 0.6440, AUD / USD puede seguir apuntando a SMA de 100 días, cerca de 0.6575 durante el alza adicional. En un caso donde la cotización cae por debajo de 0.6440, una línea de soporte ascendente de tres semanas de antigüedad cercana a 0.6350 puede atraer a los vendedores.

AUD / USD estancó su movimiento positivo cerca de mediados de 0.6500, por delante del obstáculo de SMA de 100 días.
El retroceso fue liderado por un cierto comercio de reposicionamiento antes de los riesgos clave de datos / eventos.
La decisión de política del FOMC del PIB del primer trimestre de EE. UU. Podría ayudar a determinar la trayectoria a corto plazo.
El par AUD / USD retrocedió rápidamente alrededor de 30-35 pips desde los máximos de siete semanas, aunque ha logrado mantenerse con modestas ganancias diarias cómodamente por encima de la marca psicológica clave de 0.6500.

El dólar estadounidense se mantuvo bajo una fuerte presión de venta el miércoles. Esto, junto con el optimismo del mercado, proporcionó un impulso adicional a las monedas más riesgosas percibidas, incluido el aussie , y ayudó a la pareja a continuar ganando tracción positiva por sexta sesión consecutiva.

Sin embargo, el impulso positivo se estancó antes de la resistencia de SMA de 100 días y el par comenzó a retirarse de la región de 0.6545-50. El retroceso carecía de un catalizador obvio y podría atribuirse únicamente a cierto intercambio de reposicionamiento antes de los riesgos clave de datos / eventos del miércoles.

El expediente económico de los Estados Unidos destaca el informe avanzado del PIB del primer trimestre, que se espera que muestre que la economía se contrajo un ritmo anualizado de 4.0% en los tres meses hasta marzo. Esto será seguido por la decisión política del FOMC y la conferencia de prensa posterior a la reunión del presidente de la Fed , Jerome Powell.

Los participantes del mercado buscarán pistas sobre la futura política de la Fed. Esto, a su vez, desempeñará un papel clave en la conducción del sentimiento a corto plazo que rodea al dólar y ayudará a determinar la próxima etapa de un movimiento direccional de la pareja.

El dólar australiano subió 74 pips o 1.15% frente al dólar estadounidense el martes. El par de divisas probó el R2 semanal en 0.6502 durante la sesión de negociación de ayer.

Actualmente, el tipo de cambio se cotiza cerca de la línea superior de una tendencia alcista y podría establecerse para una ruptura.

Si ocurre esta ruptura, se podría esperar un aumento hacia el R3 semanal en 0.6599 dentro de esta sesión.

Sin embargo, si el patrón de canal descendente se mantiene, los operadores bajistas podrían aspirar al promedio móvil simple de 50 horas en 0.6478 hoy.

El riesgo a corto plazo es en general positivo, ya que el precio aumenta cómodamente por encima de la nube de Ichimoku y es más alto que el promedio móvil simple (SMA) de 20 días con pendiente ascendente que recientemente ha publicado un cruce alcista con la SMA de 50 días, agregando más credibilidad a la tendencia alcista a corto plazo del mercado. Además, el MACD continúa ganando impulso por encima de su línea de señal roja, mientras que el RSI y el rápido estocástico aún tienen que retroceder claramente a la baja a pesar de las advertencias sobre las condiciones de sobrecompra .

La resistencia clave más cercana a tener en cuenta podría ser el área 0.6655-0.6700 , donde también se coloca el SMA de 200 días. En el caso de que los alcistas mantengan la ventaja sobre esta región, la barrera de 0.6755 podría agregar algo de presión por delante de la marca de 0.6860.

Por otro lado, un retroceso por debajo de 0.6500 puede desplazar la atención hacia la zona 0.6400-0.6448 formada por el 61.8% de Fibonacci de la pierna baja de 0.7031 a 0.5506 y la línea roja de Tenkan-sen. El siguiente en defender la recuperación podría ser el 50% de Fibonacci de 0.6268, donde cualquier violación reduciría la confianza en la tendencia alcista del mercado, especialmente si también se infringe el nivel de 0.6200.

En cuanto a la imagen a mediano plazo , el par aún mantiene una dirección a la baja, aunque la perspectiva negativa se ha debilitado aún más tras la mejora continua de los últimos días. Para lograr una actualización de perspectiva a neutral, el par debe correr por encima de 0.6755.

En resumen, se espera que AUDUSD opere alcista a corto plazo, sin embargo, el margen de mejora podría reducirse a medida que el par se acerca al territorio de sobrecompra.

La tendencia Covid-19 de Australia es muy alentadora, pero dada la brutal información económica que enfrentará el mundo en las próximas semanas, las acciones deberían arrastrar el par AUD / USD de nuevo a 0.62-0.63 o menos, según Westpac Institutional Bank.

Citas clave
“El australiano ahora está probando el 100-dma alrededor de 0,6565 y los toros apuntarán al 200-dma a 0,6687. Las bajas infecciones y muertes diarias de Australia se suman a la esperanza de la economía, respaldada por un gran estímulo fiscal ".

“El apetito por el riesgo al menos se volverá más bidireccional en las próximas semanas a medida que los terribles datos económicos y de ganancias golpeen en oleadas alrededor del mundo. El aflojamiento de las restricciones será en su mayoría muy tentativo y la posibilidad de una segunda oleada de infecciones o recuperaciones débiles debería socavar las acciones y, a su vez, el AUD ”.

"Esperaríamos vender en AUD / USD en los altos 0.65s, con 0.62-0.63 alcanzables en varios días / semana".