Forex - AUD/USD

AUD / USD gana tracción por segunda sesión consecutiva el martes.
El USD se mantuvo a la defensiva en medio del estado de ánimo prevalente de riesgo.
El impulso parecía no verse afectado por el resurgimiento de las tensiones comerciales.
El par AUD / USD se basó en el fuerte movimiento positivo del día anterior y ganó cierta tracción de seguimiento por segunda sesión consecutiva el martes. El repunte aumentó en la última hora y llevó al par a más de una semana, alrededor de la zona de suministro de 0.6560-70.

El dólar estadounidense se mantuvo a la defensiva en medio del último optimismo sobre los datos alentadores sobre el ensayo de la vacuna contra el coronavirus. Esto, junto con algo de ánimo optimista en el mercado, como lo muestra un tono positivo que rodea a los mercados de renta variable mundiales, proporcionó un impulso adicional al dólar australiano más riesgoso percibido.

El AUD / USD se retira hacia el soporte clave a medida que el dólar estadounidense gana con la reducción de riesgo.
La intensificación de las tensiones entre Estados Unidos y China podría hacer que el dólar siga mejorando.
Lowe de RBA tiene previsto hablar a las 02:30 GMT.
AUD / USD está cerrando rápidamente en soporte clave en medio de una demanda de base amplia para el dólar estadounidense .

El par de divisas ahora está a solo 10 pips de 0.6552, el extremo superior (anteriormente resistencia convertida en soporte) del triángulo de contratación representado por líneas de tendencia que conectan los máximos del 30 de abril y 11 de mayo y los mínimos del 4 y 15 de mayo.

Un cierre dentro del triángulo de contratación invalidaría la ruptura alcista confirmada el miércoles. Parece probable en el momento de la publicación, ya que los futuros del S&P 500 están indicando aversión al riesgo con una disminución del 0.4%.

AUD / USD fue testigo de algunas ventas de seguimiento por segunda sesión consecutiva el viernes.
La escalada de tensiones entre Estados Unidos y China benefició al refugio seguro USD y ejerció cierta presión.
El australiano fue presionado aún más por la decisión de Fitch de reducir la perspectiva de Australia a negativa.
El par AUD / USD permaneció deprimido por segunda sesión consecutiva el viernes y fue visto por última vez cerca del extremo inferior de su rango de negociación diario, alrededor de la región de 0.6535-30.

El par extendió el retroceso de retroceso de esta semana desde máximos de varias semanas, niveles más allá de la marca de 0.6600 establecida el miércoles, y se vio afectado por el empeoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y China. Las tensiones diplomáticas entre las dos economías más grandes del mundo aumentaron aún más después de que Zhang Yesui, presidente del Congreso Nacional del Pueblo (NPC), dijo el jueves que China defenderá firmemente sus intereses si Estados Unidos hace algo que socava los intereses centrales de China.

Además de esto, la decisión de China de imponer una nueva ley de seguridad de Hong Kong avivó aún más las preocupaciones sobre una importante disputa entre Estados Unidos y China. Los últimos desarrollos forzados afectaron el sentimiento de riesgo global y obligaron a los inversores a refugiarse en el refugio del dólar estadounidense , que, a su vez, provocó algunas ventas de seguimiento en torno a la moneda más riesgosa percibida: el aussie .

Esto, junto con la decisión de la agencia calificadora Fitch de reducir la perspectiva de Australia a negativa desde estable, ejerció una presión adicional a la baja sobre el dólar australiano y contribuyó al tono ofrecido en torno al par AUD / USD.

A pesar del retroceso, el par todavía ha logrado mantenerse por encima del punto de ruptura de resistencia de SMA de 100 días convertido en soporte cerca de la marca psicológica clave de 0.6500. Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte venta de seguimiento antes de confirmar que el par AUD / USD ya podría haber alcanzado el tope a corto plazo y posicionarse para cualquier movimiento de depreciación a corto plazo.

En opinión de ** Strategists en UOB Group, AUD / USD no descarta ganancias adicionales, aunque un movimiento por encima de 0.6646 está perdiendo impulso.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Ayer sostuvimos la opinión de que AUD 'es probable que tome un respiro' después de su fuerte avance reciente y esperábamos que AUD 'cotizara entre 0,6540 y 0,6600'. Nuestra expectativa no era incorrecta ya que AUD posteriormente se negoció entre 0.6549 y 0.6601, más estrecho que nuestro rango esperado. El movimiento actual todavía se ve como una fase de consolidación en curso. En otras palabras, se espera que AUD continúe operando de lado por hoy, probablemente entre 0,6530 y 0,6590 ".

Próximas 1-3 semanas: “Hace dos días destacamos (19 de mayo, spot en 0.6535) que las perspectivas para AUD son levemente positivas y que tiene que cerrar por encima de 0.6600 antes de que se pueda esperar un avance sostenido. AUD se trasladó brevemente a un máximo de 0.6617 ayer antes de retirarse rápidamente para cerrar justo por debajo de 0.6600 (0.6595, + 0.93%). Si bien el cierre diario no es tan fuerte como se prefiere, una mayor fortaleza del AUD no sería sorprendente. Dicho esto, la perspectiva de un aumento sostenido por encima de 0.6645 no es alta (la próxima resistencia es de 0.6670). Mientras tanto, las condiciones de sobrecompra a corto plazo podrían llevar a un par de días de consolidación primero, pero las perspectivas para el AUD se consideran positivas siempre que no se elimine 0.6500 (el nivel de 'fuerte soporte' estuvo ayer en 0.6465) ”.

El Dólar Australiano ha ido y venido durante la sesión de trading del viernes, inicialmente mostrando señales de fortaleza, pero luego ha vuelto a caer. Sin embargo, al final del día terminamos formando un candelabro un poco neutro, y eso por supuesto sugiere que tal vez hay alguna estabilidad aquí después de la venta masiva del jueves, pero sinceramente este es un escenario donde el candelabro podría mostrar confusión más que cualquier otra cosa. Después de todo, el mercado ha estado en el aire durante algún tiempo y eso sugiere que el mercado podría muy bien estar sobrecomprado. En última instancia, creo que el mercado va a tomar una decisión seria en los próximos días a la que debe prestar mucha atención.

Después de todo, el Dólar Australiano está altamente apalancado en la economía china, y por supuesto el apetito de riesgo en general. Siendo así, vamos a tener que prestar atención a si la actitud es "riesgo en" o quizás "riesgo fuera". Si se "arriesga", el Dólar Australiano volverá a subir. Sin embargo, debe prestar atención al hecho de que el nivel de 0,70 ha ofrecido una resistencia significativa en el pasado, por lo que es muy factible que veamos esa resistencia de nuevo. De hecho, creo que hay un área importante entre el nivel de 0,70 y el nivel de 0,71 que sigue siendo masiva en su presión, y creo que también será un factor determinante en cuanto a dónde vamos a ir a continuación. Si podemos superar el nivel de 0,71, el Dólar Australiano se convertirá en un escenario de "compra y retención", pero no creo que eso suceda fácilmente.

Ha habido un rango decente para la sesión tradingl del viernes, así que muestra que hay mucha volatilidad. Creo que en este punto es seguro que miraremos a la baja e iremos a la manija de 0,6675 debajo, que era la resistencia anterior. Un break al alza, y luego tenemos que empezar esa lucha de nuevo en el nivel de 0,70. Honestamente, estoy a favor de la bajada, pero creo que tendrán varias oportunidades para vender en corto en este mercado otra vez. Sin embargo, si logramos un break por encima de la manija de 0,71, entonces significa una oportunidad a largo plazo para comprar y mantener. En igualdad de condiciones, estamos a punto de hacer un movimiento, así que presten atención a los niveles mencionados.

AUD / USD cerró por encima del mínimo crucial de 0.6856 para volver a subir el sesgo a corto plazo. El foco está nuevamente en 0.7032 / 41, según los analistas de Credit Suisse.

Citas clave

“La resistencia se ve inicialmente en 0.6994 / 7005, cuya eliminación vería una prueba renovada de 0.7032 / 41 y 0.7063 a su debido tiempo. Una ruptura eventual aquí arriba vería una gran base establecida y agregaría peso a la vista de un cambio más amplio en la tendencia al alza, con la resistencia vista a partir de entonces en el máximo de julio de 2019 y un retroceso del 78.6% de la caída de 2019/2020 en 7082/92 , donde esperaríamos ver otra pausa inicial ".

“El soporte a corto plazo se ve inicialmente en 0.6905, cuya eliminación vería un retroceso a 0.6777 / 75, que idealmente se mantiene para mantener intacto el sesgo alcista inmediato. Sin embargo, la eliminación de aquí podría ver un movimiento de regreso a 0.6696 / 51, donde esperaríamos ver un esfuerzo más concertado para mantenerlo ”.

El Dólar Australiano ha caído inicialmente durante la sesión de trading del miércoles, pero luego encontró compradores bajo el giro de todo el asunto. A medida que el Dólar Australiano continúa tratando de subir, estamos empezando a ver mucha volatilidad, especialmente cuando tratamos de llegar al nivel de 0.70. Para mí, ese es un nivel increíblemente significativo al que deberías prestar atención, porque si podemos lograr un break por encima de esa banda de resistencia de 100 PIP que se extiende hasta el nivel de 0,71, este par despegará para un movimiento a más largo plazo. Mientras tanto, me gusta la idea de desvanecer los rallies para acercarse a esa zona y lo he estado haciendo en honor a la oferta de varios días. No busco grandes movimientos ahora, sólo que esta barrera sigue siendo el mayor efecto en el mercado.

Debajo, tenemos al EMA de 50 días intentando dar la vuelta a un break por encima de la EMA de 200 días, ambos justo por debajo del punto de un breakout anterior en la manilla de 0,6675. Es por esto que creo que eventualmente iremos mirando hacia esa vecindad general. Después de todo, la resistencia no se ha vuelto a probar, algo que no sucede muy a menudo. Creo que este mercado es seguramente uno que se puede vender en rallies a corto plazo, pero no necesariamente busco ponerme demasiado guapo con él y con dos grandes de una posición a la baja.

Una cosa en la que la mayoría de la gente no piensa es en el hecho de que China está empezando a cerrar ciertas partes de lugares como Beijing, y eso, por supuesto, tendrá un efecto importante en el Dólar Australiano. Después de todo, los australianos exportan bastante a China, por lo que la conexión con China tiene un efecto importante en la economía. En otras palabras, si China comienza a desacelerarse y a separarse, esto ciertamente pondrá una presión negativa sobre el Dólar Australiano y hará que la gente corra hacia el USD en la oferta de seguridad, y por supuesto en un intento de comenzar a comprar papel en el Tesoro de los EE.UU. Creo que lo único con lo que puedes contar es con un poco de volatilidad, pero esa ha sido la norma en casi todos los mercados que he seguido en las últimas semanas. No creo que vayamos a obtener claridad a corto plazo, así que creo que un montón de idas y venidas con quizás más de un deslizamiento hacia abajo es la mejor manera de ver este movimiento potencial.

El Dólar Australiano inicialmente trató de recuperarse durante la sesión de trading del jueves, pero como pueden ver el nivel de 0.69 ha ofrecido suficiente resistencia para dar la vuelta a este mercado y enviarlo hacia el nivel de 0.6850. En este punto, el Dólar Australiano ha sido comprado en exceso por algún tiempo y ahora estamos empezando a ver como el mercado se mueve un poco más abajo. No puedo decir necesariamente que la tendencia vaya a girar de nuevo, pero esta es claramente un área en la que podemos ver eso. Mirando hacia abajo desde aquí se abre la posibilidad de caer al nivel de 0,6675, un área que fue importante más de una vez, como lo fue la resistencia anterior. El EMA de 200 días también está justo debajo de ahí, así que eso también debería ofrecer bastante soporte.

Creo que en este punto continuaremos viendo mucho ruido en el Dólar Australiano, lo cual tiene bastante sentido considerando que el Dólar Australiano está tan apalancado en la economía china que tiene un enorme potencial de problemas. Con el aumento de los casos de coronavirus en Pekín, esto no es un buen augurio para la economía australiana o hacia dónde podría dirigirse en los próximos meses. Si ese va a ser el caso, es algo a lo que la gente tendrá que prestar bastante atención.

Veo una cantidad significativa de resistencia desde el nivel de 0,70 que se extiende hasta la manija de 0,71, y creo que es esencialmente una de esas áreas principales en un gráfico que aparece de vez en cuando, determinando la tendencia general. En este momento, no creo que vayamos a superar eso, y francamente no me sorprendería en absoluto ver un pullback significativo para acumular esa presión, incluso suponiendo que lo pudiéramos hacer. Con eso en mente, soy bajista con este par, pero también reconozco que no saltas con ambos pies. Francamente, este es un par que creo que continuará viendo un comportamiento ruidoso, algo a lo que debería prestar atención. Estamos haciendo "altos más bajos", así que ahora la pregunta es si podemos o no hacer "bajos más bajos" a corto plazo. En igualdad de condiciones, creo que el nivel de 0,6675 se está cumpliendo.

El par AUD / USD no logra mantener el retroceso desde un nuevo mínimo de una semana de 0.6810 después de las noticias. La amplia ola de aversión al riesgo continúa ejerciendo presión a la baja sobre la cotización. Entre los principales factores que contribuyen al estado de ánimo libre de riesgo, los temores de la onda 2.0 del coronavirus (COVID-19) y la tensión entre los EE. UU. Y China ganan gran atención.

Incluso si China desafía el pesimismo sobre el reciente aumento en el número de virus de Beijing, el aumento en las cifras de los estados del sur de Estados Unidos mantiene el sentimiento de tono de riesgo pesado. También podría afectar negativamente el estado de ánimo del mercado las cifras crecientes de Alemania y Francia, así como algunas partes de Asia.

Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue citado por Axios, evitando sanciones a los diplomáticos chinos involucrados en el tema de Xinjiang para salvaguardar el acuerdo comercial y analizó las medidas de riesgo.

En medio de todos estos catalizadores, el S&P 500 Futures recupera las pérdidas de los primeros días, mientras que los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años también permanecen sin cambios cerca del 0,70%. Sin embargo, Nikkei de Japón comienza el día de negociación con pérdidas del 0,50% mientras lleva rondas a 22,372.

Habiendo presenciado la reacción inicial a los comentarios del gobernador del RBA, los comerciantes de la pareja australiana pueden esperar la decisión de la tasa de interés del Banco Popular de China (PBOC). El banco central chino anunció un recorte sorpresa en la tasa de repo inversa de 14 días durante la última semana, lo que a su vez mantiene las esperanzas de un movimiento vivo para los resultados de hoy. Sin embargo, el efecto del recorte de tasas, o no, podría ser efímero considerando la atención actual sobre la pandemia y la lucha sino-estadounidense.

Durante la sesión de EE. UU., Las cifras del mes de mayo del índice de actividad nacional de la Reserva Federal de Chicago y las ventas de viviendas existentes pueden ofrecer movimientos intermedios al par.

Análisis técnico
Si bien una pausa sostenida por debajo de la SMA de 21 días dirige a los vendedores hacia el mínimo de la semana pasada cerca de 0.6775, la SMA de 200 días alrededor de 0.6665 podría cuestionar la mayor desventaja del par. Mientras tanto, una ruptura clara por encima del nivel de SMA de 21 días de 0.6835 podría renovar la precipitación de la cotización en dirección al umbral de 0.7000.

El Dólar Australiano se ha disparado en el aire durante el trading del lunes, mientras continuamos viendo al Hopium apoderarse de los mercados. Después de todo, la Reserva Federal va a salvar a todo el mundo y todo, así que lo que se ve es gente que se deshace del USD. Sin embargo, hay una cantidad significativa de resistencia justo por encima y creo que el Dólar Australiano está viviendo de tiempo prestado a corto plazo, pero creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que veamos vendedores, especialmente cerca del nivel de 0,70.

En cuanto a la desventaja, creo que la manija de 0,6675 es el objetivo, donde reside actualmente la EMA de 200 días. En última instancia, creo que será un nivel de apoyo bastante significativo, pero ahora mismo estamos esencialmente yendo y viniendo en un rango entre 0,68 y 0,70. Con esto, creo que el mercado no tiene donde estar ya que aunque el Dólar Australiano se considera un "riesgo de moneda", no hay mucho "riesgo" ahí fuera. Los mercados bursátiles estuvieron relativamente tranquilos durante la sesión de trading, por lo que tiene sentido que el Dólar Australiano se mantuviera en el mismo rango en el que ha estado durante algún tiempo. En última instancia, creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que el mercado tenga un breakout, pero en este momento el volumen parece ser notablemente ligero y hay muchos mercados, por lo que sospecho que podría estar aquí también.

Dicho esto, voy a hacer que el Dólar Australiano se desvanezca cerca del nivel de 0.70 otra vez, siendo el nivel de 0.71 el tope de esa resistencia. Si logramos un breakout por encima de ahí, entonces bien, estoy equivocado, y empezaré a ser un comprador. En este punto, es posible que el mercado vea a mucha gente empezar a convertirse en "comprar y mantener", ya que sería el comienzo de un nuevo mercado a bullish para los gráficos a largo plazo. Dicho esto, es sumamente difícil imaginar un escenario en el que simplemente despeguemos al alza y nunca miremos atrás. Hay demasiados problemas en China y en el resto del mundo en este momento para pensar que el Dólar Australiano tiene un pase libre para explotar de repente al alza. Debido a esto, creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que los vendedores regresen, y por lo menos empujar hacia el fondo de la vela diaria para el lunes.