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La madrugada del jueves en Asia a las 01:30 GMT los mercados verán los números de la balanza comercial de Australia del mes de mayo. Aunque las estadísticas comerciales se han desvanecido recientemente de su categoría de nivel superior, los operadores AUD / USD mantendrán los ojos en las cifras considerando la última suavidad en la cotización en contraste con los datos optimistas publicados recientemente.
Las expectativas del mercado favorecen las lecturas positivas de la Balanza Comercial, hasta los 9,0000M desde los 8,800M anteriores. Los detalles sugieren que Importaciones y Exportaciones reportaron cifras respectivas de -9.8% y -11.3% durante el mes anterior.
Los analistas de TD Securities ofrecieron detalles de las expectativas del mercado en su informe diciendo:
Esperamos otro superávit comercial saludable en mayo de A $ 8b gracias a las robustas exportaciones de mineral de hierro (volúmenes + 5% y precios + 12%), mientras esperamos una flexibilización en las medidas de bloqueo que probablemente impulse una normalización en las importaciones de bienes. Apoyar un superávit más firme es la probabilidad de que las importaciones de servicios sean suaves a la luz de las restricciones de viaje.
Westpac también tiene algo que decir sobre los datos al mencionar:
Australia seguramente registrará otro gran superávit comercial para mayo, dado que los datos preliminares del comercio de bienes mostraron exportaciones de recursos resistentes y una demanda débil de importaciones. El informe de hoy incluye servicios que, por supuesto, han colapsado, tanto el turismo entrante como el saliente y la educación. Tanto Westpac como el mercado esperan un aumento a A $ 9.0 mil millones de $ 8.8 mil millones en abril.
¿Cómo podrían afectar AUD / USD?
Teniendo en cuenta los movimientos contrastantes del par australiano , en comparación con los datos de PMI de Australia y China , los jugadores del mercado están buscando detalles adicionales para pronosticar movimientos AUD / USD a corto plazo. Al hacerlo, se podría dar una reacción magnificada a las cifras pesimistas mientras se observan los riesgos de mercado que emanan de las condiciones del coronavirus de EE. UU. (COVID-19) y la tensión sino-estadounidense. Sin embargo, esto no descarta la capacidad del par para extender la racha ganadora anterior de tres días en datos altamente optimistas.
Técnicamente, una clara ruptura por encima de una línea de tendencia descendente de tres semanas favorece a los alcistas a apuntar a 0.6975 y 0.7000 números hacia el norte. Sin embargo, las condiciones del RSI podrían cuestionar a los toros después. En el lado negativo, las caídas del par por debajo de 0,6900 podrían recordar a los vendedores que apuntan a una confluencia de soporte de 0,6860, incluida la EMA de 21 días y una línea de tendencia ascendente a partir del 15 de junio.
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El AUD / USD sube entre 0.6905 y 0.6925 después de su repunte a un máximo de una semana de 0.6944.
El sentimiento del mercado se beneficia de una economía optimista, noticias positivas sobre la vacuna contra el virus a pesar de los crecientes casos de COVID-19 en los EE. UU.
Las minutas del FOMC reiteraron su disposición a actuar con una clara orientación hacia adelante, probablemente próximamente.
Balanza comercial australiana, los catalizadores de riesgo podrían ofrecer una dirección inmediata, la PFN de EE. UU. Será el centro de atención después.
AUD / USD lleva rondas a 0.6915 al comienzo de la sesión asiática del jueves. Al hacerlo, el par australiano imprime una racha ganadora de cuatro días, mientras que el comercio cerca del máximo de una semana brilló antes de unas pocas horas. Sin embargo, la cotización ha mantenido un rango corto de casi 20 pips desde que retrocedió desde 0.6944.
Problemas de virus, la tensión chino-estadounidense no puede domar a los toros ...
A pesar de las crecientes preocupaciones sobre el empeoramiento de las condiciones del coronavirus (COVID-19) en los EE. UU., Especialmente en California y Texas, los mercados mundiales se mantuvieron optimistas durante el miércoles. La razón podría rastrearse a partir de las impresiones optimistas de los PMI de China, Estados Unidos y Europa. También podrían respaldar el optimismo las noticias de compañías farmacéuticas como Pfizer y la firma de biotecnología BioNTech que sugieren resultados positivos de los ensayos de una vacuna. Además, las actas de la última reunión de la Reserva Federal también se abstuvieron de pronunciar algo más preocupante y en silencio favorecieron el estado de ánimo de riesgo.
En el lado negativo, EE. UU. Y China continúan en desacuerdo con el gobierno de Trump que avanza las sanciones debido a su ley de seguridad de Hong Kong. Además, la disputa entre Nueva Delhi y Beijing y el reciente impulso de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, para imponer sanciones a Rusia también protegen el optimismo.
En este contexto, los puntos de referencia de Wall Street cerraron el día con señales mixtas, mientras que los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años ganaron 2.3 puntos básicos a .676% al final del miércoles.
Si bien es probable que los catalizadores de riesgo cualitativos mantengan el asiento del conductor, las cifras comerciales de Australia del mes de mayo ofrecerán una dirección inmediata a la pareja. “Esperamos otro superávit comercial saludable en mayo de A $ 8b gracias a las robustas exportaciones de mineral de hierro (volúmenes + 5% y precios + 12%), mientras esperamos una flexibilización en las medidas de bloqueo que probablemente impulse una normalización en las importaciones de bienes. Apoyar un superávit más firme es la probabilidad de que las importaciones de servicios sean suaves a la luz de las restricciones de viaje ”, dice TD Securities.
Durante la sesión de los Estados Unidos, los datos de empleo del mes de junio serán la clave a tener en cuenta. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Publicará los datos hoy a las 12:30 GMT, en lugar del comunicado general del viernes. Las previsiones sugieren una recuperación notable en los titulares Nóminas no agrícolas (PFN) de 2.509.000 antes de 3.000.000.
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AUD / USD
El dólar australiano disminuyó 38 puntos o 0.55% frente al dólar estadounidense el jueves. La disminución fue detenida por el promedio móvil simple de 50 horas durante la sesión de negociación de ayer.
En igualdad de condiciones, lo más probable es que el par de divisas continúe operando en el patrón de canal ascendente. El posible objetivo para los comerciantes alcistas estaría en el nivel de 0.6960.
Además, los indicadores técnicos demuestran que es probable que los alcistas presionen más al tipo de cambio durante la siguiente sesión de negociación.
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AUDUSD
El par AUDUSD cotizaba en un rango limitado el viernes. Hoy, en el comercio asiático, el par busca volver a registrarse en 0.7000. Sin embargo, aún no está claro si Europa o América apoyarán esta actitud. Sin embargo, los expertos de GK** recomiendan observar desde el exterior. Si se alcanza el nivel, puede intentar ejecutar ventas solo después de que el precio lo pruebe y regrese por debajo de 0.7000. Esta semana, tradicionalmente consideramos dos opciones para un posible movimiento de precios, el rojo principal y el verde alternativo. Los niveles significativos para hoy están marcados en el gráfico horario. El indicador AO está en la zona positiva y está creciendo, lo que indica el deseo del instrumento de subir en este momento. El indicador de tendencia indica crecimiento.
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Los analistas de Citibank argumentan que "muchas de las buenas noticias parecen descontadas" en monedas del bloque de materias primas. Pronosticaron el par AUD / USD en 0.72 para el tercer trimestre y en 0.73 en el cuarto trimestre.
Parece que se descartan muchos factores positivos para AUD y NZD (contención avanzada de COVID-19, reapertura económica y considerable apoyo del gobierno y del banco central). Esto hace que tanto AUD como NZD sean vulnerables a episodios renovados de aversión al riesgo en caso de que las tensiones entre China y Australia y China aumenten. Con una visión a más largo plazo, la perspectiva de que el RBA mantenga sus tasas actuales de política ultrabajas por un período prolongado y que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda potencialmente entretenga tasas negativas significa que es improbable que haya más extensiones de ganancias recientes.
Parece que hay una gran tendencia bajista relacionada con el petróleo en CAD y el CAD ponderado por el comercio parece haber encontrado soporte en torno a los mínimos del último colapso del precio del petróleo. Al mismo tiempo, sin embargo, el pronóstico de los analistas de Citi para un rebote significativo en el 3T a los niveles previos a COVID-19 depende de una recuperación económica más aguda. Mientras tanto, los fundamentos internos canadienses se encuentran en un lugar similar al de Australia y, si bien la respuesta de la política fiscal / monetaria ha sido sólida, al igual que con AUD y NZD, muchas de estas "buenas noticias" ahora parecen descontadas en la moneda.
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Análisis diario
La tenencia de AUD/USD por encima de 6975 mantiene a los toros en control, a pesar de las condiciones de sobrecompra, con una ruptura por encima de 6990 apuntando a 7010, 7030, 7040 y quizás hasta el máximo de junio en 7060.
Un buen soporte en 6975/65 pero por debajo de 6955 corre el riesgo de caer a 6940/30, tal vez en cuanto a un fuerte soporte en 6905/6895.
NZD/USD mantiene el soporte en 6525/35 para volver a probar el máximo de recuperación de junio en 6579/83. Aunque sobrecomprado, no veo este nivel como una fuerte resistencia. Una ruptura más alta hoy es otra señal de compra dirigida al 6615/20, 6630 y quizás hasta una oportunidad de venta en 6660/70.
Primer soporte en 6640/30. Los largos necesitan paradas por debajo de 6615.
Tendencias
La perspectiva semanal es positiva.
La perspectiva diaria es positiva.
La perspectiva a corto plazo es positiva.
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El AUD/USD se queda sin combustible alcista y gira a la baja por la mayor aversión al riesgo en los mercados financieros.
Las nuevas medidas de confinamiento en Australia para frenar la proliferación del COVID-19 desaniman a los inversores y presionan a la divisa oceánica.
Desde el punto de vista técnico, el AUD/USD se ubica a poca distancia de una zona de resistencia importante. Esto refuerza la probabilidad de una corrección bajista puntual.
El cambio de ánimo de los inversores por la incertidumbre sobre el desarrollo de la pandemia de COVID-19 presiona a los activos de riesgo en la segunda sesión de negociación de la semana. En este contexto, el AUD/USD (dólar australiano – dólar estadounidense) se hunde cerca de 0.3% hasta los 0.69451 (más temprano había llegado hasta los 0.6922), en paralelo con el retroceso de los índices bursátiles de Europa y Estados Unidos.
El mercado ha ignorado por completo la decisión de política monetaria del RBA y sigue centrado en las noticias sobre los crecientes casos de coronavirus en todo el mundo. De especial interés es la evolución de la crisis sanitaria en Australia después de que el gobierno de Melbourne, la segunda ciudad más grande del país, volviera a implementar medidas de confinamiento por seis semanas para contener la proliferación del virus.
Las nuevas restricciones, incluso más estrictas que la primera cuarentena de marzo, podrían obstaculizar la reactivación de la actividad y, por lo tanto, retrasar el proceso de recuperación postpandémico de la nación oceánica, un acontecimiento negativo para el dólar australiano. Con estos antecedentes, es poco probable que el AUD/USD siga subiendo sostenidamente a corto plazo como lo ha hecho desde el 20 de marzo. Dicho esto, no sorprendería si vemos una corrección a la baja de mayor orden en los próximos días o semanas.
El AUD/USD ha operado por encima de su media móvil exponencial de 200 días desde finales de mayo, una señal de que el sesgo de mediano plazo es alcista. Esto, sin embargo, no significa que el par sea inmune a una corrección bajista puntual. De hecho, la probabilidad de que se produzca un pull-back es alta en estos momentos debido a que el precio se encuentra a escasa distancia de una zona de resistencia de gran importancia cerca de los 0.7030/0.7080 (R1). Esta región ha frenado subidas varias veces desde julio de 2019, dando paso a un vuelco bajista en cada ocasión que ha sido testeada. Si la cotización no logra vulnerar el techo en los 0.7030/0.7070, no se descarta un repliegue hasta el soporte en los 0.6775.
Por otro lado, si los compradores mantienen control del mercado y consiguen perforar el techo mencionado anteriormente, el escenario base supone un avance hasta el filo de los 0.7200 (R2).
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AUD / USD se retira de los máximos de la sesión, lo que confirma una divergencia bajista del RSI.
El par corre el riesgo de una caída más profunda en el soporte de SMA de 50 horas.
El AUD / USD no logró eliminar la resistencia en 0.70 antes de la importante decisión de la tasa de interés del Banco de la Reserva de Australia (RBA) . El par se cotiza actualmente cerca de 0.6970, habiendo alcanzado máximos superiores a 0.70 hace dos horas.
El retroceso ha establecido una divergencia bajista del índice de fuerza relativa (RSI) en el gráfico horario. Se produce una divergencia bajista cuando el indicador imprime máximos más bajos junto con máximos más altos en el gráfico de precios y se considera ampliamente un signo de agotamiento de la tendencia alcista.
Como tal, uno puede esperar una caída más profunda en el AUD / USD, posiblemente al promedio móvil simple ascendente de 50 horas (SMA), actualmente en 0.6955. En el lado superior, una ruptura clara por encima de 0,70 restablecería la visión alcista intradía.
El par AUD / USD se ha recuperado en más de 1500 pips en los últimos 3.5 meses. El RBA , por lo tanto, puede hablar sobre el dólar australiano . La decisión de la tarifa está programada a las 04:30 GMT.
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Los toros AUD / USD se doblan por debajo de los máximos semanales a medida que el sentimiento de riesgo se deteriora.
El índice ASX 200 de Australia bajó un 0,20% a 5.999,40 puntos en las primeras operaciones.
AUD / USD se cotiza actualmente a 0.6947 y prácticamente plano en el día, habiéndose mantenido en un rango relativamente ajustado de 0.6932 / 50 para la sesión asiática hasta ahora.
El australiano ha estado en el radar esta semana con la noticia de un resurgimiento del coronavirus en el país de origen, así como el evento principal de la semana en la decisión sobre la tasa de interés del Banco de la Reserva de Australia (RBA) que tuvo lugar ayer.
El par AUD / USD se rompió seis días consecutivos de anticipos ya que los toros menos comprometidos tomaron algunas ganancias de la mesa en máximos semanales.
El RBA mantiene la tasa de efectivo oficial (OCR) en el mínimo histórico del 0.25% en julio.
El par alcanzó un máximo de 0,6998 después de la reunión, pero se trasladó a 0,6945 a última hora de la tarde a medida que el sentimiento de equidad regional se enfrió.
Este precio se extendió a un mínimo de 0.6923 a principios de Londres antes de moverse a un máximo de 0.6977 cuando el dólar estadounidense se desvaneció en el espacio del G10.
Sin embargo, el precio pronto se alcanzó con vendedores que aparecieron en los últimos titulares de coronavirus que han trastornado la impresionante recuperación de Wall Street hasta la fecha, reduciendo un poco la crema de las principales acciones de EE. UU. Y los puntos de referencia.
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 0,6939
Hoy cambio diario -0.0008
Hoy cambio diario% -0,12
Hoy abierto todos los días 0,6947
TENDENCIAS
SMA20 diario 0.6901
SMA50 diario 0,6729
Daily SMA100 0,6518
Daily SMA200 0.6673
NIVELES
Alta diaria anterior 0.6998
Mínimo diario anterior 0,6922
Alta semanal anterior 0,6953
Mínimo semanal anterior 0,6832
Máximo mensual anterior 0,7065
Mínimo mensual anterior 0.6648
Fibonacci diario 38.2% 0.6951
Fibonacci diario 61.8% 0,6969
Punto de pivote diario S1 0,6913
Punto de pivote diario S2 0,6879
Punto de pivote diario S3 0,6836
Punto de pivote diario R1 0.6989
Punto de pivote diario R2 0,7032
Punto de pivote diario R3 0,7066
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El dólar australiano se cotiza a la baja el miércoles luego de una disminución del 0.4% en la sesión anterior. El sentimiento por el australiano se ha visto afectado después de que las medidas de bloqueo del coronavirus se volvieron a imponer en la segunda ciudad más grande de Australia, Melbourne, el martes.
A las 06:52 GMT, el AUD / USD está en .6936, bajando 0.0008 o -0.12%.
El dólar australiano también está siendo presionado por un fuerte dólar estadounidense, ya que el resurgimiento del coronavirus en los Estados Unidos y el regreso de los bloqueos en algunos países impulsaron la demanda de refugio de la moneda estadounidense.
El sentimiento de riesgo también se vio debilitado después de que los funcionarios de la Reserva Federal expresaron su preocupación de que el aumento de los casos de coronavirus podría dañar el crecimiento económico justo cuando las medidas de estímulo comienzan a expirar.
