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EURUSD: Nuestro último reporte de posicionamiento de clientes a nivel minorista muestra que el 61.2% de los traders se encuentran netamente con posiciones en largo ya que el ratio de traders en largo en contra de traders en corto es de 1.58 a 1.
De hecho, los traders se han mantenido netamente en largo desde el primero de octubre cuando el EURUSD cotizaba cerca de “PRICE”. Desde entonces, la cotización se ha movido a la baja 0.0%.
En específico, el número de traders netamente en largo se encuentra 11.3% más alto que ayer y 11.0% más bajo que la semana pasada. Por el otro lado, el número de traders netamente en corto se encuentra 15.6% más alto que ayer y 24.7% más alto que la semana pasada.
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EUR/USD ha marcado más bajo en la sesión del viernes. Actualmente, el par se negocia en 1.1336, una baja de 0.24% en el día. El euro se encuentra ahora en su nivel más bajo desde el 1 de noviembre. En el frente de lanzamiento, no hay eventos en Alemania o en la eurozona. En los EE.UU., Se espera que PPI y Core PPI publiquen ganancias de 0.2% para octubre, sin cambios respecto a las lecturas de septiembre. Además, se espera que UoM Consumer Sentiment disminuya a 98.0 puntos.
La crisis del presupuesto italiano continúa a resentirse, sin solución a la vista. El comisario económico de la UE, Pierre Moscovici, ha exigido que Roma revise su presupuesto, que según él aumenta la ración de la deuda de Italia con el PIB y viola las normas de la UE. Moscovici exigió una respuesta de Roma para el 13 de noviembre e incluso ha amenazado con imponer sanciones si el gobierno italiano no cumple. El miércoles, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dijo que no tenía intención de retroceder sobre el presupuesto. Italia es la tercera economía más grande de la eurozona, y los mercados financieros y el euro podrían reaccionar negativamente si Roma y Bruselas no pueden resolver la crisis.
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El dólar subió hoy después de la declaración hawkish de la Reserva Federal de ayer. El banco dejó las tasas de interés sin cambios como los operadores esperaban. La declaración apuntaba a otra subida de tasas en diciembre. Anteriormente, los inversores estaban divididos sobre si el banco subiría en diciembre. Esto se debe a las continuas críticas a la Reserva Federal por parte de Donald Trump, la desaceleración proyectada en el crecimiento económico y la reciente volatilidad de las acciones. La subida de tasas de diciembre será la cuarta este año.
El dólar canadiense se redujo hoy después de que un juez en Montana detuvo el oleoducto Keystone XL. Después de convertirse en presidente, Donald Trump reinició rápidamente el proyecto y argumentó que ayudaría al país a crear empleos. El juez dictaminó que la administración de Trump no completó la evaluación de impacto ambiental (EIA) para el proyecto. La detención del oleoducto fue una noticia importante para Canadá. Esto se debe a que una vez completado, el ducto transportaría más de 830 mil barriles de petróleo todos los días desde Canadá hasta Nebraska.
La libra esterlina cayó hoy después de que el Reino Unido publicara datos económicos mixtos. En el segundo trimestre, la economía se expandió a una tasa anualizada de 1.5%, que fue más alta que el 1.2% del segundo trimestre, y alcanzó la estimación de consenso de 1.5%. En el lado negativo, la inversión empresarial en el segundo trimestre disminuyó en menos 1.2%, lo que fue peor que el crecimiento de 0.2% que esperaban los operadores. Esta es una clara evidencia de la incertidumbre que ha envuelto a la comunidad empresarial sobre Brexit. En el lado positivo, la producción de la construcción aumentó en una tasa anualizada de 1.7%, que fue mejor que la estimación de consenso de 1.1%. La producción manufacturera en septiembre aumentó en una tasa anualizada de 0.5%, que fue mejor que la estimación de consenso de 0.4%.
El par GBP/USD se redujo a un mínimo intradiario de 1.2988. Esta fue una continuación del impulso a la baja que comenzó el miércoles cuando el par alcanzó un máximo de 1.3173. En el gráfico horario, el ATR del par que mide la volatilidad alcanzó el nivel más bajo desde ayer, lo que es una señal de que la volatilidad ha disminuido. La media móvil exponencial doble muestra que el par acelerará el impulso descendente. Esto es confirmado por el RSI, que actualmente está en 25. Mientras que esto podría verse como una posición de sobreventa, cuando no hay un nivel de soporte claro, generalmente es un indicador de la fuerza del par.
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Las cartas técnicas también están haciendo eco de sentimientos similares. Por ejemplo, el par cerró ayer 1.1363, confirmando una reversión bajista del doji, lo que significa que el repunte de recuperación probablemente ha terminado y los osos han recuperado el control.
El oso puede fortalecerse aún más si el punto cae por debajo del soporte clave en 1.13 (mínimo de agosto y mínimo de octubre).
En el momento de la publicación, el par EUR / USD se negocia en 1.1343.
Niveles técnicos EUR / USD
EUR / USD
Resumen:
último precio: 1.1342
cambio diario: -19 pips
cambio diario: -0.167%
diario abierto: 1.1361
tendencias:
diario SMA20: 1.1437
diario SMA50: 1.1546
diario SMA100: 1.1582
diario SMA200: 1.1847
niveles:
diario máximo: 1.1447
diario bajo: 1.1352
Máxima semanal: 1.1456
Baja semanal: 1.1302
Máxima
mensual: 1.1625 Mensual Baja: 1.1302
Fibonacci diaria 38.2%: 1.1388
Fibonacci diaria 61.8%: 1.1411
Punto de pivote diario S1: 1.1326
Punto de pivote diario S2: 1.1291
Punto de pivote diario S3: 1.1231
Punto de pivote diario R1: 1.1421
Punto de pivote diario R2: 1.1482
Punto de pivote diario R3: 1.1517
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La fuerte demanda del USD pesa sobre el par EUR / USD.
La presión de venta disminuye antes de que el par pruebe la marca crítica de 1.13.
El índice del dólar estadounidense busca cerrar la semana en torno al 97.
Después de moverse hacia los lados en un rango relativamente estrecho cerca de la marca de 1.3150, el par EUR / USD alcanzó una presión de venta de corta duración en la última hora y extendió su caída diaria a un nuevo mínimo de 8 días de 1.1315 antes de presentar un rebote modesto. Al momento de escribir, el par se negociaba a 1.1335, perdiendo un 0.25% sobre una base diaria.
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Descripción general: el dólar estadounidense disfruta de amplias ganancias frente a la mayoría de las monedas de los mercados principales y emergentes. Sterling, arrastrado por las preocupaciones de Brexit, está liderando el camino. Con las pérdidas de hoy, la libra esterlina ha perdido casi 3.7 centavos en las últimas cuatro sesiones. El euro, por su parte, está en un nuevo mínimo de 17 meses (~ $ 1.1250). Las conversaciones sobre el mercado sugieren que esa gran opción de doble toque por parte de un gran soberano, que había visto defender el área de $ 1.13, podría haber expirado. Los mercados de renta variable están mezclados. En Asia, el Nikkei ganó, pero el Topix no lo hizo. Los mercados más grandes de China (China, Hong Kong y Taiwán) se movieron al alza, pero la mayoría de los otros no lo hicieron. En Europa, el Dow Jones Stoxx 600 está apagado aproximadamente un 0,4% cerca del mediodía. Los únicos sectores que avanzan hoy son la energía y los materiales. Precios del aceiteestán luchando para mantener el impulso alcista que se ve en Asia en respuesta a la reunión de la OPEP durante el fin de semana que se espera que conduzca a un menor suministro de petróleo el próximo mes. Saudi Arabie ha indicado que exportará 500.000 barriles por día menos a partir de diciembre, mientras intenta reafirmar su papel como productor swing. Los rendimientos de referencia a 10 años son un poco más bajos hoy, aunque el rally en Gilts está a la cabeza, con el rendimiento a 10 años fuera de cuatro puntos básicos. La libra más débil y las tasas más bajas respaldan el FTSE 100 expuesto internacionalmente.
Asia pacifico
La semana pasada, Japón reportó un terrible informe de pedidos de maquinaria central para septiembre. La caída del 18,3% en el mes fue más del doble de lo que los economistas habían proyectado y el más grande de la historia. Hoy Japón siguió con una pobre información de pedidos de maquinaria de octubre. La disminución interanual del 1,1% es la primera caída en casi dos años. Los pedidos en el extranjero están fuera de 2,5% año tras año. Un desafío clave aquí es China.
Si bien los datos de octubre no vienen con un desglose por país, los datos de septiembre mostraron que los pedidos chinos cayeron un 22% y fue el séptimo descenso consecutivo. Las órdenes chinas están alrededor de la mitad del pico del año pasado . Muchos observadores lo vinculan con las crecientes tensiones comerciales, pero la realidad puede ser más complicada. Los proyectos japoneses en China, como ayudar a construir plantas de semiconductores en China, están a punto de completarse. El ciclo de inversión de capital de China puede ser un factor subestimado.
Por la tercera sesión consecutiva, el dólar se extiende sobre el área de JPY114.00. Mientras que Asia llevó el dólar a JPY114.20, el nivel más alto desde el 4 de octubre, Europa lo recuperó, tal vez relacionado con la caída de las acciones . El máximo para el año hasta ahora es de JPY114.55. El soporte inicial se ve cerca de JPY113.80. La tasa dólar-yen también es sensible a los rendimientos de los bonos estadounidenses. El mercado de tesorería en efectivo de los Estados Unidos está cerrado hoy por el Día de los Veteranos Hay un par de opciones que vencen hoy por dólar-yen. Hay una opción de $ 450 millones en JPY114.00 y una opción de $ 365 millones en JPY114.25 que se eliminará hoy.
El dólar subió frente al yuan chino. El 2 de noviembre, el billete verde cerró cerca de CNY6.89. Al final de la semana pasada, el dólar había subido a CNY6.9560. Hoy está presionando CNY6.97. Se sigue hablando mucho sobre el nivel de CNY7.0, que algunos funcionarios chinos habían señalado previamente como un umbral importante que no querían ver cruzado. Sin embargo, algunos confunden esto con un tope de importancia, aunque no estamos convencidos de que alguna vez haya sido la intención de indicar un cambio en la flotación sucia a un régimen de piso de divisas. Las ganancias del dólar frente a las principales monedas no pueden resistirse por mucho tiempo. Existe cierta sospecha de que China podría estar tratando de evitar una ruptura de ese nivel antes de la reunión de Trump-Xi más adelante en el mes.
Europa
Si bien algunos funcionarios europeos, como el presidente de la CE Juncker, todavía parecen optimistas de que se pueda lograr un acuerdo entre la CE y el Reino Unido en las próximas semanas, el mercado se ha vuelto más escéptico. La renuncia del ministro de transporte pro-UE (Jo Johnson) a fines de la semana pasada parece representar un nuevo desafío para mayo. No son simplemente los escépticos de la UE y el duro campo de Brexit los que se oponen a mayo, como el hermano más famoso del ministro de transporte, Boris Johnson. Se habla de otras posibles renuncias del gabinete.
El problema clave es la frontera irlandesa, y por cuánto tiempo debe estar operativa la garantía de respaldo y el problema es que podría ser indefinido, lo que fue detrás del comentario de Jo Johnson de que el plan de mayo lleva a "vasallaje o caos". Euroskeptic Rees-Mogg propuso una alternativa. El Reino Unido pagaría la mitad de la cuenta de divorcio de 20 millones de libras esterlinas para garantizar la separación más amistosa que seguiría el período de transición de 21 meses, en el que todo sigue igual.
El riesgo es que lo que haría posible un acuerdo con la UE no sería aceptable para el parlamento del Reino Unido, incluso si May puede lograrlo a través del gabinete. Una salida el próximo marzo sin un acuerdo significa tampoco una fase de transición. Percepciones del aumento del riesgo de este peso en la libra esterlina. Hay poco para evitar que la libra esterlina regrese al extremo inferior del rango reciente en el área de $ 1.2660- $ 1.2700 . Sin embargo, hoy en día, una opción de vencimiento de GBP656 millones a $ 1.2810 puede ralentizar el descenso.
Las perspectivas de una separación sin acuerdo también son negativas para el euro. El euro ha quebrado por debajo de $ 1.13 hoy y está registrando nuevos mínimos desde mediados del año pasado . También hay un par de otros factores hoy, incluyendo el vencimiento de una estructura de opciones que ayudó a que el soporte en $ 1.13 fuera tan formidable. SAP de Alemania acordó pagar $ 8 mil millones en efectivo para una compañía de software de EE. UU. (Qualtrics) que se especializa en encuestas y análisis de datos de empleados. También hay informes que sugieren que el BCE está preocupado por el banco alemán Commerzbank, que ha sido objeto de rumores que se han negado, de una alianza con Deutsche Bank.
El euro se acerca a nuestro próximo objetivo técnico importante, que se encuentra un poco por debajo de $ 1.12 y corresponde al retroceso clave del rally del euro el año pasado . Antes de eso, hay una opción de 1.100 millones de euros que vence hoy en $ 1.1250. El impulso negativo se estancó a medida que avanzaba la mañana europea. Sospechamos que el antiguo soporte, $ 1.13, ahora se convierte en resistencia y hay otra opción de 1.100 millones de euros que se alcanza allí y que vence hoy. Los informes que sugieren que Italia se está preparando para hacer un par de compromisos menores (incluida la reducción de su pronóstico de crecimiento optimista para el próximo año y posiblemente una compensación automática de su incumplimiento del objetivo de déficit del 2,4%) no parece haber persuadido a los inversores y los bonos italianos no tienen un buen desempeño hoy.
Norteamérica
El día festivo del Día de los Veteranos de EE. UU. Significa que los comerciantes no tendrán el mercado de tesorería en efectivo para ayudar en el proceso de descubrimiento de precios hoy. El calendario económico es ligero para Estados Unidos y Canadá. El presidente de la Fed de San Francisco, Daly, pronuncia un discurso al final de la sesión sobre la economía de Estados Unidos. Es posible que muchos participantes del mercado no estén familiarizados con sus puntos de vista y su trabajo, y aún estén tratando de ubicarla en el espectro de Hawk-Dove.
El índice del dólar se encuentra en nuevos máximos para el año (~ 97.60). El área de 97.85 representa un retroceso importante de la caída del año pasado. El pico cíclico registrado en enero de 2017 fue cerca de 103.80. El dólar está operando en un rango estrecho cerca de CAD1.32. El cierre del fin de semana anterior fue el primero desde julio. Por lo general, en un entorno fuerte en dólares estadounidenses, el dólar canadiense gana en las cruces.
El peso mexicano está bajo presión. Aunque el presidente electo AMLO ha reducido el esfuerzo de sus aliados en el Senado para prohibir ciertas comisiones bancarias, como en las transacciones en cajeros automáticos, ha afectado a las acciones de los bancos locales y los bancos europeos con una importante presencia en México. La fortaleza del dólar estadounidense se sumó a la presión sobre el peso. El banco central se reúne a fines de esta semana, y es probable que aumente 25 pb en la tasa a un día hasta el 8,0%. Puede que no sea suficiente para prevenir otra prueba en el área de MXN20.50 que se realizó la semana pasada.
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En vista de Karen Jones, Jefe de Análisis Técnico de FICC en Commerzbank, el par podría caer más y probar el nivel de 1.1258.
Cotizaciones clave
“La semana pasada, el par EUR / USD no pudo mantener el descanso de la tendencia bajista de 6 semanas y comienza esta semana nuevamente a la defensiva. Esta es una acción negativa del precio y es probable que veamos una nueva prueba del mínimo reciente de 1.1301 / 00 y que haya un margen para la línea dinámica en 1.1258. Es probable que los rallies a corto plazo se mantengan frustrados en 1.1380 / 1.1447. La resistencia en 1.1500 guarda el máximo de mediados de octubre en 1.1623 ".
“Solo por encima de 1.1625 neutralizará aún más el gráfico y se permitirá otra carrera hasta la región de 1.1790 / 1.1815. Seguimos favoreciendo la parte superior, pero hay más trabajo por hacer ”.
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El EUR / USD se rompió por debajo de la cifra clave de 1.1300 más temprano en el día. El sesgo principal mantiene un sesgo bajista ya que los indicadores RSI y Estocásticos están en condiciones de sobreventa, mientras que el MACD es negativo.
El EUR / USD ha encontrado algún soporte a corto plazo cerca de 1.1240 cuando finalizó la sesión de Londres. Todo lo que sugiere que una prueba de 1.1300 puede estar en las tarjetas.
Gráfico de 4 horas de EUR / USD
Tendencia principal: bajista.
Resistencia 1: 1.1300 figura
Resistencia 2: 1.1350 figura
Resistencia 3: 1.1400 figura
Resistencia 4: 1.1430 9 de octubre baja
Resistencia 5: 1.1470 alta asiática (7 de noviembre)
Soporte 1: 1.1240 actual 12 de noviembre bajo
Soporte 2: 1.1200 figura
Soporte 3: 1.1104 6 de junio de 2017 bajo
Niveles adicionales adicionales de un vistazo:
EUR / USD
Descripción general:
Precio anterior: 1.1255
Cambio diario: -83 pips
Cambio diario: -0.732%
Diario abierto: 1.1338
Tendencias:
Diario SMA20: 1.1426
Diario SMA50: 1.154
Diario SMA100: 1.1579
Diario SMA200: 1.1842
Niveles:
Diariamente
diaria: 1.1369
Máxima semanal: 1.15
Mínima semanal: 1.1316
Máxima
mensual: 1.1625 Mínima mensual: 1.1302
Fibonacci diaria 38.2%: 1.1337
Fibonacci diaria 61.8%: 1.1349
Punto de pivote diario S1: 1.1313
Punto de pivote diario S2: 1.1288
Punto de pivote diario S3: 1.126
Punto de pivote diario R1 : 1.1366
Punto de pivote diario R2: 1.1394
Punto de pivote diario R3: 1.1419
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El euro cayó significativamente durante la jornada del lunes, para dar inicio a la semana con un tono muy negativo. Tras romper el nivel de 1,13, es probable que el mercado continúe encontrando vendedores y, aunque estamos empezando a ver un rebote durante el día, es probable que los vendedores regresen, ya que Estados Unidos está actualmente en un ciclo de alzas de tipos, mientras que el BCE seguramente tendrá que mantener su política expansiva, ya que la situación de la deuda italiana sigue planteando un problema estructural.
Más allá de eso, los datos económicos están comenzando a desacelerarse en la Unión Europea, por lo que es solo una cuestión de tiempo antes de que los vendedores regresen en estos rallies. Esperaría rallies a corto plazo que muestren señales de agotamiento y luego empezaría a vender de nuevo. Siendo ese el caso, creo que el próximo objetivo probablemente será el número redondo de 1,12 y, finalmente, el nivel de 1,11, ya que es aún más importante basándonos en los gráficos a más largo plazo. Debido a esto, creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que tengamos la oportunidad de comprar el billete verde en estos rallies, pero, si nos damos la vuelta y rompemos por encima del nivel de 1,13 en un cierre diario, entonces tendríamos que pensar en un rebote más significativo, tal vez alcanzando el nivel de 1,15. Superar ese nivel, por supuesto, sería bastante impresionante, ya que el par EUR/USD subiría mucho más. Sin embargo, eso parece poco probable, ya que el mercado parece pesado.
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Fed: Considerable confianza en la perspectiva de la política - AmpG**
Señala que la Fed está mostrando una confianza considerable en su perspectiva para varias subidas de tipos más a mediados del próximo año.
Cotizaciones clave
“En vista de la elevada incertidumbre en torno al crecimiento global, Brexit, Italia, el sistema financiero chino y la política comercial de Estados Unidos, la relativa certeza de que la Fed aumentará las tasas en diciembre y el año que viene puede ser la conducción USD alcista sentimiento .”
"Puede haber una oportunidad para que el presidente de la Fed, Powell, exprese cierta preocupación por el aumento en el riesgo para el crecimiento de los EE. UU. Derivado de un crecimiento global más débil el miércoles, cuando participa en la discusión con el presidente de la Fed de Dallas, Kaplan. Pero en este momento dudamos que Powell esté listo para cambiar su tono ".
“La evidencia de la economía de los Estados Unidos apunta a un crecimiento estable y sólido continuo con una presión inflacionaria creciente. "El crecimiento de los salarios se ha recuperado, y las encuestas sugieren que las empresas se enfrentan a costos más altos, incluso de tarifas, y están más inclinadas a pasar esto a los precios de venta".
“Las expectativas de inflación se mantienen estables, y pocos anticipan un repunte rápido en la inflación de EE. UU. Pero la evidencia de la economía doméstica sugiere que la Reserva Federal debería elevar gradualmente las tasas hacia y, quizás, un poco más allá de los niveles que podrían considerarse neutrales ".
"Los datos de inflación del IPC de EE. UU. Del miércoles se vigilarán de cerca en busca de evidencia a favor o en contra de la noción de que la presión inflacionaria está aumentando en los EE. UU.
