Forex - AUD/USD

El AUD / USD continúa operando en un rango estrecho entre 0.7180 y 0.7155 , en este momento cerca del piso. El dólar australiano tiene un apoyo modestamente mayor, principalmente por los datos económicos australianos y la falta de fortaleza del dólar estadounidense.

En Australia, las cifras de empleo superaron las expectativas. “Seguro que la tasa de desempleo subió más, pero sólo subió un 0,1% a un 7,5%, el mercado estaba en un 7,8% incluso con la tasa de participación del 64,7% excediendo al mercado del 64,4%. La tasa de subutilización también se redujo un 0,4% a un 18,7%, una señal de que la capacidad sobrante, aunque elevada, sigue siendo absorbida lentamente. Los 114.7k puestos de trabajo agregados en julio fueron en su mayoría a tiempo parcial, + 71.2k con tiempo completo + 43.5k y las horas trabajadas en julio aumentaron 1.3%. Dado que esta encuesta se realizó antes del cierre de Victoria, el informe de agosto será más revelador ”, explicaron los analistas de TDS.

En los EE . UU. , Las solicitudes de desempleo cayeron más de lo esperado. “En la primera semana completa sin la recarga semanal adicional de $ 600 del gobierno federal, menos personas presentaron reclamos por primera vez para el seguro de desempleo continuando una tendencia a la baja en las últimas semanas.

El viernes, se publicarán datos económicos críticos de China que podrían influir en el AUD, mientras que en EE. UU. Se darán a conocer las cifras de ventas minoristas y producción industrial.

El par AUD / USD alcanzó un máximo de 0,7187 al comienzo del día, ayudado por las alentadoras cifras de empleo de Australia. Según el comunicado oficial, el país agregó 114,7 mil nuevos empleos en julio, superando ampliamente los 40 mil esperados. De ese total, 43.5K fueron puestos de tiempo completo. Asimismo, la tasa de paro aumentó hasta el 7,5%, mejor que el 7,8% esperado. El país también publicó las expectativas de inflación al consumidor de agosto subieron un 3.3% mejor que el 3.2% anterior, aunque por debajo del pronóstico del 3.4%. El tono negativo de las acciones en Asia y Europa, sin embargo, limitó los avances en el par, que ahora cotiza en torno a 0,7140, ligeramente por debajo del día.

El viernes será un día bastante ajetreado, comenzando con datos provenientes de China. El país publicará la producción industrial de julio, prevista en un 5,1% interanual, y las ventas minoristas para el mismo mes, con un alza del 0,1% interanual. Australia no publicará datos macroeconómicos relevantes, pero el gobernador Lowe de RBA debe testificar ante el Comité Permanente de Economía de la Cámara de Representantes.

Perspectiva técnica a corto plazo del AUD / USD

El gráfico de 4 horas para el par AUD / USD muestra que el par se ha roto por debajo de su SMA de 20 y 100, ambos convergiendo alrededor de 0,7160 y proporcionando resistencia dinámica. Los indicadores técnicos , mientras tanto, mantienen sus pendientes bajistas dentro de niveles negativos, anticipando un nuevo tramo hacia el sur. El soporte inmediato es el mínimo semanal en 0.7110, seguido por uno más relevante en 0.7070.

Niveles de soporte: 0,7110 0,7070 0,7030

Niveles de resistencia: 0,7185 0,7220 0,7260

El AUD / USD subió hacia 0,7200 durante la sesión asiática del jueves.
El empleo a tiempo completo en Australia aumentó más de lo esperado en julio.
El estado de ánimo cauteloso del mercado mantiene limitadas las ganancias del AUD sensible al riesgo.
El par AUD / USD saltó a un máximo diario de 0,7188 en las primeras horas de negociación de la sesión asiática impulsado por los datos optimistas del mercado laboral de Australia. Sin embargo, el entorno de mercado de aversión al riesgo hizo difícil que el par conservara su impulso alcista. Al momento de escribir, el par seguía subiendo un 0,1% a diario en 0,7169.

El rally del AUD sigue siendo de corta duración
Los datos mensuales publicados por la Oficina de Estadísticas de Australia revelaron que la tasa de desempleo subió al 7,5% en julio, pero fue mejor que la expectativa del mercado de 7,8%. Más importante aún, el empleo a tiempo completo aumentó en 43,5 mil durante ese período después de la caída de junio de -38,1 mil.

Mientras tanto, el estado de ánimo cauteloso del mercado, como se refleja en la caída de los índices bursátiles europeos, mantiene limitadas las ganancias del AUD sensible al riesgo. Además, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años, que aumentó durante cuatro días consecutivos, se mantiene a la defensiva el miércoles, lo que no permite que el dólar capitalice los flujos de reducción de riesgo.

Durante la sesión estadounidense del jueves, el Departamento de Trabajo de EE . UU . Publicará sus datos semanales sobre solicitudes iniciales de desempleo. Una lectura por debajo de 1 millón podría desencadenar un nuevo repunte del riesgo en la segunda mitad del día y ayudaría al AUD / USD a comenzar a subir.

En la sesión asiática del viernes, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia , Philip Lowe, tiene previsto pronunciar un discurso.

La renovada presión de venta que rodea al dólar ayudó al par AUD / USD a subir en la sesión estadounidense del viernes. Al momento de escribir, el par subía un 0,28% en el día a 0,7168. Semanalmente, el par parece cerrar prácticamente sin cambios.

El USD sigue en camino de terminar la semana con una nota débil
La Oficina del Censo de EE. UU. Informó que las ventas minoristas en julio aumentaron un 1,2% sobre una base mensual. Esta lectura no cumplió con la expectativa del mercado del 1,9%. Además, la Reserva Federal anunció que la Producción Industrial en julio se expandió un 3% en línea con la estimación de los analistas y el Índice de Sentimiento del Consumidor de la UM mejoró modestamente de 72.5 a 72.8 en agosto.

Tras la publicación de estos datos, el índice del dólar estadounidense (DXY) se volvió hacia el sur y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó más del 4% en el día. Por el momento, el DXY ha bajado un 0,15% a 93,11.

Más temprano en el día, el gobernador del Banco de la Reserva de Austalia (RBA) , Philip Lowe, dijo que le gustaría ver el tipo de cambio del AUD más bajo, pero señaló que la moneda no estaba sobrevaluada actualmente. Sin embargo, estos comentarios sugieren que las ganancias del AUD podrían seguir siendo limitadas en el corto plazo.

El AUD / USD sigue deprimido en torno al mínimo intradiario de 0,7134 después de que las ventas minoristas y la producción industrial de China se suavizaran en julio.
Lowe de RBA sigue emitiendo señales mixtas para la tasa y la fuerza del AUD después de transmitir un sesgo moderado en el testimonio escrito.
El sentimiento del mercado sigue siendo lento, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Consolidan las ganancias recientes, mientras que los futuros del S&P 500 y el ASX 200 se mantienen levemente positivos.
Los datos centrados en el consumidor de EE. UU. Serán la clave, mientras que los comentarios de Lowe de RBA pueden ofrecer movimientos intermedios.
El AUD / USD cae a 0,7138, un 0,13% menos en un día, después de que China publicara datos clave durante la madrugada del viernes. El par imprime una racha perdedora de dos días respetando la recuperación del USD y los comentarios mixtos de Lowe del RBA.

Las impresiones más débiles de lo esperado de la producción industrial y las ventas minoristas desafían las optimistas cifras de inversión en activos fijos de -1,6% interanual.

Leer: Volcado de datos de julio de China: las ventas minoristas, la producción industrial decepcionan, el AUD / USD prueba mínimos

Mientras tanto, el gobernador de la RBA , Philip Lowe, soporta la carga de una sesión de preguntas y respuestas de tres horas de duración como parte de su testimonio semestral ante el Comité Permanente de Economía de la Cámara de Representantes. El legislador inicialmente adoptó un tono moderado al tiempo que transmitía la incertidumbre económica debido al coronavirus. Sin embargo, sus últimos comentarios sobre las probabilidades de tipos negativos y la fortaleza del dólar australiano han sido mixtos.

También debe tenerse en cuenta que Victoria de Australia marcó 372 nuevos casos con 14 muertes para el jueves. "El estado informó un día antes 278 casos, su menor aumento en un día en más de tres semanas, y ocho muertes", dijo Reuters.

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reitera su optimismo económico al mismo tiempo que critica a China. Por otro lado, el asesor de la Casa Blanca, Larry Kudlow, intenta mantener las probabilidades de una buena reunión con diplomáticos de Beijing, programada para este fin de semana, elogiando la compra de productos agrícolas estadounidenses por parte de la nación dragón. Además, los senadores estadounidenses siguen luchando por el estímulo y allí las condiciones de la pandemia tampoco están claras en medio de pruebas menores.

En este contexto, los futuros del S&P 500 suben un 0,17% a 3.373 y el ASX 200 añade un 0,30% a 6.110 al cierre de esta edición. Aun así, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años recortan las ganancias del día anterior mientras disminuyen 0.5 puntos básicos (bps) a 0.71% mientras escribimos.

De cara al futuro, los actores del mercado estarán atentos a Lowe del RBA mientras esperan los datos de ventas minoristas de EE. UU. Y sentimiento del consumidor de Michigan para un nuevo impulso. Si bien Lowe de RBA puede seguir preocupando a los alcistas del AUD / USD, el consenso pesimista del titular de Ventas minoristas agrega preocupaciones a los operadores del USD.

El gráfico semanal para el par AUD / USD muestra que el impulso alcista observado en el último par de meses está disminuyendo. El par superó su 200 SMA, manteniéndose por debajo de él, pero por encima de un 20 SMA alcista y el 100 SMA. El impulso se relajó aún más dentro de niveles positivos, mientras que el RSI se mantiene plano en torno a 65.

En el gráfico diario, el par está atascado en una DMA leve alcista de 20, mientras que la DMA de 100 cruza por encima de la DMA de 200 muy por debajo de la más corta. Los indicadores técnicos se han estabilizado, el Momentum en niveles neutrales y el RSI en 58. El potencial alcista retrocedió, pero no hay señales de un movimiento bajista por delante.

Un nivel de soporte crítico se encuentra en la zona de precios de 0.7060 / 70, y el caso bajista será más firme si el par se rompe por debajo de él. El siguiente soporte natural es la zona de precios de 0,7000, seguida de 0,6940. Las resistencias se ubican en 0.7200 y 0.7240, el máximo establecido este mes. Las ganancias más allá de este último parecen improbables en este momento, aunque si el par se rompe por encima de él, el nivel de 0.7300 aparece a la vista.

El Dólar Australiano tuvo inicialmente un pullback durante la sesión de trading del viernes, pero continúa encontrando compradores por debajo. El nivel de 0,71 es un soporte significativo que se extiende hasta el nivel de 0,70, por lo que creo que seguiremos teniendo compradores en bajada en este mercado. Al alza, creo que el nivel de 0,7250 seguirá siendo un objetivo potencial para los traders a corto plazo. En un break por encima de eso, entonces el mercado es libre de continuar la tendencia alcista general en la que hemos estado.

Dicho esto, no creo necesariamente que este mercado despegue a corto plazo. Las últimas dos semanas de agosto tienden a ser muy tranquilas en general, ya que es la parte principal de la temporada de vacaciones para muchos de los traders más grandes del mundo, por lo que en las grandes empresas muchas veces sólo tendrás a los traders junior modificando los escritorios. Sin embargo, estamos en un punto de inflexión, por lo que tiende a hacer el mercado bastante agitado.

Incluso si tuviéramos un breakdown por debajo del nivel de 0,71, creo que hay un apoyo significativo hasta el nivel de 0,70. Hay una enorme "zona de soporte" debido al hecho de que anteriormente era una resistencia masiva. Incluso si sufriéramos un breakdown por debajo de allí, sería probable que el mercado mirara hacia el nivel de 0,68, que también tendría un apoyo extraordinario. Vale la pena señalar que la EMA de 50 días se encuentra justo en el nivel de 0,70, por lo que da más crédito a esa zona siendo importante para empezar.

No tengo ningún interés en acortar este mercado, al menos no hasta que no padezcamos un breakdown por debajo de la EMA de 200 días que actualmente está en el nivel de 0,68, un área que estoy viendo como el fondo del soporte general. Si tenemos un breakdown por debajo de allí, entonces obviamente sería un cambio importante en el cambio en general. Debido a esto, sigo viendo los pullbacks a corto plazo como una oportunidad de compra y creo que es más que seguro que vayamos a ir más alto, tal vez alcanzando el nivel de 0,75, tal vez incluso el nivel de 0,80 por encima de largo plazo. Esto está directamente influenciado por la Reserva Federal que inunda el mercado con Dólares Estadounidenses y continuará reaccionando como tal si se le da el tiempo suficiente.

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Después de pasar la primera mitad del día en un rango relativamente estrecho por debajo de 0.7200, el par AUD / USD ganó tracción durante la sesión estadounidense y subió a su nivel más alto en 10 días en 0.7228. Al momento de escribir, el par subía un 0,63% a diario en 0,7216.

DXY cae por debajo de 93,00
La presión de venta generalizada que rodea al USD parece estar impulsando el repunte del AUD / USD en las últimas horas. El índice del dólar estadounidense (DXY), que se mantuvo relativamente tranquilo cerca de 93,00 al comienzo de la semana, se volvió hacia el sur presionado por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Por el momento, el DXY ha bajado un 0,3% en el día a 92,80 y el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años está perdiendo más del 4%.

Mientras tanto, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo a Fox Business Network que China estaba comprando una gran cantidad de productos agrícolas estadounidenses antes de la revisión del acuerdo comercial de fase uno. Sin embargo, el Departamento de Comercio de EE. UU. También anunció que agregó 38 instalaciones de Huawei a la lista negra económica de EE. UU., Lo que reavivó las preocupaciones sobre una mayor escalada en las relaciones entre EE. UU. Y China.

En las primeras horas de negociación de la sesión asiática del martes, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicará las actas de la reunión de julio. El viernes, el gobernador del RBA , Philip Lowe, señaló que una intervención para reducir el tipo de cambio del AUD no sería una estrategia exitosa, pero dijo que no han descartado tasas negativas a pesar de que es extremadamente improbable.

El par AUD / USD subió a 0.7227, su nivel más alto en más de una semana, terminando el día un puñado de pips por encima del nivel de 0.7200. El dólar australiano se despertó durante el horario de negociación de EE. UU., Recibiendo un impulso de los precios del oro resurgentes cuando el metal brillante subió a un máximo intradiario de $ 1,990.73 la onza troy. La debilidad del dólar en general se sumó al repunte del par. Los actores del mercado han dejado de lado las tensiones entre Estados Unidos y China por ahora, aunque cualquier titular negativo sobre el tema podría hacer que el par regrese al extremo inferior del nivel de 0,71.

Australia no dio a conocer datos macroeconómicos al comienzo de la semana. Este martes, el Banco de la Reserva de Australia publicará el Acta de su última reunión monetaria. El mes pasado, el documento mostró que los políticos cerraron las puertas a una mayor flexibilización. Este mes, el banco central mantuvo las tasas en 0,25% y anunció una nueva ronda de compra de bonos. El panorama económico del país ha empeorado después del último cierre de Victoria, ya que representa el 25% de la economía nacional.

Perspectiva técnica a corto plazo del AUD / USD

El par AUD / USD se mantiene cerca del máximo diario mencionado a medida que la sesión estadounidense llega a su fin, técnicamente alcista en el corto plazo, aunque con un impulso alcista limitado. El gráfico de 4 horas muestra que el par se está desarrollando por encima de todos sus promedios móviles, con el 20 SMA moviéndose por encima del 100 SMA. Los indicadores técnicos, sin embargo, han perdido fuerza direccional, consolidándose ahora en niveles positivos.

Niveles de soporte: 0.7190 0.7150 0.7110

Niveles de resistencia: 0,7245 0,7280 0,7325

El Dólar Australiano ha subido un poco durante la sesión de trading del martes, e incluso ha alcanzado un nuevo máximo. Sin embargo, tuvimos un pequeño pullback más tarde en el día, lo que sugiere que no estamos listos para despegar al alza. Hemos visto mucha debilidad del Dólar, así que creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que despeguemos al alza. Creo que los pullbacks en este momento deben ser considerados como potenciales oportunidades de compra, y por lo tanto es posible que siga encontrando compradores cada vez que caiga.

Por el lado negativo, el nivel de 0,71 comienza un soporte significativo que baja hasta el nivel de 0,70, un rango de 100 puntos de resistencia previa. Ahora que estamos muy por encima de eso, creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que este par suba mucho más. Después de todo, con la Reserva Federal haciendo todo lo posible para inundar el mercado con Dólares, hace bajar el valor de esa moneda. En última instancia, creo que este es un mercado que encontrará muchas razones para vender el Dólar de los EE.UU en el futuro, y la Reserva Federal se asegurará de que ayudan también. Debido a esto, creo que hay un montón de gente buscando recoger estos pullbacks, y por lo tanto veo esto como un "comercio de una sola vía".

Esto no necesariamente significa que se pueda entrar y comprar en este mercado de inmediato, sino que se deben buscar pullbacks a corto plazo que muestren señales de soporte. La EMA de 50 días por debajo se encuentra cerca del nivel de 0,70, por lo que también es otra razón para pensar que habrá apoyo allí también. A largo plazo, creo que este mercado va a mirar hacia el nivel de 0,75, seguramente hasta el nivel de 0,80. Además, hay que tener en cuenta que el Dólar Australiano está típicamente ligado al mercado del Oro, así que es una razón suficiente para pensar que podríamos seguir subiendo también. Con todo esto, creo que comprar en los dips sigue funcionando, y claramente no tengo ningún interés en absoluto en tratar de vender en corto este mercado. De hecho, creo que el Dólar Australiano puede consolidarse un poco, para luego despegar una vez más. Después de todo, hemos visto un movimiento a bullish recientemente y puede que se esté quedando sin impulso a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, la tendencia parece estar muy establecida.

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