Forex - USD/JPY

Las acciones estadounidenses retroceden su caída en la apertura.
El índice del dólar estadounidense se mantiene en el territorio positivo por encima de 96.
El rendimiento de los bonos T a 10 años aumenta por cuarto día consecutivo.
Después del biselado hasta 108.70 área en la sesión principios de NA, el USD / JPY borró todas sus pérdidas diarias y se volvió plana por encima de la empuñadura 109 impulsado por la mejora del mercado sentimiento .

Los principales índices de acciones en los EE. UU. Se abrieron a la baja hoy, pero no tuvieron dificultades para pasar al territorio positivo impulsado por las fuertes ganancias observadas en los sectores de materiales e industriales. Además, después de tres días consecutivos de ganancias, el rendimiento de los bonos T a 10 años continuó presionando al alza para reflejar el mayor apetito de riesgo en la segunda mitad del día, que afectó a los refugios tradicionales como el JPY.

Mientras tanto, los optimistas lanzamientos de datos macroeconómicos de hoy de los EE. UU. Permitieron al dólar continuar superando a sus principales rivales con el DXY extendiéndose más alto a un máximo diario de 96.26. Además, el Jefe de Supervisión de la Reserva Federal, Randy Quarles, argumentó que la economía de los EE. UU. Era muy fuerte para brindar un impulso adicional al DXY.

EE. UU .: Las solicitudes iniciales de desempleo semanal disminuyeron en 3,000 a 213,000.
EE. UU .: el índice de manufactura de la Reserva Federal de Filadelfia mejora a 17 en enero contra 10 esperado
Niveles técnicos a tener en cuenta.

USD / JPY

Resumen:
Hoy Último precio: 109.04
Hoy Cambio diario: 1 pips
Hoy Cambio diario%: 0.00917%
Hoy Abierto diario: 109.03
Tendencias:
Diario SMA20: 109.43
Diario SMA50: 111.71
Diario SMA100: 112.09
Diario SMA200: 111.17
Niveles:
Anterior Diaria diaria: 109.2
Anterior Daily Low: 108.37
Previous Weekly High: 109.09
Previous Weekly Low: 107.77
Previous Monthly High: 113.83
Previous Monthly Low: 109.55
Daily Fibonacci 38.2%: 108.88
Daily Fibonacci 61.8%: 108.69
Daily Pivot Point S1: 108.53
Daily Pivot Point S2: 108.04
Daily Pivot Point S3: 107.71
Daily Pivot Point R1: 109.36
Daily Pivot Point R2: 109.69
Daily Pivot Point R3: 110.19

La Reserva Federal ha dado un giro radical en la política monetaria, pero ¿cuánto? Existe una gran discrepancia entre los pronósticos de la Reserva Federal y las expectativas del mercado, lo que podría resultar en volatilidad en los mercados de divisas, ya que los operadores tratan de averiguar qué hará la Reserva Federal en 2019. Las proyecciones más recientes de los responsables políticos individuales en el Comité Federal de Mercado Abierto ( FOMC) se mantiene en dos alzas de tasas este año, pero los mercados esperan que la Fed mantenga las tasas y no las aumente en 2019. Además, los mercados han tasado un recorte de tasas antes de fin de año en 28 por ciento. El lunes, la ex presidenta de la Fed, Janet Yellen, dijo que esperaba que la Fed tomara un respiro y dijo que es "muy posible" que la Fed haya hecho su último alza en este ciclo.

USDJPY ya ha alcanzado la zona de presión de venta HFT ligera que se observa en 109.53 y superior.

El precio ya ha reaccionado y USDJPY ahora está fuera de los máximos diarios cerca del nivel de 109.50. Sin embargo, no podemos llegar a conclusiones tan pronto, especialmente porque hay cierto apoyo cercano a la baja.

En particular, el USDJPY está operando en un pequeño canal alcista en el marco de tiempo de 1 hora y su línea de tendencia de soporte se ubica en 109.35 en este momento. Una ruptura bajista a continuación confirmaría la reversión bajista y abrirá el camino hacia el soporte de nivel de número redondo de 109.00 y la zona de presión de compra HFT ligera que se observa en 108.81 y por debajo.

El dólar americano se debilitó, y el sentimiento negativo de los mercados ayudó a que el yen japonés llegara a niveles máximos semanales.



El par USDJPY cayó a niveles de 110,80 durante la jornada del jueves, siendo un movimiento de más de 170 pips. Esta caída se produjo en su mayoría durante la sesión americana, y se espera que por lo menos en lo que resta de año el greenback continúe débil. La perspectiva hawkish por parte de la Fed ha generado grandes dudas entre los inversionistas, pues la probabilidad de una desaceleración a nivel mundial es cada vez mayor, y dicha posición agresiva podría representar aún mayores obstáculos para la economía estadounidense.

En el gráfico diario se puede observar que, desde marzo de este año el par tuvo una tendencia principalmente alcista, que se convirtió en lateralidad luego de haber alcanzado un máximo en 114,5458 a mediados de septiembre. Desde entonces, el par había oscilado entre dicho máximo y el nivel de 112,222 el cual es el 23,6 % del retroceso de Fibonacci. En dicho nivel también se ubicada la media móvil de 100 periodos, la cual hasta esta jornada había permanecido alcista.

Con la caída, el par alcanzó el nivel de 38,3 % del retroceso de Fibonacci en 110,755 generando posibles señales para un tendencia bajista. El oscilador MACD corresponde positivamente a este movimiento, señalando una tendencia bajista al estar cayendo por debajo del nivel de cero, tanto con su histograma como con su línea MACD. Así mismo, el indicador Market Facilitation demuestra la importancia del movimiento al mostrar una barra verde, la cual representa el aumento de volumen en el precio del par, por lo que lo aconsejable sería estar a favor de la tendencia bajista.

Así entonces, con el comportamiento del par actualmente se podría creer que efectivamente el dólar americano no será quien termine el año alcista. Por el contrario, activos refugio como el yen, el franco suizo y el oro, serán el punto focal para todos aquellos que decidan retirar su capital de las bolsas y otros activos considerados riesgosos.

En el caso del USDJPY el siguiente nivel de soporte importante se ubica en 109,50. Sin embargo, debido a la precipitada caída de este jueves, se podría ver una leve corrección en el precio antes de confirmar una tendencia bajista.

El creciente aumento de la aversión al riesgo ha sido uno de los principales factores del alza de la moneda nipona y del debilitamiento en el greenback. Por un lado, las declaraciones por parte del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el principal asesor económico de Trump, Larry Kudlow, sobre la tregua arancelaria entre los mandatarios de Estados Unidos y China, generaron desconfianza pues a pesar de su encuentro en la cumbre del G-20. En realidad, no hay certeza sobre el actuar de ambas partes, por lo que las principales bolsas del mundo se vieron afectadas y los inversionistas comenzaron a mudarse a activos refugio como el yen.

Por otro lado, los bonos del tesoro americano a 10 años también sufrieron pérdidas en la jornada del martes llegando a niveles inferiores del 3,0 %. Cabe recordar que el mercado de renta fija y la moneda local de un país tienen una correlación positiva, por lo que esta caída también afecto directamente al dólar estadounidense. Antes de la apertura de la sesión asiática el índice del dólar DXY se mantiene a la baja en 96.9650 (-0,08 %).

Por parte del análisis técnico, la gráfica diaria demuestra que desde marzo del presente año el precio del par vivió un momento alcista, el cual comenzó a tener problemas en octubre luego de alcanzar el nivel de 114,487. Después de dicho nivel, el par ha comenzado a tener un movimiento de indecisión con máximos cada vez más bajos, siendo esto una posible señal de cambio de tendencia.

Si bien aun no se puede decir que la tendencia alcista está completamente finalizada, si se puede ver por medio de una posible formación de un abanico de tendencia que el movimiento alcista se ha desacelerado. Además, el precio acaba de romper a la baja la segunda línea de tendencia, nivel en el cual también se encontraba la media móvil de 50 periodos. Junto con esto, el MACD comienza a mostrar señales bajistas, por lo que la probabilidad de más perdidas para el greenback es cada vez mayor.

Así entonces, se debe tener en cuenta el siguiente nivel de soporte importante para el par en la media móvil de 100 periodos (112,257), pues en caso de un rompimiento se podría hablar de una nueva tendencia bajista con niveles de conflicto alrededor de 110,000. Sin embargo, si el dólar retoma su fuerza se podría volver a ver al par por encima de la segunda línea de tendencia, entre los niveles de 113,506 y 114,487.

En un momento crucial como en el que nos encontramos en que Estados Unidos y China se encuentran en negociaciones con el objetivo de impedir que el país americano suba los aranceles a productos chinos, el mercado del USDJPY atraviesa una fuerte lateralización, tal y como podemos ver en la imagen inferior, y es que el mercado está perdiendo fuerza tanto en ventas como con compras, haciendo máximos cada vez menores y mínimos cada vez mayores. El rumbo de este mercado dependerá mucho finalmente del resultado de dicha negociación, cuya duración se extenderá a lo largo de los próximos 90 días. Ambas partes están convencidas en que finalmente se debería lograr alcanzar dicho acuerdo.



Si nos fijamos en los gráficos de temporalidad diaria en el par USDJPY, observamos que las velas están dibujando un triángulo simétrico, figura chartista que está encerrándose en un intervalo cada vez más pequeño y que, por ello, está dificultando cada vez más su operativa ante los escasos objetivos. Es muy claro que las mejores oportunidades para entrar en el mercado llegarán cuando el precio rompa la tendencia alcista o la tendencia bajista en función de los resultados de dicho acuerdo, aunque es probable que pueda verse en cierto modo influido por los resultados sobre los tipos de interés en Estados Unidos, uno de los temas centrales en la actualidad.

De esta manera, si el mercado logra romper el techo de 114 y empezar a marcar máximos cada vez mayores, las mejores oportunidades deberían ser en compra y entenderíamos que el precio logra imponerse al alza, aunque dado que el intervalo fundamental es el de 114-114,7 quizás sería más seguro esperar a que el precio rompa toda la franja o ir gestionando bien las operaciones en compra hasta que pueda llegar a hacerlo.

Por otro lado, si el mercado llega a imponerse en ventas, esta señal se daría si el precio rompe y cierra por debajo del nivel de 112,5, momento en el cual se entendería que el gráfico necesita buscar puntos inferiores en los que rebotar para tratar de coger un mayor impulso. En este momento, las mejores operaciones pasarían a ser en corto.

Si bien hemos permanecido todo este tiempo en una tendencia alcista en el par del USDJPY, es cierto que estos días el mercado se ha visto sometido a fuertes volatilidades que le han llevado a experimentar caídas muy repentinas. No es de extrañar: los conflictos por parte de Estados Unidos, así como el posible acuerdo al que podría llegar con China sobre las relaciones comerciales, han sacudido especialmente a este par. Desde que se dijese que Donald Trump había amenazado a China con abandonar el Tratado de Armas Nucleares que sostienen, el dólar frenó su ascenso, y si bien es cierto que las elecciones legislativas en Estados Unidos, que tendrán lugar el próximo martes, 6 de noviembre, están generando bastante incertidumbre en torno a la moneda americana, el par se sigue empeñando por mantenerse en la cresta de la ola y seguir ganando terreno al yen.

Por lo pronto, y teniendo en cuenta la situación general por la que atraviesan los países, y a falta de los datos de desempleo que serán publicados este próximo viernes, 2 de noviembre, el par USDJPY se encuentra al alza y nuestra operaciones más óptimas deberán seguir siendo en este sentido. En este preciso momento el mercado está tratando de romper el techo de 113,3, y en el momento en que lo logre continuaremos planteando nuestra operativa hacia el objetivo de 114, tal y como podemos observar en la imagen.

Por otro lado, la tendencia alcista planteada será uno de los grandes pilares en este mercado, y es importante que la tengamos en cuenta mientras el precio la siga respetando. Los retrocesos pueden ser muy habituales en un mercado con tanta volatilidad como el de USDJPY, pero cualquier retroceso y posterior rebote nos ofrecerá grandes oportunidades para entrar en el mercado al alza. Solo una ruptura por debajo el suelo de 111,6 nos haría decantarnos por las ventas como mejores operaciones para realizar en el mercado.

El USDJPY estuvo operando dentro de un canal lateral amplio desde abril de 2017, con una resistencia en 114.50 que fue puesta a prueba en algunas ocasiones, más un soporte en 108, que fue roto hace más de cinco meses.

Desde ahí el par se recupera y alcanza un máximo en 113.160 rompiendo de paso la fuerte resistencia formada por la línea bajista formada en noviembre de 2017, después de esto continúo acelerando hasta alcanzar el nivel psicológico 114 donde corrige levemente tras el fuerte rally.

Los indicadores técnicos en el corto plazo se mantienen alcista, con las medias móviles de 50 y 200 días manteniendo el cruce técnico de oro alcista. El RSI salió de la parte negativa, operando en estos 57 momentos apuntando a buscar la zona media del indicador.

Mientras que el MACD comienza a generar un cruce bajista en sus líneas de señal, con el histograma volviéndose completamente bajista sobre la zona cero

Entonces, si el precio se mantiene sobre el nivel 113.160 rebotaría volviendo a subir, buscando un primer objetivo en el nivel psicológico 114, si tiene éxito iría por el máximo anterior en 114.508.-

Como escenario alternativo, si el USDJPY retoma el camino bajista y logra romper 113.160 iría a buscar el soporte 112.700 en la línea bajista, si lo rompe con éxito el siguiente soporte se encuentra en 112.-

Mientras se siguen sucediendo los conflictos en Estados Unidos y se aprecia una fuerte inestabilidad financiera en el marco de los principales pares de divisas del mundo, podemos apreciar cómo el par USDJPY se muestra bastante estable y decidido para lo que viene siendo este activo financiero, el cual es muy habitual ver con fuertes movimientos alcistas o bajistas fruto de la fuerte volatilidad que muestra siempre este mercado.

Por un lado, es importante tener en cuenta la tendencia bajista que había estado mostrando USDJPY en los 3 últimos años, que había ido empujando poco a poco a este par a mínimos cada vez más inferiores. La continuada caída le llevó a alcanzar un tope en marzo de este año, el de 105, un mínimo que le impulsó lo suficientemente fuerte como mandarle hacia niveles que le colocarían por encima de dicha tendencia, generando de esta manera nuevas expectativas de mercado que nos hacen ver que un cambio de tendencia está más cerca de lo que pensamos. El mercado no solo ha logrado quedarse por encima de los 110, si no que está manteniéndose ahí y empleando lo que antes era un nivel de resistencia como nivel de soporte.





El pullback que está generando y que estos días estaría quedando reafirmado al hacer máximos cada vez más altos nos hacen pensar en dicho cambio hacia una nueva tendencia alcista que nos ayudará a ver que las compras podrían ser la mejor opción a partir de ahora, tal y como observamos en el gráfico. Por lo pronto, los máximos en esta nueva microtendencia que se está marcando son cada vez más altos, y el par USDJPY solo necesita romper por encima del nivel fundamental de 112 si realmente quiere seguir subiendo. Si esto llega a pasar, la estrategia está clara: compras hasta el objetivo fundamental de 113.

Para terminar, es importante tener en cuenta que el cambio definitivo de tendencia tendría lugar si el mercado finalmente logra superar y mantenerse por encima del techo de 113.

El USD/JPY pierde cerca de 0.7% y cae hasta los 110.58 en medio de la fuerte volatilidad en el mercado forex.
Si la aversión al riesgo se intensifica, el USD/JPY podría ir a buscar el soporte en los 111.10.
Una ruptura de este piso pondría en juego la zona de apoyo en los 109.75/109.60.
¿Te gustaría saber dónde acabará la moneda nipona este año? Descarga aquí el pronóstico actualizado sobre las perspectivas de trading del yen japonés.
Al analizar el gráfico diario adjunto, se puede ver que la cotización del USD/JPY ha vuelto a retomar el rumbo bajista después de haber sido repelida por una directriz de resistencia que atraviesa los 111.40 (línea verde en el gráfico). En el momento de esta redacción, el par pierde cerca de 0.7% y retrocede hasta los 110.58, presionado por la creciente aversión al riesgo y el tono negativo de las plazas bursátiles.

Por ahora, la turbulencia en Wall Street crea un panorama poco favorable para el dólar estadounidense, mientras que respalda al yen japonés debido a su naturaleza de activo refugio. Esto quiere decir que el tipo de cambio del USD/JPY podría seguir cayendo en el corto plazo, en particular si los principales mercados accionarios del mundo profundizan pérdidas en la recta final del año.


Bajo este escenario, el primer soporte de interés se encuentra en los 110.10, y éste corresponde al mínimo de diciembre. Si busca ir corto en el USD/JPY y no lo hizo en la resistencia ubicada en las inmediaciones de los 111.40, es importante esperar a que aparezcan nuevas señales de trading. Una de ellas se produciría con la ruptura de la zona de apoyo ubicada en los 110.10. Su perforación pondría en juego el próximo soporte en la región de los 109.75/109.60, área donde se alinea el mínimo de agosto y el retroceso de Fibonacci de 50% del rango anual.

Por otra parte, si los compradores vuelven a tomar control del mercado, el USD/JPY podría dirigirse nuevamente hacia el techo en los 111.40. Si el instrumento atraviesa este umbral con convicción y en precios de cierre, la media móvil de 200 días en los 111.65 se convertiría en el siguiente objetivo.

Aprende, de manera sencilla y en términos claros, cómo funciona el trading de forex y cómo apostar sobre la dirección del yen japonés. Descarga aquí nuestra guía introductoria al mercado de divisas y gana confianza en la operativa.