Forex - AUD/USD

Los alcistas del AUD / USD toman un respiro en torno a 0,7235-50 tras su ascenso a nuevo máximo en 18,5 meses.
La debilidad del dólar estadounidense impulsó las materias primas y las Antípodas, las ganancias de las acciones añaden fuerza al impulso alcista.
Los casos de virus en Victoria, en Australia, caen al nivel más bajo en un mes, según insinúa el Partido Demócrata de la oposición estadounidense que está rompiendo el estancamiento del estímulo.
El Westpac Leading Index de Australia decorará el calendario en Asia, los catalizadores de riesgo son la clave.
AUD / USD oscila alrededor de 0,7250 tras su recuperación desde 0,7215 al inicio de la sesión asiática del miércoles. El par australiano subió a 0,7265, el nivel más alto desde febrero de 2018, durante la última sesión de EE.UU. del día anterior. Sin embargo, la consolidación en las posiciones comerciales cerca del máximo de varios días llevó al par a los máximos de principios del mes después.

Al analizar las razones por las que la cotización se ha movido al norte hasta 0,7265, queda claro que la debilidad del dólar estadounidense se une al máximo intradiario del S&P 500 para complacer a los alcistas. Además, el retroceso de los casos de coronavirus (COVID-19) en Victoria precede a la disposición de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, de reducir el objetivo del proyecto de ley a la mitad para impulsar el sentimiento de riesgo.

AUD / USD
El dólar australiano extiende sus ganancias al tercer día consecutivo y presiona el máximo del 7 de agosto en 0,7243 (el más alto desde principios de febrero de 2019) impulsado por la debilidad del dólar y apenas afectado por la investigación antidumping de China sobre las importaciones de vino australiano.
Los alcistas están en camino de completar una corrección superficial de 0.7243 / 0.7108 y reanudar una tendencia alcista más grande, que se extiende hasta el quinto mes consecutivo.
Es necesario romper las barreras clave en 0.7243 / 54 (máximo del 7 de agosto / 200WMA) para generar una nueva aceleración al alza, sin embargo, los alcistas podrían enfrentar fuertes vientos en contra aquí ya que los estudios diarios están sobrecomprados y el impulso alcista se está desvaneciendo.
Si no se rompe al alza, el par se mantendría en un rango de consolidación extendido, pero se espera que el sesgo permanezca con los alcistas siempre que la acción del precio se mantenga por encima del mínimo de corrección en 0.7108, reforzado por el aumento de 30DMA.
Tenga cuidado con la ruptura por debajo de estos soportes que debilitaría la estructura a corto plazo y arriesgaría un retroceso más profundo.

El impulso alcista del dólar australiano parece no haber disminuido el miércoles, elevando el AUD / USD a nuevos picos YTD alrededor de 0,7275.

La oferta del AUD / USD se basa en un sólido sentimiento de riesgo
El repunte en AUD / USD se mantiene bien y sólido en lo que va del miércoles, subiendo por cuarta sesión consecutiva y cotizando en niveles vistos por última vez en febrero de 2019 cerca de 0,7280.

De hecho, la continuación del mejor estado de ánimo en el complejo de riesgo ha dado pasos adicionales al rally del par, que navega su novena semana consecutiva en territorio positivo y ya gana más del 32% desde los mínimos de marzo en el barrio de 0.5500.

El alza semanal en AUD / USD se produce a pesar de que las actas del RBA (martes) confirmaron la postura moderada del banco central después de que los responsables políticos enfatizaron que se prevé que la actual postura acomodaticia se mantendrá durante el tiempo que sea necesario.

A principios de la sesión, el índice líder seguido por el Westpac / Melbourne Institute se situó en 0,1% intermensual (desde 0,5%). En el futuro, Markit publicará sus impresiones preliminares de los PMI de fabricación y servicios para el mes actual el viernes.

Niveles de AUD / USD para observar

En este momento, el par avanza un 0,32% a 0,7265 y una ruptura de 0,7275 (máximo del 19 de agosto de 2020) apuntaría a 0,7295 (máximo de 2019 el 31 de enero) y finalmente a 0,7393 (máximo mensual del 3 de diciembre de 2018). Por otro lado, el siguiente soporte emerge en 0.7076 (mínimo mensual el 3 de agosto) secundado por 0.7024 (SMA de 55 días) y luego 0.6776 (mínimo del 15 de junio).

El Dólar Australiano ha subido un poco durante la sesión de trading del martes, e incluso ha alcanzado un nuevo máximo. Sin embargo, tuvimos un pequeño pullback más tarde en el día, lo que sugiere que no estamos listos para despegar al alza. Hemos visto mucha debilidad del Dólar, así que creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que despeguemos al alza. Creo que los pullbacks en este momento deben ser considerados como potenciales oportunidades de compra, y por lo tanto es posible que siga encontrando compradores cada vez que caiga.

Por el lado negativo, el nivel de 0,71 comienza un soporte significativo que baja hasta el nivel de 0,70, un rango de 100 puntos de resistencia previa. Ahora que estamos muy por encima de eso, creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que este par suba mucho más. Después de todo, con la Reserva Federal haciendo todo lo posible para inundar el mercado con Dólares, hace bajar el valor de esa moneda. En última instancia, creo que este es un mercado que encontrará muchas razones para vender el Dólar de los EE.UU en el futuro, y la Reserva Federal se asegurará de que ayudan también. Debido a esto, creo que hay un montón de gente buscando recoger estos pullbacks, y por lo tanto veo esto como un "comercio de una sola vía".

Esto no necesariamente significa que se pueda entrar y comprar en este mercado de inmediato, sino que se deben buscar pullbacks a corto plazo que muestren señales de soporte. La EMA de 50 días por debajo se encuentra cerca del nivel de 0,70, por lo que también es otra razón para pensar que habrá apoyo allí también. A largo plazo, creo que este mercado va a mirar hacia el nivel de 0,75, seguramente hasta el nivel de 0,80. Además, hay que tener en cuenta que el Dólar Australiano está típicamente ligado al mercado del Oro, así que es una razón suficiente para pensar que podríamos seguir subiendo también. Con todo esto, creo que comprar en los dips sigue funcionando, y claramente no tengo ningún interés en absoluto en tratar de vender en corto este mercado. De hecho, creo que el Dólar Australiano puede consolidarse un poco, para luego despegar una vez más. Después de todo, hemos visto un movimiento a bullish recientemente y puede que se esté quedando sin impulso a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, la tendencia parece estar muy establecida.

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El par AUD / USD rompió su racha ganadora de tres días el miércoles y perdió más de 60 pips. El par luchó por realizar un rebote el jueves y extendió su caída a 0,7150 antes de entrar en una fase de consolidación. Al momento de escribir, el par bajó un 0.3% en el día a 0.7160.

Más temprano en el día, el portavoz del Ministerio de Comercio de China, Gao Feng, anunció que China y Estados Unidos acordaron mantener conversaciones comerciales en los próximos días para evaluar el acuerdo de la fase uno. Sin embargo, el dólar australiano sustituto de China no pudo capitalizar estas observaciones.

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense (DXY) subió bruscamente el miércoles, ya que las actas de la reunión de julio del FOMC mostraron que los políticos estaban preocupados por los costos asociados con los límites y objetivos de rendimiento. Después de retroceder la caída de esta semana y cerrar en 93.00, el DXY fluctúa en un rango estrecho el jueves.

Al comentar sobre la publicación del FOMC, "los miembros se mostraron debidamente pesimistas y expresaron su preocupación de que el coronavirus continuaría impidiendo una recuperación sólida y posiblemente podría representar un peligro para el sistema financiero".

En la segunda mitad del día, es probable que la valoración del mercado del USD siga siendo el principal impulsor de los movimientos del par. Durante la sesión asiática del viernes, se considerarán los datos del PMI de fabricación y servicios de Commonwealth Bank de Australia para obtener un nuevo impulso.

El dólar australiano permanece en rojo por segundo día y extiende la debilidad al mínimo de una semana en 0,7144.
La perspectiva moderada de la Fed sobre la economía estadounidense afectó el sentimiento de riesgo, haciendo que el dólar australiano cayera un 0,85% el miércoles.
La última noticia de que Australia rechazaría una oferta de una empresa respaldada por China para comprar una empresa láctea se sumó a las débiles perspectivas a corto plazo .
También pesa el no romper claramente 200WMA (0.7253) después de que el par registró un nuevo máximo de 2020 (0.7275) y posteriormente retrocedió y cerró por debajo de la marca de 0.7200 el miércoles.
Los técnicos diarios comenzaron a generar una señal negativa a medida que el estocástico cae, la 10DMA se volvió hacia el sur y se encaminó a formar un cruce bajista con la 20DMA, mientras que el impulso es plano en la línea central.
Los nuevos ojos de debilidad se apoyan en 0.7119 / 08 (30DMA / mínimo del 12 de agosto), cuya ruptura expondría el soporte fundamental en 0.7085 (Fibonacci 38.2% de 0.6776 / 0.7275).

Según los analistas de Rabobank, las perspectivas para el par AUD / USD seguirán dependiendo significativamente del desempeño general del dólar estadounidense. Ven al par con margen para una corrección a la baja en los próximos meses.

Cotizaciones clave:
"El hecho de que se considere que el RBA es quizás el banco central menos dócil en el universo del G10 es un factor detrás de la sólida posición del AUD".

“La expectativa del RBA de que la marcada debilidad de los datos de inflación del IPC del primer trimestre será solo temporal y los comentarios sobre la posición del AUD en su reciente declaración de política sugieren que el RBA no está incómodo con la posición actual del AUD. Sin embargo, los temores de que el bloqueo de Victoria altere las proyecciones con respecto a la recuperación económica de Australia, combinados con las tensiones con China sugieren que la fuerza relativa del dólar australiano podría no ser bien recibida por el RBA por mucho más tiempo ".

“La perspectiva a corto plazo para el AUD / USD seguirá dependiendo significativamente del tono general del USD. A pesar de que el tipo de cambio efectivo de Australia es mucho más contenido que el AUD / USD, es poco probable que el RBA agradezca más ganancias significativas para el AUD dado el riesgo para la economía y el tono débil actual de la inflación del IPC. En nuestra opinión, la debilidad del USD parece estar sobreextendida y esto respalda nuestra expectativa de que el AUD / USD tiene espacio para corregir a la baja en los próximos meses ”.

El par AUD / USD está terminando una segunda semana consecutiva con pocos cambios alrededor de 0.7150. El par alcanzó su punto máximo en 0,7275, un nivel que se vio por última vez en febrero de 2019. El par ha visto poca acción este mes, en medio de una creciente incertidumbre sobre el futuro económico de Australia, luego de la decisión del gobierno de bloquear el área de Victoria. La fortaleza del dólar tuvo un impacto limitado en la moneda vinculada a las materias primas, mientras que la caída de las acciones y las materias primas fue suficiente para limitar los avances.

El mercado aún no está dispuesto a deshacer los largos del dólar australiano, lo que sugiere de alguna manera que el avance del dólar frente a otros rivales se debe principalmente a la toma de ganancias, ya que la moneda estadounidense estaba extremadamente sobrevendida. Al final de la semana, algunos productos provenían de Australia, ya que el estado de Victoria informó 179 nuevos casos de coronavirus, el número más bajo en cinco semanas. El número de muertos en la zona asciende a 385, y el último brote se ha producido en centros de atención a personas mayores. Aún así, las restricciones vigentes en Melbourne seguirán vigentes.

A principios de esta semana, el Banco de la Reserva de Australia publicó el Acta de su última reunión. Como se esperaba, las autoridades dejaron las tasas sin cambios en mínimos históricos, mientras que las autoridades repitieron que mantendrán la política monetaria acomodaticia y no dudarán en brindar apoyo adicional si la economía lo necesita. Los Miembros seguirían evaluando "la evolución de la situación en Australia y no descartaron ajustar el paquete actual si las circunstancias lo justificaban".

Los datos provenientes del país no ayudaron, ya que el Westpac Leading Index se contrajo a 0.05% en julio desde 0.5% en el mes anterior, mientras que el PMI compuesto del Commonwealth Bank se redujo a 48.8 en agosto desde 57.8, según estimaciones preliminares. Como nota positiva, las ventas minoristas aumentaron un 3,3% en julio según estimaciones preliminares.

El calendario macroeconómico asiático será bastante escaso la próxima semana, con cifras menores provenientes de Australia y nada relevante de China. En cuanto a EE.UU., el país publicará los pedidos de bienes duraderos de julio y dará a conocer la segunda estimación del PIB del segundo trimestre, mientras que Powell, jefe de la Reserva Federal de EE.UU., ofrecerá un discurso. Para el final de la semana, el país publicará la lectura final del Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan de agosto, y el Ingreso Personal y el Gasto Personal de julio, incluida la inflación PCE subyacente, la cifra de inflación favorita de la Fed.

El australiano resiste, a pesar del resurgimiento de la demanda del dólar y la caída de las acciones.
El RBA está dispuesto a flexibilizar aún más la política monetaria si es necesario.
AUD / USD se mantiene en un terreno más alto, soporte crítico en 0.7070.
El par AUD / USD está terminando una segunda semana consecutiva con pocos cambios alrededor de 0.7150. El par alcanzó su punto máximo en 0,7275, un nivel que se vio por última vez en febrero de 2019. El par ha visto poca acción este mes, en medio de una creciente incertidumbre sobre el futuro económico de Australia, luego de la decisión del gobierno de bloquear el área de Victoria. La fortaleza del dólar tuvo un impacto limitado en la moneda vinculada a las materias primas, mientras que la caída de las acciones y las materias primas fue suficiente para limitar los avances.

El mercado aún no está dispuesto a deshacer los largos del dólar australiano, lo que sugiere de alguna manera que el avance del dólar frente a otros rivales se debe principalmente a la toma de ganancias, ya que la moneda estadounidense estaba extremadamente sobrevendida. Al final de la semana, algunos productos provenían de Australia, ya que el estado de Victoria informó 179 nuevos casos de coronavirus, el número más bajo en cinco semanas. El número de muertos en la zona asciende a 385, y el último brote se ha producido en centros de atención a personas mayores. Aún así, las restricciones vigentes en Melbourne seguirán vigentes.

El par de divisas australiano frente al dólar estadounidense parece estar haciendo intentos de apreciación en vano, ya que ambos se enfrentan a un retroceso decisivo.

Perspectiva a largo plazo

El repunte desde el mínimo de 0,5701 logró extenderse hasta el máximo de 0,7275. No obstante, como se puede ver en el gráfico, la última parte de la tendencia ascendente está perdiendo fuerza.

Esta falta de determinación alcista queda señalada por el comportamiento que se produjo después de la perforación de la importante resistencia de 0,7010. Esto se debe a que, en lugar de una apreciación sostenida, el precio subió hasta 0,7191, desde donde, desde finales de junio, comenzó casi un movimiento lateral, enviando así el mensaje de que no puede pasar esta zona firme.

El último intento, el pin-bar del 20 de agosto, en lugar de causar un alarde de fuerza alcista, fue invalidado por la vela el 21 de agosto.

Así que, mientras los alcistas no logren conquistar 0,7191, los bajistas podrían apoderarse tarde o temprano de la situación e impulsar el precio hacia la siguiente zona de soporte potencial, 0,7010. Desde aquí, los alcistas podrían reagruparse para iniciar un nuevo esfuerzo hacia precios más altos. Pero, por otro lado, si 0,7010 se valida como resistencia, los bajistas pueden causar una mayor depreciación, siendo 0,6722 su próximo objetivo.

Por otro lado, si los alcistas logran soportar esta presión bajista, y confirman 0,7191 como soporte, podrían llegar a 0,7320.

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Perspectiva a corto plazo

La subida, que comenzó desde el mínimo de 0,6972 se extendió hasta el máximo de 0,7275. Incluso si el mercado registra mínimos y máximos más altos, la diferencia entre ellos no es lo suficientemente significativa como para que se vea una fuerte apreciación en el gráfico.

Si los alcistas mantienen por lo menos su ritmo actual, podrían confirmar 0,7170 como soporte, lo que, si lo hacen, abre la puerta para perforar y validar 0,7236 como soporte.

Pero si 0,7170 se confirma como resistencia, los bajistas podrían enviar el precio primero hacia el nivel intermedio de 0,7081, y luego - si 0,7081 no sirve como soporte - al área firme de 0,7002.

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Niveles que hay que observar:


D1: 0,7191 0,7010 0,6722 0,7320
H4: 0,7170 0,7236 0,7081 0,7002