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Las tensiones comerciales y las preocupaciones sobre el crecimiento impulsan la demanda de los activos de refugio seguro.
El próximo recorte de tasas en EE.UU. proporciona señales mixtas a los inversores del USD/JPY.
El USD/JPY es técnicamente bajista a largo plazo. Una ruptura por debajo de 106.00 está sobre la mesa.
El par USD/JPY se ha movido dentro de un rango de aproximadamente 120 pips en los últimos días, terminando prácticamente sin cambios justo por debajo del nivel de 108.00, pero no sin antes establecer un nuevo mínimo de julio en 107.20. La actual recesión económica mundial ha seguido alimentando la demanda de activos de refugio seguro, aunque las ganancias del yen japonés se compensan parcialmente con los máximos históricos de Wall Street.
Los índices bursátiles de Estados Unidos han dudado esta semana pasada, en medio de mensajes mixtos de los funcionarios de la Fed sobre el punto de vista del banco central respecto de los recortes de tasas. Los formuladores de políticas monetarias están seguros de que se requiere alguna acción "preventiva", aunque aún no está claro si el banco central recortará en 25 puntos básicos y se mantendrá firme, o si será más agresivo, recortando en 50 puntos básicos antes de que finalice el año. Sin embargo, no solo el banco central de EE.UU. está n el camino de flexibilización, y el “dinero fácil” mantiene a los mercados bursátiles cerca de los máximos históricos, a pesar de algunos informes de ganancias empresariales desalentadores.
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El par USD/JPY no pudo extender sus ganancias a través del máximo del martes, a pesar de que la demanda del billete verde siguió dominando el tablero de **. El par cotiza justo por encima de la cifra de 108.00, ponderado por preocupaciones de crecimiento global renovadas, ya que las estimaciones preliminares de PMI de Markit para julio para varias economías fueron inferiores a las expectativas del mercado. El índice de manufactura japonés resultó en 49.6, por debajo de las expectativas del mercado de 49.7. Además, el índice económico líder de mayo se revisó a la baja a 94,9 desde 95,9, mientras que el índice coincidente en el mismo período superó las expectativas del mercado, con 103,4. Sin embargo, las cifras europeas publicadas al comienzo de la sesión de Londres alimentaron la demanda del yen como activo seguro, también por debajo las expectativas del mercado. Markit publicará los datos de EE. UU. más tarde, y la actividad en los sectores de manufactura y servicios se ve rebotando modestamente desde las lecturas de junio.
Perspectiva técnica a corto plazo del USD/JPY
El par USD/JPY encontró vendedores en torno al 61.8% de retroceso de su declive de julio, desde donde también fue rechazado durante la semana anterior. El gráfico de 4 horas muestra que el par oscila alrededor de las 100 y 200 SMA sin rumbo mientras se mantiene por encima de una 20 SMA alcista. Los indicadores técnicos cedieron desde lecturas de sobrecompra para volverse planos alrededor de sus líneas medias. La imagen de corto plazo es neutral, aunque el par podría volverse positivo intradía en un avance más allá de 108.40, mientras que el caso negativo sería apoyado por una ruptura por debajo del soporte 107.90.
Niveles de soporte: 107.90 107.50 107.20
Niveles de resistencia: 108.40 108.85 109.20
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Análisis USD/JPY: el PIB de EE. UU. podría empujarlo por encima de 109.00
USD/JPY Precio actual: 108.66
La inflación japonesa de Tokio resultó ligeramente mejor de lo previsto en julio.
El PIB del segundo trimestre de EE. UU. previsto en el 1,8% desde el 3,1% del trimestre anterior.
El USD/JPY consolida en máximos de dos semanas, respaldado por la recuperación de los rendimientos de bonos del gobierno.
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USD/JPY: Preparado para desafiar el máximo de 109.00
Precio actual: 108.79
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en un mensaje por Twitter que no hay señales de que China está comprando productos agrícolas de Estados Unidos como fue prometido. Esto ocurre en momentos en que se reanudan las conversaciones entre ambos países por el tema comercial.
El billete verde ya venía con un sesgo bajista ante el comienzo de la reunión de dos días de la Reserva Federal. Se espera un recorte en la tasa de interés de referencia de 25 puntos básicos. Horas atrás, el Banco de Japón mantuvo la política monetaria sin cambios. La autoridad monetaria japonesa no aplicó nuevas medidas estímulo, aunque indicó que está a disposición a hacerlo sin dudarlo, en caso de que la desaceleración en el crecimiento económico mundial pone en peligro la recuperación del país.
En unos minutos se publicarán datos de Estados Unidos (ingreso y gasto personal), aunque al respecto la clave pasará por el informe de empleo del viernes.
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USD/JPY: Gira a neutral después del BOJ
Precio actual: 108.57
El Banco de Japón mantuvo su política monetaria sin cambios como se esperaba.
La caída de los rendimientos de los bonos del gobierno abrió el camino para la moneda de refugio seguro.
El par USD/JPY debe abandonar el rango 108.40/109.00 para obtener el impulso direccional.
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Perspectiva técnica a corto plazo del USD/JPY
El par USD/JPY está neutral a corto plazo, ya que, en el gráfico de 4 horas, cotiza por debajo de una SMA de 20 plana a alrededor de 108.65, mientras que por encima de las SMA de 100 y 200 también sin dirección. Los indicadores técnicos en el cuadro mencionado están atrapados alrededor de sus líneas medias, sin fuerza direccional.
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El Departamento de Trabajo informó que los pedidos iniciales de subsidio de desempleo se incrementaron en 8.000, hasta 215.000, en la semana terminada el 27 de julio. Se esperaba una lectura de 214.000.
En lo que respecta a los pedidos continuados, estos se incrementaron en 22.000, hasta 1,699 millones, el nivel más alto en tres semanas y superior a los 1,678 millones esperados por el consenso del mercado.
Las cifras no tuvieron un impacto sobre el mercado y siguen mostrando un mercado laboral sólido. Tanto los pedidos iniciales como los continuados se mantiene en zonas de mínimos en años.
Ayer el reporte de empleo privado de ADP estuvo en línea con las expectativas. La atención ahora sobre el mercado laboral se centra en lo que será el viernes el reporte oficial con las nóminas no agrícolas y los datos de ingreso y la tasa de desempleo.
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Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. aceleraron su caída después de que Trump anunció una nueva ronda de aranceles.
El PMI japonés manufacturero de Nikkei cayó en julio a 49.4.
El USD/JPY se dirige hacia la zona de precios 106.60/70, el soporte 107.20 en el camino.
El impulso del dólar después de la Fed envió al par USD/JPY hasta 109.31, su nivel más alto desde el 31 de mayo, para luego perder más de 200 pips y cerrar el día cerca de un mínimo diario de 107.25. El yen se apreció modestamente durante las horas de negociación asiáticas, pero aceleró su avance durante las horas de negociación de EE.UU., a medida que colapsaron los rendimientos del Tesoro de EE.UU. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó a 1.95%, y luego llegó Trump. El presidente de EE.UU. anunció sorprendentemente una nueva ronda de aranceles sobre las importaciones chinas, que entrará en vigencia el 1 de septiembre. Wall Street se derrumbó revirtiendo fuertes ganancias iniciales mientras que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. cayeron aún más, con los rendimientos a 10 años tocando el nivel 1.87%
El PMI japonés manufacturero Nikkei publicado al comienzo del día decepcionó las expectativas del mercado, cayendo a 49.4 en julio desde 49.6 en junio. El Banco de Japón publicará las minutas de su última reunión durante la próxima sesión asiática, pero claramente se verá eclipsado por el sentimiento dominante de riesgo.
Perspectiva técnica a corto plazo
El par USD/JPY cotiza cerca de su mínimo de julio en 107.20, y un quiebre por debajo de este último probablemente exacerbará la caída durante las próximas sesiones. En el gráfico de 4 horas, el par rompió por debajo de todos sus promedios móviles, mientras que los indicadores técnicos se dirigen hacia el sur casi verticalmente, entrando en territorio de sobreventa. Diariamente, la imagen técnica también es bajista con el par colapsando por debajo de la DMA de 20. Por debajo del nivel mencionado de 107.20, la caída podría continuar hacia la zona de 106.60/70.
Niveles de soporte: 107.20 106.90 106.65
Niveles de resistencia: 107.65 108.00 108.40
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La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos informó hoy que las nóminas no agrícolas en los Estados Unidos aumentaron 164.000 en julio igualando las expectativas del mercado. Otros detalles de la publicación revelaron que la inflación salarial anual subió hasta 3.2% en el mismo período. El índice del dólar estadounidense, que tocó su nivel más alto en más de dos años en 98.93 el jueves, luchó para ganar tracción y bajó 0.22% en el último día de la semana hacia 98.18. El hecho de que la herramienta FedWatch del CME Group ahora muestre una probabilidad del 98% de un recorte adicional de 25 puntos básicos en septiembre también parece estar afectando a la moneda.
