Forex - AUD/USD

Actualmente, AUD/USD se cotiza en 0.7662, abajo -0.54% en el día, habiendo registrado un máximo diario en 0.7721 y bajo en 0.7661. AUD/USD está haciendo las pistas a la baja, extendiendo el suministro de IPC en base a los anuncios de biselado del BCE de hoy, lo que representa una fuerte oferta para el dólar. La divergencia entre los bancos centrales ahora se confirma y esto debería seguir pesando tanto en el euro como en el dólar australiano en su correlación positiva. Los mercados ahora esperan que el informe del PIB de Estados Unidos el viernes posiblemente agregue más suministros al australiano.

El PIB de los EE. UU. Inclinará el precio desde el borde del mango 0.76.

El crecimiento del PIB se mantendrá firme, la inflación probablemente aumente y los funcionarios de la Reserva Federal amplíen las razones de por qué se requieren tasas de interés más altas (estabilidad financiera). riesgos, valoraciones de activos y condiciones financieras laxas) creemos que la declaración del FOMC de la próxima semana subraya el caso fuerte para un aumento en las tasas de interés en diciembre ", agregaron los analistas de ING.

• Apesadumbrado por la persistencia de la fortaleza del USD y el aumento de los rendimientos de los bonos de EE. UU.
• El último drama político australiano se suma a la presión de venta.
El par AUD/USD extendió su reciente trayectoria descendente y cayó a nuevos mínimos de 3-1/2 meses el viernes.
El par permaneció bajo presión de venta por sexta sesión consecutiva y ahora se ha retirado a más de 250 pips del vecindario de 0.7900 que se tocó el viernes pasado.
El persistente interés de compra en dólares estadounidenses, respaldado por un renovado repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ha sido uno de los factores clave que pesan sobre las monedas de mayor rendimiento, como el dólar australiano. El progreso sobre los planes de revisión de impuestos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y las crecientes esperanzas de una Presidencia de la Reserva más dura, continuaron apoyando la reciente fortaleza del billete verde.

Después de haber sido testigo de un rebote sólido desde el nivel clave de Fibonacci 61.8% en la sesión norteamericana del viernes, el AUD/USD parece volver a revisar el nivel de MA de 200 días gracias a los rendimientos del tesoro blando.

El rendimiento del tesoro estadounidense a 10 años cayó nuevamente al 2.4 por ciento (resistencia anterior convertida en soporte) este lunes por la mañana en Asia, a pesar de la cifra preliminar del PIB estadounidense más fuerte de lo esperado para el tercer trimestre.

La suavidad en los rendimientos podría mantener al dólar en el pie trasero. Además, la Fed liderada por Powell se considera menos hawkish que la Fed dirigida por Taylor, por lo que el dólar puede seguir bajo presión

Mirando hacia el futuro: los datos de inflación PCE centrales de EE. UU. (Medida de inflación preferida de la Fed) podrían hacer o romper el rendimiento a 10 años de Estados Unidos y el dólar estadounidense. La corrección técnica en el par AUD/USD se uniría al ritmo de las caídas de rendimiento a 10 años por debajo del 2.4 por ciento.

El par AUD/USD se cotiza en 0.7673; el instrumento aún se está moviendo debajo de Ichimoku Cloud, lo que significa que puede seguir cayendo. Deberíamos esperar que el precio sea de prueba. Tenkan-Sen y Kijun-Sen en 0.7680 continúan moviéndose hacia abajo para llegar a 0.7580. Sin embargo, el escenario que implica un mayor declive puede cancelarse si el precio rompe la parte superior del borde de la nube y se corrige por debajo de 0.7750. En este caso, el par puede seguir creciendo hacia.

El par AUD / USD finaliza el día en 0.7677, prácticamente sin cambios desde el cierre del viernes, y se ha negociado dentro de un rango intradía bien limitado, aunque publicando un mayor alto y un mínimo diario más bajo. El par cotizó la mayor parte del día en números rojos, y un avance temprano se contuvo por debajo de la cifra de 0,7700, ya que prevalece la tendencia bajista, sin embargo, los titulares relacionados con los negativos estadounidenses lo ayudaron a mantenerse a flote al final del día.

Australia lanzará su cambio mensual en las ventas de viviendas nuevas de septiembre durante la próxima sesión asiática, pero es probable que el par reaccione más a las cifras de PMI oficiales de China para octubre, y se espera que la manufactura se reduzca modestamente, pero se mantenga en niveles expansivos. Lecturas inferiores a las esperadas podrían alimentar la diapositiva de Aussie. En el gráfico de 4 horas, el precio está luchando alrededor de una SMA bajista de 20, ya que el indicador Momentum apunta más alto alrededor de su línea media, pero el RSI recupera la baja alrededor de 41, limitando las posibilidades de una extensión alcista, especialmente si el par incapaz de avanzar, y mantener ganancias por encima de la marca de 0.7700.

El australiano está buscando extender su recuperación de los mínimos de tres meses de 0.7625 a un segundo día hoy, ante las expectativas de que la inclinación de Trump hacia Powell como el próximo presidente de la Fed continúe pesando sobre los rendimientos del Tesoro estadounidense y, a su vez, sobre el dólar estadounidense. contra sus principales competidores.

Según el último informe del WSJ, es probable que el presidente estadounidense Trump anuncie a Jerome Powell como el sucesor de Yellen en la Reserva Federal. Es probable que Trump anuncie su decisión esta semana.

Sin embargo, la inminente incertidumbre en torno al clima político australiano, luego de que el primer ministro de Australia, Turnbull, perdiera la mayoría después de la decisión de ciudadanía judicial, podría mantenerse al alza.

Mientras tanto, la recuperación también podría mantenerse bajo control en medio de la divergencia de política monetaria entre la Reserva Federal y el RBA y una mayor cautela antes de una semana llena de datos, con los PMI manufactureros chinos, la decisión del FOMC y las macroejecuciones australianas como los principales eventos de riesgo.

Niveles de AUD/USD a considerar

Jim Langlands en ** Charts señaló: "Con los gráficos de 1 y 4 horas pareciendo positivos, una carrera de regreso a 0.7690 / 0.7700 no sorprendería. Por encima de 0.7700 podría ver un retroceso a 0.7740, aunque realmente no lo veo, pero lo vendería si lo hiciéramos. En el mediano plazo, las operaciones desde el lado corto siguen siendo favorables, buscando otra carrera hacia los mínimos del viernes y eventualmente hacia 0.7570 aunque ese triunfo ocurra hoy y sospecho que podemos derivar un poco más ".

El par AUD/USD se cotiza en 0.7683; el instrumento aún se está moviendo debajo de Ichimoku Cloud, lo que significa que puede seguir cayendo. Deberíamos esperar que el precio pruebe a Tenkan-Sen y Kijun-Sen en 0.7690 y continúe moviéndose hacia abajo para llegar a 0.7560. Sin embargo, el escenario que implica un mayor declive puede cancelarse si el precio rompe el borde al alza de la nube y se corrige por debajo de 0.7750. En este caso, el par puede continuar creciendo hacia 0.7840.

El mercado se mueve como USD/CAD desde cerca de 1.2840 hasta el máximo de la sesión de 1.2915 a partir de entonces. Más tarde hoy, se publicará el informe de Confianza del Consumidor estadounidense de octubre. Si bien se lo considera un evento de importancia "alta", se encuentra en el extremo inferior del espectro; como una lectura de opinión, es una publicación de 'datos blandos' que los participantes del mercado han estado pasando por alto en los últimos meses.

El par USD/CAD ha subido más de un 7% desde los mínimos con el rally inmediato en riesgo a corto plazo mientras que está por debajo de la resistencia de confluencia. Tenga en cuenta que todavía tenemos la decisión de la tasa de interés del FOMC y, más importante aún, el anuncio el jueves sobre la elección del presidente Trump para el presidente de la Fed. La diversión no termina allí, sin embargo, es probable que el viernes sea clave para la acción del precio de Loonie con el informe de nómina no agrícola de EE. UU. (NFP) Y las cifras de empleo de Canadá de barril. La apertura de noviembre parece muy prometedora.

El par AUD/USD vio poca acción el martes, terminando el día de todos modos más bajo en 0.7661. El australiano intentó recuperar terreno al comienzo del día, pero el lado positivo se mantuvo muy por debajo del nivel de 0.7700, ya que los PMI oficiales de octubre de China fueron un poco decepcionantes. El PMI manufacturero oficial de China llegó a 51.6 en octubre, por debajo de 52.4 anteriores y las expectativas del mercado de 52.0, mientras que el PMI no manufacturero resultó en 54.3, por debajo de 55.4 en septiembre. Ambos índices se mantuvieron en territorio expansivo, y la disminución se atribuyó a días feriados semanales y una desaceleración en las industrias que estaban reduciendo el exceso de capacidad.

El AUD/USD espera eventos de datos clave en el PMI / FOMC de fabricación de Oct Caixin. El par AUD/USD bajo presión con rendimientos tanto de EE. UU. Como de mineral de hierro. EL AUD/USD estuvo bajo presión nuevamente durante la noche, presionado por los rendimientos de Estados Unidos que se mantuvieron estables con los rendimientos del Tesoro a 10 años moviéndose entre 2.36% y 2.38%, mientras que los rendimientos de 2 años subieron de 1.57% a 1.59%. Los precios del mineral de hierro cayeron un 2% ayer y rompieron por debajo del soporte de la tendencia de hoy, presionando aún más al dólar australiano. Mientras los mercados se preparan para el FOMC mañana y los principales eventos de riesgo de aquí a fin de semana, los operadores australianos monitorearán los PMI Cachín China Mfg y si están por debajo de las expectativas, la desventaja es muy amplia. 0.7620 objetivo de doble fondo. Actualmente, AUD/USD se cotiza a 0.7659, un aumento de 0.03% en el día, habiendo registrado un máximo diario en 0.7663 y un mínimo en 0.7654.

China: El PMI de fabricación de octubre de Caixin está fuera con la medida oficial que viene un poco más baja de lo esperado ayer.
EE. UU .: La decisión de política del FOMC es ampliamente vista como suspendida, y es probable que la declaración confirme las expectativas de un alza en diciembre. Se espera que las manufacturas ISM de octubre vuelvan a 59.4 desde 60.8 con un índice particularmente elevado en relación con otras medidas de fabricación.
El AUD/USD 1 día: la pausa en el aumento de dos meses del dólar estadounidense debería permitirle al AUD tomar un respiro entre 0.7600 y 0.7700.
El par AUD/USD 1-3 meses: si el RBA permanece firmemente en espera, como esperamos, y el dólar se eleva en la entrega de un aumento de la tasa de interés de la Fed en diciembre, entonces AUD/USD podría caer a 0,76 a fin de año. (5 de octubre)

Niveles AUD/USD

Niveles de soporte: 0.7650 0.7610 0.7580
Niveles de resistencia: 0.7690 0.7730 0.7775
Valeria Bednar**, analista jefe de **Street, señaló que AUD/USD se mantiene cerca del mínimo de tres meses establecido el viernes pasado en 0.7624: "El gráfico de 4 horas muestra que el riesgo es hacia la baja, como en el gráfico de 4 horas, el precio es debajo de una SMA bajista de 20, mientras que los indicadores técnicos se volvieron hacia el sur, el impulso sigue alrededor de su línea media, pero el RSI actual está en 39. Más descensos por debajo del mencionado mínimo deberían favorecer un deslizamiento más pronunciado hacia la región 0.7450 durante los próximos días. apoyo a largo plazo "

AUD/USD El dólar australiano ha dado la vuelta para comenzar con un rally el martes. Tenemos muchas cosas sucediendo en los Estados Unidos. Un desglose debajo de la parte inferior de este candelabro es un signo muy negativo, y debe enviar el dólar australiano hasta el mango de 0.75. Si lo hacemos nuevamente, hay mucho en el camino del nivel 0.7750 que buscaré vender en esa región. No tengo ninguna esperanza en el largo plazo, y francamente el vago intento se ha realizado. Esa no es una buena señal, y creo que el australiano continuará cayendo en las próximas sesiones. Si rompimos por encima del mango de 0.78, eso cambia todo.

El AUD/USD se movió al alza desde 0.7650 hasta 0.7696, consolidándose por cuarto día por debajo de 200-DMA, pero desafiando a un dólar con una oferta mucho mejor.

La Fed: apoyo para una subida de tasas en diciembre, ¿quién será el próximo presidente? - EN G

Los datos de EE. UU. Eran dignos de una subida de la Fed en diciembre, mientras que el FOMC no dio ninguna pista o pistas específicas sobre cuándo deberían producirse los aumentos de tasas, pero había suficiente en la declaración que respalda la noción de una subida de tasas en diciembre. Actualmente, AUD / USD se cotiza en 0.7675, un 0.00% en el día, después de haber registrado un máximo diario en 0.7680 y un mínimo en 0.7673 ya que el mercado espera la balanza comercial en la hora de apertura de Tokio.

Los analistas de Westpac explicaron que se espera que la balanza comercial de Sep sea un superávit de $ 1.200 millones, frente a los $ 1.0bn de agosto. "Westpac ve un excedente de $ 1.4bn con mayores envíos de mineral de hierro y carbón que compensan un descenso temporal en los volúmenes de GNL. son planas ".

AUD/USD 1-3 meses:

Los analistas de Westpac explicaron que si el RBA se mantiene firmemente en espera, como esperamos, y el dólar se eleva en la entrega de un aumento de la tasa de interés de la Fed en diciembre, entonces el AUD/USD podría caer a 0.76 a fin de año.

Niveles AUD/USD

AUDUSD: Fue más firme en Europa

Niveles de soporte: 0.7650 0.7610 0.7580
Niveles de resistencia: 0.7695 0.7730 0.7775

Valeria Bednar**, analista jefe de **Street, explicó que el par ha estado operando en un rango bien limitado desde que comenzó la semana, manteniendo una posición neutral a corto plazo, ya que en el gráfico de 4 horas, el precio oscila alrededor de una media simple de 20, mientras los indicadores técnicos no van a ninguna parte, estancados en sus líneas medias. "El par puede recuperar algo de tracción hacia arriba en un quiebre por encima de 0.7700, pero la tendencia dominante es bajista, y los vendedores pueden arriesgarse al alza", agregó Valeria.

Los datos de los EE. UU. Fueron dignos de una subida de la Fed en diciembre, mientras que el FOMC no dio ninguna pista o pistas específicas sobre cuándo deberían realizarse los plazos de una caminata, pero hay suficientes en la declaración que respaldan la noción de una subida de tasas en diciembre. Actualmente, AUD/USD se cotiza en 0.7675, un 0.00% en el día, después de haber registrado un máximo diario en 0.7680 y un mínimo en 0.7673 ya que el mercado espera la balanza comercial en la hora de apertura de Tokio.

Los analistas de Westpac explicaron que se estima que la balanza comercial de Sep será un superávit de $ 1.200 millones, por encima de $ 1.0bn en agosto. "Westpac ve un superávit de $ 1.4bn con mayores envíos de mineral de hierro y carbón compensando una caída temporal en los volúmenes de GNL. son planas ".

El soporte crítico está en 0.7655 (61.8% de expansión de Fibonacci, resistencia a la línea de tendencia anterior establecida a partir de abril de 2016). Infringir esto podría invalidar la ruptura alcista de julio, inicialmente exponiendo el nivel de 76.4% en 0.7598. Alternativamente, un cierre por encima del 50% de Fib en 0.7702 apunta a una expansión del 38.2% en 0.7748.

Parece que no existe una configuración comercial procesable. Los precios están sondeando por encima de la resistencia de rango, pero la confirmación de un descanso está ausente, argumentando en contra de tomar el lado largo. Entrar en corto parece ser igualmente poco atractivo en ausencia de una evidencia clara de convicción bajista. Optar por los márgenes es probablemente lo mejor por ahora.

Utilizar AUD/USD o USD/JPY para el posicionamiento en dólares estadounidenses a largo plazo. Los bancos centrales de Australia y Japón no parecen estar cerca de las alzas de tasas en el corto plazo y esto, combinado con el diseño técnico de cada par, puede abrir la puerta a estrategias de USD a largo plazo.

Pero estos no son los únicos pares de interés cuando nos acercamos al informe de NFP de mañana. El par EUR/USD rompió un importante nivel de soporte la semana pasada luego de que el BCE extendiera su programa de QE al 2018. Ese movimiento se extendió al día siguiente cuando entramos el fin de semana pasado, pero desde entonces, el EUR/USD ha estado subiendo . Ahora nos acercamos a la zona de soporte anterior que se extiende desde 1.1679 hasta 1.1736, ya que 1.1679 es el retroceso del 23.6% del movimiento alcista de este año. Este fue también el escote de ese patrón de cabeza y hombros que se siguió tan ampliamente, y esto puede abrir un par de posibilidades interesantes. Para aquellos que quieren buscar la continuación de USD a largo plazo, este punto potencial de resistencia puede utilizarse para detener

La venta masiva de ventas minoristas después del Aussie en el par AUD/USD parece haberse agotado tras el lanzamiento del optimista octubre de China que sirve a PMI.

Al momento de escribir, el par de divisas se cotiza en niveles de 0.7688. El mínimo de sesión se encuentra en 0.7684 niveles. El PMI de Caixin October Services de China llegó a 51.2 frente a 50.6 y 50.8 expectativas. En 51.0 en octubre, el Índice de Producción Compuesto cayó de 51.4 en septiembre para señalar el ritmo de expansión más débil desde junio de 2016.

El crecimiento en la actividad de servicios de China se elevó desde el mínimo de 21 meses de septiembre, aunque el diferencial de rendimiento de los bonos a 10 años de la UA-EE. UU. Continúa cayendo; ahora ronda los 23.7 puntos básicos (bps), el nivel más bajo desde principios de julio. En consecuencia, el AUD está luchando por reunir tracción al alza.

El AUD/USD puede caer aún más en caso de que los números de crecimiento salarial de Estados Unidos a las 18:00 GMT superen las estimaciones.

El par AUD/USD estuvo bajo una nueva presión de venta el viernes y erosionó la mayoría de las fuertes ganancias de su sesión anterior a más de una semana en el tope.

El par rompió dos días consecutivos de racha ganadora y retrocedió por debajo de la muy importante SMA de 200 días, alrededor de la región 0.7700-07695, debido a datos domésticos más débiles. Los inversores arrojaron el dólar australiano después de que las ventas minoristas se mantuvieran sin cambios en septiembre, mejor que la caída del 0,5% observada la última vez, pero era peor que el crecimiento esperado del 0,4%.

La presión de venta no disminuyó tras el lanzamiento de un PMI de servicios chinos de Caixin mejor de lo esperado, imprimiendo 51,2 en octubre, lo que tiende a extender el respaldo al dólar australiano proxy de China.

El par AUD/USD subió a 0.7700 después del lanzamiento de la NFP, pero volvió a la baja. Un dólar más fuerte lo empujó por debajo de 0.7660. Alcanzó un mínimo de 1 semana en 0.7638 y sigue bajo presión.

Datos y USD

El australiano ya estaba entre los peores resultados el viernes. Durante la sesión asiática, el informe de ventas minoristas de Australia mostró que las ventas se mantuvieron sin cambios en septiembre frente a las expectativas de un aumento del 0,4%.

AUD/USD rompió por debajo de una línea de tendencia alcista, y desde entonces se está moviendo con un sesgo bajista. El informe de empleos de EE. UU. Solo ofreció una pausa. Los números fueron positivos pero inferiores a las expectativas. Más tarde, el ISM no manufacturero y los informes de pedidos de fábrica publicaron lecturas superiores a las esperadas e impulsaron al dólar.

El dólar estadounidense está por terminar la semana con una nota fuerte. El índice del dólar de los Estados Unidos probó mínimos semanales y se recuperó. DXY alcanzó 94.88, la más alta desde el viernes pasado.

Niveles del AUD/USD para ver

Los indicadores técnicos a corto plazo favorecen la desventaja. El par apunta hacia los mínimos de la semana pasada en 0.7625; debajo del próximo soporte, los niveles podrían estar en 0.7600 y 0.7565 (mínimo del 5 de julio).

Al alza, la resistencia inmediata ahora se ve en 0.7560, seguida de 0.7700 y 0.7725 / 30.

El AUD / USD se debilitó al comienzo de la sesión bursátil y los osos se vieron estimulados por los datos decepcionantes sobre las ventas minoristas, que no han cambiado en septiembre a pesar del aumento previsto del 0,4%. Actualmente, los inversores están arreglando posiciones debido a la caída del dólar y antes del fin de semana.

Demostró un poderoso impulso descendente después de la publicación de las estadísticas del mercado laboral en los Estados Unidos y Canadá. La caída del USD fue capaz de compensar el aumento en la tasa de desempleo en Canadá en un 0.1% a 6.3%. Al mismo tiempo, el empleo ha crecido en 55.600 en octubre, contra 15.300 pronosticados, lo que es positivo para el dólar canadiense.

El par AUD/USD está viendo una menor corrección a corto plazo más alta. El mínimo de la semana pasada en 0.7625 permanece expuesto. La falla aquí apunta a la línea de tendencia alcista 2016-2017 en .7465. Los Rallies encontrarán resistencia inicial en el día 20 ma en .7766. Los rallies intradía están indicados para terminar alrededor de .7720 / 50 ".

"La resistencia clave a corto plazo se mantiene a mediados de octubre en .7896, sus resultados son inmediatamente negativos aquí abajo".

"Por encima del pico de .8162 de mayo de 2015 se encuentra el máximo de .8295 de enero de 2015".

Por otra parte, la reciente desaceleración de las ventas minoristas, que en setiembre marcaron una variación mensual nula, frente a un pronóstico de 0.4% sugiere que el gasto de consumo se estaría desacelerando ante el alto endeudamiento de los hogares y la falta de crecimiento en los salarios. Esta esta situación pesaría sobre la expansión de la actividad productiva ya que el consumo privado representa más del 50% del Producto Interno Bruto.

Ciertamente, el desarrollo desfavorable de la inflación, así como la incertidumbre en relación al desempeño del PIB siembran dudas sobre la habilidad del Banco Central de empezar a retirar estímulo monetario en un futuro cercano y podrían inducir al RBA a trasmitir un mensaje más cauteloso en su junta directiva de noviembre de manera a controlar las expectativas del mercado.

Desde el punto de vista técnico, en la gráfica de abajo se puede observar que el AUD/USD opera en una zona de soporte definida por el retroceso de Fibonacci de 50% del mínimo al máximo anual próximo a los $0.7645. En el caso que el RBA adopte un tono más conciliatorio, el par podría romper dicho nivel, por lo que iría a buscar el siguiente suelo, definido por el umbral psicológico de $0.7600 y una línea de tendencia alcista de mediano plazo.

Ciertamente, el desarrollo desfavorable de la inflación, así como la incertidumbre en relación al desempeño del PIB siembran dudas sobre la habilidad del Banco Central de empezar a retirar estímulo monetario en un futuro cercano y podrían inducir al RBA a trasmitir un mensaje más cauteloso en su junta directiva de noviembre de manera a controlar las expectativas del mercado.

Desde el punto de vista técnico, en la gráfica de abajo se puede observar que el AUD/USD opera en una zona de soporte definida por el retroceso de Fibonacci de 50% del mínimo al máximo anual próximo a los $0.7645. En el caso que el RBA adopte un tono más conciliatorio, el par podría romper dicho nivel, por lo que iría a buscar el siguiente suelo, definido por el umbral psicológico de $0.7600 y una línea de tendencia alcista de mediano plazo.

La tasa oficial oficial de efectivo todavía languidece en el mínimo histórico de 1.50% que ha perdurado desde agosto de 2016. Ciertamente no se espera que cambie el martes cuando el RBA dé la orden.

Ahora, muchos otros bancos centrales del mercado desarrollado han ajustado la política monetaria este año o han señalado alguna intención de hacerlo. Pero el RBA no. Además, ha negado explícitamente que las alzas de tasas en otras partes del mundo le impongan una carga adicional. Uno de sus funcionarios incluso dijo a principios de octubre que las tasas podrían incluso bajar aún más. Eso no es un consenso del mercado, por supuesto. Los mercados de futuros de tasa de interés piensan que el siguiente movimiento, cuando llegue, será un aumento. Pero ahora no le dan un precio completo a ninguno de ellos hasta comienzos de 2019.

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) anunciará su decisión de política monetaria el lunes 6 de noviembre a las 22:30 hora de New York ( 15:30 hora de Sydney).

Se espera unánimemente que la autoridad reguladora mantenga su tasa de efectivo sin cambios en 1.50%. Por esta razón, el foco de atención se centrará en el comunicado de prensa emitido por el Banco Central.

Sin duda, el mercado analizará de cerca el documento de manera a determinar si los recientes acontecimientos económicos como la evolución de los precios al consumidor (IPC) y el crecimiento de la actividad impactarían a la trayectoria de la política monetaria.

A este respecto, vale la pena señalar que el último informe de la inflación correspondiente al tercer trimestre del 2017 mostró que el IPC se distanció más del rango objetivo de 2.0% a 3.0% establecido por el RBA, al registrar un incremento interanual de solamente 1.8%, luego de haber acumulado un avance de 1.9% el trimestre anterior.

Por otra parte, la reciente desaceleración de las ventas minoristas, que en setiembre marcaron una variación mensual nula, frente a un pronóstico de 0.4% sugiere que el gasto de consumo se estaría desacelerando ante el alto endeudamiento de los hogares y la falta de crecimiento en los salarios. Esta esta situación pesaría sobre la expansión de la actividad productiva ya que el consumo privado representa más del 50% del Producto Interno Bruto.

Ciertamente, el desarrollo desfavorable de la inflación, así como la incertidumbre en relación al desempeño del PIB siembran dudas sobre la habilidad del Banco Central de empezar a retirar estímulo monetario en un futuro cercano y podrían inducir al RBA a trasmitir un mensaje más cauteloso en su junta directiva de noviembre de manera a controlar las expectativas del mercado.

Desde el punto de vista técnico, en la gráfica de abajo se puede observar que el AUD/USD opera en una zona de soporte definida por el retroceso de Fibonacci de 50% del mínimo al máximo anual próximo a los $0.7645. En el caso que el RBA adopte un tono más conciliatorio, el par podría romper dicho nivel, por lo que iría a buscar el siguiente suelo, definido por el umbral psicológico de $0.7600 y una línea de tendencia alcista de mediano plazo.

Ciertamente, el desarrollo desfavorable de la inflación, así como la incertidumbre en relación al desempeño del PIB siembran dudas sobre la habilidad del Banco Central de empezar a retirar estímulo monetario en un futuro cercano y podrían inducir al RBA a trasmitir un mensaje más cauteloso en su junta directiva de noviembre de manera a controlar las expectativas del mercado.

Desde el punto de vista técnico, en la gráfica de abajo se puede observar que el AUD/USD opera en una zona de soporte definida por el retroceso de Fibonacci de 50% del mínimo al máximo anual próximo a los $0.7645. En el caso que el RBA adopte un tono más conciliatorio, el par podría romper dicho nivel, por lo que iría a buscar el siguiente suelo, definido por el umbral psicológico de $0.7600 y una línea de tendencia alcista de mediano plazo.

El USD/CAD, por otro lado, amplió ganancias tras la decisión del Banco de Canadá y el par se dirige ahora hacia el 50% de retroceso de Fibonacci de mayo a septiembre, cerca de 1,2925. El par AUD/USD dejó atrás la MMS de 200 días antes del informe de precios de la producción del jueves. La inflación ha subido en el tercer trimestre y aunque es probable que el informe del IPP confirme la subida de la inflación, es poco probable que ofrezca mucho apoyo a la divisa después del decepcionante informe del CPI publicado a principios de esta semana.

El Banco de la Reserva de Australia sigue sin tener planes de subir los tipos de interés y esta estable política debería mantener el AUD bajo una gran presión. Las divisas vinculadas a las materias primas se mueven en función de la fuerza del dólar estadounidense, de modo que la siguiente parada para el AUD/USD debería ser la MMS de 50 semanas, cerca de 0,7630.

El par AUD / USD subió a 0,7700 después del lanzamiento de la NFP, pero volvió a la baja. Un dólar más fuerte lo empujó por debajo de 0.7660. Alcanzó un mínimo de 1 semana en 0.7638 y sigue bajo presión.

El australiano ya estaba entre los peores resultados el viernes. Durante la sesión asiática, el informe de ventas minoristas de Australia mostró que las ventas se mantuvieron sin cambios en septiembre frente a las expectativas de un aumento del 0.4%.

AUD/USD rompió por debajo de una línea de tendencia alcista, y desde entonces se está moviendo con un sesgo bajista. El informe de empleos de EE. UU. Solo ofreció una pausa. Los números fueron positivos pero inferiores a las expectativas. Más tarde, el ISM no manufacturero y los informes de pedidos de fábrica publicaron lecturas superiores a las esperadas e impulsaron al dólar.

El dólar estadounidense está por terminar la semana con una nota fuerte. El índice del dólar de los Estados Unidos probó mínimos semanales y se recuperó. DXY alcanzó 94.88, la más alta desde el viernes pasado.

Los datos de comerciantes minoristas muestran que el 51,6% de los operadores son AUD/USD netos largos, con una relación de operadores largos a cortos de 1,07 a 1. De hecho, los operadores han permanecido netos desde el 24 de octubre cuando AUD/USD cotizó cerca de 0,77751; el precio se ha reducido un 1,4% desde entonces. El número de operadores de larga duración es 2.9% más alto que ayer y 1.7% más bajo que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 7.1% más alto que ayer y 4.9% más alto que la semana pasada.

Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos sugiere que los precios del AUD / USD pueden seguir cayendo. Sin embargo, los operadores son menos netos que ayer y se compararon con la semana pasada. Los cambios recientes en el sentimiento advierten que la actual tendencia del precio AUD / USD puede revertirse más pronto a pesar del hecho de que los operadores permanecen netos.

AUD/USD ha sido presionado por debajo de 100 días atrás, actualmente cotizando en 0.7648.

Los principales impulsores para el dólar la semana pasada vinieron de:

El Presidente Trump Nomina a Jerome Powell y al Presidente de la Fed. La declaración del FOMC de noviembre de que no hubo sorpresas significativas y permaneció con la expectativa del mercado de una subida de tasas, algunos avances en relación con los planes impositivos republicanos y las nóminas no agrícolas estadounidenses informan que mantenga un aumento de la tasa de la Fed en las tarjetas el próximo mes.

El par AUD/USD, que reaccionó negativamente ante el PFN, cayó drásticamente en un retroceso con respecto al dólar y los rendimientos de EE. UU. Y rompió la base y los mínimos del 31 de octubre. Para la próxima semana, parece, pero es poco probable que el RBA ofrezca algo nuevo.

"El apetito de riesgo global resiliente y los destellos de estabilidad en los precios del mineral de hierro también deberían ayudar al dólar australiano a evitar 0.7600 en la próxima semana si persisten".

"Pero parece probable que AUD/USD tenga dificultades más allá de 0.7750 si el dólar estadounidense está ampliamente respaldado por las esperanzas de recorte de impuestos. Además, las ventas minoristas reales australianas del tercer trimestre podrían ser negativas, lo que generaría cierta discusión sobre un informe blando sobre el PIB del tercer trimestre el 6 de diciembre ".

"El posicionamiento es otro viento en contra para el AUD, aunque los largos especificados en el AUD ahora están al menos menos estirados".

La decisión sobre la tasa de interés del Banco de la Reserva de Australia (RBA) puede sacudir el rebote a corto plazo en AUD/USD ya que el banco central parece estar en camino de llevar la tasa de interés baja récord al 2018.

Con el RBA ampliamente anticipado para mantener la tasa de efectivo oficial en 1.50%, más de lo mismo del gobernador Philip Lowe & Co. puede minar el atractivo del dólar australiano ya que el banco central no tiene prisa por normalizar la política monetaria. Como resultado, un intento de simplemente comprar más tiempo puede desencadenar una reacción bajista en la moneda local, con AUD/USD en riesgo de retrasar el avance de los meses de verano si el RBA continúa dominando las expectativas de mayores costos de endeudamiento.

Sin embargo, AUD/USD puede enfrentar un destino más alcista si el RBA cambia inesperadamente la perspectiva de la política monetaria y muestra una mayor disposición a implementar un alza de tasas en los próximos meses.