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El mercado actualmente se encuentra en un patrón de espera porque los inversores están esperando noticias sobre el presupuesto de Italia y las negociaciones del Brexit. Si estos eventos continúan generando un efecto bajista en el euro, espere que los vendedores muevan el EUR/USD a 1,1185.
Si estos eventos resultan positivos, espere un rally de cobertura de cortos. El primer objetivo alcista es 1,1301. Le sigue un ángulo de Gann bajista pronunciado en 1,1341. Dado que la tendencia es bajista, espere que los vendedores entren en la primera prueba de estos niveles. Si la compra es lo suficientemente fuerte como para superar el ángulo, espere que la subida se extienda a la zona de retroceso en 1,1359 – 1,1392.
Estamos en un mercado impulsado por las noticias, por lo que no se sorprenda si ve una mayor volatilidad.
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La mesa, pero ¿aprobará la reunión de gabinete de esta tarde? El cable actualmente se está negociando de manera lateral, lo que significa que los operadores no lo saben: esperamos que el GBP / USD se dirija a lo largo de 1.2840.
Según el acuerdo propuesto, el Reino Unido permanecería dentro de las normas de la Unión Europea para el medio ambiente, las ayudas estatales, la legislación laboral y la competencia. ¿Es eso realmente Brexit? Bueno, al menos el Reino Unido ya no pagaría las contribuciones de los miembros de la UE. Por lo tanto, es muy probable que los Brexiteers se opongan a este acuerdo en particular, lo que resultaría negativo para el GBP. Si el acuerdo logra pasar, se celebrará una reunión especial del Consejo Europeo el 25 de noviembre para ratificarla. Por ahora, asumimos que el Reino Unido (junto con Irlanda del Norte) permanecerá en el mercado común y que la fecha límite de finales de noviembre de 2020 debería ser la próxima fecha límite a partir de marzo de 2019, cuando el Reino Unido saldrá de la UE, con o sin un trato.
Italia humedece el euro
A pesar de las advertencias de la Comisión Europea, el gobierno de Italia se apega a su presupuesto propuesto, que tiene un déficit del 2,40% del PIB, es decir, entre 50 y 80 mil millones de dólares. Si la coalición se atiene a sus promesas de un ingreso mínimo para los pobres, una tasa impositiva fija del 15-20% y una reforma de las pensiones, los rendimientos de la tesorería italiana seguirán aumentando y el presupuesto simplemente no aumentará. Por ahora, los inversores se mantienen cautelosos, ya que los diferenciales de BTP-Bund a 10 años siguen siendo los más altos en 5 años, con un 3,53%. La situación también está empujando el EUR / USD hacia abajo, dirigiéndose hacia 1.1250.
Asumimos que la moneda única no es inmune a otro choque. Existe una alta probabilidad de que la UE no implemente sanciones a corto plazo, ya que esto alimentaría las pasiones anti-UE y agregaría presión adicional sobre la moneda única. Sin embargo, el gobierno italiano podría dar marcha atrás en su plan completo. La reacción del Banco Central Europeo no está clara, pero apoyar a Italia sería contrario a su camino de normalización monetaria.
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El par EUR/USD alcanzó un nuevo máximo diario ligeramente por debajo de 1.1350 y luego retrocedió hacia el área de 1.1300, en un día volátil dominado por los titulares del Brexit. Los datos de inflación de EE.UU. Estuvieron en línea con las expectativas y los participantes del mercado los ignoraron. Alrededor de las 17:00 GMT, Reino Unido, el Primer Ministro de mayo entregará una declaración después de una reunión del Gabinete.
El euro alcanzó los 1.1347, el nivel más alto desde el viernes y luego retrocedió. En el momento de la escritura se negocia a 1.1305 / 10, aún con un sesgo alcista, pero el impulso disminuyó significativamente durante la última hora. El principal motor de la subida fue la debilidad del dólar estadounidense. El DXY está flotando ligeramente por debajo de 97.00, registrando pérdidas menores para el día.
Los precios de las acciones en Wall Street son planos en un día volátil. El Dow Jones alcanzó su punto máximo más temprano hoy en 25,495 y se encuentra en 25,250. Los precios del oro también se mantienen estables, moviéndose en rangos de alrededor de $ 1,200 / oz, mientras que los precios del petróleo crudo suben un 2,50%, recuperando algunas de las pérdidas de ayer.
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Análisis técnico del par EUR/USD: la resistencia alcista se encontró en 1.1350. Una caída por debajo de 1.1200 aún permanece en las tarjetas
El EUR/USD logró rebotar en los mínimos de 2018 cerca de 1.1200 la cifra hasta mediados de 1.1300 el miércoles, donde una barrera difícil se levantó y provocó una baja en la corrección actual.
El spot se mantiene bajo presión a pesar del reciente rebote y sigue apuntando al vecindario de 1.1200 y más abajo, donde emerge el 61.8% del Fibo del rally 2017-2018.
Por otro lado, el SMA de 10 días en 1.1348 limita el alza por el momento y está por delante del SMA de 21 días en 1.1381. Más al norte aparece el área más relevante en el vecindario de 1.1500, donde se encuentra la cima de la semana pasada.
EUR/USD gráfico diario
Archivo adjunto 3401
EUR/USD
Descripción general:
Último precio: 1.1314
Cambio diario: -9.0 pips
Cambio diario: -0.0795%
Abierto diario: 1.1323
Tendencias:
Diario SMA20: 1.1385
Diario SMA50: 1.152
Diario SMA100: 1.1568
Diario SMA200: 1.1824
Niveles
: Máximo
diario : 1.1348 Diario Bajo: 1.1263
Máxima semanal: 1.15
Mínima semanal: 1.1316
Máxima
mensual: 1.1625 Mínima mensual: 1.1302
Fibonacci diaria 38.2%: 1.1315
Fibonacci diaria 61.8%: 1.1295
Punto de pivote diario S1: 1.1274
Punto de pivote diario S2: 1.1226
Punto de pivote diario S3: 1.119
Punto de pivote diario R1 : 1.1359
Punto de pivote diario R2: 1.1396
Punto de pivote diario R3: 1.1444
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• El par tuvo dificultades para extender su recuperación estable de los mínimos de YTD, junto con una formación de canales de tendencia ascendente en el gráfico de 1 hora , más allá de la SMA de 200 horas.
• Dicho canal, en el contexto del reciente declive, parecía constituir una formación de continuación bajista: el patrón de gráfico de bandera en el gráfico mencionado.
• Los indicadores técnicos en los gráficos por hora también comenzaron a desplazarse hacia territorio negativo e indicaron que el rebote correctivo reciente podría haber comenzado a perder fuerza.
• Una ruptura convincente debajo del patrón del gráfico de la bandera, actualmente cerca del punto de referencia de 1.1300, reforzará la perspectiva y hará que el par sea vulnerable para reanudar con su tendencia bajista anterior.
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Sobre la base de la acción del precio temprana, es probable que la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión esté determinada por la reacción de los traders a un grupo de resistencia en 1,1359 – 1,1361. Esta zona esencialmente detuvo el rally anterior.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,1359 indicará la presencia de vendedores. Si el impulso bajista continúa, espere la posibilidad de que la venta se extienda al ángulo de Gann alcista en 1,1296, seguido de cerca por la zona de retroceso a corto plazo en 1,1293 – 1,1274.
Al alza, superar y mantener un rally por encima del ángulo de Gann bajista en 1,1361 indicará el retorno de los compradores. Si esto genera suficiente impulso alcista, podríamos ver un rally al nivel de Fibonacci principal en 1,1392. Este es un detonante potencial para una aceleración al ángulo de Gann bajista en 1,1431.
Básicamente, el EUR/USD se negocia entre un par de grupos de precios. A la baja, el grupo de soporte se encuentra en 1,1296 – 1,1293. Al alza, el grupo de resistencia está en 1,1361 – 1,1369.
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En el frente macroeconómico, la desaceleración del crecimiento en la Unión Europea podría llevar al BCE a postergar hasta el 2020 los aumentos en la tasa de interés para evitar un descarrilamiento en le recuperación de la economía europea, mientras que el desafío presupuestario de Italia a Bruselas limitaría el atractivo de la divisa comunitaria en el corto y mediano plazo.
En resumen, todos estos factores mencionados anteriormente representan una bomba de tiempo para el euro y muy pronto podrían volver a provocar nuevas caídas en la cotización del EUR/USD.
Siempre que la acción del precio del EUR/USD permanezca dentro de los confines del canal bajista mostrado en la gráfica diaria ajunta y por debajo de su media móvil de 200 periodos, el sesgo continuará siendo negativo. En este contexto, si el par retomara el rumbo bajista, el nivel psicológico de los 1.1300 actuaría como el primer soporte de relevancia. Una perforación de este piso pondría en juego los 1.1188, umbral definido por el retroceso de Fibonacci de 61.8% del movimiento alcista de enero de 2017 a febrero de 2018.
Por el contrario, si el EUR/USD sigue repuntando, la primera resistencia de gran significancia se sitúa en los 1.1500, máximo de noviembre. Una ruptura de este techo facilitaría la reconquista de los 1.1625, oscilación máxima del mes de octubre.
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El dólar estadounidense extendió caídas el lunes. Los datos económicos del día eran escasos. Las reuniones del Eurogrupo comenzaron con un enfoque en torno al acuerdo Brexit. El negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, dijo que los ministros de la UE apoyaron el proyecto de acuerdo. Sin embargo, la incertidumbre permanece con PM May y su gabinete. La libra esterlina se vio debilitada debido a esta incertidumbre.
La sesión de negociación en Nueva York también fue relativamente tranquila sin que se publicaran eventos significativos. El miembro del FOMC, Williams estaba hablando ayer. Sus comentarios fueron en general positivos de la economía de los Estados Unidos y apoyaron la opinión de la Fed sobre el aumento de las tasas. Un comentario contrario en comparación con las opiniones del vicepresidente de la Fed, Clarida el viernes.
Anteriormente, el RBA publicó las actas de las reuniones de política monetaria. La reacción del mercado fue muda. El gobernador de la RBA, Lowe, tiene previsto hablar más tarde esta mañana.
La sesión de negociación europea es relativamente tranquila sin grandes lanzamientos en la tienda. La sesión de comercio de Nueva York verá la publicación de los permisos de construcción y los datos de inicio de vivienda. Se pronostica que los permisos de construcción aumentarán en 1.26 millones, mientras que se espera que las viviendas iniciadas aumenten en 1.23 millones.
La reciente desaceleración en el mercado de la vivienda, sin embargo, expone el riesgo de una impresión más débil de lo esperado.
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ANÁLISIS TÉCNICO DEL EUR/USD
Si la acción del precio del EUR/USD no logra esquivar nuevas caídas, el par podría dirigirse hasta el soporte en los 1.1300. Una ruptura de este piso clave pondría en juego los 1.1188, umbral definido por el retroceso de Fibonacci de 61.8% del movimiento alcista de enero de 2017 a febrero de 2018. Por el momento, este sigue siendo el escenario base.
Al alza, la primera resistencia corresponde de calado se ubica en los 1.1500, techo establecido por el máximo de noviembre. Una perforación de esta área facilitaría la reconquista de los 1.1625.
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El euro se negocia a la baja el martes después de ceder las ganancias anteriores. Una venta masiva en los mercados de acciones europeos y las nuevas preocupaciones por los bancos italianos están pesando en la moneda única. Un aumento en el dólar debido a la compra de refugio seguro también está haciendo que los compradores escapen del euro.
