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EURUSD: Nuestro último reporte de posicionamiento de clientes a nivel minorista muestra que el 53.7% de los traders se encuentran netamente con posiciones en largo ya que el ratio de traders en largo en contra de traders en corto es de 1.16 a 1.
De hecho, los traders se han mantenido netamente en largo desde el 23 de noiviembre cuando el EUR/USD cotizaba cerca de 1.14026. Desde entonces, la cotización se ha movido a la baja 0.2%. Específicamente, el número de traders netamente en largo se encuentra 12.6% más bajo que ayer y 15.9% más bajo que la semana pasada.
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EUR/USD: Apertura al alza hacia 1.1500 / 30 - Commerzbank
Karen Jones, Directora de Análisis Técnico de FICC , ofrece niveles técnicos clave para el comercio de EUR/USD en el día siguiente.
Cotizaciones clave:
“El EUR/USD se ha recuperado para alcanzar el promedio móvil de 55 días en 1.1436. Buscamos más ganancias para el máximo de noviembre en 1.1500 y 1.1530 / 1.1622 (tendencia bajista de 2018 y máximo del 16 de octubre). Esto tendrá que superarse para anular la presión a la baja. Las caídas más bajas serán contenidas idealmente por 1.1300. Esto guarda el mínimo de noviembre de 1.1216.
Por debajo del 1,1216 mínimo de Noviembre se encuentra el 61,8% de Fibonacci de retroceso en el avance 2017-18 en 1,1186. De no hacerlo, los mínimos de finales de mayo y junio de 2017 se ubicaron en 1.1119 / 10 en las tarjetas ".
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Gráfico diario EUR / USD
El EUR / USD está en una tendencia bajista por debajo del promedio móvil simple (SMA) de 200 días ya que la moneda única se encuentra atrapada entre las cifras de 1.1300 y 1.1400.
Gráfico de 4 horas de EUR / USD
EUR / USD recuperó las 50, 100 y 200 SMAs.
El EUR / USD está siendo bastante tímido para ir más allá de la cifra de 1.1400.
Gráfico de 30 minutos de EUR / USD
Si la cifra de 1.1400 limita los precios, es probable que el mercado retroceda al nivel de 1.1360.
Si 1.1360 se rompe a la baja, entonces 1.1320 y 1.1300 probablemente sean el próximo soporte.
Niveles clave adicionales
EUR / USD
Resumen:
Hoy Último precio: 1.1394
Hoy Cambio diario: 12 pips
Hoy Cambio diario%: 0.105%
Hoy Diario abierto: 1.1382
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 1.1349
Anterior diario SMA50: 1.1421
Anterior diario SMA100: 1.1518
Anterior diario SMA200: 1.1746
niveles:
Anterior Máxima diaria: 1.1413
Baja diaria anterior: 1.1321
Máxima semanal anterior: 1.1402
Baja semanal anterior: 1.1267
Máxima mensual anterior: 1.15
Mínima mensual anterior: 1.1216
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 1.1378
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 1.1356
Punto de pivote diario anterior S1: 1.1331
Punto de pivote diario anterior S2: 1.128
Punto de pivote diario anterior S3: 1.124
Punto de pivote diario anterior R1: 1.1423
Punto de pivote diario anterior R2: 1.1464
Punto de pivote diario anterior R3: 1.1515
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También y en medio de este lateral vemos como zonas habituales de soporte o resistencias están completamente aplanadas como son las SMA’s de 200 en gráfico horario (1,13600) y la de 30 en gráfico diario (1,13850) y el precio se enrosca a ellas y unos días u horas están por encima o lo mismo por debajo sin superarlas o perderlas como deberían, o sea que no vemos el volumen grande para su posterior consolidación.
Por lo tanto, dichas medias podrían servirnos den anticipo a ver que decisión toma el precio, pero mientras deberemos tener claras cuáles son las siguientes zonas de soporte o resistencia a contemplar y que al ser muchas lo mejor es que las vea en vídeo de hoy con todo lujo de detalles. (Leer más)
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Los analistas de Danske Bank continúan viendo que el par EUR / USD cayó alrededor de 1.13 en el corto plazo y esperan que se mueva a 1.25 en un período de 12M.
Cotizaciones clave:
“Aunque el BCE ha finalizado formalmente su programa de compra de activos, la reunión de diciembre dejó en claro que las alzas de tasas no son inminentes. Mientras tanto, la Reserva Federal está decidida a llegar a un nivel 'neutral' de las tasas, que, debido a los recientes precios más bajos de su ciclo, deja a los riesgos relacionados con el mantenimiento continuo y el apoyo cíclico para el USD ".
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La zona euro registró un superávit comercial ajustado en función de la temporada de 12.500 millones de euros en octubre, frente a una encuesta de 13.000 millones de euros en septiembre que, a su vez, se revisó a la baja desde los 13.400 millones de euros registrados inicialmente. Las exportaciones mejoraron a lo largo del mes, pero también lo hicieron las importaciones y los datos no ajustados mostraron un superávit comercial acumulado de “solo” 156,0 millones de euros en los primeros diez meses de 2018, en comparación con los 187,0 millones de euros en el período correspondiente del año pasado. Los problemas en la industria automotriz son claramente parte de los problemas y no solo debido al aumento del proteccionismo a nivel mundial. El crecimiento general de las exportaciones fue todavía un sólido 4% a / a en el período de enero a octubre, aunque esto fue empequeñecido por el aumento del 7% en el crecimiento de las importaciones. Este último se ve afectado por los efectos de base de los precios del petróleo, pero, sin embargo, destaca que la zona euro y Alemania en particular no pueden confiar en las exportaciones para impulsar el crecimiento general.
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El dólar estadounidense se mantuvo bajo presión de venta el martes, lo que provocó que el par EUR / USD llegara a 1.1402, su máximo en un débil. El interés especulativo continuó con el desenvolvimiento del dólar mucho antes del anuncio de la política monetaria de la Reserva Federal de los EE. UU. Este miércoles, ya que se anticipa que el banco central disminuirá su ritmo de ajuste si no lo detiene. Este último escenario, sin embargo, parece poco probable, dado que el diagrama de puntos de septiembre todavía estaba anunciando tres posibles aumentos de tasas para el próximo año.
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Los números de Alemania tampoco hicieron feliz a nadie. El PMI de fabricación se redujo a 51.5 puntos, el PMI de servicios a 52.5 puntos.
Los informes macroeconómicos publicados por los EE. UU. El viernes pasado mostraron que las ventas minoristas solo agregaron un 0,2% mensual en noviembre después de expandirse un 1,1% mensual el mes anterior. Sin embargo, los inversores apenas respondieron a esta lectura. Otro informe, la tasa de utilización de la capacidad, fue de 78.5% después de haber sido de 78.1% en el mes anterior. Y luego hubo otra lectura, que cambió completamente la atención al USD: la Producción Industrial en los EE. UU. Aumentó en 0.6% m / m en noviembre después de perder 0.2% m / m en octubre y en contra de la lectura esperada de + 0.1% m / m .
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El euro está subiendo el martes debido a la cuadratura de posiciones agresiva antes del inicio de la reunión de 2 días del Comité Federal de Mercado Abierto. Los traders también están respondiendo a una caída en los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos. El euro está siendo apoyado por la especulación de que las señales de turbulencia económica pueden hacer que los miembros de la Reserva Federal frenen pronto su ciclo de ajuste monetario.
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Los mercados emergentes continuaron adaptándose a los crecientes desafíos externos.Después de una desaceleración y varias crisis en 2018, han demostrado su creciente capacidad para adaptarse a un entorno externo que cambia rápidamente. Primero, un aumento en los rendimientos del USD y los EE. UU. Llevó a una reversión de los flujos de capital a los mercados emergentes. Los bancos centrales de mercados emergentes respondieron a la reducción de la liquidez global mediante un ajuste explícito mediante el aumento de las tasas clave o implícitamente a través de herramientas de liquidez. Incluso los responsables de las políticas monetarias menos ortodoxas, como Argentina y Turquía, tuvieron que aplicar un ajuste significativo para estabilizar sus sistemas financieros. Incluso las economías con una inflación equilibrada, como Brasil y México, han mantenido las tasas reales en niveles históricamente altos. El empeoramiento de las perspectivas en el comercio mundial ha afectado al crecimiento económico en Asia y esperamos que la presión se mantenga en 2019. En varios mercados emergentes, Creemos que las cuestiones fiscales seguirán enfocándose. Esperamos que comience una postura más conservadora sobre la política fiscal en Brasil y Turquía.
El crecimiento económico en los mercados emergentes se desacelerará en 2018-20. En nuestra opinión, los mercados emergentes se adaptarán aún más al aumento de los desafíos comerciales y monetarios. Esperamos que los regímenes de libre flotación continúen mejorando sus balances externos en los mercados emergentes. Es probable que la aceleración de la inflación continúe a principios de 2019, pero esperamos que comience a caer nuevamente en la segunda mitad de 2019. Esperamos que el crecimiento económico se desacelere en la mayoría de los mercados emergentes debido al aumento de las tasas para combatir la inflación y la volatilidad del tipo de cambio. Sin embargo, esperamos un ajuste monetario menos agresivo en los mercados emergentes en 2019 que en 2018.
La economía china sigue siendo un importante motor para el crecimiento de los mercados emergentes. Prevemos que el crecimiento económico general en China se desacelerará del 6.6% en 2018 al 6.2% en 2019. Como esperamos que los indicadores principales de China alcancen su nivel mínimo a principios de 2019, observamos más positivamente el segundo trimestre 19, al ver que surgen oportunidades de compra para los mercados emergentes después de Q1 19.
Si bien el proteccionismo, la desaceleración de China, la geopolítica, la perspectiva incierta del precio del petróleo y el ajuste más agresivo de la Fed siguen siendo riesgos clave para nuestras previsiones de mercados emergentes, la retirada de la Fed de la actual postura agresiva en 2019 y el debilitamiento del USD respaldarían a los mercados emergentes. Al mismo tiempo, creemos que el viaje del BCE hacia la normalización de su política monetaria posicionará a los bancos centrales de CEE en el lado más agresivo, lo que empujará a las monedas de CEE a un nivel más alto.
Creemos que los riesgos de sanciones seguirán siendo de actualidad para China, Hungría, India, Irán, Rusia, Arabia Saudita y Turquía.
