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La tendencia en este momento es a la baja a largo plazo, como lo ilustra la línea de tendencia dibujada desde el pico de enero de 2018 en el gráfico anterior.
Esta línea de tendencia se mantiene intacta, pero solo lo justo, lo que sugiere que la corriente a más largo plazo está bajando y está sesgando el tipo de cambio hacia nuevas caídas.
AUD/USD perforando la línea de tendencia y tratando de subir más alto
Una clara ruptura arriba podría sesgarse al alza
Grupo de AM justo por encima de otro obstáculo para saltar
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Ayer escribí que era bastante probable que el precio se consolidara aquí hasta que el lanzamiento del FOMC salga más tarde. Si ese lanzamiento produjera un impacto moderado, podríamos ver un movimiento alcista significativo por encima de 0.7200, por lo que tomaría un sesgo alcista en ese escenario una vez que el precio se negociara por encima de 0.7200 durante un par de horas. Esta fue una excelente decisión ya que este escenario se desarrolló y produjo un aumento muy fuerte que todavía está cerca de hacer nuevos precios más altos por encima de 0.7275 en el momento de escribir este artículo.
Es significativo que el impacto moderado del lanzamiento del FOMC de ayer produjo la mayor caída relativa en el valor del USD frente al AUD y el NZD. Este es un signo alcista y parece probable que veamos precios aún más altos en el transcurso de hoy. Sin embargo, creo que el movimiento está demasiado extendido para justificar un sesgo generalmente alcista.
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El par continuó ganando tracción positiva por segunda sesión consecutiva y fue apoyado por mejores impresiones PMI en China . El PMI manufacturero chino oficial , aunque permaneció en territorio de contracción, mejoró las estimaciones y llegó a 49.5 en enero, mientras que el PMI no manufacturero saltó a 54.7, también superando las estimaciones de 53.9.
Los datos proporcionaron un pequeño impulso al dólar australiano proxy de China y ayudaron a la pareja a aprovechar el fuerte movimiento ascendente de la sesión anterior liderado por un mensaje moderado del FOMC , lo que sugiere claramente que se acerca el final de su reciente ciclo de ajuste de políticas. y que sus esfuerzos para reducir la cartera de activos de $ 4 billones podrían terminar antes de lo esperado.
A pesar de una combinación de factores de apoyo, la pareja luchó por un seguimiento sólido ya que los inversores se mantuvieron cautelosos y aguardan el resultado de las muy esperadas conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China que comenzaron el miércoles, donde los funcionarios de las dos economías más grandes del mundo están tratando de llegar. Un acuerdo antes de la fecha límite del 1 de marzo.
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Con el MACD de 4 horas cruzado por debajo de la línea de señal, se coloca una parte superior temporal en 0.7295 y el sesgo intradiario se vuelve neutral. Otro aumento es ligeramente favorable, con 0.7180 de apoyo menor intacto. Por encima de 0.7295 se enfocará en la resistencia del cluster 0.7393 (61.8% de proyección de 0.6722 a 0.7235 desde 0.7076 a 0.7393). Esperamos una fuerte resistencia desde allí para limitar el alza y completar el rebote. En el lado negativo, la ruptura de 0.7180 de soporte menor cambiará la inclinación a la baja para el soporte de 0.7076. Sin embargo, una ruptura sostenida de 0.7393 indicará una reversión a corto plazo y apuntará a una proyección del 100% en 0.7589 a continuación).
En general, el hecho de no mantenerse por debajo de 0.6826 (mínimo de 2016) sugiere que la tendencia bajista a largo plazo todavía no está lista para reanudarse. Pero el rechazo previo por 55 semanas de EMA indica una bajista a medio plazo subyacente en el par. Las perspectivas también serán bajistas mientras se mantenga la resistencia de 0.7393. En el lado negativo, una ruptura sostenida de 0.6826 apuntará a 0.6008 (mínimo de 2008).
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El dólar australiano se ha mantenido relativamente quieto durante la sesión del viernes después del número de empleos fuerte, lo que para mí es un poco revelador. Estamos sentados a un nivel importante, y esto me dice que el mercado está buscando una dirección. El dólar australiano ha ido y venido durante la sesión de negociación del viernes, después de que los estadounidenses publicaran una cifra de empleos de 300,000 adicionales para el mes de enero. Eso es positivo para el dólar en teoría, pero también ayuda al dólar australiano, ya que es una moneda de riesgo. Dicho esto, el mercado se encuentra directamente en la EMA 200, que por supuesto atrae mucha atención de la tendencia sistemática que sigue a los operadores. Mirando esta tabla, es obvio que el nivel de 0.7250 ha sido importante en el pasado, y el martillo masivo que vemos a continuación probablemente se verá como el "fondo" en este mercado. Creo que los retiros a corto plazo ofrecerán oportunidades de compra, especialmente cerca de la EMA de 50 días, que por supuesto se muestra en rojo. Esto no quiere decir que obtendremos un fuerte retroceso ocasional, que creo que se puede contar en un evento de cambio de tendencia en general. Sin embargo, es obvio que hemos visto a muchos compradores entrar y empujar al alza. En general, creo que la pareja simplemente está esperando algún tipo de resolución para los asuntos comerciales de Estados Unidos / China. Si alguna vez podemos solucionarlo, este par debería despegar al alza y será uno de los primeros lugares en los que deberías estar buscando poner dinero al trabajo. Ya no creo en vender este par,
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El alza semanal en el par encontró una fuerte resistencia en el vecindario de 0.7300 el jueves, donde también se encuentra la SMA crítica de 200 días.
La reciente recuperación en el complejo de productos básicos en respuesta a un dólar más débil, datos auspiciosos en la economía australiana y un sentimiento renovado ayudaron a recuperarse de los mínimos en la región de 0.7070. Sin embargo, el PMI manufacturero de Caixin en China de hoy decepcionó las expectativas, profundizando aún más en el territorio de la contracción y volviendo a encender al mismo tiempo nerviosismo por una desaceleración china.
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factor para el australiano. A pesar de que los datos de Australia no impresionaron, los PMI oficiales chinos brindaron una luz de esperanza, ya que el PMI de manufactura de enero llegó a 49.5, mejor que el 49.3 esperado y el 49.4 anterior, mientras que el Índice de No Fabricación se imprimió 54.7, también superó el anterior y lo esperado. El PMI de Caixin Manufacturing, sin embargo, se debilitó aún más a 48.3. El lanzamiento australiano más relevante fue la inflación del cuarto trimestre. que cumplió con las expectativas del mercado, teniendo poco efecto en el par. Aún así, la inflación trimestral ha sido más suave por tercer trimestre consecutivo, aunque todavía no es preocupante para el RBA.
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Es muy difícil imaginar un resultado optimista si se considera la impresión de consumo suave en el PIB del tercer trimestre y la caída de las aprobaciones de construcción a un mínimo de 5 años. Por otra parte, con la Reserva Federal , el Banco de Canadá y el BCE golpeando las pausas y el BoE se ha ido al margen debido al Brexit, así como el RBA y el RBNZ probablemente sigan preocupados por los riesgos de contagio de una desaceleración en China y la saga de la guerra comercial entre los EE.UU. China, los mercados esperan una perspectiva más neutral del banco central.
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El Aussie también se vio presionado por la publicación de datos de aprobación de edificios más débiles de lo esperado. El informe llegó a menos 8,4% y el mes anterior se revisó a la baja hasta el 9,8%. Los comerciantes buscaban un incremento del 2.1%.
Los anuncios de empleo de ANZ llegaron a menos 1.7%. Las cifras de diciembre también fueron revisadas a la baja, a menos 0.7%.
Los comerciantes se están preparando para los informes sobre las ventas minoristas y la balanza comercial de Australia. Posteriormente, el Banco de la Reserva de Australia dará a conocer su tasa de interés y decisiones de política monetaria. Se espera que el RBA mantenga su tasa de referencia estable. El consenso dice que el debilitamiento de los datos económicos significa que el banco central debe mantener la política monetaria acomodaticia.
Según la CNBC, los datos de futuros implican alrededor de 50-50 de probabilidades de que el RBA reduzca la tasa de efectivo del 1.5 por ciento para fin de año, a pesar de las repetidas afirmaciones de que el próximo movimiento estará arriba.
Pronóstico diario
La presión debe permanecer tanto en el australiano como en el kiwi a lo largo de la sesión en la sesión de hoy en la que faltan los datos. Ambos están siendo impulsados a la baja por los optimistas datos de EE. UU. Del viernes, mientras que las ventas adicionales se ven impulsadas por las perspectivas moderadas para el RBA y el patrón de gráficos potencialmente bajista del Kiwi.
En general, los inversionistas están valorando la posibilidad de que el RBA modifique su reciente perspectiva optimista para la economía debido a los cambios fundamentales, particularmente el impacto de la disputa comercial en curso entre los Estados Unidos y China.
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• Los decepcionantes datos del mercado inmobiliario australiano ejercen una nueva presión a la baja.
• El USD sigue siendo compatible con el PMI ISM de EE. UU.
• La desventaja se mantiene amortiguada en medio del optimismo comercial de EE. UU. Y China y por delante del RBA.
El par AUD / USD mantuvo su pésima debilidad basada en datos australianos, aunque ha logrado recuperar algunos pips desde un nivel bajo de varios días de 0.7223.
El par extendió la diapositiva de rechazo de la semana pasada de la muy importante SMA de 200 días y perdió algo de terreno el lunes después de la decepcionante publicación de los datos del mercado inmobiliario australiano , lo que muestra que las aprobaciones de edificios cayeron fuertemente por segundo mes consecutivo en diciembre.
El deterioro de las condiciones del mercado de la vivienda se vio ahora presionando al Banco de la Reserva de Australia ( RBA ) para que adopte una postura moderada. Por lo tanto, la última actualización de la política monetaria del RBA, que se publicará el martes, actuará como el próximo gran desencadenante del dólar australiano.
Mientras tanto, el dólar de EE. UU. Se mantuvo respaldado por el titular estelar de PFN del viernes y por el optimista PMI de fabricación del ISM de EE. UU., Que siguió colaborando para ejercer cierta presión a la baja durante la sesión asiática en el primer día de negociación de una nueva semana.
La desventaja, sin embargo, se mantuvo amortiguada en medio del último optimismo sobre una posible resolución en las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, que continúa sustentando al proxy australiano de China y ha sido uno de los factores clave detrás del reciente movimiento ascendente del par.
En ausencia de cualquier lanzamiento económico importante en el mercado , la dinámica de precios del USD ahora podría actuar como un impulsor exclusivo del impulso del par antes del riesgo de evento clave del martes, la decisión de política monetaria del RBA.
Niveles técnicos a seguir.
El soporte inmediato está pegado cerca de la región de 0.7225-20 y es seguido de cerca por el asa de 0.7200, debajo del cual es probable que el par acelere la diapositiva más hacia el área de soporte de 0.7160-50. Por otro lado, cualquier movimiento ascendente más allá de mediados de 0.7200 podría continuar enfrentándose a un suministro nuevo cerca de la región 0.7275, que si se aprueba podría ayudar al par a hacer un nuevo intento de eliminar la barrera de SMA de 200 días, cerca de 0.7295 -0.7300 región.
