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La nueva semana comercial comenzó con lentitud en la primera parte del lunes. No hay una dirección clara y, en general, la cotización del EURUSD está en una dirección neutral. El nivel de negociación (EURUSD) por debajo de 1,20 es una entrada muy buena para que muchos inversores compren euros.
Hasta el final del día y mañana (martes) no hay eventos fundamentales importantes en los Estados Unidos y en Europa el evento más importante es la Balanza Comercial de Alemania el martes.
En ausencia de eventos fundamentales, el mercado se centrará en la política del nuevo presidente Biden y el estímulo de la nueva economía. También las novedadesdel Corona-Virus también puede empujar el comercio en una de las direcciones. Como en general, en un momento sin eventos clave, el mercado puede encontrar fácilmente una nueva dirección, ya que la posibilidad de un movimiento alcista por encima de 1.2100 es mayor. Por eso recomendamos permanecer en posiciones largas en la primera mitad de la semana.
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El eurocontinuó su repunte frente al dólar, llegando a probar el promedio móvil de 20 días del spot esta mañana, en un contexto de confianza en la capacidad del Congreso de Estados Unidos para adoptar un plan de estímulo con una envolvente cercana al objetivo anunciado por Joe Biden. a 1.900 mil millones de dólares. Y esto especialmente a la luz de las últimas cifras mensuales federales, mixtas sobre el empleo en Estados Unidos. "Estas 'malas' cifras refuerzan el deseo de Biden de conseguir que se vote rápidamente su plan de 1.900 millones de dólares para apoyar la actividad económica, sin necesariamente buscar un consenso con los republicanos. El entusiasmo de los inversores también se ha calmado. Alimentado por la aprobación de la Cámara de Representantes. Representantes de una resolución destinada a facilitar la aprobación del plan ", para analistas de Aurel BCG. Sin embargo, "
El informe de NFP (Non Farm Payroll) fue publicado por el Departamento de Trabajo de EE. UU. El viernes. Destaca la creación de empleo en el sector privado (excluida la agricultura) por debajo de 50.000, sin alcanzar el objetivo, así como un aumento menor de lo esperado en los salarios medios por hora. Por otro lado, contra intuitivamente, la tasa de paro está cayendo bruscamente, hasta el 6,3% de la población activa.
Los comerciantes se habrán encargado de diseccionar la entrevista concedida por la Sra. Lagarde al Journal Du Dimanche. Una entrevista que, según CM-CIC Market Solutions "confirmó la sensación de que el apoyo monetario del BCE está bien calibrado".
"Es cierto que C. Lagarde menciona el riesgo de retraso para la recuperación económica en 2021 en relación con la persistencia de la pandemia, pero se mantiene confiada mientras la distribución de la vacuna ofrece perspectivas favorables. En este contexto, las compras de activos por parte de la El BCE limitará el ritmo al que suben los tipos soberanos europeos. Al hacerlo, el BCE también pretende promover el despliegue de planes de estímulo, incluido el plan europeo, en el que C. Lagarde pidió una vez más una aplicación lo más rápida posible cuando la actual el programa podría no llevar a la implementación hasta mediados del verano ".
El euro se anima en su rebote de protesta de este martes por la grata sorpresa de la publicación de un superávit comercial alemán superior a las expectativas para el mes de enero, en +16.100 millones de euros, según el instituto alemán Destatis.
Continuará para los Estados Unidos, el índice NFIB de pequeñas empresas a las 12:00 p.m. y las nuevas vacantes laborales (JOLTS) a las 4:00 p.m.
Al mediodía en el mercado de divisas, el euro cotizaba frente a alrededor de 1,2110 dólares.
ELEMENTOS GRÁFICOS CLAVE
Se está produciendo un reequilibrio de fuerzas a muy corto plazo en el par de divisas euro dólar , cuyo perfil sigue siendo bajista por debajo de la media móvil de 20 días (en azul oscuro). La prueba de esta línea de tendencia a corto plazo está en marcha. Los operadores evitarán tomar una posición de inmediato mientras esperan un punto de entrada al gráfico más interesante.
PREVISIÓN A MEDIO PLAZO
En vista de los factores gráficos clave que hemos mencionado, nuestra opinión es neutral a medio plazo sobre el par Euro Dólar (EURUSD).
Mantendremos esta opinión neutral siempre que el precio del par Euro Dólar (EURUSD) se posicione entre el soporte en 1.2070 USD y la resistencia en 1.2210 USD.
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El EUR / USD ha estado subiendo gracias a la debilidad del dólar, pero el Powell de la Fed puede cambiar eso . Además, la deprimente situación de covid de Europa puede volver a pesar sobre el euro, mientras que el gráfico de 4 horas del miércoles apunta a condiciones de sobrecompra, informa el analista de **Street, Yohay Elam.
Citas clave
“Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, está listo para pronunciar un discurso sobre el mercado laboral más tarde en el día. El poderoso banquero central puede usar su aparición pública para instar a los legisladores a actuar. Los inversores pueden responder a ese recordatorio vendiendo bonos con la expectativa de una mayor emisión de deuda, lo que impulsa el dólar ".
“La UE tiene como objetivo vacunar al 70% de los adultos durante el verano, un objetivo que parece difícil de alcanzar con cada día que pasa y las cifras de inmunización solo aumentan lentamente. Está previsto que las entregas de dosis lleguen al viejo continente durante febrero, pero las cantidades son bajas y la distribución lenta ”.
“El índice de fuerza relativa está apenas por encima de 70, en territorio de sobrecompra. Este desarrollo indica una corrección. El soporte espera en 1.2095, que es donde el 100 SMA alcanza el precio. Le sigue 1.2050, un robusto separador de rangos. La resistencia aguarda en 1.2145, donde la media móvil simple de 200 aguarda al par, seguida de 1.2190, un tope obstinado desde mediados de enero ”.
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EUR / USD - 1.2110
La reanudación del euro del movimiento alcista a corto plazo desde el mínimo de 2 meses del viernes en 1.1953 a un máximo de 1 semana de 1.2121 en Nueva York ayer debido a la continua debilidad del dólar sugiere que la reciente caída desde el pico de 1.2349 de enero ha alcanzado un mínimo allí y como Siempre que se mantenga 1,2066 (máximo del lunes, ahora sup), el sesgo alcista permanece para una mayor ganancia, la condición de sobrecompra debería limitar el precio muy por debajo de la res diaria en 1,2190.
Solo un cierre diario por debajo de 1.2066 indica el primer tramo de corrección desde el final de 1.1953 y corre el riesgo de debilidad hacia 1.2019 antes de la perspectiva de un repunte a finales de esta semana .
Datos que se publicarán el miércoles:
sentimiento del consumidor de Australia Westpac, índice de precios de bienes corporativos de Japón, pedidos de máquinas herramienta, IPP de China, IPC, IPC de Alemania, IPCA.
Producción industrial de Francia y solicitudes de hipotecas MBA de EE. UU., IPC básico, IPC, ganancias semanales reales, inventario al por mayor, ventas al por mayor, presupuesto federal.
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El EUR / USD se ha mantenido en un terreno elevado después de que la Fed se comprometiera a respaldar la economía.
Citas clave
“Contrariamente a las expectativas de algunos participantes del mercado, los planes de estímulo de Estados Unidos aún no han producido inflación, como lo han demostrado las cifras del Índice de Precios al Consumidor de enero : solo el 1,4% anual tanto en indicadores principales como centrales. Eso está muy por debajo del objetivo del 2% de la Reserva Federal ".
“El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, enfatizó que cualquier inflación futura probablemente 'no signifique mucho' y se movió para hablar sobre el mercado laboral. Powell dijo que Estados Unidos debería esforzarse por alcanzar el pleno empleo, que es uno de los mandatos de la Fed. Más importante aún, agregó que el banco no ajustará automáticamente la política únicamente para mejorar el mercado laboral. No hay nada más dócil que eso ".
"El índice de fuerza relativa en el gráfico de 4 horas ha caído por debajo de 70, saliendo de las condiciones de sobrecompra y permitiendo más subidas".
“Alguna resistencia está en el máximo diario de 1.2130, seguido por 1.2150, donde la media móvil simple de 200 alcanza el precio. Más arriba, el objetivo alcista es 1.2190, que fue un tope obstinado en enero.
“Algo de soporte aguarda en el mínimo diario de 1.2115, seguido de 1.2050, un claro separador de rangos. Los siguientes cojines son 1.20 y 1.1960 ".
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Operaciones diarias
Dado que el EUR / USD se negocia dos veces al día de domingo a viernes o 10 operaciones por semana, los diarios ofrecen la posibilidad de beneficiarse no solo de pips adicionales, sino que los pronósticos comerciales diarios se sincronizan perfectamente con los precios de entrada semanales.
El objetivo alcista del EUR / USD hoy se ubica en 1.2199 con una ruptura de 1.2168. El 1.2168 de hoy coincide perfectamente con la entrada semanal en 1.2169 y 1.2176. Los únicos niveles alcistas desde 1.2168 existen en 1.2175, 1.2183 y 1.2191.
Los máximos del EUR / USD esta semana alcanzaron 1.2164 o 46 pips desde el cierre en 1.2118. Es cuestión de tiempo antes de que el EUR se embarque en una tendencia a la baja a largo plazo.
En general, CAD / ZAR profundamente sobrevendido como el par de divisas opuesto perfecto del USD / USD y una alerta temprana pronostica un objetivo de 12,24 en una ruptura de 11,82. El CAD / ZAR cotiza actualmente a 11,43 y 39 pips desde su MA vital. Una ruptura de 11,43 significa no sólo un EUR más bajo, sino una subida y una reversión convincentes del USD.
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EUR / USD fue testigo de fuertes ventas por segunda sesión consecutiva el miércoles.
El reciente repunte desbocado de los rendimientos de los bonos estadounidenses continuó apuntalando al dólar.
El dólar recibió un impulso adicional de las optimistas cifras de ventas minoristas de EE. UU. De enero.
El par EUR / USD extendió la caída de retroceso del día anterior desde la región de 1.2170, o cerca de los máximos de tres semanas y fue testigo de fuertes ventas por segunda sesión consecutiva el miércoles. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Junto con nuevos signos de fortaleza en las perspectivas económicas de EE . UU ., Continuó apuntalando al dólar estadounidense . Esto, a su vez, fue visto como uno de los factores clave que ejercen presión a la baja sobre la principal.
El impresionante ritmo de las vacunas COVID-19, la desaceleración de las infecciones y el progreso en el paquete de estímulo propuesto por el presidente estadounidense Joe Biden de 1,9 billones de dólares ha alimentado el optimismo de que la economía estadounidense experimentará una recuperación más rápida que sus pares globales. Esto, junto con una posible aceleración de la inflación, impulsó el rendimiento del bono de referencia a 10 años al nivel más alto en más de un año y dio soporte al dólar.
El dólar, que ya era más fuerte, recibió un impulso adicional luego de la publicación de publicaciones económicas estadounidenses más fuertes de lo anticipado: las ventas minoristas mensuales y el índice de precios al productor (PPI) de enero. De hecho, las ventas generales superaron incluso las estimaciones más optimistas y registraron un fuerte crecimiento de 5.3% durante el mes reportado. Sumado a esto, las ventas excluyendo automóviles y el Grupo de Control de Ventas Minoristas, que se ve de cerca, también superaron las expectativas del mercado por un gran margen, agregando credibilidad a la visión de una recuperación económica más sólida de la pandemia.
El USD se mantuvo firme y tuvo una reacción bastante silenciosa a la publicación de las actas de la reunión del FOMC, que revelaron que el banco central de EE. UU. Mantendrá una política monetaria ultra acomodaticia . El par cayó a mínimos de una semana y media y ahora parece haber entrado en una fase de consolidación bajista. Se observó que el par oscilaba en un rango por debajo de mediados de los 1.2000 durante la sesión asiática del jueves, ya que los participantes del mercado ahora esperan la publicación de las cuentas de la reunión de política monetaria del BCE para un nuevo impulso.
Mientras tanto, el expediente económico de EE. UU. Destaca la publicación del índice de fabricación de la Fed de Filadelfia, las solicitudes de empleo semanales iniciales habituales y los datos del mercado de la vivienda: permisos de construcción y comienzos de vivienda. Aparte de esto, los rendimientos de los bonos estadounidenses jugarán un papel clave al influir en la dinámica de los precios del USD y producirán algunas oportunidades comerciales significativas en torno a las principales.
Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, la caída de la noche a la mañana confirmó un avance bajista en el rango de operaciones de una semana y respalda las perspectivas de debilidad adicional. Dicho esto, es probable que los operadores esperen algunas ventas posteriores por debajo de la marca psicológica clave de 1.2000 antes de realizar nuevas apuestas bajistas. El par podría entonces acelerar la caída hacia el desafiante soporte de mínimos mensuales cerca de mediados de 1.1900. Una caída posterior debería allanar el camino para una extensión del movimiento de depreciación hacia la marca de 1.1900 en ruta hacia la zona horizontal de 1.1870-65.
Por otro lado, la región de 1.2100-1.2110 ahora parece actuar como una barrera inmediata y es seguida de cerca por la resistencia cerca de la zona de 1.2135. Un movimiento sostenido más allá anulará cualquier sesgo bajista a corto plazo y ayudará al par a subir más hacia la recuperación de la marca de 1.2200. El impulso podría extenderse aún más hacia el obstáculo intermedio de 1.2265 antes de que el par finalmente apunte de nuevo al nivel de 1.2300.
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El euro se ha recuperado un poco durante la sesión de negociación del miércoles para alcanzar el nivel de 1,20. Esa es un área que ha experimentado una resistencia significativa en los últimos tiempos y será un serio desafío para los toros del euro. Si pueden superar esa zona, sería una señal muy saludable y positiva para el euro. La pregunta aquí es si esto ha sido o no un repunte significativo, o simplemente estamos viendo una corrección. Están sucediendo muchas cosas en el mundo en este momento y, por supuesto, eso ha atraído la atención de los operadores de Forex en ambas direcciones. Siendo ese el caso, creo que lo que estamos viendo aquí es una potencial oportunidad de venta, pero necesito que el mercado retroceda un poco.
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El EUR / USD actualmente está tratando de ubicarse por encima de la resistencia en 1.1965, mientras que el dólar estadounidense permanece bajo presión contra una amplia canasta de monedas.
El índice del dólar estadounidense ha logrado recientemente caer por debajo de la media exponencial móvil (EMA) 50 en 91.80 y se está moviendo hacia el soporte en 91.50. En caso de que el índice del dólar estadounidense llegue a la prueba de este nivel, el EUR / USD obtendrá más soporte.
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Análisis técnico
El comercio sostenido más allá de la SMA de 100 días también toma pistas del MACD alcista para mantener la esperanza de los compradores del EUR / USD. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el máximo del mes de marzo cerca de 1.2115 y una línea de tendencia descendente desde el 06 de enero, alrededor de 1.2120, se vuelven decisivos para el aumento adicional del par. Mientras tanto, los movimientos de retroceso pueden observar el techo de la semana pasada cerca de 1.2080 antes de volver a probar el nivel de SMA de 100 días de 1.2056.
