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La atención se centra en la publicación de los datos de empleo de Estados Unidos, que se conocerán a las 8:30 del este. Se espera que en agosto se hayan creado unos 165 mil nuevos empleos, una cifra que los analistas casi han estandarizado, y que llamativamente en julio se cumplió. Al tiempo, se aguarda que la tasa de desempleo haya quedado en el 3.7%, y las ganancias promedio por hora hayan crecido un 0.3%.
El antecedente inmediato, la encuesta ADP conocida el jueves, invita al optimismo. Se agregaron 195 mil nuevas nóminas el mes pasado en el sector privado, lo que permite pensar en una cantidad similar para el dato de la fecha.
Naturalmente, una lectura mejor de lo que marcan los pronósticos podría darle algo de respiro a un dólar que esta semana se mostró mixto, y diríamos que con un sesgo bajista en varios frentes. Cierto es, igualmente, que las divisas que mejor performance tuvieron ofrecieron rallíes basados en buenas noticias: la libra Esterlina se escapó de sus mínimos de 3 años ante las derrotas, muy duras, de Boris Johnson en el Parlamento británico, seguidas por la renuncia de su hermano Jo. El hecho de que Johnson esté más cerca de regresar a su casa que de conducir a Reino Unido a un Brexit sin acuerdo fue bien visto por los mercados.
Por otro lado, el dólar canadiense se fortaleció ante un comunicado del BoC algo más agresivo de lo esperado, quebrando varias zonas de soporte, y buscando la zona de 1.3100, que aún no alcanzó.
Reforzando el buen ánimo de los mercados, que llevó a los operadores a buscar riesgo, el ISM de servicios, que venía cayendo a gran velocidad, se recuperó en agosto con cifras superiores a lo esperado.
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En el gráfico de 4 horas, la SMA de 20 sigue avanzando por debajo del nivel actual, proporcionando un soporte dinámico intradía, mientras que el precio actualmente luchó para superar la SMA de 100. Los indicadores técnicos han perdido su fuerza ascendente, con momentum ahora perforando su línea media, aunque el RSI se mantiene cerca de los máximos diarios, más bien indicando la falta de seguimiento que anticipa el próximo declive.
Niveles de soporte: 1.1015 1.0990 1.0955
Niveles de resistencia: 1.1085 1.1120 1.1150
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Se espera que el banco central anuncie un paquete de estímulo, que incluye recortes de tasas. “Dada la posibilidad de que el BCE no cumpla con las expectativas del mercado en flexibilizar la política monetaria, el balance de riesgos favorece un movimiento al alza del EUR/USD en el día. Pero cualquier aumento en el EUR/USD debería ser temporal, ya que las preocupaciones de crecimiento entrarán en acción. Un nivel decepcionante de QE también podría apuntar a tasas y rendimientos de bonos europeos más altos”, explicaron los analistas de ING.
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Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo 1H inmediatamente después del próximo toque de 1.1097 o 1.1162.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo 1H inmediatamente después del siguiente toque de 1.1021 o 1.0959.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente
cierre en un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
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Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que el precio continuó por encima de 1.1000 y el nivel de soporte en 1.1021. A pesar de este leve signo alcista, fue difícil ver que el precio superara el área de 1.1050 a 1.1100, que es una fuerte resistencia fundamental. Por esta razón, más la tendencia bajista a largo plazo en este par de divisas, todavía estaba mirando hacia el lado corto, pero esperaba que el precio se estableciera por debajo de 1.1000 antes de tomar un sesgo bajista.
El panorama ahora parece haberse vuelto más alcista, ya que el precio se mantiene y el nivel de soporte clave en 1.1021 ni siquiera ha sido tocado. Si este nivel continúa, deberíamos ver otra prueba del área de resistencia pivotante a largo plazo de aproximadamente 1.1060 a 1.1097, pero es muy probable que también se mantenga, por lo que la dirección a largo plazo sigue siendo incierta.
Veo que los niveles de soporte y resistencia probablemente se mantengan hoy.
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Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1026, la dirección del EUR/USD el miércoles probablemente vendrá determinada por la reacción de los traders al conjunto de precios que va desde 1.1044 hasta 1.1046.
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1044 indicaría la presencia de vendedores. Si este movimiento genera el impulso bajista suficiente es posible que haya una rotura hacia el nivel del 50% en 1.1005. Si este no consigue frenar la caída es posible que las ventas se extiendan hasta el conjunto de soportes entre 1.0987 y 1.0986.
Un movimiento prolongado por encima de 1.1046 indicaría la vuelta de los compradores. Esto podría crear el impulso alcista suficiente que hace falta para poner a prueba el nivel principal de Fibonacci en 1.1073, seguido del máximo en 1.1085.
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El EUR/USD luce debilitado tras quebrar un rango de varias sesiones. El próximo soporte se puede ubicar en torno a 1.0990 y luego 1.0955. Un regreso sobre 1.1015 podría aliviar las presiones a la baja, mientras que por encima la siguiente resistencia se ubica en 1.1030.
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.0997
Cambio Diario de Hoy -0.0053
Cambio Diario de Hoy % -0.48
Apertura Diaria de Hoy 1.105
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1064
SMA de 50 Diaria 1.1144
SMA de 100 Diaria 1.1187
SMA de 200 Diaria 1.1266
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.106
Mínimo Previo Diario 1.1031
Máximo Previo Semanal 1.1085
Mínimo Previo Semanal 1.0926
Máximo Previo Mensual 1.1251
Mínimo Previo Mensual 1.0962
Fibonacci Diario 38.2% 1.1048
Fibonacci Diario 61.8% 1.1042
Punto Pivote Diario S1 1.1034
Punto Pivote Diario S2 1.1018
Punto Pivote Diario S3 1.1005
Punto Pivote Diario R1 1.1063
Punto Pivote Diario R2 1.1076
Punto Pivote Diario R3 1.1092
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En las dos últimas semanas, los rendimientos de los bonos a 10 años de algunos países de la Unión Europea como España y Alemania han ido aumentando paulatinamente. Si el BCE estuviese por iniciar un programa de adquisición de deuda soberana, la rentabilidad de estos títulos debería continuar cayendo en vez de repuntar. Esto quizás sea una señal de que el mercado ha empezado a dudar sobre los planes de Draghi. Por tal motivo, es importante mantener la cautela y vigilar de cerca la decisión del BCE. Pase lo que pase, el anuncio del banco central generaría mucha volatilidad en los cruces del euro.
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El euro inicia la segunda jornada de trading de la semana con un leve tono bajista ante la mayor cautela por parte de los inversores.
El anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo programado para el jueves podría provocar fuerte volatilidad de el EUR/USD.
Se espera que la entidad dirigida por Mario Draghi recorte la tasa de facilidad de depósito en 10 puntos base a -0.50% y presente un nuevo paquete de compras de bonos.
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Según las cifras facilitadas hoy por la Oficina Europea de Estadísticas, Eurostat, la actividad fabril en la zona euro se contrajo de nuevo en julio otro 0,4%, cuando el mercado esperaba una caída más discreta del 0,1%.
Este paso atrás en la producción mensual del sector secundario comunitario se ha traducido en un retroceso del 2,0% en la comparativa interanual, un golpe 7 décimas más duro de lo que esperaba el consenso de los analistas, cuyas estimaciones se situaban en el -1,3%.
