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El euro cotiza ligeramente al alza el miércoles poco antes de la apertura de EEUU, mientras los inversores muestran cautela antes del anuncio de política monetaria y la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo. El movimiento interior en el gráfico diario sugiere indecisión de los inversores y volatilidad inminente.
Antes de la reunión del BCE, los traders esperan que las autoridades políticas del banco central adopten una postura cautelosa sobre el crecimiento, dado el panorama moderado para el crecimiento mundial, que plantea una amenaza para la economía de la Zona Euro.
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El BCE ha proyectado un crecimiento moderado en la UE, pero la incertidumbre ha disminuido la confianza. El banco redujo su pronóstico de crecimiento para la eurozona a 1.9% en 2018, una baja de 2.1% en el pronóstico de noviembre. Para 2019, la previsión de crecimiento también se ha revisado hasta el 1,5%, en comparación con el 1,9% de la previsión de noviembre . La inflación cayó a fines de 2018 debido a los menores precios del petróleo , con un nivel de inflación promedio de 1.7%. Se espera que esto caiga a 1.6% en 2019. El informe destacó el Brexit y la desaceleración en China como fuentes clave de incertidumbre para las economías europeas, y agregó que las proyecciones estaban sujetas a riesgos a la baja.
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Esto bien puede conducir a una reacción positiva temprana de toma de ganancias, pero el tono subyacente es claramente bajista. Así que la llamada de esta mañana es una venta modesta a partir de las 7 am, pero deja espacio para vender también en 1.1383, la línea de Marabuzo del miércoles. El riesgo es 1.1419, el punto más alto de ayer, con objetivos a la baja en 1.1334, 1.1316 o incluso 1.1289, el punto más bajo del mes pasado.
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EUR / USD
Así que ayer fue el turno de que el Euro se rompiera ... Tuvimos un gran apoyo en el área de 1.1375 / 90 ... Tenemos el 61.8 llegando a 1.122 ... Es lo único que es impidiéndonos caer en caída libre y alcanzar 1.1293 ... Obviamente, en todo el mercado 1.1305 es donde veremos una cobertura corta ... Hoy en día, nadie está esperando los niveles exactos ... así que ten cuidado. Si observa los gráficos mensuales a largo plazo, puede ver que el mercado, después de alcanzar los 38.2 @ 1.2550, tenía un camino por recorrer ... Como he dicho ... Estos factores a largo plazo son importantes ... y cualquiera que diga que obviamente no lo está, no los dibuja correctamente ... Entonces, el mercado ha estado bajo una presión cada vez mayor desde que se formó este patrón en los gráficos mensuales ... Así que ahora, para comerciar este día interno ... La forma en que Piensa ahora es como dije ayer ...Vender rallies ... Los gráficos estocásticos de 4 horas están en el piso al 4%, pero los gráficos semanales y diarios siguen apuntando hacia abajo ... Si perdemos 1.1293 realmente no hay nada que nos impida volver a probar la base @ 1.1219 / 16 ... Ahora aquí es donde se volverá interesante. Los euros tendrían una Base doble aquí abajo ... y esta es su última defensa ... 50 pips a continuación y estamos viendo a 1.0825 como un objetivo viable durante el próximo mes ... Así que prepárese ... Espere y vea si los Euros pueden mantenerse por sí mismos en los niveles más bajos ... pero prepárese para vender cualquier fuerza que se vea ... Creo que 1.1390 a 1.1425 ofrecería a los vendedores una buena oportunidad de volver a entrar en cortos ... Las paradas se colocan por encima de 1.1450, ya que una ruptura por encima de aquí provocaría una mayor corrección al alzaSi perdemos 1.1293, realmente no hay nada que nos impida volver a probar la base @ 1.1219 / 16 ... Ahora aquí es donde se volverá interesante. Los euros tendrían una Base doble aquí abajo ... y esta es su última defensa ... .50 pips a continuación y estamos viendo a 1.0825 como un objetivo viable durante el próximo mes ... Así que prepárese ... Espere y vea si los Euros pueden mantenerse en los niveles más bajos ... pero prepárese para vender en cualquier fuerza vista ... Creo que 1.1390 a 1.1425 ofrecería a los vendedores una buena oportunidad de volver a los cortos ... Las paradas que se colocan por encima de 1.1450 como una ruptura por encima de aquí provocarán una mayor corrección al alzaSi perdemos 1.1293, realmente no hay nada que nos impida volver a probar la base @ 1.1219 / 16 ... Ahora aquí es donde se volverá interesante. Los euros tendrían una Base doble aquí abajo ... y esta es su última defensa ... .50 pips a continuación y estamos viendo a 1.0825 como un objetivo viable durante el próximo mes ... Así que prepárese ... Espere y vea si los Euros pueden mantenerse en los niveles más bajos ... pero prepárese para vender en cualquier fuerza vista ... Creo que 1.1390 a 1.1425 ofrecería a los vendedores una buena oportunidad de volver a los cortos ... Las paradas que se colocan por encima de 1.1450 como una ruptura por encima de aquí provocarán una mayor corrección al alza0825 como un objetivo viable durante el próximo mes ... Así que prepárese ... Espere a ver si los Euros pueden mantenerse por sí mismos en los niveles más bajos ... pero prepárese para vender cualquier fortaleza que se vea ... Creo 1.1390 para 1.1425 ofrecería a los vendedores una buena oportunidad de volver a los cortos ... Las paradas se colocarán por encima de 1.1450, ya que una ruptura por encima de aquí provocaría una mayor corrección al alza0825 como un objetivo viable para el próximo mes ... Así que prepárese ... Espere a ver si los euros pueden mantenerse por sí mismos en los niveles más bajos ... pero prepárese para vender cualquier fortaleza vista ... Creo 1.1390 para 1.1425 ofrecería a los vendedores una buena oportunidad de volver a los cortos ... Las paradas se colocarán por encima de 1.1450, ya que una ruptura por encima de aquí provocaría una mayor corrección al alza
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El euro está al borde del colapso. Esto es lo que a menudo se puede escuchar en la prensa. ¿Pero es ese el caso realmente? Le invitamos a leer nuestro artículo de hoy sobre el desarrollo de la zona euro en los últimos veinte años y descubrir cuáles son las perspectivas reales del euro y qué implica para el mercado del oro .
20 años de eurozona y oro
En diciembre, celebramos 40 años de reformas de mercado en China. En enero, hubo otro aniversario importante: 20 años de la zona del euro. Entonces, pasemos del este de Asia a Europa, analizando la situación económica de la zona euro y sus implicaciones para el oro.
Después de años de negociaciones y preparativos, los eurowas se lanzaron el 1 de enero de 1999. Inicialmente, la moneda compartida era solo virtual, y las monedas nacionales aún eran licitaciones legales utilizadas en circulación. Para los ciudadanos de a pie poco cambian. Sin embargo, los tipos de cambio entre las monedas nacionales se cerraron a tipos fijos entre sí, mientras que el Banco Central Europeo tomó el control de su política monetaria. Los billetes y monedas de euro entraron en circulación tres años después.
Los primeros miembros fueron Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España. Grecia se unió al club en 2001, pensó que no debería haberlo hecho, como resultó más tarde. Desde entonces, siete países más (Eslovenia, Chipre, Malta, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania) entraron en la zona euro.
Al principio, todo estaba funcionando sin problemas. Pero luego la crisis financiera golpeó fuertemente a la zona euro, revelando defectos significativos en su arquitectura (la falla fatal es que existe una unión monetaria con varias políticas fiscales independientes). Fue bastante perverso, ya que la Gran Recesión estalló en América.
Sin embargo, los Estados Unidos, con su sistema fiscal y político unificado, superaron la crisis con relativa rapidez. Por el contrario, la zona euro sufrió una depresión prolongada , ya que la crisis financiera se transformó en una crisis de deuda soberana. Solo cuando Mario Draghi prometió que el BCE haría "lo que sea necesario" para preservar el euro, la crisis del mercado se calmó.
La verdad es que la unión monetaria de Europa aún no está terminada, ya que no existe una verdadera unión bancaria ni una unión del mercado de capitales. Esto se debe a que el euro fue el proyecto político desde el principio, no uno económico. Nunca fue una zona monetaria óptima. Pero la idea era que el euro empujaría a los países europeos hacia una integración más profunda, haciendo imposible la guerra. Como economistas, somos, por lo tanto, un poco escépticos de las perspectivas de la moneda común y de todo el bloque. De hecho, como muestra la tabla a continuación, la zona euro tuvo un desempeño peor que los Estados Unidos. La economía anterior creció un 31,4 por ciento en el tercer trimestre de 2018, en comparación con el 50,5 por ciento de la segunda.
Gráfico 1: Crecimiento del PIB real en la zona euro (línea azul) y en los Estados Unidos (línea roja) del primer trimestre de 1999 al tercer trimestre de 2018 (como un índice, donde el primer trimestre de 1999 = 100)
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Niveles de EUR / USD para ver
En este momento, el par está ganando 0.17% en 1.1294 enfrentando el siguiente obstáculo en 1.1356 (23.6% Fibo de la caída de septiembre-noviembre) secundado por 1.1386 (SMA de 55 días) y finalmente 1.1420 (SMA de 100 días). Por otro lado, una ruptura por debajo de 1.1257 (2019 mínimo Feb.12) apuntaría a 1.1215 (2018 mínimo Nov.12) en ruta a 1.1118 (mínimo mensual Jun.20 2017).
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El índice del USD se movió sustancialmente a la baja, mientras que los metales preciosos apenas bostezaron. ¿Por qué el oro no se está reuniendo? ¿Qué nos dice el enlace oro-USD ahora, en combinación con los últimos desarrollos en todo el sector de PM? Examinemos estas y muchas más pistas juntos.
Casi nada sucedió ayer en oro y plata, mientras que los mineros se movieron un poco más abajo. Este último es un indicador bajista, pero no el más importante que vimos. La cuestión clave es que lo que sucedió en el enlace oro-USD mostró que el oro no estaba mostrando fuerza con respecto a la moneda estadounidense . La acción de ayer confirmó nuestros pensamientos de ayer sobre ese asunto. Explicamos el razonamiento detrás de la falta de disminución en el oro a la luz del repunte del USD de la siguiente manera:
Una razón podría ser que el oro simplemente está mostrando fuerza, ya que no quiere bajar, sino a la espera de los factores en los que se pueda reunir. Pero no creemos que esta sea la interpretación correcta. Existen múltiples factores bajistas a largo plazo que permanecen en su lugar y, por lo tanto, parece que podría haber una interpretación diferente. Y ahí está. En realidad, hay dos razones por las cuales este podría ser el caso.
Primero, el oro a menudo reacciona a los principales desgloses en el Índice de USD (y desgloses), no necesariamente a movimientos más pequeños que conducen a los desgloses (desgloses). Los inversores simplemente dudan de que la fortaleza del USD se mantendrá y no venderán su oro en base a lo anterior. (…)
La segunda razón puede ser la discrepancia muy reciente entre las inversiones basadas en triángulos y vértices en el Índice de USD y el mercado de metales preciosos. La reversión del USDX tuvo lugar antes, por lo que aún puede darse el caso de que la reciente resistencia del sector de metales preciosos sea una forma en la que se produzca el retraso natural.
En consecuencia, la reciente "fuerza" en oro puede no ser una fuerza real en absoluto.
A ver qué pasó ayer en el índice USD:
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Cartas de hoy: Asia en su mayor parte abajo, Europa en su mayoría [Video]
La fortaleza del dólar es el tema, ganando más terreno, alcista a corto plazo con un objetivo alcista del 3%. Eurodólar hacia abajo, la libra esterlina.
Las acciones de los Estados Unidos se mantienen fuertes durante la noche, y se espera que abran al alza hoy, en base a los futuros de los Estados Unidos.
Reino Unido y Alemania hasta hoy. Las acciones asiáticas en su mayoría bajaron India baja pero aún alcista a corto plazo.
El crudo subió bruscamente después de que ayer se volviera a corto plazo alcista.
Oro más débil a corto plazo en dólares más fuertes.
El rendimiento de los bonos estadounidenses se mantiene estable, a corto plazo alcista. Los bonos alemanes son fuertes.
Reino Unido - Las existencias de petróleo disminuyen a nivel mundial a pesar del aumento del crudo.
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EUR / USD Precio actual: 1.1299
Más señales de desaceleración en el crecimiento de la Unión mantuvieron la moneda compartida deprimida.
Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China están lejos de progresar antes de la reunión de Trump-Xi Ping.
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La aversión al riesgo se hizo cargo de las juntas financieras en la última sesión de EE. UU., En una combinación de datos deficientes de EE. UU. Y titulares desalentadores de US-Sino. El dólar se fortaleció temporalmente en este escenario contra todos los rivales que no eran un refugio seguro, y luego se rindió cuando Wall Street se recuperó. Según los cálculos preliminares, los datos europeos fueron mixtos, pero en general fueron desalentadores, lo que confirma la desaceleración económica en la Unión, ya que el PIB de Alemania se mantuvo en el cuarto trimestre. Para toda la UE, el crecimiento alcanzó el 0,3% en los tres meses hasta diciembre, mejor que el 0,2% esperado. Las cifras de Estados Unidos fueron bastante decepcionantes, la razón por la cual el dólar no pudo extender su incremento a nuevos máximos. Las ventas minoristas disminuyeron un 1,2% en diciembre, perdiendo la expectativa del mercado de un 0,2%, mientras que la lectura básica disminuyó un 1,7% frente a un avance de 0,4% esperado. Los reclamos semanales de desempleo aumentaron considerablemente la semana pasada, alcanzando los 239 mil. El dólar cayó con elnoticias , recuperándose más tarde en los titulares que indican que no ha habido progreso en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.
El dólar sigue siendo intrínsecamente optimista antes del último día de negociación de la semana, lo que traerá algunas liberaciones menores de la UE, siendo la balanza comercial más relevante de diciembre, mientras que EE. UU. Publicará, entre otros informes, la Producción industrial de enero y el informe preliminar. Índice del sentimiento del consumidor de Michigan para febrero, previsto en 93.0 frente a 91.2 en enero.
El par se mantiene alrededor del nivel 1.1300, bajista a corto plazo según las lecturas en el gráfico de 4 horas , ya que el par apenas se mantiene por encima de su SMA 20, mientras que el SMA de 100 y 200 gana una tracción hacia abajo unos 100 pips por encima del nivel actual. El indicador de Momentum giró hacia el sur alrededor de su línea media, mientras que el RSI carece de fuerza direccional en alrededor de 48, manteniendo el caso bajista firmemente en su lugar. Por debajo de 1.1250, es probable que el par extienda su caída hacia 1.1215, mínimo anual de 2018, mientras que por debajo de este último, el escenario más probable es que el impulso a la baja persista durante el resto del viernes.
Niveles de soporte: 1.1250 1.1215 1.1170
Niveles de resistencia: 1.1310 1.1345 1.1375
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Perspectiva técnica por el analista jefe de **Street Valeria Bednarik
El par EUR / USD saltó por encima de 1.1300 con datos más suaves de lo esperado en los EE. UU. Y podría extender el avance actual de acuerdo con las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas , ya que el precio está superando a un SMA aún bajista 20, mientras que los indicadores técnicos se dirigen hacia el norte, El impulso cruzando por encima de su línea media y el RSI actualmente en torno a 48. Sin embargo, la tendencia bajista dominante permanece firmemente en su lugar. El par puede extender su recuperación hasta la zona de precios de 1.1340, si se rompe por encima de 1.1310, o si se vuelve bajista ante una debilidad renovada por debajo de 1.1260, el soporte inmediato.
Niveles de soporte: 1.1260 1.1215 1.1180
Niveles de resistencia: 1.1310 1.1345 1.1380
