Forex - AUD/USD

El par AUD / USD se ha recuperado con fuerza tras la reunión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) de noviembre y las elecciones estadounidenses. En alta mar, sigue habiendo preocupación por la forma de la senda de crecimiento, a medida que aumentan los números de COVID-19. A pesar de la ausencia de una Blue Wave en los EE. UU., La relajación de la incertidumbre electoral parece respaldar las operaciones de riesgo y, por lo tanto, el dólar australiano, según ANZ Bank.

Citas clave

“Una fuerte perspectiva de crecimiento y los posibles desequilibrios entre la oferta y la demanda han colocado un cohete debajo de los productos industriales como el cobre y el mineral de hierro. Si bien ya hemos tenido en cuenta un entorno de crecimiento más sólido, el rendimiento superior de las materias primas agrega otro viento de cola al AUD, que se ha beneficiado de un ciclo industrial mejorado y de la liquidez del banco central este año ".

"El aumento de casos de COVID-19 a nivel mundial y las restricciones de movilidad asociadas están ejerciendo presión sobre las expectativas de crecimiento a corto plazo".

“A corto plazo, la acción del precio del AUD parece estirada. Lo mismo puede decirse de los metales industriales durante las últimas semanas, pero un indicador RSI extendido allí ha hecho poco para frenar el repunte. En la red, el AUD es cada vez más vulnerable a un cambio en el sentimiento de crecimiento global, pero es poco probable que la acción del precio estirada por sí sola sea suficiente para detener su aumento ".

Como se mencionó en informes anteriores, el gráfico anterior destaca la naturaleza cíclica observada en las tasas de AUD / USD durante los últimos 24 años, y el par de divisas se adhiere en gran medida a lo que parece ser una rotación de 8 años . Ha establecido fondos significativos a principios de 2001, finales de 2008 y 2016.

La acción reciente del precio se ve sorprendentemente similar a la que se vio a principios del ciclo alcista que se inició en septiembre de 2001 y podría ser indicativo de una mayor subida del AUD / USD, dado que el precio ha despejado la resistencia psicológica en la marca de 0,7500.

Además, con el RSI cortando la tendencia bajista que se extiende desde los extremos de 2004 y subiendo a sus niveles más altos desde principios de 2012, parece estar en marcha un repunte cíclico.

Con ese fin, la moneda sensible al comercio parece preparada para extender sustancialmente su reciente aumento del 37% frente a su contraparte asociada al refugio, y el análisis del ciclo sugiere que el AUD / USD podría probar la resistencia clave en el 100% de Fibonacci (0.8909) en los próximos 12 meses.

El par AUDUSD en la sesión asiática del lunes (14/12/2020) que abrió al alza en un máximo de 2 años ha revertido su dirección, deslizándose más cerca de su área de soporte en medio de fuertes movimientos de activos de riesgo y también un dólar estadounidense debilitado. Una apertura más firme al principio de la sesión respondió a algunos de los activos de riesgo que impulsan el sentimiento.

Estados Unidos comenzará la vacunación masiva de covid-19 el lunes con el primer lote de 2.9 millones de inyecciones de vacuna este mes. Se informa que Pfizer y BioNTech han enviado sus vacunas a todo el estado. Luego, el sentimiento de los activos de riesgo se vio reforzado por la probabilidad de que demócratas y republicanos acepten un estimado de $ 900 mil millones en paquetes de estímulo antes de las vacaciones de fin de año.

Apoyo para el australiano del mercado de productos básicos, el precio del mineral de hierro básico que se convirtió en el pilar de la impresión de máximos históricos. Asimismo, el repunte de los precios del crudo en el mercado de futuros se situó en torno al máximo de los últimos nueve meses.

Sin embargo, vale la pena prestar atención al sentimiento que podría frustrar el comercio de activos de riesgo, como el bloqueo local en los EE. UU., Así como el bloqueo en Alemania y el aumento de casos diarios de COVID-19. Además de eso, la pelea Aussie-China también se sumó a la presión negativa.

El índice del dólar, que muestra la fortaleza del dólar estadounidense frente a muchos de sus principales rivales, abrió al alza en los mercados monetarios asiáticos y luego se movió negativamente en los dos sentimientos anteriores. La mejora en el sentimiento de los activos de riesgo fue evidente por el fuerte movimiento en los mercados de valores asiáticos.

Técnicamente, según el analista Vibiz Research Center, el par AUDUSD se está moviendo con fuerza, el par que se abrió en 0,7551 y se movió en negativo acercándose al pivote. Si se rompe, se deslizará a las posiciones S1 a S2. Sin embargo, si el par se mueve por el otro lado, volverá a subir hacia la posición de 0.7556 y si se rompe, se acercará a R1 a R2.

El dólar australiano se ha recuperado de nuevo durante la sesión de negociación del lunes, ya que seguimos viendo un tipo de actitud de "riesgo" importante. A medida que se sigue discutiendo el estímulo en los Estados Unidos, esto sigue actuando en contra del valor del dólar en general. En última instancia, este es un mercado que parece haber roto una barrera de resistencia importante y que está listo para subir mucho más, quizás hasta el nivel de 0,7750. A la baja, el área hasta el nivel de 0.74 debería ofrecer una cierta cantidad de soporte, y claramente es la favorecida al alza.

La EMA de 50 días se encuentra por debajo y está comenzando a subir y, por lo tanto, es probable que veamos que actúa como una barrera para cualquier presión de venta en el futuro. En última instancia, creo que estamos ante un mercado que está tratando de encontrar su camino más alto independientemente y, por lo tanto, cada vez que retrocede es probable que estemos tratando de encontrar partes de valor. Si va a haber un estímulo significativo, el dólar australiano será un gran beneficiario debido al hecho de que conducirá el dinero hacia las materias primas y, por lo tanto, se moverá junto con las materias primas en general.

Después de todo, Australia es un importante exportador de materias primas duras como el cobre, el aluminio y similares. Si el Congreso de los Estados Unidos va a seguir tirando más dinero, tiene bastante sentido que el dólar estadounidense también caiga al mismo tiempo.

El AUD / USD está saltando a nuevos máximos históricos junto con los mercados de valores. El optimismo en ciernes sobre el descubrimiento de una vacuna viable para combatir la pandemia que impulsa el crecimiento mundial y un repunte en la actividad comercial después de la pandemia está ayudando a impulsar la demanda de activos y monedas vinculados al crecimiento mundial, como el dólar australiano, canadiense y neozelandés. Se espera que cada uno de los bancos centrales de divisas de materias primas (el Banco de Canadá, el Banco de la Reserva de Australia y el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda) "pateen el camino", en sentido figurado y no jueguen con las tasas de interés existentes. El posicionamiento de los comerciantes minoristas sugiere que las divisas de materias primas se encuentran principalmente en una posición alcista (AUD alcista, NZD; CAD neutral).

Por lo general, la semana antes de Navidad es fundamental para los mercados financieros, en lo que será la última semana de negociación "completa" del año. Con el día de Navidad el viernes siguiente y el día de Año Nuevo el viernes siguiente, lo que da como resultado semanas de negociación acortadas que también implican “operaciones de bajo volumen”, el calendario económico está a punto de disminuir significativamente. Pero antes de que eso suceda, hay varias reuniones del banco central programadas para la próxima semana.

Cerrado miércoles, 16 de diciembre: USD decisión de la Reserva Federal Tasa, Resumen de las proyecciones económicas, y Conferencia de Prensa - también conocido como el FOMC [prevista para el 2 pm EST en los EE.UU. el Mar Dic 16 de ju ]
Cerrado jueves, 17 de Dic º : GBP Banco de Inglaterra Decisión de tipos y decisión de la tasa suiza NB
Cerrado viernes, 18 de Dic º : JPY Banco de Japón Decisión de tipos
Para un análisis de precios razonable , generalmente nos alejamos al menos al gráfico de 1 hora de 20D y vemos que el retroceso de Fibonacci podría mantener un soporte entre 0.74975 y 0.74800 para el precio spot de AUD / USD, ya que los precios se reducen a los máximos de noviembre.

AUD / NZD extiende el impulso a la baja hasta 1.0645, actualmente en 1.0652, durante las primeras operaciones asiáticas del jueves. El par dio un giro en U desde un máximo de varios días antes de unas pocas horas, mientras que una impresión optimista del PIB del tercer trimestre de Nueva Zelanda ofreció una fuerza adicional a los compradores del dólar neozelandés (NZD).

Aunque las recientes caídas arrastraron el histograma MACD al rojo, la línea de soporte inmediata en 1.0638, seguida por el nivel 200-HMA alrededor de 1.0600, desafía a los bajistas AUD / NZD.

También actúa como un filtro a la baja el 61,8% del retroceso de Fibonacci de la subida del par desde el 8 de diciembre, cerca de 1,0580.

Mientras tanto, el máximo del martes cerca de 1.0675 guarda un alza inmediata por delante del último máximo, también el más alto desde el 09 de noviembre, cerca de 1.0700.

En el caso de que la cotización logre cruzar el umbral de 1.0700, el pico de noviembre que rodea a 1.0770 ganará la atención del alcista AUD / NZD.

Australia publicará el jueves a las 00:30 GMT sus cifras de empleo de noviembre y se espera que el país haya agregado 50.000 nuevos puestos de trabajo en noviembre. Mientras tanto, el par AUD / USD se está consolidando en máximos de dos años y está listo para extender su repunte , informa Valeria Bednarik, analista jefe de **Street .

Citas clave

“Se espera que Australia haya agregado 50 mil nuevos puestos de trabajo después de haber ganado 178,8 mil en el mes anterior. La tasa de desempleo se prevé sin cambios en el 7%, y lo mismo ocurre con la tasa de participación, que se espera en el 65,8% ”.

“Las cifras de empleo deben ser extremadamente desalentadoras para desencadenar una extensión bajista, que de todos modos probablemente será un declive correctivo. El par AUD / USD tendría que romper por debajo de 0,7450 para ganar fuerza a la baja, mientras que por debajo de 0,7370, aumentará el riesgo de nuevas caídas ".

"Un informe optimista podría resultar en que el australiano supere el umbral de 0.7600 y extienda sus ganancias hacia el área de 0.7660".

AUD / USD
El dólar australiano subió 60 puntos básicos o un 0,81% frente al dólar estadounidense el martes. El promedio móvil simple de 100 horas presionó al par de divisas al alza durante la sesión de negociación de ayer.

En igualdad de condiciones, es probable que el tipo de cambio continúe subiendo durante la siguiente sesión de negociación. El posible objetivo para los traders alcistas estaría cerca de la zona de 0,7640.

Sin embargo, el R1 semanal en 0.7610 podría proporcionar resistencia para el tipo de cambio AUD / USD dentro de esta sesión.

AUD / USD no logra mantener el impulso alcista del día anterior.
La línea de tendencia ascendente de una semana de 100-HMA ofrece soporte inmediato.
Los toros necesitan refrescarse mensualmente para retomar los controles.
AUD / USD cae al mínimo intradiario de 0,7545, actualmente en 0,7548, mientras marca una caída del 0,16% en un día durante la madrugada del miércoles. El par australiano se benefició del optimismo del mercado el día anterior, pero el reciente estado de ánimo cauteloso antes de los anuncios clave de estímulo de EE. UU. Y la decisión de la Fed , junto con la pelea Aussie-China, pesan sobre la cotización.

Sin embargo, un conjunto de 100-HMA y una línea de tendencia ascendente desde el 09 de diciembre, alrededor de 0,7530, restringirán la caída inmediata del par.

También actúa como soporte clave una línea de tendencia con pendiente ascendente desde el 07 de diciembre, en 0,7513 ahora, así como la cifra redonda de 0,7500.

Si los riesgos siguen siendo pesados ​​y pesan la cotización más allá de 0,7500, el tope del 09 de diciembre cerca de 0,7485 puede atraer a los vendedores del AUD / USD.

Por el contrario, los máximos recientes cerca de 0,7580 pueden ofrecer una resistencia cercana a la cotización antes de dirigir a los alcistas del AUD / USD hacia el umbral de 0,7600. Sin embargo, cualquier alza adicional no evitará desafiar el pico de junio de 2018 cerca de 0.7680.

AUD / USD subió por encima del nivel de 0,7600 por primera vez desde junio de 2018 el jueves antes de alcanzar máximos alrededor de 0,7640. Desde entonces, el par ha devuelto algunas de estas ganancias y se negocia justo por debajo de 0,7620, y los alcistas por ahora lo mantienen bien apoyado por encima del nivel de 0,7600.

Los mercados con riesgo mantienen la oferta del AUD
El AUD sensible al riesgo se está beneficiando del apetito de riesgo ampliamente positivo del mercado; Las acciones estadounidenses subieron, con los índices S&P 500 y Nasdaq Composite alcanzando máximos históricos el jueves, los mercados del petróleo crudo subieron, los metales preciosos subieron y, en su mayor parte, los metales industriales, incluido el mineral de hierro (una exportación clave de Australia), subieron.

En cuanto a por qué los mercados están de tan buen humor; aunque la Fed no optó por aumentar el ritmo mensual de compras de activos o modificar la composición de esas compras de activos en la reunión de anoche, el presidente de la Fed, Jerome Powell , deseaba tranquilizar a los participantes del mercado de que la postura de política monetaria ultra acomodaticia de la Fed no va en cualquier lugar pronto. Mientras tanto, las últimas noticias sobre la Brexit frontal sugiere la UE y el Reino Unido se están acercando a un acuerdo, posiblemente por el fin de semana que evitaría lo que los participantes del mercado ven como un resultado de no negociar desastrosa al final del período de transición en la 31 st de Los líderes de diciembre y del Congreso de Estados Unidos parecen estar a punto de cerrar un acuerdo sobre más ayuda fiscal de Covid-19.

Los factores nacionales australianos también ayudan
El AUD también recibió un viento de cola de factores domésticos durante la sesión de Asia Pacífico del jueves. En primer lugar, las cifras de empleo de Australia en noviembre fueron mucho mejores de lo esperado; la economía agregó 90 mil empleos (en comparación con las expectativas de que agregaría 50 mil) y 84,2 mil de estos estaban en empleo a tiempo completo (lo cual es una mejor señal de salud económica dado que los trabajos de tiempo completo tienden a estar mejor pagados y más consistentes a largo plazo). término). Mientras tanto, la tasa de desempleo cayó al 6,8% frente a las expectativas de que permanecería sin cambios en el 7,0%. A pesar de esta caída en la tasa de desempleo, la tasa de participación pasó del 65,8% al 66,1% (frente a las expectativas de que suba al 66,0%).

ANZ señala que 74K de la ganancia de 90K en títulos provienen solo de Victoria. En términos de las perspectivas para el mercado laboral australiano, “varios indicadores líderes del mercado laboral han mejorado rápidamente, incluidos los anuncios de empleo ANZ, lo que sugiere que la recuperación del empleo debería continuar hasta principios de 2021”, dice el banco.

Por otra parte, el gobierno australiano entregó su actualización económica y fiscal de mitad de año, que proyectaba que el PIB real crecería a una tasa del 4,5% en 2021, un poco más bajo que el pronóstico anterior de crecimiento del 4,75%. Sin embargo, las malas noticias del gobierno prácticamente terminan ahí; el gobierno dijo que aún espera que las exportaciones de recursos aumenten un 5% en 2021 y 2022 a pesar de la guerra comercial del país con China. Además, el pronóstico de déficit presupuestario del gobierno para 2021 se revisó a la baja a 197,7 mil millones de dólares australianos desde su pronóstico anterior de 213,7 mil millones de dólares australianos.

ANZ cree que los riesgos están al alza con respecto a la posición fiscal del gobierno; Dados los “supuestos conservadores del Tesoro sobre el precio del mineral de hierro, parece probable que para el año fiscal 2020-21 se produzca un déficit presupuestario más pequeño, cercano a los 190.000 millones de dólares”.

PUNTOS CLAVE:
El AUD/USD frena las subidas y gira a la baja luego de tres sesiones consecutivas de avances.
Sin embargo, los últimos datos laborales de Australia y la menor percepción de riesgo generada por las vacunas anti-COVID refuerzan las perspectivas alcistas de la divisa oceánica a largo plazo.
En este artículo presentamos los niveles técnicos más importantes para AUD/USD de cara al desenlace del 2020 y al arranque del 2021.
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El AUD/USD (dólar australiano/dólar estadounidense) registra caídas moderadas y corrige cerca de un 0,30% hasta el filo de los 0,7600 este viernes, luego de registrar tres jornadas consecutivas al alza que llevaron al par de divisas hasta un nuevo máximo de más de dos años en los 0,7639. Durante la semana, el evidente rally pospandémico de la moneda oceánica se ha visto reforzado por los recientes datos del empleo de Australia y las fuertes subidas de los principales índices de valores de los Estados Unidos.

El miércoles, el departamento de estadísticas de Australia reportó un importante descenso en la tasa de desempleo del país durante el mes de noviembre. Mientras que los pronósticos aseguraban que la tasa de desocupación iba a mantenerse sin cambios en el 7,0% registrado en octubre, los datos sorprendieron positivamente con un retroceso de dos décimas porcentuales hasta un 6,8%. Con las últimas cifras, se estima que un 85% de las 1,3 millones de personas en Australia que perdieron su trabajo a causa de la pandemia de coronavirus han regresado al mercado laboral.

De esta manera, el último informe del empleo australiano ha beneficiado significativamente a la moneda local que ya mostraba buena cara debido a la menor percepción de riesgo provocada por las noticias de las vacunas anti-COVID en las últimas semanas. Vale la pena recordar que el dólar australiano es una de las divisas más sensibles a las perspectivas de crecimiento económico mundial. De hecho, el AUD/USD ha sido el par de divisas principal más correlacionado con los activos de riesgo, en especial con el S&P 500, desde la fuerte caída a finales de marzo. En este contexto, no ha sido del todo sorprendente que ambos activos hayan alcanzado máximos importantes esta semana.

A pesar del optimismo de cara al año entrante, es importante mantener la cautela, ya que la temporada navideña y de año nuevo alrededor del mundo podría resultar en un fuerte incremento en los casos de coronavirus, disparando a la aversión al riesgo en los mercados y, por ende, limitando los últimos avances del dólar australiano en las últimas semanas del 2020.