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AUD / USD ha retrocedido desde nuevos máximos de 34 meses en operaciones recientes, ya que los operadores están atentos a los eventos de riesgo entrantes del lado estadounidense.
Aunque las sólidas cifras del PMI de servicios fueron ignoradas en general, el AUD parece seguir beneficiándose de las apuestas comerciales de reflación.
Los alcistas del AUD / USD dejaron de pisar el acelerador en la segunda mitad de la sesión estadounidense del martes, pero no antes de llevar al par a nuevos máximos de 34 meses en 0,77774. El par cerró el martes el comercio de divisas con ganancias de alrededor del 1.2% o 90 pips.
A medida que comienza la sesión asiática del miércoles, el dólar australiano está retrocediendo desde los máximos, pero permanece ofertado por encima de la marca de 0,7750 y por encima de los máximos del 31 de diciembre y del 4 de enero, justo por encima de 0,7740 por ahora. El repunte del AUD fue impulsado el martes por un mercado que subió sus apuestas a la inflación en 2021 y más allá.
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Los datos australianos publicados el miércoles temprano no cumplieron con las expectativas, ya que el PMI de servicios bancarios del Commonwealth de diciembre se situó en 57, lo que indica de todos modos una expansión en el sector. El PMI compuesto se redujo a 55,6 desde una estimación anterior de 57.
El jueves, Australia publicará su Balanza Comercial de noviembre. El superávit se prevé en 6200 millones, frente a los 7456 millones del mes anterior. El país también publicará Permisos de Construcción para el mismo mes, que se espera que hayan aumentado en un 2,5%.
Perspectiva técnica a corto plazo del AUD / USD
El par AUD / USD se mantiene cerca del máximo diario mencionado, alcista en el corto plazo. El gráfico de 4 horas muestra que el par se está desarrollando firmemente por encima de una media simple alcista de 20, que sigue avanzando más allá de las más grandes. El indicador Momentum reanudó su avance dentro de nivel positivo mientras que el indicador RSI se consolida cerca de lecturas de sobrecompra, favoreciendo otro tramo hacia el norte hacia la zona de precios de 0.7900.
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Ahora es probable que haya más alza en el área de 0.7800 en AUD / USD , según los estrategas de divisas de UOB Group.
Cotizaciones clave
Opinión de 24 horas: “Ayer, mantuvimos la opinión de que es probable que el AUD 'opere lateralmente entre 0,7640 y 0,7720'. Sin embargo, el AUD subió a 0,7778 antes de cerrar con una nota fuerte en 0,7760. Parece probable una mayor fortaleza del AUD, pero las condiciones de sobrecompra sugieren que es poco probable que se produzca un aumento sostenido por encima de 0,7800. El soporte está en 0,7730 seguido de 0,7700 ".
Próximas 1-3 semanas: “Destacamos ayer (05 de enero, punto en 0,7670) que seguimos manteniendo la misma opinión en la que 'hay espacio para que el AUD avance, pero es poco probable que la principal resistencia en 0,7760 entre en escena tan pronto' . Sin embargo, no anticipamos el repentino aumento del AUD que lo envió a un máximo de 0.7778. El impulso alcista ha mejorado considerablemente y el siguiente nivel en el que centrarse es en 0,7800 seguido de 0,7840. En general, la fase positiva actual en AUD se considera intacta siempre que AUD no se mueva por debajo de 0,7670 (el nivel de 'soporte fuerte' estaba en 0,7630 ayer) ”.
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AUD / USD rápidamente revirtió una caída temprana y se disparó a nuevos máximos de 33 meses el miércoles.
Las expectativas firmes de una victoria demócrata en Georgia mantuvieron a los alcistas del USD a la defensiva.
Un tono de riesgo más suave y el decepcionante PMI chino mantuvieron a raya cualquier ganancia adicional para el australiano.
El par AUD / USD subió alrededor de 45-50 pips desde los mínimos de la sesión asiática y refrescó los máximos de 33 meses, alrededor de la región de 0.7780 en la última hora.
El par atrajo algunas compras en caída cerca de la región de 0.7730-35 y se volvió positivo por segunda sesión consecutiva el miércoles en medio del sentimiento bajista subyacente que rodea al dólar estadounidense . El aumento de las apuestas por una victoria demócrata en las cruciales elecciones de segunda vuelta del Senado de Estados Unidos en Georgia aumentó aún más las esperanzas de un mayor estímulo fiscal.
Las expectativas de un mayor endeudamiento del gobierno empujaron el rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años al nivel más alto desde marzo y mantuvieron a los alcistas del dólar a la defensiva. Esto fue visto como un factor clave que extendió cierto soporte al par AUD / USD. Sin embargo, un tono más suave en los mercados de valores mantuvo a raya las fuertes ganancias para el australiano percibido como más arriesgado.
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AUD / USD cotiza cerca de 0,7795 al cierre de esta edición, habiendo enfrentado el rechazo cerca del máximo del miércoles de 0,7820 hoy temprano.
El par ahora parece estar formando un patrón de doble techo en el gráfico horario . Una violación del soporte de la línea de cuello de 0.7762 confirmaría una ruptura de doble techo o una reversión bajista y abriría las puertas para un movimiento de al menos 30 pips a la baja.
El sesgo más amplio seguirá siendo alcista siempre que el soporte ascendente de la media móvil simple (SMA) de 10 días se mantenga intacto. El SMA se encuentra actualmente en 0,7674.
Niveles técnicos:
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,7795
Hoy cambio diario -0,0002
% De cambio diario de hoy -0,03
Hoy abierto todos los días 0,7799
TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7618
SMA50 diario 0,7424
SMA100 diario 0,7308
SMA200 diario 0,7037
NIVELES
Máximo diario anterior 0,782
Mínimo diario anterior 0,7732
Máximo semanal anterior 0,7743
Mínimo semanal anterior 0,7557
Máximo mensual anterior 0,7743
Mínimo mensual anterior 0,7338
Fibonacci diario 38.2% 0,7787
Fibonacci diario 61.8% 0,7766
Punto de pivote diario S1 0,7748
Punto de pivote diario S2 0,7696
Punto de pivote diario S3 0,766
Punto de pivote diario R1 0,7835
Punto de pivote diario R2 0,7872
Punto de pivote diario R3 0,7923
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AUD / USD probó 0.7800 en la sesión americana temprana del viernes.
El índice del dólar estadounidense se mantiene cerca de 90,00 después del informe NFP.
AUD / USD se mantiene en camino de cerrar la semana en territorio positivo.
El par AUD / USD subió a la zona de 0,7800 en la primera sesión estadounidense después de que el dólar perdiera su fuerza tras los decepcionantes datos del mercado laboral de EE. UU. Sin embargo, el par no pudo preservar su impulso alcista y se vio por última vez cotizando plano en el día un poco por debajo de 0,7770. Semanalmente, el par sigue en camino de cerrar en territorio positivo por décima vez consecutiva.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Aumentan tras el informe de empleo
Horas antes, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Informó que las nóminas no agrícolas (NFP) en EE. UU. Se redujeron en 140.000 en diciembre. Esta lectura no alcanzó las expectativas del mercado de +71.000 y provocó que el dólar se debilitara frente a sus rivales, ya que los inversores vieron el pésimo informe de empleo como un factor que permitiría a la Fed preservar su política moderada.
El índice del dólar estadounidense (DXY) cayó a un mínimo diario de 89,66 después del informe NFP , pero registró un modesto rebote más adelante en la sesión. Un aumento del 3% observado en el rendimiento de los bonos del tesoro estadounidense a 10 años apoyó al USD y el DXY registra actualmente ganancias diarias modestas en 89,97.
No se publicarán otros datos macroeconómicos en el resto del día y es probable que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Continúen afectando la valoración del mercado del USD antes del fin de semana.
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El AUD / USD se acerca a 0,78, ya que DXY se relaja debido al optimismo de las vacunas.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro frenan el repunte antes del informe de NFP de EE.
El australiano se encoge de hombros ante las nuevas restricciones de covid en Australia.
El AUD / USD avanza hacia 0.7800, extendiendo la recuperación de 40 pips desde la caída asiática, ya que los alcistas vuelven a tener el control en el período previo al lanzamiento crítico de las NFP de EE . UU .
El nuevo optimismo llevó a los alcistas del dólar estadounidense a tomarse un respiro, ayudando al repunte del dólar australiano. El sentimiento de riesgo recibió un impulso adicional después de que la vacuna contra el coronavirus de Pfizer parece haber demostrado su eficacia para contrarrestar las nuevas variantes del virus que se encuentran en el Reino Unido y Sudáfrica.
Además, el dólar atravesó ofertas también debido a un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A lo largo de la curva. El índice del dólar estadounidense se recuperó de mínimos de casi tres años y recuperó brevemente 90,00 antes en las operaciones asiáticas, gracias al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro ante las expectativas de un mayor estímulo fiscal bajo la presidencia de Joe Biden.
En medio de un ambiente optimista del mercado, los alcistas hicieron caso omiso de las crecientes preocupaciones por el coronavirus en Australia, a la luz de la nueva cepa de covid. La premier estatal de Queensland, Annastacia Palaszczuk, anunció una restricción de actividad de tres días en el Gran Brisbane.
El primer ministro Scott Morrison anunció nuevos protocolos para llegadas internacionales que obligan a todos los pasajeros a hacerse la prueba de COVID-19 antes y después de su viaje.
Los inversores prestan poca atención a la reciente debilidad de los precios del oro , ya que todos los ojos se dirigen hacia los datos de las nóminas estadounidenses que se publicarán hoy en la sesión de NA.
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El índice de precios al consumidor ha sido publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas de China de la siguiente manera:
China diciembre CPI +0,2 pct interanual (encuesta de Reuters +0,1 pct).
China CPI de diciembre +0,7 pct respecto al mes anterior (encuesta de Reuters +0,4 pct).
China dice que el IPC de alimentos de diciembre es +1,2 por ciento respecto al año anterior; IPC no alimentario 0,0 pct.
IPP de diciembre de China -0,4% interanual (encuesta de Reuters -0,8%).
IPP de China de diciembre +1,1 pct respecto al mes anterior.
Reuters informa que "los precios en las fábricas de China cayeron menos de lo esperado en diciembre, según mostraron los datos oficiales el lunes, lo que sugiere que el sector manufacturero de China continúa experimentando una recuperación constante del impacto del COVID-19".
'' El índice de precios al productor (IPP) cayó un 0,4% respecto al año anterior, dijo la Oficina Nacional de Estadísticas en un comunicado. Se esperaba que el índice cayera un 0,8%, según un pronóstico mediano en una encuesta de Reuters, después de una caída del 1,5% en noviembre ''.
'' El índice de precios al consumidor (IPC) subió un 0,2% respecto al año anterior en diciembre, dijo la oficina de estadísticas. Se esperaba que el índice aumentara un 0,1%, según la encuesta de Reuters, después de bajar un 0,5% en noviembre ''.
El AUD / USD, que bajó un 0,7% en el día, se mantuvo en los mínimos antes de que los datos sigan siendo frágiles.
Descripción del índice de precios al consumidor
El índice de precios al consumidor es publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas de China. Es una medida de las variaciones de los precios minoristas dentro de una canasta representativa de bienes y servicios.
El resultado es un resumen completo de los resultados extraídos del índice de precios al consumidor urbano y del índice de precios al consumidor rural. El poder adquisitivo del CNY se ve afectado por la inflación.
El IPC es un indicador clave para medir la inflación y los cambios en las tendencias de compra. Un aumento sustancial del índice de precios al consumidor indicaría que la inflación se ha convertido en un factor desestabilizador en la economía, lo que podría llevar al Banco Popular de China a endurecer la política monetaria y el riesgo de la política fiscal.
En términos generales, una lectura alta se considera positiva (o alcista) para el CNY, mientras que una lectura baja se considera negativa (o bajista) para el CNY.
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El par de divisas australiano frente al dólar estadounidense parece estar bajo constante dominio alcista. ¿Pero no estarán los alcistas empezando a agotar sus fuerzas?
Perspectiva a largo plazo
La subida que terminó en el pico de 0,7413 desplegó un declive en el que los bajistas depositaron sus esperanzas. Sin embargo, debido a que el nivel de 0,7010 tomó el papel de un área de soporte, la evolución del declive fue limitado. Además, después de la falsa perforación que destaca el mínimo de 0,6991, los alcistas tenían suficientes razones para creer que era su turno.
El rally resultante registró el precio justo por debajo de 0,7320, un área que anteriormente favorecía a los bajistas. Sin embargo, la determinación alcista llevó a la desaparición de las defensas bajistas, permitiendo que el precio subiera hasta el máximo de 0,7639.
A partir de ahí, los bajistas hicieron un nuevo intento de ganar terreno, enviando el precio por debajo del nivel de 0,7587. Pero los alcistas validaron rápidamente 0,7453 como soporte, hicieron que el precio volviera a subir por encima de 0,7587, y continuaron la subida hasta el máximo de 0,7802.
Esta vez, los alcistas parece que no quisieron arriesgarse y definieron lo que parece ser el comienzo de una fase de consolidación por encima del nivel de 0,7744.
Si se valida 0,7744 como soporte (es decir, si los bajistas lo perforan falsamente), 0,7914 sería el siguiente objetivo alcista.
Aun así, si 0,7744 se convierte en un área de resistencia, la caída podría extenderse hasta 0,7587.
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AUD / USD lucha por mantener el último rebote en 0,7665.
Los riesgos disminuyen en medio de los problemas de los virus, las esperanzas de estímulo y la lucha chino-estadounidense.
Wall Street cierra en rojo a pesar de las ganancias iniciales, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años se mantienen fuertes por encima del 1.0%.
Un calendario ligero mantiene los catalizadores de riesgo en el asiento del conductor.
El AUD / USD se mantiene a la defensiva alrededor del umbral de 0.7700, a pesar del último retroceso correctivo, durante la madrugada del martes en Asia. El par australiano cayó a su nivel más bajo en una semana el día anterior en medio de la fortaleza del dólar estadounidense. Sin embargo, la falta de directivas importantes y una sólida línea de apoyo parece haber desencadenado el reciente rebote. Considerando un ligero flujo de catalizadores en Asia, los titulares de riesgo serán la clave a seguir.
Más pistas observadas ...
Aunque el coronavirus (COVID-19) se propagó y los nervios políticos estadounidenses se unen a la tensión entre Estados Unidos y China para desafiar los riesgos, las expectativas de un fuerte estímulo de Washington se apoyan en las esperanzas de vacunas para mantener alejados a los osos. Aun así, la falta de claridad requiere más datos / eventos para dirigir los movimientos del mercado.
Dicho esto, los optimistas números de inflación de China para diciembre y las bienvenidas cifras de Australia de TD Securities Inflation de diciembre, junto con más ventas minoristas de las esperadas para noviembre, no pudieron complacer a los compradores de AUD / USD ya que los desafíos a los riesgos se mantuvieron fuertes.
Entre ellos, la escalada de la lucha chino-estadounidense y los temores covid son los principales. Mientras que las conversaciones sobre nuevas sanciones a China y la amistad entre Estados Unidos y Taiwán sugieren la incertidumbre geopolítica, el aumento sostenido en el número de virus y las variantes covid mencionan que lo peor no ha terminado. Sin embargo, las vacunas están haciendo todo lo posible para desafiar los problemas del virus, incluso contra las cepas. También en el lado positivo están las preocupaciones sobre el estímulo fiscal de EE. UU. Por la victoria de Joe Biden en las elecciones de EE. UU. 2020. Sin embargo, el juicio político del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los comentarios intermedios de los responsables de la formulación de políticas de la Fed , después del deprimente informe de empleo en Estados Unidos de la semana pasada, ofrecen un escenario mixto.
En este contexto, los índices de referencia de Wall Street no logran mantener las ganancias de la mañana del lunes mientras cierran en números rojos. Sin embargo, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años se mantienen cerca de un máximo de varios meses y el último se cotizó en 1,14%.
De cara al futuro, la ausencia de datos importantes de Australia, así como de China, mantiene confusas las operaciones del AUD / USD y, por lo tanto, la fortaleza persistente del dólar estadounidense puede desafiar a los compradores. Sin embargo, las pistas optimistas sobre el paquete de ayuda estadounidense y / o el virus pueden ayudar al barómetro de riesgo a desafiar las entradas de los vendedores.
