Forex - AUD/USD

AUD / USD postula menos bajista, pero el tipo de cambio spot pinta otra historia.
Osos que buscan una corrección semanal significativa.
Las posiciones cortas netas en AUD cayeron la semana pasada, pero permanecen en territorio negativo a pesar de la fuerza relativa del AUD en el mercado spot.

Las tensiones entre China y Australia y la política QE del RBA podrían estar moderando la atracción del AUD.

Sin embargo, es realmente una historia sobre el dólar estadounidense y los rendimientos y el siguiente es un análisis de arriba hacia abajo que ofrece un sesgo bajista para el australiano.

AUD - Dólar australiano
El dólar australiano retrocedió a través del comercio el lunes, cediendo casi un 2% para deslizarse por debajo de 0,77 centavos de dólar. Con poca nota en la agenda doméstica, el AUD sucumbe ante la fortaleza más amplia del dólar estadounidense, ya que los inversores buscaron corregir posiciones sobre la ampliación de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y las expectativas de un mayor apoyo fiscal. Habiendo tocado cerca de máximos de tres años la semana pasada, el AUD se ha visto sometido a cierta presión de venta a medida que los inversores recortan las apuestas bajistas del dólar estadounidense. Con la esperanza de un repunte de la actividad económica de Estados Unidos gracias a un programa integral de inmunización y mayores medidas de estímulo fiscal, hay señales de que la narrativa a mediano plazo está comenzando a alejarse de la debilidad sostenida del dólar estadounidense. Con el cambio de sentimiento, una carrera de 0,80 a Q1 puede ser más difícil de ganar. Habiendo tocado los mínimos intradiarios en 0.7670, el AUD ha vuelto a subir por encima de 0.77 y compra 0. 7703 al momento de escribir este artículo. Hoy, nuestra atención permanece con la narrativa de riesgo más amplia, ya que consideramos el desempeño de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. como un marcador clave para la dirección a corto plazo.

AUD / USD está al borde de una extensión alcista diaria en una implacable tendencia alcista. Sin embargo, el precio está sobreextendido debido a la reciente explosión a través de la estructura y podría deberse a una corrección mientras tanto.

El precio ha corregido la tendencia diaria y posteriormente ha comenzado a extenderse al alza en lo que se esperaría que fuera una continuación de la tendencia alcista.

Los toros tienen el control y han atravesado la primera capa de resistencia. Se ofrecerá un descuento en la mudanza en una nueva prueba de la nueva estructura de soporte.

Análisis técnico

AUD / USD no logró ubicarse por encima de la resistencia en 0.7760 y actualmente está tratando de llegar por debajo del nivel de soporte más cercano en 0.7740. El RSI está en territorio moderado y hay mucho espacio para ganar un impulso bajista adicional.

En caso de que el AUD / USD logre ubicarse por debajo del soporte en 0.7740, se dirigirá hacia el siguiente nivel de soporte en 0.7725. Una prueba exitosa de este nivel empujará al AUD / USD hacia el próximo soporte en la EMA 20 en 0.7700.

Por el lado positivo, el nivel de resistencia más cercano para AUD / USD se encuentra en 0.7760. Si el AUD / USD se asienta por encima de este nivel, se dirigirá hacia la resistencia en 0,7780. Este nivel de resistencia ya ha sido probado durante la sesión de negociación actual y demostró su fortaleza. Un movimiento por encima de 0,7780 abrirá el camino a la prueba de la resistencia en 0,7800.

El AUD / USD oscila alrededor de 0,7700 tras la publicación de datos mixtos de China durante la madrugada del lunes. La cotización inicialmente traspasó el umbral de 0,7700 mientras animaba los datos optimistas del PIB y la producción industrial del cliente más grande, pero no podía ignorar las ventas minoristas más débiles de lo esperado. Otro desafío a la cotización podría ser el estado de ánimo de riesgo y la fortaleza del dólar estadounidense.

El PIB del cuarto trimestre (Q4) de China creció del 6,1% al 6,5% interanual, pero disminuyó trimestralmente al 2,6% frente al 3,2% previsto y el 2,7% anterior. Además, la producción industrial de diciembre aumentó más allá del 6,9% esperado hasta el 7,3% interanual, mientras que las ventas minoristas cayeron por debajo del 5,0% de las lecturas anteriores y del 5,5% del consenso del mercado.

Teniendo en cuenta la falta de reacción a los datos de China, los operadores del AUD / USD parecen estar tomando pistas de los catalizadores de riesgo donde los futuros del S&P 500 y las acciones en Asia-Pacífico se mantienen pesados ​​al cierre de esta edición.

Detrás de las medidas podrían estar los comentarios de que el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, cancelará el permiso del oleoducto Keystone XL de Canadá y el compromiso de la próxima secretaria del Tesoro, Janet Yellen, con el valor del dólar determinado por el mercado . Además, los problemas y dudas del coronavirus (COVID-19) sobre la mejora económica de China son una carga adicional que pesa sobre los precios del AUD / USD.

Las cifras de virus han disminuido en el Reino Unido, mientras que las de EE. UU. Y Japón siguen siendo preocupantes. Los productores mundiales de vacunas siguen siendo optimistas sobre la capacidad de domar las cepas del virus, pero no desafían los problemas. En casa, los australianos pueden aprovechar los viajes al extranjero a partir de ahora, mientras que gran parte de Sydney está despejada para que los victorianos regresen a partir de las 6:00 p.m. Sin embargo, hay 10 áreas del consejo en las regiones oeste y suroeste de Sydney que todavía llevan la etiqueta de zonas "rojas".

Habiendo presenciado el impacto inicial del volcado de datos chino, los operadores del AUD / USD pueden volver a examinar los catalizadores del riesgo, ya que el Wall Street Journal planteó dudas sobre la mejora económica de China, según el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que se prestará mayor atención a las sugerencias sobre cómo actuará el gobierno de Biden durante el fallo inicial y las actualizaciones del virus para la dirección a corto plazo. Los comerciantes también deberían tomar nota de la desconexión de EE. UU. , Debido al cumpleaños de Martin Luther King, ya que esto reducirá los movimientos del mercado.

Los vendedores de AUD / USD que aplauden la ruptura a la baja de una línea de tendencia ascendente desde el 2 de noviembre, en 0,7732 ahora, necesitan validación desde el nivel de SMA de 21 días de 0,7682, para reafirmar el control, si no lo hacen puede redirigir a los operadores hacia el umbral de 0,7800 .

El par de divisas australiano frente al dólar estadounidense parece tener algunos problemas para continuar la subida. ¿Es este el final del ascenso?

Perspectiva a largo plazo

Desde el máximo de 0,7413, el precio cayó por debajo del nivel que acababa de conquistar, 0,7320. Esto disparó aún más el interés bajista, llevando a la continuación de la caída hasta el nivel de 0,7010.

Después de una consolidación que terminó con la falsa perforación bajista de 0,7010, resaltada por 0,6991, los alcistas volvieron a la carga, llevando el precio de vuelta a 0,7320. Esta vez, se aseguraron de que los bajistas no se interpusieran en su camino, así que lo perforaron y partieron de ahí, encontrando la siguiente resistencia en 0,7453. Continuando de esta manera, alcanzaron el máximo de 0,7820, justo por encima de la zona firme de 0,7744.



Sin embargo, después de tal apreciación, se necesita una fase de consolidación o una corrección si se quiere continuar con la subida.

Aun así, el hecho de que el precio haya caído por debajo de 0,7744 podría atraer un interés bajista. No obstante, mientras en cada caída se sumen más alcistas, la consolidación correrá poco riesgo de ser derrocada por los bajistas. Así que, mientras la consolidación continúe, 0,7744 siendo asegurado por los alcistas, es solo cuestión de tiempo.

Si se da el caso, 0,7914 sería el siguiente objetivo alcista. Solo si la caída continúa, el precio podría llegar a 0,7587.

¿Ha llegado el par AUD/USD a su tope en 0,7820? - 1

Perspectiva a corto plazo

Después de la rápida validación de 0,7460 como soporte, el precio subió hasta el máximo de 0,7820. A partir de ahí, se inició una fase de consolidación, con el 0,7667 como soporte.



Si los alcistas son capaces de validar 0,7667 como soporte o, mejor aún, si detienen la caída antes de que se alcance el nivel, entonces 0,7742 sería el siguiente objetivo. Una vez que 07742 se confirme como soporte, 0,7883 sería el siguiente objetivo alcista.

AUD / USD se mantiene bajo una modesta presión bajista el miércoles.
El índice del dólar estadounidense sube tras la corrección del martes.
El enfoque cambia a los datos del IPC de diciembre de EE. UU.
Después de cerrar en territorio positivo el martes, el par AUD / USD perdió tracción y cayó a un nuevo mínimo diario de 0,7735 antes de la sesión estadounidense del miércoles. Al momento de escribir, el par bajó un 0,35% a 0,7744.

DXY se recupera antes del informe de inflación
La renovada fortaleza del USD el miércoles está obligando al AUD / USD a seguir presionando a la baja. El índice del dólar estadounidense (DXY) perdió un 0,4% el martes después de que una subasta de bonos en los EE. UU. Provocara una fuerte caída de los rendimientos en la última sesión estadounidense. Con el ánimo del mercado siendo cauteloso, el dólar comenzó a recuperar las pérdidas que sufrió frente a sus principales rivales y se vio por última vez al DXY ganando un 0,2% a 90,27.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Publicará las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre. Los analistas esperan que el IPC básico, que elimina los volátiles precios de los alimentos y la energía, se mantenga sin cambios en el 1,6% anual.

Durante el horario comercial asiático del jueves, se buscarán nuevos catalizadores en los datos de la balanza comercial de China.

Según los analistas del Grupo UOB, el AUD / USD necesita cerrar diariamente por encima de 0,7820 para poder realizar un avance sostenido hacia la próxima resistencia en 0,7860. "En esta etapa, la perspectiva de que el AUD se mueva claramente por encima de 0,7820 no es alta, pero permanecería intacta siempre que el AUD no se mueva por debajo de 0,7680 (nivel de 'soporte fuerte')", agregaron los analistas.

Niveles técnicos a tener en cuenta
AUD / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,7739
Hoy cambio diario -0,0035
% De cambio diario de hoy -0,45
Hoy abierto todos los días 0,7774

TENDENCIAS
SMA20 diario 0,766
SMA50 diario 0,7479
SMA100 diario 0,7331
SMA200 diario 0,707

NIVELES
Máximo diario anterior 0,7778
Mínimo diario anterior 0,7687
Máximo semanal anterior 0,782
Mínimo semanal anterior 0,7642
Máximo mensual anterior 0,7743
Mínimo mensual anterior 0,7338
Fibonacci diario 38.2% 0,7743
Fibonacci diario 61.8% 0,7721
Punto de pivote diario S1 0,7715
Punto de pivote diario S2 0,7655
Punto de pivote diario S3 0,7623
Punto de pivote diario R1 0,7806
Punto de pivote diario R2 0,7838
Punto de pivote diario R3 0,7898

AUDUSD no pudo mantener nuestra oportunidad de compra en 7690/80 ayer, pero durante la noche nos hemos recuperado hacia una oportunidad de venta en 7730/40 con paradas por encima de 7755.

Oportunidad de venta del AUDUSD en 7730/40 con paradas por encima de 7755. Una ruptura al alza es una señal de compra.

Nuestros cortos apuntan a 7690/80 y luego a 7664/59. Es posible que se produzcan más pérdidas esta semana, ya que se obtiene un fuerte apoyo en 7630/20 para la toma de ganancias.

Soporte menor en 7125/20 pero por debajo de aquí apunta a 7100/7095, tal vez hasta 7070/60. En pérdidas adicionales, busque 7040/30 tal vez hasta el soporte en 7010/00 para que las ganancias asuman los cortos restantes.

AUD / USD se está derritiendo a la baja a lo largo de los marcos de tiempo en lo que se espera sea una reversión media del 50% del impulso alcista mensual.

A continuación se ilustra el movimiento a la baja en los gráficos mensuales, semanales y diarios. El gráfico de 4 horas está bien arraigado en territorio bajista después de haber sido rechazado en el escote de la formación M diaria.

El mercado ha superado a mediados de mes. Se esperaría que una continuación a la baja se abriera camino hacia la resistencia anterior en una reversión media del 50%.

El precio se está corrigiendo y está en curso hacia la estructura de resistencia anterior que ahora se esperaría que actúe como soporte y ralentice el impulso bajista.

Con el precio bien arraigado en territorio bajista según los indicadores , se esperaría que el mercado continúe derritiéndose de acuerdo con el sesgo correctivo bajista a largo plazo.

El AUDUSD se cotiza hasta el MA de 100 horas / 200 horas
El AUDUSD se movió al alza en la sesión asiática temprana, manteniéndose por encima del soporte en el área de 0.76584 a 0.7665. El mínimo en la primera hora de negociación estuvo justo por encima de esa zona en 0,7668.

El AUDUSD se cotiza hasta el MA de 100 horas / 200 horas
El movimiento al alza vio una acción entrecortada entre 0.7696 y el máximo en 0.7723. El máximo se estancó justo antes de la media móvil descendente de 100 horas en 0,77245. Justo por encima de ese nivel está la media móvil de 200 horas en 0,77314. El precio actual ha vuelto a bajar para probar el soporte natural en 0,7700. Un movimiento por debajo del nivel de 0,77000 y 0,7796 apuntaría al 38,2% quebrado en 0,76826. Por debajo de eso, estará nuevamente el área de oscilación en 0.76584 t0 0.7665.

Mantenga el área de 0.7696 a 0.7700 y los operadores continuarán enfocándose en los MA anteriores. Superar esos niveles es clave si los compradores quieren recuperar más control en el futuro.

En general, el par AUDUSD se ha negociado principalmente entre 0,76584-65 a la baja y 0,7798 a 0,78194 al alza durante los últimos 14 días de negociación (consulte el recuadro rojo en el gráfico anterior). Los MA de 100/200 horas están cerca de la mitad de ese rango.

Mantenerse por debajo de esos MA mantiene a los vendedores más en control técnicamente. Muévase arriba y el péndulo se balanceará más hacia los alcistas / compradores nuevamente.