Analisis Tecnico del EUR/USD

En este análisis, vemos que el EURUSD ha estado marcando mínimos y máximos más bajos en su trading, lo que es una clara señal negativa. En realidad, desde 2010, este par de divisas ha caído en ocho mayos, mientras que solo ha mostrado lanza en una ocasión (2017).
En la secuencia de mínimos inferiores, se destaca algo peculiar: cada mínimo mensual decreciente ha sido establecido a una distancia de entre 55 a 65 pips del registro anterior. Si extrapolamos este patrón y lo aplicamos a mayo, es posible hipotetizar que el EUR/USD podría acabar el mes en un rango de entre 1.1056-1.1046 (para llegar a este objetivo, restamos 55-65 pips del mínimo de abril en 1.1111). Vale la pena resaltar que en esta región de precios converge la directriz inferior de una cuña descendente de largo plazo (línea de puntos roja).
Pero todo esto se podría invalidar si se rompe la resistencia en 1.1324.

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El par se mantiene limitado por debajo de 1.1200.
El índice de confianza del inversor de Sentix se volvió positivo para el mes actual.
Las ventas minoristas de la eurozona sorprendieron al alza en marzo.
El sesgo de ventas en torno a la moneda común permanece al comienzo de la semana, con el par EUR/USD cotizando por debajo del nivel de 1.1200.

EUR/USD negativo a pesar de los datos

El par ha reiniciado su caída el lunes, devolviendo parte de las ganancias del viernes después de la publicación del NFP de EE.UU., que a pesar de mostrar una sólida creación de empleos, la presión de la inflación salarial no alcanzó las expectativas.

El EUR se mantiene hoy a la defensiva ante el resurgimiento de las inquietudes comerciales entre Estados Unidos y China tras los comentarios del presidente Trump.

El par se mantiene apático, a pesar de que el índice Sentix, que mide la confianza de los inversionistas en el bloque del euro, ha mejorado a 5.3 en el mes de mayo. En la misma línea, las ventas minoristas en la región se mantuvieron estables mensualmente en marzo, frente a una caída esperada del 0.1%, y se expandieron un 1.9% respecto al año anterior, mejorando las expectativas.

En lo referente a los datos económicos de Estados Unidos, el presidente de la Fed de Filadelfia, P.Harker (votante en 2020, optimista), hablará hoy sobre las perspectivas económicas, antes de la publicación de los precios al productor y el IPC más adelante en la semana.

Los datos recientes en la eurozona y en Alemania han permitido a los participantes del mercado creer que podría haber algún proceso de recuperación en la región, en medio de la desaceleración actual. Sin embargo, este escenario necesita confirmación en los próximos meses, mientras que se espera que la actual postura “neutral/moderada” del BCE persista durante este año y probablemente el primer semestre de 2020. Las tendencias por el riesgo globales y la dinámica de precios en torno al USD están preparadas para dominar el sentimiento que rodea a la moneda europea por el momento, todo en combinación con la disputa comercial entre Estados Unidos y China y los potenciales aranceles de los Estados Unidos sobre los productos de la UE.

Niveles del EUR/USD

En el momento de escribir, el par EUR/USD está perdiendo un 0.11% en el día, cotizando en 1.1188. El próximo soporte se encuentra en 1.1109 (mínimo del 26 de abril), seguido por 1.0839 (mínimo del 11 de mayo de 2017) y 1.0569 (mínimo del 10 de abril de 2017). Por otro lado, una ruptura por encima de 1.1264 (máximo del 1 de mayo), apuntaría a 1.1271 (media móvil de 55 días) de camino a 1.1323 (máximo del 17 de abril).

EUR / USD busca comercio, datos

La pareja está lista para la tercera sesión consecutiva el martes, respaldada por las esperanzas de un eventual acuerdo comercial entre Estados Unidos y China a pesar de la reciente escalada de tensiones tras las amenazas del Presidente Trump de imponer aranceles adicionales.

Los mercados globales, y el universo asociado al riesgo en particular, lograron dejar atrás el pesimismo que surgió a principios de la semana en respuesta a los comentarios de Trump durante el fin de semana, motivando el lugar para extender el rebote de los mínimos del viernes cerca de 1.1130.

En el espacio de datos, los pedidos de fábrica alemanes se expandieron menos de lo esperado a un 0.6% mensual durante marzo. Más adelante en la sesión y al otro lado del estanque, el índice IBD / TIPP, las vacantes de empleo de JOLT y los discursos de Kaplan y Quarles de la Fed deberían mantener la atención en el dinero.

El momentum alcista en el par pierde tracción más allá de 1.1200.
Persisten los temores en el frente comercial entre Estados Unidos y China.
El billete verde rebota desde mínimos sostenido por diferencial de tasas.
El EUR/USD encuentra dificultades para mantener la marcha alcista en la primera mitad de la semana de negocios, ya que los recientes quiebres de la barrera crítica de 1.1200 no parecen tener la convicción necesaria y aparentemente estarían a la espera de un catalizador de mayor envergadura.

El diferencial de tasas de rendimiento entre el bono americano benchmark con vencimiento a 10-años y su par de Alemania ha crecido desde mínimos registrados más temprano en la semana, lo que ha dado renovado oxígeno al billete verde y ha empujado al Indice Dólar a recuperar terreno perdido desde mínimos semanales.

Colaborando también con la falta de dirección en la moneda europea, el calendario en la región no ha ayudado tampoco hoy, ya que las cifras de Pedidos a Fábrica en Alemania han mostrado una expansión mensual menor a la pronosticada.

En lo que hace a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, si bien las preocupaciones y el nerviosismo permanecen vigentes, se nota también cierto escepticismo entre los operadores ya que aparentemente existe un consenso generalizado acerca que se alcanzaría un acuerdo más temprano que tarde, todo a pesar de los recientes comentarios por parte del presidente Trump.

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En el aspecto técnico, EUR/USD podría visitar nuevamente la zona de mínimos del año cerca de 1.1100 mientras transite por debajo de la crítica línea de resistencia de multi-meses, hoy en 1.1317. En caso de retomar la senda alcista, la valla inicial de significancia la vemos en la zona de 1.1270/80, donde encontramos el máximo de la pasada semana y la media móvil de 55-días. De ser superada esta zona, la presión bajista debería perder algo de presencia y el par podría encarar un test de la vecindad de 1.1300.

Vamos a hacer una revisión en EUR / USD. No se espera nada interesante en el futuro cercano. La última semana fue interesante cuando hubo una inversión alcista, y después de la reversión, hicieron un retroceso a la baja, pero resultó que no fue un retroceso y no fue la tendencia bajista. Según el análisis técnico, tenemos un piso, probablemente pasaremos la semana en el rango de 1.1260 y 1.1160. Se esperaba que el H1 nos diera la dirección, pero ayer, todo salió mal. Ahora planeo trabajar en el rango de 1.1260 y 1.1160, captaré señales dentro de H1 de acuerdo con M15. Hasta ahora, no veo otra opción. Espero que vayamos hacia abajo. Cuando haya una tendencia a la baja, apuntaré a 1.1240 desde 1.1160. Si todo va bien, apuntaré a 1.1260. Estos son los planes para esta semana. Espero que todo sea exitoso, pero si no, nos apegaremos al plan “b”.

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Ahora consideremos el plan "b".
Este plan implica trabajar en la dirección que va el precio. Y para determinar la dirección a la que irá el precio, debemos seguir los niveles. Por ejemplo, tomemos el nivel de ayer. Esperaba una ruptura de 1.1199, por lo que la ruptura tuvo lugar. El resultado es obvio. La probabilidad de la tendencia bajista se redujo. Todo se puede ver en la tabla. Ahora consideremos los niveles para hoy. Nos mostrarán la manera de sacar provecho del día. Hoy en día, la parte superior es 1.1203, mientras que la parte inferior es 1.1178. La ruptura del nivel superior nos llevará a 1.1220, y la ruptura del nivel inferior nos llevará a 1.1160. El rango es muy pequeño. Así que hoy, según los niveles, mi plan es bastante simple: llegar a 1.1160 y luego subir a 1.1260.

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Negociación intradía. La tendencia alcista continúa. Hay presión, pero no tenemos un resultado particular. M15 quiere ir hacia abajo, sin embargo, EURUSD ha sido empujado hacia arriba durante tres sesiones. Entonces, hoy planeo bajar a 1.1160 y luego subir.

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Ayer, el euro no cumplió con las expectativas de los vendedores y se mostró de manera decente.
El precio no estaba permitido por debajo de 1.1180, aunque con el descenso a 1.1160, habría una gran oportunidad para comprar, ya que allí había un buen soporte.
El precio no creció a 1.1260, y es poco probable que crezca hoy.

En cuanto a las opciones, hay un nivel importante de resistencia en 1.1210 en la actualidad.
La prima de riesgo es leve allí, por lo que la marca crítica para el crecimiento está justo detrás de la actualización del máximo de 1.1236.
Si esta marca se toca hoy, estaré listo para vender el euro.
El nivel de soporte en forma de opciones de venta es de 1.1160. La marca crítica para la reducción está en 1.1146.
En este caso, podemos esperar una disminución casi a la baja del viernes.
El rango de cotización para hoy es de solo 50 puntos, esto es suficiente para una buena ganancia dentro del día.

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Además del nivel de llamada en la huelga de 1.1300, también tenemos el nivel con el interés abierto máximo de las opciones de llamada.
Es poco probable que estemos por encima de este rango al final de la semana.
Si va más allá, habrá una buena oportunidad de vender a precios aún mejores.
Tras los resultados de ayer, hubo una adición en la huelga 13, que solo confirma la existencia de un nivel de resistencia.

El interés abierto máximo para las opciones de venta se agregó en la décima huelga.
Este es un golpe bastante distante. Y está claro que aquellos que miran el mercado a través de una lente más amplia y que permiten una actualización del mínimo anual, que es bastante real en las condiciones actuales, agregaron opciones.
Ayer se le agregaron 638 nuevos contratos.
Cuanto mejor sea la prueba del nivel de llamada, más probable es que disminuya al nivel 10.

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Plan de trading para hoy:
Hoy, espero una corrección de precios a la baja, tal vez no de 1.1210, pero de 1.1236.
En 1.1233, hice el primer pedido de límite para la compra.
Dado que el euro está muy cerca de la zona de reversión, es más lógico vender hoy.
Hoy, a nivel de 1.1163, tengo el primer pedido pendiente para la compra. En el rango de 1.1143, tengo el segundo pedido pendiente para la compra.

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El euro ahora se negocia dentro del canal ascendente.
El ancho del canal es de unos 140 puntos. El precio se ha recuperado del borde inferior del canal y ahora se está negociando entre niveles.
Se puede asumir que hoy, el crecimiento continuará y el precio alcanzará el límite superior del canal, desde el cual podemos vender.
Vale la pena señalar que la prueba de los límites del canal se realizó en medio de los fuertes momentos de los precios, por lo que no excluyo que la próxima prueba del canal tenga la forma de un momento.
Una ruptura y una consolidación de precios por encima de este canal serán una señal de la presencia de un comprador fuerte.

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El nivel de resistencia de ayer, que estaba en el nivel de futuros de 1.1240, se ha roto hoy.
Hasta ahora, la ruptura no es significativa, pero la superación de grandes volúmenes de puntos que se encuentran en este rango indica que el precio tiene todas las posibilidades de un mayor crecimiento.
Es probable que se realice otra prueba de estos volúmenes. Y sólo después de eso, comenzará un movimiento ascendente.
Si bien no hay prueba, una opción con corrección hacia arriba es relevante.
Para obtener una señal de compra fuerte, es necesario esperar un pequeño aumento y una consolidación de precios exitosa por encima del nivel de 1.1210. Entonces podemos abrir ofertas de compra.
Una ruptura de impulso y una condoliación del precio por debajo de 1.1180 cancelarán la opción con el aumento de precio y serán una señal para abrir una oferta de venta.

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En cuanto a los niveles horizontales, hubo una ruptura del rango de 1.1180 el viernes.
Hoy, en la sesión asiática, ha habido una prueba pequeña pero exitosa de este rango.
Si, después de otra prueba, la tasa puede mantenerse por encima de 1.1180, podemos esperar una continuación del movimiento al alza del precio.
El nivel principal para colocar una orden de toma de ganancia será el siguiente nivel de resistencia que se encuentra en el rango de 1.1260.
Una ruptura y una consolidación de precios por encima del nivel de resistencia horizontal de 1.260 será otra señal de compra.
El nivel para colocar una orden de toma de ganancia para este acuerdo estará en el rango de 1.1325.

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El euro cotiza a la baja el martes después de que una prueba exitosa de un nivel de corto plazo del 50% atrajo a los vendedores. La menor demanda de activos de riesgo también está ejerciendo presión sobre la moneda única. La renovada preocupación por una desaceleración económica mundial debido a la incertidumbre sobre las relaciones entre Estados Unidos y China es el catalizador detrás de la presión de venta.

El comercio sostenido por encima del 61,8% de la confianza y la confluencia de apoyo a corto plazo favorecen el alza.
Las altas desde el 02 de mayo pueden cuestionar a los optimistas.
El par EUR / USD está en las ofertas alrededor de 1.1200 durante la madrugada del miércoles.

El par recientemente dio un giro en U desde el 61.8% del retroceso de Fibonacci desde finales de abril hasta principios de mayo y actualmente se está ejecutando hacia 1.1220 resistencia horizontal rodeada de máximos marcados desde el 02 de mayo.

Si en todos los toros continúan dominando el sentimiento comercial por encima de 1.1220, 1.1240, 1.1250 y 1.1265 podrían destellar en su radar.

Con base en la acción del precio temprana y el precio actual en 1,1181, la dirección del EUR/USD en el resto de la sesión probablemente estará determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann alcista en 1,182.

El euro cotiza a la baja el martes después de que una prueba exitosa de un nivel de corto plazo del 50% atrajo a los vendedores. La menor demanda de activos de riesgo también está ejerciendo presión sobre la moneda única. La renovada preocupación por una desaceleración económica mundial debido a la incertidumbre sobre las relaciones entre Estados Unidos y China es el catalizador detrás de la presión de venta.

A las 15:30 GMT, el par EUR/USD cotiza a 1,1181, bajando 0,0018 o un -0,16%.

La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1,1265 cambiará la tendencia principal a alcista. Un movimiento a través de 1,1135 será la primera señal de debilidad, mientras que un movimiento a través de 1,1112 reafirmará la tendencia bajista. Un movimiento sostenido por debajo del mínimo principal del 30 de mayo de 2017 en 1,1109 pondrá al EUR/USD en una posición extremadamente débil.

El mercado se encuentra actualmente en un nivel mayor de Fibonacci en 1,1185. Este nivel controla la dirección del EUR/USD a largo plazo.

El rango a corto plazo es 1,1324 – 1,1112. Su zona de retroceso en 1,1218 – 1,1243 está actuando como soporte.

El rango principal es 1,1448 – 1,1112. Su zona de retroceso en 1,1280 – 1,1320 es otra zona de resistencia.