Forex - AUD/USD

El AUD / USD cae un 0,16% por las débiles ventas minoristas australianas.
El par todavía está atrapado en un patrón de canal de dos semanas.
AUD / USD cotiza actualmente cerca de 0,7750, lo que representa una caída del 0,16% en el día, tras haber subido por tercer día consecutivo el jueves.

Las pérdidas observadas al cierre de esta edición podrían estar asociadas con los pésimos datos de las ventas minoristas australianas publicados a las 00:30 GMT, que mostraron que el gasto del consumidor disminuyó más de lo esperado en diciembre.

Sin embargo, a pesar de la debilidad del AUD, el sesgo técnico inmediato permanece neutral. Esto se debe a que el par todavía está atrapado en un patrón de canal representado por líneas de tendencia que conectan los máximos del 6 y 14 de enero y los mínimos del 11 y 18 de enero.

Una ruptura implicaría una continuación de la tendencia alcista más amplia y un cambio de riesgo a favor de un repunte a 0,80. Alternativamente, una ruptura del canal implicaría una reversión bajista.

Tendencia: neutral

AUD - Dólar australiano
El dólar australiano subió a través del comercio el jueves en medio de un aumento continuo en la demanda de riesgo. Renta variablearrastraron los activos de riesgo al alza y, aunque los movimientos en los mercados de divisas fueron algo modestos, los proxies de riesgo tradicionales y de materias primas se beneficiaron en el día. El AUD encontró apoyo temprano luego de una caída en la tasa de desempleo. Si bien el ritmo de creación de empleo se desaceleró, la tasa de desempleo cayó un 0,2%, un fuerte indicio de que la economía nacional se está recuperando rápidamente de los bloqueos forzosos de COVID-19. Sin duda, es alentador ver un repunte del mercado laboral; sin embargo, con el calendario de Job Keeper que finalizará en marzo, nuestro enfoque sigue siendo la mejora sostenida para tener una imagen más clara de la salud económica nacional. Habiendo tocado 0.7782 durante la noche, el AUD se mueve a la baja durante la apertura de esta mañana a medida que el sentimiento de riesgo se modera y los inversores obtienen ganancias cerca de los máximos semanales. El AUD aparentemente se ha resistido a la tendencia bajista de la semana pasada, marcando una serie de máximos y mínimos más altos. sin embargo, permanece arraigado en rangos recientes. Seguimos esperando resistencia en movimientos que se acercan a 0,78 y 0,7820 con soporte intacto en movimientos por debajo de 0,7650. Hoy, nuestra atención se centra en una gran cantidad de conjuntos de datos de fabricación y servicio en Europa y EE. UU. Como marcadores clave de la salud económica mundial.

AUD / USD se mantiene deprimido cerca de 0,7715 mientras provoca el mínimo intradiario de 0,7707 durante la madrugada del lunes. Dicho esto, la ruptura a la baja de la cotización de la SMA de 10 días lucha contra una línea de tendencia ascendente desde el 21 de diciembre para desafiar a los bajistas.

También es probable que desafíen la mayor desventaja de la cotización los datos de exportación optimistas de diciembre. Según las últimas lecturas flash, según la Oficina de Estadísticas de Australia, hay un superávit comercial de bienes de $ 8,956 millones. Más detalles sugieren que las exportaciones aumentaron $ 4,901 millones (16%) a $ 34,927 millones, mientras que las importaciones disminuyeron $ 2,521 millones (-9%) a $ 25,971 millones según los datos.

Hablando de detalles técnicos, una línea de soporte de varios días desde finales de diciembre, alrededor de 0,7695, se suma al filtro a la baja, además del soporte inmediato de la línea de tendencia ascendente cerca de 0,7705.

Sin embargo, una ruptura a la baja de 0,7695 no dudará en arrastrar la cotización hacia un área horizontal que comprende la parte superior del 17 de diciembre y la parte inferior del 4 de enero alrededor de 0,7645 / 40.

Mientras tanto, una SMA de 10 días cercana a 0,7735 protege el alza inmediata de la cotización antes de una línea de tendencia descendente desde el 6 de enero, en 0,7790 ahora.

Tendencia: retroceso esperado

El dólar australiano ha hecho muy poco durante la sesión de negociación del lunes, ya que continuamos moviéndonos hacia adelante y hacia atrás para comenzar la semana. Como puede ver, el mercado ha estado muy alcista recientemente hasta las últimas dos semanas, cuando comenzamos a moverse hacia los lados. Esto tiene sentido porque necesitamos digerir las ganancias y, por supuesto, también puede argumentar que existen muchas preocupaciones sobre si nos hemos adelantado o no. No obstante, el impulso simple debería seguir impulsando al dólar australiano al alza a largo plazo, y las caídas en este momento probablemente se considerarán oportunidades de compra. De hecho, me encantaría ver una oportunidad de ganar mucho en este mercado cerca del nivel de 0,75, como lo indica el rectángulo en el gráfico.

Por el lado positivo, creo que el nivel de 0,80 es el objetivo, pero llevará un poco de tiempo llegar allí. Necesitaríamos ver un tipo de impulso repentino de “riesgo en” para que eso suceda, por lo que vería que el dólar estadounidense pierde fuerza en casi todas partes en ese momento. El dólar australiano se fortalece cuando los mercados de materias primas se fortalecen, especialmente las materias primas duras como el cobre, el hierro y el aluminio. Esta debería seguir siendo la correlación general, ya que es una jugada que probablemente tenga piernas por un tiempo. Después de todo, la pandemia ha cerrado tantas cosas que la gente está apostando por el “comercio de reflación” a escala global. Esto significa demanda de cosas que Australia exporta, especialmente a lugares como China. Dicho esto, no tengo ningún interés en acortar este par.

Australia cifras de inflación por delante
El dólar australiano está aumentando a pesar de que sigue aumentando el número de casos de coronavirus en China. Según la Comisión Nacional de Salud, el país reportó 124 casos el domingo, frente a los 80 del día anterior. Si bien el país se enfrenta a su peor ola desde marzo del año pasado, los economistas creen que no tendrá un impacto significativo en la economía. Esto, a su vez, es algo bueno para Australia, que vende la mayoría de sus productos a China.

El AUD / USD reaccionará esta semana a los datos económicos de Estados Unidos y Australia. En Australia, la Oficina de Estadísticas publicará los datos del índice de precios al consumidor del país el miércoles. Las expectativas son bajas. La mediana de la estimación es que los precios al consumidor aumentaron un 0,7% en el cuarto trimestre, lo que es más bajo que el objetivo del RBA de 2,0%. Se espera que el IPC medio recortado haya aumentado un 1,2% en el trimestre. El jueves, la oficina dará a conocer los datos del índice de precios de exportación e importación del cuarto trimestre.

Mientras tanto, en Estados Unidos, el AUD / USD reaccionará a la decisión sobre la tasa de interés de la Fed que saldrá el miércoles. A juzgar por las recientes declaraciones de Jerome Powell, el banco dejará sin cambios las tasas y las políticas de flexibilización cuantitativa para respaldar la recuperación. El par también reaccionará a las cifras del PIB de EE. UU. Que se darán a conocer el jueves.

Perspectiva técnica del AUD / USD
El AUD / USD subió a 0,7735 en las primeras operaciones de hoy. En el gráfico de cuatro horas, el precio está por encima de la línea de tendencia púrpura ascendente que se une a los cambios más bajos desde noviembre. El par también parece estar formando un patrón de triángulo ascendente cuya resistencia se encuentra en ~ 0.7800. La tendencia alcista también está respaldada por las medias móviles de 25 períodos.

Por lo tanto, es probable que el par continúe subiendo ya que los alcistas apuntan al lado superior del triángulo en 0.7800. Esta predicción se invalidará si el precio cae por debajo de 0,7695, que es el nivel más bajo del viernes.

El dólar australiano frente al estadounidense parece haber pulsado el botón de pausa en su subida, pues presenta una fase de consolidación.

Perspectiva a largo plazo

El retroceso desde el máximo de 0,7413 se ha deslizado por debajo del nivel de 0,7320, desencadenando un nuevo interés bajista. Como resultado, el precio ha disminuido hasta el mínimo de 0,6991, a partir del cual los alcistas han tomado una acción decisiva, enviándolo de nuevo a un movimiento ascendente.

Así se alcanzó el nivel de 0,7820. Dado que la subida tuvo correcciones menores, los bajistas no pueden esperar un descenso pronunciado, ya que éste solo se produce tras apreciaciones exhaustivas, lo que no es el caso.

Además, la caída que validó el soporte de 0,7453 hizo un trabajo bastante bueno al imprimir una corrección que, dada su profundidad y el rechazo, perfila la apreciación con una perspectiva positiva.



Pero una corrección bajista sería que el precio no fuera capaz de validar 0,7744 como soporte. Sin embargo, el hecho de que, tras este "fracaso", el precio no haya cedido da crédito a los alcistas.

Por lo tanto, mientras el precio oscile por debajo de 0,7744, se espera que los alcistas intenten validar el nivel como soporte. Si lo consiguen, entonces la zona firme de 0,7914 sería su principal objetivo por el momento.

Aun así, los bajistas podrían intentar cambiar la situación a su favor y provocar una caída. No obstante, podría verse limitada por el nivel de 0,7587, desde donde podría producirse otro fuerte rechazo.

Se ve que el AUD / USD navega dentro del rango de 0.7640-0.7820 en el horizonte a corto plazo, sugirieron los estrategas de divisas de UOB Group.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Nuestra opinión de que 'todavía hay posibilidades de que el AUD pruebe 0,7790' fue incorrecta, ya que cayó bruscamente a 0,7702 (el máximo ha sido 0,7770). Si bien las condiciones de sobreventa sugieren que es poco probable una mayor debilidad sostenida del AUD, es demasiado pronto para esperar una recuperación. A partir de aquí, es más probable que el AUD se consolide y se negocie entre 0,7700 y 0,7760 ".

Próximas 1-3 semanas: "Como se destaca, el AUD ha entrado en una fase de consolidación y es probable que se negocie entre 0,7640 y 0,7820".

El par AUD / USD retrocedió alrededor de 25 pips desde los máximos diarios y ahora ha caído al extremo inferior de su rango de negociación intradía, cerca de la región de 0.7720-25.

El par ganó algo de tracción positiva al comienzo de una nueva semana de operaciones, aunque luchó por capitalizar el movimiento y flaqueó justo por delante de los 0.7700s. La publicación decepcionante de los resultados de la encuesta IFO alemana se sumó a las crecientes preocupaciones del mercado sobre las posibles consecuencias económicas de los casos cada vez mayores de coronavirus.

Esto se debe a un retraso en los suministros de la vacuna COVID-19 y a las preocupaciones sobre el descubrimiento de nuevas variantes, lo que, a su vez, mermó la confianza de los inversores. El estado de ánimo cauteloso llevó a un cambio de rumbo intradía en los mercados de acciones, lo que impulsó algunos flujos de refugio hacia el dólar estadounidense y ejerció presión sobre el australiano percibido como más riesgoso.

Dicho esto, las expectativas de un plan de estímulo fiscal de 1,9 billones de dólares para ayudar a reactivar la economía estadounidense, en mayor medida, ayudaron a compensar los factores negativos. Esto podría evitar que los alcistas del USD coloquen apuestas agresivas y ayudaría a limitar la desventaja del par AUD / USD en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes en el mercado de EE. UU.

Mientras tanto, el enfoque del mercado ahora cambia a la decisión de política monetaria del FOMC de esta semana el miércoles. Aparte de esto, el informe Advance US Q4 GDP jugará un papel dominante al influir en la dinámica de precios del USD a corto plazo. Mientras tanto, los acontecimientos que rodean la saga del coronavirus y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podrían producir algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al par AUD / USD.

TEMAS CUBIERTOS EN ESTE INFORME DE MERCADO:
Los mercados de valores europeos están tratando de recuperarse
Wall Street termina sin una dirección clara
Gráfico del día - AUD / USD : un triángulo de consolidación
LOS MERCADOS DE VALORES EUROPEOS ESTÁN TRATANDO DE RECUPERARSE
Las bolsas europeas se recuperaron el martes por la mañana, después de haber caído fuertemente el día anterior en el contexto de nuevas restricciones para combatir la pandemia y la lentitud de la vacunación, que despiertan temores de un repunte económico retrasado.

La paciencia de las poblaciones se pone a prueba por una pandemia que, durante un año, les priva de libertades. Las restricciones se mantienen o se hacen más estrictas mientras se activó la vacunación hace un mes, pero a un ritmo controvertido, especialmente en Europa.

Al otro lado del Canal, las estadísticas no fueron mucho más alentadoras: la tasa de desempleo británica aumentó al 5% para los tres meses terminados a fines de noviembre contra el 4,9% a fines de octubre.

Este martes, el FMI también debe publicar su perspectiva económica global actualizada, antes de los datos sobre la confianza del consumidor en Estados Unidos para enero.

El AUD / USD salta en sincronía con los futuros del S&P 50 en medio de las esperanzas de estímulo de EE. UU.
El gráfico de 1H confirma la ruptura del banderín y el cruce alcista.
RSI se fortalece, manteniéndose bien dentro del territorio positivo.
AUD / USD encontró nuevas ofertas una vez más justo por encima del nivel de 0.7700 y realizó un rebote impresionante en lo que va del lunes.

El resurgimiento de la demanda del dólar australiano podría atribuirse a la mejora en el sentimiento de riesgo en medio de las expectativas de que la propuesta de estímulo de 1,9 billones de dólares estadounidenses reciba el apoyo bipartidista en el Congreso.

El dólar estadounidense retrocede en todos los ámbitos ante el retorno del apetito por el riesgo, mientras que los futuros del S&P 500 suben un 0,40%, lo que brinda más apoyo al AUD de mayor rendimiento.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, los alcistas del AUD buscan extender su control luego de recibir un doble refuerzo.

El anuncio confirmó una ruptura del banderín en los palos por hora, mientras que la ruptura al alza recibió un impulso adicional después de que el promedio móvil de 100 horas (HMA) se rompió por encima del 200-HMA, lo que representa un cruce alcista.

El par AUD / USD se mantuvo relativamente tranquilo por debajo de 0,7750 durante el horario comercial asiático, pero estuvo bajo una fuerte presión bajista antes de la sesión americana. Al momento de escribir, el par bajó un 0,7% en el día a 0,7690.

El USD capitaliza los flujos de refugio seguro

El sombrío estado de ánimo del mercado el miércoles está ayudando al dólar de refugio seguro a superar a sus rivales. El índice del dólar estadounidense , que cerró en territorio negativo el martes, está subiendo un 0,44% a 90,55. Como reflejo del entorno de mercado adverso al riesgo, los futuros del S&P 500 bajaron un 1,3% en el día, lo que sugiere que los principales índices de Wall Street comenzarán el día en rojo.

La Oficina del Censo de EE. UU. Publicará los datos de los pedidos de bienes duraderos de diciembre. Más importante aún, el FOMC anunciará su decisión sobre las tarifas y publicará la declaración de política después de la primera reunión de 2021.

Con una vista previa del evento del FOMC, "esperamos que los cambios en la declaración del FOMC sean bastante menores, consistentes con ningún plan para cambios de política en el corto plazo", dijeron los analistas de TD Securities. "El presidente probablemente se mantendrá moderado sobre las perspectivas políticas en su conferencia de prensa, incluso cuando exprese cierto optimismo sobre el crecimiento en el próximo año, con las vacunas y el estímulo fiscal contribuyendo en última instancia a la fortaleza".

Temprano en el día, los datos de Australia mostraron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se redujo a 0,9% en el cuarto trimestre desde 1,6%. Aunque esta lectura fue ligeramente superior a la expectativa del mercado de 0,7%, no logró desencadenar una reacción significativa del mercado.