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El dólar retuvo su fuerza a pesar de que el sentimiento empeoró durante la tarde estadounidense, lo que provocó pérdidas en Wall Street. Los datos no pudieron desencadenar movimientos relevantes, con la moneda compartida presionada a pesar de que la Encuesta de confianza del consumidor alemán GFK resultó en 9.9 en octubre, superando las expectativas del mercado. En los EE.UU., las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que terminó el 20 de septiembre fueron modestamente superiores a las expectativas del mercado con 213.000.
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El sentimiento relacionado con el riesgo se disparó durante todo este martes, y también lo hicieron los demás pares en todo el tablero **. El par EUR/USD, que alcanzó su punto máximo en 1.1019, se vio respaldado durante el horario comercial europeo por el desequilibrio entre los datos estadounidenses y europeos, y los comentarios del secretario del Tesoro estadounidense, Mnuchin. La encuesta IFO de Alemania mostró que el clima empresarial mejoró más de lo previsto en septiembre, llegando a 94.6 desde 94.3 anterior. El avance se debió a una mejor evaluación de la situación actual, aunque las expectativas siguen bajistas, con un índice que bajó a 90.8 desde 91.3 anteriormente. En los EE.UU.,por otro lado, el índice de confianza del consumidor CB cayó más de lo previsto en septiembre, hasta 125.1.
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- Política del Reino Unido: La UE tiene pocas posibilidades de lograr un acuerdo del Brexit con el Reino Unido e incluso menores posibilidades de que se apruebe algo en el parlamento después de las escenas vistas en la Cámara a principios de esta semana. El GBP/ USD se ha estabilizado por encima de 1.23.
- Los precios del petróleo siguen bajo presión mientras la producción de petróleo saudita vuelve a la normalidad.
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El EUR está bajo una renovada y fuerte presión de venta esta semana debido al repunte de la demanda del dólar estadounidense, particularmente después del problema de destitución de Trump y en medio de algunas noticias positivas del frente comercial entre Estados Unidos y China.
En cuanto a los datos económicos en Europa, el clima del consumidor alemán seguido por GfK mejoró a 9.9 puntos en el mes de octubre. Más tarde en la sesión, la masa monetaria M3 y el Boletín Económico del BCE se darán a conocer. Además, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y el miembro de la Junta, A. Enria, hablarán en la Cuarta Conferencia Anual de la JERS en Frankfurt.
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A la baja, si tuviéramos que romper por debajo del nivel de 1.09 EUR, es probable que el mercado continúe tratando de avanzar hacia el nivel de retroceso del 100% de Fibonacci, que por supuesto está más cerca del nivel de 1.0450 EUR por debajo. Eso no significa que lleguemos pronto, pero el hecho de que estemos por debajo del 61.8% del nivel de retroceso de Fibonacci sugiere que eventualmente intentaremos llegar hasta allí. Obviamente, habrá muchas oportunidades para desvanecer los rallyes en el futuro, y probablemente tendrá que buscar gráficos a corto plazo para encontrar esas oportunidades, pero actualmente parece que el nivel de 1.10 EUR es esencialmente el "valor razonable " nivel.
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Este es el próximo objetivo que podría lograrse en una ruptura convincente a la baja de la línea de soporte 1.0838.
Por el lado positivo, la resistencia inmediata se sitúa en el máximo de 1.0925 de hoy, una ruptura por encima puede llevar a los precios hasta el máximo de ayer de 1.0967, mientras que se alcanzará más oferta en el límite superior del canal descendente y luego en 1.1050. Las posiciones cortas pueden sentarse cómodamente mientras el par se negocie por debajo de la marca psicológica de 1.10.
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El sentimiento vendedor en torno a la moneda única se ha intensificado en horas recientes, arrastrando al EUR/USD a un nuevo mínimo de 2 años en niveles apenas por encima del soporte clave en 1.0900.
El creciente y sólido interés comprador en el billete verde continúa dominando el ánimo de los participantes del mercado en las últimas dos semanas, y ha empujado al Indice Dólar (DXY) a operar más cerca del máximo del año en el límite de 99.40.
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Indicador de Confluencia
El Indicador de Confluencias encuentra oportunidades interesantes usando confluencias técnicas. Es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, medias móviles, niveles de Fibonacci, Puntos de Pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el inversor, y puede utilizarse como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Esto significa que un nivel de precios sin ningún indicador o media móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumula más resistencia que sus niveles cercanos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.
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No obstante otros creían que los factores que impulsaban al dólar eran los comentarios poco proteccionistas de los funcionarios de la Fed y la fortaleza de la economía estadounidense.
Mientras tanto los traders creen que las probabilidades de que el Banco Central Europeo introduzca nuevas medidas de estímulo en diciembre han aumentado, sobre todo a raiz de los pobres datos económicos publicados anteriormente esta semana sobre la economía alemana.
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Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.0939, probablemente la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión del jueves vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann bajista en 1.0930.
Un movimiento prolongado por debajo de 1.0930 indicaría la presencia de vendedores. Si este movimiento genera el impulso bajista suficiente podríamos ver una pronunciada rotura eventual hacia el mínimo principal formado el día 11 de mayo de 2017 en el nivel 1.0838.
Mantenerse por encima de 1.0930 indicaría la presencia de compradores, pero eso es todo. No querría decir que la tendencia estuviera cambiando.
Girarse al alza y colocarse por encima del nivel en 1.0944 colocaría al EUR/USD en posición de registrar un giro de mínimo a precio de cierre que potencialmente sería alcista. En caso de confirmarse podría dar lugar a un rally contra la tendencia de unos 2 a 3 días.
