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La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. Sin embargo el impulso ha estado subiendo desde la formación de un giro de mínimo a precio de cierre el día 3 de septiembre en el nivel 1.0926.
Aunque no sea un máximo menor verdadero, un movimiento a través de 1.1085 indicaría que las compras están aumentando.
El rango principal va desde 1.1164 hasta 1.0926. Su zona de retroceso entre 1.1045 y 1.1073 está actuando como una resistencia. Esta zona está controlando la dirección del EUR/USD a corto plazo.
El nuevo rango a corto plazo está entre 1.0926 y 1.1085. Su zona de retroceso entre 1.1005 y 1.0987 es el siguiente objetivo a la baja.
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La intensificación de la riña arancelaria entre las dos economías más grandes del mundo tendría un impacto negativo sobre el crecimiento global y podría justificar nuevas reducciones en el costo del dinero.
Si Powell se muestra a favor de flexibilizar la postura monetaria agresivamente, existe espacio para que el EUR/USD gane terreno de manera transitoria y vuelva a recuperar con convicción el umbral psicológico de los 1.1100. Cualquier avance, sin embargo, sería limitado, ya que la posibilidad de que el Banco Central Europeo despliegue fuertes medidas de estímulo en septiembre limita el atractivo de la divisa comunitaria.
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también parece estar preparado para tirar la toalla en sus guerras comerciales con China. Después de posponer los aranceles a China, por segunda vez en un mes, se está preparando para un "acuerdo interino" con la segunda economía más grande del mundo. Tal acuerdo incluiría eliminar algunos de los aranceles y conformarse con los compromisos chinos para detener el robo de la propiedad intelectual.
Acordar concesiones menores con Pekín y eliminar los aranceles sería un golpe significativo para Washington y especialmente para el "hombre arancelario", como se calificó el presidente el año pasado. Puede ser necesario evitar una recesión antes de la campaña presidencial de 2020. Para los mercados, la calma en el comercio internacional es una buena noticia. Los mercados actualmente están celebrando la noticia, y el sentimiento de apetito por el riesgo está pesando sobre el dólar.
El foco de atención ahora se desplaza a los datos estadounidenses de primer nivel. El 70% de la economía estadounidense se centra en el consumo y el informe de ventas minoristas de agosto se da a conocer hoy, solo cinco días antes de la importante decisión de la Fed. Se esperan cifras moderadas en las ventas después de importantes incrementos en julio. El consumidor estadounidense está impulsando a la economía mientras la inversión empresarial es lenta.
La última palabra de la semana también pertenece al consumidor estadounidense. Se espera que el índice preliminar del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para septiembre muestre una mejora después de una caída significativa en agosto.
Con todo, los mercados asimilarán la decisión del BCE, seguirán los desarrollos comerciales y centrarán la atención en los datos de los Estados Unidos.
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El BCE reduce su tasa de depósito en 10 pb y comienza un nuevo QE.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos dice que esperan progresar en el comercio con China.
La caída de los precios del crudo pesa en las acciones energéticas el jueves.
Los principales índices de renta variable comenzaron el día con un tono mixto el jueves ya que los inversores evalúan los últimos acontecimientos relacionados con la disputa comercial entre Estados Unidos y China y los anuncios de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). Al momento de escribir, el Dow Jones Industrial Average está registrando pequeñas pérdidas, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite aumentaron un 0.18% y un 0.65%, respectivamente.
Durante una entrevista con CNBC el día de hoy, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Mnuchin, dijo que esperan lograr avances significativos en las conversaciones comerciales con China en las próximas semanas. Además, el presidente Trump tuiteó que espera que China comenzara a comprar más productos agrícolas de los Estados Unidos.
Mientras tanto, el BCE anunció que reduciría su tasa depósito en 10 puntos básicos a -0.5% y dijo que comenzarán un nuevo programa de flexibilización cuantitativa abierto de 20 billones de euros por mes.
Entre los 11 principales sectores de S&P 500, el índice de tecnología sensible al comercio subió un 0.55% en el día. Por otro lado, una caída de más del 2% en los precios del petróleo crudo pesa en el Índice de Energía, que bajó un 0.65% en el último día.
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Niveles EUR/USD
El nivel 1.1015, que fue soporte el 9 de septiembre, es ahora la primera resistencia a superar de forma clara. Por encima, la primera barrera importante aparece en 1.1085 (máximo del 5 de septiembre). Más arriba aguarda 1.1154 (SMA de 55 días) y finalmente 1.1163 (máximo del 26 de agosto).
A la baja, un quiebre de 1.0985, mínimo de ayer, apuntará hacia el soporte 1.0925 (mínimo del 3 de septiembre de 2019) apuntaría al soporte 1.0839 (mínimo mensual del 11 de mayo de 2017) en ruta a 1.0569 (mínimo mensual del 10 de abril de 2017).
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El Banco Central Europeo recorta las tasas como se esperaba
El Banco Central Europeo recortó las tasas al -0.5%, como se esperaba, y también anunció un QE abierto de 20.000 millones de euros al mes a partir del 1 de noviembre. Los formuladores de políticas monetarias también introdujeron un sistema de reservas que eximiría a parte de las tenencias bancarias de las tasas negativas. Según Draghi, la decisión fue el resultado de que la inflación subyacente permaneciera en general apagada, y los riesgos que rodean las perspectivas de crecimiento siguen inclinados a la baja. El BCE revisó a la baja sus previsiones sobre el crecimiento y la inflación europeos.
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El par EUR/USD se ha movido por encima de las medias móviles simples de 50 y 100 periodos en el gráfico de 4 horas y disfruta de un Momentum al alza. El nivel de 1.1095 es una resistencia crítica, ya que es la confluencia de la media móvil de 200 periodos y un nivel que funcionó como soporte y resistencia a finales de agosto.
Más arriba, 1.1115 limitó al EUR/USD a finales de agosto y también anteriormente. Luego, 1.1165 ofreció soporte a principios de agosto y fue un máximo a finales de ese mes. Más arriba, 1.1240 y 1.1285 son los siguientes.
El soporte espera en 1.1070, que proporcionó soporte a mediados de agosto. Le sigue 1.1030, que fue un mínimo a principios de agosto y también ofreció soporte la semana pasada. Por debajo del nivel redondo de 1.1000 encontramos 1.0960, que fue un mínimo de finales de agosto, antes del doble suelo y mínimo de 2019 en 1.0927.
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En igualdad de condiciones, es muy poco probable que veamos un movimiento cohesivo en una u otra dirección, y a estas alturas nada parece haber cambiado. Obviamente, la semana que viene se centrará en la Reserva Federal, pero una vez que superemos esto hay mucho que mover en el mercado. La desaparición de los repuntes a corto plazo es una buena manera de jugar en este mercado, ya que sigue siendo rentable, pero es muy poco probable que nos dé un movimiento masivo en un futuro cercano. El Euro sigue debilitándose, pero en este momento es muy difícil saltar "todo dentro" cuando los mercados son tan ruidosos. La mayoría de las veces, utilizo este gráfico para saber qué hacer con el par EUR/JPY o incluso con el par EUR/CAD.
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Bueno... es evidente que todos los activos están pasando por una volatilidad muy grande, sus precios están muy cambiantes, pero como lo mencionan en este artículo: https://global.itrader.com/es/article/acontecimientos es una consecuencia de las tensiones políticas y económicas que atraviesan muchos paises.... estos cambios eran de esperarse y creo que continuará así por un largo tiempo.
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Dólar se fortalece con clima de aversión al riesgo tras ataques a instalaciones petroleras de Arabia Saudita.
Euro retrocede en varios frentes en las últimas horas, extendiendo caída contra el USD, y borrando ganancias frente a GBP.
El EUR/USD quebró por debajo de 1.1050 y extendió la caída llegando a 1.1041, el nivel más bajo desde el pasado jueves, día en que tuvo un fuerte rebote con motivo de la reunión del Banco Central Europeo.
La cotización había comenzado el fin de semana sin grandes variaciones, y tras operar durante la sesión asiática entre 1.1065 y 1.1085, quebró a la baja. Más recientemente extendió la caída debajo del soporte importante de corto plazo de 1.1050. El tono de debilidad se mantiene alrededor del euro, que de esta forma extiende la caída luego de haber alcanzado el viernes en 1.1108, el nivel más alto en dos semanas y media.
El impacto de lo que dejó la reunión del BCE sigue siendo un tema de análisis, aunque este semana será el turno de la Reserva Federal, que se espera también tenga una gran influencia en el mercado. El lunes la atención está sobre el ataque a instalaciones petroleras de Arabia Saudita, que afectó severamente el suministro global de petróleo, generando una suba del 10% en los precios.
En Europa las principales plazas bursátiles están cayendo 0.80% en promedio y los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en negativo, con un rojo de 0.45% en promedio para los principales índices.
Niveles a tener en cuenta
De extender el descenso debajo de 1.1040, los posibles soportes asoman en 1.1030, 1.1010/15 (mínimo del 5 y 9 de septiembre) y 1.0985 (mínimo del 11 de septiembre). En la dirección contraria, 1.1050 puede ser considerado ahora como la primera resistencia seguido de la media móvil de 20 horas en 1.1070 y luego la zona apenas por debajo de 1.1090 donde están los máximos del día y del jueves pasado.
