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El jueves, los datos del sector de servicios de EE. UU. Deben presentarse y podrían tener un gran impacto en el mercado, mientras que el viernes será el turno del informe de nómina no agrícola .
Si la diapositiva continúa, el próximo soporte podría verse en 106.95 (mínimo de la semana pasada) seguido de 106.60 (mínimo del 6 de septiembre) y 106.20. Por el lado positivo, los niveles de resistencia ahora podrían estar en 107.55, 107.70 (promedio móvil de 20 días) y 108.05.
La presión bajista alrededor del USD se fortalece
El índice de gerentes de compras PMI no manufactureras del Institute for Supply Management (ISM) en septiembre cayó a 52.6 puntos, desde los 56.4 de agosto y por debajo de la expectativa del mercado de 55.0. Después de pasar la mayor parte del día fluctuando en un rango estrecho cerca del nivel de 99.00, el índice del dólar estadounidense DXY giró a la baja tras los datos débiles. En el momento de escribir, el índice DXY pierde un 0.25% en el día, cotizando en 98.78.
La cifra del PMI también causó que los temores de recesión aumentaran, pesando sobre el sentimiento de riesgo, lo que proporcionó un impulso adicional al refugio seguro del JPY. Como reflejo del cambio en el estado de ánimo del mercado, el rendimiento de los bonos a 10 años del Tesoro de EE.UU. extiende su caída y ahora está perdiendo un 4.7% en el día, cotizando en el 1.532%. Además, los principales índices de Wall Street permanecen en territorio negativo, ya que los inversores se mantienen alejados de los activos de riesgo.
No habrá ninguna publicación de datos macroeconómicos en el resto del día, por lo que el desempeño de los principales índices de renta variable en Asia podría afectar a la acción del precio del par. Los participantes también prestarán mucha atención a los datos del mercado laboral NFP de los Estados Unidos del viernes.
Niveles técnicos del USD/JPY
USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 106.67
Cambio Diario de Hoy -0.50
Cambio Diario de Hoy % -0.47
Apertura Diaria de Hoy 107.17
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 107.7
SMA de 50 Diaria 107.06
SMA de 100 Diaria 107.77
SMA de 200 Diaria 109.14
NIVELES
Máximo Previo Diario 107.9
Mínimo Previo Diario 107.04
Máximo Previo Semanal 108.18
Mínimo Previo Semanal 106.96
Máximo Previo Mensual 108.48
Mínimo Previo Mensual 105.74
Fibonacci Diario 38.2% 107.37
Fibonacci Diario 61.8% 107.57
Punto Pivote Diario S1 106.85
Punto Pivote Diario S2 106.52
Punto Pivote Diario S3 106
Punto Pivote Diario R1 107.7
Punto Pivote Diario R2 108.22
Punto Pivote Diario R3 108.55
El Dólar Estadounidense cayó un poco durante la sesión comercial del jueves, alcanzando una barrera de soporte basada en la consolidación previa durante el mes de agosto. Sin embargo, francamente, el mercado repuntó un poco hacia el final del día, quizás como preparación para el inminente anuncio de la Nómina No Agrícola. Es evidente que esto tiene una gran influencia en el dólar estadounidense y, por extensión, una gran influencia en el par USD/JPY.
La actividad económica en el sector de servicios pierde impulso en los Estados Unidos.
El índice del dólar estadounidense DXY cayó bruscamente al área de 98.70 tras los datos decepcionantes.
El rendimiento de los bonos a 10 años del Tesoro de EE.UU. ha bajado casi un 5% en el día.
El par USD/JPY perdió más de 50 pips en cuestión de minutos en la sesión americana del jueves después de que los datos publicados en los Estados Unidos revelaron que la actividad empresarial en el sector de servicios se expandió a un ritmo mucho más débil de lo esperado en septiembre. En el momento de escribir, el USD/JPY, que había alcanzado su nivel más bajo desde principios de septiembre en 106.49, cotiza en 106.67, perdiendo un 0.47% en el día.
Los números inicialmente impulsaron al dólar frente a las monedas del G10, pero luego perdió fuerza. Las monedas de los mercados emergentes se mantuvieron ganancias respaldadas por las expectativas de recortes de tasas de la Fed y también por la mejora en el sentimiento de riesgo.
El yen japonés está publicando resultados mixtos el viernes, pero todavía se encuentra entre los mejores de la semana. La caída de los rendimientos de EE.UU. y en los precios de las acciones durante la semana impulsó la demanda del yen que disminuyó el viernes cuando Wall Street se recupera.
Perspectiva técnica - Yohay Elam
El par USD/JPY cotiza por debajo del área de 106.90, el 38.2% de retroceso de su última corrida alcista y el cuello de una figura de doble techo. Las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas favorecen otro tramo bajista, ya que el par se desarrolla por debajo de todas sus medias móviles, y la 20 SMA sigue hacia el sur después de cruzar la 100 SMA y está a punto de cruzar la 200 SMA. El indicador Momentum reanudó su declive dentro de los niveles negativos, mientras que el RSI ofrece una modesta pendiente descendente pero alrededor de niveles de sobreventa.
Los principales índices de Wall Street extiende su movimiento alcista después del comienzo optimista.
El dólar conserva su fuerza en la sesión estadounidense.
El apetito de riesgo pesa sobre los activos tradicionales de refugio seguro el lunes.
Después de pasar la mayor parte del día fluctuando en un rango relativamente ajustado por debajo de 108, el USD/JPY giró al alza en última hora y avanzó a un nuevo máximo diario de 108.15. Al momento de redactar este informe, el par subió un 0.2% en el día a 108.12.
El apetito de riesgo, tal como se refleja en el optimista desempeño de los principales índices de renta variable en los Estados Unidos, parece estar afectando a los activos tradicionales de refugio seguro como el JPY, el oro y el CHF el lunes. Por el momento, los índices S&P 500 y Nasdaq Composite están agregando un 0.6% y 0.75% respectivamente.
Estados Unidos tiene un calendario macroeconómico ligero que solo incluye el cambio de crédito al consumo de agosto. El director de la Reserva Federal, Jerome Powell, está programado para participar en un evento público, aunque no está relacionado con la política monetaria, y no se esperan comentarios relacionados con la economía.
Perspectiva técnica a corto plazo del USD/JPY
El USD/JPY está de neutral a bajista según el gráfico de 4 horas, ya que los indicadores técnicos permanecen dentro de niveles negativos con el indicador RSI carente de dirección alrededor de 40. El par se está desarrollando por debajo de todas sus medias móviles, con una SMA de 20 bajista manteniendo su firme pendiente, ya por debajo de la SMA de 100, y a punt de cruzar por debajo de la SMA de 200 SMA. El par también está limitado por el 38.2% de retroceso de su avance 104.44/108.47 en la zona de precios de 106.90, también el cuello de una figura de doble techo, hasta ahora encontrando compradores cerca del 50% de retroceso de la misma caída en alrededor de 106.45, el soporte inmediato. Por debajo de este último, el cruce tiene espacio para extender su descenso por debajo de la cifra de 106.00, mientras que por encima de 107.10, las posibilidades son de un movimiento correctivo al alza y los vendedores que probablemente esperarán para tomar posiciones en niveles más altos.
Niveles de soporte: 106.45 106.20 105.75
Niveles de resistencia: 107.10 107.55 107.90
El par USD/JPY está retrocediendo del máximo del lunes de 107.46, ya que los activos refugio están en modo de recuperación luego de los últimos acontecimientos en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El lunes por la noche, la administración de EE.UU. anunció que pondría en la lista negra a 28 empresas chinas restringiendo su compra de productos estadounidenses, lo que significa que los proveedores estadounidenses deberán obtener una licencia especial para continuar vendiendo sus productos.
Las tensiones entre China y Estados Unidos aumentan antes de las conversaciones
El Departamento de Comercio tomó esta medida dado que China está implicada en violaciones de derechos humanos a la comunidad musulmana uigur en la región de Xinjiang. El dólar estadounidense está extendiendo sus pérdidas en todo el tablero , ya que los últimos rumores del mercado sugieren que China tomará represalias. Las posibilidades de que esta semana las conversaciones terminen en un acuerdo disminuyeron aún más.
Si el S&P 500 saliera al alza y continuara subiendo, entonces creo que el par USD/JPY debería seguir subiendo. Sin embargo, si el mercado de valores se rompe significativamente, es probable que el par se rompa, alcanzando quizás por debajo del nivel de ¥106,50. Si bajáramos por debajo, el mercado probablemente alcanzaría los 105 yenes, lo que sería una cifra redonda importante que entraría en juego y tal vez atraería mucha atención. En este punto, yo diría que podríamos ir en cualquier dirección, y con las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China durante la semana, es muy probable que veamos una cantidad significativa de ida y vuelta.
Sin embargo, parece que tanto el S&P 500 como el par USD/JPY seguirán subiendo. Me gusta la idea de buscar retiradas a corto plazo, siempre y cuando podamos mantenernos por encima de ese nivel. Todas las cosas han sido iguales, sin embargo, esto es probablemente un rebote a corto plazo más que cualquier otra cosa, ya que hay toda una plétora de problemas potenciales que podrían entrar en juego. Siendo así, es probable que sigamos "escalando un muro de preocupaciones" cuando se trata de los mercados de valores y de cualquier cosa relacionada con el riesgo, como este mercado.