Forex - AUD/USD

El par AUD/USD estuvo bajo una renovada presión de venta y rápidamente retrocedió alrededor de 20-25 pips desde la cima de la sesión cerca de la región de 0.7665.

Con los inversores mirando más allá de la última decepción sobre el plan de reforma fiscal de Estados Unidos, el resurgimiento de la demanda del dólar estadounidense, liderado principalmente por la liquidación liderada por los titulares políticos del Reino Unido en la libra esterlina, ha sido uno de los factores clave que pesan sobre el principal.

Mientras tanto, un fuerte retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que tiende a beneficiar a las monedas de mayor rendimiento, hizo poco para detener el retroceso del par durante la última hora, más cerca de los recientes mínimos de varios meses.

El mercado también parece haber ignorado en gran parte un sentimiento de negociación levemente positivo en torno al espacio de los productos básicos, con la dinámica de los precios en USD actuando como un conductor exclusivo del movimiento de la pareja al comienzo de una nueva semana de operaciones.

La producción industrial que salió 6.2% interanual versus 6.3% esperado y 6.6% anterior. No hubo ningún hito significativo para ser notado allí. Estas estadísticas siguen una tendencia de sorpresas de datos chinos a la baja en los últimos meses.

Siendo China el socio comercial más grande de Australia, el flujo de noticias económicas del país anterior a menudo implica un efecto de arrastre en el futuro, lo que desencadena una respuesta de la moneda. Aun así, el Banco de la Reserva de Australia ha señalado que no tiene prisa por subir las tasas. Tal vez esta es la razón por la cual el dólar australiano pronto recuperó la mayoría de sus pérdidas luego de la publicación de los datos.

Como mencionó el analista de mercado David Cottle, el gran evento económico nacional de esta semana será el informe oficial de empleo de Australia. Los mercados buscarán una ganancia de 18.8k en el empleo y la tasa de desempleo se mantendrá estable en 5.5%.

El dólar australiano logró recuperar terreno frente al dólar, rebotando desde un mínimo de 4 meses de 0.7609 luego de que un índice local indicara un mejor desempeño para la economía. El indicador de condiciones de negocios de NAB para octubre subió a 21, un récord desde que el índice comenzó en 1997. La confianza empresarial se mantuvo sin cambios en 8 después de que la cifra de septiembre se revisó al alza. El par AUD/USD vio un avance limitado, ya que los datos decepcionantes chinos pesaron sobre el australiano. Según los comunicados oficiales, las ventas minoristas de China aumentaron menos de lo esperado en octubre, un 10% más frente al 10,3% anterior, mientras que la producción industrial aumentó un 6,2%, las expectativas de incumplimiento del 6,3% y el 6,6% anterior. Mientras tanto, el dólar comercia con un tono suave contra sus principales rivales desde la apertura europea. Pendiente de publicación, son las cifras de PPI de EE. UU

La recuperación intradía es poco relevante dentro de la tendencia bajista dominante, ya que el par superó por debajo de 0.7640, y lucha en los mínimos de los últimos dos meses en la región de 0.7625, incapaz de acelerar más allá del nivel. A corto plazo, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, el riesgo sigue siendo a la baja, ya que el precio se está desarrollando por debajo de una media simple de 20 bajistas, mientras que los indicadores técnicos entraron en una fase de consolidación bien en territorio bajista. El mencionado 20 SMA se ubica en 0.7660, la resistencia inmediata, seguido por 0.7695, donde el interés de venta ha contenido rallies en las últimas dos semanas. Por debajo de 0.7610, el par tiene alcance para extender su declive inicialmente a 0.7570, donde tiene un par de mínimos diarios desde principios de julio, seguido más adelante por 0.7535.

El dólar australiano perdió más de la mitad de un porcentaje frente a sus contrapartes principales después de la publicación de los datos de crecimiento salarial que no alcanzaron las expectativas de los analistas. Los salarios crecieron 0.5 por ciento desde el trimestre anterior versus 0.7 por ciento esperado. Aumentaron un 2 por ciento desde este momento el año pasado, por debajo del pronóstico del 2,2 por ciento.

El dólar australiano cayó junto con los rendimientos de los bonos locales tras el lanzamiento, insinuando que los mercados lo interpretan como una influencia moderada para la política monetaria. El crecimiento salarial es un insumo importante para la inflación general, que es el objetivo rector del RBA. El banco central tiene como objetivo el crecimiento de los precios a mediano plazo en la rabia del 2-3 por ciento.

Tal como están las cosas, los mercados esperan que el próximo movimiento de tasas del RBA sea un aumento, pero no vemos que eso suceda al menos hasta septiembre de 2018, de acuerdo con la perspectiva de precios implícitos en las tasas de OIS. Ese es un cambio Aussie negativo de hace una semana, cuando los mercados proyectaron que el ajuste podría comenzar en agosto.

El centro de atención se convierte en el informe de CPI de EE. UU. De octubre. Se espera que la tasa de inflación anual interanual baje al 2 por ciento luego de tocar un máximo de cinco meses de 2.2 por ciento en septiembre. El flujo de noticias económicas de EE. UU. Ha mejorado cada vez más en relación con las previsiones desde mediados de junio, abriendo la puerta a una sorpresa alcista.

Las optimistas estadísticas de PPI publicadas ayer parecen reforzar la posibilidad de un resultado similar en el frente del IPC, pero los datos de la encuesta de PMI ofrecen una advertencia. Markit Economics dijo que la inflación en el sector de servicios, con mucho la mayor parte de la economía, alcanzó un mínimo de seis meses el mes pasado. Eso no es un buen augurio para el crecimiento general de los precios.

La publicación de hoy de los datos de crecimiento salarial de Australia no llegó a las estimaciones del consenso y creció un 0,5% en el tercer trimestre. Como una entrada importante para la inflación general, la reacción del mercado a la publicación de hoy sugiere claramente tener una implicación pesimista en la política monetaria y provocó algunas nuevas ventas.

Agregando a esto, un sentimiento más débil en torno al espacio de commodities, impulsado principalmente por una ola de ventas en los mercados petroleros después de que la AIE recortó el pronóstico de crecimiento de la demanda mundial para 2017/2018 el martes, ejerció presión adicional a la baja sobre las monedas vinculadas a commodities, incluido el dólar australiano.

El par no se benefició del persistente sesgo de venta del dólar estadounidense, liderado por la creciente incertidumbre sobre la legislación fiscal de EE. UU. Incluso el deslizamiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Que tiende a apuntalar la demanda de monedas de mayor rendimiento, no logró detener el deslizamiento del par por debajo del 0.7600 por primera vez desde principios de julio.

El par AUD / USD sufrió una nueva presión de venta y cayó a más de 4 meses mínimos el miércoles.

La publicación de hoy de los datos de crecimiento salarial de Australia no llegó a las estimaciones del consenso y creció un 0,5% en el tercer trimestre. Como una entrada importante para la inflación general, la reacción del mercado a la publicación de hoy sugiere claramente tener una implicación pesimista en la política monetaria y provocó algunas nuevas ventas.

Agregando a esto, un sentimiento más débil en torno al espacio de commodities, impulsado principalmente por una ola de ventas en los mercados petroleros después de que la AIE recortó el pronóstico de crecimiento de la demanda mundial para 2017/2018 el martes, ejerció presión adicional a la baja sobre las monedas vinculadas a commodities, incluido el dólar australiano.

El par no se benefició del persistente sesgo de venta del dólar estadounidense, liderado por la creciente incertidumbre sobre la legislación fiscal de EE. UU. Incluso el deslizamiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Que tiende a apuntalar la demanda de monedas de mayor rendimiento, no logró detener el deslizamiento del par por debajo del 0.7600 por primera vez desde principios de julio.

El foco ahora se desplaza a macrodatos importantes de EE. UU.: Las últimas cifras de inflación y las ventas minoristas mensuales. Con el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal de diciembre a un precio casi igual en el mercado, incluso una ligera decepción podría desencadenar una nueva caída del descenso del USD y proporcionar un respiro inmediato para el mayor.

La tasa de desempleo cayó al 5,4% frente a las expectativas de que se mantenga estable en el 5,5%. Esta es la tasa de desempleo más baja desde enero de 2013, hace casi 5 años. La tasa de participación en la fuerza laboral disminuyó al 65.1% en lugar de las predicciones de que permanezca igual en el 65.2%.

Los rendimientos de los bonos gubernamentales locales de Front-End se recuperaron cuando este anuncio cruzó los cables. Esto sugiere que los mercados interpretaron el resultado como más favorable para las expectativas de alza de tasas del RBA. Los swaps de índices a la vista están valorando en una oportunidad mayor que la posibilidad de un resultado de este tipo para septiembre del próximo año.

La tasa de desempleo cayó al 5,4% frente a las expectativas de que se mantenga estable en el 5,5%. Esta es la tasa de desempleo más baja desde enero de 2013, hace casi 5 años. La tasa de participación en la fuerza laboral disminuyó al 65.1% en lugar de las predicciones de que permanezca igual en el 65.2%.

Los rendimientos de los bonos gubernamentales locales de Front-End se recuperaron cuando este anuncio cruzó los cables. Esto sugiere que los mercados interpretaron el resultado como más favorable para las expectativas de alza de tasas del RBA. Los swaps de índices a la vista están valorando en una oportunidad mayor que la posibilidad de un resultado de este tipo para septiembre del próximo año.

Tanto el AUD como el NZD están bajo una fuerte presión bajista contra el dólar. Operan en mínimos en meses tras haber quebrado esta semana soportes técnicos claves. El AUD/USD cayó recientemente hasta 0.7540, el nivel más bajo desde el 22 de junio.

De esta forma, en lo que va de la semana el par ha pedido cien pips. La debilidad desde el punto de vista técnico comenzó el lunes cuando dio señales de consolidación por debajo de 0.7640, zona que había limitado las caídas en las semanas anteriores.

El cruce se mantiene en la zona de los mínimos, sin poder recuperar terreno más allá de 0.7555. De cara a las próximas horas habrá datos de Estados Unidos del sector inmobiliario que no se espera que tenga un gran impacto.

La falta de fuerza para una recuperación está siendo motiva en parte por el sentimiento hacia las materias primas, incluyendo el petróleo, el oro y el cobre, que no lograr subir con fuerza.

AUD/USD ha demostrado ser débil de manera confiable desde comienzos de septiembre, cuando los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Tocaron fondo y el rendimiento de EE. UU. A 2 años comenzó su marcha a nuevos máximos anuales y su nivel más alto en nueve años.

Esta semana, el precio salió de un triángulo descendente a la baja, luego de caer por debajo de una zona dinámica de soporte y resistencia desde agosto de 2016 entre 0,7700 y 0,7775. Si bien el precio puede encontrar algo de soporte en el corto plazo en los mínimos de junio en torno a 0.7515 / 20, el impulso está firmemente a la baja con un precio por debajo de sus 8-, 13-, y 21-EMA diarios, ya que el MACD y el estocástico territorio bajista.

AUD/USD

Mientras que el dólar de EE. UU. Ha sido relativamente débil frente al euro, hemos visto una historia muy diferente contra el dólar australiano. El australiano está en el proceso de bajar a nuevos mínimos de cinco meses, acercándose rápidamente al nivel psicológico abovedado de .7500 en el par.

Como hemos estado siguiendo, el lado corto del par AUD/USD ha sido considerablemente más atractivo para los títulos con fortaleza en USD que EUR/USD o GBP/USD. Añadimos al puesto la semana pasada a través de una selección de analistas, y la caída de esta mañana alcanzó el primer objetivo de la adición más reciente a la posición junto con una parada de equilibrio. Para la próxima semana, los operadores querrán tener cuidado de desencadenar cortos frescos tan cerca de ese nivel psicológico clave de .7500. Para el reingreso en el lado corto, hay un par de mecanismos que pueden ayudar.

La primera forma de acercarse es permitir que los precios vuelvan a adoptar cierta forma de resistencia para que se pueda controlar el riesgo inicial de la entrada. Vemos algunos de estos posibles niveles de retroceso a continuación, demarcados en rojo. El segundo método de acercamiento es permitir que la ruptura debajo de .7500 tenga lugar para permitir que el mercado 'muestre su mano', o, dicho de otra manera, para confirmar que un quiebre por debajo de .7500 será incluso posible con nuestro contexto actual. En ese punto, los operadores pueden entonces buscar precios para volver a ese nivel clave en el esfuerzo de usar ese soporte previo como nueva resistencia.

AUD/USD Cuatro horas: cayendo hacia .7500, niveles potenciales de resistencia aplicados.

AUD / USD se consolida por encima de 0.7570 de soporte técnico.
El riesgo AUD / USD permanece a la baja.
AUD / USD se extendió de lado a lado entre 0.7580 y 0.7602 durante la noche, mientras que el riesgo mejoró en general, pero no dramáticamente en el espacio **. AUD / USD se cotiza en 0.7588, un -0.01% en el día, después de haber registrado un máximo diario en 0.7592 y un mínimo en 0.7582.

Los mercados confiaban en que la Cámara aprobaría la ley de impuestos y, por lo tanto, la reacción silenciada fuera de las acciones de EE. UU. Que rebotaba fuertemente en el resultado.

La Cámara de los Estados Unidos votó 227-205 para revisar el código tributario. 13 republicanos votaron no. Sin embargo, el espacio ** ahora aguarda la votación del Comité de Finanzas del Senado sobre la reforma fiscal y allí es donde todo podría desmoronarse, mientras que los senadores han expresado serias dudas sobre el costo y el efecto en la clase media. Esto no puede tener lugar hasta después de Acción de Gracias, que es el 23 de noviembre.

Forex hoy: DXY mayor en 0.1%, el sentimiento fue más elevado

AUD/USD 1 día:

Los analistas de Westpac señalaron que el impulso sigue siendo negativo, aunque explicaron que se ha estancado en un soporte técnico de 0.7570.

AUD/USD 1-3 meses:

"Buscamos AUD/USD para terminar el año alrededor de 0.76, siempre y cuando los mercados mantengan una probabilidad muy alta de un aumento de la tasa de interés de la Fed en diciembre junto con una perspectiva neutral del RBA hasta el 2018 y los precios de los productos básicos se mantengan en los niveles recientes", los analistas argumentaron.

Niveles AUD/USD

Valeria Bednar**, analista jefe de **Street explicó que la imagen a corto plazo muestra que el par se encuentra en una etapa de consolidación, aunque el riesgo sigue siendo a la baja, como en el gráfico de 4 horas, el precio está por debajo de un SMA bajista de 20, mientras que los indicadores permanecen dentro del territorio negativo, sin dirección. La presión de venta renovada por debajo del mínimo semanal debería conducir a una disminución continua hacia un soporte importante a largo plazo en 0.7450 durante las próximas sesiones.

El dólar australiano (AUD) bajó levemente frente al dólar estadounidense (USD) el viernes, disminuyendo el precio del AUDUSD a menos de 0.7600 luego de algunas publicaciones económicas clave. El sesgo técnico seguirá siendo bajista debido a un menor mínimo en el movimiento bajista en curso.

Análisis técnico AUD/USD

Al escribir estas líneas, el par se cotiza en torno a 0.7550. Se puede notar un soporte alrededor de 0.7500, un soporte horizontal inmediato por delante de 0.7450 el número psicológico y luego 0.7367, otro soporte horizontal clave como se demuestra en el siguiente gráfico.

Reclamaciones de desempleo en los Estados Unidos

La producción industrial de EE. UU. Registró su mayor aumento en seis meses en octubre debido a la interrupción de las interrupciones relacionadas con los huracanes, pero la tendencia de crecimiento subyacente en la producción en las fábricas, minas y plantas de servicios públicos del país se mantuvo moderada. Otros datos del jueves mostraron un aumento inesperado en nuevas solicitudes de beneficios de desempleo la semana pasada, en parte debido al procesamiento de una acumulación de solicitudes de Puerto Rico. Los informes son consistentes con una economía que crece a un ritmo constante y ajusta las condiciones del mercado laboral, lo que probablemente mantenga a la Reserva Federal en curso para elevar las tasas de interés el próximo mes.

Idea comercial

Teniendo en cuenta la perspectiva general técnica y fundamental, vender el par alrededor de los niveles actuales puede ser una buena estrategia a corto o mediano plazo.

El dólar australiano cayó el viernes contra el dólar a 0.7535, su nivel más bajo desde mediados de junio, terminando el día en rojo en 0.7564. El par AUD / USD no pudo recuperar el alza, a pesar de que la debilidad del dólar dominó la semana. El dólar australiano fue golpeado el jueves por decepcionantes cifras de empleo luego de que la inflación salarial trimestral publicada un día antes mostró que sigue siendo moderada, lo que probablemente mantendrá el RBA en espera por más tiempo. El Banco Central publicará las minutas de su última reunión este martes, pero más allá de eso, el calendario macroeconómico seguirá siendo bastante ligero.

El par tiene espacio para extender su declive, como en el gráfico diario, continúa desarrollándose muy por debajo de una media simple de 20 bajistas, mientras que los indicadores técnicos bajan por debajo de sus líneas medias, lo que indica un impulso bajista persistente. A corto plazo, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, el riesgo también se inclina hacia la baja, con aproximaciones a una SMA bajista 20 que atrae interés de venta, actuando actualmente como resistencia dinámica a corto plazo alrededor de 0.7580. En este último marco de tiempo, el impulso busca recuperarse por debajo de su nivel 100, más bien reflejando el rebote tardío que sugiriendo una próxima recuperación, pero el RSI perdió fuerza alcista y giró hacia el sur, ahora a 37.

Puntos clave de minutos

Influencia considerable sobre la velocidad con la que los ciudadanos pueden aumentar, aumentar la inflación.
El traspaso a la relación podría significar muchos factores, incluida la competencia minorista.
Es probable que el crecimiento del consumo sea menor en 3q que en 2q.
El mercado laboral local ha sido sorprendentemente fuerte, es probable que el crecimiento de empleos por encima de la media continúe
Cualquier cantidad adicional en A $ disminuir la expectativa de un repunte en la inflación, la economía.
Los comentarios pesimistas sobre el crecimiento y el consumo de los salarios fueron AUD/USD a un mínimo de sesión de 0.7545. El spot registró un máximo de 0.7558 hoy temprano. Por delante en el día, el dólar australiano podría tomar nota del discurso del gobernador de RBA Lowe's y los rendimientos del tesoro.

Niveles técnicos AUD / USD

Jim Langlands de **street escribe: "Como antes, la desventaja parece ser la ruta de menor resistencia y el soporte inmediato es 0.7535, mínimo de noviembre, que continuará siendo fuerte, pero por debajo del cual se apuntará al soporte de Fibo alrededor de 0.7515 un rompimiento de eso miraría hacia 0.7485 y 0.7460 / 70 (soporte de tendencia alcista). Como dije antes, sospecho que el Aud $ despliega una formación de bandera de oso y es probable que vea presión bajista. Continuamos que eventualmente no tengamos hacia 0.7400. paciencia, pero aún así se prefiere comerciar desde el lado corto ".

"En la parte superior, la resistencia se ve en la sesión alta y nuevamente en 0.7600 / 10, en 0.7620 y en 0.7650. Dudo que vaya cerca del extremo superior de esto, pero si está mal, aquí arriba podría volver a visitar el 13 de noviembre alto de 0.7665, por encima de lo que permitiría espacio para moverse hacia 0.7675 / 80 y posiblemente 0.7695 / 0.7700 ".

El RBA dejó solo la tasa oficial de efectivo el 7 de noviembre, en su mínimo histórico de 1.50%. Los minutos completan la declaración realizada en ese momento y el banco central nuevamente aprovechó la oportunidad para preocuparse por los efectos perjudiciales de la excesiva fortaleza de la moneda sobre las perspectivas de crecimiento e inflación.

Sin embargo, este es un lamento común del RBA. También se preocupó por lo que dijo era "considerable incertidumbre" sobre si, y cuándo, las presiones salariales moderadas podrían elevarse, al tiempo que advirtió que el crecimiento del consumo probablemente habría sido menor en el tercer trimestre del año.

Todo esto fue un conjunto bastante estándar de minutos del RBA, reconociendo la fortaleza económica de Australia, pero preocupado de que esos indicadores, quizás los más importantes para el establecimiento de políticas siguen teniendo un rendimiento inferior.

El crecimiento del empleo es muy fuerte, las exportaciones también lo son. Sin embargo, los salarios, los precios al consumidor y el consumo interno siguen siendo débiles y los australianos están muy endeudados.

Los minutos solo se sumaron a la impresión ya muy extendida en los mercados financieros de que las tasas australianas no van a ninguna parte, por lo que un golpe para el dólar australiano no era sorprendente.

Sin embargo, aunque el panorama australiano sigue siendo claramente bajista, es posible que haya que tener precaución cuando se trata de la magnitud de nuevas caídas inmediatas. AUD / USD está empezando a verse sobrevendido y ahora se puede ver cierta consolidación, incluso si las caídas se reanudan una vez que termina.

El par AUD/USD se cotiza en 0.7541; el instrumento aún se está moviendo debajo de Ichimoku Cloud, lo que significa que puede seguir cayendo. Deberíamos esperar que el precio pruebe a Tenkan-Sen y Kijun-Sen en 0.7550 y luego continúe moviéndose hacia abajo para llegar a 0.7420. Sin embargo, el escenario que implica un mayor declive puede cancelarse si el precio rompe el borde al alza de la nube y se repara por encima de 0.7620. En este caso, el par puede continuar creciendo hacia 0.7740.

Sean Callow, analista de investigación en Westpac, explica que la caída ordenada de mediados de noviembre en AUD/USD lo llevó a 0.7532, un mínimo desde junio, pero ha habido soporte de la amplia debilidad de dólares estadounidenses (el dólar cayó frente a todas las monedas del G10 durante la semana) y el tono optimista del gobernador de RBA, Lowe.

Cotizaciones clave

"El optimismo de Lowe's sobre la perspectiva de crecimiento de Australia produjo un rebote en el AUD, pero los mercados de las tasas siguen considerando demasiado el riesgo de una subida de tasas en 2018 (65-70%) si la llamada de RBA de Westpac es correcta".

"A principios de la próxima semana, AUD/USD tiene mucho espacio para respirar por encima del área de soporte de 0.7515 / 20 que mencionamos la semana pasada, especialmente dados los mercados bursátiles más tranquilos y los feriados estadounidenses".

El AUD/USD al alza está limitado por un obstáculo de línea de tendencia descendente.
El diferencial de rendimiento 10Y AU-US continúa estrechándose en el modo AUD negativo.
La racha ganadora de tres días en el Aussie se desbordó ante la resistencia ofrecida por la línea de tendencia con una pendiente más baja desde el máximo del 20 de septiembre y el 20 de octubre.

Al momento de escribir, el spot se cotiza sin cambios en el día en 0.7620. El par probó y no logró eliminar el obstáculo de la línea de tendencia de 0.7632 el día de hoy.

El rechazo en el obstáculo clave de la línea de tendencia podría estar asociado con la reducción del diferencial de rendimiento a diez años de la AU-US a un mínimo de 5 meses de 17.6 puntos básicos. El estrecho diferencial de rendimiento está perjudicando el atractivo del dólar australiano como moneda de alto rendimiento.

"con los indicadores de impulso de 4 horas / día que parecen cada vez más positivos, una prueba de la formación del escote H / S en 0.7660 no sorprendería, por encima de la cual encontrarían más vendedores en el máximo del 13/11 de 0.7665. esto permitiría una carrera hacia 0.7675 / 80 y posiblemente 0.7695 / 0.7700 ".

"La desventaja volverá a encontrar un soporte menor en 0.7590 / 0.7600 y luego en 0.7565 y 0.7550 por delante de la zona más fuerte de 0.7530 / 35, que seguirá siendo fuerte, pero por debajo del soporte de Fibo en alrededor de 0.7515. luego miraría hacia 0.7485 y 0.7460 / 70 (soporte de tendencia ascendente) aunque esto está algo lejos ".

El paisaje político de Estados Unidos engendrados por el ascenso de 2016 de Donald Trump a la Oficina Oval. Los mercados financieros le dieron el beneficio de una duda considerable temprano, lo que resultó en el llamado "comercio Trump" y amplias ganancias en dólares estadounidenses. Luego se instaló un grado de realidad, una realidad rodeada por el estancamiento legislativo estadounidense, la creciente intransigencia nuclear de Corea del Norte y las preocupaciones de que la retirada abrupta de Estados Unidos de la Alianza Trans Pacífico podría ser la forma de cosas proteccionistas por venir.

Las cosas cambiaron un poco en septiembre. Los robustos datos económicos de EE. UU., La perspectiva de una política monetaria más estricta y, por fin, algunos recortes de impuestos, impulsaron al dólar una vez más. Casi cualquier gráfico de divisas mostrará la ruta del año con cierto detalle, pero aquí está el USD / JPY con una ilustración sólida.

Las economías de Japón, Australia y Nueva Zelanda están funcionando bien. Pero este rendimiento aún no es del orden que parece causar que las tasas de interés suban desde mínimos históricos, incluso como lo hacen en otros lugares.

El caso de Japón es quizás el más claro.

El Gobernador del Banco de Japón, Haruh**o Kuroda, se mantiene firme en que sus ajustes monetarios ultraflexibles no van a ninguna parte, e incluso pueden aflojarse, hasta que la inflación anual del Índice de Precios al Consumidor bordee 2%. Para asegurarse de que el IPC se está dirigiendo de la manera que a él le gustaría pero, con solo 0,7%, Japón enfrenta meses y tal vez años de tasas de interés miserables.

Mientras tanto, los consumidores de Australia siguen estando preocupantemente endeudados con los ojos del Banco de la Reserva de Australia, mientras que los salarios y la inflación siguen siendo demasiado débiles. El RBA también se esfuerza por no pulir la atracción del dólar australiano hacia los inversores aumentando las tasas. Las preocupaciones oficiales sobre los problemas que un australiano fuerte causa en su país de origen son sobre el lamento monetario más escuchado en el mundo.

El Dólar Australiano subió frente al Dólar el viernes.

El AUD/USD se negociaba a 0,7625, subió un 0,001% mientras esto estaba siendo escrito.

El par probablemente encuentre apoyo en 0,7530, en la baja del martes, y resistencia en 0,7639, en la alta del jueves.

Mientras tanto, el Dólar Australiano bajó frente al Euro y subió frente al Yen Japonés, con el EUR/AUD ganando un 0,03% para golpear a 1,5545 y el AUD/JPY subiendo un 0,05% para golpear a 84,85.

Una recuperación modesta del USD genera nuevas ventas.
Los crecientes rendimientos de los bonos de EE. UU. Se suman a la presión a la baja.
Las impresiones de PMI de EE. UU. Podrían proporcionar cierto ímpetu comercial.

El par AUD/USD extendió el retroceso de la noche a partir de los máximos de 7 días y actualmente se encuentra en los mínimos de la sesión, alrededor de la región de 0.7610.

El par detuvo su reciente movimiento de recuperación de mínimos recientes de cinco meses, tocado el martes, y estaba siendo agobiado por una recuperación del dólar estadounidense en los modos .

Una buena recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Ayudó a suavizar la dócil presión de venta del dólar impulsada por los minutos del FOMC y atrajo nuevas ventas en torno a monedas de mayor rendimiento, como el dólar australiano.

Incluso el sentimiento de negociación positivo prevaleciente en torno al espacio de productos básicos, que tiende a beneficiar al dólar australiano vinculado a materias primas , hizo poco para prestar apoyo, con la dinámica de precios en dólares actuando como un controlador exclusivo de la corrección correctiva del par en el último día de negociación de la semana.

Más tarde, durante la sesión de NA, las cifras del PMI estadounidense de fabricación y servicios se verían ahora impulsadas en lo que podría ser otra sesuda sesión comercial el viernes.

Niveles técnicos para mirar

La debilidad por debajo del asa de 0.7600 podría extenderse hacia el soporte horizontal de 0.7585, que si se rompiera, haría que el par fuera vulnerable para volver a probar la zona de soporte 0.7550-45.

Por el lado positivo, el nivel 0.7630 ahora parece actuar como un obstáculo inmediato, que si se elimina podría desencadenar un rebote de cobertura corta hacia la muy importante barrera SMA de 200 días cerca de la región 0.7695.

El par AUD/USD se cotiza en 0.7619; el instrumento aún se está moviendo por encima de Ichimoku Cloud, lo que significa que puede seguir creciendo. Deberíamos esperar que el precio pruebe el borde roto de la nube en 0.7610 y luego siga moviéndose hacia arriba para llegar a 0.7680. Sin embargo, el escenario que implica un mayor crecimiento puede cancelarse si el precio rompe el límite inferior de la nube y se corrige por debajo de 0.7560. En este caso, el par puede continuar cayendo hacia 0.7480.

AUDUSD

El par sigue congestionado entre 10 SMA (0.7596) y 20SMA (0.7632), lo que limita los intentos alcistas por tercer día consecutivo, junto con la línea de tendencia bajista desde 0.8102 (máximo del 20 de septiembre).

Es probable que la acción correctiva desde 0.7530 (mínimo del 21 de noviembre) se limite aquí, ya que la tendencia general sigue siendo bajista y la sobrecompra lenta y estocástica genera una señal negativa en el gráfico diario.

Sin embargo, los estudios a corto plazo alineados alcistas apoyan una mayor alza en el quiebre firme por encima de la línea de tendencia / 20SMA.
Los upticks extendidos buscarían una barrera de 55SMA (0.7677) y se espera que tengan un tope de 200SMA (0.7694), antes de que los osos se reanuden para volver a probar el soporte clave de 0.7530.

La venta masiva en el par AUD/USD se detuvo la semana pasada cuando los osos se quedaron sin vapor en torno a los niveles semanales de 50 MA. El spot tocó un mínimo de 0.7532 la semana pasada antes de subir a 0.7638. Cerró en 0.7610; hasta 0.60 por ciento en la semana.

El jueves, el ABS publicará datos sobre aprobaciones de construcción y el gasto de capital del sector privado. La lectura del gasto de capital del segundo trimestre mejoró las estimaciones y apuntó una gran mejora al nivel de inversión esperado este año. En consecuencia, la inversión empresarial puede haber aumentado en el tercer trimestre y eso podría impulsar el AUD. Los osos fuertes volverían si la cifra de gasto carece de estimaciones.

El viernes, CoreLogic lanzará su índice de precios de vivienda para noviembre. En octubre, los precios de la vivienda de Sydney habían sido testigos de su mayor caída en 18 meses. Otro declive fuerte validaría la postura cautelosa de RBA con respecto al ajuste de políticas.

Los hogares australianos son los segundos más endeudados en el mundo y las conversaciones ya están haciendo las rondas de que la nación enfrenta una resaca de viviendas dos veces más grande que el área subprime de GFC. Por lo tanto, AUD puede perder si los conjuntos de datos de la vivienda decepcionan.

Todos los ojos estarán puestos en la comparecencia de Jerome Powell ante el Comité Bancario del Senado para su audiencia de confirmación.

Las perspectivas de alzas de tasas el próximo año son desalentadoras, gracias a la confianza menguante de la Fed / Yellen en la inflación. Sin embargo, Yellen es historia ... los inversores pueden tomar activos denominados en dólares si la aparición de Powell de alguna manera señala que la Fed continuará subiendo las tasas bajo su liderazgo. Goldman Sachs aún espera que el banco central aumente las tasas 4 veces el próximo año.

Además, el USD puede encontrar compradores si el PCE básico del jueves (la medida preferida de inflación de la Reserva Federal) se acelera. El análisis del gráfico muestra que el lugar podría ver una subida de 100 pips a 150 pips esta semana.

El canal descendente todavía está intacto, pero es probable que se rompa en el lado superior, como lo indican el MA alcista de 5 días y el crossover MA de 10 días y el rompimiento de doble fondo en el RSI. Nota: La MA de 50 días está perdiendo altitud y acercándose rápidamente a la MA de 200 días (posible cruce bajista).

Es probable que la mancha elimine la resistencia a 0.7621 (caída de la resistencia del canal en el día) y procure alrededor de 0.7694 (MA de 200 días). No se puede descartar un nuevo movimiento hacia 0.7750, dada la sólida formación de fondo de redondeo en el gráfico de 4 horas, aunque las ganancias podrían ser de corta duración según lo sugerido por la MA de 50 días con pendiente descendente.

En el lado negativo, solo un cierre por debajo del nivel semanal de 100 MA de 0.7545 indicaría el resurgimiento de la venta masiva desde el máximo del sept. De 0.8125.