Forex - AUD/USD

Mientras tanto, el comercio de reflación ha alimentado las expectativas de un posible repunte de la inflación estadounidense y ha generado dudas de que la Fed mantendrá tasas de interés ultrabajas durante un período más largo. Esto podría frenar aún más a los inversores para que no realicen apuestas direccionales agresivas antes de la publicación del miércoles de las cifras de inflación al consumidor de EE. UU., Programadas para más adelante durante la primera sesión de América del Norte.

Dado que la inflación sigue siendo un tema candente, las últimas cifras del IPC de EE. UU. Ahora jugarán un papel clave para influir en la dinámica de los precios del USD antes de la reunión de política monetaria del FOMC de la próxima semana. Esto, junto con el sentimiento más amplio de riesgo del mercado, podría dar cierto impulso al par AUD / USD y permitir a los operadores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.

Niveles técnicos a seguir
AUD / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,7706
Hoy cambio diario -0,0012
% De cambio diario de hoy -0,16
Hoy abierto todos los días 0,7718

TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7784
SMA50 diario 0,7737
SMA100 diario 0,7544
SMA200 diario 0,7323

NIVELES
Máximo diario anterior 0,7726
Mínimo diario anterior 0,762
Máximo semanal anterior 0,7838
Mínimo semanal anterior 0,7622
Máximo mensual anterior 0.8008
Mínimo mensual anterior 0,7562
Fibonacci diario 38.2% 0,7686
Fibonacci diario 61.8% 0,7661
Punto de pivote diario S1 0,765
Punto de pivote diario S2 0,7583
Punto de pivote diario S3 0,7545
Punto de pivote diario R1 0,7756
Punto de pivote diario R2 0,7794
Punto de pivote diario R3 0,7861

El dólar australiano retrocedió un poco durante la sesión de negociación del viernes, mientras nos dirigimos al fin de semana tratando de reevaluar el perfil de riesgo para la próxima semana. Mirando este gráfico, la EMA de 50 días se encuentra debajo y debería ofrecer bastante soporte. Dicho esto, este es un mercado que creo que seguirá mirando al alza con la mirada puesta en la baja. La razón por la que estoy un poco preocupado es el hecho de que el candelabro de febrero era una estrella fugaz masiva, lo que por supuesto es un signo negativo. Además, se encuentra justo por debajo del nivel de 0,80, es un área que es una resistencia masiva que se extiende hasta el nivel de 0,81.

La pregunta ahora es si el dólar australiano puede seguir subiendo mucho más. Cuando observa el gráfico a más largo plazo, si superamos el nivel de 0,81, es probable que el mercado se dirija hacia el nivel de 0,88, posiblemente incluso el nivel de 0,90 a más largo plazo. En última instancia, si no podemos romper por encima de la banda de resistencia cerca del nivel de 0,80, es posible que acabemos de ver la parte superior del dólar australiano. Dicho esto, sin embargo, es probable que el mercado tenga un par de semanas bastante volátiles mientras intentamos solucionar todo esto. Después de todo, si seguimos viendo que los rendimientos aumentan en Estados Unidos, eso podría ser lo único que haga que este par baje. Ya hemos incluido el precio del estímulo, por lo que es un poco difícil imaginar que será el único impulsor de este mercado al alza.

El AUD / USD se desvanece del retroceso desde el máximo intradiario a pesar de los datos de China mejores de lo previsto.
El riesgo disminuye a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro consolidan las ganancias en torno al máximo de varios meses.
El presidente de Estados Unidos, Biden, elogió la cumbre virtual con los aliados de Asia y el Pacífico, Yellen rechaza los temores de una reactivación en medio de actualizaciones mixtas de vacunas.
El discurso de Biden puede orientar a los operadores a corto plazo antes del FOMC de esta semana.
El AUD / USD desafía el reciente retroceso desde el máximo del día mientras rebota en 0,7756 después de que China publicara datos clave la madrugada del lunes. También podría favorecer la cotización la flexibilización de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el retroceso del dólar estadounidense.

Las ventas minoristas de China superan las previsiones del 32,0% y el 4,6% anterior con cifras interanuales del 33,8% para enero. Más detalles sugieren que la producción industrial también se recuperó en enero desde el 7,3% anterior y el 30% esperado hasta el 35,1% interanual. Dados los datos optimistas del cliente más grande de Australia, AUD / USD sube tras el lanzamiento.

Horas antes, el gobernador de la RBA, Philip Lowe, repitió su discurso anterior y descartó los temores de una reactivación.

La confianza del mercado sigue siendo moderada mientras los osos de los bonos estadounidenses toman un respiro después de que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, rechazara los temores de una reactivación durante su entrevista con ABC. También podrían favorecer el estado de ánimo los comentarios del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que sugieren fuertes lazos con amigos de Asia y el Pacífico, incluida Australia.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el rechazo de AstraZeneca en los Países Bajos hasta el 29 de marzo, así como el sentimiento de cautela antes de la visita a Asia del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ponen a prueba el estado de ánimo.

En este contexto, los futuros del S&P 500 suben un 0,30%, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años cae 2,1 puntos básicos (bps) hasta el actual 1,614%. Vale la pena mencionar que el S&P 500 actualizó su máximo histórico el viernes, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. Subió a un nuevo máximo desde febrero de 2020 el mismo día en que los riesgos se consolidaron al final de la semana.

De cara al futuro, el calendario económico asiático no tiene datos / eventos importantes de los que ocuparse, pero los mercados pueden permanecer cautelosos antes de la aparición del presidente Biden de EE. UU. En ABC, que se publicará a las 17:15 GMT.

Análisis técnico
A menos que se rompa por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días, actualmente alrededor de 0,7740, los alcistas del AUD / USD pueden mantener el 0,7800 en los radares.

Señales AUD/USD para Hoy
Riesgo del 0.75%.

Las operaciones deben realizarse antes de las 5pm (hora de Tokio) del miércoles.

El dólar australiano retrocedió durante la sesión de negociación del miércoles para probar la EMA de 50 días. La línea de tendencia alcista justo debajo también ofrece soporte y, por lo tanto, es probable que sigamos viendo soporte por debajo. Por supuesto, es crucial prestar atención a la línea de tendencia alcista, pero si rompemos por debajo del mínimo más reciente, es probable que podamos ver un pequeño cambio de tendencia debido al hecho de que la vela de febrero era una estrella fugaz masiva. . En este punto, el mercado simplemente está tratando de averiguar qué va a pasar con las tasas de interés en Estados Unidos, lo que, por supuesto, el anuncio del FOMC y la conferencia de prensa darán un poco de claridad.

En este punto, hay mucha preocupación en lo que respecta a la situación de las tasas de interés, ya que aumenta el valor del dólar. Además, podríamos ver una avalancha en este mercado, debido al hecho de que hemos visto un movimiento masivo al alza sin ningún retroceso significativo. Dicho esto, si rompemos a la baja desde aquí, podríamos bajar hasta 0,70 sin cambiar mucho más que ofrecer un buen retroceso en lo que ha sido una carrera parabólica al alza. Al alza, si podemos romper por encima del rango de 0,80-0,81, entonces el mercado se disparará al alza y tal vez incluso llegue a 0,88 en los próximos meses. En igualdad de condiciones, debemos tomar una decisión más importante bastante pronto, y creo que al final del día podríamos tener un poco más de claridad en cuanto a dónde quiere ir el dólar estadounidense.

AUD / USD consolida el rebote de 0.7710 entre 0.7730 y 0.7760, se mantiene a la baja por cuarto día consecutivo.
Las naciones europeas luchan por decidir sobre el uso de AstraZeneca, la visita de los diplomáticos estadounidenses a Asia no es del todo positiva.
Los datos de Estados Unidos fueron más débiles de lo esperado, las actas del RBA mostraron graves preocupaciones económicas.
Kent, Westpac Leading Index del RBA puede ofrecer movimientos intermedios, pero nada más importante que la reunión de la Reserva Federal de EE. UU.
El AUD / USD se mantiene presionado por cuarto día consecutivo, a pesar de un rebote reciente desde 0,7710, mientras que se ha reducido a 0,7742 en medio de la madrugada del miércoles en Asia. Aunque el par se abstiene de movimientos importantes, una venta gradual parece construirse desde que la cotización dio un giro en U desde 0,7801 el viernes. El sentimiento cauteloso del mercado antes de la reunión de la Fed de hoy podría citarse como los principales catalizadores, mientras que la crisis de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) en la Unión Europea (UE) y el sentimiento mixto de los miembros de la administración Biden en su primer viaje a Asia se convierten en factores adicionales para culpar.

AUD / USD fue testigo de una acción de precio moderada / dentro del rango durante la sesión asiática del martes.
Un estado de ánimo cauteloso en los mercados de valores coronó el alza para el australiano percibido como más riesgoso.
Las actas de la reunión de la RBA hicieron poco para influir o dar un impulso significativo a la pareja.
El par AUD / USD carecía de una dirección intradía firme y permaneció confinado en una banda de negociación estrecha de 15 pips, alrededor de la mitad de los 0.7700 durante la sesión asiática.

El par no pudo capitalizar el buen rebote del día anterior desde las cercanías de la marca de 0.7700 y fue testigo de una acción de precio moderada durante la primera parte de la negociación del martes. La suspensión de la vacuna contra el coronavirus de Oxford / AstraZeneca en varias naciones europeas, en medio de preocupaciones sobre posibles efectos secundarios graves, mantuvo a raya el optimismo reciente. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que impidió que los alcistas hicieran apuestas en torno al australiano percibido como más riesgoso .

AUD / USD luchó por mantener sus ganancias intradiarias a nuevos máximos mensuales.
El aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses sostuvo al dólar y provocó algunas ventas.
Se necesita una debilidad sostenida por debajo de 0,7800 para impresionar a los traders bajistas.
El AUD / USD retrocedió alrededor de 50 pips durante la primera sesión europea y fue visto por última vez flotando cerca del extremo inferior de su rango de negociación diario, alrededor de la marca de 0.7800.

El par se sumó al rebote posterior al FOMC del día anterior desde la marca de 0.7700 y recibió un impulso adicional del estelar detalle de empleo australiano del jueves. Los alcistas, sin embargo, lucharon por capitalizar el movimiento más allá de la región de 0,7835-40 en medio de un rebote agresivo de cobertura de cortos del dólar estadounidense.


La Fed indicó el miércoles que no tenía prisa por subir las tasas de interés al menos hasta 2023, aunque mejoró sus proyecciones económicas. El banco central ahora predice que la economía crecerá un 6,5% en el año en curso. Se espera que la inflación supere el objetivo del 2% de la Fed y aumente un 2,4% este año.

Aparte de esto, los formuladores de políticas no mencionaron el reciente aumento en el costo de los préstamos a largo plazo, ni ningún esfuerzo para combatir esos movimientos. Esto, a su vez, impulsó los rendimientos de los bonos gubernamentales estadounidenses a largo plazo a nuevos máximos del ciclo el jueves y ayudó al USD a recuperar una parte de las fuertes pérdidas de la noche a la mañana.

Mientras tanto, otra liquidación en el mercado de renta fija de EE. UU. Generó temores sobre las ventas de emergencia en otras clases de activos. Esto fue evidente por un modesto retroceso en los futuros de acciones de EE. UU., Que debería actuar como otro viento en contra para el australiano percibido como más riesgoso y provocar algunas ventas en torno al par AUD / USD.

El par, sin embargo, ha logrado mantener su cuello justo por encima de la marca de 0.7800, al menos por el momento, lo que justifica cierta cautela para los operadores bajistas. Esto hace que sea prudente esperar una fuerte venta de seguimiento antes de posicionarse para cualquier movimiento de depreciación a corto plazo.

Los inversores ahora esperan con interés la agenda económica de EE. UU., Que incluye la publicación del índice de manufactura de la Fed de Filadelfia y las solicitudes iniciales semanales de desempleo habituales. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, podría influir en la dinámica de los precios del USD y proporcionar un nuevo impulso al par AUD / USD.

AUD / USD actualmente está tratando de ubicarse por encima de la resistencia en la EMA 20 en 0.7760, mientras que el dólar estadounidense está perdiendo terreno frente a una amplia canasta de monedas.

El índice del dólar estadounidense ha vuelto a enfrentarse a una resistencia cercana al nivel de 92 y actualmente está intentando situarse por debajo del soporte de 91,75. En caso de que el índice del dólar estadounidense logre ubicarse por debajo de este nivel, se dirigirá hacia el soporte en 91.50, que será alcista para el AUD / USD.

Hoy, Australia informó que las ventas minoristas disminuyeron un 1,1% mes a mes en febrero en comparación con el consenso de analistas que pedía un crecimiento del 0,4%. El informe anterior de enero se revisó del 0,5% al ​​0,3%. Este es un desarrollo sorprendente ya que la economía de Australia disfrutó de un fuerte repunte gracias al éxito del país en la contención del virus.

Curiosamente, la enorme liquidación en el mercado del petróleo no ejerció mucha presión sobre las monedas relacionadas con las materias primas, incluido el dólar australiano. El petróleo WTI actualmente está tratando de volver por encima del nivel psicológicamente importante de $ 60 mientras intenta recuperarse después de la gran liquidación. Si este intento tiene éxito, el dólar australiano puede obtener más apoyo.

Mientras tanto, los operadores del mercado de divisas seguirán centrados en la evolución del mercado de bonos del gobierno de EE. UU. Los rendimientos de los bonos del Tesoro han disminuido desde los máximos recientes, lo que es bajista para la moneda estadounidense, pero queda por ver si este retroceso será sostenible a medida que los temores de inflación continúen creciendo.

Análisis técnico

AUD / USD está probando actualmente la resistencia en la EMA 20 en 0.7760. En caso de que esta prueba sea exitosa, AUD / USD se dirigirá hacia el siguiente nivel de resistencia que se ubica en 0.7780.

Un movimiento por encima de la resistencia en 0,7780 abrirá el camino a la prueba de la resistencia en 0,7800. En caso de que el AUD / USD supere la resistencia en 0.7800, se moverá hacia el siguiente nivel de resistencia en 0.7820.

En el lado del soporte, un movimiento por debajo de la EMA 20 en 0.7760 empujará al AUD / USD hacia el siguiente nivel de soporte que se encuentra en la EMA 50 en 0.7730. Si el AUD / USD cae por debajo de la 50 EMA, se moverá hacia el soporte en 0.7700.

AUD / USD actualiza el mínimo intradiario, cae por segundo día consecutivo.
Las ventas minoristas preliminares de Australia cayeron un 1,1% en febrero.
El sentimiento del mercado se consolida antes del BOJ, los nervios entre Estados Unidos y China sondean a los optimistas.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro retroceden desde el máximo de 14 meses, los futuros del S&P 500 imprimen ganancias leves.
El AUD / USD se encuentra en un terreno resbaladizo mientras actualiza el mínimo intradiario con 0,7740, un 0,23% menos en un día, después de que los datos australianos decepcionaran a los operadores durante la madrugada del viernes. No solo las lecturas preliminares de las ventas minoristas de Australia para febrero, sino también las disputas entre Estados Unidos y China y los temores de una reactivación también pesan sobre la cotización, incluso cuando los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos disminuyen desde el máximo de varios meses.

La primera lectura de las ventas minoristas de Australia cayó muy por debajo del 0,5% antes y del 0,4% del consenso del mercado a -1,1% intermensual durante el último anuncio.

Los datos se suman a la debilidad del AUD / USD en medio de los temores geopolíticos que emanan de China y Corea del Norte.

No solo la dura posición contra Beijing y el Norte por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, sino también las disputas en la reunión de Alaska entre los diplomáticos estadounidenses y chinos también resaltan los viejos temores geopolíticos. En otros lugares, también se dice que Irán tiene un secretario que acumula armas nucleares y preocupa a los mercados mundiales.


Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la Autoridad Europea de Medicina (EMA) y el presidente de los EE. UU., Joe Biden, han logrado recientemente renovar el optimismo sobre las vacunas antes de los comentarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En medio de estas jugadas, los futuros del S&P 500 se separan de los índices de referencia de Wall Street mientras muestran ganancias intradía del 0,24%, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años cae 1,5 puntos básicos a 1,714%. Vale la pena mencionar que el cupón de bonos de EE. UU. Durante 10 años saltó al nivel más alto desde enero el día anterior, ya que los mercados ignoraron los esfuerzos de la Fed para domesticar a los osos de los bonos.

De cara al futuro, la falta de datos / eventos importantes, a excepción de la reunión del BOJ , en Asia mantiene a los catalizadores de riesgo en el asiento del conductor.

Análisis técnico
Las fallas en proporcionar un cierre diario más allá del máximo de enero alrededor de 0,7820 mantienen a los vendedores del AUD / USD con la esperanza de romper una línea de soporte de ocho días cerca de 0,7722.