Forex - AUD/USD

Pronóstico del AUD / USD: el mal humor pesa sobre el australiano

Precio actual AUD / USD: 0.7633
La creciente aversión al riesgo pasa factura al dólar australiano.
AUD / USD es neutral a corto plazo, con un mayor potencial bajista.

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El par AUD / USD ha logrado registrar un modesto avance al comienzo de la semana, dirigiéndose a la sesión asiática cotizando sin cambios a diario en torno a 0,7630. El par alcanzó su punto máximo a mediados de la sesión de Londres cuando el ánimo del mercado parecía estar mejorando, pero la demanda del dólar regresó antes del cierre de Wall Street, ya que las acciones se mantuvieron bajo presión vendedora mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno avanzaron.

Mientras tanto, el calendario macroeconómico australiano no tenía nada que ofrecer y permanecerá vacío hasta el próximo miércoles.

Perspectiva técnica a corto plazo del AUD / USD
Desde un punto de vista técnico, el par AUD / USD es neutral a corto plazo. El gráfico de 4 horas muestra que ha pasado el día consolidándose justo por encima de una media móvil simple de 20 plana, mientras que los más largos están muy por encima del nivel actual. El indicador Momentum está plano por encima de su nivel de 100, mientras que el RSI gana tracción bajista, actualmente alrededor de 47. El riesgo de una continuación bajista podría aumentar en una ruptura por debajo de 0,7610, el nivel de soporte inmediato.

AUD / USD recorta las ganancias intradía, se mantiene por debajo de los obstáculos clave.
El área horizontal de quince días de antigüedad, la recuperación de la prueba de la línea de resistencia mensual se mueve.
Los bajistas necesitan romper 0,7557 para su confirmación, el tope mensual se suma a las barreras alcistas.
AUD / USD retrocede desde 0,7664 mientras recorta las ganancias intradiarias hasta el 0,24% antes de la sesión europea del martes. Al hacerlo, la cotización se desvanece antes de golpear las barreras clave hacia el norte.

Entre ellos, un área horizontal entre 0.7690 y 0.7705, que comprende 100-SMA, se convierte en el primer desafío para los compradores de AUD / USD.

Después de eso, será importante observar una línea de resistencia descendente de un mes y el techo mensual, respectivamente alrededor de 0.7765 y 0.7850.

Por el contrario, los mínimos de principios del mes que rodean a 0,7620 y la cifra redonda de 0,7600 pueden entretener a los vendedores de AUD / USD durante el nuevo retroceso.

Sin embargo, cualquier debilidad adicional tendrá que romper una región horizontal que comprende mínimos marcados desde el 28 de diciembre, alrededor de 0,7562-57.

En general, AUD / USD permanece en el modo de consolidación y, por lo tanto, los vendedores a corto plazo son bienvenidos.

Gráfico de cuatro horas AUD / USD

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Tendencia: retroceso esperado

El dólar australiano ha ido y venido durante la sesión de negociación del miércoles en un rango bastante tranquilo. En este punto, estamos sentados por encima del nivel de 0,76, que es mayor o área. Si rompemos por debajo de los mínimos más recientes de la semana pasada, es probable que este mercado continúe bajando mucho. De hecho, en ese punto, anticiparía un movimiento hacia abajo hasta el nivel de 0,72.

Si bien hay muchas razones para que nos guste la idea de que el dólar australiano suba, a corto plazo ciertamente parece que estamos listos para bajar mucho más. El dólar estadounidense continúa siendo comprado debido a las tasas de interés más altas que salen de Estados Unidos, lo que, por supuesto, hará que las personas busquen comprar bonos, ya que pueden obtener una tasa de rendimiento real.

No obstante, Joe Biden parece decidido a gastar billones de estímulos, y eso probablemente tendrá un efecto negativo en el dólar con el tiempo y, por supuesto, existe la probabilidad de demanda de materias primas en general, por lo que, por supuesto, tendría un efecto positivo en el dólar australiano. . Creo que seguiremos viendo muchos comportamientos ruidosos, pero creo que un retroceso tiene bastante sentido.

Sin embargo, si tuviéramos que dar la vuelta y romper por encima de la EMA de 50 días, entonces podríamos ir hacia el nivel de 0,78, que ha sido una resistencia, pero si tuviéramos que ir por encima de allí, el mercado mira hacia el nivel de 0,80. En este punto, todavía creo que probablemente primero tengamos un retroceso significativo.

Un modesto repunte del USD provocó algunas ventas en torno al AUD / USD el viernes.
El aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses y el optimista informe de las NFP proporcionaron un modesto aumento al USD.
El estado de ánimo de riesgo ayudó a limitar las pérdidas para el australiano antes del RBA el martes.
El par AUD / USD luchó por capitalizar el buen repunte del día anterior desde los mínimos de 2021 y bajó en medio de las condiciones de liquidez debilitadas por las vacaciones el viernes. El dólar estadounidense volvió a tener demanda gracias al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que se consideró un factor clave que ejerció cierta presión a la baja sobre la principal. El dólar recibió un impulso adicional tras la publicación del exitoso informe mensual de empleos en EE. UU., Que mostró que la economía de EE. UU. Agregó 916 mil nuevos empleos en marzo. Esto marcó el tercer mes consecutivo de crecimiento del empleo y la mayor ganancia desde agosto pasado. Sumado a esto, la lectura de febrero también se revisó al alza a 468K frente a 379K reportados anteriormente y la tasa de desempleo cayó a 6.0% desde 6.2% anterior.

La explosión en la contratación estuvo liderada por el impresionante ritmo de vacunación contra el coronavirus y la reapertura gradual de la economía. Esto, junto con el estímulo planeado por la administración Biden de más de $ 2 billones, estimuló el optimismo económico y los temores inflacionarios. Esto, a su vez, alimentó las especulaciones de que la Fed podría subir los tipos de interés antes de lo previsto y empujó el rendimiento del bono del gobierno estadounidense a 10 años de referencia por encima del umbral del 1,70%. Por lo tanto, el enfoque clave seguirá siendo la publicación del miércoles de las minutas de la reunión del FOMC y un discurso programado del presidente de la Fed, Jerome Powell, el jueves. Esto jugará un papel clave al influir en la dinámica de precios del USD a corto plazo y proporcionará un nuevo ímpetu direccional a la principal.


Mientras tanto, el factor negativo, en cierta medida, fue compensado por un tono de riesgo generalmente positivo. Esto fue evidente por un sentimiento comercial alcista en los mercados de valores, que ayudó a limitar cualquier pérdida adicional para el australiano percibido como más arriesgado , en lugar de ayudar al par a subir al alza durante la sesión asiática del lunes. Los inversores ahora parecían reacios a realizar apuestas agresivas y podrían preferir mantenerse al margen antes de la decisión de política monetaria del RBA el martes. Mientras tanto, la publicación del lunes del PMI de servicios ISM de EE. UU. Se considerará para algunas oportunidades comerciales más adelante durante la primera sesión de América del Norte.

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, nada parece haber cambiado mucho para el par y el reciente desglose del patrón de cabeza y hombros favorece a los operadores bajistas. La incapacidad del par para capitalizar el movimiento agrega credibilidad a la perspectiva bajista y respalda las perspectivas de una extensión del fuerte retroceso reciente desde la marca psicológica clave de 0.8000, o los máximos de tres años tocados el 25 de febrero. Por lo tanto, cualquier movimiento positivo adicional podría continuar. para atraer algunas ventas cerca de la región de 0.7660-65, o el punto de ruptura del soporte del escote del patrón.

Por otro lado, la renovada debilidad por debajo de la marca de 0,7600 ahora parece encontrar algún soporte cerca de la región de 0,7565-60. A esto le siguen los mínimos de YTD, alrededor de la región de 0.7530, que si se rompen de manera decisiva prepararán el escenario para una mayor caída. El par podría volverse vulnerable para debilitarse aún más por debajo de la marca psicológica clave de 0.7500 y apuntar a probar el próximo soporte relevante cerca de la región de 0.7460.

El dólar australiano inicialmente intentó recuperarse durante la sesión de negociación del miércoles, pero encontró suficiente resistencia en la EMA de 50 días para dar la vuelta y mostrar signos de debilidad nuevamente. Dicho esto, también contamos con un apoyo significativo, por lo que creo que el dólar australiano seguirá siendo muy ruidoso en esta vecindad general. También encuentro esto muy interesante, considerando que los rendimientos en los Estados Unidos están comenzando a caer nuevamente, pero el australiano no parece poder aprovecharlo.

Si rompemos por debajo de los mínimos de la semana pasada, creo que se abre un gran movimiento a la baja, quizás unos 400 pips más o menos. Esto se debe a que hemos formado estrellas fugaces tanto para las velas de febrero como para las de marzo. Es bastante raro que veas un par de estrellas fugaces seguidas que no produzcan algún tipo de efecto en el mercado. Debido a esto, estoy muy receloso de ir en largo con este par, ya que creo que habrá mucha preocupación en el futuro.

Si esos rendimientos en Estados Unidos comienzan a subir nuevamente, eso probablemente será suficiente para hacer que este mercado baje. Por otro lado, si tuviéramos que repuntar desde aquí, creo que probablemente tengamos el nivel de 0,78 como un guardián de precios más altos. El nivel de 0,80 es una barrera de resistencia masiva que creo que se extiende hasta el nivel de 0,81 y la compensación que tendría esto como un tipo de mercado de “compra y retención”. No solo sería la recaptura de una barrera importante, sino que atravesaría esas dos estrellas fugaces mencionadas anteriormente.

El rebote del AUD / USD desde el 100-DMA se enfrenta al obstáculo clave del 21-DMA.
La recuperación del riesgo eleva los futuros del S&P 500 y genera nuevas ventas de USD.
El RSI todavía se mantiene en la región bajista, ¿qué sigue para el australiano?
AUD / USD captura una nueva ola de oferta, alcanzando nuevos máximos de 11 días cerca de 0.7680, mientras los alcistas continúan sus intentos hacia 0.7700.

El último tramo alcista de las principales se debe principalmente a la recuperación del sentimiento de riesgo, ya que las acciones asiáticas rondan cerca de máximos históricos, siguiendo el repunte de los futuros del S&P 500. El mayor apetito por los activos más riesgosos alimenta la debilidad renovada del dólar estadounidense de refugio seguro.

El dólar estadounidense se desplomó con los rendimientos de los bonos del Tesoro el martes después de que los mercados revalorizaran las apuestas ajustadas de la Fed que se afianzaron luego de la explosión de las NFP del viernes .

Lo siguiente en relevancia para la principal sigue siendo el acta del FOMC, mientras que la decisión de política monetaria en espera del RBA anunciada el martes tuvo poco que impactar en los mercados del AUD.

AUD / USD: Perspectiva técnica
Desde una perspectiva técnica a corto plazo, el promedio móvil (DMA) crítico de corto plazo de 21 días en 0.7680 ofrece una resistencia inmediata, ya que los alcistas continúan apuntando a la marca de 0.7700.


Es probable que la resistencia horizontal de 50-DMA en 0.7717 sea la próxima parada para los alcistas si las dos barreras mencionadas anteriormente despejan el camino.

El índice de fuerza relativa (RSI) aún se mantiene en la zona bajista, ahora en 49,50, lo que sugiere intentos limitados al alza para el australiano .

AUD / USD: gráfico diario

Archivo adjunto 17093

Por lo tanto, no encontrar aceptación por encima del 21-DMA podría anular el sesgo alcista a corto plazo, lo que requiere una prueba del 100-DMA ascendente en 0,7648.

Más al sur, el mínimo del martes de 0,7605 podría entrar en juego, abriendo pisos hacia el nivel psicológico de 0,7550.

El dólar australiano ha vuelto a caer durante la sesión de negociación del viernes, ya que seguimos consolidándonos justo por encima del nivel de 0,76. Dicho esto, ciertamente parece que el australiano está en su pie trasero y, por lo tanto, creo que debe ser un poco cauteloso en este punto. Lo que encuentro aún más interesante es el hecho de que los candelabros de febrero y marzo le habrían dado una pequeña advertencia recientemente, ya que ambos eran estrellas fugaces.

La pregunta es si los rendimientos en Estados Unidos continúan subiendo o no y tiran de este par hacia abajo, o ¿está sucediendo algo más grande? En este punto es un poco difícil saberlo, pero ciertamente parece que algo está pasando. Debido a esto, sigo siendo un poco escéptico sobre este movimiento y reconozco que es más que probable que sigamos viendo una agitación significativa. Sin embargo, si cayéramos por debajo de la parte inferior del martillo de la semana pasada, eso podría abrir una venta significativa en ese punto y casi con certeza sería un problema importante para el australiano.

Cuando todo esté dicho y hecho, es muy probable que este sea un movimiento relativamente grande, y creo que eventualmente nos derrumbaremos. Sin embargo, si tuviéramos que superar la EMA de 50 días, podría comenzar a parecer que las cosas se están moviendo hacia atrás a favor de Australia nuevamente. El aumento de las tasas en Estados Unidos es como una bola de demolición para muchos activos de riesgo, y eso también se verá aquí si ese de hecho termina siendo el caso.

AUD / USD cae por segundo día consecutivo el lunes.
Un cruce de osos inminente en el gráfico diario mantiene a los osos esperanzados.
RSI mira hacia el sur por debajo de la línea media, con más desventajas a la vista.
AUD / USD está de vuelta en la zona roja comenzando una nueva semana el lunes, habiendo disminuido el rebote del viernes a cerca de la región de 0,7625.

El sentimiento en torno al dólar australiano sigue siendo amargo en medio de una recuperación generalizada del dólar estadounidense . El ánimo pesimista del mercado y los comentarios alentadores del presidente de la Fed , Powell, parecen ser un buen augurio para el dólar.

Mientras tanto, los retrasos en la vacuna covid en Australia también pesan sobre el dólar australiano. La premier australiana de Nueva Gales del Sur (NSW), Gladys Berejiklian, señaló que teme que Australia se quede atrás cuando se abra el resto del mundo.


Desde una perspectiva técnica a corto plazo, los bajistas han recuperado el control, ya que AUD / USD ahora busca volver a probar el mínimo del viernes de 0,7588.

Un cruce bajista inminente en el gráfico diario, representado por el promedio móvil de 21 días (DMA) a punto de perforar el 100-DMA desde arriba, apunta a más pérdidas a la vista.

Agregando credibilidad a una mayor desventaja, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se inclina hacia abajo mientras está por debajo de la línea media, actualmente en 43.10.

Una ruptura sostenida por debajo del mínimo del viernes podría exponer el mínimo del 1 de abril de 0,7531. Más al sur, se podría poner a prueba la cifra redonda de 0,7500.

AUD / USD: gráfico diario

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Por otro lado, cualquier intento de recuperación podría enfrentar una fuerte resistencia alrededor de 0.7657, la confluencia de los 21 y 100-DMA.

La próxima parada para los alcistas del AUD se ve en el máximo del 7 de abril de 0,7678, ya que una prueba de la marca de 0,7700 sigue siendo inevitable.

El dólar australiano ha tratado inicialmente para reunir un poco durante la sesión bursátil el martes a medida que seguimos para colgar sobre el nivel de 0,76. Esta es un área que, por supuesto, ha ofrecido apoyo anteriormente, y el hecho de que estamos empezando a descender un poco me sugiere que, de hecho, tal vez vamos a intentar derrumbarnos. En este momento, una cosa a la que hay que prestar atención es el hecho de que las velas de febrero y marzo son estrellas fugaces, lo que sugiere que de hecho vamos a bajar con el tiempo suficiente.

En este momento, si nos recuperamos, sospecho que la EMA de 50 días seguirá siendo muy resistente y, por lo tanto, será una oportunidad para comenzar a vender en corto nuevamente. No tengo ningún interés en comprar el dólar australiano a corto plazo, al menos no hasta que saquemos la EMA de 50 días y cerremos muy por encima de ella en un gráfico diario. El nivel de 0,78 sería el objetivo entonces, que ha sido la resistencia anteriormente. Después de eso, estaríamos viendo un movimiento potencial hacia el nivel de 0,80.

En el nivel de 0,80, el mercado tiene una resistencia masiva de alrededor de 100 puntos, según los gráficos mensuales. Si tuviéramos que romper por encima de allí, entonces el dólar australiano se convierte en un escenario de tipo "comprar y mantener", y este mercado podría ir mirando hacia el nivel de 0,88 en ese punto. Por otro lado, si obtenemos la ruptura que parece que se está estableciendo, podríamos bajar hasta 0,71 durante los próximos meses. Si bien eso suena drástico, sigue siendo simplemente un retroceso en una tendencia alcista masiva.

Se esperaba ampliamente el último anuncio de política del Banco de la Reserva de Australia, manteniendo su configuración de política actual. Los economistas de HSBC creen que la declaración del RBA contenía elementos tanto agresivos como moderados, aunque digeridos por los mercados de divisas. A pesar de la volatilidad a corto plazo, creen que la recuperación del crecimiento global debería seguir siendo de apoyo para el AUD este año.

El enfoque a corto plazo sigue siendo una mayor volatilidad del rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU.
“La declaración posterior a la reunión del gobernador de la RBA, Philip Lowe, contenía elementos tanto agresivos como moderados, pero no había nada realmente nuevo que digerir para los mercados de divisas. El banco central señaló que la recuperación, que está "bien encaminada", también es "más fuerte de lo esperado". Pero está claro que el RBA está feliz de ser paciente, repitiendo su opinión de que será '2024 como muy pronto' antes de que sea necesario aumentar la tasa de efectivo en respuesta. El RBA tampoco pareció preocupado por la recuperación del mercado inmobiliario ".


“Los movimientos del AUD siguen estando impulsados ​​por la dinámica de 'Riesgo sobre riesgo desactivado' (RORO) en lugar de factores locales. Somos conscientes de la creciente volatilidad de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A corto plazo, ya que los rendimientos más altos de EE. UU. Pueden reducir el apetito por el riesgo y estimular la fortaleza del USD ".

“Todavía creemos que la recuperación del crecimiento global sigue siendo un apoyo para el AUD este año. La correlación de la moneda con los índices generales de materias primas se ha recuperado hasta un máximo de al menos cinco años y el aumento de los términos de intercambio hizo que el superávit en cuenta corriente se disparara hasta el 2,6% del PIB en 2020. Este fuerte viento de cola debería persistir en los próximos meses, especialmente porque Los precios de las materias primas de exportación de Australia han aumentado un 11,8% más en el primer trimestre de este año ”.