-
El dólar australiano ha tratado inicialmente para reunir un poco durante la sesión bursátil el martes a medida que seguimos para colgar sobre el nivel de 0,76. Esta es un área que, por supuesto, ha ofrecido apoyo anteriormente, y el hecho de que estamos empezando a descender un poco me sugiere que, de hecho, tal vez vamos a intentar derrumbarnos. En este momento, una cosa a la que hay que prestar atención es el hecho de que las velas de febrero y marzo son estrellas fugaces, lo que sugiere que de hecho vamos a bajar con el tiempo suficiente.
Vale la pena señalar que ha habido una estrella fugaz tanto en febrero como en marzo en este mercado, y eso sugiere que podría haber algunos problemas en el futuro. Dicho esto, creo que lo que estamos viendo aquí es un escenario en el que los operadores están tratando de discernir si existe o no un catalizador para finalmente superar el nivel de 0,80 por encima. Esa es una resistencia masiva en los gráficos mensuales, por lo que debe prestarse mucha atención. En última instancia, cuando vea un par de estrellas fugaces seguidas en el gráfico mensual, debe darse cuenta y darse cuenta de que no sucede con tanta frecuencia.
No me malinterpreten, no espero que el dólar australiano se desmorone por completo, pero creo que un retroceso, más grande que el que hemos visto, es una posibilidad muy real en este momento. Obviamente, querrá escalar a una posición a la baja. Sin embargo, si superamos el nivel de 0,78, creo que haremos otra carrera en el nivel de 0,80. Esperaría más ruido.
-
El dólar australiano se encuentra entre los mejores en apetito por el riesgo.
El dólar estadounidense cae en todos los ámbitos incluso cuando aumentan los rendimientos estadounidenses.
El AUD / USD subió aún más impulsado por una caída del dólar estadounidense y un tono positivo en los mercados financieros. El par llegó a 0,7730, el nivel más alto desde el 23 de marzo. Permanece cerca de la cima, con el impulso alcista intacto a punto de publicar el primer cierre diario muy por encima del promedio móvil simple de 20 días desde principios de marzo.
DXY hacia abajo incluso cuando los rendimientos de EE. UU.
El DXY cae un 0,15% el miércoles y se sitúa en 91,66, el nivel más bajo desde el 21 de marzo. El dólar no ha podido beneficiarse de un repunte de los rendimientos estadounidenses. El a 10 años gana un 1,55% y subió a un 1,64%. La mejora en el sentimiento de riesgo impulsó monedas como el AUD, NZD y las principales europeas.
El estado de ánimo de riesgo también está impulsando el petróleo crudo que gana más del 4%. Los metales no pueden obtener ganancias. El oro cae un 0,70%, afectado por la subida de los rendimientos.
AUD / USD firme en niveles más altos
Los factores técnicos también están impulsando el repunte del AUD / USD el miércoles. El precio rompió un rango de casi dos semanas al subir por encima de la barrera de 0,7660 / 80. También superó los promedios móviles de 20 y 55 días. La recuperación tuvo lugar después de que el dólar australiano lograra mantenerse por encima del área de soporte clave de 0.7550.
La perspectiva a corto plazo ahora favorece al alza en AUD / USD. Un retroceso por debajo de 0,7660 aliviaría la presión alcista. Una ruptura por debajo de 0,7560 debería despejar el camino hacia nuevas pérdidas.
-
AUD / USD se ha recuperado tras una caída del dólar y unos datos nacionales impresionantes.
"Las condiciones comerciales de NAB en marzo alcanzaron un récord, la confianza del consumidor de Westpac en abril alcanzó un máximo de 10 años y la creación de empleo volvió a romper el consenso en marzo", explicaron analistas de Westpac.
'' Las horas trabajadas ahora están por encima de los niveles prepandémicos y la ganancia de 71.000 puestos de trabajo redujo la tasa de desempleo al 5,6%, a pesar de una tasa de participación récord ... No es que esto signifique un cambio de postura por parte del RBA , con los despidos de JobKeeper para convertirse en evidente durante el segundo y primer semestre de 2008, es probable que las tasas de desempleo en la región sean necesarias para impulsar un crecimiento salarial suficiente ''.
Mientras tanto, sin embargo, también hemos visto un caso sólido para la inversión en los EE. UU. A partir de los datos estadounidenses de hoy.
Las ventas minoristas aumentaron un 9,8% el mes pasado, según el Departamento de Comercio, superando el consenso del 5,9% en un cambio sólido desde la caída del 2,7% en febrero.
El Departamento de Trabajo también ha ofrecido pruebas contundentes de que la economía de EE. UU. Se está acelerando.
El número de trabajadores estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo se desplomó la semana pasada a 576.000, 124.000 menos de lo que esperaban los analistas.
Además, el alto nivel de solicitudes de desempleo cayó por debajo del nivel de 665.000 visto en el punto más bajo de la Gran Recesión por primera vez desde que golpeó la crisis del COVID-19.
El dólar estaría más alto con esta buena noticia si no fuera por la caída de los rendimientos estadounidenses.
El rendimiento a 10 años ha registrado un mínimo de 1.5390% y ha bajado un enorme 6.23% al momento de escribir este artículo, el nivel más bajo en más de un mes.
Una corrección posterior en los rendimientos de EE. UU. A medida que los inversores ingresan al mercado de valores de EE. UU. Podría hacer que el dólar repunte nuevamente, especialmente si la atención se centrara nuevamente en el desacoplamiento entre los cierres de EE.
"Pero con el apetito de riesgo global resistente y la acción del precio DXY poco impresionante, AUD / USD debería extender las ganancias hacia 0.7775, encontrando compradores alrededor de 0.7670 / 80", argumentaron analistas de Westpac.
-
El AUD / USD actualiza el máximo intradiario después de los minutos del RBA, la decisión de la tasa del PBOC.
Las minutas del RBA reiteran su desagrado por la tasa de desempleo, el PBOC deja las tasas de interés sin cambios.
El estado de ánimo de riesgo respalda a los alcistas, la prueba de consolidación del dólar estadounidense sigue al alza.
Los catalizadores cualitativos estarán en el centro de atención en medio de un calendario ligero.
El AUD / USD se mantiene bien ofertado cerca de 0.7780, un aumento del 0.25% intradía, durante la madrugada del martes. Si bien el estado de ánimo leve de riesgo favoreció la cotización inicialmente en Asia, las actas de la última reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y la Decisión de Tasas de Interés del Banco Popular de China favorecieron a los alcistas en los últimos tiempos.
Según las últimas actas de la RBA , los miembros de la junta siguen comprometidos a hacer lo que razonablemente pueda hacer para apoyar la economía australiana al tiempo que citan la necesidad de condiciones monetarias "altamente favorables".
Además, el Banco Popular de China (PBOC) cumple con las expectativas del mercado de mantener sin cambios las tasas de referencia . Dicho esto, el Banco Popular de China se mantiene a un año y a cinco años en torno al 3,85% y 4,65% respectivamente durante la última reunión de política monetaria.
La confianza del mercado disminuye en medio de los titulares sobre Rusia, China y el coronavirus (COVID-19). Si bien los temores geopolíticos que emanan del Kremlin y Beijing ponen a prueba los toros, preocupaciones mixtas sobre el covid se unen a la disposición del presidente estadounidense Joe Biden para alterar algunas partes de su gasto en infraestructura de $ 2.25 billones para favorecer a los optimistas.
En este contexto, los futuros del S&P 500 registran ganancias leves después de retroceder desde el máximo histórico del día anterior. Además, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años se mantienen firmes en torno al 1,60%, mientras que el índice del dólar estadounidense (DXY) consolida la caída más fuerte en 2021 con un retroceso correctivo a 91,10.
Dada la reacción inicial del mercado a los eventos clave del día en Asia, los operadores de pares AUD / USD pueden tener que estar atentos a los catalizadores de riesgo para un nuevo impulso. Aquí, los comentarios del presidente de China, Xi Jinping, serán importantes, ya que se dirigirá a un foro sobre riesgos globales y podría transmitir las disputas entre Washington y Beijing allí.
Análisis técnico
Múltiples máximos alrededor de 0,7800, marcados desde principios de enero, ponen a prueba a los compradores del AUD / USD animando el comercio sostenido más allá del nivel SMA de 50 días de 0,7720.
-
El AUD/USD retrocedió el martes cuando el mercado asimiló las últimas actas del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Se cotiza a 0.7770, que está ligeramente por debajo del máximo diario de 0.7815 mientras los operadores esperan las cifras preliminares de ventas minoristas australianas.
El AUD/USD también se está retirando mientras el mercado espera las ventas minoristas australianas que saldrán mañana por la mañana. Los economistas esperan que las ventas se recuperen en marzo, ya que el país continuó reabriendo. Esta tendencia continuará a medida que el país reabre su burbuja de viajes con Nueva Zelanda.
El par también retrocedió debido a la fortaleza general del dólar. El índice del dólar subió ligeramente hoy a medida que aumentaron los rendimientos de los bonos estadounidenses. El rendimiento del bono a 10 años subió un 0.50% a 1.60 mientras que el rendimiento a 30 años subió un 0.30% a 2.30%.
El par AUD/USD se redujo a 0.7774, que estaba ligeramente por debajo del máximo diario de 0.7816. En el gráfico de cuatro horas, el par está formando lo que parece un patrón de taza y asa, que suele ser un signo de continuación alcista.
-
El dólar australiano inicialmente cayó durante la sesión de negociación del miércoles para alcanzar la EMA de 50 días, solo para darse la vuelta y formar una vela ligeramente de apoyo. En igualdad de condiciones, parece que estamos listos para continuar yendo y viniendo y acumulando suficiente inercia para finalmente ponernos en marcha en una dirección u otra. Cuando miras los gráficos a largo plazo, hay una estrella fugaz tanto para febrero como para marzo, que por supuesto Lynn es la idea de un movimiento negativo, pero el mercado ha sido extraordinariamente resistente a eso.
Debido a esto, creo que continuamos yendo y viniendo en esta área de consolidación relativamente apretada hasta que podamos averiguar dónde terminará colocándose el impulso real. Si rompemos por debajo de la EMA de 50 días, creo que el mercado mira hacia el nivel de 0,76, posiblemente incluso hacia el nivel de 0,75. Por otro lado, si rompemos por encima de la parte superior de la vela para la sesión del miércoles, es muy probable que vayamos mirando hacia el nivel de 0,78, lo que abre el movimiento al nivel de 0,80 con el tiempo suficiente.
El dólar australiano, por supuesto, tiene que ver con la apertura comercial cuando se trata de la expansión económica posterior a la pandemia, ya que el dólar australiano está muy apalancado por las materias primas y el apetito por el riesgo de los operadores de todo el mundo. Esta será una situación de “tira y afloja” hasta que tengamos algún tipo de claridad.
-
Resumen de ventas minoristas
La madrugada del miércoles, el mercado ve la lectura preliminar de los datos de ventas minoristas del mes de marzo de Australia a la 01:30 GMT. Tras las impresiones pesimistas de febrero, la actividad minorista australiana ha sido un poco más fuerte en medio de la reducción de las restricciones provocadas por el virus y la temporada de festivales. Como resultado, las cifras iniciales de hoy sugieren un crecimiento del 1,0% en la economía clave frente a la contracción anterior del -0,8%.
Antes del lanzamiento, Westpac dijo:
Westpac espera una caída del -1,5%. Aunque deberíamos ver un repunte en WA y Vic, donde terminaron los cierres, marzo vio más interrupciones: otro mini cierre en Qld que afectó la actividad relacionada con las vacaciones de Semana Santa; e inundaciones graves en partes de Nueva Gales del Sur (incluida Sydney) y Qld. También hay indicios de que el comercio minorista está disminuyendo en áreas donde la reapertura de COVID está más avanzada, lo que refleja tanto la disminución de la demanda de recuperación como un cambio hacia el gasto no minorista. Nuestro Westpac Card Tracker sugiere que las ventas minoristas totales cayeron drásticamente en marzo, aunque esto no refleja el gasto en "efectivo".
Los analistas de TD Securities se muestran un poco menos optimistas con los datos al decir:
Esperamos un fuerte repunte en las ventas minoristas en marzo a 2.5% m / m (contras: 1.0%), desde -0.8% m / m en febrero. Para recapitular, la caída sorpresa en las ventas minoristas en febrero reflejó principalmente ventas más débiles en Vic. y WA, que estuvieron sujetos a restricciones de covid-19 durante el mes.
¿Cómo podría afectar al AUD / USD?
AUD / USD asoma el extremo superior del último rango de negociación mientras toma ofertas cerca del máximo intradiario de 0.7733. Al hacerlo, el par australiano consolida el retroceso del día anterior desde un máximo de un mes después del optimista Westpac Leading Index, 0.38% MoM versus 0.01% anterior, así como las noticias locales de que Australia puede construir vacunas covid Pfizer y Moderna-line. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el tiempo previsto para dicha fabricación se mencionó como tres años y los problemas del coronavirus (COVID-19) pesan sobre los precios del AUD / USD.
El alivio de los cierres provocados por virus en la parte clave de Australia, seguido de la temporada de festivales, sugiere un repunte en las ventas minoristas y puede ofrecer un leve repunte en AUD / USD si coincide con las optimistas previsiones del mercado. Sin embargo, cualquier decepción de los datos se sumará a los últimos movimientos de retroceso del par desde la cima de varios días.
Técnicamente, AUD / USD se mantiene por encima del nivel SMA de 50 días, alrededor de 0,7720, en un cierre diario a pesar del último retroceso, lo que a su vez mantiene a los compradores con la esperanza de apuntar a la resistencia de 0,7800.
Notas clave
AUD / USD volverá a visitar el nivel de 0,80 a mediados de 2021 - NAB
AUD / USD lucha por mantener 0,7700 en el rebote del dólar estadounidense por delante de las ventas minoristas australianas
Acerca de las ventas minoristas australianas
Las ventas minoristas publicadas por la Oficina de Estadísticas de Australia es una encuesta de productos vendidos por minoristas que se basa en una muestra de tiendas minoristas de diferentes tipos y tamaños y se considera un indicador del ritmo de la economía australiana. Muestra el desempeño del sector minorista a corto y mediano plazo. El crecimiento económico positivo anticipa tendencias alcistas para el AUD, mientras que una lectura baja se considera negativa o bajista.
-
El AUD / USD recupera las ofertas para imprimir ganancias intradiarias leves, por segundo día consecutivo.
La confianza empresarial del National Australia Bank creció más allá de las previsiones y las lecturas anteriores durante el primer trimestre de 2021.
Los catalizadores de riesgo siguen deprimidos, los futuros del S&P 500 y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años imprimen pérdidas intradía leves.
Actualizaciones del BCE, el estado de ánimo del mercado será la clave a seguir.
AUD / USD ofrece una reacción ligeramente positiva, con un aumento del 0,10% intradía alrededor de 0,7760, a los datos australianos durante la madrugada del jueves. La razón podría deberse a la lentitud de la confianza del mercado y al estado de ánimo cauteloso ante el BCE .
La confianza empresarial del National Australia Bank (NAB) no solo superó el consenso del mercado de 7, sino que también creció más allá de las 14 lecturas anteriores a 17 durante el primer trimestre (Q1) de 2021.
El sentimiento del mercado permanece sobrio a medida que los problemas del coronavirus (COVID-19) en Asia y la aversión de China por el rechazo de los australianos a la iniciativa Belt and Road persiguen a los optimistas que antes animaban los movimientos del Banco de Canadá (BOC). También en el lado negativo del riesgo podrían estar las peleas entre Estados Unidos y China y las tensiones entre Rusia y Ucrania.
Alternativamente, el levantamiento de las sanciones de la administración estadounidense sobre el banco central iraní, las compañías petroleras y petroleras nacionales, así como el acero, el aluminio y otros sectores, según el Wall Street Journal (WSJ), mantiene a los mercados esperanzados. En el mismo bando estaban los comentaristas sobre el mayor crecimiento económico de Estados Unidos desde 1984.
En este contexto, los futuros del S&P 500 no lograron extender el primer desempeño diario positivo de Wall Street en una semana, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años actualiza el mínimo semanal en torno al 1.538%, tres puntos básicos (pb) hasta el 1.53% al cierre de esta edición.
Continuando, los precios del AUD / USD pueden permanecer lentos en medio de la pausa comercial previa al BCE. Sin embargo, las cifras de Estados Unidos sobre solicitudes de desempleo semanales y los datos mensuales sobre vivienda, así como el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago , pueden ofrecer una dirección intermedia. Vale la pena mencionar que los catalizadores de riesgo permanecen en el asiento del conductor y necesitan una atención especial.
Análisis técnico
Los movimientos de AUD / USD a corto plazo están atrapados en el nivel SMA de 50 días de 0.7720 y el techo semanal cerca de 0.7760.
-
El dólar australiano ha retrocedido frente al dólar durante la sesión de negociación del jueves nuevamente, pero aún ve mucho apoyo debajo en la EMA de 50 días para mantener el mercado a flote. Siendo ese el caso, es probable que el mercado continúe viendo un comportamiento entrecortado y descuidado, porque francamente parece que el par no tiene dónde estar en el corto plazo. Obviamente, no podemos lanzarnos a este mercado con ningún tamaño ahora, porque, francamente, no sabemos qué hacer. Recientemente, el dólar australiano se ha estado moviendo a medida que comenzamos a cuestionar cosas como la reapertura del comercio.
Además, vale la pena notar que las velas de febrero y marzo en el período de tiempo mensual fueron ambas estrellas fugaces, y eso sugiere que tal vez tengamos un pequeño problema por delante, ya que el nivel de 0,78 obviamente ha sido una barrera masiva para los compradores. De hecho, empiezo a preguntarme si el mercado está siendo “rehén” comprando las últimas cifras de coronavirus, porque estamos empezando a verlas subir en lugares como Japón e India. Si Asia comienza a caer nuevamente, y comenzamos a ver más bloqueos, eso podría ser muy malo para el comercio del apetito por el riesgo, que por extensión es malo para el dólar australiano. Además, el dólar australiano es esencialmente el proxy de gran parte de Asia en lo que respecta al comercio de divisas.
Dicho esto, debemos prestar mucha atención al hueso del nivel de 0,78, porque si podemos romper por encima de allí, es muy probable que este par continúe subiendo mucho más. En este punto, el mercado terminará viendo mucho ruido en los titulares, por lo que si obtenemos mucha negatividad de repente, el nivel de 0,76 podría ser el objetivo. Hay un área de soporte entre 0,76 y 0,75, por lo que romper por debajo de ellos abre un enorme agujero negro de venta por lo que puedo ver . En ese punto, estaría mirando el nivel de 0,71 para una operación a más largo plazo. El mercado ciertamente parece que algo grande va a suceder eventualmente, pero en este momento simplemente estamos girando nuestras ruedas tratando de averiguar dónde va a estar eso.Sospecho que verá una gran vela impulsiva en una dirección u otra para decirle en qué dirección vamos a romper.
-
Los mercados de Asia y el Pacífico pueden ver un efecto indirecto de la fortaleza observada en Wall Street. Los mercados de valores estadounidenses se recuperaron el miércoles, luego de dos días de pérdidas, con las acciones de pequeña capitalización liderando la carga al alza. El índice Russell 2000 ganó un impresionante 2,35% al cierre, mientras que la volatilidad retrocedió, evidenciada por una caída del 6,32% en el índice de volatilidad VIX. Los inversores han centrado su atención en las ganancias en medio de una semana bastante ligera en el calendario económico.
Las ganancias han sido principalmente positivas, lo que ha ayudado a impulsar la confianza del mercado a medida que las acciones cotizan en torno a máximos históricos. Las ganancias bancarias han sido positivas, impulsadas por fuertes ingresos comerciales y una reapertura económica mejor de lo esperado . Los inversores ahora están ansiosos por que las acciones de tecnología informen la próxima semana, y varios favoritos de Wall Street están programados para informar cifras trimestrales. Netflix, una de las primeras acciones tecnológicas de megacapitalización en reportar ganancias, cayó más del 7% el miércoles luego de una pérdida de suscriptores.
La decisión sobre la tasa de interés del Banco de Canadá (BoC) hizo que el dólar canadiense se fortaleciera cuando el banco central anunció un retroceso en la cantidad de deuda pública que comprará. Algunos esperaban la disminución gradual de la QE, pero estaba lejos de ser una certeza, especialmente considerando el reciente aumento de Canadá en los casos de Covid. La decisión marca un paso importante en la flexibilización de la política monetaria de gran apoyo en respuesta a la pandemia mundial.
La sesión de hoy estará vacía de eventos económicos de alto impacto, pero Hong Kong y Taiwán publicarán datos de desempleo. También está previsto que Tailandia publique los datos comerciales de marzo. El dólar australiano fue un ganador frente a sus principales pares durante la noche, luego de una impresión de ventas minoristas mejor de lo esperado . Sin embargo, el optimismo en Wall Street pareció jugar un factor más importante en la subida del dólar australiano.
El dólar australiano se enfrenta a nuevos vientos en contra fundamental después de que la decisión del jueves temprano de la ministra de Relaciones Exteriores, Marise Payne, rechazara dos acuerdos relacionados con la Iniciativa de la Franja y la Ruta con China, según un informe de Reuters. Es probable que la medida empeore la relación ya tensa de Australia con China e incluso puede provocar una acción formal de represalia.
