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Después de otra semana bajista, los mercados parecen calmarse un poco, como también podemos ver en el VIX (índice de volatilidad) que sigue bajando. Europa se ha convertido ahora en el epicentro de la pandemia de coronavirus, con el número de muertos de Italia superando al de China. A pesar de los días terribles que se avecinan, el banco central de la UE ha hecho un esfuerzo por estimular la economía. Los mercados europeos se recuperaron el viernes por la mañana en respuesta al estímulo del BCE y a medida que los gobiernos de la UE adoptan un enfoque de "lo que sea necesario" para mitigar el impacto económico de la pandemia de coronavirus.
Gráfico
Sin embargo, a medida que el BCE amplía el programa de compra de bonos, podríamos ver un Euro más débil por venir. Dado que se ha roto otro nivel de soporte importante, nos concentraríamos en vender en el rally actual en la próxima resistencia . Nos gustaría vender a 1.0820 con SL a 1.0950 y abrir
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EURUSD reactiva su tendencia bajista de dos años después de despejar con fuerza el piso de 1.0777 la semana pasada para imprimir nuevos mínimos en 1.0635 el lunes.
El precio actualmente está impulsando los esfuerzos para recuperar algo de terreno perdido, pero la ligera mejora en el RSI y el Estocástico, que todavía están bien en el área bajista y cerca del territorio de sobreventa, aún no es convincente, manteniendo el sesgo negativo a corto plazo . La reversión a la baja en el promedio móvil simple (SMA) de 20 días que está listo para deslizarse por debajo del SMA de 200 días es otra señal desalentadora.
Si el nivel de soporte 1.0777 se convierte en una resistencia dura , el centro de atención volverá a la base 1.0635. Rompiendo ese muro, la venta masiva podría tomar un respiro de inmediato dentro de la cercana zona restrictiva 1.0560-1.0500 de 2017 antes de acelerar hacia una barrera más desafiante alrededor de 1.0340.
Por el lado positivo, se requiere un fuerte repunte por encima de 1.1238 para reanudar las esperanzas de un mercado al alza, al mismo tiempo que cambia la perspectiva a mediano plazo de bajista a neutral. Sin embargo, el camino está ocultando varios obstáculos que podrían complicar los esfuerzos. El más cercano es el nivel 1.0777 seguido de las marcas 1.0878 y 1.0930, mientras que los toros más altos deben correr por encima del número 1.1000 y la nube Ichimoku para ganar más combustible hacia la SMA de 200 días y el nivel 1.1100. La barrera de 1.1170 también puede mantenerse erguida antes de que se vea el nivel de 1.1238.
En resumen, EURUSD reanudó la estructura bajista tanto a corto como a mediano plazo. Las correcciones al alza en el corto plazo no serían una sorpresa ya que el par se está negociando cerca de los niveles de sobreventa, aunque este caso actualmente parece débil.
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EUR / USD se desvanece el movimiento anterior a la región 1.0770.
El sentimiento global sigue centrado en el COVID-19.
Confianza del consumidor en la zona del euro próxima en el expediente.
Después de escalar a la región de 1.0770 a principios de la sesión, el EUR / USD ahora ha estado bajo cierta presión de venta y retrocede al área debajo de la marca de 1.0700 después de la campana de apertura en Eurolandia.
EUR / USD se centró en COVID-19, BCE
El EUR / USD se mantiene a merced de las tendencias alternas en la volatilidad y el apetito por el riesgo en los mercados globales al comienzo de la semana, siempre mirando los desarrollos del COVID-19 y la respuesta de los principales bancos centrales como el principal impulsor de La acción del precio en los activos globales.
Mientras tanto, se espera que el par se mantenga cauteloso en medio de la firme demanda del dólar y mientras los participantes del mercado continúen ajustándose al recientemente anunciado Programa de compra de emergencia pandémica (PEPP) del BCE.
En el expediente, el indicador de confianza del consumidor en la zona del euro será el único comunicado el lunes antes de los PMI avanzados críticos en la región para el mes de marzo el martes y el IFO alemán el miércoles.
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EUR / USD defendió el mínimo del viernes en Asia y ahora parece estar trazando un patrón de doble fondo.
La demanda de Haven frente a los dólares de los productos básicos probablemente se adapte bien al EUR / USD.
EUR / USD está trazando un patrón de reversión alcista en los gráficos técnicos en medio de otra brutal venta en los mercados de renta variable mundiales.
La moneda común está atrayendo ofertas de refugio contra monedas como el dólar de Nueva Zelanda y el dólar australiano y el aumento en los cruces parece estar elevando el EUR / USD.
El par de divisas encontró ofertas cercanas a 1.0635 a principios de Asia y actualmente cotiza cerca de 1.0717, lo que representa una ganancia de 0.20% en el día.
Los mercados bursátiles sufrieron una paliza en Asia con los futuros del S&P 500 desencadenando un límite hacia abajo con una caída del 5%, ya que los temores de una desaceleración liderada por el coronavirus en la economía global se vieron reforzados por el fracaso del Senado de EE. UU.
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El lunes se redujo el comercio europeo temprano cuando el dólar recupera la tracción y deja un pequeño espacio para la recuperación del euro después de una fuerte caída en las últimas dos semanas. El fuerte rechazo de la recuperación el viernes a 1.0830 y la incapacidad de mantener por encima del nivel de 1.07 se suman a las señales negativas, ya que la vela semanal bajista masiva (caída semanal del 4.4%) pesa mucho. Los bajistas se centran en el mínimo de abril de 2017 en 1.0570 y el mínimo de febrero de 2017 en 1.0493, con el mínimo de enero de 2017 en 1.0340, con un retroceso total de 1.0340 / 1.2555 (rally de enero de 2017 / febrero de 2018) visto como un escenario probable. El mínimo anterior en 1.0778 (20 de febrero) hasta ahora limita los aumentos y mantiene los osos intactos, protegiendo los próximos pivotes en 1.0840 (Fibo 23.6% de 1.1494 / 1.0635) y 1.0939 (base de nubes diaria). El empeoramiento de la crisis por la pandemia del virus de la corona y las crecientes señales de que la economía mundial está entrando en recesión, continúan incitando a los comerciantes a refugiarseDólar estadounidense , manteniendo la moneda única en rojo.
Res: 1.0700; 1.0725; 1.0778; 1.0840
Sup: 1.0635; 1.0570; 1.0493; 1.0454
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Los datos económicos muestran evidencia de una fuerte recesión por delante
El informe preliminar del PMI de marzo mostró una fuerte contracción en la actividad económica. En EZ, el sector de servicios registró la caída más significativa registrada. “El PMI de marzo apunta a una contracción del crecimiento de alrededor del 2% q / q. Con las medidas de contención del gobierno intensificadas en los últimos días (por ejemplo, en Alemania e Italia) y los cierres de producción en la industria y el importante sector automotriz que apenas comienzan a morder, nos parecen más caídas en el PMI en los próximos meses ”, explicó Danske Bank analistas
En Wells Fargo, los economistas señalan que las perspectivas sugieren que el euro debería permanecer relativamente moderado en el corto plazo . "Vemos pocas razones para esperar ganancias significativas en el tipo de cambio EUR / USD por el momento".
La nueva realidad económica en la Eurozona comienza a pesar sobre el euro. El martes, la moneda no logró mantener las ganancias frente al dólar, y también bajó frente a la libra .
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El par EUR / USD recuperó el umbral de 1.0800 este miércoles en medio de un mejor estado de ánimo del mercado que limita el potencial alcista del dólar, según Valeria Bednarik de **Street .
Citas clave
"El ánimo se mantuvo optimista cuando los políticos estadounidenses llegaron a un acuerdo sobre un paquete de estímulo de $ 2B que probablemente será aprobado por el Congreso a finales de esta semana".
“Alemania lanzó la Encuesta IFO de marzo, que fue peor de lo esperado. El clima de negocios se confirmó en 86.1, luego de una estimación preliminar de 87.7 ".
“Los Estados Unidos lanzaron pedidos de bienes duraderos de febrero, que aumentaron un 1,2% en el mes, mucho mejor de lo previsto, aunque los pedidos de bienes de capital no de defensa ex aviones disminuyeron un 0,8%. El informe fue ignorado por los actores del mercado ".
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La incapacidad del EUR / USD para encontrar aceptación por encima del 23.6% del nivel de Fibonacci de la caída 1.1497-1.0636 y los retrocesos posteriores sugieren que la presión bajista a corto plazo aún podría estar lejos de haber terminado, según Haresh Menghani de **Street.
Citas clave
"Cualquier retroceso significativo podría seguir atrayendo algunas compras por inmersión cerca de mediados de 1.0700, lo que ahora debería actuar como un punto clave clave para los operadores a corto plazo".
Es probable que una ruptura sostenida del soporte mencionado acelere el deslizamiento hacia la zona horizontal 1.0715-10 antes de que el par finalmente se rompa por debajo de la marca de 1.0700 y acelere la caída hacia mediados de 1.0600".
“La región 1.0880-1.0900 podría continuar actuando como una resistencia fuerte inmediata , que si se despeja de manera decisiva, podría provocar un movimiento de cobertura corta y elevar el par hacia el 38.2% de Fibo. nivel, alrededor de la región 1.0960 ".
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Las cosas son peores de lo anticipado
Según Markit, el sector de servicios es el más afectado por la crisis actual. Las estimaciones preliminares del PMI de marzo para la mayoría de las economías se desplomaron a mínimos históricos. La producción manufacturera también se contrajo en la mayoría de las economías, aunque a un ritmo más lento.
La confianza del consumidor se hunde a nivel mundial, con el clima de negocios IFO alemán hasta 86.1 y la confianza del consumidor GFK en el país para abril hasta 2.7. En los Estados Unidos, el Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan fue revisado a la baja a 89.1 en la lectura final de marzo desde 101 en febrero. Los subcomponentes del informe muestran que el Índice de Condiciones Económicas Actuales cayó a 103.7 desde 114.8 y el Índice de Expectativas del Consumidor cayó a 79.7 desde 92.1.
La cifra más escandalosa, que de todos modos no impactó los mercados, ya que las solicitudes de desempleo en los EE. UU. Que aumentaron a 3.28 millones en la semana que terminó el 20 de marzo. La reacción limitada podría explicarse, pero el hecho de que muchos estados de EE. UU. Cambiaron las reglas sobre quién tiene derecho pedirlo, en medio de la crisis del coronavirus que obliga a los trabajadores a quedarse en casa. Sin embargo, claramente insinúa más nubes oscuras para la economía más grande del mundo.
Los próximos días, los datos posteriores a la crisis comenzarán a aparecer y podrían ser un primer indicador del daño económico del coronavirus. El índice de confianza del consumidor de la UE para marzo saldrá el próximo lunes, mientras que la Unión y Alemania publicarán las estimaciones preliminares de inflación de marzo a principios de la semana. Markit lanzará la versión final de su PMI de Fabricación y Servicios de marzo el próximo miércoles, mientras que EE. UU. Publicará el índice ISM oficial, mucho más relevante. Esto último está previsto en 44 de 50.1 anteriormente.
Los datos de empleo de EE. UU. Estarán entre los más populares. La encuesta de ADP sobre la creación de empleos en el sector privado saldrá el próximo miércoles y se espera que muestre 150,000 empleos menos. También puede indicar lo que el informe de nómina no agrícola podría aportar al final de la semana. En este punto, se espera que la economía de los Estados Unidos haya perdido 293,000 empleos en marzo, mientras que la tasa de desempleo se ve hasta el 4.0%.
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Perspectiva técnica del EUR / USD
El par EUR / USD se corrigió al alza, aunque el repunte semanal se estancó en torno al 50% de retroceso de su caída semanal anterior. Está terminando la semana por encima del retroceso del 38.2% de dicha disminución en 1.0960, un nivel de soporte inmediato.
A la larga, el riesgo permanece sesgado a la baja, ya que, en el gráfico semanal, el par permanece por debajo de todos sus promedios móviles. El 100 SMA ha cruzado por debajo del 200 SMA, ambos muy por encima del nivel actual. Los indicadores técnicos se han recuperado de sus mínimos, pero permanecen dentro de niveles negativos. El interés constante de compra aún está por verse.
El gráfico diario muestra que el par no pudo avanzar más allá de sus promedios móviles, que ahora están limitados a un rango estrecho. El indicador Momentum ha reanudado su disminución cerca de las lecturas de sobreventa, mientras que el RSI perdió fuerza direccional dentro de niveles neutrales, sesgando el riesgo a la baja.
Por debajo de 1.0960, el próximo soporte viene en 1.0900, en ruta a 1.0835. Otros descensos podrían hacer que el par vuelva a probar el mínimo mencionado en 1.0635. Las resistencias en estos próximos días llegan a 1.1090, el máximo semanal, seguido de 1.1165, donde el par tiene el 61.8% de retroceso de su última caída. Las ganancias más allá de esto último parecen poco probables en un entorno de aversión al riesgo.
