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El par EUR/USD está luchando alrededor del nivel de 1.0900, aún bajo presión y habiendo alcanzado un mínimo más bajo para el año en 1.0878, dada la demanda persistente del dólar y otro lote de datos europeos decepcionantes. Las versiones finales del Markit Manufacturero PMI para la región fueron revisadas moderadamente al alza en Alemania y la UE, pero permanecen en territorio de contracción, con 41.7 y 45.7 respectivamente. La UE dio a conocer la estimación preliminar de la inflación de septiembre, que fue del 0,9%, por debajo del 1,0% anterior y esperado. La lectura neta resultó en 1,0% cumpliendo con las expectativas del mercado.
Durante el horario comercial de EE.UU., la atención se centrará en un par de oradores de la Fed, y el PMI manufacturero ISM de septiembre, previsto en 50.1 después de caer a 49.1 en el mes anterior. Markit publicará la versión final del mismo indicador, previsto sin cambios en 51.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
La moneda compartida es incapaz de atraer compradores, con el par EUR/USD en riesgo de extender su descenso, según las lecturas técnicas. En el gráfico de 4 horas, el par todavía está por debajo de una SMA de 20 firmemente bajista, la que extiende su declive por debajo de las más grandes. Los indicadores en el gráfico mencionado carecen de fuerza direccional, pero permanecen dentro de los niveles negativos, lo que refleja la falta de interés en los niveles actuales. Los avances hasta 1.0940 probablemente atraerán intereses de venta, mientras que un interés de venta renovado por debajo de 1.0880 deberían conducir a una aproximación a la cifra de 1.0800.
Niveles de soporte: 1.0880 1.0840 1.0805
Niveles de resistencia: 1.0910 1.0940 1.0970
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El euro caía al inicio de la sesión de negociación del miércoles pero luego encontraba el soporte suficiente bajo el nivel en 1.09 como para darse la vuelta y volver a dar señales de vida. Sin embargo a pesar de esto hay un par de patrones en forma de martillo invertido, formados la semana pasada, que se encuentran justo por encima de los precios actuales y además también tenemos por encima el nivel en 1.10 lo que debería ofrecer resistencia de forma importante. Este nivel debería continuar siendo importante porque se trata de un número redondo, y significativo a nivel psicológico, y por el hecho de que la semana pasada se produjo una rotura bajista formando una vela muy negativa desde ese mismo nivel.
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La tendencia principal es bajista según el gráfico diario, sin embargo el giro de mínimo a precio de cierre registrado en la sesión de ayer indica que el impulso podría estar listo para girar hacia arriba.
Un movimiento a través de 1.0943 confirmaría el patrón en el gráfico. Esto no haría cambiar la tendencia a alcista, pero podría activar el comienzo de un rally contra la tendencia que duraría 2 o 3 días. Un movimiento a través de 1.0879 negaría el giro de mínimo a precio de cierre e indicaría el resurgir de la tendencia bajista.
El nuevo rango va desde 1.1110 hasta 1.0879. Si el giro de mínimo a precio de cierre se confirma es posible que haya un rally hacia su zona de retroceso entre 1.0995 y 1.1022.
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Basándonos en la dinámica de precios inicial, probablemente la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión del martes vendrá determinada por la reacción de los traders frente al ángulo de Gann bajista que hay en 1.0870. Este ángulo que lleva cayendo 0.002 puntos desde el máximo principal en el nivel 1.1110 es el que está guiando este par de Forex en las últimas 12 sesiones.
Escenario Bajista
Cruzar al lado débil del ángulo en 1.0870 colocaría al EUR/USD en una posición bajista. Si continúa siguiendo a este ángulo más hacia abajo el par podría caer hasta el mínimo principal del día 11 de mayo de 2017 en el nivel 1.0838, algo que podría suceder el miércoles o el jueves.
Escenario Alcista
Un movimiento prolongado por encima de 1.0870 indicaría la presencia de compradores, pero más importante aún, en caso de que gire hacia arriba durante la sesión el EUR/USD se colocaría en posición de registrar un giro de mínimo potencialmente alcista en el precio de cierre.
Perspectiva General
Si el precio se mantiene por debajo del ángulo en 1.0870 el par se debilitaría. Un movimiento prolongado por encima de 1.0900 indicaría cierta solidez.
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Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.0952, probablemente la dirección del EUR/USD vendrá determinada por la reacción de los traders frente al ángulo de Gann alcista en 1.0959 y al ángulo de Gann bajista en 1.0970.
Un movimiento prolongado por debajo de 1.0959 indicaría la presencia de vendedores. Esto podría activar un retroceso hacia el siguiente ángulo de Gann alcista en 1.0919. En el primer test a este nivel es posible que se forme un rebote técnico. Si este precio no consigue frenar la caída las ventas podrían extenderse hasta el nivel en 1.0899. Este es potencialmente el último ángulo ofreciendo soporte antes del mínimo principal en 1.0879.
Un movimiento prolongado por encima de 1.0970 indicaría la presencia de compradores. Si este movimiento genera el impulso alcista suficiente es posible que las compras se extiendan hasta el nivel del 50% en 1.0995. Este es potencialmente un punto de activación de una aceleración alcista hacia el conjunto de resistencias entre 1.1022 y 1.1024.
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El euro vuelve a la vida y gira al alza en la sesión de media semana luego de haber sido rechazado por un soporte clave en la zona de los 1.0930. Las ganancias del EUR/USD, que en estos momentos sube alrededor de 0.44% hasta los 1.1022, parecen estar motivadas por algunas declaraciones de personas cercanas al Banco Central Europeo.
Más temprano, la presidenta entrante del BCE, Christine Lagarde, afirmó que una política monetaria expansiva sigue siendo necesaria, aunque reconoció que la institución debe ser consciente de los efectos adversos de una postura acomodaticia prolongada. Estas observaciones sembraron dudas sobre el tamaño del paquete de estímulos que el banco central introduciría la próxima semana en su junta directiva de septiembre, creando un mayor apetito por posiciones largas en la divisa comunitaria.
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Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1043, la dirección del EUR/USD el resto de la sesión del lunes probablemente vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel principal del 50% en 1.1045.
Un movimiento prolongado por encima de 1.1045 indicaría la presencia de compradores. Esto podría crear el impulso alcista suficiente como para superar el ángulo de Gann bajista en 1.1064. Esto podría acabar poniendo a prueba al nivel principal de Fibonacci en 1.1073 y el máximo de la semana anterior en 1.1085.
Cruzar al lado fuerte del ángulo de Gann alcista en 1.1086 colocaría al EUR/USD en una posición alcista.
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1045 indicaría la presencia de vendedores. Esto podría activar una rotura hacia el ángulo de Gann alcista en 1.1006, seguido de la zona de cobertura que va desde 1.1005 hasta 1.0987.
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El EUR/USD se aferra a las ganancias semanales antes de la publicación del ISM PMI no manufacturero de los EE.UU.
El nivel a batir para los compradores es la resistencia de 1.0960 seguida por el nivel de precios de 1.0985/1.1030.
Gráfico diario
El euro, en el gráfico diario, cotiza en una tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles simples diarios (DSMA). Los participantes del mercado supervisarán el PMI no manufacturero del ISM en septiembre. La noticia está programada a las 14:00 GMT.
Gráfico de 4 horas
El EUR/USD está desafiando la resistencia de 1.0960 mientras se mantiene por encima de la SMA de 50, lo que sugiere una corrección al alza en el mediano plazo. Una ruptura por encima del nivel de 1.0960 puede conducir inicialmente al nivel de 1.0985 y luego a la resistencia de 1.1030, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Gráfico de 30 minutos
El EUR/USD cotiza por encima de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista en el corto plazo. El soporte inmediato se ve en los niveles 1.0940 y 1.0908, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.0962
Cambio Diario de Hoy 0.0002
Cambio Diario de Hoy % 0.02
Apertura Diaria de Hoy 1.096
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1004
SMA de 50 Diaria 1.1069
SMA de 100 Diaria 1.1156
SMA de 200 Diaria 1.1236
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.0964
Mínimo Previo Diario 1.0904
Máximo Previo Semanal 1.1026
Mínimo Previo Semanal 1.0905
Máximo Previo Mensual 1.111
Mínimo Previo Mensual 1.0885
Fibonacci Diario 38.2% 1.0941
Fibonacci Diario 61.8% 1.0927
Punto Pivote Diario S1 1.0922
Punto Pivote Diario S2 1.0883
Punto Pivote Diario S3 1.0862
Punto Pivote Diario R1 1.0981
Punto Pivote Diario R2 1.1002
Punto Pivote Diario R3 1.1041
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Miedos y aranceles
Las cifras macroeconómicas europeas fueron decepcionantes, ya que las versiones finales del PMI de servicios Markit fueron peores de lo previsto, con el índice alemán en 51.4 y el de la UE en 51.6. El PMI compuesto para la región llegó a 50.1 en septiembre, por debajo del esperado 50.4. La UE también publicó el Índice de Precios al Productor de agosto, que disminuyó un 0.5% mensual y cayó un 0.8% en comparación con el año anterior. En un tono positivo, las ventas minoristas aumentaron un 0.3% en el mismo mes.
Sin embargo, el dólar se mantuvo firme en medio de la aversión al riesgo impulsada por la noticia de que EE.UU. está planeando aranceles sobre los bienes europeos, pero se desplomó después del PMI no manufacturero de ISM de septiembre que llegó a 52.6, mucho peor que los 55 esperados y los anteriores. 56.4, su lectura más baja en tres años. El subcomponente de empleo bajó a 50.4, no son buenas noticias antes del informe mensual de NFP que saldrá este viernes. Se espera que la economía de los EE.UU. haya agregado 145.000 nuevos empleos en septiembre, mientras que la tasa de desempleo se mantiene estable en 3.7%. El crecimiento de los salarios también se ve estable en comparación con el mes anterior.
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El índice de gerentes de compras para el sector no manufacturero (servicios) cayó a 52.6 puntos en septiembre, mucho peor de los 55 puntos esperados y muy por debajo de los 56.4 de agosto. Esta puntuación aún indica expansión en el sector, que se ve impulsado por el consumo optimista, pero la fuerte caída genera preocupaciones sobre una recesión.
El sector manufacturero ya se está contrayendo según ISM, llegando a 47.8 puntos. El índice compuesto apenas se sostiene en los 50 puntos, el umbral que separa la expansión de la contracción.
El dólar estadounidense se está derrumbando en todos los ámbitos, ya que las probabilidades del mercado de un recorte de tasas a finales de este mes han aumentado considerablemente.
El par EUR/USD se ha disparado al alza y se está acercando al nivel de 1.10. La resistencia espera en 1.1025, seguida de 1.1115. El soporte está en 1.0923 y 1.0905. El GBP/USD ha subido por encima de 1.24 y el USD/JPY ha caído muy por debajo de 107.00.
