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Impulsado por estos acontecimientos, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años experimentó una fuerte recuperación y parece terminar el día con una ganancia de más del 3%. Además, los tres índices principales de Wall Street están subiendo más del 1% en el día para confirmar el optimista sentimiento del mercado.
Mientras tanto, la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos en su segunda estimación dijo que la economía se expandió un 2% en el segundo trimestre para igualar las estimaciones de los analistas y proporcionó un impulso adicional al dólar. El índice del dólar estadounidense ganó fuerza gracias a los datos optimistas y al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y ahora está en su nivel más alto desde el 1 de agosto en 98.50, subiendo un 0.3%.
Durante el horario comercial asiático, se considerará un nuevo impulso para la tasa de desempleo, la inflación, la producción industrial y los datos de comercio minorista de Japón.
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El optimista sentimiento del mercado en la segunda mitad de la semana en medio de las crecientes esperanzas de que las conversaciones entre Estados Unidos y China continúen sin intensificar el conflicto comercial dificultó aún más que los refugios seguros encuentren demanda. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 30 años, que se desplomó a un mínimo histórico a principios de semana, presenta una recuperación decisiva y los principales índices de renta variable mundiales registraron fuertes ganancias. Al momento de escribir, el S&P 500 Futures subió un 0.6% en el día, lo que sugiere que Wall Street extenderá su recuperación por tercer día consecutivo el viernes.
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Escenario Alternativo:
Bajo el escenario actual, correcciones desde niveles actuales permitirían la recuperación del soporte psicológico en torno a los 106.00 para luego ir tras el siguiente soporte en el punto pivote semanal, y en extensión dirigir el rumbo hacia los 105.24. En el escenario alternativo, la ruptura alcista del R1 semanal permitirá mayores impulsos, buscando los 107.00 como nivel psicológico para luego ir tras el R2 semanal en extensión.
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La tensión comercial entre EE.UU. y China continúa aumentando, a medida que China está tomando medidas diplomáticas para evitar una nueva escalada en la guerra comercial, pero la administración Trump no está de humor para tener buenas conversaciones con la segunda economía más grande del mundo cuando se encuentren, probablemente, en algún momento durante este mes.
En el frente económico, el índice de gerentes de compras PMI manufacturero Nikkei de agosto de Japón cayó a 49.3 puntos, desde los 49.5 del mes anterior.
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Perspectiva técnica a corto plazo
El par USD/JPY ha pasado el día observando el retroceso del 38.2% de su retroceso de agosto a 106.30, actualmente cotizando un puñado de pips por debajo del nivel. El par es técnicamente neutral a bajista, según el gráfico de 4 horas, ya que los indicadores no presentan dirección alguna, justo debajo de sus líneas medias. Además, el precio ronda las SMA de 20 y 100, ambas limitadas a un rango ajustado de 10 pips. El par reanudaría su declive en una ruptura por debajo de 106.00, pero estará por debajo del soporte de 105.60 donde los bajistas se harán cargo del par.
Niveles de soporte: 106.00 105.60 105.20
Niveles de resistencia: 106.65 106.90 107.20
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El par USD/JPY, muy cerca de la publicación de tipos de interés en Estados Unidos y tras las declaraciones de Donald Trump en las que afirmaría haber llegado a un acuerdo con Japón, es de gran importancia que realicemos un análisis exhaustivo de este par, el cual se encuentra en una zona de fuerte indecisión, y necesitaremos una señal muy clara para decantarnos por compras o por ventas.
Como he comentado en ocasiones anteriores, para confirmar compras de una manera más clara necesitaremos que este par USD/JPY logre hacer máximos por encima del nivel de 108.80, señal de la que aún seguimos pendientes y que no ha realizado, por lo que siempre y cuando no realice máximos superiores a dicho techo, las mejores oportunidades seguirán siendo en venta. Por supuesto, a través de la web y redes sociales indicaré en el caso de que esta señal sí se llegue a producir, y de esta manera estaríamos hablando de compras con objetivos fundamentales fijados en torno a 109.75.
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Este análisis será dentro del mercado forex, para repasar la situación que tenemos en el USD/JPY. Al poner el gráfico se puede ver esa clara formación de doble suelo marcada entre los meses de marzo del año 2018 y el pasado mes de agosto de este año 2019.
Desde ella, está rebotando de nuevo. Eso nos indica ahora mismo que mientras no tengamos una vuelta para dibujar cierre semanal por debajo, no tendremos nuevas caídas importantes en el par USD/JPY.
Se puede observar también como de momento no es capaz de recuperar las medias de las 40 y 200 sesiones en gráfico semanal. Eso hace que todavía tengamos que seguir teniendo prudencia con las posiciones largas, ya que la tendencia de corto y largo plazo sigue siendo bajista.
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El banco central reiteró que las tasas extremadamente bajas se mantendrán durante un período prolongado, al menos hasta la primavera de 2020, y expresó su disposición a agregar más estímulos si es necesario. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo que la economía japonesa se está expandiendo moderadamente y el impulso de los precios se ha mantenido hasta ahora. Kuroda agregó además que el banco central no dudará en recortar aún más si los riesgos de las economías extranjeras amenazan el aumento del impulso de los precios, aunque hizo poco para impresionar a los alcistas.
A medida que los inversores miran más allá del recorte optimista de tasas del miércoles por parte de la Reserva Federal, ahora será interesante ver si el USD/JPY puede atraer algún interés de compra en niveles más bajos o si el retroceso actual marca el final de la reciente recuperación desde los mínimos de varios años establecidos el 26 de agosto.
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Los indicadores técnicos en el gráfico mencionado han reanudado sus avances dentro de niveles positivos, alcanzando nuevos máximos semanales, favoreciendo una extensión al alza hacia el máximo de agosto en 109.31.
Niveles de soporte: 108.20 107.90 107.45
Niveles de resistencia: 108.60 108.90 109.30
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Los titulares relacionados con el Brexit juegan un papel clave
La libra esterlina se debilitó en todos los ámbitos después de que el jefe negociador de la UE, Michel Barnier, dijera que se ha retrocedido desde que Gran Bretaña envió documentos de posición a Bruselas hace dos días. Barnier tiene previsto reunirse con el secretario británico del Brexit, Stephen Barclay, más tarde este viernes, en medio de un renovado pesimismo del Brexit.
