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EUR/USD cae por debajo de 1,2130
En ese entorno, el EUR/USD ha roto el soporte que marcaba los mínimos provisionales de la semana en 1,2130, y está haciendo una excursión por los niveles de 1,2115. El catalizador es la fortaleza del dólar impulsada por los rendimientos del Tesoro de EEUU.
En estos momentos, el EUR/USD está siendo cotizado en el 1,2120, lo que supone un descenso del 0,30 por ciento en lo que llevamos de día.
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Calendario económico
El calendario económico del jueves ha mostrado que China continúa aumentando la balanza comercial con el mundo y de hecho, el superávit en diciembre ha sido mayor del esperado.
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Semanal
2013-2015 Vs 2018-2019
De 2013 a 2015, se produjo un pico significativo al alza cada 4,5 semanas en promedio, mientras que se produjo un pico significativo a la baja cada 4,33 semanas en promedio. Se produjo un pico semanal significativo para la tendencia / cambio en las semanas ascendentes o descendentes cada 4,4 semanas en promedio y bastante consistente con el cambio máximo diario de 16,1.
Los datos de 2013-2015 Up: Semanas de aumento registradas: 4 semanas, 1 pico, 5 semanas, 1 pico, 5 semanas, 1 pico, 4 semanas, 1 pico. Note la relación 5/4. Se produjo un pico significativo cada 4,5 semanas en promedio,
Los datos de caída de 2013-2015: semanas de caída registradas: 8 semanas, 1 pico, 2 semanas, 1 pico, 3 semanas, 1 pico. Se produjo un pico descendente significativo cada 4,33 semanas en promedio.
2018-2019
Para 2018-2019, en 27 semanas posteriores se registraron 11 picos o tendencia / cambio cada 6,75 semanas. Los rangos de semanas ascendentes duraron 2,25 semanas adicionales frente a su período 2013-2015.
En 24 semanas a la baja registró 10 picos para un cambio de tendencia cada 2,4 semanas. Cada 4,57 semanas se produce una tendencia / cambio de semanas al alza o a la baja. Los rangos de semana al alza versus a la baja se extendieron por negligentes 0.17 semanas. En general, las tendencias / vueltas de las semanas al alza frente a la baja se redujeron en 1/2 frente a sus contrapartes de 2013-2015. La respuesta la revelan las tendencias alcistas en 6,75 frente a las semanas bajistas en 2,4. Esta desviación rara vez se ve.
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El EUR / USD ha estado retrocediendo en respuesta a los informes de un paquete de estímulo de 2 billones de dólares de la administración de Biden.
Los comentarios del presidente de la Fed, Powell, sobre el plan de compra de bonos del banco son muy esperados.
Los gráficos de cuatro horas del jueves apuntan a más pérdidas.
Más dinero del gobierno es mejor para el dólar, al menos cuando se trata de estímulos fiscales. Los medios informan que el presidente electo Joe Biden está listo para anunciar un generoso paquete de estímulo por valor de unos 2 billones de dólares que ha impulsado los mercados y el dólar. Los inversores habían especulado que el alcance del alivio rondaría los 1,3 billones de dólares.
¿Por qué el dólar gana terreno? Un aumento en la deuda del gobierno provocó un cambio a las acciones de los bonos, lo que elevó los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y hizo que el dólar fuera más atractivo. Además, con el apoyo adicional del Tío Sam, la economía más grande del mundo podría crecer a un ritmo más rápido , otro impulso para la moneda subyacente.
Biden habla solo a las 00:15 de la madrugada del viernes, y los informes de Washington podrían proporcionar detalles adicionales sobre el paquete. Está configurado para incluir pagos directos a todos los estadounidenses, beneficios de desempleo ampliados y ayuda a los gobiernos estatales y locales.
¿Comprará la Reserva Federal deuda estadounidense adicional y hará retroceder al dólar? ¿O verá el aumento de los rendimientos como una señal de la próxima fortaleza económica e incluso considerará reducir su esquema? Varios funcionarios de la Fed han estado rechazando la opción de una reducción temprana en las compras de deuda, pero la mera discusión sobre reducir el programa en lugar de expandirlo ha estado apoyando al dólar .
Jerome Powell , presidente de la Reserva Federal, tiene la última palabra, y habla el jueves, antes que Biden. El banquero central más poderoso del mundo no necesita abordar el esquema de $ 120 mil millones / mes de la Fed, solo comenta sobre el futuro. Si es optimista, el dólar podría subir, y si es cauteloso, podría caer.
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El par EURUSD parece listo para un nuevo tramo a la baja, esta vez por debajo de 1,21. Después de que el patrón de continuación de ayer rompió a la baja, el mercado volvió a probar la resistencia y fue rechazada.
El motivo de la nueva prueba se produjo durante la sesión de América del Norte. Este fue un tema común últimamente: vender el EURUSD durante la sesión de Londres solo para verlo rebotar durante la sesión de América del Norte.
Fue Jerome Powell , el jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que era responsable de enviar el mayor par ayer. Mencionó que la Fed está dispuesta a reducirlo si ese fuera el caso, pero hasta ahora, no hay señales de ello.
El AUDUSD volvió a los máximos, el par GBPUSD también, pero el EURUSD no fue capaz de superar la resistencia en la zona de 1.2180. Por eso, lo más probable es que el mercado haya vuelto a probar el escote del patrón anterior de cabeza y hombros y ahora parezca listo para una nueva pierna más baja.
Análisis técnico del EURUSD
El movimiento medido del patrón de cabeza y hombros aún no se ha completado. En los pocos casos en que actúa como un patrón de continuación, el movimiento medido de la cabeza y los hombros es simplemente simbólico. En realidad, el mercado viaja mucho más lejos, y eso significa que la caída del EURUSD puede extenderse fácilmente por debajo de 1,21 e incluso más.
Es posible que los bajistas quieran vender un nuevo mínimo con un stop en la línea del cuello y una toma de ganancias en 1.20.
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Estadísticas programadas (GMT + 3):
El informe mensual del Bundesbank se publicará en Alemania a las 14:00 horas.
A las 16:15, Canadá anunciará un cambio en el número de nuevas fundaciones para diciembre, ya las 16:30, un cambio en el volumen de transacciones en valores extranjeros para noviembre. El gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, pronunciará un discurso.
A las 9:00 pm, Nueva Zelanda publicará el indicador de sentimiento empresarial NZIER para el cuarto trimestre.
La reunión del Eurogrupo tendrá lugar el lunes. En los Estados Unidos, el feriado nacional es el Día de Martin Luther King.
uno
Situación actual:
Las principales monedas negociadas en Asia en números rojos. Las mayores pérdidas las sufre el canadiense (-0,34%). La moneda única salió con un pequeño plus (+ 0,02%). Aunque las estadísticas chinas no alcanzaron todas las expectativas, la economía china terminó el año con un buen desempeño. El PIB del cuarto trimestre creció un 6,5% respecto al año anterior.
El euro vale 1,2080. La libra y el euro muestran una dinámica multidireccional. El euro subió debido a la recuperación del cruce EUR / GBP. Debido al feriado en los Estados Unidos, la actividad en el mercado puede permanecer baja hasta el martes.
Fue bueno ver el movimiento contra el viernes hoy. Se han cumplido todas las condiciones, pero se teme que la caída continúe en medio de la crisis política en Italia, así como las protestas en Europa contra los bloqueos.
El par euro / dólar se correlaciona bien con el diferencial de rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania e Italia. Su declive está ejerciendo presión sobre el euro, ya que ha aumentado el rendimiento de los bonos italianos. Hoy está creciendo, lo que crea condiciones favorables para la recuperación del euro. Casi todos los cruces están del lado de los compradores de euros. Si los compradores pueden rebotar en 1.2065, entonces se podría considerar un aumento a 1.2120.
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EUR / USD, "Euro frente a dólar estadounidense"
En el gráfico H4 , después de romper el promedio móvil de 200 días a la baja, el EURUSD ya no se está consolidando. En este caso, se espera que el precio continúe cayendo hacia el soporte más cercano en 2/8. Sin embargo, este escenario puede dejar de ser válido si el precio se rompe 3/8 al alza. Después de eso, el instrumento puede continuar operando al alza para alcanzar la resistencia en 4/8.
EURUSD
Como podemos ver en el gráfico M15, el par ha roto la línea bajista del indicador VoltyChannel y, como resultado, puede continuar su descenso hacia 2/8 desde el gráfico H4.
EURUSD
GBP / USD, "Libra esterlina frente al dólar estadounidense"
En el gráfico H4, después de rebotar desde 8/8, se espera que el GBPUSD caiga hacia el soporte en 5/8 . Otra señal a favor de esta idea será una ruptura de 6/8. Sin embargo, este escenario puede no ser válido si el precio rompe la resistencia en 7/8 al alza. Después de eso, el instrumento puede recuperarse y alcanzar 8/8.
GBPUSD
Como podemos ver en el gráfico M15, el precio ha roto la línea descendente del indicador VoltyChannel y, como resultado, puede continuar cotizando a la baja.
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EUR / USD ha estado luchando por recuperarse después de que los flujos de refugio seguro impulsaran al dólar la semana pasada.
El optimismo sobre los primeros pasos de Biden, la política alemana y las vacunas pueden aumentar la confianza.
El gráfico de cuatro horas del lunes muestra condiciones de sobreventa en el par.
El Lunes Azul está aquí: las vacaciones son un recuerdo lejano, los días aún son cortos y fríos, la depresión abunda. Ese también parece ser el panorama para el EUR / USD, que está luchando en el terreno más bajo después de caer la semana pasada. Sin embargo, hay margen para recuperarse.
El dólar estadounidense se benefició de los flujos de refugio seguro en respuesta a los pobres datos de EE. UU., Y el último golpe provino de la caída del 1,4% en las estadísticas de ventas minoristas de diciembre. No fueron peores de lo estimado, pero también se sumaron a las revisiones a la baja de noviembre.
Sin embargo, hay margen para el optimismo para las economías de Estados Unidos y el mundo que podrían impulsar la confianza y pesar sobre el dólar. El presidente electo Joe Biden ingresa a la Casa Blanca el miércoles y está listo para avanzar en su plan de estímulo de $ 1.9 billones, y también en una campaña de vacunación masiva.
Biden tiene como objetivo vacunar a 100 millones de estadounidenses en sus primeros 100 días, un objetivo que se puede lograr según Anthony Fauci, epidemiólogo principal de Estados Unidos. Las mayorías demócratas en el Congreso, también conocidas como " ola azul ", implican grandes posibilidades de impulsar su agenda.
Para los osos del dólar, otra fuente de optimismo proviene de la Reserva Federal . El presidente de la Fed, Jerome Powell , puso fin la semana pasada al poner fin a las conversaciones sobre una reducción anticipada de la compra de bonos, que había impulsado al dólar de antemano.
Ver que Powell puede golpear al dólar después de que un trío de cifras preocupantes aumente su atractivo de refugio seguro
De vuelta en el viejo continente, los problemas continúan formándose en Italia , donde el primer ministro Giuseppe Conte se enfrenta a votos de censura. Por otro lado, Armin Laschet , un moderado, ha sido elegido líder del Partido CDU de la canciller Angela Merkel. El líder proeuropeo de Renania del Norte-Westfalia está en la primera posición para convertirse en el próximo líder del país más grande del continente, una perspectiva animada por los mercados.
El ritmo de vacunación en Europa sigue siendo lento, pero los casos de coronavirus en Alemania están mostrando signos tentativos de disminuir. Se analizan avances adicionales tanto en la inmunización como en el virus.
Fuera de EE. UU. Y Europa, China informó una tasa de crecimiento anualizada del 6,5% en el cuarto trimestre de 2020, siendo la única economía importante que creció el año pasado. La demanda de la segunda economía más grande del mundo también es positiva para los bienes europeos y adversa para el dólar refugio.
Los mercados estadounidenses están cerrados el lunes. Se prevé que el volumen de operaciones caiga. Sin embargo, la lista de argumentos alcistas del EUR / USD podría materializarse en ganancias más adelante en el día.
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EUR / USD
El euro rebota el martes, avanzando casi un 0,5% desde la apertura, impulsado por la reactivación del sentimiento de riesgo en el mercado.
Los optimistas datos del ZEW alemán se sumaron a las esperanzas de una recuperación más rápida de la economía más grande de Europa e impulsaron aún más la moneda única.
El gráfico diario muestra que el retroceso desde el nuevo máximo de 2021 (1.2943) se estancó, dejando una vela de martillo el lunes, con la aceleración del martes más alta, formando un patrón de reversión.
Los bajistas tampoco lograron romper claramente el soporte clave de Fibo en 1.2064 (38.2% del rally de 1.1602 / 1.2349) y apuntan a una trampa para bajistas por debajo de este nivel que se sumaría a las señales positivas.
El aumento y el engrosamiento diario de la nube de Ichimoku apuntala la recuperación que ve un requisito mínimo en el cierre diario por encima de 1.2132 (Fibo 23.6% de 1.2349 / 1.2053 pullback) para generar la señal de reversión inicial y exponer las siguientes barreras fundamentales en 1.2166 / 75 (Fibo 38.2% / 10DMA) cuya ruptura confirmaría la reversión.
Las tecnologías diarias comienzan a mejorar a medida que el impulso bajista se desvanece y el estocástico gira hacia el norte en un intento de salir de un territorio negativo.
El soporte de Fibonacci en 1.2064 sigue siendo un soporte clave y una posible ruptura aquí resultaría en una nueva debilidad hacia el próximo soporte fundamental en 1.20 (cima de la nube psicológica / diaria).
La publicación de los resultados de la votación de confianza del Senado de Italia en el gobierno del primer ministro Conte está prevista para hoy y es uno de los eventos clave para el euro hoy.
La moneda única puede avanzar si Conte gana, lo que marcaría el final de la crisis política, pero puede verse sometida a una mayor presión si Conte pierde.
Res: 1,2137; 1,2166; 1,2175; 1.2201.
Sup: 1,2100; 1,2073; 1,2064; 1.2046.
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El par EUR / USD se recuperó con un mejor estado de ánimo del mercado, alcanzando un máximo diario de 1,2137 y cotizando cerca antes de la apertura de Wall Street. Los alcistas tendrán mejores oportunidades por encima de la marca de 1.2170 , informa Valeria Bednarik, analista jefe de **Street .
Citas clave
“No hay fuegos artificiales en los mercados financieros, ya que los inversores esperan a Janet Yellen. El exjefe de la Reserva Federal ha sido nominado como Secretario del Tesoro por Joe Biden y hablará ante el Comité de Finanzas del Senado ".
“Los datos provenientes de Europa fueron en general alentadores, aunque aún reflejan los efectos de la pandemia en el progreso económico. La inflación alemana se confirmó en -0,3% interanual en diciembre, mientras que la Encuesta ZEW mostró que el sentimiento económico mejoró a 61,8 en enero desde 55 en el mes anterior. El índice de la UE fue de 58,3, mejorando desde 54,4 ”.
“El par EUR / USD se ha recuperado de alrededor del 38,2% de retroceso de su rally de noviembre / enero en 1,2062, pero permanece por debajo del siguiente nivel de Fibonacci en 1,2170. Es probable que los alcistas retomen el control en una ruptura por encima de este último ".
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Análisis técnico EUR / USD
El euro / dólar continúa operando por debajo de las medias móviles simples de 50, 100 y 200 en el gráfico de cuatro horas , un signo bajista. El impulso se mantiene a la baja y el índice de fuerza relativa ha emergido de niveles por debajo de 30 que indican condiciones de sobreventa.
Los osos tienen la ventaja. Para que los alcistas se recuperen, el EUR / USD necesita recuperar 1.2125, un antiguo triple fondo. Le sigue 1.2175, que fue un máximo de oscilación la semana pasada. Más arriba, 1.2220 y 1.2275 esperan toros.
El soporte está en el mínimo de un mes alrededor de 1.2050, seguido por el nivel redondo de 1.20 y luego por 1.1960.
