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En términos de análisis técnico, el GBP / USD se separó recientemente de su canal ascendente en el que ha estado operando desde principios de agosto. Es una señal que indica una aceleración de la tendencia alcista que se justifica por el tono moderado de Jerome Powell el jueves.
No obstante, el sentimiento parece haberse deteriorado desde anoche, ya que vemos un patrón de inversión en la mente de una estrella vespertina. Entonces, en ausencia de una ruptura del máximo reciente de $ 1.3369, la perspectiva es bajista a corto plazo. Un regreso al fondo del canal sería un nivel de precio interesante para posiblemente reposicionarse en la compra.
Esta semana, la evolución del GBP / USD debería depender principalmente de los indicadores económicos publicados, ya que las negociaciones comerciales no se reanudarán hasta la próxima semana. Se esperan muchas publicaciones durante los próximos días, como el PMI de agosto (martes y jueves), el Libro Beige de la Fed (miércoles) y el informe mensual de empleo de Estados Unidos (viernes).
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La segunda cosa que está hundiendo a la libra son los impuestos : el ministro de Hacienda, Rishi Sunak, está considerando recaudar alrededor de £ 30 mil millones de diversas maneras, tapando un agujero en las finanzas del Reino Unido. Aparte de la consternación de los inversores por la idea, los diputados conservadores han expresado su enojo por estas perspectivas.
A pesar de tener una gran mayoría en el parlamento, el primer ministro Boris Johnson depende del apoyo de sus diputados, especialmente después de que una encuesta mostró que la oposición laborista se está poniendo al día con su partido. Las crecientes críticas, principalmente sobre el manejo del coronavirus, pero también sobre la reapertura de escuelas e impuestos, están dificultando el trabajo de Johnson.
La tercera razón de la caída es la toma de ganancias . La libra / dólar aprovechó al máximo la debilidad del dólar el viernes, alcanzando su nivel más alto desde diciembre de 2019 y superando las ganancias de sus pares como el euro .
El dólar retrocedió tras el cambio de política moderada de la Reserva Federal, que priorizó el pleno empleo a expensas de permitir que la inflación se sobrecaliente. Eso significa mantener bajas las tasas de interés durante más tiempo, dólar negativo. Después de que el presidente de la Reserva Federal , Jerome Powell, anunciara el cambio la semana pasada, el vicepresidente Richard Clarida hablará más tarde el lunes.
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La libra esterlina se ha disparado de nuevo durante la sesión de negociación del martes, ya que parece que vamos a intentar eliminar el nivel de 1,35. Esta es un área que requiere mucha atención del mercado y, por lo tanto, podría aumentar aún más si podemos superarla. Si lo hacemos, podría ser una gran situación del tipo de "explosión". Dicho esto, con el número de puestos de trabajo que se publicará durante la sesión de negociación del viernes, creo que probablemente haya un retroceso a corto plazo esperando que suceda. Si podemos retroceder, creo que el nivel de 1.33 sería un área interesante para comenzar a buscar soporte que pueda comprar.
No tengo ningún interés en tratar de ponerme lindo y corto en este mercado, porque francamente es una tendencia alcista obvia y, por lo tanto, no debería pensarse. En última instancia, creo que vamos mirando hacia el nivel de 1,40 por encima, quizás incluso más alto que eso siempre que la Reserva Federal continúe licuando los mercados. Con el tiempo suficiente, seguiremos viendo mucha volatilidad, pero más una tendencia alcista que cualquier otra cosa. Con el número de puestos de trabajo que se publicará el viernes, creo que un retroceso a corto plazo probablemente se preparará para un movimiento mayor más adelante en la semana. Dicho esto, no se sorprenda si obtenemos el retroceso, solo reconozca que probablemente será más una toma de ganancias que cualquier otra cosa en este momento.
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La libra esterlina se recuperó por encima del nivel de 1.3400 frente al dólar el martes, ya que se ve una vez más que el dólar retrocede frente a todas sus principales contrapartes.
Los datos del PMI del Reino Unido mostraron hoy que la producción está aumentando a su ritmo más rápido en más de seis años. IHS Markit informó un aumento en el índice a 55,3 en agosto desde 53,3 en el mes anterior. El índice alcanzó un mínimo de 32,6 a principios de este año tras el brote del virus.
Rob Dobson, director de IHS Markit, reconoció la fortaleza reciente, pero también advirtió que la recuperación está impulsada "por el reinicio de las operaciones de los fabricantes y la reapertura de clientes a medida que las restricciones de COVID-19 continúan relajándose", según las empresas incluidas en el informe.
Más tarde hoy se publicarán datos similares de EE. UU. Y los pronósticos sugieren que el sector manufacturero allí también ha mejorado en agosto.
Más adelante en la semana, EE. UU. Reportará datos de empleo para agosto. Es probable que este sea el punto culminante de esta semana en términos de datos de movimiento del mercado. Los analistas esperan que el ritmo de creación de nuevos puestos de trabajo se haya moderado, mientras que se espera que la tasa de desempleo mejore hasta el 9,8%.
La libra esterlina es la segunda divisa más fuerte en las primeras horas del día y las caídas en el par generalmente han sido superficiales desde que el par cruzó por encima del nivel de 1.3400.
El mismo nivel se considera el primer nivel de soporte para la pareja. Un canal de tendencia ascendente abarca la acción reciente del precio y el límite inferior del mismo actualmente confluye con el nivel de 1.3400.
Un potencial objetivo alcista a corto plazo se ve en 1.3515, que marca el pico desde diciembre pasado.
El índice del dólar estadounidense (DXY) fue visto por última vez probando su promedio móvil de 100 meses, un indicador que no ha probado desde 2014. También hay soporte desde el nivel de Fibonnaci del 76,4% medido desde el mínimo registrado en 2018 hasta el máximo impreso anteriormente este año.
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Análisis técnico GBPUSD
A la luz de todo lo mencionado hasta ahora, el cable tiene espacio para corregir el área de confluencia marcada por el soporte tanto dinámico como horizontal.
Por un lado, el soporte dinámico proviene de la línea de tendencia bd ascendente de un triángulo anterior que el cable rompió en su movimiento hacia arriba. Por otro lado, el soporte horizontal proviene del mágico nivel 1.30.
Considere quedarse corto por 1.30 con un stop-loss en los máximos. Si bien no es una relación riesgo-recompensa muy atractiva, ser bajo también tiene sentido desde un punto de vista fundamental.
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La EMA de 50 días está justo por debajo del nivel de 1,30, así que creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que los traders se interesen en esa área también. La Reserva Federal continúa trabajando en contra del valor del Dólar, parece que los mercados están dispuestos a aceptar eso. En última instancia, esto sigue siendo un escenario del tipo "comprar en los dips", así que eso es lo que voy a hacer. A veces nos pagan por esperar, y esta es una de esas veces actualmente hasta donde puedo decir.
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La libra esterlina se ha retirado durante la sesión de negociación del jueves, ya que hubo un poco de "riesgo de riesgo" en los mercados.
En última instancia, este es un mercado que ha sido muy optimista durante algún tiempo y el hecho de que nos derrumbáramos no debería ser una gran sorpresa, ya que mucha gente estará preocupada por correr demasiado riesgo antes de la cifra de empleos en EE. UU. Dicho esto, después de que obtengamos el número de trabajos, podría ser un cambio total. Espero mucha volatilidad durante la sesión de negociación del viernes, pero en última instancia, todavía estamos en una tendencia alcista, por lo que no debería preocuparse demasiado si eso ha cambiado o no . En este punto, es una decisión simple si hemos encontrado suficiente soporte debajo para seguir subiendo, o si vamos a tener que bajar un poco para encontrar suficiente soporte.
Independientemente, notará que no mencioné acortar la libra esterlina. Esto se debe a que es solo cuestión de tiempo antes de que la tendencia alcista continúe, a menos que algo cambie drásticamente. Para mí, el punto de decisión está en el nivel de 1,30, por lo que mientras nos mantengamos por encima de ese nivel, es difícil estar en corto en este mercado. Prefiero seguir la tendencia que intentar luchar contra ella, que es una excelente manera de perder dinero. Dicho esto, creo que es solo cuestión de tiempo antes de que los compradores regresen, así que es una cuestión de paciencia. Sin embargo, la razón principal por la que no realizaré una operación ahora es simplemente porque sé cuánto ruido y volatilidad se puede traer a los mercados durante ese anuncio.
La EMA de 50 días está justo por debajo del nivel de 1,30, por lo que creo que es solo cuestión de tiempo antes de que los operadores también se interesen en esa área. La Reserva Federal continúa trabajando en contra del valor del dólar, parece que los mercados están dispuestos a seguirlo . En última instancia, este sigue siendo un escenario de tipo "compra en las caídas", así que eso es lo que voy a hacer. A veces nos pagan por esperar, y este es uno de esos momentos en la actualidad, por lo que puedo decir.
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En Europa, el sentimiento fue inicialmente alcista debido al optimismo que surge del aparente control de la crisis sanitaria y de las noticias sobre el paquete de ayudas francés de 100.000 millones de euros. Poco después del inicio de la sesión americana, hubo una intensa presión de venta en el sector de la tecnología y el rápido movimiento bajista en los índices de EE.UU. arrastró a sus homólogos europeos para terminar en números rojos.
En cuanto al inicio de la sesión de este viernes, los futuros apuntan a una apertura sin cambios, donde podríamos ver un movimiento en ambas direcciones. El enfoque de hoy serán los datos de empleo publicados por ADP, donde el consenso de los economistas es de 1,4 millones de empleos añadidos en el mes de agosto, lo que sería algo menor del 1,76M visto en el mes de julio. Se espera, además, que el desempleo caiga de 10,2% a 9,8%. Una lectura mejor de la esperada podría reactivas el sentimiento alcista en los mercados.
El dólar estadounidense no fue capaz de mantener los avances y terminó corrigiendo a la baja tras los desplomes en el mercado de acciones. El DXY – que mide el USD frente a otras divisas principales – consiguió avanzar por encima de 93 pero rápidamente volvió a retroceder por debajo de dicho nivel. Por ahora, parece que mantiene algo de apoyo pero los retrocesos podrían reactivarse.
En cuánto a las materias primas, el oro vuelve a estar en la zona de 1.935$ hacia la apertura europea, una tendencia que llevamos viendo en las últimas sesiones, independientemente del desempeño del metal amarillo en durante el resto de la sesión. Esta zona es una clave de soporte, por lo que debería contener las pérdidas mientras el oro cotiza en un rango lateral, una caída por debajo de 1.900$ sería una fuerte señal de reversión bajista.
El petróleo también sufrió una fuerte presión bajista en la sesión de ayer, desencadenada en gran parte por el empeoramiento en el sentimiento y el repentino repunte en el dólar. El barril de crudo WTI cotiza alrededor de 41.11$ mientras que el de crudo Brent cotiza en 43.77$.
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GBP / USD fue testigo de fuertes ventas el jueves y cayó a nuevos mínimos semanales.
Las persistentes incertidumbres del Brexit afectaron a la libra esterlina y contribuyeron al tono más débil.
La aparición de algunas nuevas ventas de USD extendió cierto soporte antes de la NFP de EE. UU.
El par GBP / USD extendió su deslizamiento de retroceso desde la región de 1.3480, o máximos de YTD y cayó a nuevos mínimos semanales el jueves. La caída fue patrocinada por cierta fortaleza intradía del dólar estadounidense y una revisión a la baja del PMI de servicios del Reino Unido a 58.8 para agosto, en comparación con la estimación preliminar de 60.1. La libra esterlinase vio aún más presionada por las persistentes incertidumbres relacionadas con el Brexit. Los altos funcionarios de la oficina del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ven solo entre un 30 y un 40% de posibilidades de que haya un acuerdo comercial Brexit con la Unión Europea debido al estancamiento de las normas sobre ayudas estatales. Esto se debe a los comentarios del jefe negociador de la UE, Barnier, el miércoles de que el Reino Unido quiere mantener los beneficios relacionados con ser parte de la Unión, sin las obligaciones. Además, ha habido informes de que las conversaciones del Brexit están cerca del colapso, lo que, a su vez, afectó a la libra esterlina y contribuyó aún más a la caída nocturna del par por debajo de mediados de los 1.3200.
Mientras tanto, el dólar luchó por preservar sus ganancias a pesar de una caída mayor a la anticipada en las solicitudes iniciales semanales de solicitudes de empleo en Estados Unidos . Por separado, el PMI no manufacturero del ISM de EE. UU. Mostró que las industrias de servicios en los EE. UU. Se expandieron a un ritmo más moderado en agosto y bajaron a 56,9 durante el mes informado, frente al 58,1 de julio. Los datos provocaron nuevas ventas en torno al USD, que perdieron algo de terreno adicional después de que el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, dijera que el banco central de EE. UU. Podría prometer mantener las tasas de interés.cerca de cero hasta que la inflación alcance el 2,5%. La renovada debilidad del USD extendió algo de soporte, más bien ayudó al par a recuperarse alrededor de 40 pips de los mínimos diarios. El intento de recuperación, sin embargo, careció de un seguimiento sólido y mantuvo al par muy por debajo de la marca de 1.3300 durante la sesión asiática del viernes. Los inversores ahora esperan con interés la publicación del informe de empleo mensual de EE. UU., Conocido popularmente como NFP, para obtener un impulso significativo.
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El GBP / USD ha subido a nuevos máximos de 2020 en medio de la debilidad del dólar, pero cayó rápidamente.
Una actualización del PIB del Reino Unido, la inflación de los EE. UU. Y la política a ambos lados del Atlántico están preparadas para mover los mercados.
El gráfico diario de principios de septiembre muestra que los alcistas siguen a la cabeza.
Las consecuencias de la moderación de la Fed empujaron al cable a nuevos máximos antes de volver a caer. La política estadounidense está preparada para entrar en marcha más alta después del fin de semana largo, y varios indicadores están programados para oscilar el GBP / USD en la primera semana completa de septiembre. El destino del plan de licencia permanece en el aire.
Esta semana en GBP / USD: continúan las consecuencias de la Fed
La ponche parecía no tener fondo y continuó presionando al dólar hacia abajo y al GBP / USD cerca del pico en diciembre de 2019. El dólar se vendió en medio de perspectivas de tasas más bajas por más tiempo, potencialmente hasta 2025 , ya que la Reserva Federal prioriza el empleo a expensas de sobrecalentamiento de la inflación.
Varios funcionarios de la Fed se hicieron eco de las palabras de Jerome Powell , presidente de la Reserva Federal, la semana anterior. Sin embargo, también transmitieron un mensaje de que el banco no está dispuesto a agregar estímulos a corto plazo , lo que contribuirá a una recuperación, especialmente cuando las posiciones se volvieron extremas .
Al otro lado del charco, los funcionarios del Banco de Inglaterra han advertido que la recuperación de la crisis económica puede extenderse . Gertjan Vlieghe, un miembro del banco, dijo a los parlamentarios que existe un riesgo material de una rutina más alta de años.
El gobernador Andrew Bailey reiteró su postura de que las tasas de interés negativas están en la caja de herramientas, pero no hay planes para usarlas. Su renuencia a fijar costos de endeudamiento bajo cero respaldaba la libra esterlina.
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La perspectiva del cable sigue siendo mixta por el momento, sugirieron los estrategas de divisas de UOB Group.
Cotizaciones clave
Visión de 24 horas: “Si bien esperábamos que la GBP se debilitara el viernes pasado, opinamos que 'parece poco probable una ruptura clara del soporte principal en 1.3200'. Sin embargo, la GBP se desplomó a un mínimo de 1.3176 antes de volver a subir. A pesar del rápido rebote desde el mínimo, el tono subyacente parece suave y existe la posibilidad de que la GBP caiga primero hacia 1.3200 antes de que pueda esperarse una recuperación más sostenida. Por hoy, parece poco probable una ruptura del mínimo en 1.3176. La resistencia está en 1.3290, pero el nivel más fuerte está en 1.3330 ”.
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización del viernes pasado (04 de septiembre, lugar en 1.3260). Como se destacó, la perspectiva es mixta y la GBP podría negociarse entre 1.3150 y 1.3400 por un tiempo. La acción del precio posterior, en la que la libra esterlina cayó a 1,3176 antes de subir al alza para finalizar el día en gran medida sin cambios en 1,3280 refuerza nuestra opinión de que la libra esterlina podría negociarse lateralmente por ahora ”.
