Forex - USD/JPY

Análisis del USD/JPY
El jueves pasado escribí que era muy difícil ver cuál sería la próxima dirección a corto plazo, aunque buscaba tomar un sesgo bajista por debajo de 105,57. El precio se mantuvo por encima de ese nivel y subió a lo largo del día antes de retroceder desde un máximo cercano al nivel de resistencia de 106,73.

El panorama parece confuso y no puedo hacer más que predecir que la resistencia en 106,73 probablemente se mantendrá, al igual que el soporte en 105,57, por lo que las inversiones en cualquiera de los dos extremos deberían ser el mejor enfoque para el día de hoy. Más allá de eso, no tengo ningún sesgo direccional aquí.

Por otro lado, dado que en Estados Unidos es día festivo, es posible que veamos un fuerte movimiento en la apertura de Tokio, lo que tiende a suceder en este par de divisas en la primera sesión asiática que se celebra inmediatamente después de un día festivo en Estados Unidos.

USD/JPY: Modestamente por encima de 106.00

Precio actual: 106.19

Archivo adjunto 11753

La actividad manufacturera de Japón se mantuvo en territorio de contracción en agosto.
Los futuros de Wall Street bajan, anticipando un comienzo amargo en la sesión asiática.
El USD/JPY mantiene el tono bajista, posibilidades de un descenso más pronunciado una vez por debajo de 105.60.

El sentimiento manufacturero está deprimido por las disputas comerciales globales.
El gasto empresarial es débil.
El sector de consumo se mantiene estable.
El Institute for Supply Management (ISM) publicará su índice de gerentes de compras PMI para el sector manufacturero en agosto el martes 3 de septiembre a las 14:00 GMT.

Pronóstico
Se espera que el índice de gerentes de compras PMI para el sector manufacturero caiga a 51.0 puntos en agosto, desde los 51.2 de julio. Se prevé que el índice de precios pagados aumente a 46.3, desde los 45.1. El índice de empleo fue de 51.7 en julio y de 54.5 en junio. El índice de nuevos pedidos fue de 50.8 en julio y de 50.0 en junio.

Encuesta de ISM
El Instituto encuesta a "un grupo compuesto por más de 300 ejecutivos de compras y suministros de todo el país". Responden un "cuestionario mensual sobre cambios en la producción, nuevos pedidos, nuevos pedidos de exportación, importaciones, empleo, inventarios, precios, plazos de entrega, y la puntualidad de las entregas de proveedores en sus empresas comparando el mes actual con el mes anterior”. Las respuestas se califican en una escala, con el nivel de 50 puntos como la división entre expansión (por encima de este nivel) y contracción (por debajo).

USD/JPY Precio actual: 106.06
La creciente demanda de activos refugio dada la agitación en Europa, y la falta de progreso en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China.
El ISM Manufacturero de PMI previsto en agosto en 51.0 desde un 51.2 anterior.
El par USD/JPY se mantiene por encima de 105.90, el mínimo semanal y el soporte inmediato.

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El par USD/JPY cayó a un nuevo mínimo semanal de 105.73, estableciéndose más bajo por el día en alrededor de 106.05, ya que la agitación política y económica impulsó la demanda de activos seguros en detrimento de sus contrapartes de alto rendimiento. La caída se extendió durante el horario comercial de EE.UU. en medio de decepcionantes datos estadounidenses, que mostraron que el sector manufacturero cayó en territorio de contracción en agosto. La cifra revivió las preocupaciones sobre una posible recesión en EE.UU., haciendo que los rendimientos de los bonos del gobierno bajaran, con el rendimiento a 10 años perdiendo un 1.43% intradía, lo que también arrastró a Wall Street a la baja. Durante la próxima sesión asiática, se publicará el PMI de servicios de agosto para Japón, previsto en 53.4 desde el anterior 51.8.

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Análisis del USD/JPY
Ayer escribí que el panorama aquí se veía confuso y me sentí incapaz de hacer algo más allá de predecir que la resistencia en 106.73 probablemente se mantendría, al igual que el soporte en 105.57, por lo que las reversiones en cualquier extremo deberían ser el mejor enfoque.

Esta fue una buena decisión en la medida en que fue al menos suficiente para evitar problemas.

El precio de ayer rebotó desde el nivel de soporte que había identificado en 106.07, pero el nivel fue invalidado posteriormente.

El panorama técnico ahora es aún más como lo describí ayer: una consolidación entre 105.86 y 106.73 con ambos niveles que parecen fuertes y que probablemente se mantengan.

Otra característica técnica que vale la pena señalar es el doble techo en el nivel de 109.40 que ahora también puede actuar como resistencia si vuelve a ser probado.

Volvería a vender en cualquiera de los tres niveles clave que se muestran en el gráfico de precios a continuación si hay una reversión sólida en alguno de ellos.

USDJPY: Consolidándose entre 105.86 y 106.73

Las señales de ayer produjeron una operación larga rentable debido al movimiento alcista a través de la vela interna en el gráfico horario que rechazó el nivel de soporte identificado en 106.09. Sin embargo, esto dio solo un poco más que una ganancia mínima de 20 pips.

Señales del par USD/JPY para hoy
Riesgo del 0,75%.

Las operaciones solo se pueden ingresar antes de las 5pm hora de Tokio, el miércoles.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo 1H1 H1H1H1 inmediatamente después del siguiente toque de 106.73, 107.21 o 107.26.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

El par USD/JPY cayó a un nuevo mínimo semanal de 105.73, estableciéndose más bajo por el día en alrededor de 106.05, ya que la agitación política y económica impulsó la demanda de activos seguros en detrimento de sus contrapartes de alto rendimiento. La caída se extendió durante el horario comercial de EE.UU. en medio de decepcionantes datos estadounidenses, que mostraron que el sector manufacturero cayó en territorio de contracción en agosto. La cifra revivió las preocupaciones sobre una posible recesión en EE.UU., haciendo que los rendimientos de los bonos del gobierno bajaran, con el rendimiento a 10 años perdiendo un 1.43% intradía, lo que también arrastró a Wall Street a la baja. Durante la próxima sesión asiática, se publicará el PMI de servicios de agosto para Japón, previsto en 53.4 desde el anterior 51.8.

Perspectiva técnica a corto plazo

El par USD/JPY cotiza por debajo del retroceso del 38.2% de su caída de agosto en 106.30, y cerca del retroceso del 23.6% de la misma caída en alrededor de 105.55. En el gráfico de 4 horas, el par está operando un puñado de pips por debajo de las SMA de 20 y 100 sin dirección, mientras que la SMA de 200 baja por encima de las más cortas, convergiendo con el retroceso del 50% de la misma caída en 106.90. Los indicadores técnicos han bajado por debajo de sus líneas medias, por el momento, carecen de fuerza direccional. Sin embargo, el riesgo sigue sesgado a la baja con una ruptura por debajo de 105.50, probablemente abriendo las puertas para una caída más pronunciada.

Niveles de soporte: 105.50 105.20 104.90

Niveles de resistencia: 106.40 106.80 107.10

ISM manufacturero PMI cae al nivel más bajo en tres años en agosto.
El índice del dólar estadounidense borra las ganancias diarias, desciende a 99.
El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años pierde más de un 4% por temor a la recesión.
Después de pasar el primer día de la semana fluctuando en un rango muy ajustado por encima del nivel de 106, el par USD/JPY estuvo bajo una fuerte presión de venta en las últimas dos horas y ahora está perdiendo un 0.32% en el día a 105.88.

Con los inversores estadounidenses regresando del largo fin de semana del Día del Trabajo, los principales índices de renta variable en los EE.UU. comenzaron el día en el territorio negativo, ya que la falta de progreso en la disputa comercial entre Estados Unidos y China reavivó las preocupaciones sobre el posible impacto negativo de una guerra comercial prolongada en la economía.


El sector manufacturero de EE.UU. pierde impulso

Más adelante en el día, los informes del PMI manufacturero publicados por IHS Markit y el Institue for Supply Management (ISM) confirmaron la contracción en la actividad comercial del sector para recordar a los inversores una posible recesión en los EE.UU. y desencadenaron un intenso vuelo hacia la seguridad en los mercados. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años cayó drásticamente después de los datos y ahora se está acercando a los mínimos históricos, perdiendo más del 4% en el día, mientras que los tres índices principales de Wall Street borran alrededor del 1%.

El Dólar Estadounidense bajó para empezar la semana, ya que los operadores estaban preocupados por la posibilidad de que Estados Unidos y China se añadieran más aranceles unos a otros, por lo que tiene bastante sentido que no hayamos sido capaces de salir del rango en el que hemos estado durante algún tiempo. El nivel de ¥107 arriba es resistencia, al igual que el de 50 días que la EMA está cruzando. De ser así, es muy probable que el mercado se mantenga dentro de este rango en el que hemos estado durante algún tiempo. Esto significa que el nivel de ¥105 debería seguir ofreciendo soporte, y como el número de puestos de trabajo sale el viernes, es muy probable que sigamos viendo un montón de ida y vuelta.