Forex - AUD/USD

Las próximas horas muy probablemente notemos más lateralización en el mercado de la cuenta, motivado principalmente por el informe que la Fed presentará este próximo miércoles y en el que esperamos un pronunciamiento claro sobre la posible reducción del programa de compra de activos. Realmente esta noticia podría generar una fuerte volatilidad, y es algo que tendremos que tratar mucho cuidado, siendo preferible que no haya ninguna entrada abierta y no plantear nuevas operativas, al menos hasta que pueda pasar toda la volatilidad,

Mientras tanto y a la espera de esta noticia, estudiamos el comportamiento de activos como el par de forex AUDUSD , un activo que precisamente en este momento se encuentra en un punto de gran importancia y del cual necesitamos una confirmación para entrar, siempre muy conservadoramente y asegurando beneficio en todo momento, sobre todo antes de la publicación de dicho informe. El último retroceso alcista nos ha llevado a buscar apoyo en la tendencia bajista foco de estudio en este momento, la cual se ha estado formando desde el pasado 7 de septiembre. A la espera también de la apertura americana, necesitamos confirmar la posibilidad de rebote en dicha tendencia, y para ello necesitamos la consolidación de mínimos por debajo del soporte de 0,7266, en cuyo caso podríamos pensar en la proyección máxima ubicada en 0,723.

Las compras por el momento en favor de tendencia quedan descartadas, ya que para poder operar en compra necesitaríamos que se confirme la ruptura de la tendencia y poder ver, al menos, máximos por encima de 0,7317.

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La tendencia principal es a la baja según el gráfico de swing diario. Una operación a través de .7220 indicará una reanudación de la tendencia bajista. Un movimiento a través de .7478 cambiará la tendencia principal al alza, pero la tendencia del mercado no parece estar amenazada en este momento.

La tendencia menor también es bajista, aunque se ha formado un nuevo mínimo menor en .7220. Sacar este nivel indicará que la presión de venta se está volviendo más fuerte. La tendencia menor cambiará a un movimiento ascendente a través de .7347.

El rango a corto plazo es de .7107 a .7478. El AUD / USD está probando actualmente su zona de retroceso en .7293 a .7249.

El rango menor es .7478 a .7220. Su zona de retroceso en .7349 a .7379 es el próximo objetivo potencial al alza. Dado que la tendencia principal es a la baja, es probable que los vendedores regresen en una prueba de este nivel.

El presidente de la Fed , Jerome Powell, sorprendió a los mercados con su estilo agresivo. Sin embargo, la reacción del mercado fue mixta, ya que no hubo claridad sobre cuándo comenzará la subida de tipos después del fin de la reducción, que se espera que sea en 2022.

El Fed Boss Powell no solo insinúa las condiciones positivas para la consolidación de la compra de activos, sino que también señaló el inicio del taper tan pronto como la próxima reunión, incluso si los buenos datos de empleo no necesitan cifras demasiado sólidas. Por otro lado, la Fed coincidió con las expectativas del mercado de mantener la tasa de referencia sin cambios en 0.25%, pero los responsables políticos estaban divididos sobre el alza, y ahora esperan un aumento desde 2022 o 2023 en comparación con el soporte anterior para 2023. El banco recortó el pronóstico de crecimiento para 2021 y no quedó claro cuándo comenzará a subir la tasa una vez que concluya la reducción.

Vale la pena señalar que el acuerdo del Partido Comunista de China (PCCh) con el actor de bienes raíces Evergrande en apuros y la fuerte inyección de liquidez del Banco Popular de China (PBOC) se suma al estado de ánimo de riesgo.

Además, la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA) aprueba una tercera vacuna Pfizer covid para personas mayores de 65 años con alto riesgo, según las noticias de Bloomberg , pero la noticia no logró una reacción importante.

En cuanto al panorama técnico, el reciente retroceso desde el nivel más alto desde mediados de julio tocado a principios de este mes se ha producido a lo largo de un canal de pendiente descendente. Esto apunta a una tendencia bajista a corto plazo y respalda las perspectivas de nuevas pérdidas. Los inversores, sin embargo, parecían reacios a realizar apuestas agresivas antes de la decisión política crucial del FOMC.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario se mantienen profundamente en el territorio bajista y nuevamente han comenzado a ganar tracción negativa en los gráficos horarios. Por lo tanto, una caída posterior por debajo del área de 0.7220, o mínimos de oscilación mensual, para desafiar el soporte del canal de tendencia cerca de la región de 0.7200-0.7195, sigue siendo una posibilidad clara.

Algunas ventas posteriores se verán como un nuevo desencadenante para los operadores bajistas y harán que el par AUD / USD sea vulnerable. El siguiente soporte relevante está vinculado cerca del nivel de 0,7130, por debajo del cual la trayectoria descendente podría extenderse aún más hacia los mínimos del desafío YTD, alrededor de la marca de 0,7100 cifras redondas tocada el 20 de agosto.

Hola queridos colegas, el dólar australiano se ha recuperado un poco durante el transcurso de la sesión de negociación del miércoles para alcanzar el nivel de 0,73. Sin embargo, seguimos luchando para mantener las ganancias y, por lo tanto, creo que seguiremos viendo que el dólar australiano fracasó un poco. En igualdad de condiciones, todavía hay mucha preocupación en lo que respecta a Evergrande, a pesar de que ya se les ha dicho a los tenedores de bonos locales que recibirán un pago de intereses. En lo que respecta a los tenedores offshore, aún se desconoce.

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El mercado forex se ha estado vendiendo durante bastante tiempo, por lo que creo que cualquier repunte en este momento debe ser visto con sospecha. El dólar australiano sigue estando influenciado por la economía china y, por lo tanto, creo que el dólar australiano seguirá recibiendo muchas preguntas al respecto. En este punto, parece que vamos a intentar seguir cayendo hacia el nivel de 0,71.

La EMA de 50 días está comenzando a descender y parece que va a correr hacia abajo. Siendo ese el caso, creo que es solo cuestión de tiempo antes de que veamos a los vendedores entrar en función de los movimientos a la baja a largo plazo. En igualdad de condiciones, es probable que el mercado continúe experimentando un comportamiento ruidoso, pero en este momento creo que debemos tener cuidado con el hecho de que el mercado está ligeramente sobrevendido. Dicho esto, es probable que la tendencia continúe a la baja, pero la agitación es lo único a lo que debemos prestar atención.

AUD / USD lucha en 0.7300 ya que el estado de ánimo del mercado es adverso al riesgo.
El incumplimiento de Evergrande de pagar los intereses de sus bonos pesa en el AUD.
Las ventas minoristas australianas y los permisos de construcción para agosto podrían dar un nuevo impulso al AUD / USD.
A principios de la sesión asiática, el dólar australiano cotizaba en máximos diarios alrededor de 0,7310, gracias al sentimiento positivo del mercado, en medio de la actitud agresiva mostrada por la Reserva Federal en la declaración de política monetaria y el diagrama de puntos del miércoles. Sin embargo, los problemas de Evergrande y la falta de pago del cupón del bono en dólares cambiaron el ánimo del mercado hacia la aversión al riesgo , beneficiando así al dólar estadounidense. En el momento de escribir este artículo, el AUD / USD cotiza en 0,7253, registrando una pérdida de 0,56% durante el día.

Las perspectivas de una subida de tipos de interés anterior por parte de la Fed empujaron el rendimiento del bono gubernamental de referencia a 10 años de nuevo por encima del umbral del 1,4% por primera vez desde julio el jueves. Esto, junto con un modesto retroceso en los mercados de valores, actuó como un viento de cola para el dólar refugio seguro.

La persistente incertidumbre en torno al destino de la endeudada China Evergrande Group afectó el sentimiento de los inversores y mantuvo a raya el reciente optimismo. Esto fue evidente a partir de un modesto retroceso en los mercados de valores, que fue visto como otro factor que pesó sobre el australiano percibido como más riesgoso.

El par AUD / USD ahora se ha retirado alrededor de 35-40 pips desde los máximos de oscilación de la sesión asiática, aunque cualquier deslizamiento posterior podría continuar encontrando un soporte decente cerca de la región de 0.7220. El área mencionada debe actuar como un punto de pivote y ayudar a determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional.

Los participantes del mercado ahora esperan con interés el discurso del presidente de la Fed , Jerome Powell, en medio de la escasa agenda económica de EE. UU., Con el lanzamiento de New Home Sales . Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo del mercado, podría influir en el USD y generar cierto impulso en el par AUD / USD.

AUD / USD
El viernes, el dólar australiano cayó 71 pips o un 0,97% frente al dólar estadounidense. El par de divisas superó las SMA de 50 y 200 horas durante la sesión de negociación del viernes.

Actualmente, el tipo de cambio se cotiza cerca del límite superior de un patrón de canal descendente y podría establecerse para una ruptura.

Si se produce la ruptura, un aumento hacia el nivel de resistencia en 0,7340 dentro de la sesión de negociación del lunes.

Sin embargo, si el patrón del canal se mantiene, los operadores bajistas podrían hacer que el tipo de cambio de moneda baje hoy.

Alternativamente, los funcionarios del banco central de EE. UU., A saber, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, y la presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, respaldan la decisión de reducción gradual de la Reserva Federal (Fed) en sus últimas apariciones. El presidente de la Fed, Jerome Powell, habló sobre los problemas de la cadena de suministro y la escasez del mercado laboral, por otro lado. Además, Evergrande de China es un problema para la nación Dragón a pesar de que el gobierno y el Banco Popular de China (PBOC) intentan salvaguardar la política monetaria. Los temores que emanan del gigante inmobiliario han comenzado recientemente a dañar al sector eléctrico y apuntan a un gran desafío para Beijing.

En este contexto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años disminuyen desde un máximo de tres meses cercano al 1,458%, mientras que el S&P 500 Future sube un 0,30% al cierre de esta edición.

Continuando, los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. Para agosto, esperado + 0,6% frente al -0,1% anterior, pueden entretener a los operadores de AUD / USD, pero los catalizadores de riesgo serán la clave a seguir para un nuevo impulso.

El dólar australiano es una divisa de materias primas y su valor depende del petróleo. Por lo tanto, mientras el petróleo esté subiendo,
el AUD/USD seguirá avanzando, aunque actualmente se negocia entre dos zonas de control. Aún así, hay algunos indicios de una tendencia alcista,
ya que el precio superó el máximo de 0,7426 en el marco de tiempo H4, lo que indica la primera onda alcista. Por el momento, ha aparecido la segunda onda de corrección y aún no ha terminado su formación.
Terminará tan pronto como la cotización se rompa por encima de la subonda de 0,7320, que es la última onda descendente en el marco de tiempo H4.
Allí también se encuentra una zona de control semanal.

Resumamos::

Espero que el AUD/USD suba al primer objetivo en 0.7445 pero solo después de que supere el nivel de 0.7320. Será una buena idea colocar una orden de compra pendiente y creo que lo haré.
De lo contrario, puedo esperar hasta que el precio cierre por encima de la zona de control semanal de 0.7317.
Una visita al área de compra en forma de un patrón de 3 ondas en el marco de tiempo M5 y una nueva prueba del máximo local más cercano con un retorno a la zona de control
semanal será un escenario más conservador para la entrada. Para que quede más claro, preparé el siguiente cuadro.

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El Dólar australiano ha repuntado un poco durante la sesión de trading del lunes para mostrar señales de consolidación una vez más. El nivel de 0.73 ofrece nuevamente una resistencia importante, y en este punto es posible que sigamos viendo vendedores en esa vecindad general. Se puede ver que hemos formado un par de mechas por encima y no hemos vuelto a profundizar en ellas. La EMA de 50 días se encuentra actualmente en el nivel de 0.7343 y está bajando. Esto abre la posibilidad de una situación de "desvanecimiento de los repuntes", pero los movimientos han sido relativamente pequeños.

Si rompemos por debajo del nivel de 0.72, es probable que el mercado baje mucho más, quizás enviando al AUD al nivel de 0.01. Después de eso, el mercado se dirige hacia el nivel de 0.70 por debajo, que por supuesto es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa y un área en la que hemos visto un gran movimiento.

Por el lado positivo, si superamos el nivel de 0.74, podríamos ir hacia la EMA de 200 días y, seguramente, hacia el nivel de 0.75. El área por encima de la zona de trading actual parece tener mucha resistencia, y por lo tanto considero que va a ser muy difícil de conseguir por encima de todo eso, pero si fuéramos a romper por encima de la manija de 0.75, entonces el mercado quizás vaya mucho más alto. Sin embargo, va a ser necesario un gran impulso para que eso ocurra y, obviamente un cambio importante en la actitud de los mercados en general.

Como las tasas de interés en Estados Unidos siguen aumentando, la cuestión es si los mercados de bonos suponen un impulso o un lastre para el Dólar. En este punto, todavía estamos muy a la baja y parece que eventualmente los problemas que surjan de China y/o una desaceleración de los mercados mundiales seguirán pesando sobre el AUD. Se trata de un mercado que parece repuntar durante la sesión estadounidense, pero que vuelve a venderse tanto en Asia como en Europa. Al final, el fondo podría caer en este mercado porque cada vez que intentamos repuntar parece que nos cuesta. Más allá de eso, tenemos tanto ruido por encima que es difícil imaginar que simplemente incrementemos más.