Analisis Tecnico del EUR/USD

Se confirmó la suposición de ayer sobre el continuo movimiento descendente.
Hubo la ruptura del nivel de 1.1180. Sin embargo, las condiciones de entrada no se confirmaron, ya que no hubo un retroceso hacia arriba.
Tal vez hoy tengamos un retroceso, lo que significa que se crearán buenas condiciones para abrir un acuerdo de venta.

Las principales condiciones para abrir ofertas de compra son:
Si los vendedores no logran mantener el nivel de 1.1180 después del retroceso ascendente de hoy, y luego se desglosa, será una señal de que los compradores pueden aumentar la tasa.
Ayer, ni siquiera logramos elevar la tasa a 1.1200 para hacer un retroceso, lo que es un signo de la debilidad de los compradores.
Al considerar señales adicionales para compras, la condición principal para el crecimiento continuo será la formación de una ruptura falsa de 1.1120 y la consolidación de precios por encima de ella.
En este caso, el objetivo principal para el crecimiento estará en el rango de 1.1180.
Si el precio se rompe y se consolida por encima de 1.1180, una prueba exitosa de este nivel de arriba a abajo será una señal fuerte para abrir otra compra con un objetivo en el rango de 1.1200.
La ruptura y la consolidación de precios por encima de 1,1200 serán otra señal para abrir un acuerdo de compra con el objetivo en el nivel de 1.1200.

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Las principales condiciones para abrir transacciones de venta son:
Al analizar las principales opciones de ventas, llegué a la conclusión de que es posible comenzar a vender desde el nivel de 1.1160.
La condición principal es que el precio llegue a 1.1160 y no lo rompa.
La creación de estas condiciones será una señal para abrir un acuerdo de venta.
En tal caso, el objetivo de ventas más cercano estará en el rango de 1.1120.
Si hay una ruptura de 1.1160, tendremos que esperar un retroceso hacia 1.1180 y abrir una venta desde allí.
La falsa ruptura de 1.1220, la reversión y la consolidación de precios por debajo de este nivel será otra condición para abrir un acuerdo de venta.
La ruptura y la consolidación de precios por debajo del nivel de soporte de 1.1120 será una señal adicional para abrir una venta con el nivel objetivo más cercano de 1.1020.

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Delta:
En cuanto al delta, el día terminó con una preponderancia de ventas.
Después de un aumento significativo en las ventas del mercado, el delta se volvió negativo, lo que permitió que el precio cayera aún más bajo.
En el rango de precios de 1.1230 y 1.1215 al precio de futuros, se agregó un gran volumen de puntos para ventas.
Después de estas ventas, el precio logró bajar en 20 puntos.
Si no logramos romper el rango con la adición de ventas, esta será una condición para el continuo movimiento de precios a la baja.
Ayer, según el perfil del mercado, el volumen máximo se agregó al nivel de futuros de 1.1200.
Si el precio se consolida por encima de este nivel, esto creará condiciones para el crecimiento a corto plazo, pero las ventas seguirán siendo la prioridad.

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EUR/USD Precio actual: 1.1144
La actividad manufacturera en la UE se contrajo más de lo previsto en julio.
Se espera que los Markit PMI de EE. UU. hayan rebotado apenas en julio.
El EUR/USD se acerca al mínimo del año, una ruptura por debajo expone la barrera psicológica en 1.1000.


El par EUR/USD ha caído este miércoles a 1.1126, rebotando solo modestamente desde cerca del mínimo anual en 1.1106. La moneda estadounidense mantuvo su tono positivo a través de las horas de operaciones asiáticas, ayudada por datos macroeconómicos decepcionantes provenientes de Japón y Australia, mientras que la moneda común fue golpeada a principios de Londres, por los Markit PMI. Según el informe oficial, el crecimiento económico de la UE se debilitó "ya que una desaceleración en la fabricación se acompañó de una leve moderación en el crecimiento del sector de servicios". El índice de manufactura resultó en 46.4, la lectura más baja en 79 meses, mientras que la actividad de servicios cayó a un mínimo de dos meses, con el índice en 53.3. El PMI manufacturero alemán se ubicó en el 43.1 el más bajo en 84 meses.

COTIZACIÓN EUR/USD HOY: El EUR/USD cae hasta un mínimo de casi dos meses y toca brevemente los 1.1127 luego de que los datos del PMI manufacturero de la Unión Europea revelaran un fuerte deterioro en el sector productor de bienes. El jueves, la atención del mercado se centrará en el anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo. Si el BCE decide introducir nuevas medidas de estímulo, existe amplio margen para que el euro siga perdiendo terreno.

La situación de ayer era predecible. Quedaban unos 6 puntos para alcanzar mi objetivo. El nivel de 1.1125 evitó que el precio cayera. En general, hubo un rebote. Ahora consideremos lo que podemos hacer con este retroceso. Si logramos llegar a 1.1170, giraremos M15 y M30 hacia arriba. Por lo tanto, existe la posibilidad de una tendencia alcista a medio plazo. Sin embargo, no se emocione demasiado pronto, ya que lo principal para nosotros es alcanzar los niveles dentro del día, donde podremos confirmar la tendencia alcista a H1 y H4.
En Н1, el nivel que confirma la tendencia alcista es 1.1180.
En H4, el nivel que confirma la tendencia alcista es 1.1250.
Como recordarán, he escrito sobre ello más de una vez. Después de cada confirmación, necesitamos un zigzag. Es necesario, porque este zigzag nos dará las condiciones para entrar y dar vuelta al indicador. Y si hay un zigzag hacia abajo, y el indicador no da una onda hacia arriba, esto es una señal de que la tendencia alcista aún no está lista. El indicador se basa en el estado de ánimo de la tendencia. Como de costumbre, haremos un seguimiento de todo esto dentro del día y recibiremos una pista de los niveles intradía. Hoy, en cuanto a los nuevos antecedentes, el BCE anunciará su decisión sobre las tasas de interés. Aunque creo que no habrá movimientos significativos en medio de las noticias.

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Niveles intradía para hoy
El nivel superior es 1.1155.
El nivel inferior es 1.1127.
Aquí están nuestros niveles intradía, que nos mostrarán dónde abrir transacciones.

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Trading intradía
El objetivo es 1.1110. Si hay una ruptura de 1.1155, la tendencia bajista se cancelará.

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Hoy, el BCE va a anunciar su decisión de tasa de interés. Sé que muchos están esperando un milagro en medio de las noticias, pero dudo que haya un movimiento significativo.
Por supuesto, la liquidez aumentará, pero me parece que las cosas más interesantes comenzarán después del lanzamiento de la noticia.
Ahora sería bueno bajar aún más, incluso por debajo de 1.1107, para abrir ofertas de compra.
Sin embargo, no podemos prescindir del crecimiento.
El hecho de que llevemos un mes cayendo no significa nada.
En este momento, nos estamos acercando al límite inferior del saldo anual, lo que puede llevar a falsos desgloses y reversiones.
Entonces, estoy esperando este cambio. Espero que las noticias fundamentales nos ayuden a hacerlo más rápido.

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En cuanto al volumen, ayer agregamos más de 30 mil por hora en el rango de 1.1140-1.1130.
Es muy similar a la fijación de ventas. Es bastante posible, pero se supone que aquí se han eliminado las órdenes de detención.
Pero a pesar de todo esto, de acuerdo con los datos sobre interés abierto, resulta obvio que se han agregado más de 16 mil contratos en los últimos dos días.

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Esto indica un movimiento prometedor.
La única pregunta es la dirección de esta adición. Sospecho que esto se ha hecho para comprar ofertas. Pero si bien no hay implementación, continúan ganando a precios más bajos.
Tal vez alguien tenga una comprensión completa de las noticias de hoy, por eso está ganando una posición.
Pero no necesitamos adivinar, debemos estar basados en hechos.

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A pesar del hecho de que la pareja sigue cayendo, todavía tengo dudas sobre lo lejos que podemos llegar.
El nivel de 1.1120 no resuelve nada, pero será interesante ver un movimiento por debajo de 1.1110, o incluso más bajo.
Pero no creo que cuando caigamos por debajo de 1.1110, podamos seguir disminuyendo.
Estoy esperando un retroceso, al menos hasta 1.1200, pero luego será posible evaluar un mayor movimiento.
El deseo de alcanzar la figura 12 una vez más es muy tentador. Resulta que se rompió un soporte importante, pero no hubo retorno.
Pero es muy peligroso comprar ahora.
Sí, estoy esperando un retorno, pero si hay un movimiento a la baja, no hay garantía de que la 11a figura se convierta en el final de la tendencia bajista.
Y qué pasa si pasamos otros 100 puntos por debajo sin retorno.
Por lo tanto, debemos esperar la confirmación de la tendencia alcista y luego comprar.

El panorama sigue siendo bajista, ya que el euro es sin duda alguna la divisa más débil del mundo. Sin embargo, nos estamos acercando mucho a los precios bajos de varios años justo por encima de 1,1100 y puede ser difícil para los osos romper esto. Por otro lado, podría convertirse en una ruptura bajista significativa a largo plazo que lleva al precio significativamente más bajo.

De nuevo tomaría un sesgo bajista en este par de divisas si cerramos dos veces consecutivas por debajo de 1,1125 después de que el BCE publique su Declaración de Política Monetaria.

El BCE deja la tasa de interés de referencia sin cambios en 0% el jueves.
El presidente del BCE, Draghi, dice que el Consejo de Gobierno no discutió los recortes de tasas.
Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. se recuperaron considerablemente en junio.
Con la reacción inicial a la declaración de políticas del Banco Central Europeo, el par EUR/USD perdió su tracción durante las horas de negociación europeas y cayó a su nivel más bajo en más de dos años en 1.1101. Sin embargo, el par cambió de rumbo rápidamente durante la conferencia de prensa del presidente del BCE, Draghi, y alcanzó un máximo diario de 1.1187. Luego de estas fuertes fluctuaciones, el par comenzó a consolidar sus ganancias diarias y fue visto por última vez en 1.1160, agregando un 0.2% en el día.

Draghi robó el foco de atención

Como se esperaba, el BCE anunció que mantuvo su tasa de política sin cambios en 0%. Sin embargo, en su declaración, el banco señaló que había encargado a los comités relevantes del Euro-sistema evaluar las opciones que se utilizarían si la inflación a mediano plazo se mantenía constantemente por debajo de la meta del BCE. Según la declaración, estas opciones incluyen formas de reforzar su orientación a futuro sobre tasas de política, medidas de mitigación y opciones para el tamaño y la composición de posibles nuevas compras de activos netos.


Durante la prensa, Draghi adoptó un tono neutral, diciendo que necesitan ver más datos antes de hacer un cambio en la política y dijo a los reporteros que el Consejo de Gobierno no discutió un recorte de tasas en la reunión de este mes y repitió que el riesgo de una recesión en la zona euro es muy bajo.

Al comentar sobre la reacción del mercado a la declaración del BCE y las observaciones de Draghi, "Si bien el EUR/USD operó brevemente a un nuevo ciclo mínimo, el retroceso del par en los rangos anteriores sugiere que la mayoría de los elementos clave de la reunión de julio del BCE estaban en el precio. Esperamos que la atención del mercado gire rápidamente a la reunión de la próxima semana del FOMC", dijeron los analistas de TD Securities.

"Esto sugiere que una trayectoria lateral puede prevalecer en ese evento, ya que los inversores pesan un equilibrio precario de los riesgos a medio plazo".

Los datos de Estados Unidos llegaron mejor de lo esperado

Antes de los datos críticos del PIB de mañana, la Oficina del Censo de los EE.UU. informó hoy que los pedidos de bienes duraderos en junio se expandieron en un 2% para superar la expectativa del mercado de un aumento del 0.7%. Aunque el repunte del par EUR/USD dificultó que el índice del dólar estadounidense suba, se mantiene en la mitad superior del rango de esta semana y fue visto por última vez con pequeñas ganancias diarias por encima de 97.70.

El BCE fue menos moderado de lo previsto pero la flexibilización se acerca, sin dudas.
Los datos de Estados Unidos sorprendieron al alza, mientras que el PBI del segundo trimestre ahora ocupa un lugar central.
La recuperación del EUR/USD se debilitó por debajo de 1.1200, la tendencia bajista sin cambios.
El par EUR/USD ha caído a un nuevo mínimo de 2019 en 1.1101 desde donde se recuperó a 1.1187, en el último momento de la decisión monetaria del BCE. El declive inicial se produjo cuando el Banco Central Europeo decidió dejar las tasas sin cambios, aunque los formuladores de políticas anunciaron que las tasas se mantendrán en los niveles actuales o más bajos, al menos hasta la primera mitad de 2020, extendiendo su orientación anterior.

Este es el último día de negociación antes del fin de semana, por lo que debemos tener cuidado de no perder todo lo que se ganó durante la semana.
Ayer, el par euro-dólar fue capaz de hacer un movimiento significativo. Estaba esperando una mayor volatilidad, pero no tan alta.
Por así decirlo, pudieron bajar y luego subir.

Pero lo más importante es el lugar donde comenzamos el día y lo terminamos. Este es el mismo lugar.
Según los informes de la CME, es obvio que ayer hubo volúmenes máximos para el mes anterior. Los máximos desde principios de año, diría yo.
En efecto, más de 300 mil. Eso es raro.
En general, estamos al borde de lo más interesante.

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En general, todos estos hechos indican un posible crecimiento.
Pero y si no lo hacen ..
En este caso, tenemos que ir por debajo del área de acumulación. Pero es necesario consolidar, en lugar de simplemente utilizar la falsa ruptura de la baja. Hay grandes adiciones en la parte inferior, en el nivel de la baja anual. Todo parece que están agregando posiciones para ofertas de compra.
El proceso de reversión lleva más de un día, por lo que aún podemos tener tiempo para comprar.
Ayer, abrí el primer trato de compra.
De acuerdo con la tabla de futuros con volúmenes y delta, podemos definir el rango de una gran adición.
En principio, este rango coincide con el rango de cotización de ayer.
Esto significa que ahora tenemos una buena razón para el crecimiento:
- la parte inferior del saldo anual;
- una gran adición en el delta de compra;
- En la parte superior, hay deudas que deben ser resueltas.

Entonces entenderé que la adición de ayer fue un truco para los toros y que iremos hacia abajo y pasaremos más de una cifra.
En cuanto a la segunda opción, existen dudas, ya que durante más de un año el euro se ha visto limitado por las fronteras comerciales.
Sea lo que sea, ayer juega un papel clave en el movimiento del precio.

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Ayer, la situación del mercado no era buena tanto para los osos como para los toros.
En una palabra, hicimos un movimiento y volvimos.
Lo que importa, creo, es que ayer hubo volúmenes realmente grandes, más de 300 mil contratos, y esta es una gran cifra.
Personalmente, espero un crecimiento, pero en caso de descender por debajo del área de acumulación, no compraré.
En casos extremos, esperaré, o después de que se cree una señal de venta, abriré un acuerdo de venta.
Pero tengo el borde inferior justo debajo, en 1.1105. La adición comenzó aquí.
Si vamos de arriba hacia abajo, se cancelará la tendencia alcista.

Ahora estamos por debajo del fuerte nivel de resistencia. Los osos siguen presionando.
De acuerdo con los volúmenes horizontales y verticales, vale la pena señalar que ayer fue un día bastante interesante.
Ahora lo principal es entender en qué dirección se moverán los principales operadores.
Supongo que van a romper la figura 12, aunque todo es posible. Pero en caso de situaciones de fuerza mayor, debemos usar órdenes de detención.

Ayer, la situación del mercado no era buena tanto para los osos como para los toros.
En una palabra, hicimos un movimiento y volvimos.
Lo que importa, creo, es que ayer hubo volúmenes realmente grandes, más de 300 mil contratos, y esta es una gran cifra.
Personalmente, espero un crecimiento, pero en caso de descender por debajo del área de acumulación, no compraré.
En casos extremos, esperaré, o después de que se cree una señal de venta, abriré un acuerdo de venta.
Pero tengo el borde inferior justo debajo, en 1.1105. La adición comenzó aquí.
Si vamos de arriba hacia abajo, se cancelará la tendencia alcista.

Ahora estamos por debajo del fuerte nivel de resistencia. Los osos siguen presionando.
De acuerdo con los volúmenes horizontales y verticales, vale la pena señalar que ayer fue un día bastante interesante.
Ahora lo principal es entender en qué dirección se moverán los principales operadores.
Supongo que van a romper la figura 12, aunque todo es posible. Pero en caso de situaciones de fuerza mayor, debemos usar órdenes de detención.

Archivo adjunto 10719

Niveles intradía para hoy
El nivel superior es 1.1187.
El nivel inferior es 1.1101.
Ayer, los niveles de 1.1127 y 1.1155 se rompieron, dando como resultado extensiones.
Después de las expansiones, generalmente vemos reducciones, lo que significa que no atravesamos el nivel. Es decir, no tocamos los niveles superior e inferior, sino que trabajamos dentro de este rango. Por eso, ayer escribí que el precio volvería a 1.1140.

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En cuanto a la negociación intradía, hasta ahora no puedo definir la dirección del precio. Solo puedo asumir que oscilaremos en el rango de 1.1130 y 1.1170. Eso es lo que espero hoy.