Forex - AUD/USD

El dólar estadounidense recibió un impulso adicional del optimista informe ADP de EE. UU., Que mostró que los empleadores del sector privado agregaron 568 mil empleos en septiembre. Esto estuvo muy por encima de 428K anticipado y la lectura revisada a la baja del mes anterior de 340K, alimentando aún más las especulaciones sobre un ajuste temprano de la política por parte de la Fed . Los datos también podrían haber elevado las expectativas del informe oficial de empleos que se publicará el viernes. Dicho esto, una combinación de factores limitó las ganancias del USD y ayudó al par a recuperar una parte importante de sus pérdidas intradía.

Un modesto retroceso intradía en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Junto con un sólido repunte en los mercados de valores, actuaron como un viento en contra para el dólar refugio seguro. Los líderes rusos calmaron los volátiles mercados e indicaron que el suministro de gas a Europa podría aumentar. Aparte de esto, un aumento inesperado de las existencias de crudo de EE. UU. Provocó un retroceso correctivo en los precios del petróleo desde los máximos de siete años. El sentimiento del mercado recibió un impulso adicional después de que el principal republicano del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, dijera que su partido permitiría una extensión del techo de la deuda federal hasta diciembre.

La reversión del australiano desde 0,7300 encuentra soporte en 0,7225.
El dólar estadounidense rebota, impulsado por los temores inflacionarios.
El AUD / USD vuelve a probar el mínimo de septiembre en 0.7170 - Credit Suisse.
El retroceso del dólar australiano desde la zona de 0,7300 ha encontrado soporte en un mínimo intrasemana de 0,7225. El par está intentando reducir las pérdidas en la sesión de negociación de Estados Unidos del miércoles y ha vuelto al rango medio de 0,7200.

La preocupación por la inflación impulsa la recuperación del dólar estadounidense
El AUD sensible al riesgo ha perdido impulso el miércoles, luego de un repunte de tres días que se limitó nuevamente en el área de resistencia 0.7300 / 20. El par cedió frente a un dólar estadounidense más firme , favorecido por los flujos de refugio seguro ante las preocupaciones sobre las consecuencias económicas del aumento de la inflación.

Las acciones mundiales se están moviendo hacia territorio negativo con los rendimientos de los bonos del gobierno subiendo a medida que aumentan los precios de la energía. Con el petróleo crudo alcanzando máximos de siete años, son cada vez más cautelosos de que las presiones inflacionarias puedan obstaculizar la recuperación pospandémica y obligar a la Reserva Federal a acelerar su proceso de normalización monetaria.

En el frente macroeconómico, el informe ADP de EE. UU. Ha anticipado un aumento de 568.000 en las nóminas privadas en septiembre, superando las expectativas del mercado de un incremento de 428.000. Si estas cifras son confirmadas por el informe laboral del viernes, la Fed podría tener otra fuente de presión para comenzar a hacer retroceder su programa de flexibilización cuantitativa.

El dólar australiano se ha recuperado significativamente durante el transcurso de la sesión de negociación del viernes para superar el nivel crucial de 0,73. Todavía hay mucho ruido en esta vecindad general al que debemos prestar atención, ya que el mercado ha estado estancado entre el nivel de 0,73 y 0,74 durante un tiempo. Debido a esto, es probable que sigamos viendo un área arriba que será difícil. Dicho esto, tenemos los números de nómina no agrícola que saldrán el viernes y eso debería continuar viendo mucha volatilidad. Francamente, esto se reducirá a si parece que la Reserva Federal va a disminuir o no.

Debido a esto, es probable que el mercado experimente dificultades durante las próximas 24 horas y, como resultado, es probable que sea un mercado con el que deba ser muy cauteloso. Hay mucho ruido entre ahora y 0,74, pero si tuviéramos que cambiar una ruptura por encima de ahí, entonces podría estar dispuesto a comprar el dólar australiano, pero en este momento creo que es muy difícil poner un montón de dinero en el mercado a este nivel. Una vez que superemos el número de trabajos, entonces podría estar dispuesto a poner algo de dinero a trabajar, pero hasta entonces creo que debes ser muy cauteloso porque podríamos tener algún tipo de impacto que ponga a este mercado un poco nervioso. Debido a esto, es muy probable que veamos este mercado como uno en el que podemos operar desde un punto de vista a más largo plazo muy pronto., pero en este momento es necesario bloquear las expectativas de la Reserva Federal, ya que será el mayor impulsor de hacia dónde se dirige este par.

Tenga en cuenta que la situación de incumplimiento de China sigue siendo un problema para la economía australiana y, por supuesto, la falta de demanda de ciertos productos básicos también puede afectar al dólar australiano. Dicho esto, es una reacción muy desigual sobre la reapertura del comercio en todos los ámbitos, por lo que esto debería seguir causando problemas importantes. A la baja, si podemos romper por debajo del martillo de la sesión del miércoles, eso abre un movimiento a un nivel mucho más bajo. Por otro lado, si podemos superar el nivel de 0,74, este mercado realmente podría comenzar a moverse al alza.

Estoy esperando que el par AUD/USD llegue a 0,74. Será mejor cerrar posiciones largas cerca de ese nivel.
Creo que hay un nivel significativo cerca de 0,74 que puede permitir sacar beneficios de las posiciones cortas.
Sin embargo, queda un largo camino por recorrer y todo podría cambiar. Sin embargo, decidí tener en cuenta este nivel, ya que es probable que genere algún beneficio.
El par muestra una tendencia alcista gradual. Ayer, en el gráfico intradía, no hubo retrocesos. Hoy, el precio se acerca al soporte.
Desafortunadamente, el precio no llegó a 0,7303. Sin embargo, se espera alcanzar este nivel. Teniendo en cuenta este nivel, coloqué una orden pendiente con un pequeño lote.
Veremos los resultados, pero el objetivo en 0,7430 sigue siendo relevante.

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Los dólar australianose ha disparado en el aire para iniciar un movimiento en las últimas semanas que ha sido bastante impresionante. En este punto, nos encontramos desafiando la EMA de 200 días, que por supuesto es un indicador al que mucha gente estará prestando atención. Si podemos romper por encima de eso, entonces, según algunas de las definiciones más básicas, estamos en una tendencia alcista. Dicho esto, es probable que el mercado mire hacia el nivel de 0,75 si podemos superarlo, por lo que ese sería un objetivo inicial. Después de eso, habremos completado un enorme "patrón W" que podría enviar este mercado mucho más alto.

En última instancia, podríamos ver que el mercado retrocede hacia la EMA de 50 días, que se encuentra justo por encima del nivel de 0,73. Es probable que el mercado continúe viendo mucho soporte por debajo, pero si rompemos por debajo de la EMA de 50 días, entonces es probable que podamos volver al nivel de 0,7150.

Dicho esto, este es un mercado que creo que verá mucha volatilidad y ahora estamos tratando de averiguar si vamos a romper por encima de la resistencia y completar el "patrón W", o si simplemente estamos en el extremo superior de la gama? Se necesitará una cierta cantidad de claridad para hacer que ponga mucho dinero a trabajar, porque francamente, aunque hemos visto un buen movimiento al alza, no necesariamente hemos resuelto nada todavía.

El dólar australiano se recuperó por quinto día consecutivo el viernes, extendiendo su rebote desde los mínimos de 0,7170 a finales de septiembre hasta los máximos de cinco semanas en 0,7440, antes de retroceder para consolidarse en la zona de 0,7415 / 20.

El apetito por el riesgo ha impulsado al AUD

Un mejor sentimiento del mercado, con los mercados de valores avanzando por segundo día consecutivo con el respaldo de las ganancias trimestrales optimistas de los principales bancos y las ventas minoristas en EE. UU. Mejores de lo esperado, han favorecido al dólar australiano sensible al riesgo, lo que pesa sobre activos seguros como el dólar estadounidense .

Más allá de eso, la relajación de las restricciones de COVID-19 en Sydney, la ciudad más poblada del país después de un bloqueo de cuatro meses, ha mejorado el optimismo. Las autoridades australianas se han comprometido a que la cuarentena requerida para los viajeros vacunados que lleguen a Nueva Gales del Sur no sería necesaria desde el 1 de noviembre, ya que el estado de Nueva Gales del Sur alcanzará una tasa de dosis de primera vacunación del 80% el sábado.

Además, el banco central chino finalmente aseguró que los riesgos de Evergrande para el sistema financiero son "controlables" y es poco probable que se extiendan, lo que ha aliviado las preocupaciones sobre una reacción en cadena que afecte al sector financiero de la segunda economía más grande del mundo.

AUD / USD rumbo a 0,7450 - UOB

Según el equipo de análisis de divisas de UOB, el par se dirige hacia 0,7450: “No hay ningún cambio en nuestra opinión a pesar de que el AUD podría consolidarse durante un par de días antes de dirigirse hacia 0,7450. En el lado negativo, una ruptura del 'soporte fuerte' en 0.7350 (el nivel estaba en 0.7325 ayer) indicaría que la fase positiva actual ha llegado a su fin ”.

Los niveles de TST muestran el rango de negociación intradía. En particular, el precio se negocia entre los límites superior e inferior del rango (1).
A veces, el precio está rompiendo límites. Sin embargo, rara vez sucede. En general, he estado usando esta configuración durante varios años.

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También insisto en abrir más posiciones largas en 0.7461 (1). El volumen de llamadas ha aumentado el lunes (2) por lo que el precio puede aumentar.
La resistencia está establecida al alza. El par se estaba consolidando el viernes. Cabe destacar que el par tiene que volver a 0.7383 (3).
Los niveles de TST de hoy muestran el inicio del día de negociación en el límite inferior cerca de 0.7406 (4). Se espera que el par aumente.
Si el precio cae por debajo del límite inferior para cerrar las deudas, moveré el precio al punto de equilibrio, especialmente si el precio baja al principio.
El límite inferior del rango semanal está esperando por debajo de (5).

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El AUD / USD mantiene la oferta en 0,7527, el nivel más alto desde el 07 de julio durante la madrugada del jueves. Al hacerlo, el par australiano ignora los datos de sentimiento pesimista del National Australia Bank (NAB).

La confianza empresarial de NAB no solo se quedó por debajo de la impresión anterior de 17, sino que también cayó más allá del consenso del mercado de 5, con una cifra de -1 para el tercer trimestre (Q3) de 2021. La caída en la confianza empresarial podría estar relacionada con los bloqueos del coronavirus en Australia .

También desafían a los alcistas del AUD / USD los comentarios agresivos del gobernador de la Reserva Federal, Randal Quarles, y la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester. En la misma línea estaba la noticia de que Evergrande, la principal inmobiliaria china en apuros, no logró sellar el acuerdo de venta de activos con Hopson Development Holdings. Vale la pena mencionar que las dos pruebas de armas hipersónicas de China también deberían haber influido en la cotización, pero no fue así.

Además, un salto en el covid de Australia al más alto en una semana, de 2.151 a 2.642 según ABC News, también prueba el alza del AUD / USD.

Aun así, la debilidad del dólar estadounidense domina por encima de todo y mantiene al par australiano sobre una base más firme. Dicho esto, el índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene presionado en torno a 93,60 cerca de los niveles más bajos en tres semanas al cierre de esta edición, después de imprimir una corrida hacia el sur de seis días.

En este contexto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años se mantienen firmes en torno al 1,66%, dos puntos básicos (pb), mientras que los futuros del S&P 500 registran pérdidas leves al cierre de esta edición.

Continuando, los operadores de AUD / USD seguirán los movimientos del dólar estadounidense y los datos de EE. UU. En medio de un calendario ligero en casa. Por lo tanto, factores cualitativos como Fedspeak y noticias de China pueden recibir mayor atención.

Análisis técnico

Una clara ruptura al alza de una resistencia horizontal de cuatro meses, que ahora soporta alrededor de 0,7480-75, permite a los alcistas del AUD / USD luchar contra múltiples niveles marcados desde el 1 de abril cerca de 0,7530-35. Sin embargo, las condiciones de RSI de sobrecompra y el nivel de 200-DMA de 0,7565 pueden desafiar el aumento posterior.

El par dólar australiano y dólar estadounidense pertenece a los "mayores", un grupo que incluye los pares más negociados a nivel mundial. La popularidad de este par aumentó porque los traders se sentían atraídos por el diferencial de los tipos de interés. En los últimos años su popularidad ha disminuido debido a la volatilidad económica existente a nivel mundial.
Símbolos relacionados

Podemos ver que los comerciantes de TK y NY ejecutaron sus ventas en la zona de los 0.75440, esta fuerte oferta provocó la creación de un IMB donde podemos ver una posible recapitalización de los operadores de NY, donde nos podemos posicionar en un potencial corto