Forex - AUD/USD

El sentimiento del mercado se mantuvo agrio en medio de la incertidumbre en torno a Ómicron y la próxima decisión de la Fed.
El sentimiento impulsó al par ante la ausencia de noticias macroeconómicas relevantes.
El AUD/USD corrigió las condiciones de sobrecompra en el corto plazo, podría reanudar su avance.
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El par AUD/USD extendió su avance hasta 0.7186, su máximo en más de una semana, pero terminó el día con modestas pérdidas alrededor de 0.7150. El par cedió terreno a medida que el sentimiento del mercado se agrió, y el dólar estadounidense lo aprovechó al máximo. Sin embargo, la volatilidad fue restringida, ya que la mayoría de los pares principales se mantuvieron dentro de niveles familiares. Los inversores esperan claridad sobre la variante Ómicron del coronavirus y la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU., que se publicará la próxima semana. Mientras tanto, los precios del oro bajaron, pesando sobre la demanda del dólar australiano.

El calendario macroeconómico australiano no tenía nada que ofrecer el jueves y permanecerá vacío el viernes, con el foco cambiando hacia las cifras de inflación de EE.UU. y la estimación preliminar del índice de sentimiento del consumidor de Michigan para diciembre, previsto en 67.1 puntos desde los 67.4 anteriores.

Perspectiva técnica a corto plazo del AUD/USD
El par AUD/USD se mantuvo en el extremo superior del rango del miércoles, aunque el gráfico diario muestra que los vendedores rechazaron el avance en torno a la media móvil simple de 20 periodos con pendiente bajista. El indicador Momentum sigue avanzando dentro de niveles negativos, mientras que el RSI ya ha perdido su fuerza y ​​la moneda se ha vuelto más baja dentro de niveles negativos. Sin embargo, y dado que el par registró un máximo más alto y un mínimo más alto en el día, no está claro si podrá extender su caída.

A corto plazo, y según el gráfico de 4 horas, el par ha corregido las condiciones de sobrecompra pero mantiene su postura positiva. El AUD/USD continúa moviéndose por encima de la media móvil simple de 20 con pendiente alcista, mientras que los indicadores técnicos se estabilizaron en niveles positivos. Al mismo tiempo, el precio vuelve a estar por debajo de la media móvil simple de 100 bajista.

Niveles de soporte: 0.7115, 0.7070 y 0.7025

Niveles de resistencia: 0.7190, 0.7220 y 0.7265

El dólar australiano inicialmente retrocedió un poco durante el curso de la sesión de negociación del viernes, pero luego se dio la vuelta para mostrar signos de vida nuevamente. El nivel de 0,72 sigue siendo un poco una barrera, pero no creo necesariamente que este sea un gran muro de ladrillos que tengamos que superar. Dicho esto, es probable que el mercado continúe viendo una ruptura hacia la EMA de 50 días. La EMA de 50 días anterior ofrece un poco de resistencia, al menos desde el punto de vista del análisis técnico, así que creo que muchos operadores estarán atentos a eso.

A la baja, el nivel de 0,70 sigue siendo un poco piso. En última instancia, la ruptura del nivel de 0,70 a la baja indicaría mucha presión a la baja. En igualdad de condiciones, este es un mercado que seguirá ofreciendo oportunidades de venta si conseguimos repuntes, especialmente si nos agotamos un poco. Anticipo que al menos necesitamos consolidarnos un poco antes de la recuperación si va a ser una recuperación real y verdadera. Dicho esto, creo que esperar "dólares estadounidenses baratos" será la mejor manera de seguir adelante. El mercado sigue siendo muy ruidoso, pero en este momento es muy probable que veamos mucho ruido más que cualquier otra cosa. A medida que nos adentramos en la segunda quincena de diciembre, la liquidez también será un problema.

El dólar australianose ha retirado solo un poco durante la sesión de negociación del lunes para comenzar la semana con su pie trasero. Dicho esto, me parece que el nivel de 0,72 va a ser una barrera importante para superarlo y, como resultado, hasta que lleguemos por encima de allí, no creo que sea fácil conseguir posiciones largas en este mercado. . Dicho esto, también vale la pena señalar que hicimos un "mínimo más bajo" durante los últimos tres días aproximadamente.

Si tuviéramos que romper por debajo de los mínimos del lunes, creo que eso abre un movimiento hacia abajo hasta el nivel de 0,70 por debajo. El campo de nivel 0,70 atraerá mucha atención, ya que es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa. Dicho esto, me gusta la idea de mirar gráficos a corto plazo para operaciones a corto plazo. Después de todo, nos dirigimos a la segunda quincena de diciembre, que por supuesto es una época de mercados sin liquidez. En otras palabras, este es un mercado que probablemente no hará movimientos confiables, por lo que no pondría mucho dinero en el mercado, no solo en dólares australianos, sino en cualquier otra cosa. Creo que es más probable que veamos presión de venta en general. En otras palabras, les gusta atenuar los repuntes hasta que podamos superar ese nivel de 0,72.

El par AUD / USD atrajo algo de soporte cercano a la compra marcado por el nivel de Fibonacci del 50% del reciente movimiento alcista de 0.6993-0.7188 y detuvo el retroceso del día anterior desde el área de 0.7175-80. El intento de recuperación intradía desde un mínimo de una semana tocado temprano este martes, sin embargo, careció de convicción alcista y permaneció limitado cerca del punto de ruptura del soporte horizontal de 0.7135-40.

El dólar estadounidense recortó una parte de sus pérdidas intradía tras la publicación del índice de precios al productor de EE. UU. Más caliente de lo esperado , que reforzó las expectativas de la Fed . Aparte de esto, las preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas de la variante Omicron apuntalaron al dólar refugio seguro. Esto, junto con el estado de ánimo cauteloso del mercado, actuó como un viento en contra para el australiano percibido como más arriesgado.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario, aunque se han estado recuperando de niveles más bajos, todavía se mantienen en territorio bajista. Además, los osciladores en el gráfico de 1 hora han comenzado nuevamente a ganar tracción negativa y favorecen a los operadores bajistas. Dicho esto, será prudente esperar la aceptación por debajo de la marca de 0,7100 antes de posicionarse para una nueva caída.

El par AUD / USD podría volverse vulnerable para acelerar el deslizamiento hacia el soporte intermedio cerca de la región de 0.7060. La trayectoria a la baja podría extenderse aún más para desafiar la marca psicológica clave de 0.7000, o el mínimo de YTD establecido a principios de este mes. Algunas ventas posteriores deberían allanar el camino para la reanudación de la trayectoria bajista observada desde finales de octubre.

Por otro lado, la región de 0.7135-40 podría continuar actuando como resistencia inmediata. Cualquier otro movimiento alcista aún podría verse como una oportunidad de venta cerca de la zona de 0.7175-80, que si se despeja de manera decisiva podría anular el sesgo bajista. El par AUD / USD podría luego superar la marca de 0.7200 y probar la resistencia de 0.7225 antes de eventualmente apuntar a recuperar el nivel de números redondos de 0.7300 en el corto plazo.

Hola queridos colegas, el dólar australiano cotiza a la baja el martes después de una prueba exitosa de un nivel menor del 50%. La presión inicial fue impulsada por nuevas preocupaciones sobre la propagación de la variante Omicron de COVID-19, lo que perjudicó la confianza y la moneda sensible al riesgo. Las ganancias también se vieron limitadas por la cuadratura de posiciones antes del inicio de la reunión de política de dos días de la Reserva Federal de los EE. UU. Más tarde hoy.

La incertidumbre sobre la variante del coronavirus Omicron sacudió a los inversores que buscaban la seguridad de los activos refugio como el dólar estadounidense y los bonos, que también se beneficiaron de las expectativas de una reunión de la Reserva Federal dura esta semana.

La Reserva Federal inicia su reunión de dos días el martes. El banco central dará a conocer un comunicado el miércoles con proyecciones trimestrales para la economía, la inflación y las tasas de interés. El presidente Jerome Powell también ofrecerá una conferencia de prensa.

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La tendencia principal es a la baja según el gráfico de swing diario. Sin embargo, el impulso tiende al alza.

Una operación a través de .7187 cambiará la tendencia principal a alza. Un movimiento a través de .6993 indicará una reanudación de la tendencia bajista.

La tendencia menor está al alza. Esto está controlando el impulso.

El rango menor es .6993 a .7187. Su nivel del 50% en .7090 es de soporte. Este nivel detuvo la venta al principio de la sesión.

Por el lado positivo, la resistencia más cercana es un par de niveles del 50% en .7182 y .7212. El principal objetivo alcista es la zona de retroceso a corto plazo en .7275 a .7341.

El AUD/USD continúa operando bajista para el día, con el par actualmente cayendo alrededor de un 0.2%, aunque ha logrado rebotar desde mínimos de sesión desde 0.7080 y regresó por encima de 0.7100 en operaciones recientes. 0.7100 ha sido una zona de soporte decente durante las últimas semanas y una ruptura por debajo de ella esta semana podría abrir la puerta a un movimiento bajista hacia mínimos anuales en 0.7000.

Las preocupaciones sobre el impacto económico de la variante Ómicron - Covid-19 de rápida propagación en medio de noticias de bloqueos en Europa (los Países Bajos anunciaron un bloqueo total y otros países pueden seguir su ejemplo) han estado afectando la confianza y los precios de las materias primas son decisivamente más bajos, lo que es un doble golpe para el dólar australiano sensible al riesgo/a las materias primas. El tema de Omicron y los bloqueos seguirá siendo el principal impulsor del apetito por el riesgo durante el resto de la semana (y el año), en medio de la disminución de las condiciones de liquidez debido a la proximidad de las celebraciones navideñas y de Año Nuevo. Posteriormente, no habrá datos macroeconómicos claves hasta el nuevo año, aunque los operadores estarán atentos a las Minutas del RBA del martes y a los datos de inflación del PCE subyacente de EE.UU. del jueves para noviembre.

Con respecto al primero, los operadores buscarán más pistas del RBA y prestarán extrema atención al tono de sus declaraciones. Parece ser una opinión bastante consensuada ahora que el banco eliminará por completo su programa de QE en febrero a raíz del informe del mercado laboral de noviembre de Australia mucho más fuerte de lo esperado de la semana pasada. El momento de la subida de tipos también es un tema clave, y los mercados esperan que el RBA en algún momento indique que una primera subida posterior a la pandemia podría llegar tan pronto como en 2022 en lugar de la orientación actual para 2023.

Con respecto a los datos de inflación del PCE subyacente de esta semana, que es el indicador de inflación favorito de la Fed que enfrentan los consumidores estadounidenses, deberían confirmar que las presiones inflacionarias aumentaron en noviembre, como indicó el informe de inflación de precios al consumidor la semana anterior. Un factor que pesó sobre el AUD/USD el viernes fueron los comentarios agresivos del miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, Christopher Waller, quien dijo que la reunión de marzo estaba "configurada" para una primera subida de tipos.

El dólar australiano está subiendo poco a poco la madrugada del martes después de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) expresó su optimismo de que la propagación de la variante Omicron no descarrilará una recuperación económica en curso, lo que le da la opción de poner fin a la flexibilización cuantitativa temprano si la serie de datos de actividad se mantiene optimista. .

Los inversores consideran que la noticia es amigable con el dólar australiano porque se considera que poner fin al estímulo es el primer paso hacia un eventual aumento de las tasas de interés.

Descripción general de las actas de RBA

Las actas de la reunión de políticas de la RBA del 7 de diciembre mostraron que su directorio seguía comprometido a mantener las tasas de interés en un 0.1% súper bajo, pero estaba considerando cómo y cuándo liquidar sus 4 mil millones de dólares australianos ($ 2.84 mil millones) en compras semanales de bonos dada la elección económica. hacia arriba, informó Reuters.

"Los miembros observaron que la economía australiana se estaba recuperando rápidamente después de la interrupción del crecimiento causada por el brote de la variante Delta", mostraron las actas publicadas el martes.

"La aparición de la variante Omicron fue una nueva fuente de incertidumbre, pero no se esperaba que descarrilara la recuperación".

El AUD/USD volvió a subir por encima de 0.7150 en al sesión europea y alcanzó máximos en cinco días en 0.7165. Previamente, el par había caído hasta la región de 0.7120 y ahora está extendiendo el rebote de esta semana desde el área de 0.7080, el mínimo el nivel más bajo desde el 7 de diciembre.

Los informes de que las vacunas actuales pueden ser más eficaces de lo que se pensaba en la lucha contra la variante de Ómicron aumentaron la confianza de los inversores. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que extendió cierto apoyo a la moneda australiana, incluso pese a que los mercados de renta variable el miércoles están en terreno neutral tras las subas del martes.

Aparte de esto, un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos jugó en contra del dólar estadounidense. La tendencia de corto plazo igual sigue siendo al alza para los rendimientos, sobre todo tras la última reunión de la Reserva Federal, en donde se proyectaban hasta tres subas de tasas para el próximo año.

Las condiciones de liquidez en el mercado se van reduciendo de cara a las fiestas y vacaciones de fin de año. El calendario económico luce más liviano. El miércoles se publicará la lectura final del PIB del tercer trimestre y el Índice de Confianza del Consumidor de Conference Board.

Estamos a solo dos días de que termine el 2021, y esto significa que la volatilidad “racional” que veremos será cada vez menor, lo que nos fuerza a limitar nuestras entradas y, en muchos casos, a no poder realizar nuevas operaciones hasta que comience la semana, coincidente también con el inicio de 2022.

En este tipo de situaciones, prefiero estudiar las proyecciones y el mapa de ruta de los activos, para poder tener claras las entradas a operar y realizarlas en el momento en que esta liquidez pueda aumentar nuevamente. Tal es el caso de gráficos como GBPUSD , un precio que mostró ayer una fuerte volatilidad y que ha venido a buscar punto de apoyo en una de las tendencias alcistas de mayor importancia en este momento en el mercado: la formada desde el pasado 20 de diciembre. Una de las claves más importantes para mí está en evaluar dicha tendencia, ya que es la que nos permitirá seguir entrando en compra siempre y cuando se siga respetando, en cuyo caso el siguiente objetivo con el que trabajar será el de 1,3515. Recordemos que estamos en fase alcista correctiva, por lo que las compras serán la mejor ocasión para posicionarnos, y la clave principal consistirá en buscar señales de apoyo sólidos para entrar en dicha dirección.

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Un escenario muy parecido lo encontramos en el par de forex AUDUSD , solo que en este caso tenemos dos proyecciones alcistas con las que trabajar: la formada desde el 2 de diciembre y la consolidada desde el 20 del mismo mes. Cualquier rebote en cualquiera de ellas nos dará buenas oportunidades de posicionamiento alcista, teniendo en cuenta que las compras siguen siendo la mejor opción de entrada, tal y como podemos observar en la imagen que adjunto. La clave principal, una vez más, será el aumento de liquidez para poder tomar decisiones de entrada.

Por su parte, uno de los gráficos con menor definición por el momento es EURUSD . Seguimos trabajando con la corrección alcista, pero la fuerte lateralización por la que ha atravesado en los últimos días incluso nos ha impedido tomar decisiones de entrada por la falta de confirmaciones. En este caso, el retroceso que se está formando nos hace buscar potenciales puntos de apoyo, como es el caso del soporte ubicado en torno a 1,26. Por lo tanto, valorando dichos puntos de apoyo tendremos que seguir muy de cerca cualquier nuevo impulso alcista que se pueda formar y que nos permita entrar en favor de la corrección indicada por este activo financiero.

El AUD/USD ha experimentado un fuerte retroceso en el comercio reciente, cayendo desde 0.7250 en la sesión asiática a los niveles actuales por debajo de 0.7220 tras la llegada de los participantes del mercado estadounidense antes de la apertura estadounidense. Los volúmenes durante las sesiones de Asia Pacífico y Europa fueron mucho más bajos de lo normal y aproximadamente en línea con los observados durante la ralentización comercial de la semana pasada debido al cierre de los mercados financieros de Australia y Reino Unido el lunes.

Esto ha pesado sobre el aussie, que parece encaminado a probar el nivel clave de 0.7200 en breve. En los niveles actuales, el AUD/USD cotiza aproximadamente un 0.7% a la baja en la sesión y es el de peor desempeño entre sus pares del G10, con una caída en los precios de las principales exportaciones de metales australianos (cobre -1.5%, oro -1.0%) no ayudando. Dado que el par ha caído bajo el soporte de la línea de tendencia a corto plazo, es posible que haya más ventas próximas.

El desempeño del dólar australiano encaja ampliamente con los mercados de divisas del G10 que adoptaron un sesgo más defensivo/adverso al riesgo el lunes, con el dólar y el yen como refugio seguro a pesar de que las acciones en Europa y los EE. U. (en premercados, al menos) cotizan al alza. No hay ningún tema o desarrollo nuevo que pueda señalar por qué los mercados de divisas están en un estado de ánimo adverso al riesgo, pero los operadores pueden estar obteniendo algunas ganancias de las monedas sensibles al riesgo después de su reciente fortaleza.

Algunos están preocupados por las tasas récord de infección por Ómicron en el Reino Unido, EE.UU. y otros lugares y un aumento potencial en las hospitalizaciones. En otros lugares, algunos han sugerido que el aumento del dólar frente a algunos de sus pares del G10 podría deberse a un gran aumento en el día en los rendimientos de los bonos estadounidenses (los rendimientos a 10 años hasta 9pb hasta cerca del 1.60% y los de 2 años hasta aproximadamente 6pb hasta poco menos de 0.80%). Si este fuera el caso, uno esperaría que el USD/JPY (el par G10 más sensible a los movimientos en los mercados de tasas) aumentaría, lo que en este momento no es así.