EUR/USD Análisis Técnico de Media Sesión 19 Septiembre 2018

• El sesgo de venta persistente en el USD ayudó a aumentar el movimiento alcista de la noche a la mañana.
• Condiciones de liquidez delgada que impiden que los operadores realicen apuestas agresivas.
• Los operadores ahora ven los datos preliminares del IPC / segundo nivel de los EE. UU. En Alemania para un nuevo impulso.

El par EUR / USD recortó una parte de sus ganancias iniciales a nuevos topes semanales, pero se las ha arreglado para mantener con ganancias diarias modestas, alrededor de la región de 1.1450.

El EUR/USD se negociaba a 1,1440, subió un 0,77% mientras esto estaba siendo escrito.

El par probablemente encuentre apoyo en 1,1343, en la baja del miércoles, y resistencia en 1,1477, en la alta del viernes.

Mientras tanto, el Euro subió frente al Pound Esterlino y frente al Yen Japonés, con el EUR/GBP ganando un 0,61% para golpear a 0,9042 y el EUR/JPY subiendo un 0,39% para golpear a 126,94.

EURUSD ha disminuido después de tocar el nivel de resistencia 1.1470 una vez más, lo que se superpone con la línea de tendencia descendente en el marco de tiempo diario. A corto plazo, el par parece estar en modo neutral durante los últimos meses y medio.

Los indicadores de impulso en el corto plazo, sin embargo, actualmente están apoyando ese impulso neutral. Específicamente, el indicador RSI está apuntando hacia abajo por encima de 50, mientras que el oscilador MACD continúa parado ligeramente por encima del disparador y la línea cero, golpeando su movimiento y señalizando el modo ligeramente alcista.

En caso de que el par experimente una presión negativa, podría desafiar los promedios móviles simples (SMA) de 20 y 40 días alrededor de la barrera de 1.1370 antes de que el precio apunte hacia el nivel de soporte de 1.1265. En caso de descensos más pronunciados, el par podría romper este canal, cayendo al mínimo de 17 meses de 1.1215, que se alcanzó el 13 de noviembre.

Por otro lado, en caso de un ascenso por encima del nivel de resistencia de 1.1470 - 1.1500 y la línea de tendencia bajista, el precio podría alcanzar el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% de la bajada de 1.2550 a 1.1215, alrededor de 1.1530. Más avances podrían enviar los precios hacia la resistencia de 1.1620, tomada desde el máximo del 16 de octubre.

En conclusión, la imagen bajista en el largo plazo parece persistir por un tiempo más largo, ya que el precio no logró saltar varias veces por encima del punto clave de 1.1500. El patrón descendente comenzó a fines de marzo y no puede cambiar a menos que el mercado logre rastrearse sustancialmente por encima de la línea descendente.

Los inversionistas ingresan a 2019 y siguen teniendo dudas acerca de hacia dónde se dirigen los mercados de bonos soberanos dada la confusa interacción entre las tasas de interés , el crecimiento y la inflación que se intensificaron en el cuarto trimestre de 2018.

La repercusión de las tasas de interés en los EE. UU. Tendrá un impacto importante en el "poderoso" dólar estadounidense y en los mercados de acciones. Por lo tanto, es una necesidad que los mercados estén enfocados firmemente en la Reserva Federal .

A pesar de que los funcionarios de la Fed continúan expresando confianza en la economía de los EE. UU., El mercado sigue preocupado de que a pesar de que la Fed ha reducido sus planes de aumento de tasas para 2019, las tasas de interés más altas aún representan un riesgo para la expansión.

Nota: La Fed el mes pasado había programado dos alzas para 2019, en lugar de los tres funcionarios previstos en septiembre. Sin embargo, el mercado ve las cosas de manera diferente, los operadores de renta fija han descontado cualquier aumento adicional este año, ya que los futuros de los fondos de la Fed no implican cambios y un recorte de -25 pb en 2020.

No solo las acciones de la Fed tendrán un impacto en la volatilidad, sino que también lo dirán en 2019. Los inversores deben estar atentos a los mensajes de la Fed.

Nota: El Presidente de la Reserva Federal, Powell, tendrá la oportunidad de presentar una vez más la orientación de la Reserva Federal para 2019 cuando se una a la ex Presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen y Ben Bernanke, para una discusión conjunta este viernes (5 de enero a las 10:15 a.m. EDT).

Las autoridades han señalado que tienen la intención de confiar más en los datos económicos recientes en la fijación de las tasas de interés y, junto con la intención del presidente de la Fed de mantener Powell noticias conferencias después de cada reunión de política del FOMC sólo se sumará a la volatilidad.

El 2019 comenzó con las acciones globales bajo presión después de que los datos chinos decepcionantes de la noche a la mañana arruinaron las esperanzas de un comienzo optimista para el Año Nuevo: los refugios seguros que incluyen oro , bonos en euros y el yen se han beneficiado en las primeras operaciones.

En el toque: lo más destacado de la semana serán los dos informes de empleo de América del Norte (viernes 5 de enero: trabajos de CAD y nóminas no agrícolas de EE. UU.). También el viernes, el mercado también buscará cierta claridad en la mesa redonda de Fed Powell titulada “Presidentes de la Reserva Federal: entrevista conjunta.

1. Las acciones globales sufren resaca

Los decepcionantes datos de la segunda mayor economía del mundo durante la noche están causando que los mercados de renta variable mundiales comiencen 2019 en la zaga. Una encuesta del sector privado mostró que la actividad manufacturera de China se contrajo por primera vez en 19 meses. El índice de gerentes de compras de manufactura (PMI) de Caixin / Markit para diciembre cayó a 49.7, desde 50.2 m / m.

En Japón, las acciones bajaron después del cierre de esta mañana, ya que las pérdidas del sector farmacéutico, minorista y eléctrico tomaron la delantera. Al cierre, el Nikkei 225 cayó un -0.31%.

Abajo, las acciones australianas comenzaron el Año Nuevo en números rojos, presionadas por datos chinos decepcionantes: China es el mayor socio comercial de Australia y el AUD cotiza como un indicador del crecimiento económico de China. El índice S & P / ASX 200 cerró un -1.6% más bajo, el índice de referencia terminó un -0.1% más bajo el lunes.

En China y Hong Kong, las acciones cayeron en su primera sesión de negociación cuando los inversores digirieron los datos decepcionantes, lo que se sumó a las preocupaciones sobre el comercio y la desaceleración económica. En China, el índice CSI300 del chip azul cayó un -1,4%, mientras que el Índice Compuesto de Shanghai terminó con un -1,1%. En Hong Kong, al cierre del comercio, el índice Hang Seng bajó un -2,77%, mientras que el índice Hang Seng China Enterprises cayó un -2,87%.

En Europa, las bolsas regionales se redujeron considerablemente a nivel general a partir del año en un tono negativo a medida que los datos del PMI más débiles en Europa y China se sumaron al sentimiento negativo.

Las acciones estadounidenses se abrirán en rojo (-1.5%).

Índices: Stoxx 600 -0.44% a 334.20, FTSE -1.08% a 6,655.50, DAX -0.48% a 10,508.03, CAC-40 -1.90% a 4,640.96, IBEX-35 -1.55% a 8,407.85, FTSE MIB -1.57% a 18,035.50, SMI cerrado, S&P 500 Futures -1.49%

Sobre la base de la acción temprana del precio y el precio actual en 1.1439, es probable que la dirección del EUR / USD durante el resto de la sesión esté determinada por la reacción del comerciante al ángulo de Gann de la tendencia bajista en 1.1454. El euro está bajando el lunes en la cuadratura de posición de fin de año. El volumen es extremadamente ligero con la mayoría de los jugadores principales al margen antes de las vacaciones de Año Nuevo. A pesar de la debilidad inicial, la moneda podría rebotar más tarde hoy si los mercados de acciones de EE. UU. Debido a las escasas condiciones comerciales, el euro es vulnerable a los cambios bruscos de los precios en la actualidad. La tendencia principal es hacia arriba. Un comercio a través de 1.1486 indicará una reanudación de la tendencia alcista. El nuevo fondo más alto es 1.1343. Un comercio a través de este fondo cambiará la tendencia principal a la baja.

La tendencia menor también está arriba. Sin embargo, la baja mínima de hoy ha convertido 1.1474 en una nueva cima menor. Esta es una señal temprana de que el impulso puede estar cambiando a la baja. Sobre la base de la acción temprana del precio y el precio actual en 1.1439, es probable que la dirección del EUR / USD durante el resto de la sesión esté determinada por la reacción del comerciante al ángulo de Gann de la tendencia bajista en 1.1454. Un movimiento sostenido sobre 1.1454 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento puede crear suficiente impulso alcista, entonces busque compradores que hagan una carrera en el tope menor en 1.1474. Eliminar este nivel podría provocar un aumento en la parte superior principal en 1.1486. El impulso alcista continuará aumentando si se elimina este nivel. Esto probablemente llevará a una prueba del tope principal en 1.1501.

Un movimiento sostenido por debajo de 1.1454 señalará la presencia de vendedores. Esta es una señal potencialmente bajista porque el gráfico diario indica que hay un montón de espacio a la baja con el próximo ángulo de objetivo descendiendo en 1.1406. Si 1.1406 falla como soporte, busque una disminución adicional en un ángulo de Gann de tendencia alcista en 1.1391. Este es otro punto de activación para una aceleración en el fondo principal en 1.1343. El patrón actual del gráfico de triángulos sugiere indecisión del inversor y volatilidad inminente. Este tipo de patrón de gráfico a menudo conduce a rupturas prolongadas, pero necesitan un gran volumen para que funcionen. En este momento, el patrón gráfico es potencialmente alcista. Quizás veamos una ruptura al alza una vez que el volumen vuelva a la normalidad después de las vacaciones.

El principal impulsor sigue siendo la fortaleza del dólar estadounidense. El dólar incluso recortó las pérdidas frente al yen japonés en medio de una recuperación en los precios de las acciones. El Dow Jones cayó solo un 0.25%, mientras que el Nasdaq borró una diapositiva del 2% y ahora ha subido un 0.10%. Los rendimientos de Estados Unidos aumentaron modestamente durante la sesión estadounidense. El rendimiento a 10 años se sitúa en el 2,67%, el más alto desde la sesión asiática. El índice del dólar estadounidense subió de 95.80 a 96.76, el nivel más alto en seis días.

Spot pierde más terreno y prueba 1.1430, nuevos mínimos.
El greenback extiende el rebote de los mínimos y recupera 96.00.
El último PMI manufacturero de diciembre de EMU llegó a 51.4.
El sentimiento en torno a la moneda europea permanece agria durante la primera mitad de la semana y ahora está impulsando a que el EUR / USD caiga a la banda de 1.1430 / 25, o mínimos de 2 días.

Niveles EUR / USD a seguir.

Los volúmenes de mercado posteriores a las vacaciones continúan prestándose a la acción de los precios, y como lo señaló la propia Valeria Bednarik de **Street :

El comercio continuará siendo errático en estos días, y las cosas volverán a la normalidad el próximo. Mientras tanto, el par EUR / USD ofrece una postura alcista a corto plazo presionando el área de resistencia de 1.1460 / 80. En el gráfico de 4 horas, el SMA 20 proporciona un soporte inmediato alrededor de 1.1425, avanzando por encima de los más grandes, que también presentan pendientes alcistas. Los indicadores técnicos en la tabla mencionada se mantienen en terreno positivo, con el RSI ganando terreno hacia arriba, de alguna manera apoyando ganancias adicionales por delante.

Niveles de soporte: 1.1425 1.1390 ​​1.1355
Niveles de resistencia: 1.1485 1.1525 1.1560

Las pérdidas de la divisa comunitaria han sido motivadas por los temores de una desaceleración económica global después de que los resultados del PMI manufacturero de China de diciembre mostraran una contracción inesperada al caer hasta los 49.7 desde los 50.2.

Asimismo, la debilidad de los datos macroeconómicos del sector productor de bienes de España, Francia, Italia y Alemania correspondientes al mes anterior parecen exacerbar el tono negativo de la moneda común. Muchos inversores han empezado a especular que la ralentización del crecimiento en la Eurozona llevaría al Banco Central Europeo a retrasar ajustes en el costo de crédito. Sobre este punto, vale la pena resaltar que la institución que regula la política monetaria había señalado que empezaría a subir los tipos de interés a finales del verano del 2019.

El euro / dólar tiene la mayoría de los indicadores apuntando hacia arriba en los tres rangos de tiempo. El sentimiento interbancario también es alcista, ya que alcanza casi el 24 por ciento.
Los modelos por hora de Cable son en su mayoría neutrales, pero la perspectiva técnica es alcista en los gráficos a medio y largo plazo. El único 10% interbancario corto es neutral, igualando los modelos por hora.
El dólar / yen tiene señales rojas en la delantera de las tres escalas de tiempo, lo que está en línea con la postura interbancaria corta del 22 por ciento.

Los estudios técnicos muestran resultados mixtos para la libra / yen en el gráfico horario . Tanto a mediano como a largo plazo, ambos tienen 5 señales rojas, que coinciden con el 48% del interbancario corto.
La perspectiva técnica por hora del euro / yen es neutral, pero tanto los gráficos a medio como a largo plazo muestran resultados mixtos. La postura interbancaria es neutral, al igual que las señales a corto plazo.