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Los mercados bursátiles pueden permanecer relativamente estables, creo que este par seguirá tirando al alza. No tengo ningún interés en vender este par, al menos hasta que rompamos por debajo del nivel de 111, que veo como el “piso” en el movimiento más reciente.
Miramos hacia el jueves con un comercio de yenes en la parte posterior de las ventas al por menor de Japón y que el número de inflación alemán podría proporcionar un comercio alrededor del euro.
El par EURJPY se mantiene aún sobre-comprado, en especial apoyado por un euro fuerte, más aún después del resultado de las elecciones en Francia el pasado 23 de abril, en las que ya se daba como ganador a Emmanuel Macron para la segunda vuelta, con lo que el mercado se descontó y el euro empezó su fortaleza, apoyado por un BCE que deja la campaña de extrema flexibilidad.
El par USD/JPY se dejó un 0,48% hasta el nivel de 112,83 a las 11:56 horas (CET), apartándose de los máximos de siete semanas registrados el lunes en 113,46.
El ejército de Corea del Sur y el Gobierno de Japón han confirmado que Corea del Norte ha disparado un " misil balístico no identificado " que ha aterrizó en el Mar de Japón. Tokio ha protestado enérgicamente contra lo que ha denominado una clara violación de las resoluciones de la ONU.
Los signos de éxito que sus planes traerían parecen estar cayendo, ya que la producción estadounidense de petróleo está mostrando pocas señales de des-aceleración.
Los mercados de divisas continúan esperando quizás el evento más importante en los últimos meses: el Simposio de Política Económica Jackson Hole de la Reserva Federal de jueves a sábado.
El Euro rompió por debajo de una confluencia de soporte significativa en 1.1679, donde el paralelo de la línea media inferior converge en el retroceso del 23.6% y el promedio móvil de 100 días. El enfoque más amplio sigue siendo ponderado a la baja por debajo de este umbral con los objetivos iniciales observados en el cierre de 2016 en 1.1495 y una confluencia de soporte crítico en 1.1423. Desde un punto de vista comercial, si aún no es corto, estaría buscando una recuperación a corto plazo para la próxima semana para ofrecer entradas más favorables.
-Un resumen de los comerciantes de IGs de Sentimentshows son net-short EURJPY, la proporción se sitúa en -2.7 (27.0% de los operadores son largos) - Débil bullishreading
-Retailhas se mantuvo neto desde el 4 de agosto; el precio se ha movido un 1,8% más alto desde entonces
-El porcentaje de operadores de larga distancia neta es ahora el más bajo desde el 13 de julio: el EUR/JPY estaba cerca de 129.179
-Las posiciones largas son 38.3% más bajas que ayer y 37.9% más bajas que la semana pasada
-Las posiciones cortas son 11.2% más bajas que ayer y 4.3% más bajas que la semana pasada
-Normalmente tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos cortos sugiere que los precios del EUR/JPY podrían seguir aumentando. Los operadores están aún más cortos que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de negociación contraria alcista del EUR/JPY más fuerte.
-Dicho eso, el sentimiento se está extendiendo a extremos y deja al par vulnerable a corto plazo, ya que las pruebas de precios son una ruptura del soporte clave.
El euro (EUR) es, con mucho, la moneda más reciente entre los principales pares de divisas negociados en los mercados. Es utilizado por 17 miembros de la Unión Europea y los factores fundamentales que mueven al euro se basan a menudo en las economías más fuertes que usan la nueva moneda común tales como: Francia, Italia y, sobre todo, Alemania.
Los principales factores para la cotización del euro son la inflación de los precios al consumidor y los tipos de interés fijados por el Banco Central Europeo (BCE). Los indicadores de exportación y la tasa de desempleo de los países miembros también tienden a tener un alto impacto en el rendimiento de la moneda común, teniendo en cuenta que países como Alemania son grandes exportadores de bienes de fabricación y tecnología.
El aumento de las preocupaciones por una guerra comercial presionó a los mercados de acciones europeos a la baja durante la sesión de ayer, pero para hoy intentan recuperar un poco el terreno perdido. Sin embargo, el Ibex 35 de España no ha mostrado demasiada variación con respecto al cierre de ayer alrededor de los 9.733 puntos. El índice del Europe Stoxx 600 cayó ayer un 1,3%, la cual fue su peor pérdida porcentual desde el 25 de junio. Para hoy el índice sube un 0,52% y mantiene un buen impulso alcista.
A inicios de la sesión de ayer, los mercados globales de acciones sufrieron una fuerte caída después de que Donald Trump anunciara otro aumento del 10% a unos 200.000 millones de dólares en artículos chinos. Sin embargo, hacia finales del día, surgió nueva información sobre una posible reunión entre oficiales de alto de rango de China y Estados Unidos para intentar reanudar las negociaciones comerciales. Aparentemente aumenta el positivismo entre los inversores en medio de la posibilidad de que Estados Unidos Y China lleguen a un acuerdo que evite más conflictos comerciales y estrés en los mercados.
Aparte de los mercados de acciones, el sector de bienes básicos también se recupera para hoy. El oro y la plata intentan retroceder un poco al alza, mientras que el petróleo frena la caída de más del 7% que sufrió ayer, lo cual lo llevó a registrar su peor pérdida diaria en dos años y medio. Ahora los mercados centran su atención en el dato inflación de Estados Unidos y en la reunión entre los miembros de la OTAN. De hecho, Trump ha dicho que Estados Unidos no necesita estar en la OTAN, pero que de momento no es necesario retirarse.
China ha estado planificando diferentes estrategias para contrarrestar los planes de Trump. Por un lado existe la posibilidad de un boicot masivo a los productos estadounidenses en China. Otra opción es que China podría devaluar su moneda, el yuan y vender sus activos en deuda estadounidense. Recordemos que China es uno de los principales inversores en bonos soberanos estadounidenses. Por otro lado, China también está tratando de obtener el apoyo de las empresas estadounidenses operando dentro del país para que presionen a Trump para que desista de seguir aumentando los aranceles.
Mercado de Valores
El FTSE 100 de Reino Unido sube un 0,78% al momento y llega a los 7.650 puntos. El FTSE 100 ha sido apoyado en parte por el sector minero al subir de nuevo las materias primas, pero la caída de la libra también ha contribuido a la subida del índice. El Dax de Alemania sube un 0,64% y llega a los 12.497 puntos después de que ayer cayera un 1,5% en medio de las preocupaciones de una guerra comercial que podría lastrar particularmente al sector industrial alemán. El Cac 40 de Francia sube un 0,71% y llega a los 5.392 puntos.
En Italia, el FTSE MIB sube un 0,55% y llega a los 21.827 puntos, apoyado principalmente por el sector bancario. Las acciones de Banco BPM (MI:BAMI) de Italia suben un 2,13%, mientras que las acciones de BPER Banca suben un 2,15%. El Ibex 35 de España estuvo oscilando alrededor del cierre de ayer, pero intenta ganar de nuevo impulso al alza. Las principales subidas en el Ibex 35 la han registrado Indra Sistemas (MC:IDR) que sube un 3,17% y ArcelorMittal (MC:MTS) que sube un 1,96%, mientras que las acciones de DIA (MC:DIDA) son las que más han caído al momento con una pérdida del 1,83%.
En Estados Unidos los principales índices de bolsa cerraron la sesión de ayer a la baja, pero para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura alcista en Wall Street. El Dow Jones cae un 0,88% y cierra en los 24.700 puntos. El S&P 500 cae un 0,71% y cierra en los 2.774 puntos. El Nasdaq cae un 0,55% y cierra en los 7.716 puntos. El dato de inflación de Estados Unidos para el día de hoy va a ser bastante importante, ya que podría determinar la próxima decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre tipos de interés.
Divisas
El dólar vuelve a ganar terreno frente a sus principales contrapartes y su índice sube por encima del 94,00 para llegar al 94,70. Sin embargo, es posible que la zona del 95,00 vuelva a actuar como resistencia para el índice del dólar. El EUR/USD acelera su impulso bajista por debajo del 1,1700 y cae al 1,1650. De continuar cayendo, el EUR/USD podría encontrar un próximo soporte en el 1,1600, pero su soporte más relevante sigue siendo la zona del 1,1500. El GBP/USD también pierde terreno para el día de hoy y cae por debajo del 1,3200, pero la zona de soporte más importante en la paridad se encuentra en el 1,3100.
El aumento del apetito por el riesgo en medio de una posible negociación entre China y Estados Unidos con respecto a los aranceles ha ocasionado una fuerte caída en el yen. El USD/JPY rompe por encima de la resistencia en la zona del 111,39 y acelera su impulso alcista hasta la zona del 112,50, pero es posible que el 113,00 actúe como resistencia. El EUR/JPY confirma la ruptura por encima del EMA de 200 días en el 130,44, pero encuentra algo de resistencia en el 131,39, nivel que ya ha actuado como resistencia en el pasado. El GBP/JPY también rompe por encima de su EMA de 200 días en el 148,16, pero todavía no ha confirmado dicha ruptura.
Bienes Básicos
El petróleo WTI sufre su peor caída diaria de los últimos años y cae hasta la zona del 70,00 al romper por debajo del 73,00. No obstante, al llegar al 70,00, el precio del petróleo WTI frena su caída momentáneamente en esa zona. De regresar al alza, el nivel del 73,00 podría actuar como resistencia o de continuar cayendo, el nivel del 68,00 podría actuar como su próximo soporte. El oro frena su caída, pero no gana impulso al alza. De hecho, el oro prácticamente se consolida alrededor del 1.243 sin tomar una dirección clara, pero el nivel del 1.236 sigue siendo su soporte más relevante. La plata se consolida alrededor del 15,81, mientras que el cobre frena su caída y se consolida alrededor del 276,50.
Próximos Eventos
A las 12:30 GMT tenemos el dato del índice de precios al consumidor de Estados Unidos, el cual es una de las principales medidas de inflación, junto con el dato de peticiones de subsidio por desempleo. Para el resto del día no hay más eventos de alto impacto programados en el calendario económico, pero los inversores y operadores van a estar muy pendientes a los acontecimientos geopolíticos y al desarrollo de la temporada de resultados empresariales.