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El Ministerio de Finanzas de Japón está listo para publicar la versión final de las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre de 2020 a las 23:50 GMT del lunes temprano en la mañana del martes en Asia.
El consenso del mercado soporta la carga del brote de coronavirus (COVID-19) al tiempo que sugiere una contracción adicional de -8,1% frente a las cifras preliminares de -7,8% intertrimestral. Vale la pena mencionar que también es probable que las cifras del PIB anualizado se deterioren desde las estimaciones iniciales de -27,8% a -28,6% durante el período informado.
Teniendo en cuenta la disposición del Banco de Japón (BOJ) para adoptar herramientas de política monetaria no convencionales en caso de que la economía se deteriore, el PIB actual se convierte en la clave para los operadores del USD / JPY.
¿Cómo podría afectar al USD / JPY?
Teniendo en cuenta los riesgos para la principal economía de Asia destacados por los responsables políticos del BOJ, en la última reunión, cualquier debilidad adicional en las cifras del PIB empujará al banco central japonés hacia una mayor relajación. Si bien los datos pesimistas pueden ofrecer una debilidad inmediata al par USD / JPY, la ola de aversión al riesgo , respaldada principalmente por las luchas entre China y Estados Unidos e India y China, puede cuestionar a los bajistas del JPY.
Técnicamente, un lento agarre al alza desde 105.20 favorece que la cotización enfrente la SMA de 50 días, cerca de 106.40, pero cualquier alza adicional estará limitada por la SMA de 100 días, en 106.88 ahora. Mientras tanto, una línea de tendencia ascendente desde el 31 de julio, actualmente alrededor de 105.55, puede restringir la baja cercana del par.
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Análisis diario
Consolidación entrecortada para continuar
Resistencia
107.04 - Máximo de agosto (13)
106.94 - Máximo del 28 de agosto
106.55 - Máximo de la semana pasada (jueves)
Apoyo
106.01 - Mínimo del último jueves
105.86 - Mínimo del último miércoles
105.60 - Mínimo del último martes
USD / JPY - 106.28 .. A pesar de caer fm 106.94 a 105.21 la semana anterior, dlr reunió compras renovadas el lunes pasado en 105.30 n subió por venta cruzada en yenes n aumento de los rendimientos estadounidenses a 106.55 Thur b4 retrocediendo a 106.01 el mismo día.
En el panorama general, el FM de caída de 118,66 (diciembre de 2016) de DLR hasta el mínimo de 2019 en 104. 46 (septiembre) confirma la tendencia alcista inicial de FM de 2016, el mínimo de 29 meses en 99,00 ha tocado techo allí. A pesar de tocar un mínimo de 3-1 / 2 años de 101.19 en marzo en operaciones sin riesgo debido a la pandemia de COVID-19, se ha visto un repunte de dlr a 111.71 debido a las señales bajas de fuerza de los usd de base amplia. Dicho esto, la caída de dlr a 105,99 (junio), luego la ruptura posterior allí a un mínimo de 4-1 / 2 meses de 104,19 en el último día de julio confirma que la caída de fm 111,71 se ha reanudado, las 'convergencias alcistas' en los indicadores diarios pueden mantener dlr abv 103,20 (80,9% r). La ganancia de Dlr a 107.04 a mediados de agosto en las oscilaciones entrecortadas subsiguientes produciría operaciones de rango. Solo el abv 107.04 corre el riesgo de 108.16.
Hoy, el retroceso intradiario de Fri de 106.50 a 106.18 en NY post-NFP sugiere que se vería un rango de negociación, solo por debajo de 106.01 traería un retroceso más fuerte de dicho aumento de 105.21 a 106.55 a 105.86 pero se estima que 105.60 sup contendría debilidad . Abv 106.50 / 55 volvería a 106.70, luego 106.90 / 94.
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USD / JPY - 105,93 ... El dólar se balanceó salvajemente en las ajetreadas operaciones del martes, ya que los mercados estadounidenses reanudaron sus operaciones después del feriado del lunes. El par volvió a vender en 106,38 en la mañana europea y cayó a 105,87 en la mañana de Nueva York en compras seguras en jpy. Luego, el precio se recuperó a 106.07 en la tarde de Nueva York antes de caer nuevamente a 105.84 en Australia hoy.
La ruptura intradiaria por debajo del mínimo de ayer en 105.87 indica que la recuperación temprana de 105.21 ha terminado en 106.55 el jueves pasado y el sesgo a la baja permanece para la debilidad a 105.30.
Las ofertas ahora se ven en 106.00 / 10 y más arriba en 106.20 / 30 con paradas de acumulación por encima de allí, mientras que las ofertas iniciales se señalan en 105.10 / 20.
Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY sigue siendo técnicamente neutral a corto plazo. El gráfico de 4 horas muestra que está descansando por encima de una media móvil simple de 20 sin dirección, mientras que los promedios móviles más grandes se dirigen ligeramente hacia abajo por debajo de este último. Los indicadores técnicos, mientras tanto, carecen de fuerza direccional, manteniéndose justo por encima de sus líneas medias. Como se comentó en actualizaciones anteriores, los alcistas tendrían mejores oportunidades en una ruptura por encima de 106.70, el nivel de resistencia inmediato.
Niveles de soporte: 105,90 105,50 105,10
Niveles de resistencia: 106,70 107,10 107,40
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Esperábamos que el USD se fortaleciera ayer, pero opinamos que 'no se espera que 105.50 entren en escena'. Nuestra opinión no fue incorrecta a pesar de que el ritmo de avance fue más rápido de lo que esperábamos (el USD tocó un máximo nocturno de 105,48). El impulso alcista ha mejorado, aunque no tanto. Desde aquí, vemos espacio para que el USD suba, pero es poco probable que se produzca un aumento sostenido por encima de la resistencia principal de 105,75 (la próxima resistencia está en 106,00). El soporte está en 105,10 seguido de 104,90 ".
Próximas 1-3 semanas: “Hemos mantenido una visión negativa en USD desde principios de la semana pasada. En nuestra última narrativa del lunes (21 de septiembre, lugar en 104,55), mantuvimos la opinión de que el USD "podría caer por debajo de 104,16, pero las condiciones de sobreventa sugieren que es poco probable una caída sostenida por debajo de este nivel". Agregamos, "la debilidad en USD parece estar sobreestirada, pero solo una ruptura de 105.20 (el nivel de 'fuerte resistencia' estaba anteriormente en 105.50) indicaría que la fase negativa ha seguido su curso". Posteriormente, el USD cayó a un mínimo de 103,99 antes de rebotar con fuerza durante los últimos dos días. Si bien 105,20 sigue intacto, la rápida pérdida de impulso indica que la fase negativa ha seguido su curso. El movimiento actual se considera las primeras etapas de una fase de corrección. Desde aquí, el USD podría subir, pero cualquier avance se considera parte del rango 104.25 / 105.75 (por ahora,
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USD / JPY una vez más fue testigo de un modesto retroceso intradiario desde la zona de oferta 105.50-55.
Una combinación de factores podría extender algo de soporte al par y ayudar a limitar pérdidas más profundas.
Los inversores ahora esperan con interés los datos de los pedidos de bienes duraderos de EE.UU.
El par USD / JPY extendió su retroceso intradía constante desde los máximos de una semana y cayó a nuevos mínimos de sesión, alrededor de la región de 105.30 en la última hora.
El par continuó con su lucha para romper la zona de suministro de 105.50-55, en cambio fue testigo de algunas ventas y, por ahora, parece haber roto cuatro días consecutivos de la racha ganadora. La caída fue patrocinada exclusivamente por un modesto retroceso del dólar estadounidense y no pareció verse afectada por una ligera mejora en el sentimiento de riesgo global.
Las esperanzas renovadas de que el Congreso de EE. UU. Pudiera salir de un estancamiento de meses para acordar la próxima ronda de medidas de estímulo fiscal ayudaron a aliviar los temores del mercado sobre la segunda ola de infecciones por COVID-19. Esto, a su vez, provocó una cierta toma de ganancias del USD desde los máximos de dos meses y fue visto como uno de los factores clave que ejercen presión sobre el par USD / JPY.
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No hay cambios significativos en el USD/JPY por cuarto día consecutivo, ya que se está moviendo en un rango entre el soporte de 105.24 y la resistencia de 105.73 y se ha estabilizado alrededor de 105.60 al comienzo de la jornada trading del miércoles, que contiene una serie de importantes publicaciones económicas que afectan al sentimiento de los traders de Forex. Poco antes de las elecciones presidenciales de EE.UU, que suelen afectar al sentimiento de los inversores hacia la moneda estadounidense, aparecen muchos informes que pueden hacer tambalear la confianza en Trump. Recientemente, notamos la aparición de informes de evasión de impuestos para el presidente de la mayor economía del mundo.
Otro informe afirma que el presidente Donald Trump tendrá que devolver más de US$ 300 millones en préstamos durante los próximos cuatro años, lo que aumenta la probabilidad de que sus prestamistas se enfrenten a una situación sin precedentes si gana un segundo mandato y no puede recaudar los fondos. Pero los expertos financieros dicen que la idea de una salida de Trump en cualquier momento está fuera de alcance.
Incluso con una carga de deuda total en todo su imperio empresarial estimada en más de US$ 1 billón, señalan que todavía tiene muchos activos para apalancar, que van desde una cartera que incluye torres de oficinas, apartamentos, campos de golf y US$ 2,5 billones en acuerdos de marca. El verdadero panorama financiero de Trump ha sido objeto de un mayor escrutinio después de un informe del New York Times de esta semana que declara cientos de millones en pérdidas en los últimos años, lo que le permite pagar sólo US$ 750 en impuestos el año en que ganó la presidencia, y ninguno durante los 10 - 15 años anteriores.
En cuanto a las noticias económicas, la confianza de los consumidores estadounidenses aumentó más rápidamente en septiembre de lo que la mayoría de los economistas habían esperado, aunque todavía estaba lejos de los niveles que eran la norma antes del brote. El Índice de Confianza del Consumidor de EE.UU aumentó bruscamente hasta una lectura de 101,8, desde 86,3 en agosto, debido en gran parte a una visión más positiva de las condiciones actuales de los negocios y del mercado laboral.
Comentando los resultados, Lynn Franco, Gerente de Indicadores de la Confianza del Consumidor dijo: "Los consumidores también expresaron un mayor optimismo sobre sus perspectivas financieras a corto plazo, lo que puede ayudar a evitar que el gasto se ralentice aún más en los próximos meses". La confianza de los consumidores está siendo observada de cerca por señales sobre el gasto de los consumidores, que representa el 70% de la actividad económica en los EE.UU, ya que el país se dirige a un período económico crucial, antes de la temporada de vacaciones.
En general, el gran pico de septiembre es un fuerte salto de 16,1 puntos desde el mínimo de 85,7 registrado en abril, ya que grandes franjas del país fueron cerradas. No obstante, en los meses anteriores a abril, esa cifra había superado el 100 y el índice alcanzó el 132,6 en febrero, antes de que la gravedad de la infección por COVID-19 se hiciera evidente. La positividad de septiembre refleja un mayor optimismo de los consumidores sobre las condiciones actuales, que saltó a 98,5 desde 85,8. También muestra el aumento de las expectativas de los consumidores, que se elevaron a 104,0 desde 86,6 en agosto.
El porcentaje de encuestados que consideraban que los trabajos eran difíciles de conseguir disminuyó al 20%, desde el 23,6%, mientras que el porcentaje de los que consideraban que los trabajos eran abundantes aumentó ligeramente al 22,9%, desde el 21,4%.
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El par USD / JPY atrajo algunas compras por caída cerca de la EMA de 100 horas y volvió a acercarse a los máximos diarios, alrededor de la región de 105.70, durante la primera sesión de América del Norte. Es probable que los alcistas esperen algunas compras posteriores más allá de la región de 105.80, o máximos de tres semanas establecidos a principios de este miércoles, antes de realizar nuevas apuestas.
Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario se han estado recuperando del territorio negativo. Esto, junto con el hecho de que los osciladores en los gráficos horarios mantuvieron su sesgo alcista, respaldan las perspectivas de ganancias adicionales. Por lo tanto, un movimiento más allá de la marca de 106.00, para probar la zona de resistencia de 106.25-30, ahora parece una posibilidad clara.
Por otro lado, las caídas hacia la media exponencial móvil (EMA) de 100 horas, actualmente alrededor de la mitad de los 105,00, todavía podrían verse como una oportunidad de compra. Dicho esto, un avance convincente que conduzca a una debilidad posterior por debajo de la región de 105.20-15 anulará la perspectiva constructiva y provocará algunas ventas técnicas agresivas en torno al par USD / JPY.
Los bajistas podrían entonces arrastrar al par por debajo de la marca psicológica clave de 105,00. El impulso bajista podría extenderse aún más hacia el soporte horizontal de 104.45 antes de que el par USD / JPY finalmente caiga a mínimos de varios meses, alrededor de la marca de 104.00 cifras redondas.
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Hoy vamos a obtener datos relacionados con los datos de las nóminas no agrícolas del viernes, que es probable que sea el evento clave que impulse el mercado esta semana, por lo que podemos esperar mucho movimiento de precios el viernes.
La zona de 106.00 permanece siendo fundamental
Las señales de ayer no se activaron, aunque el máximo del día fue sólo una fracción por debajo del nivel de resistencia identificado en 105.81
Señales USD/JPY para Hoy
Riesgo del 0.75%.
Las operaciones sólo pueden realizarse desde las 8am hora de Nueva York del miércoles hasta las 5pm hora de Tokio del jueves.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio a bearish en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 105.81, 106.07, o 106.50.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión a bullish de la acción del precio en el marco temporal del H1 tras del siguiente toque de 105.20, 104.87, o 104.37.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
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El USDJPY ha estado en una dirección negativa durante los últimos seis meses , sin embargo, el rebote en el mínimo de seis meses de 104.00 llevó al par al alza, encontrando una fuerte resistencia en el promedio móvil simple de 40 días (SMA) y la resistencia de 105.80. El último nivel es el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% del tramo descendente de 111,70 a 104,00.
Los indicadores de impulso apuntan a un movimiento neutral ya que el MACD está ganando algo de terreno por encima de su línea de activación, pero cerca de su nivel cero y el RSI se está aplanando alrededor del umbral neutral de 50. Los promedios móviles aún sugieren un modo bajista.
Un retroceso en la media móvil simple de 40 días podría hacer que el mercado baje nuevamente, tocando el área de soporte significativo 104.15-104.00. Rompiendo estos niveles, el precio podría desafiar a 103.10, tomado del mínimo del 12 de marzo antes de alcanzar el mínimo de 41 meses de 101.15.
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El USD / JPY revirtió una caída temprana a la EMA de 100 horas y volvió a acercarse a los máximos de dos semanas.
La configuración técnica aún favorece a los operadores alcistas y respalda las perspectivas de ganancias adicionales.
El par USD / JPY atrajo algunas compras por caída cerca de la EMA de 100 horas y volvió a acercarse a los máximos diarios, alrededor de la región de 105.70, durante la primera sesión de América del Norte. Es probable que los alcistas esperen algunas compras posteriores más allá de la región de 105.80, o máximos de tres semanas establecidos a principios de este miércoles, antes de realizar nuevas apuestas.
Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario se han estado recuperando del territorio negativo. Esto, junto con el hecho de que los osciladores en los gráficos horarios mantuvieron su sesgo alcista, respaldan las perspectivas de ganancias adicionales. Por lo tanto, un movimiento más allá de la marca de 106.00, para probar la zona de resistencia de 106.25-30, ahora parece una posibilidad clara.
Por otro lado, las caídas hacia la media exponencial móvil (EMA) de 100 horas, actualmente alrededor de la mitad de los 105,00, todavía podrían verse como una oportunidad de compra. Dicho esto, un avance convincente que conduzca a una debilidad posterior por debajo de la región de 105.20-15 anulará la perspectiva constructiva y provocará algunas ventas técnicas agresivas en torno al par USD / JPY.
Los bajistas podrían entonces arrastrar al par por debajo de la marca psicológica clave de 105,00. El impulso bajista podría extenderse aún más hacia el soporte horizontal de 104.45 antes de que el par USD / JPY finalmente caiga a mínimos de varios meses, alrededor de la marca de 104.00 cifras redondas.
