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Perspectiva técnica: NATGAS superó la resistencia del canal esta semana con el incremento a través del rango de apertura mensual / retroceso del 50% cambiando el enfoque más alto. El avance ahora está apuntando a una confluencia de resistencia a corto plazo alrededor de 3.35, donde el 61.8% de retroceso del declive de diciembre converge en la pendiente de la línea media de la formación de la horquilla ascendente que se extiende desde el mínimo anual. El sesgo inmediato en la parte superior es vulnerable por debajo de este nivel, pero el comercio sigue siendo constructivo, mientras que por encima de 3.2 3 .
Notas: Un análisis más detallado de la acción del precio resalta aún más esta región de resistencia. Busque soporte inicial en 3.30 con nuestro enfoque más alto, mientras que por encima de 3.23 . Se necesitaría una ruptura por debajo de la apertura mensual en 3.18 para cambiar el enfoque más amplio hacia el lado corto (una invalidación alcista más amplia).
Desde un punto de vista comercial, buscaremos atenuar la debilidad mientras estamos dentro de esta formación con una brecha en la parte superior dirigida al paralelo superior (rojo) respaldado por un rango clave de resistencia de Fibonacci en 3.50 / 55 .
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Los futuros del gas natural publicaron un gap alcista el lunes temprano en respuesta a una posible tendencia de enfriamiento para esta semana. Sin embargo, vamos a reservar nuestro pronóstico sobre la fuerza de la acción hasta que veamos cómo reaccionan los traders ante una zona de retroceso clave a corto plazo. No estamos seguros de si la acción del precio de hoy está siendo impulsada por factores técnicos o factores fundamentales.
Podría representar el comienzo de otra etapa alcista o podría ser una acción del precio diseñada para “sacudir un poco el árbol” y expulsar a traders largos.
A las 06:24 GMT, los futuros del gas natural para noviembre cerraron a 3,188 dólares, registrando un aumento de 0.045 dólares o un +1.43%.
Para recapitular los eventos de la semana pasada, los futuros del gas natural cerraron al alza, tras un comercio volátil a dos bandas. A principios de la semana, el mercado se disparó a máximos de varios meses, ya que las preocupaciones sobre el mantenimiento de las plantas de energía y los problemas en los gasoductos animaron a los vendedores a cubrir agresivamente posiciones cortas. La fuerte compra especulativa también impulsó la acción del precio del gas.
El movimiento pareció coger a los profesionales con la guardia bajada, ya que se esperaba que los precios se establecieran en un comercio lateral bajista antes del inicio de la temporada de calefacción de noviembre. El mercado es particularmente sensible a las cuestiones relacionadas con el suministro en este momento debido a un déficit de inventario de gas ampliamente esperado para este invierno.
Después de subir a mediados de la semana, los precios del gas retrocedieron el jueves, después de la publicación de un informe semanal de inventario bajista del gobierno. Los compradores especulativos también recogieron ganancias y los vendedores reaparecieron con la esperanza de que un cambio en el patrón del clima y la producción récord muevan los precios a la baja.
Informe Semanal de Inventario de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA)
La EIA publicó una inyección de inventario de 98 Bcf para la semana que finalizó el 28 de septiembre. Esto estuvo dentro de las previsiones, pero estuvo hasta 20 Bcf por encima de algunos pronósticos.
Con la inyección de 98 Bcf, los inventarios aumentaron a 2,866 Tcf, 636 Bcf por debajo de los niveles del año anterior y 607 Bcf por debajo de la media de 5 años. Desglosado por regiones, la EIA publicó una inyección de 36 Bcf en el Medio Oeste, una inyección de 34 Bcf en el Este y una inyección de 22 Bcf en el Centro Sur.
Pronóstico
Se espera en gran medida que el clima controle la acción del precio del gas esta semana. Según los últimos informes, se espera que el Este tenga clima cálido, lo que debería conducir a una disminución de la quema de energía, pero se espera que el Norte y el Oeste tengan temperaturas más frescas de lo normal. Esto es esencialmente una mala noticia.
El primer rango principal es 2,963 – 3,261 dólares. Su zona de retroceso es 3,112 – 3,077. Esta zona fue probada con éxito el viernes, cuando los precios cayeron a 3,109.
El nuevo rango a corto plazo es 3,261 – 3,109 dólares. Su zona de retroceso del 50% al 61.8% es 3,185 – 3,203 dólares. Esta zona se está probando actualmente. La reacción de los traders a esta zona determinará la dirección del mercado para hoy.
Espere un sesgo a la baja en desarrollo en un movimiento sostenido por debajo de 3,185 y observe si el sesgo al alza continúa en un movimiento sostenido por encima de 3,203 dólares.
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Los futuros del gas natural publicaron un gap alcista el lunes temprano en respuesta a una posible tendencia de enfriamiento para esta semana. Sin embargo, vamos a reservar nuestro pronóstico sobre la fuerza de la acción hasta que veamos cómo reaccionan los traders ante una zona de retroceso clave a corto plazo. No estamos seguros de si la acción del precio de hoy está siendo impulsada por factores técnicos o factores fundamentales.
Podría representar el comienzo de otra etapa alcista o podría ser una acción del precio diseñada para “sacudir un poco el árbol” y expulsar a traders largos.
A las 06:24 GMT, los futuros del gas natural para noviembre cerraron a 3,188 dólares, registrando un aumento de 0.045 dólares o un +1.43%.
Para recapitular los eventos de la semana pasada, los futuros del gas natural cerraron al alza, tras un comercio volátil a dos bandas. A principios de la semana, el mercado se disparó a máximos de varios meses, ya que las preocupaciones sobre el mantenimiento de las plantas de energía y los problemas en los gasoductos animaron a los vendedores a cubrir agresivamente posiciones cortas. La fuerte compra especulativa también impulsó la acción del precio del gas.
El movimiento pareció coger a los profesionales con la guardia bajada, ya que se esperaba que los precios se establecieran en un comercio lateral bajista antes del inicio de la temporada de calefacción de noviembre. El mercado es particularmente sensible a las cuestiones relacionadas con el suministro en este momento debido a un déficit de inventario de gas ampliamente esperado para este invierno.
Después de subir a mediados de la semana, los precios del gas retrocedieron el jueves, después de la publicación de un informe semanal de inventario bajista del gobierno. Los compradores especulativos también recogieron ganancias y los vendedores reaparecieron con la esperanza de que un cambio en el patrón del clima y la producción récord muevan los precios a la baja.
Informe Semanal de Inventario de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA)
La EIA publicó una inyección de inventario de 98 Bcf para la semana que finalizó el 28 de septiembre. Esto estuvo dentro de las previsiones, pero estuvo hasta 20 Bcf por encima de algunos pronósticos.
Con la inyección de 98 Bcf, los inventarios aumentaron a 2,866 Tcf, 636 Bcf por debajo de los niveles del año anterior y 607 Bcf por debajo de la media de 5 años. Desglosado por regiones, la EIA publicó una inyección de 36 Bcf en el Medio Oeste, una inyección de 34 Bcf en el Este y una inyección de 22 Bcf en el Centro Sur.
Pronóstico
Se espera en gran medida que el clima controle la acción del precio del gas esta semana. Según los últimos informes, se espera que el Este tenga clima cálido, lo que debería conducir a una disminución de la quema de energía, pero se espera que el Norte y el Oeste tengan temperaturas más frescas de lo normal. Esto es esencialmente una mala noticia.
El primer rango principal es 2,963 – 3,261 dólares. Su zona de retroceso es 3,112 – 3,077. Esta zona fue probada con éxito el viernes, cuando los precios cayeron a 3,109.
El nuevo rango a corto plazo es 3,261 – 3,109 dólares. Su zona de retroceso del 50% al 61.8% es 3,185 – 3,203 dólares. Esta zona se está probando actualmente. La reacción de los traders a esta zona determinará la dirección del mercado para hoy.
Espere un sesgo a la baja en desarrollo en un movimiento sostenido por debajo de 3,185 y observe si el sesgo al alza continúa en un movimiento sostenido por encima de 3,203 dólares.
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Los futuros del gas natural cotizan ligeramente al alza el viernes temprano después de la venta masiva tras los datos semanales de inventarios de gas de ayer. Los traders también están vigilando el clima de EEUU y la producción en busca de pistas sobre cómo negociar este mercado después de un rally volátil que fue impulsado por el huracán Michael a principios de la semana.
A las 10:34 GMT, los futuros del gas natural para noviembre se negocian a 3,263 dólares, registrando un aumento de 0.041 dólares o un +1.27%.
El jueves, la Administración de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés) publicó una inyección de 90 Bcf en los inventarios de gas natural para la semana del 5 de octubre. El informe estuvo cerca del pronóstico que mostraba previsiones de inyección de entre 80 Bcf y 90 Bcf.
El informe de la EIA de la semana pasada mostró una desviación a la baja de la previsión. Ayer mostró una desviación al alza, por lo que esencialmente las inyecciones se cancelaron mutuamente. La gran noticia, sin embargo, es que la debilidad de ayer sugiere que las condiciones se han relajado un poco desde que disminuyeron los temores por el huracán.
La nueva noticia es un poco bajista. Quizás presionando los precios está la noticia de que la quema de energía está comenzando a disminuir y la producción continúa creciendo. Además, se espera que las importaciones canadienses aumenten la próxima semana.
Aunque el mercado se vendió el jueves, el informe realmente salió por debajo del consenso de 92 Bcf, por lo que es posible que hoy no veamos seguimiento a la baja. Esto también hace que el mercado sea vulnerable al alza ante cualquier noticia relacionada con el retorno del clima frío, los problemas de producción debido a los daños del huracán y otro día de menores importaciones canadienses.
Sin embargo, los osos operarán bajo la idea de que los patrones de clima más cálido a más largo plazo y las noticias de inventarios de ayer agregarían presión adicional.
El gráfico diario indica que los traders estarán vigilando un precio pivote en 3,239 dólares. La reacción de los traders a este nivel debería determinar la dirección del mercado hoy.
Mantenerse por encima de 3,239 dólares indicará la presencia de compradores. Una ruptura por debajo de este nivel indicará el retorno de los vendedores. Un movimiento sostenido por debajo de 3,208 indicará que la venta se está fortaleciendo.
Un movimiento a través de 3,368 indicará una reanudación de la tendencia alcista. La tendencia principal cambiará a la baja en un movimiento a través de 3,109.
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Los mercados de gas natural habían estado sobrecomprados durante un tiempo y formaron un par de estrellas fugaces en los gráficos diario. Debido a esto, es probable que el mercado continúe mostrando señales de agotamiento, porque francamente tuvimos un movimiento parabólico durante algún tiempo. En este punto, creo que el mercado podría ir hacia el nivel de 3.15 y luego posiblemente al nivel de 3.10 después de eso.
Por abajo, creo que el nivel de 3 dólares ofrece aún más soporte. Creo que, dado el tiempo suficiente, habrá una buena oportunidad de compra, pero a corto plazo creo que nos hemos extendido mucho al alza y es probable que ahora veamos una búsqueda de valor. Si usted es trader a corto plazo, puede comenzar a vender este mercado, pero si es un defensor de los marcos a medio y largo plazo, estará buscando valor por debajo. Creo que algún tipo de vela diaria de apoyo es probablemente lo que estará esperando en ese momento.
Estamos en el comienzo de la temporada alcista para los mercados, por lo que creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que los compradores regresen. Sin embargo, en general, creo que probablemente será mejor esperar un poco más de valor, a menos que, por supuesto, pueda estar delante de la pantalla y prestar atención a la volatilidad. Comenzaría a interesarme en algún lugar alrededor de 3.15 y entraría con una posición pequeña, pero francamente me encantaría ver el nivel de 3.00 dólares como soporte para comprar.
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Los precios del gas natural se negocian firmes el miércoles temprano, viéndose respaldados por pronósticos de temperaturas más frías en varias áreas clave de demanda de Estados Unidos. Sin embargo, las ganancias están siendo limitadas por informes de alta producción y la incertidumbre general antes del informe semanal de inventarios de gas de la Administración de Información de Energía de EEUU de esta semana.
A las 08:39 GMT, los futuros del gas natural para diciembre se negocian a 3,319 dólares, subiendo 0.018 dólares o un +0.55%.
La acción del precio a dos bandas de ayer fue impulsada por los pronósticos de temperaturas de EEUU que se compensaron. Según los últimos datos del Servicio Nacional de Meteorología, se espera que gran parte de las regiones del Medio Oeste, Noreste y Sur de EEUU experimenten temperaturas por debajo de la media. Al mismo tiempo, se prevén temperaturas por encima de la media en las Rocosas, Noroeste y Suroeste. Los pronósticos están incrementando tanto la quema de gas para energía como la demanda de calefacción.
De acuerdo con Platts Analytics, se prevé que la demanda disminuirá ligeramente en las próximas 2 semanas y promediará los 80 Bcf/d, a medida que la energía eléctrica y la demanda residencial y comercial se debiliten.
Platts Analytics también prevé que la producción de gas aumentará en las próximas 2 semanas y que promediará los 83,1 Bcf/d a medida que finalicen los proyectos de mantenimiento de temporada.
Hasta el momento, en octubre, la producción promedió los 83,4 Bcf/d, registrando un aumento de casi 10 Bcf en comparación con los niveles del año anterior de 73,6 Bcf/d.
Pronóstico
El rango actual a corto plazo es 3,409 – 3,202 dólares. Su punto medio es 3,306 dólares. Este precio está controlando la dirección del mercado a corto plazo.
Un movimiento por encima de 3,409 dólares indicará una reanudación de la tendencia alcista. Un movimiento por debajo de 3,202 cambiará la tendencia principal a la baja.
A menos que los pronósticos esperen temperaturas frías extremas o un período de frío extendido, el máximo de 3,409 dólares será difícil de superar en este momento. Si lo recuerda, este máximo se estableció la semana pasada durante el clímax del huracán Michael.
Al mismo tiempo, a menos que veamos un gran aumento en la producción o las inyecciones, es probable que el mínimo de 3,202 dólares siga intacto a corto plazo.
Por lo tanto, tengo que llegar a la conclusión de que es probable que veamos un comercio lateral con el mercado negociándose en el pivote de 3,306 durante la mayor parte de la sesión.
Se espera que el informe de inventarios de la EIA del jueves muestre una inyección de 85 Bcf.
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PUNTOS DE CONVERSACIÓN SOBRE EL PETRÓLEO CRUDO Y LA ONDA ELLIOTT DE GAS NATURAL:
La tabla de petróleo crudo muestra que el precio se acerca al mínimo de junio de 2012 que podría actuar como resistencia
Aparecen relaciones de olas adicionales cerca de $ 80 que pueden poner un freno a los precios del petróleo crudo
El gráfico Elliott Wave del gas natural se mezcla entre una corrección compleja lateral y una onda alcista 3
Parece que el recuento actual de Ondas de Elliott para el petróleo crudo es una onda (c) del círculo 'y'. Dado que la onda circular 'y' es un patrón en zigzag , eso significa que la onda (c) es una onda terminal. Por lo tanto, cuando esta ola de corriente finalice, puede haber una gran inversión a la mano. El gráfico de precios de dos días muestra algunos suministros generales y resistencias que se forman cerca de 77.31 y 80.
En junio de 2012, los precios del petróleo crudo se mantuvieron en 77.31. Este nivel se ha roto posteriormente y, por lo tanto, 77.31 puede actuar como resistencia avanzando.
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PUNTOS DE CONVERSACIÓN DE ELLIOTT WAVE:
El gráfico semanal de petróleo crudo muestra el precio cerca de un punto de reversión común
Anticipando una reversión bajista para desandar una parte significativa de la tendencia alcista de 2016-2018
El gráfico de bonificaciones de un pronóstico de gas natural como un mínimo significativo puede estar formándose pronto
El análisis del crudo Elliott Wave en el gráfico de precios semanal muestra que un pivote bajista puede estar ocurriendo cerca de los niveles actuales para desandar una parte significativa de la tendencia alcista anterior. Los precios del gas natural pueden estar acercándose a un punto de inflexión alcista significativo también.
Dentro de una onda de impulso de Onda de Elliott , muchas veces la cuarta onda retrocederá hasta el extremo del precio de la cuarta onda anterior en un grado de tendencia menor. Para el petróleo crudo, la cuarta ola anterior fue junio de 2015, cerca de $ 62. El crudo ha saltado temporalmente por encima de este nivel, lo que sugiere que la tendencia alcista actual está madura tanto en tiempo como en precio (consulte las flechas verdes en el gráfico semanal a continuación).
EL PRONÓSTICO DE OLAS DE NAT GAS ELLIOTT SUGIERE UNA FORMACIÓN DE FONDO PRONTO
Una caída hacia 2.60 podría ofrecer a los toros de Nat Gas la oportunidad de establecer posiciones largas. Los precios de Nat Gas se han estado vendiendo mucho y creemos que esto puede ser un lavado antes de abrir la puerta para los toros.
Hay varias relaciones de onda que aparecen cerca de este nivel de precio de 2.60. Por ejemplo, el patrón desde diciembre de 2016 parece ser un patrón plano. Esto implica que podríamos ver una falsa ruptura del mínimo de febrero de 2017 antes de una formación baja significativa. Anticipamos que esta baja se formará cerca de la cuarta onda de la onda de impulso anterior, ya que es un área de retroceso común.
En algunos escenarios en los que se ha identificado una zona, esperaré a que se desarrolle una secuencia alcista de la onda de Elliott o buscaré intercambiar una ruptura alcista en un cuadro de tiempo más pequeño
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Los precios del petróleo crudo han estado presionando el extremo superior de su rango de cotización durante las últimas dos semanas. Anteriormente escribimos cómo creemos que el patrón de triángulo de 14 meses pudo haber terminado el 30 de agosto. Si es así, este es un triángulo alcista que conduce a una nueva prueba de $ 55 y posiblemente más.
De acuerdo con el modelo de onda de Elliott que estamos siguiendo, podemos contar cinco movimientos impulsivos de onda más altos, aunque no son los más limpios. Por lo tanto, tenemos que mantener la mente abierta de que el patrón ilustra una incapacidad de dar un golpe más fuerte con vigor. Esto en sí mismo es débil, así que apégate a tus niveles técnicos y si se rompen, pasa a otros patrones.
El nivel clave a observar aquí es la línea roja de tendencia con pendiente ascendente. Mientras los precios se mantengan por encima de esta línea de tendencia, podemos mantener un sesgo alcista. La línea de tendencia roja corre cerca de $ 48 hoy. Si los precios del petróleo crudo se mueven por debajo de esta línea de tendencia roja, entonces actúa como una señal de advertencia roja en el tablero. Todavía hay patrones alcistas disponibles como una diagonal. Sin embargo, las probabilidades de otros patrones bajistas aumentan diluyendo la oportunidad en un buen riesgo para recompensar la relación. En pocas palabras, una ruptura de la línea de tendencia roja abre la puerta para una nueva prueba del mínimo del 30 de agosto en $ 45.57.
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Perspectiva técnica: los precios del crudo se acercan a un rango de resistencia clave que hemos estado rastreando en 51.40 / 64 - esta región está definida por el máximo de junio de 2016 y el cierre del día de octubre y converge en la línea media superior de la horquilla descendente extendiéndose fuera del máximo anual.
La atención se centra en este rango de resistencia, con un sesgo inmediato en la parte superior vulnerable a corto plazo mientras se encuentra por debajo de este umbral. El soporte provisional descansa en 50.70 con una invalidación alcista más amplia establecida en los máximos de rango de apertura mensuales en 49.17 (tenga en cuenta que el promedio móvil de 200 días también descansa aquí). Una brecha más alta apunta a los objetivos iniciales en la línea de tendencia básica de resistencia que se extiende fuera de los máximos anuales (actualmente alrededor de 52.60) y los máximos de abril.
Una mirada más cercana a la acción del precio resalta aún más esta zona de resistencia a corto plazo con el rango de apertura semanal tomando forma justo debajo. Busque la ruptura para una validación adicional de nuestro sesgo direccional a corto plazo. El soporte interino se basa en 50.70 con una invalidación alcista a corto plazo establecida en 49.60 / 86 .
Una brecha en la parte superior de esta región apunta al máximo de abril en 53.74 respaldado por el 76.4% de retroceso en 54.29 . Tenga en cuenta que la reunión de la OPEP está programada para el jueves y es probable que alimente la volatilidad agregada en los precios del crudo.
