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Esto junto con un modesto dólar intradíael retroceso colaboró aún más con el movimiento positivo de la pareja. El dólar no pudo preservar sus ganancias iniciales y se desplazó hacia el territorio negativo después de que el Índice de Confianza del Consumidor de la Junta de la Conferencia cayera más de lo previsto a 125.1 en septiembre. El dinero fue presurizado aún más por los informes de que se iniciará una investigación de juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En el frente relacionado con el comercio, Trump criticó a China en un discurso de las Naciones Unidas y suscitó preocupaciones sobre el empeoramiento de las relaciones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo. La retórica furiosa de Trump sobre China, alegando que la nación dragón no ha adoptado las reformas prometidas, desencadenó una nueva ola de comercio global de aversión al riesgo y extendió cierto apoyo al estatus de refugio seguro del USD contra su contraparte europea.
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Análisis técnico del EUR/USD
Archivo adjunto 12646
El par EUR/USD ha roto por debajo de la línea de soporte de la tendencia alcista que lo acompañó desde mediados de septiembre. Sufre un Momentum a la baja y se mueve por debajo de las medias móviles simples de 50, 100 y 200 periodos en el gráfico de 4 horas. El RSI todavía está por encima del nivel de 30, con lo que actualmente no indica condiciones de sobreventa.
En general, los bajistas tienen el control.
El soporte crítico está en 1.0926, que es el mínimo de 2019, el nivel más bajo desde 2017, y un doble suelo. Si esta línea se rompe, los siguientes niveles a destacar son el nivel redondo de 1.09, 1.0820 y 1.0780.
La resistencia espera en 1.0965, que funcionó como soporte a finales de la semana pasada y como resistencia esta semana. Le sigue 1.0995, que fue una línea de soporte la semana pasada, y 1.1025, que es el máximo semanal.
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El dólar estadounidense gana impulso a medida que Wall Street se torna bajista y a pesar de la bajada de los rendimientos estadounidenses.
El EUR/USD encuentra resistencia en 1.0965 y gira a la baja.
El par EUR/USD se revirtió después de alcanzar un nuevo máximo diario y ahora está nuevamente en territorio negativo durante el día, ya que cotiza a 1.0930/35. Subió de un nuevo mínimo de dos años a 1.0967, pero luego retrocedió.
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Par EUR/USD sigue bajo presión a la baja, aunque por el momento con soporte sobre 1.0900.
Fortaleza del dólar mantiene al EUR/USD limitado, se vienen datos de EE.UU.
Debajo de 1.0900, el siguiente soporte de relevancia se ve en 1.0840.
El EUR/USD cayó hasta 1.0922, alcanzado el nivel más bajo desde mayo de 2017, apenas por debajo de los mínimos anteriores. La cotización luego frenó las bajas y está operando en 1.0930.
El euro pierde terreno por segunda jornada en forma consecutiva, acumulando un descenso de casi cien pips. Dos días atrás estaba sobre 1.1000 y ahora apunta a probar la zona de 1.0900.
El tono bajista del par se ve apuntalado por la fortaleza del dólar a lo largo del mercado, además de una falta de apoyo para el euro. Los operadores están atentos a los titulares relacionados con las negociaciones entre China y EE.UU. que hoy han generado optimismo. Más adelante habrá datos de EE.UU. (subsidios de desempleo, nueva estimación de crecimiento del PIB del segundo trimestre y venta de viviendas pendientes) y el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dará un discurso.
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EUR/USD Precio actual: 1.0946
La encuesta alemana GFK indicó una mejora en el sentimiento, alcanzando 9.9 en octubre.
El Producto Interno Bruto del segundo trimestre de EE. UU. se confirmó en 2,0%.
EUR/USD conserva su postura bajista, los vendedores apuntan a la zona de precios de 1.0840.
El par EUR/USD cayó a un nuevo mínimo de varios años de 1.0922 dada la persistente fortaleza del dólar, y a pesar de los alentadores datos de la UE, ya que la encuesta alemana GFK imprimió 9.9, mejor del esperado 9.7. Además, las cifras monetarias de la UE también superaron las expectativas, con un aumento anual de la oferta monetaria del 5,7% en agosto. Mientras tanto, el sentimiento se mantuvo positivo durante la primera mitad del día, dada la disminución de las posibilidades de una destitución de Trump y los informes indicando progreso en el frente de la guerra comercial. Mientras tanto, los mercados de acciones mantienen el impulso positivo, aunque los rendimientos de la deuda del gobierno cedieron desde los máximos del miércoles.
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Factores mixtos
El frente comercial entre Estados Unidos y China es mixto. Mientras las dos economías más grandes del mundo continúan hablando, Estados Unidos impuso sanciones a las empresas chinas que comercian con Irán. Trump dijo que las partes están más cerca, pero que los mercados esperan más detalles.
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LOS TITULARES DE LAS GUERRAS COMERCIALES NO SE INCENDIAN, LOS FUEGOS ARTIFICIALES DE LA POLÍTICA MONETARIA
Las guerras de divisas representan la amenaza de una escalada más allá de las guerras comerciales más "mundanas". Mientras esperamos la posible evolución, todavía hay mucho desarrollo en el frente tradicional. A pesar del aura de entusiasmo que los funcionarios estadounidenses y chinos están tratando de crear en torno a la contenciosa relación comercial entre dos, las acciones continúan desviándose de la retórica.
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Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. La tendencia bajista se reafirmaba anteriormente en la sesión cuando las ventas conseguían atravesar los dos mínimos principales anteriores en los niveles 1.0927 y 1.0926.
El EUR/USD lleva cayendo nueve sesiones desde su último máximo principal lo que le coloca en la ventana temporal adecuada para formar un giro de mínimo a precio de cierre que sería potencialmente alcista.
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El par EURUSD solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1.1025, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1.0900 y 1.0850.
El par EURUSD solo es alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1.1025, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 1.1050 y 1.1070.
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Recuerde, la mayoría de los bonos de la Unión Europea pagan ahora rendimientos negativos y, por lo tanto, es lógico que el dinero fluya hacia los Estados Unidos, ya que los bonos de los Estados Unidos todavía ofrecen rendimientos. Además, el Euro también tiene que preocuparse por la perspectiva de que Alemania entre en recesión y, francamente, los italianos ya están allí. Si ese va a ser el caso y por no mencionar el hecho de que hay tantos bancos zombies en la Unión Europea, el dinero está huyendo del continente con bastante rapidez.
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La semana vio una reducción en la operativa direccional y esto a su vez ha dejado a la gran mayoría de las principales configuración técnicas intactas.
Dentro de los gráficos a destacar resalta la continuidad por parte del S&P 500 en niveles de resistencia de un triángulo ascendente, el precio del petróleo respetando la ventana del gap alcista como soporte y Bitcoin aún dentro de los límites de un triángulo descendente. Para ver estas y otras configuraciones técnicas de relevancia haz clic en el video que se presenta arriba.
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El EUR/USD rompió por encima de la resistencia de 1.0935 después de los datos decepcionantes en los Estados Unidos. La siguiente resistencia principal al alza está en 1.0980. El soporte se ve en los niveles de precios 1.0935 y 1.0914.
Gráfico de 30 minutos
El EUR/USD cotiza entre la SMA de 100 y 200, lo que sugiere una corrección en el corto plazo. El mercado probablemente esté en camino hacia la resistencia 1.0980. Si rompe, el nivel 1.1014 puede entrar en juego, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.094
Cambio Diario de Hoy 0.0018
Cambio Diario de Hoy % 0.16
Apertura Diaria de Hoy 1.0922
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1016
SMA de 50 Diaria 1.1088
SMA de 100 Diaria 1.1167
SMA de 200 Diaria 1.1245
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.0967
Mínimo Previo Diario 1.0909
Máximo Previo Semanal 1.1084
Mínimo Previo Semanal 1.099
Máximo Previo Mensual 1.1251
Mínimo Previo Mensual 1.0962
Fibonacci Diario 38.2% 1.0931
Fibonacci Diario 61.8% 1.0945
Punto Pivote Diario S1 1.0898
Punto Pivote Diario S2 1.0874
Punto Pivote Diario S3 1.0839
Punto Pivote Diario R1 1.0957
Punto Pivote Diario R2 1.0992
Punto Pivote Diario R3 1.1016
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La presión de compra adicional se produjo después de que P.Lane del BCE rechazó la reciente decisión de reducir la tasa de depósito del BCE después de considerarla una "recalibración". Los comentarios de Lane contradicen de alguna manera sus recientes apreciaciones después de enfatizar el jueves que todavía hay espacio si el banco central decide reducir aún más las tasas, mientras descarta una recesión en la región, considerando la desaceleración actual como una "debilidad temporal" .
Qué buscar alrededor del EUR
El euro cayó a nuevos mínimos de 2 años en niveles por encima de 1.09, ya que el sentimiento de los inversores sigue siendo amargo y sin ninguna pista de mejorar al menos a corto plazo. Tras los resultados del lunes de los PMI, las perspectivas económicas en la región se deterioraron aún más, con la posibilidad adicional de que Alemania pudiera entrar en una recesión técnica en el tercer trimestre. La incesante desaceleración en el bloque también justifica la postura monetaria "más floja por más tiempo" del BCE, colaborando aún más con la visión bajista que rodea a la moneda. Además, los posibles aranceles de EE.UU. sobre las importaciones de automóviles de la UE permanecen bien sobre la mesa, mientras que la persistente incertidumbre en torno al Brexit y la política del Reino Unido se suma al sombrío escenario.
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El mejor tono en el frente comercial entre Estados Unidos y China sostiene las crecientes esperanzas entre los inversores de un probable acuerdo en el corto plazo, todo de cara a las negociaciones de alto nivel que tendrán lugar en Estados Unidos a comienzos de octubre.
La mejora del sentimiento en ese frente viene sosteniendo el renovado interés vendedor en el Yen japonés, que a su vez se realimenta de las mayores tasas de rendimiento en los bonos americanos, particularmente el de referencia a 10-años. Esto ayuda en la suba del USD/JPY y da aún más oxígeno al dólar.
En el calendario de hoy, las cifras de inflación preliminar en Francia para el mes actual han sido lejos de auspiciosas, mostrando que los precios al consumidor se contraerían 0.3% MoM y avanzarían 0.9% en términos anualizados. Más tarde se aguardan medidas de confianza y sentimiento en la región.
Mientras tanto, de perforar la zona de 1.0900, EUR/USD enfrentaría la posibilidad de un descenso hacia el mínimo de mayo de 2017 en 1.0840, previo al mínimo mensual de abril en la zona de 1.0560. Por el lado opuesto, la resistencia inicial transitoria la ubicamos en la media móvil de 21-días en 1.1010 previo a la clave línea de resistencia de corto plazo en la zona media de 1.10.
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El EUR/USD registra un fuerte retroceso en la jornada de media semana y cae alrededor de 0.7% hasta el borde de los 1.0940, sacudido por la amplia fortaleza del dólar en las plazas cambiarias.
El tono negativo de los mercados tras las noticias del inicio de un juicio político contra Donald Trump y la posibilidad de que el gobierno estadounidense imponga aranceles a casi 8$ mil millones de productos europeos (en el marco de las disputas sobre los subsidios a Airbus) ha reducido el apetito por posiciones en la moneda única.
Si el precio respeta los 1.0900 y retoma el sendero norte como lo ha hecho en la jornada del viernes de Nueva York, es posible observar un repunte pasajero hacia los 1.1050 (límite superior del canal descendente mencionado anteriormente y, en extensión, hacia los 1.1200. Sin embargo, si los vendedores provocan un desglose del piso técnico en los 1.0900, el escenario base supone un desplome hasta los 1.0805.
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El EUR/USD cae hasta los 1,0905 dólares por primera vez desde el mes de mayo de 2017.
Los precios a la importación de Alemania caen un 2,7% interanual y ponen de manifiesto la ausencia de presiones inflacionistas en la eurozona.
La confianza de consumidores y empresas de la zona euro se sitúa en mínimos de casi un lustro.
La cotización del EUR/USD se desplomaba esta mañana hasta los 1,0907 dólares por euro tras la publicación de los últimos datos macroeconómicos en Alemania, unos niveles que no visitaba desde hace dos años y medio (mayo de 2017), si no tenemos en cuenta el amago de ‘flash crash’ registrado por el par esta madrugada, que le llevó a tocar los 1,0905 dólares por moneda única en un rápido movimiento de ida y vuelta.
En concreto, el índice de precios de importación (IPRIM) germano muestra un nuevo descenso de los precios abonados por los productos comprados al exterior del 2,7% interanual en el mes de agosto, tras protagonizar una nueva caída mensual del 0,6%, según los datos publicados hoy por la Oficina Federal de Estadísticas, Destatis.
Estos datos, además de situarse por debajo de las expectativas de los inversores -esperaban una contracción mensual del 0,3% que situase la comparativa interanual en el 2,6%-, ponen de manifiesto la ausencia de presiones inflacionistas en la primera economía de la eurozona, lo que está dificultando enormemente que el Banco Central Europeo (BCE) pueda alcanzar sus objetivos de que la evolución de los precios se sitúe próxima al 2%, pero sin sobrepasar esta cuota.
Según detalla el instituto, sin tener en cuentas los precios del mineral de hierro, el petróleo crudo y el gas natural, esta caída se hubiera reducido hasta el 1,9% en relación con el mismo mes de 2018 y al 0,2% en comparación con la situación de los precios en julio.
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Los mítines se venden todavía, y como resultado es simplemente una cuestión de buscar velas exhaustivas a corto plazo de las que podamos sacar provecho. En este punto, el mercado podría estar cayendo hasta 1,0450 EUR, ya que es aproximadamente el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, algo que busco para Tappan una vez que el mercado elimine el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% tan decididamente como lo hemos hecho en las últimas dos semanas. La negatividad continúa, por lo que vender es todo lo que puedo hacer.
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EUR/USD Análisis Técnico de Forex – Movimiento a Través de 1.0959 Confirma Giro de Mínimo a Precio de Cierre
Basándonos en el giro de mínimo en el precio de cierre de la sesión del viernes en el nivel 1.0942, probablemente la dirección del EUR/USD vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel 1.0959.
En la sesión del viernes el euro cayó contra el dólar estadounidense por debajo del mínimo registrado en los dos últimos años ya que unas perspectivas de crecimiento debilitadas lastraban a la moneda única. Sin embargo más tarde caían los rendimientos del Tesoro, lo que mandaba al dólar a la baja y activaba un rally de cobertura, generado por las compras de los vendedores, en el cierre de la sesión. Algunos traders pensaban que la subida se debía a un rebote contra los soportes técnicos.
El viernes el EUR/USD se liquidaba en 1.0942, subiendo 0.0021 o +0.20%.
Según algunos informes las ventas al inicio de la sesión fueron impulsadas por el reajuste de flujos que se produce al final del trimestre, lo que impulsaba la demanda de dólares.
Análisis Técnico del Gráfico Diario
La tendencia principal es bajista según el gráfico diario, sin embargo el giro de mínimo marcado en el precio de cierre de la sesión del viernes podría estar indicando un cambio en el sentimiento a corto plazo, aunque no necesariamente tendría que cambiar la tendencia a corto plazo.
Un movimiento a través de 1.0959 confirmaría el giro de mínimo a precio de cierre. Esto podría activar un rally contra la tendencia durante 2 o 3 días.
Un movimiento a través de 1.0905 negaría el giro de mínimo a precio de cierre e indicaría el resurgir de la tendencia bajista.
El rango a corto plazo está entre 1.1110 y 1.0905. Su zona de retroceso entre 1.1007 y 1.1032 es el primer objetivo al alza. Puesto que la tendencia principal es bajista los vendedores podrían meterse si se pone a prueba esta zona.
Pronóstico Técnico del Gráfico Diario
Basándonos en el giro de mínimo en el precio de cierre de la sesión del viernes en el nivel 1.0942, probablemente la dirección del EUR/USD vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel 1.0959.
Escenario Bajista
Cruzar el nivel en 1.0959 indicaría el retorno de los vendedores. Esto podría volver a poner a prueba el nivel en 1.0905. Si este nivel no consigue frenar la caída es posible que se active una aceleración bajista hacia el nuevo objetivo que estaría en el mínimo principal formado el día 11 de mayo en el nivel 1.0838.
Escenario Alcista
Superar al alza el nivel en 1.0959 confirmaría el giro de mínimo a precio de cierre. Si esto genera el impulso alcista suficiente es posible que se forme un rally que como mínimo duraría entre dos y tres días. El objetivo primario al alza está entre 1.1007 y 1.1032.
Puesto que la tendencia principal es bajista es probable que los vendedores se metan en el mercado si se pone a prueba la zona entre 1.1007 y 1.1032. Su objetivo al hacer esto sería formar un máximo secundario por debajo, que podría activar una nueva caída.
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En la sesión del viernes el euro cayó contra el dólar estadounidense por debajo del mínimo registrado en los dos últimos años ya que unas perspectivas de crecimiento debilitadas lastraban a la moneda única. Sin embargo más tarde caían los rendimientos del Tesoro, lo que mandaba al dólar a la baja y activaba un rally de cobertura, generado por las compras de los vendedores, en el cierre de la sesión. Algunos traders pensaban que la subida se debía a un rebote contra los soportes técnicos.
El viernes el EUR/USD se liquidaba en 1.0942, subiendo 0.0021 o +0.20%.
Según algunos informes las ventas al inicio de la sesión fueron impulsadas por el reajuste de flujos que se produce al final del trimestre, lo que impulsaba la demanda de dólares.
Análisis Técnico del Gráfico Diario
La tendencia principal es bajista según el gráfico diario, sin embargo el giro de mínimo marcado en el precio de cierre de la sesión del viernes podría estar indicando un cambio en el sentimiento a corto plazo, aunque no necesariamente tendría que cambiar la tendencia a corto plazo.
Un movimiento a través de 1.0959 confirmaría el giro de mínimo a precio de cierre. Esto podría activar un rally contra la tendencia durante 2 o 3 días.
Un movimiento a través de 1.0905 negaría el giro de mínimo a precio de cierre e indicaría el resurgir de la tendencia bajista.
El rango a corto plazo está entre 1.1110 y 1.0905. Su zona de retroceso entre 1.1007 y 1.1032 es el primer objetivo al alza. Puesto que la tendencia principal es bajista los vendedores podrían meterse si se pone a prueba esta zona.
Pronóstico Técnico del Gráfico Diario
Basándonos en el giro de mínimo en el precio de cierre de la sesión del viernes en el nivel 1.0942, probablemente la dirección del EUR/USD vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel 1.0959.
Escenario Bajista
Cruzar el nivel en 1.0959 indicaría el retorno de los vendedores. Esto podría volver a poner a prueba el nivel en 1.0905. Si este nivel no consigue frenar la caída es posible que se active una aceleración bajista hacia el nuevo objetivo que estaría en el mínimo principal formado el día 11 de mayo en el nivel 1.0838.
Escenario Alcista
Superar al alza el nivel en 1.0959 confirmaría el giro de mínimo a precio de cierre. Si esto genera el impulso alcista suficiente es posible que se forme un rally que como mínimo duraría entre dos y tres días. El objetivo primario al alza está entre 1.1007 y 1.1032.
Puesto que la tendencia principal es bajista es probable que los vendedores se metan en el mercado si se pone a prueba la zona entre 1.1007 y 1.1032. Su objetivo al hacer esto sería formar un máximo secundario por debajo, que podría activar una nueva caída.
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Por el contrario, el subíndice de condiciones actuales, que refleja la percepción de los inversores sobre la situación que vive ahora mismo la economía germana, muestra un deterioro más acentuado de lo previsto, con una caída desde los -13,5 hasta los -19,9 puntos.
Este nuevo aumento del pesimismo de los inversores teutones respecto a la situación actual de la primera economía de la región no solo es superior a lo pronosticado por el consenso del mercado (-15,0 puntos), si no que supone el peor registro de este indicador desde mayo de 2010.
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Los principales lanzamientos para el dólar estadounidense en la próxima semana son la encuesta ISM Manufacturing el martes, el ISM Non-Manufacturing PMI el miércoles y las nóminas no agrícolas el viernes.
El ISM Manufacturing PMI es un indicador importante de la economía de los EE. UU. Que a menudo impacta en el dólar.
El resultado puede ser especialmente pertinente esta vez dado el debate actual sobre si la economía estadounidense está en peligro de entrar en recesión o no.
Es un indicador basado en encuestas generado utilizando las respuestas de los gerentes de compras dentro de las empresas específicas del sector, que se consideran fundamentales para evaluar las perspectivas. Junto con el ISM, la no fabricación se considera un indicador líder confiable para la economía en general.
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Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD está rebotando modestamente desde un mínimo diario de 1.0884, conservando la postura bajista en el corto plazo y en riesgo de extender su caída hacia la cifra de 1.0800. En el gráfico de 4 horas, una SMA de 20 bajista sigue rechazando los intentos de los toros, actualmente en torno a 1.0940, proporcionando una resistencia dinámica.
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La opción grande expira hoy
El EURUSD se quebró por debajo del área de 1.0900 y se movió a otro mínimo durante el año. El par no ha operado tan bajo desde septiembre de 2017.
La opción grande expira hoy
Hoy son una gran opción que vence a las 10 a.m. En 1.0900 hay 2.3B de opciones caducadas y en 1.0875 hay otras 1.5B caducas. El mínimo en la ruptura del nivel de 1.0900 se redujo a 1.0884. El precio ha vuelto a 1.0897. PD El mínimo de la semana pasada se detuvo justo por encima del nivel de 1.0900 en 1.09038. Caer por debajo de ese nivel también debilitó los aspectos técnicos de la pareja.
Si hay una opción grande que caduca, corresponde a aquellos que son cortos mantener el precio cerca del nivel de opción (la opción decaerá hacia 0). Si se aleja de ese precio, los comerciantes que son cortos, pueden verse obligados a cubrirse. De ahí el potencial de volatilidad si se empuja a través de un precio de ejercicio con impulso.
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EUR / USD continúa una disminución constante
- El desglose de la semana pasada sugiere vulnerabilidad
- El euro se moverá por la inflación y las ventas minoristas
- Dólar estadounidense por ISM y nóminas
El tipo de cambio de Euro a Dólar se cotiza a alrededor de 1.0940 al comienzo de la nueva semana, luego de caer 0.70% en la semana anterior. Los estudios de los gráficos muestran que la tendencia a corto plazo es vulnerable a continuar bajando.
El gráfico de 4 horas, utilizado para determinar la perspectiva a corto plazo, que incluye la próxima semana o los próximos 5 días, muestra cómo el par rompió temporalmente por debajo de sus mínimos de rango en 1.0925 la semana pasada.
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Los mercados están más tranquilos con respecto a las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, ya que China está de vacaciones durante una semana y celebra su Día Nacional. El viernes y también el lunes, los inversores estaban desconcertados por las noticias de que Estados Unidos podría limitar las inversiones en China y llegar a excluir a las compañías chinas que cotizan en las bolsas de Estados Unidos. Las conversaciones de alto nivel entre las dos economías más grandes del mundo deben empezar la próxima semana.
El foco de atención para el EUR/USD durante la sesión americana es el índice de gerentes de compras del ISM para el sector manufacturero. Se prevé que suba nuevamente por encima del nivel de 50, indicando un retorno a la expansión en septiembre después de contraerse en agosto. El dato también sirve como la primera pista para el informe de nóminas no agrícolas NFP del viernes.
En general, los datos están preparados para determinar los próximos movimientos en el EUR/USD a medida que empieza un nuevo trimestre.
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PMI manufacturero de Alemania en su nivel más bajo desde junio de 2009, PMI de la Eurozona en mínimos desde 2012
El PMI manufacturero de Alemania ha caído a su nivel más bajo desde junio de 2009, situándose en 41.7 después de haber marcado 43.5 en agosto, aunque ha mejorado las expectativas de 41.4.
El PMI manufacturero de la zona euro se ha desplomado a su peor registro desde octubre de 2012. El indicador ha caído a 45.7 en septiembre después de haber marcado 47.0 el mes anterior, aunque al igual que el dato alemán ha superado las previsiones, que se situaban en 45.6.
El euro apenas ha variado su cotización tras el dato y se mantiene fuertemente presionado a la baja. El EUR/USD se ha movido desde su publicación en un estrecho margen de 5/10 pips entre 1.0885/1.0895.
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El EUR/USD se recupera desde los nuevos mínimos anuales cerca de 1.0880.
El IPC preliminar de la eurozona llegó por debajo de las expectativas.
El PMI manufacturero de ISM de EE.UU. destaca en el calendario económico de hoy.
Después de haber hecho un nuevo mínimo anal en la región de 1.0880/75 anteriormente en el día, el par EUR/USD ha logrado recuperar algo de equilibrio y ahora está recuperándose justo por encima del nivel de 1.0900.
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A corto plazo es muy probable que si se produce un rally los vendedores entren en el mercado para intentar obtener rentabilidad. En este momento el nivel en 1.10 que hay por encima debería ofrecer una resistencia muy elevada, pero si rompiésemos por encima nos encontraríamos con la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días que también sería una resistencia importante. La EMA a 50 días está empezando a caer de forma bastante precipitada, lo que representa una muestra más del importante impulso bajista en este mercado. Una rotura por encima de la EMA a 50 días podría cambiar muchas cosas, pero francamente no veo motivos para que el euro de repente empiece a ganar fuerza.
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La tendencia general del par EUR/USD sigue siendo bajista y la estabilidad por debajo de los 1,0900 de soporte psicológico consolida la fuerza de esta tendencia y augura fuertes movimientos bajistas que podrían empujar el precio del par a los niveles de soporte de 1,0860, 1,0790 y 1,0700 respectivamente. Los operadores ignoran que los indicadores técnicos alcanzaron niveles de sobreventa a la luz de los continuos indicadores económicos negativos para la Eurozona, especialmente de Alemania. Como esperábamos antes, ahora confirmamos que la corrección no será fuerte sin que el par pruebe el nivel de resistencia de 1,1100, de lo contrario, los osos permanecerán en control.
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A las 12:45 hora GMT the EUR/USD está cotizando en 1.0898, bajando 0.0002 o -0.02%.
“Las divergencias entre la economía europea y la estadounidense se están ampliando, y a menos que haya un signo claro de ralentización de la economía estadounidense lo lógico es que el dólar siga mostrándose sólido,” decía el analista de Commerzbank Thu Lan Nguyen.
EUR/USD Diario
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. La tendencia bajista se reafirmaba al principio de la sesión de hoy en el momento en el que los vendedores conseguían cruzar el mínimo del día anterior.
El EUR/USD no está cerca de girar la tendencia principal al alza, pero como lleva cayendo 12 sesiones consecutivas desde la formación de su último máximo principal se encuentra en la ventana temporal adecuada para registrar un giro de mínimo potencialmente alcista en el precio de cierre. Hoy ya se ha formado el mínimo más bajo. Ahora todo cuanto necesitamos es un cierre más elevado para generar este patrón en los gráficos.
Un giro de mínimo a precio de cierre no cambiará la tendencia, pero podría activar un rally contra la tendencia durante 2 o 3 días.
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Panorama técnico
La recuperación desde mínimos en años del EUR/USD se quedó sin fuerza en proximidades a 1.0950 hoy nuevamente. Este nivel está pasando a ser clave aunque ahora antes de dicho nivel se puede encontrar otra resistencia en 1.0925/30 (mínimo de la sesión asiática). Una suba sobre 1.0950 apuntaría a una recuperación del euro.
Hacia la baja, 1.0900/1.0905, donde están los mínimos del viernes y del presente año es una barrera clave, que de ser quebrada habilitaría a un descenso mayor. El siguiente soporte fuerte se puede encontrar en la zona de 1.0860.
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.0926
Cambio Diario de Hoy -0.0014
Cambio Diario de Hoy % -0.13
Apertura Diaria de Hoy 1.094
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1014
SMA de 50 Diaria 1.1083
SMA de 100 Diaria 1.1164
SMA de 200 Diaria 1.1243
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.0959
Mínimo Previo Diario 1.0905
Máximo Previo Semanal 1.1026
Mínimo Previo Semanal 1.0905
Máximo Previo Mensual 1.1251
Mínimo Previo Mensual 1.0962
Fibonacci Diario 38.2% 1.0938
Fibonacci Diario 61.8% 1.0925
Punto Pivote Diario S1 1.091
Punto Pivote Diario S2 1.088
Punto Pivote Diario S3 1.0856
Punto Pivote Diario R1 1.0964
Punto Pivote Diario R2 1.0988
Punto Pivote Diario R3 1.1018
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A parte de eso los mercados de bonos en Estados Unidos siguen ofreciendo rendimientos positivos, mientras que en la Unión Europea está plagada de rendimientos negativos. Eso influye negativamente en los mercados de divisas, por lo que vamos a continuar viendo como los vendedores se meten en el mercado cada vez que se les presente una buena oportunidad. Los rebotes deberían interpretarse como una oportunidad para conseguir valor si nos referimos al dólar, y por tanto comprar es es algo que no me planteo. El “techo” que hay por encima probablemente se encuentre cerca del nivel en 1.10, ya que es un número redondo, importante y significativo a nivel psicológico. Una rotura por encima de ahí sería interesante, pero el mercado ya ha mostrado subidas repentinas y siempre ha acabado rompiendo más tarde a la baja. En el gráfico no hay nada que indique que esta actitud vaya a cambiar a corto plazo y por tanto deberíamos usar la misma técnica, es decir, simplemente activar órdenes en corto en cuanto un rally se agote.
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El EUR/USD comenzó la jornada del miércoles manteniendo las ganancias registradas ayer tras el mal ISM manufacturero de Estados Unidos. El cruce subió a un máximo de tres días en 1.0942 y en la sesión asiática de hoy se ha mantenido próximo a esa zona. En la apertura europea, en cambio, la moneda única ha cedido terreno, cayendo más de 20 pips hasta el mínimo intradía 1.0918.
El leve retroceso ha venido impulsado por el dólar, que ha ganado algo de tracción en la última hora. El índice DXY que mide el billete verde ha subido a 99.27, su máximo diario, aunque se mantiene rezagado ante los nuevos temores de recesión en Estados Unidos.
Los operadores estarán muy pendientes hoy de los datos estadounidenses. El informe de empleo ADP se publicará a las 12.15 GMT, y servirá de indicador previo al NFP del viernes. Posteriormente se dará a conocer el ISM de Nueva York y también habrá discurso de John C. Williams, presidente de la Fed de Nueva York.
Niveles EUR/USD
A la baja, el par tiene un primer soporte importante en 1.0878, mínimo de ayer y de los últimos dos años y medio. Más abajo espera el soporte 1.0839 (mínimo del 11 de mayo de 2017) y 1.0569 (suelo del 10 de abril de 2017).
Al alza, una superación por encima del máximo de ayer en 1.0942 puede elevar al euro hacia 1.0967, techo del 26 de septiembre. Por encima espera 1.1023, máximo del 24 de septiembre.
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El euro se cotiza a alza frente al dólar estadounidense el miércoles, poco después de la apertura de EE. UU. Y antes del lanzamiento del cambio de empleo no agrícola ADP a las 12:15 GMT. Es probable que este informe marque la pauta para la sesión luego del informe ISM US Manufacturing PMI de ayer más débil de lo esperado que impulsó una reversión dramática al alza por parte de la moneda única.
A las 11:25 GMT, el EUR / USD se cotiza a 1.0934, un aumento de 0.0001 o + 0.01%.
Se espera que el informe ADP muestre que el sector privado agregó 140 mil empleos en septiembre. Es probable que un informe más débil de lo esperado aumente las posibilidades de un recorte de tasas de la Fed a fines de octubre y esto debería ser bajista para el dólar estadounidense. Después de la publicación del informe de fabricación de ayer, las probabilidades de un recorte de tasas saltaron del 40% al 60%.
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La tendencia principal es alcista según el gráfico diario. La tendencia principal cambiaba a alcista a principios del día cuando los compradores conseguían superar el máximo principal anterior en el nivel 1.1085. El rally también confirmaba el giro de mínimo potencialmente alcista que se produjo en el precio de cierre de la sesión de ayer.
El primer rango principal va desde 1.1286 hasta 1.0926. Su zona de retroceso entre 1.1106 y 1.1148 es el primer objetivo al alza.
El segundo rango principal va desde 1.1413 hasta 1.0926. Su zona de retroceso entre 1.1170 y 1.1227 es el siguiente objetivo al alza.
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El euro ha oscilado arriba y abajo durante la sesión de negociación del jueves, mostrando signos de confusión, ya que hemos subido demasiado en los dos últimos días. Nos estamos acercando a la publicación de las cifras de empleo, lo que debería aclarar cuál es la situación del mercado laboral en EEUU, algo que obviamente influirá en la evolución del dólar estadounidense y obviamente sobre este par. Si miramos al gráfico vemos por encima el nivel en 1.10 que debería ofrecer una resistencia muy elevada ya que se trata de una cifra rendonda, importante y significativa a nivel psicológico. Veo también que la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días está cayendo hacia ese nivel por lo que a nivel estructural esta zona aún cobra más importancia para los vendedores.
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El euro se recuperó un poco durante la sesión de negociación del viernes, ya que el número de empleos salió un poco más suave de lo previsto en la línea superior, pero tenía varias revisiones fuertes adjuntas. Más allá de eso, la tasa de desempleo en los Estados Unidos está en un mínimo de 50 años. Esto hizo que la gente se metiera más en un escenario de "riesgo en", pero el euro no es necesariamente el lugar al que estoy buscando para encontrar algún tipo de comercio de "riesgo en".
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El euro está cotizando ligeramente a la baja contra el dólar estadounidense mientras los inversores esperan datos nuevos sobre el estado de la economía estadounidense. El informe clave en la jornada de hoy será el índice de gestores de compras (PMI por sus siglas en inglés) no manufacturero que publica el Instituto de Gestión de los Suministros (ISM) a las 14:00 hora GMT. Anteriormente en la semana, el informe del PMI manufacturero del ISM resultaba estar por debajo de las expectativas, avivando las llamas de la recesión.
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El EUR/USD ha sido rechazado por una resistencia clave en la zona de los 1.1110 y, desde allí, ha vuelto a retomar el camino bajista.
Por ahora, el escenario más probable contempla caídas adicionales, por lo que el par podría volver a poner a prueba la región de mínimos de 2019 cerca de los 1.10926 pronto. Una ruptura de este nivel activaría una fuerte señal bajista capaz de provocar un movimiento hacia los 1.0850.
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El par se arregla para mantener la recuperación semanal y el tono alcista hasta el día de hoy, retomando niveles cercanos a la barrera clave de 1.10 tras la creciente presión de venta que golpea al dólar. Sin embargo, el movimiento ascendente en el par se considera solo correctivo, ya que la desaceleración en la región está lejos de disminuir y conlleva el potencial de deteriorarse aún más, según los últimos PMI subyacentes de la zona euro y a pesar de la mejora en un par de indicadores alemanes. Hablando de Alemania, la probabilidad de que el país pueda volver a caer en recesión en el tercer trimestre solo se suma al panorama ya sombrío del bloque y pesa más sobre la moneda única. La incesante desaceleración en la región no hace más que justificar la postura monetaria "más floja por más tiempo" del BCE. En otro frente, los posibles aranceles de Estados Unidos sobre las importaciones de automóviles de la UE siguen estando sobre la mesa, mientras que el limbo del Brexit y la política del Reino Unido se suman a las preocupaciones actuales.
Niveles técnicos
Por el momento, el par avanza 0.13% en 1.0990 y enfrenta la próxima resistencia en 1.0998 (máximo del 7 de octubre) seguido de 1.1064 (SMA de 55 días) y finalmente 1.1109 (máximo del 13 de septiembre). En el lado negativo, un quiebre por debajo de 1.0879 (mínimo del 1 de octubre de 2019) apuntaría a 1.0839 (mínimo del 11 de mayo de 2017) en ruta a 1.0569 (mínimo del 10 de abril de 2017).
