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Mientras tanto, los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés) revelaron que la inflación subyacente anual en los Estados Unidos se mantuvo sin cambios en 2.4% en septiembre como se esperaba y no pudo ayudar al dólar a encontrar demanda. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense bajó un 0.3% en el día a 98.80, manteniendo el alza del par limitado por el momento.
Es probable que los titulares de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China impulsen la acción del par en la segunda mitad del día.
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En cuanto a los inconvenientes, creo que el mercado podría caer hasta el nivel de ¥107. El mercado podría caer si el Dólar Estadounidense se fortalece en general, debido a que la Reserva Federal es menos palurda de lo que mucha gente deseaba. De ser así, es muy probable que veamos a los participantes del mercado presionar a la baja. Creo que en este momento es muy probable que el mercado siga siendo agitado y ruidoso, pero en igualdad de condiciones deberíamos tener un movimiento significativo al final de la sesión de operaciones.
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El USD / JPY borra las ganancias, las operaciones son neutrales en medio de una amplia debilidad del USD y el optimismo comercial.
Los mercados se vuelven cautelosos ante los datos del IPC de EE. UU. Y las conversaciones comerciales entre EE. UU. Y China.
El par USD / JPY se mantiene en el nivel inferior justo por debajo del nivel de 107.50, ya que se ve que el refugio Yen está ganando algo de terreno, con un estado de ánimo cauteloso antes de las conversaciones comerciales clave de alto nivel entre Estados Unidos y China.
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Los comentarios ayudaron a calmar la ansiedad provocada por informes anteriores de que los funcionarios chinos eran cada vez más reacios a aceptar un amplio acuerdo comercial perseguido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y abolieron el estatus de refugio seguro del yen japonés (JPY). El JPY se vio afectado por los datos de ganancias de efectivo más suaves del martes procedentes de Japón.
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Las subas del USD/JPY tiene como principal apoyo la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años superó 1.70%, por primera vez en casi dos semanas. El otro apoyo esta dado por al suba en las bolsas a lo largo del mundo. En Europa los principales índices suben más del 1% mientras que los futuros de Wall Street apuntan a una apertura con ganancias significativas.
La posibilidad de los acuerdos, tanto por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, como entre Estados Unidos y China, han generado un optimismo en los inversores. El apetito por el riesgo está pesando además del yen, sobre el oro y el franco suizo. Incluso el dólar no registra un buen desempeño, ya que cae contra las monedas ligadas a commodities y las emergentes.
USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 108.46
Cambio Diario de Hoy 0.49
Cambio Diario de Hoy % 0.45
Apertura Diaria de Hoy 107.97
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 107.66
SMA de 50 Diaria 106.92
SMA de 100 Diaria 107.6
SMA de 200 Diaria 109.07
NIVELES
Máximo Previo Diario 108.02
Mínimo Previo Diario 107.03
Máximo Previo Semanal 108.48
Mínimo Previo Semanal 106.48
Máximo Previo Mensual 108.48
Mínimo Previo Mensual 105.74
Fibonacci Diario 38.2% 107.64
Fibonacci Diario 61.8% 107.41
Punto Pivote Diario S1 107.32
Punto Pivote Diario S2 106.68
Punto Pivote Diario S3 106.33
Punto Pivote Diario R1 108.31
Punto Pivote Diario R2 108.66
Punto Pivote Diario R3 109.3
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El USD/JPY devuelve las ganancias y cotiza prácticamente son cambios en el día en medio de una amplia debilidad del USD y el optimismo comercial.
Los mercados se vuelven cautelosos ante los datos del IPC de EE.UU. y las conversaciones comerciales entre EE.UU. y China.
El par USD/JPY se mantiene prácticamente son cambios en el día justo por debajo del nivel de 107.50, mientras el refugio seguro del yen japonés parece estar ganando algo de terreno durante la sesión europea debido al estado de ánimo de cautela antes de las conversaciones comerciales de alto nivel entre Estados Unidos y China.
El resultado de las conversaciones comerciales determinará el sentimiento en los próximos días
El par ha devuelto las ganancias iniciales de la sesión asiática y ha caído por debajo del nivel de 107.50 durante la sesión europea, como respuesta a la debilidad generalizada del dólar estadounidense en medio del último desarrollo positivo en el frente comercial. Mientras tanto, los mercados se vuelven cautelosos, a la espera de nuevos desarrollos en el comercio.
Durante la sesión asiática, una noticia de Bloomberg citando que la Casa Blanca está considerando la implementación de un pacto de divisas previamente acordado con China como parte de un acuerdo parcial inicial, aumentó el sentimiento de apetito por el riesgo de los inversores, elevando al USD/JPY junto con los futuros de los mercados bursátiles estadounidenses y asiáticos. El par USD/JPY se recuperó con fuerza y ganó casi 70 pips tras el optimismo comercial, llegando a un máximo alrededor del nivel de 107.75.
Ahora será interesante ver si el par USD/JPY es capaz de encontrar una tracción significativa, en medio del estado de ánimo de cautela que favorece al yen japonés de refugio seguro, mientras los participantes del mercado esperan la importante publicación del jueves de las últimas cifras de inflación al consumidor de Estados Unidos. Esto, junto con los desarrollos relacionados con el comercio, podría desempeñar un papel clave en la determinación del próximo movimiento direccional del par.
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Además, Morgan Stanley dice que el acuerdo comercial parcial del presidente Donald Trump con China es, en el mejor de los casos, un acuerdo "incierto" y no parece haber una vía viable para reducir los aranceles existentes en este momento.
Mientras los aranceles actuales se mantengan, la economía global puede continuar debilitándose, por lo que perseguir al USD / JPY más alto en los niveles actuales en las noticias es una compra arriesgada en mi opinión. Continuar monitoreando los rendimientos del Tesoro. Son el mejor indicador. Mayores rendimientos serán de apoyo. Los rendimientos más bajos podrían alentar a los comerciantes de dólar / yen a reducir sus posiciones largas.
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El apetito por el riesgo es bajo en la actualidad, luego de que los débiles datos del PMI en Alemania y Europa suscitaran preocupación sobre el alcance de la desaceleración mundial de la manufactura. Las perspectivas para las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China siguen siendo cautelosas después de que el presidente Trump dijera que quería un "acuerdo completo" en lugar de un acuerdo temporal. Al mismo tiempo, la semana de la cumbre de la ONU en Nueva York sugiere que los líderes mundiales estarán más abiertos a la diplomacia y al tacto, algo que podría ser negativo para el yen.
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El Índice de Fuerza, un indicador técnico de próxima generación, formó una divergencia negativa antes del colapso, ya que el USD/JPY registró su máximo intradiario más reciente mientras este indicador técnico comenzó a descender. Surgió una tendencia a la baja y el Índice de Fuerza cayó por debajo de la línea central 0, lo que colocó a los moderados en control de la acción del precio. Esto está marcado por el rectángulo verde.
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El Dólar Estadounidense ha caído un poco durante la sesión de operaciones del lunes para comenzar la semana, pero ha encontrado un poco de rebote en la forma de la EMA de 50 días. Es muy probable que el mercado continúe mostrando signos de apoyo en esta área, pero en general ha habido un poco de consolidación entre los 50 días de la EMA y los 200 días de la EMA. El mercado está un poco entrecortado, pero eso tiene sentido teniendo en cuenta que los mercados bursátiles están haciendo esencialmente lo mismo. Normalmente utilizo el S&P 500 como indicador secundario de cómo se está comportando este par de divisas. Si el S&P 500 sale al alza, entonces a menudo este par hará lo mismo. Por supuesto, el escenario alternativo también es cierto.
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El dólar estadounidense retrocedió un poco durante la sesión de negociación del viernes, pero encontró soporte en la línea de tendencia bajista anterior que ahora debería ofrecer soporte. Tal como lo ha hecho, el mercado parece probable que el nivel de ¥ 107 ofrecerá mucha presión de compra y, por lo tanto, una ruptura por encima de la vela diaria del viernes debería enviar a este mercado al alza, tal vez llegando al nivel de ¥ 108, continuando la consolidación general. Más allá de eso, el mercado también está encontrando soporte en el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% y, por lo tanto, podría atraer cierta atención.
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El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años en Estados Unidos (EE. UU.) Ha bajado más del 2% el martes.
El índice del dólar estadounidense extiende la consolidación cerca del nivel 98.50.
El gobernador del Banco de Japón dice que las tasas seguirán siendo muy bajas al menos hasta la primavera de 2020.
El par USD / JPY tuvo problemas para encontrar dirección el lunes y fluctuó en un estrecho canal de consolidación por debajo del nivel de 108.50 antes de cerrar el día prácticamente sin cambios en medio de la acción comercial moderada debido al feriado del Día de Colón en los Estados Unidos (EE. UU.).
La aversión al riesgo vuelve al mercado
Con los mercados de bonos de EE. UU. Volviendo a la acción el martes, el par bajó presionados por la fuerte caída en el rendimiento de los bonos de EE. UU. La falta de claridad con respecto a los detalles del acuerdo comercial de "fase uno" entre Estados Unidos y China parece estar obligando a los inversores a reajustar sus posiciones luego de la recuperación decisiva observada en los rendimientos de los bonos en la segunda mitad de la semana anterior. Al momento de escribir, el par bajó 0.1% en el día a 108.27.
Temprano en el día, el gobernador del Banco de Japón (BoJ) Kuroda dijo que el banco tiene la intención de mantener la tasa de política en "niveles muy bajos" al menos hasta la primavera de 2020. "No dudaremos en tomar medidas de alivio adicionales si aumentan los riesgos ese impulso hacia el logro del precio objetivo se perderá ", agregó Kuroda.
Sin embargo, a pesar del sombrío estado de ánimo del mercado, los principales índices de Wall Street buscan abrir el día en el territorio positivo a medida que los inversores se preparan para las cifras de ganancias del tercer trimestre. Hoy temprano, JPMorgan Chase reportó ganancias de $ 2.68 por acción (EPS) para superar la estimación del mercado de $ 2.45. Citigroup también tiene previsto anunciar sus ganancias más tarde hoy.
Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense continúa moviéndose lateralmente cerca del 98.50 en ausencia de factores macroeconómicos significativos y permite que la percepción del riesgo continúe dominando los movimientos del par.
Niveles técnicos a tener en cuenta
USD / JPY
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 108,31
Hoy cambio diario -0,09
Hoy cambio diario% -0,08
Hoy abierto todos los días 108,4
TENDENCIAS
Daily SMA20 107,68
SMA50 diario 107
Daily SMA100 107,58
Daily SMA200 109,07
NIVELES
Alta diaria anterior 108,52
Mínimo diario anterior 108,03
Alta semanal anterior 108,63
Mínimo semanal anterior 106,65
Máximo mensual anterior 108,48
Mínimo mensual anterior 105,74
Fibonacci diario 38.2% 108,33
Fibonacci diario 61.8% 108,22
Punto de pivote diario S1 108,11
Punto de pivote diario S2 107,83
Punto de pivote diario S3 107,62
Punto de pivote diario R1 108,6
Punto de pivote diario R2 108,81
Punto de pivote diario R3 109,09
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La débil demanda del yen japonés de refugio seguro mantiene el comercio USD / JPY cerca de los máximos de dos meses.
El nivel a batir para los toros es la resistencia 108.56.
Gráfico diario USD / JPY
El tipo de cambio USD / JPY se cotiza en una tendencia bajista por debajo del promedio móvil simple de 200 días (DSMA). Sin embargo, el spot ha estado rebotando fuertemente desde los mínimos de octubre y ahora se cotiza cerca de los máximos de dos meses. El mejor estado de ánimo del mercado está disminuyendo la demanda del yen refugio seguro.
Gráfico de cuatro horas del USD / JPY
USD / JPY se cotiza por encima de las principales SMA en el gráfico de cuatro horas, lo que sugiere un impulso alcista en el mediano plazo. El mercado se acerca a la resistencia 108.56. Un cierre diario por encima de la resistencia podría abrir las puertas al nivel de precios 109.12, según el Indicador de Confluencias Técnicas .
Gráfico de USD / JPY de 30 minutos
El par de divisas USD / JPY se cotiza por encima de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista en el corto plazo. Los apoyos inmediatos se ven en los niveles 108.16 y 107.70, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
USD / JPY
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 108,43
Hoy cambio diario 0,03
Hoy cambio diario% 0,03
Hoy abierto todos los días 108,4
TENDENCIAS
Daily SMA20 107,68
SMA50 diario 107
Daily SMA100 107,58
Daily SMA200 109,07
NIVELES
Alta diaria anterior 108,52
Mínimo diario anterior 108,03
Alta semanal anterior 108,63
Mínimo semanal anterior 106,65
Máximo mensual anterior 108,48
Mínimo mensual anterior 105,74
Fibonacci diario 38.2% 108,33
Fibonacci diario 61.8% 108,22
Punto de pivote diario S1 108,11
Punto de pivote diario S2 107,83
Punto de pivote diario S3 107,62
Punto de pivote diario R1 108,6
Punto de pivote diario R2 108,81
Punto de pivote diario R3 109,09
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Mirando este gráfico, es obvio que hemos mostrado un poco de presión alcista, y creo que probablemente seguirá siendo el caso, pero tenga en cuenta que tenemos la situación comercial entre EE.UU. y China que puede arrojar titulares en cualquier momento, por lo que la volatilidad es algo de lo que tenemos que ser conscientes, ya que un titular repentino podría arrojar algoritmos en la mezcla y empezar a causar problemas importantes.
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La incertidumbre es consustancial al diagnóstico del escenario económico dado que incluye la definición de perspectivas futuras. Y aunque la incertidumbre económica no es una variable directamente observable y tiene distintas formas de aproximarse, sí que se puede afirmar que es más alta ahora que en el pasado. El big data y las técnicas de procesamiento de lenguaje natural permiten elaborar nuevos indicadores de incertidumbre, que se añaden a los clásicos a partir de volatilidades y spreads de mercados financieros. Los primeros muestran que la inquietud sobre políticas económicas, como la de gobernanza del comercio internacional o sobre la posibilidad de eventos geopolíticos o de política doméstica disruptivos a nivel global, está cada vez más presente en los medios de comunicación y en las redes sociales1. Mientras, los segundos, como la volatilidad de la bolsa o los spreads soberanos de emergentes, no revelan incrementos comparables, "planchados" por el activismo monetario de los bancos centrales de las economías desarrolladas, con tipos cortos en mínimos históricos, tipos largos anclados por el forward guidance -y el bajo crecimiento nominal de la economía- y una provisión de liquidez abundante y barata, a demanda.2
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Quizás ayudar a limitar las pérdidas el miércoles son comentarios optimistas sobre el Brexit del negociador europeo Michel Barnier, respaldados por informes de que se estaba redactando un borrador de texto legal sobre el divorcio.
Otro factor que podría estar presionando al dólar / yen es un informe bajista del Fondo Monetario Internacional. La guerra comercial entre Estados Unidos y China reducirá el crecimiento mundial de 2019 a su ritmo más lento desde la crisis financiera de 2008-2009, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI) el martes, y agregó que las perspectivas podrían oscurecerse considerablemente si las tensiones comerciales siguen sin resolverse.
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El par USD / JPY saltó a 108.62, su nivel más alto desde finales de julio, ya que las noticias de que Estados Unidos y China están avanzando hacia un acuerdo comercial provocaron un interés especulativo lejos de los activos de refugio seguro. Wall Street cerró con ganancias sólidas, mientras que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Aumentaron a su nivel más alto para este octubre, con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cerrando la semana en 1.73%. La guerra comercial entre los dos países ha estado detrás de la desaceleración del crecimiento económico mundial y los temores de una recesión estadounidense, y los actores del mercado creen que un acuerdo al menos podría detener la contracción económica. Japón y EE. UU. Celebran un feriado local este lunes, que mantendrá vacíos ambos calendarios macroeconómicos este lunes.
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Como expliqué en el último párrafo de mi artículo sobre la onza dorada , el DXY se encuentra actualmente en la parte inferior de su canal ascendente en el que ha estado evolucionando desde este verano y cerca de su banda inferior de Bollinger. El nivel actual del DXY es, por lo tanto, sensible. O conoceremos una salida por la parte inferior del canal + un cierre diario debajo de la banda inferior de Bollinger (señal bajista principal), o sabremos un rebote del DXY en este umbral (escenario privilegiado).
Por lo tanto, en ausencia de aversión al riesgo, el dólar debería seguir superando al yen en futuras sesiones. La próxima resistencia en 109 parece un objetivo alcanzable, siempre que las negociaciones del Brexit no se oculten.
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Las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, así como entre Corea del Sur y Japón, continúan aumentando la demanda del yen japonés antirriesgo. Mirando hacia el futuro, el par de divisas USD/JPY dependerá de los nuevos comentarios de Trump y los datos económicos clave de EE. UU.
Hoy, el yen continúa demostrando su estado de refugio seguro por varias razones. Japón tiene superávit en cuenta corriente, que proporcionan una base sólida al yen. Ocurre cuando las exportaciones exceden las importaciones, lo que proporciona apoyo a la demanda de yenes a largo plazo. El yen japonés también está bien negociado, es decir, es una moneda líquida, que se considera una moneda de reserva para los países asiáticos.
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Cargado por los débiles rendimientos de los bonos estadounidenses / USD
El impulso positivo pareció no verse afectado por un cambio en el dólar estadounidense , principalmente a raíz de un fuerte repunte en la libra esterlina . Esto, junto con la caída en curso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Minó la demanda del dólar el miércoles y pareció ejercer cierta presión a la baja.
Mientras tanto, dado el avance de la noche a la mañana en la zona de suministro 108.45-50, es probable que el bajón continúe siendo limitado, es más probable que sea visto como una oportunidad de compra para un eventual movimiento más allá de la marca de la cifra redonda de 109.00 a medida que los participantes del mercado esperan con ansias a los EE. UU. datos macro para un nuevo impulso.
El expediente económico del miércoles en Estados Unidos destaca el lanzamiento de las ventas minoristas mensualesdatos de septiembre, que influirán en la dinámica de precios del USD más adelante durante la primera sesión de América del Norte. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podría contribuir aún más a producir algunas oportunidades comerciales a corto plazo.
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Una tendencia al alza de los mínimos y máximos diarios más altos y la mejora del sentimiento por encima de las tasas promedio de 50 y 100 días han mantenido las señales de esta semana apuntando más alto. Hasta ahora, esto se ha confirmado ya que el martes extendió la tendencia con una ganancia de ½ Big Fig y un nuevo máximo de 2 ½ meses en 108.90. Si bien esto es positivo, los precios están probando su línea de 200 días y hasta que este nivel se rompa claramente, la perspectiva para el miércoles sigue siendo cautelosamente alcista y la llamada es comprar modestamente en la apertura y luego a 108.40, la apertura de la operación del martes con un stop loss en 108.03 , la base de esta semana. Los objetivos son 108.83 / 88, el máximo actual de Asia, 109.07, la línea de 200 días y 109.32, el máximo de agosto.
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EE.UU.: Pedidos de subsidio de desempleo muestran cifras mejores a las esperadas
El Departamento del Trabajo informó que los pedidos iniciales de subsidio de desempleo se incrementaron en 4000 en la semana terminada el 12 de octubre hasta 214.000, cifra por debajo de los 215.000 esperados por analistas.
En lo que respecta a los pedidos continuados, estos también mostraron cifras mejores a las esperadas al registrarse una caída de 10.000 hasta 1,679 millones menor a los 1,682 millones esperados.
Tanto los pedidos iniciales como los continuados se mantienen en la zona de mínimos en décadas, mostrando un mercado laboral sólido.
En el mismo momento se conocieron datos del sector inmobiliario y la encuentra del sector manufacturero de la Reserva Federal de Philadelphia. Más adelante a las 13:15 GMT se publicará el reporte de producción industrial de septiembre.
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Derivas más bajas por tercera sesión consecutiva el viernes.
La configuración neutral garantiza precaución para los comerciantes agresivos.
El par USD / JPY se mantuvo deprimido por tercera sesión consecutiva el viernes y actualmente está coqueteando con una resistencia previa, ahora se convirtió en soporte cerca de la región 108.50-45.
La región mencionada coincide con el 50% del nivel de Fibonacci de la caída de 112.40-104.45, que debería actuar como un punto clave clave y ayudar a determinar la trayectoria a corto plazo del par.
Mientras tanto, el oscilador en el gráfico de 4 horas ha estado perdiendo un impulso positivo, pero logró mantenerse en el territorio alcista en el gráfico diario, lo que garantiza precaución para los operadores bajistas.
Sin embargo, la debilidad sostenida por debajo de dicho soporte ahora parece acelerar la caída hacia el soporte intermedio de 108.00-107.90 en la ruta SMA de 100 días, alrededor de mediados de 107.00s.
Por otro lado, es probable que los alcistas esperen un avance decisivo en el mango de 109.00, acercándose a la muy importante SMA de 200 días, antes de posicionarse para cualquier movimiento positivo adicional.
Por encima de la barrera mencionada, el par parece estar listo para superar la resistencia intermedia cerca de la región 109.30 y la región 109.60-65 y apuntar a reclamar la marca psicológica de 110.00.
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Conozca los datos económicos más importantes y los eventos que afectarán el rendimiento del dólar esta semana:
Esta semana no hay muchas publicaciones económicas importantes en los Estados Unidos. Sólo el martes, tenemos el lanzamiento de las ventas de viviendas existentes y el jueves las ventas de viviendas nuevas en general. El mercado inmobiliario estadounidense sigue siendo fuerte y no se ve afectado por la guerra comercial con China. Esta semana, la publicación más importante para la economía estadounidense serán los pedidos de bienes duraderos, y después de un fuerte aumento en la última publicación, se espera que disminuya ahora. Si esto sucede, se completará el cuadro de un desempeño económico débil de los Estados Unidos.
Conozca los datos económicos más importantes y los eventos que afectarán el desempeño del yen esta semana:
La balanza comercial de Japón se anunciará el lunes. El martes es feriado en Japón y el jueves se publicará el PMI manufacturero. El yen japonés reaccionará más si las preocupaciones de los inversores sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China se renuevan tras la reciente tregua y el fracaso del reciente acuerdo de Brexit.
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USD / JPY
El dólar sigue bajo presión después de que una tercera sesión negativa finalizó la semana pasada con una serie de velas que comenzaron a encontrar tracción correctiva en el rollover en USD / JPY. Al fallar bajo la resistencia del pivote a mediano plazo en 109.00, los alcistas han dado un paso atrás. La pregunta es si se trata de un retroceso que se convierte en una oportunidad de comprar por una presión renovada en 109.00, o si es el comienzo de un movimiento correctivo más profundo dentro de lo que sería el alcance de una banda comercial de seis semanas. Perder el soporte de ruptura en 108.50 de manera constante sería un duro golpe para los alcistas, pero el gráfico horario muestra que hay un mayor soporte bajo en 108.00 que, si se pierde, significaría un mayor swing a la baja. El estocástico diario se ha reinvertido (pero aún no se ha confirmado la señal de venta) y el RSI ha vuelto a ser inferior a 60, por lo que ciertamente hay una disminución del impulso. El gráfico horario también muestra cómo la configuración previamente positiva ahora está comenzando a verse en el mejor punto neutral, pero podría adoptar una apariencia más correctiva si se viola el soporte de 108.00. El RSI por hora constantemente por debajo de 60 se sumaría al creciente impulso negativo. El máximo del viernes de 108.70 ahora también podría ser un máximo inferior a 108.95.
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El siguiente es el gráfico semanal del USDJPY. El par de divisas ha registrado un valle más alto (HT) seguido de un pico más alto (HP). Esta es la definición clásica de una tendencia alcista. Además, el RSI está por encima de 50 e indica un impulso alcista subyacente. Esto generalmente se considera como un gráfico de riesgo con dinero que fluye del yen refugio seguro. Sin embargo, si la Fed pasa a un ciclo de reducción de tasas, puede tener un efecto negativo en las operaciones de búsqueda de riesgo. Como tal, continuamos monitoreando.
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El dólar / yen cotiza ligeramente mejor el lunes, lo que indica que los inversores no están demasiado preocupados por el resultado del Brexit en este momento. Dado que el yen es una moneda de refugio seguro, si hubiera problemas en los mercados financieros, los inversores buscarían refugio en él. La acción temprana del mercado tiene una renta variable estadounidense y los rendimientos del Tesoro tienden a ser ligeramente más altos. Esto también pesa sobre el atractivo del Yen como un activo seguro.
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El apetito por el riesgo de los inversores, a pesar de que el dólar estadounidense se debilitó, ayudó al par USD/JPY a corregirse y a alcanzar la resistencia de los 108,93 durante la semana pasada, el máximo de 2-1/2 meses. Contribuyeron a detener las ganancias los recientes datos económicos negativos de los EE.UU., que reforzaron las expectativas de un posible recorte de los tipos de interés de los EE.UU. cuando la Reserva Federal de los EE.UU. se reúna a finales de este mes. El par se mantiene estable en la zona de los 108.30 a comienzos de esta semana, mientras que se estima que los inversores volverán a comprar yenes japoneses.
En términos de noticias económicas. La inflación en Japón sigue siendo débil. El IPC nacional básico cayó hasta el 0,3% en agosto, frente al 0,5% del mes anterior. Fue la lectura más débil desde marzo de 2017. El gobernador del Banco de Japón, Kuroda, señaló que el índice de precios al consumidor se sitúa en torno al 0,5%, lo que dista mucho del objetivo de inflación del Banco de Japón del 2,0%. Kuroda dijo que el banco aumentaría el estímulo monetario hasta que se cumpliera la meta del banco.
Son los Estados Unidos. Se anunciaron resultados decepcionantes, ya que las ventas al por menor se redujeron en septiembre. La lectura principal cayó un -0,3%, después de subir un 0,4% en el comunicado anterior. Las ventas al por menor cayeron -0.1%, por debajo de las expectativas de 0.2%. No hubo alivio del sector manufacturero, con el índice industrial de Filadelfia cayendo a 5.6 en octubre, comparado con el 12.0 del mes anterior.
Conozca los datos económicos más importantes y los eventos que afectarán el rendimiento del dólar esta semana:
Esta semana no hay muchas publicaciones económicas importantes en los Estados Unidos. Sólo el martes, tenemos el lanzamiento de las ventas de viviendas existentes y el jueves las ventas de viviendas nuevas en general. El mercado inmobiliario estadounidense sigue siendo fuerte y no se ve afectado por la guerra comercial con China. Esta semana, la publicación más importante para la economía estadounidense serán los pedidos de bienes duraderos, y después de un fuerte aumento en la última publicación, se espera que disminuya ahora. Si esto sucede, se completará el cuadro de un desempeño económico débil de los Estados Unidos.
Conozca los datos económicos más importantes y los eventos que afectarán el desempeño del yen esta semana:
La balanza comercial de Japón se anunciará el lunes. El martes es feriado en Japón y el jueves se publicará el PMI manufacturero. El yen japonés reaccionará más si las preocupaciones de los inversores sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China se renuevan tras la reciente tregua y el fracaso del reciente acuerdo de Brexit.
Perspectivas técnicas USD/JPY para esta semana:
A pesar del optimismo de que la corrección alcista del par USD/JPY seguirá estabilizándose por encima de la resistencia de 108,00, sigo esperando que el yen japonés vuelva a ganar terreno frente a otras divisas importantes, a medida que se avecinan nuevas tensiones comerciales y geopolíticas a nivel mundial. La economía de EE.UU. sigue enviando fuertes señales de debilidad. Sin embargo, no hubo mucho que hacer para atraer a los inversores hacia el dólar, sobre todo porque se esperaba un recorte de los tipos de interés en los Estados Unidos en breve. El acuerdo parcial entre Estados Unidos y China no puso fin a la disputa comercial entre las dos mayores economías del mundo.
Los niveles de soporte más importantes para el par USD/JPY esta semana son: 107.90, 107.00 y 105.65 respectivamente.
Los niveles de resistencia más importantes para el par USD/JPY esta semana son: 108.85, 109.65 y 111.30 respectivamente.
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Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY se recuperó de alrededor del 23.6% de retroceso de su último avance diario, lo que indica que los alcistas retienen el control del par. Sin embargo, en el corto plazo, el gráfico de 4 horas muestra que se mantuvo limitado por una SMA 20 sin dirección, mientras que los indicadores técnicos permanecen planos alrededor de sus líneas medias, lo que refleja la postura de esperar y ver en curso. El caso alcista sigue vivo, con compradores apuntando a 109.31, máximo mensual de agosto.
Niveles de soporte: 108.25 108.00 107.75
Niveles de resistencia: 108.65 109.00 109.35
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Perspectiva técnica a corto plazo
El par USD/JPY se recuperó de alrededor del 23.6% del retroceso de su último avance diario, lo que indica que los alcistas retienen el control del par. Sin embargo, en el corto plazo, el gráfico de 4 horas muestra que permaneció limitado por una SMA de 20 sin dirección, mientras que los indicadores técnicos permanecen planos alrededor de sus líneas medias, lo que refleja la postura de esperar y ver en curso. El ciclo alcista sigue vivo, con compradores apuntando a 109.31, máximo mensual de agosto.
Niveles de soporte: 108.25 108.00 107.75
Niveles de resistencia: 108.65 109.00 109.35
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USD / JPY
El dólar estadounidense está bajo presión luego de romper en 107.490 y llegar a 108.865. La pareja ha estado a la deriva desde el 18 de octubre después de fracasar en su segundo intento de cruzar la resistencia de 108.865.
El dólar estadounidense ahora se cotiza en un canal de precios a la baja a 108.562 desde el momento de la escritura y podría continuar hasta el soporte de 108.340 si mantiene su tendencia actual. Un desglose por debajo de 108.340 podría revertir la tendencia y potencialmente empujar los precios más abajo a 108.00 y 107.750
Soporte: 108.340, 108.00 y 107.750
Resistencia: 108.865, 109.200 y 109.550
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En el gráfico diario, el par USD/JPY mantiene una corrección alcista y se mantiene en los 108.00. Cualquier estabilidad por debajo de esa resistencia dará a los osos la oportunidad de llevar al par a nuevos niveles de soporte que podrían alcanzar los 107.75 y 106.90 como primera etapa. La tendencia alcista no se fortalecerá, como lo confirma el reciente análisis técnico, sin probar la resistencia psicológica de los 110.00.
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El dólar estadounidense está bajo presión luego de romper en 107.490 y llegar a 108.865. La pareja ha estado a la deriva desde el 18 de octubre después de fracasar en su segundo intento de cruzar la resistencia de 108.865.
El dólar estadounidense ahora se cotiza en un canal de precios a la baja a 108.562 desde el momento de la escritura y podría continuar hasta el soporte de 108.340 si mantiene su tendencia actual. Un desglose por debajo de 108.340 podría revertir la tendencia y potencialmente empujar los precios más abajo a 108.00 y 107.750
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El par USD/JPY no ha logrado capitalizar el repunte inicial a nuevos máximos recientes y actualmente se encuentra en el extremo inferior de su rango diario, justo por encima del nivel de 108.50.
El par ganó cierta fuerza de continuación durante la sesión asiática del martes y extendió la modesta acción positiva del día anterior, en medio de signos de progreso sobre una posible resolución de las prolongadas disputas comerciales entre Estados Unidos y China.
La demanda moderada del USD limita las ganancias
En el último desarrollo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que el acuerdo comercial con China iba muy bien y que espera firmar un acuerdo en la cumbre APEC de Chile, programada para noviembre.
Además, el asesor de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que los aranceles programados para diciembre podrían retirarse si se avanza en el acuerdo, lo que afectó la demanda de refugio seguro del yen japonés y proporcionó un impulso menor al par.
Los alcistas además tomaron señales de un tono positivo alrededor de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., si bien una demanda moderada del dólar estadounidense no pudo proporcionar un impulso significativo, limitando cualquier movimiento alcista de continuación en el par USD/JPY.
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Los temores relacionados con el Brexit estimularon la demanda de activos de refugio seguro al final del día.
El calendario macroeconómico de Japón permanecerá vacío este miércoles.
El USD/JPY termina el día a la baja, pero los bajistas siguen siendo reacios.
El par USD/JPY ha pasado la mayor parte del día sin vida alrededor de 108.60, finalmente reaccionando negativamente a los titulares del Brexit. El feriado en Japón exacerbó la tranquilidad alrededor del par, junto con la incertidumbre relacionada con el Brexit durante la primera mitad del día. El par se mantuvo a flote en medio de una modesta demanda del dólar durante las horas de negociación de Londres, y también encontró soporte en el desempeño positivo de las acciones europeas y asiáticas, ya que la mayoría de los índices cerraron al alza. Según la deuda del gobierno, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se mantuvieron en el extremo superior de su rango semanal, pero se volvieron bajistas después de que el Parlamento del Reino Unido votó en contra de la moción del Primer Ministro Johnson para acelerar el proceso, ya que el titular estimuló la demanda de activos de refugio seguro, arrastrando también a las acciones de EE.UU a la baja. No hay datos macroeconómicos programados en Japón para este miércoles, lo que significa que el sentimiento liderará el camino.
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El yen de refugio seguro se ha beneficiado de la demanda debido a las crecientes preocupaciones.
La evolución del comercio y el brexit puede seguir afectando al par de divisas.
El gráfico de cuatro horas del miércoles muestra un desglose por debajo de los 50 SMA críticos.
No tan rápido, ese ha sido el mensaje en los acuerdos dobles: Brexit y comercio. Las esperanzas ahora parecen prematuras y la incertidumbre envía a los inversores a la seguridad del yen japonés.
El parlamento británico ha rechazado el calendario vertiginoso que el primer ministro Boris Johnson ha ofrecido para aprobar la legislación sobre el brexit. Ese voto, luego de una aprobación en principio de su acuerdo, implica una extensión más allá de la fecha límite del 31 de octubre. Es probable que la UE apruebe un retraso hasta el 31 de enero de 2020, tal vez con la opción de irse antes si el parlamento ratifica el acuerdo.
¿El parlamento aprobará el acuerdo? El gobierno puso el proceso en el hielo y puede optar por nuevas elecciones. Sin embargo, dada la amplia mayoría de 30 MP que recibió el acuerdo en su primera votación, Johnson puede descongelar el proceso. La alta incertidumbre pesa sobre el estado de ánimo del mercado y los beneficios del yen.
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Un estado de ánimo de riesgo más suave ayudó a revivir la demanda de refugio seguro y ejerció cierta presión.
Las expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal mantuvieron a los alcistas del USD a la defensiva y pesaron aún más.
El dólar se mantuvo más débil contra su contraparte japonesa, con el par USD / JPY luchando por debajo de mediados de 108.00, o más de los mínimos de una semana establecidos a principios de este miércoles.
El par se sumó a las modestas pérdidas durante la noche y fue testigo de algunas ventas de seguimiento por segunda sesión consecutiva el miércoles, que también marcó su quinto día de un movimiento negativo en los seis anteriores, en medio de la reactivación de la demanda de refugio seguro.
Pesado por revivir la demanda de refugio seguro
El último desarrollo del Brexit, en el que los legisladores del Reino Unido rechazaron el cronograma propuesto por el gobierno para aprobar leyes para ratificar su acuerdo sobre el Brexit, pesaron sobre el sentimiento de los inversores y respaldaron la demanda de refugio seguro percibida por el yen japonés.
Un ligero deterioro en el sentimiento de riesgo global fue evidente a partir de un estado de ánimo más suave en torno a los mercados de valores y reforzado por una acción moderada en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que inspiró aún más a los operadores bajistas y colaboró con el tono más débil del par.
Mientras tanto, el dólar estadounidense se mantuvo a la defensiva debido a las firmes expectativas del mercado de que la Fedrecortará aún más las tasas de interés en su próxima reunión, los días 29 y 30 de octubre, e hizo poco para prestar apoyo o dar un impulso significativo.
En ausencia de cualquier lanzamiento económico importante que mueva el mercado el miércoles, ahora será interesante ver si el par puede encontrar algún interés de compra en niveles más bajos o continúa con su reciente caída correctiva desde la vecindad de la manija 109.00 tocada el 15 de octubre .
Niveles técnicos a observar
USD / JPY
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 108,34
Hoy cambio diario -0,14
Hoy cambio diario% -0,13
Hoy abierto todos los días 108,48
TENDENCIAS
Daily SMA20 107,93
SMA50 diario 107,31
Daily SMA100 107,57
Daily SMA200 109,07
NIVELES
Alta diaria anterior 108,73
Mínimo diario anterior 108,44
Alta semanal anterior 108,94
Mínimo semanal anterior 108,03
Máximo mensual anterior 108,48
Mínimo mensual anterior 105,74
Fibonacci diario 38.2% 108,55
Fibonacci diario 61.8% 108,62
Punto de pivote diario S1 108,37
Punto de pivote diario S2 108,26
Punto de pivote diario S3 108,08
Punto de pivote diario R1 108,66
Punto de pivote diario R2 108,84
Punto de pivote diario R3 108,95
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El USD / JPY ahora enfrenta riesgos de una mayor consolidación en torno a los niveles actuales, sugirieron ** Strategists en el Grupo UOB.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “USD cotizó entre 108.43 y 108.72 ayer, más estrecho que nuestro rango de negociación lateral esperado de 108.35 / 108.80. El posterior cierre diario suave en Nueva York (108.47) ha aumentado el riesgo de un retroceso hacia 108.05. Por hoy, no se espera que el próximo soporte en 107.80 entre en escena. Por el lado positivo, se espera que 108.80 sea lo suficientemente fuerte como para limitar cualquier fortaleza intradiaria del USD ”.
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a la actualización del lunes (21 de octubre, spot en 108.40) ya que el USD se negoció de manera relativamente rápida ayer. Como se destacó, la reciente fortaleza del USD ha seguido su curso y es probable que el USD se negocie lateralmente dentro de un rango de 107.80 / 109.00 por ahora. El impulso a la baja se ha recuperado ligeramente y el riesgo para los próximos días es que el USD pruebe el fondo del rango esperado en 107.80. En esta etapa, la posibilidad de una disminución sostenida por debajo de este nivel no es alta ”.
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¿El parlamento aprobará el acuerdo? El gobierno ha congelado el proceso y puede optar por nuevas elecciones. Sin embargo, dada la amplia mayoría de 30 parlamentarios que recibió el acuerdo en su primera votación, Johnson puede descongelar el proceso. La alta incertidumbre pesa sobre el estado de ánimo del mercado y beneficia al yen japonés.
En el frente comercial entre Estados Unidos y China, que fue el motor de mercado más significativo para el USD/JPY antes del último drama del Brexit, hay una falta de progreso. El asesor económico de la Casa Blanca dijo que los problemas no resueltos en la primera fase de las conversaciones pueden pasar a la segunda fase. Los mercados ven esto como una admisión de que Washington y Pekín no se están acercando.
Otra razón menor para el pesimismo es la acumulación de inventarios privados de petróleo, lo que refleja una menor demanda mundial. El temor a una desaceleración global puede hacer que el USD/JPY baje.
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En el frente comercial entre Estados Unidos y China, que fue el motor de mercado más significativo para el USD/JPY antes del último drama del Brexit, hay una falta de progreso. El asesor económico de la Casa Blanca dijo que los problemas no resueltos en la primera fase de las conversaciones pueden pasar a la segunda fase. Los mercados ven esto como una admisión de que Washington y Pekín no se están acercando.
Otra razón menor para el pesimismo es la acumulación de inventarios privados de petróleo, lo que refleja una menor demanda mundial. El temor a una desaceleración global puede hacer que el USD/JPY baje.
