Versión para imprimir
Durante la sesión del martes, el Dólar Estadounidense no logró avanzar con fuerza en el Mercado, ya que contra el Yen Japonés continuamos avanzando en el mismo rango. Sospecho que esto probablemente va a seguir siendo así, por lo tanto, en este punto considero que esta pareja es esencialmente "dinero muerto". No tengo ningún interés en comerciar en este mercado, porque hay demasiadas cosas que causan conflicto cuando se trata de actitud e impulso. En otras palabras, no hay impulso.
El FOMC redujo la tasa de política en 25 puntos básicos como se esperaba ampliamente.
El índice del dólar estadounidense ganó fuerza en la declaración del FOMC.
El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años se mantiene en el territorio negativo.
El par USD/JPY se disparó a 109 después de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) anunció que redujo la tasa de política en 25 puntos básicos a 1.5% -1.75% como se esperaba. Como los mercados ahora esperan que el presidente del FOMC, Powell, entregue sus comentarios sobre las perspectivas de la política, el USD / JPY se cotiza a 108.95, agregando 0.07% diariamente.
Como resultado, el USD y los rendimientos aumentaron, pero luego se invirtieron durante la conferencia de prensa de Powell. Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 2 años aumentaron 6 puntos básicos a 1.67% antes de retroceder a 1.60%, -4 puntos básicos para el día. Posteriormente, el USD/JPY subió a 109.29, como un máximo de tres meses antes de regresar a 108.85, estable en el día.
"El PIB del tercer trimestre de EE. UU. Cayó del 2.0% al 1.9% anualizado, pero superó las expectativas del 1.6%, respaldado por un consumidor más fuerte. En términos interanuales (Q3 19 vs Q3 18), el crecimiento cayó al 2.0% del 2.3%. Consumo personal aumentó 2.9% (est. 2.6%), con compras de bienes duraderos personales particularmente fuertes de 5.4%. La inflación subyacente de PCE aumentó a un ritmo de 2.2% desde 1.9%, como se esperaba. La encuesta de nóminas privadas de ADP aumentó 125k en octubre (vs est. 110k), pero la lectura anterior se revisó a la baja de 135k a 93k ".
El USD/JPY lateral cerca de los máximos de varios meses alrededor de 109.00.
El nivel a batir para los compradores es la resistencia 109.11.
Se espera que la decisión de la tasa de interés de la Fed a las 18:00 GMT sacuda el barco.
Gráfico diario
Archivo adjunto 13452
El USD/JPY cotiza por debajo de su promedio móvil simple de 200 días (DMA) justo por debajo del nivel de 109.00. Desde agosto, el mercado se ha recuperado bruscamente. Sin embargo, el par necesita superar el nivel 109.00 para abrir las puertas a mayores ganancias. El mercado prestará mucha atención a la decisión de la tasa de interés de la Fed este miércoles a las 18:00 GMT. Se espera un precio a la reducción de tasas y los inversores se centrarán en la posibilidad o no de futuras reducciones de tasas.
La Reserva Federal anuncia su decisión sobre la tasa en cuestión de horas, a las 18:00 GMT. Los mercados de bonos esperan un recorte de tasas, el tercer movimiento consecutivo en tres meses. Sin embargo, los mercados esperan que la Fed insinúe que se detendrá después de los últimos movimientos, lo que lo convierte en un recorte optimista.
Las nuevas cifras de la economía estadounidense parecen consolidar la reducción de tipos de interés. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, tendrá dificultades para reiterar que esta tercera rebaja no refleja una seria preocupación por la economía.
¿Abrirá la puerta a otro movimiento en diciembre? La Fed nunca se compromete tanto tiempo por adelantado, pero las posibilidades de un giro positivo u optimista están disminuyendo. Es más probable que Powell diga que "actuará según corresponda" y se pronuncie sobre las tasas "decisión por decisión".
Si la Reserva Federal muestra menos confianza en el futuro y mantiene a los mercados optimistas para un recorte en diciembre, el dólar estadounidense puede revertir sus ganancias mínimas posteriores al PIB y caer. Un lenguaje más suave puede pesar sobre el dólar estadounidense.
Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY se cotiza a alrededor de 108.75, y el gráfico de 4 horas muestra que el par está terminando el día justo por debajo de un 20 SMA levemente alcista que presta apoyo desde la semana anterior. Los indicadores técnicos giraron hacia el sur, entrando en territorio negativo, aunque carecían de suficiente impulso como para confirmar más diapositivas. El nivel a observar es 108.60 ya que se sospechan paradas debajo de él, y si se dispararon, las posibilidades de una disminución continua durante toda la sesión asiática.
Niveles de soporte: 108.60 108.25 108.00
Niveles de resistencia: 109.00 109.35 109.70
Desde el punto de vista técnico, en la gráfica diaria del USD/JPY se puede ver que la cotización del par ha caído hasta una región de soporte clave cerca de los 107.90/108.00 por donde pasa una línea de tendencia ascendente de corto plazo extendida desde el mínimo de agosto, y la banda inferior del indicador de Bollinger. Si esta región de precios es vulnerada, es posible observar un movimiento bajista hasta el próximo soporte en las inmediaciones de los 107.45. Este nivel corresponde al retroceso de Fibonacci de 38.2% del avance de agosto a octubre de este año.
Por el contrario, si el USD/JPY respeta el soporte en los 107.90/108.00, el escenario más probable contempla un repunte hasta la resistencia en los 109.30.
Sin embargo, el número de puestos de trabajo podría hacer que las cosas se desbarataran. Si el mercado cierra semanalmente por encima de los 110 yenes, entonces es muy probable que el par se acerque a los 112,50 yenes, que es el nivel de retroceso de Fibonacci al 100%. Con esto, sería un lado muy alcista y podría enviar al mercado hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 100% basado en el hecho de que se correría más riesgo. El S&P 500 ha alcanzado un nuevo récord, y eso podría hacer que este mercado suba. Sin embargo, si el mercado fuera a volcarse desde aquí, podría mostrar problemas en el paraíso por así decirlo, enviando activos de riesgo más bajos. Si nos desplomamos desde aquí, es probable que el mercado baje hasta el nivel de ¥107, donde hemos visto un rebote significativo.
El par USD / JPY está al borde de una ruptura alcista, ya que alcanzó el 109.30 para luego retirarse dos veces en los últimos tres meses. El gráfico de 4 horas muestra que se ha recuperado por encima de todos sus promedios móviles, con 20 SMA reanudando su avance entre los más grandes. Los indicadores técnicos han perdido fuerza al alza, manteniéndose dentro de los niveles de sobrecompra, lo que indica un interés de venta ausente. Una ruptura a través del área mencionada debería abrir puertas para una recuperación hacia el nivel de 110.00, mientras que más allá de este último, el par entraría en un mercado alcista.
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a la actualización del viernes pasado (01 de noviembre, spot en 108.05). Como se destacó, el riesgo se ha desplazado a la baja y el USD "podría negociarse a la baja hacia 107.50". Solo un movimiento por encima de 108.60 (sin cambios en el nivel de 'resistencia fuerte') indicaría que nuestra opinión es incorrecta ”.
Un empuje más alto en el USD/JPY, confirmado por una ruptura en el Índice de Fuerza por encima de su nivel de resistencia descendente, podría revertir la ruptura en este par de divisas. Se espera que el potencial al alza después de una ruptura permanezca limitado a su zona de resistencia a largo plazo, ya que los factores fundamentales favorecen más a la baja; Una ruptura por encima de su zona de resistencia a corto plazo debe considerarse como una sólida oportunidad de venta en corto.
Ayer escribí que aunque veíamos señales alcistas, y el caso alcista de este par de divisas se vio reforzado por el hecho de que el índice bursátil S&P 500 estaba subiendo para alcanzar nuevos máximos históricos, lo que típicamente arrastra a este par de divisas, vi que el precio aquí estaba equilibrado de manera pareja entre 108,30 y 108,50 sin una dirección clara hacia delante. Esta no fue una gran llamada que debí haber tomado más fe de las señales alcistas que mencioné.
Los rendimientos más bajos del Tesoro de EE. UU. Y la demanda de activos de riesgo también están reduciendo el dólar / yen. Este movimiento puede haber sido impulsado por un informe de Bloomberg News, citando fuentes no identificadas, de que los funcionarios chinos han estado poniendo en duda la posibilidad de un acuerdo comercial a largo plazo con los EE. UU., A pesar de que las dos partes se acercan a una "fase uno" inicial "Acuerdo, enviando el desplome de futuros de acciones.
El par USD / JPY se recuperó aún más después de tocar fondo a fines de la semana anterior en torno al 50% de retroceso de su repunte de octubre, ahora luchando por el retroceso del 23,6% de la misma corrida alcista. Las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas favorecen avances adicionales, ya que el precio ha logrado superar todos sus promedios móviles, mientras que los indicadores técnicos se ubican en territorio positivo, el Momentum mantiene su pendiente alcista pero el RSI se desacelera en torno a 59. Sin embargo, el riesgo se inclina al alza con el mercado mirando una nueva prueba de la zona de precios de 109.30.
Durante la sesión del miércoles, el Dólar Estadounidense cayó, pero encontró suficiente soporte cerca de los 108,25 yenes como para dar un giro a la situación y formar un poco de martillo. Actualmente, el mercado está probando el EMA de 200 días, que es un indicador importante para el comercio a largo plazo. El hecho de que estemos bailando alrededor de esta zona debería demostrar lo importante que es, y que quizás estemos intentando averiguar dónde se producirá el próximo gran movimiento. En igualdad de condiciones, estamos en medio de su temporada de ganancias en los Estados Unidos y eso debería seguir causando un poco de transferencia cuando se trata del apetito de riesgo. El apetito por el riesgo se presentará en este par, ya que tiende a subir y bajar con los espíritus de los animales en Wall Street.
El USD / JPY ha perdido 18 pips, posiblemente siguiendo el tono débil en los futuros del índice de EE. UU.
El rendimiento del Tesoro a 10 años también informa una caída de dos puntos básicos.
El sector de servicios de Japón se contrajo por primera vez en tres años.
USD / JPY está sintiendo la atracción de la gravedad, a pesar de los débiles datos macro japoneses.
El par de divisas se cotiza actualmente a 109.04, habiendo alcanzado un mínimo de 109.00 unos minutos antes del momento de la publicación.
El índice final de gerentes de compras de servicios (PMI) de Jibun Bank Japan llegó a 49.7 en octubre desde 52.8 en septiembre en función de la temporada. La lectura por debajo de 50 es la primera desde septiembre de 2016 y destaca la contracción en el sector de servicios.
Los datos débiles validaron el sesgo de flexibilización del Banco de Japón, pero aun así, el par encontró ofertas alrededor de 109.20 y se ha reducido a cerca de 109.00, posiblemente debido a la disminución en los futuros del S&P 500. Al momento de escribir, los futuros del índice están reportando una caída de 0.15%.
Además, las actas de la revisión de tasas de septiembre del BOJ publicadas hoy destacaron la brecha entre los miembros de la junta en el próximo movimiento, posiblemente aumentando el tono de oferta en torno al Yen. En particular, los miembros debatieron la viabilidad de aumentar el estímulo y muchos enfatizaron la necesidad de un examen exhaustivo sobre la posibilidad de que un estímulo adicional perjudique la rentabilidad de las instituciones financieras y genere una toma de riesgos excesiva.
Mirando hacia el futuro, el par probablemente continuará tomando señales de la acción en las acciones y los rendimientos del Tesoro. Actualmente, el rendimiento a 10 años se cotiza a 1.84%, lo que representa una caída de dos puntos básicos desde el máximo de la sesión de 1.86%.
Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY se cotiza alrededor de 109.15, técnicamente alcista según el gráfico de 4 horas, ya que el par se reunió con los compradores en torno al retroceso del 23.6% de su repunte de octubre, donde también tiene sus 100 SMA. El 20 SMA mantiene su pendiente alcista por debajo del nivel actual y por encima de los más grandes, mientras que los indicadores técnicos reanudaron sus avances después de corregir las condiciones de sobrecompra. Las paradas grandes deben reunirse por encima del nivel de 109.30, y si se activan, el par tiene espacio para extender su recuperación hacia 110.00, principalmente en la parte posterior del apetito de riesgo .
Niveles de soporte: 108.65 108.20 107.90
Niveles de resistencia: 109.30 109.60 110.00
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal del H1 inmediatamente después del siguiente toque de 109,48 ó 109,96.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el stop loss a un punto de equilibrio una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en Largo después de una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal H1 inmediatamente después del siguiente toque de 108.95, 108.75, 108.65, o 108.30.
Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Mueva el stop loss a un punto de equilibrio una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una "inversión de la acción del precio" clásica es que se cierre una vela cada hora, como una barra de pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción de los precios que se produce en los niveles dados.
La lista de señales para activos riesgosos continúa expandiéndose . El sentimiento general de los participantes del mercado es mucho más positivo que hace seis meses cuando los principales índices aumentaron un 20% en menos de seis meses.
Esta vez, los mercados de divisas y bonos están alineados con las señales de los mercados bursátiles. Solo las materias primas siguen siendo muy indecisas (el petróleo y el oro se consolidan).
Precio actual USD / JPY: 109.41
Estados Unidos y China reducirán los aranceles por fases si se llega a un acuerdo.
El índice económico líder de septiembre preliminar de Japón previsto en 91.7 desde 91.9.
USD / JPY hacia el nivel crítico de 110.00, toros respaldados por el sentimiento.
El apetito por el riesgo prevalente envió al par USD / JPY a 109.48, su nivel más alto desde fines de mayo. La pareja se recuperó en la parte posterior de las noticias que indican que Estados Unidos y China planean reducir los aranceles por fases, una vez que se llegue a un acuerdo. Representantes de ambas economías lo confirmaron, enviando a la renta variable estadounidense a máximos históricos incluso antes de la apertura. Wall Street cerró con ganancias sustanciales, mientras que los rendimientos de la deuda del gobierno se dispararon, con eso para la nota del Tesoro a 10 años alcanzando 1.97% en medio de la creciente demanda de activos de alto rendimiento.
El calendario macroeconómico japonés estará bastante ocupado este viernes, ya que el país publicará las ganancias laborales en efectivo de septiembre y el gasto general de los hogares. Más tarde, publicará las estimaciones preliminares para el índice económico líder de septiembre y el índice coincidente para el mismo mes.
Durante la jornada del jueves, el Dólar Estadounidense cayó durante la jornada de ayer, pero se observó una gran cantidad de compras por debajo del dólar para impulsar al mercado. Al recuperar el camino, así fue, terminamos demostrando que el EMA de 200 días es crucial y de apoyo, pero más allá de eso también hemos probado el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%. Ese es esencialmente el mango de ¥109.50, así que romper por encima de ese campo atraerá mucha atención. Este es el área en la que el mercado se había desplomado anteriormente, por lo que si elimináramos esta área y continuáramos subiendo, lo más probable es que la mayoría de los pares relacionados con el Yen, se alejaran del yen y se dirigieran a otras divisas de mayor riesgo.
Si se observa este gráfico, es obvio que el EMA de 50 días está comenzando a alcanzar niveles más altos, ya que ha ofrecido soporte recientemente y parece que podría terminar cruzando el EMA de 200 días, que es lo que se conoce como una "cruzada dorada", que es una señal muy alcista para los operadores a largo plazo. Si observamos las velas para la sesión de operaciones del jueves, es obvio que hemos visto un cambio importante, y después de ese movimiento, es obvio que el mercado continuaría subiendo. Dicho esto, tenga en cuenta que se trata de un mercado muy sensible al apetito de riesgo en general.
El impulso ha sido ciertamente al alza durante algún tiempo, así que el hecho de que hayamos conseguido mantenernos en el mercado después de la retirada sugiere que veremos más de lo mismo. Una vez que salgamos de esta región, es probable que vayamos hacia el nivel de retroceso 100% de Fibonacci por encima del cual está más cerca del nivel de ¥112.50. Entre aquí y allá, también hay un hueco que se podría llenar en el nivel de ¥111. No tengo ningún interés en acortar este mercado, pero reconozco que si nos descomponemos por debajo del nivel de ¥108, entonces es posible que nos demos por vencidos y eliminemos esa tendencia alcista. Parece ser muy improbable en este momento y es un largo tiempo mientras continuemos recibiendo buenas noticias de la situación de EE.UU./China que debería seguir impulsando este mercado mucho más alto a medida que empezamos a arriesgarnos a seguir adelante. Preste atención a los titulares, ellos conducirán hacia dónde va este mercado.
Archivo adjunto 13619
El foco permanece en el comercio
Los titulares desencadenaron una nueva ola de riesgo global en el comercio y pesaron mucho en el estado de refugio seguro percibido por el yen japonés. El estado de ánimo de riesgo condujo aún más a un fuerte aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, lo que ayudó a revivir la demanda del dólar estadounidense y siguió apoyando el fuerte impulso positivo del par al nivel más alto desde fines de mayo.
Sin embargo, informes contradictorios, que sugieren que el tema de la reducción de los aranceles enfrentó una feroz oposición interna en la Casa Blanca, generó cierto escepticismo sobre un acuerdo comercial y mantuvo el control de cualquier seguimiento contundente. Además de esto, el asesor de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo que en este momento no hay acuerdo para eliminar ninguna de las tarifas existentes.
La evolución posterior condujo a un tono ligeramente más suave en el último día de negociación de la semana y resultó ser uno de los factores clave que ejercen cierta presión a la baja sobre el comandante. Mientras tanto, el retroceso siguió siendo limitado, al menos por el momento, ya que los inversores esperaban nuevos desarrollos comerciales antes de realizar apuestas direccionales agresivas.
USD / JPY cayó a mínimos diarios frescos diarios, sin embargo, aún se mantiene en ganancias semanales.
El nivel a batir para los compradores es la resistencia 109.29.
Gráfico diario USD / JPY
USD / JPY se cotiza por encima de la manija de 109.00 y el promedio móvil simple de 200 días (SMA) en el gráfico diario. En los últimos dos meses, el mercado ha ganado un impulso considerable.
Gráfico de cuatro horas del USD / JPY
El spot se cotiza por encima de sus principales SMA en el gráfico de cuatro horas, lo que sugiere un sesgo alcista en el mediano plazo. El mercado está luchando con la resistencia 109.29, ahora cotiza justo debajo de ella. Las resistencias al alza se ven en los niveles de precio 109.85 y 110.20, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Gráfico de USD / JPY de 30 minutos
USD / JPY se cotiza por encima de las SMA de 100 y 200 con pendiente ascendente, lo que sugiere un impulso alcista en el corto plazo. El soporte se ve en la cifra de 109.00 seguido de los niveles 108.55 y 108.27, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.
USDJPY: Más alcista por encima de 109,10
Las señales del jueves pasado podrían haber producido un comercio corto rentable desde el nivel de resistencia dado en 109,48, pero dada la tendencia alcista a largo plazo, sería prudente cerrar cualquier resto de esta posición con beneficios ahora.
Señales USD/JPY para Hoy
Riesgo 0,75%.
Las operaciones deben ingresarse de 8 a.m. a 5 p.m., hora de Tokio, el martes.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal del H1 inmediatamente después del siguiente toque de 109.10, 109.48, o 109.96.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el stop loss a un punto de equilibrio una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Aunque hemos visto una ruptura del apoyo luego de la baja de los altos precios a largo plazo, los toros aún pueden esperar otro movimiento fuerte aquí, siempre y cuando ocurra antes del final de la próxima sesión de Tokio. Por esta razón, cualquier rebote alcista en 108.82 o 108.65 que podría establecerse más tarde sería una operación larga atractiva, debido a que la tendencia alcista a largo plazo había alcanzado nuevos máximos más altos a largo plazo a fines de la semana pasada. Los toros deberían querer ver que la sesión de Tokio termine por encima de 109.21 para tener la confianza de que tal movimiento alcista probablemente continuará . Por encima de 109.10 también sería alcista, pero no tanto.
Alternativamente, si tenemos un descanso hoy por debajo de 108.65, eso sería una señal bajista de que 109.48 será un máximo a mediano o largo plazo.
El índice del dólar estadounidense se volvió hacia el sur después del aumento de la semana pasada.
El aumento de las tensiones geopolíticas en Hong Kong pesó sobre el sentimiento.
El mercado de bonos de EE. UU. Estará cerrado el lunes.
El par USD / JPY registró el cierre semanal más alto desde mediados de mayo a 109.28 el viernes pasado, pero no pudo mantener el impulso alcista el lunes. Al momento de escribir, el par se cotiza a 108.95, un 0.3% menos a diario.
Las feroces manifestaciones que vieron a la policía y los manifestantes enfrentarse en Hong Kong durante el fin de semana parecían influir en el sentimiento del mercado porque podría juzgarse como un factor que podría desempeñar un papel en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.
El Dólar Estadounidense sigue encontrando muchos compradores en general, y recientemente ha probado el nivel crucial de 109,50 yenes más de una vez. Es por ello que se estima que el mercado continuará padeciendo un nivel elevado de volatilidad, y francamente continuará presionando al mercado. Este es el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, un área que por supuesto atraerá mucha atención. Dicho esto, recientemente hemos superado los 200 días de EMA, lo que, por supuesto es una señal muy alcista, y el hecho de que, aunque nos retiremos durante la sesión de operaciones del viernes, podemos mantenernos por encima de ella es una buena señal. Siendo ese el caso, es probable que continuemos tratando de trabajar más duro.
Aunque hemos visto una ruptura del apoyo tras el descenso de los altos precios a largo plazo, los alcistas todavía pueden esperar otro fuerte movimiento hacia arriba aquí, siempre y cuando ocurra antes del final de la próxima sesión de Tokio. Por esta razón, cualquier subida alcista en 108,82 ó 108,65 que pudiera producirse más tarde sería una operación larga y atractiva, debido a que la tendencia alcista a largo plazo ha hecho que se alcancen nuevos máximos a largo plazo a finales de la semana pasada. Es por ello que deberíamos estar atentos a que la sesión de Tokio finalice por encima de los 109.21 para tener confianza en que este movimiento alcista continuará. Por encima de 109,10 también sería alcista, pero menos.
Una cosa es segura, el mercado se está cerrando en la parte superior de la gama y eso es obviamente una señal muy alcista. Típicamente, eso significa que habrá algún tipo de continuación, pero podríamos obtener un nivel de retroceso a corto plazo de ¥108.50. El EMA de 50 días está más cerca del nivel de ¥108 y subiendo. Esto debería ofrecer un poco de apoyo, pero el hecho de que estemos cerrando con tanta fuerza durante la sesión de operaciones sugiere que es posible que ni siquiera pongamos a prueba ese nivel.
Si se observa este gráfico, es obvio que el EMA de 50 días está comenzando a alcanzar niveles más altos, ya que ha ofrecido soporte recientemente y parece que podría terminar cruzando el EMA de 200 días, que es lo que se conoce como una "cruzada dorada", que es una señal muy alcista para los operadores a largo plazo. Si observamos las velas para la sesión de operaciones del jueves, es obvio que hemos visto un cambio importante, y después de ese movimiento, es obvio que el mercado continuaría subiendo. Dicho esto, tenga en cuenta que se trata de un mercado muy sensible al apetito de riesgo en general.
Durante la jornada del jueves, el Dólar Estadounidense cayó durante la jornada de ayer, pero se observó una gran cantidad de compras por debajo del dólar para impulsar al mercado. Al recuperar el camino, así fue, terminamos demostrando que el EMA de 200 días es crucial y de apoyo, pero más allá de eso también hemos probado el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%. Ese es esencialmente el mango de ¥109.50, así que romper por encima de ese campo atraerá mucha atención. Este es el área en la que el mercado se había desplomado anteriormente, por lo que si elimináramos esta área y continuáramos subiendo, lo más probable es que la mayoría de los pares relacionados con el Yen, se alejaran del yen y se dirigieran a otras divisas de mayor riesgo.
En el gráfico diario, el par USD/JPY continúa comerciándose bajo presión alcista. El par realizó una reversión alcista a principios de agosto y desde entonces continúa comerciándose dentro de un canal alcista. En base a los retrocesos de Fibonacci de las caídas de abril y julio, los toros se enfocarán en ganancias a largo plazo de alrededor de 108.428 (61.80% Fib) o más en 110.537 (76.60% Fib). Por otro lado, los osos tendrán múltiples oportunidades de ganancias por debajo del nivel de soporte de 106,369 (38,20% Fib) o por debajo del nivel de soporte de 105,499.
En este análisis , analizamos USDJPY cada día, destacando toda la necesidad de saber para cualquiera que busque extraer información actualizada sobre los niveles principales y las tendencias relevantes, tanto a corto como a largo plazo. El análisis está diseñado para el comerciante, el inversor e incluso aquellos que simplemente tienen yenes o dólares estadounidenses, en busca de una idea de dónde pueden considerar realizar la próxima conversión.
La actualización del USDJPY es nueva cada día y se presenta con una capa adicional de animación, en un esfuerzo por hacer que el análisis sea lo más atractivo posible, al tiempo que se comunica el mensaje con respecto a las tendencias y niveles clave de una manera fácil de entender y sin problemas con Gran valor añadido a todos.
Pero mientras haya poco en el terreno, los comerciantes prefieren esperar. En el frente económico, los índices iniciales de los directores de compras de Markit para septiembre disminuyeron, incluyendo el índice manufacturero y el índice compuesto, que incluye tanto el sector manufacturero como el de servicios. Los pedidos de bienes duraderos cayeron más de lo esperado. Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo para la semana que finalizó el 18 de octubre subieron 215K desde 212K.
El jueves, durante la sesión de operaciones, el Dólar Estadounidense se movió de un lado a otro, mientras que el EMA de 200 días continúa bailando. La acción durante el día fue muy mediocre, pero francamente es muy probable que el S&P 500 sea una gran influencia, ya que estamos cerca de los máximos históricos y vemos mucha resistencia justo por encima. Creo que en este momento el par USD/JPY continuará reaccionando ante el apetito por el riesgo en todo el mundo, lo que significa que, si los compradores intervienen y comienzan a tomar posiciones en el mercado de valores, entonces el par debería avanzar hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%. En este punto, el mercado había visto que el nivel de oferta de venta masiva basada en el desglose de la vela.
Dicho esto, los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años se recuperan al 1.924% al cierre de esta edición, mientras que las acciones asiáticas caen en medio de preocupaciones geopolíticas / comerciales y el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) se abstiene de un recorte de tasas.
Los mercados ahora se están preparando para el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, frente al Comité Económico Conjunto, mientras esperan también el índice de precios al consumidor (IPC) del mes de octubre y otro dossier del Fedspeak.
Análisis técnico
Una autorización al alza de 109.50 podría mostrar 110.00 en el gráfico, mientras que a finales de mayo, alrededor de 110.70 podría convertirse en el favorito de los compradores en ese momento. Mientras tanto, una línea de tendencia ascendente desde el 26 de agosto, alrededor de 108.55 ahora, podría mantener limitada la desventaja del par.
NIVELES IMPORTANTES ADICIONALES
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 109.05
Hoy cambio diario 6 pips
Hoy cambio diario% 0,06%
Hoy abierto todos los días 108,99
TENDENCIAS
Daily SMA20 108,75
SMA50 diario 108,09
Daily SMA100 107,67
Daily SMA200 109,03
NIVELES
Alta diaria anterior 109,3
Mínimo diario anterior 108,92
Alta semanal anterior 109,49
Mínimo semanal anterior 108,1
Máximo mensual anterior 109,29
Mínimo mensual anterior 106,48
Fibonacci diario 38.2% 109,06
Fibonacci diario 61.8% 109,15
Punto de pivote diario S1 108,84
Punto de pivote diario S2 108,69
Punto de pivote diario S3 108,47
Punto de pivote diario R1 109,21
Punto de pivote diario R2 109,44
Punto de pivote diario R3 109,59
El par USD/JPY se vio sometido a una nueva presión bajista durante las horas de la sesión estadounidense y se desplomó a su nivel más bajo en diez días en 108.25, ya que el sombrío estado de ánimo del mercado permitió que el JPY continuara fortaleciéndose contra sus rivales como un refugio seguro. Al momento de escribir, el par cotiza a 108.35, perdiendo un 0.43% en el día.
Los titulares políticos pesan sobre el sentimiento
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmó el jueves que el presidente Donald Trump admitió haber sobornado después de que la Cámara controlada por los demócratas celebró su primera audiencia pública en la investigación de juicio político.
"El soborno es otorgar o retener asistencia militar a cambio de una declaración pública de una investigación falsa sobre las elecciones. Eso es soborno", dijo Pelosi a periodistas, según Reuters. "Lo que el presidente ha admitido y dice que es perfecto, yo digo que está perfectamente mal. Es un soborno".
Este desarrollo desencadenó nuevos flujos de aversión al riesgo y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, que últimamente bajó alrededor del 4% en el día, extendió su caída mientras que los principales índices de renta variable en los EE.UU. continuaron presionando a la baja.
Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense luchó por mantenerse en el territorio positivo en medio de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro y provocó que la presión bajista sobre el par permaneciera intacta. Por el momento, el índice ha bajado un 0.16% en el día a 98.16.
El USD es un poco más alto en general
El JPY es el más fuerte de las mayores a pesar del PIB más débil (riesgo de flujos). El AUD es el más débil después de que sus estadísticas de empleo salieron más débiles de lo esperado. El USD: gracias a las ganancias frente al AUD, es un poco más alto. Tiene ganancias frente a NZD, EUR y ganancias menores frente a CAD y GBP. El dólar es menor frente al JPY y el CHF.
El USD es un poco más alto en general
Los gráficos de rangos y cambios a continuación muestran una falta de actividad en los pares principales frente al USD (sin el AUD). Cada una de las otras monedas está por debajo de sus promedios de 22 días con pares como el USDCAD (18 pips), EURUSD (27 pips) y USDJPY (29 pips) son francamente no tendenciales (una vez más).
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Ir en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal H1 inmediatamente después del próximo toque de 109,48 o 109,96.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el stop loss a un punto de equilibrio una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para montar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Ir en largo después de una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal H1 inmediatamente después del próximo toque de 108.82, 108.65, o 108.30.
Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Mueva el stop loss a un punto de equilibrio una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una "inversión de la acción del precio" clásica es que se cierre una vela cada hora, como una barra de pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción de los precios que se produce en los niveles dados.
En este punto, es probable que el mercado encuentre apoyo entre los precios actuales y por lo tanto el mercado podría bajar al nivel de ¥107, ya que hemos visto mucha presión de compra en esa área. Dicho esto, hemos retrocedido desde el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% y el EMA de 200 días, es probable que el mercado continúe ofreciendo bastante resistencia. En este punto, creo que probablemente continuaremos viendo muchas del mismo tipo de acción de ida y vuelta que ha sido un pilar de este mercado en los últimos tiempos. Dicho esto, si, los trabajos nunca pueden desorganizar las cosas, así que asegúrate de tenerlo en cuenta.