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Si eso va a acabar siendo un problema, es posible que acabe dirigiendo más capital hacia el dólar estadounidense y provoque un giro irónico, ya que la gente va a comprar bonos del Tesoro estadounidense. Sin embargo si todo sigue igual debes prestar atención al nivel en 1.11, ya que es la puerta para una posible subida hasta el nivel en 1.12. Los signos de agotamiento deberían aparecer y mandar al mercado hacia el nivel en 1.10. A largo plazo seguimos estando en una tendencia a la baja.
El euro cotiza al alza frente al dólar estadounidense el miércoles después de que las ventas minoristas de Estados Unidos cayeron por primera vez en siete meses en septiembre, lo que aumenta las posibilidades de un recorte de tasas de la Fed en su reunión de política del 29 al 30 de octubre.
Según el Departamento de Comercio, las ventas minoristas cayeron un 0,3% el mes pasado a medida que los hogares recortaron el gasto en materiales de construcción, compras en línea y especialmente automóviles. El descenso fue el primero desde febrero.
El rango a corto plazo está entre 1.0927 y 1.1110. En este momento el precio se está moviendo alrededor de su zona de retroceso entre 1.0997 y 1.1019 .
El rango principal va desde 1.1164 hasta 1.0926. Su zona de retroceso entre 1.1045 y 1.1073 es una resistencia. Esta zona además está controlando la dirección del EUR/USD a largo plazo.
La tendencia principal es bajista según el gráfico diario, sin embargo el impulso está en tendencia alcista. La tendencia principal cambiaría a alcista si se supera el nivel en 1.1110. Un movimiento a través de 1.0879 indicaría el resurgir de la tendencia bajista.
La tendencia menor es alcista. Cambió a alcista anteriormente en la sesión cuando los compradores consiguieron superar el nivel en 1.1001. Esto giraba el impulso hacia arriba. Un movimiento a través de 1.0941 cambiaría la tendencia menor a bajista.
El rango a corto plazo está entre 1.1110 y 1.0879. Su zona de retroceso está entre 1.0995 y 1.1022. Esta zona está controlando la dirección del EUR/USD a corto plazo.
El precio del EUR/USD ha aumentado ligeramente desde principios de mes, respaldado por un renovado apetito de riesgo por parte de los operadores del mercado tras un aparente avance en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Estados Unidos. China y el Brexit.
Después de meses de negociaciones fallidas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo la semana pasada que había entrado en la "fase 1" de un acuerdo provisional con China que podría surgir el próximo mes.
El euro cayó a un mínimo de más de dos años frente al dólar estadounidense el viernes, ya que una perspectiva de crecimiento débil pesó sobre la moneda única. Sin embargo, una caída en los rendimientos del Tesoro al final de la sesión llevó al dólar a la baja, lo que provocó una recuperación de cobertura corta al cierre. Algunos comerciantes atribuyeron la recuperación a una prueba exitosa de los niveles de soporte técnico.
Según algunos informes, la venta anticipada se vio impulsada por los flujos de reequilibrio de fin de trimestre, que impulsaron la demanda del dólar.
El acuerdo parcial entre las dos economías más grandes del mundo no impidió la perspectiva de una nueva recesión mundial, y la economía de la Eurozona depende de las manufacturas y las exportaciones, que son las más afectadas por estas disputas comerciales. La región europea tiene como objetivo que la administración Trump abra un frente de aranceles crecientes, especialmente en el sector de la automoción. El arancel estadounidense entró en vigor con 7.500 millones de dólares de importaciones europeas impuestas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los daños causados por subvenciones indebidas a Airbus. Europa ha amenazado con tomar represalias, y si lo hace, es probable que los Estados Unidos respondan de forma similar.
Puede que sea mejor que Europa espere hasta que la OMC llegue a una conclusión formal sobre el apoyo de los Estados Unidos a Boeing. Si se considera ilegal, la UE tiene una tapadera para la venganza, pero tiene el valor de negociar a través de ella. Las exportaciones europeas a Estados Unidos en 2018 ascendieron a 487.000 millones de dólares.
Para esta semana se aguarda la publicación del PMI preliminar de octubre, y Draghi celebrará otra reunión del Comité Ejecutivo del BCE. Todavía dudamos de la estabilidad de la economía de la zona euro, lo que significa que los datos deberían empezar a mejorar de forma secuencial. De hecho, existe una oportunidad razonable para mejorar los resultados tanto de los gerentes de compras en los sectores de manufactura como de servicios. La atención se centra en el PMI manufacturero alemán. Ha aumentado sólo una vez el año pasado, y en los últimos siete meses ha alternado entre ganancias y debilidades y, en general, se mantiene por debajo del nivel que separa el crecimiento de la deflación.
Según el análisis técnico del par: En el gráfico diario del par EUR/USD se observa una clara ruptura de la tendencia bajista apoyada por una estabilidad por encima de la resistencia de 1,1120, y aun así confirmamos buenas oportunidades para que el par venda desde el nivel actual. Los objetivos bajistas más cercanos serán 1,1090, 1,1000 y 1,0935, respectivamente, que una vez más consolidan su fortaleza a la baja. Siempre teniendo en cuenta que, sin una mejora en el rendimiento económico de la Eurozona, especialmente de Alemania, el euro seguirá siendo un objetivo a la venta.
Según los datos económicos de hoy: Esperamos una sesión de operaciones tranquila, ya que sólo esperamos que se anuncie el PPI alemán desde la Eurozona. Para el día de hoy no se aguardan publicaciones de relevancia en los Estados Unidos.
Un cierre diario por encima de la EMA de 200 días con cualquier tipo de resistencia y una vela impulsiva, estaría más que dispuesto a cambiar la tendencia en mi gráfico y sirvió en busca de oportunidades de compra. Sin embargo, este es un par que tiende a ser muy lento y cambia de opinión, así que no se sorprenda en absoluto de ver este papel de mercado nuevamente. Voy a tomarme mi tiempo para involucrarme, porque reconozco que una ruptura al alza podría conducir a una situación de compra y retención durante los próximos meses.
Es probable que la economía alemana caiga en recesión en el tercer trimestre de 2019, "a medida que la desaceleración de la fabricación se profundizó y el crecimiento del sector de servicios perdió impulso", según el proveedor de datos IHS Markit.
El índice compuesto alcanzó su nivel más bajo desde octubre de 2012, mientras que los números de fabricación son "simplemente horribles" según el proveedor de datos. Se espera que Alemania entre en una recesión oficial en el tercer trimestre y es posible que no se vea ningún crecimiento este año.
La moneda común ha comenzado la semana de negocios con cierta volatilidad en un contexto donde se mezclan algo de recuperación en el billete verde, cautela en torno a la negociación del Brexit y la habitual dosis de incertidumbre en el frente comercial entre Estados Unidos y China.
Los datos del PIB de la economía china durante el tercer trimestre han mostrado que la economía se ha expandido al 6% en términos anuales, el menor nivel en alrededor de tres décadas. Estos datos, sumados a cierta desilusión después que el parlamento británico haya votado en contra del proyecto de salida propuesto por Boris Johnson el sábado, han auspiciado un rebote en el billete verde durante la sesión asiática, que luego ha ido perdiendo vigor con el correr de las horas tras la campana de inicio de negocios en el Viejo Continente.
Desde la comunidad especulativa, pocos cambios en torno al EUR, ya que la posición neta vendedora ha retrocedido al mínimo de 2-semanas durante la semana finalizada el 15 de octubre, de acuerdo al último reporte de CFTC.
En el calendario más temprano en la sesión, los precios de producción en Alemania han sorprendido a los mercados, creciendo 0.1% en términos mensuales durante septiembre y contrayéndose 0.1% cuando lo anualizamos. Más adelante en la semana se aguarda que el EUR permanezca bajo presión en vista de la publicación de los PMIs preliminares en la zona euro central así como la reunión del Banco Central Europeo (BCE), en la que será la última presidida por Mario Draghi.
EUR/USD, entonces, mantiene la tónica compradora siempre que se ubique por encima de la media móvil de 55-días en 1.1050. Dicho esto, permanece intacta la posibilidad de alcanzar la barrera clave de 1.1200 y luego la siempre crítica media móvil de 200-días, hoy en 1.1207. En caso de perforar la zona media de 1.10, la visión bajista podría retornar al mercado y en ese caso el siguiente soporte de relevancia lo vemos en el mínimo de comienzos de septiembre en 1.0925, previo al mínimo del año en 1.0879 (1 de octubre).
EUR / USD ha estado manteniendo sus ganancias y espera los votos del Brexit.
Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China también son de interés.
El gráfico de cuatro horas del martes apunta a nuevas ganancias para el par.
"El brexit es una pérdida de tiempo y energía": las palabras del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reflejan la frustración de muchos en ambos lados del Canal de la Mancha. Sin embargo, dos votos críticos del Brexit están listos para energizar los mercados de divisas hoy.
Los parlamentarios tendrán su primera opinión sobre el acuerdo Brexit del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, alrededor de las 18:00 GMT. Parece tener suficiente respaldo para el acuerdo de todos los lados de su Partido Conservador y varios miembros de la oposición. Si se aprueba, los parlamentarios debatirán el acuerdo e intentarán enmendarlo, pero eso esperará el miércoles o más tarde.
Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, nada parece haber cambiado mucho para el par y el punto de ruptura de resistencia de confluencia 1.1135-40 podría continuar protegiendo la desventaja inmediata. El soporte mencionado se compone de SMA de 100 días y 50% de nivel de Fibonacci de la caída de 1.1412-1.0879, que si se rompe podría provocar un comercio agresivo de desenrollado prolongado y acelerar el deslizamiento hacia el mango 1.1100.
Esto es seguido de cerca por 38.2% Fibo. nivel de soporte cerca de la región de 1.1080, por debajo del cual es probable que el par extienda la diapositiva hacia atrás para desafiar la marca psicológica clave de 1.10 (nivel Fibo 23.6%) con algún soporte intermedio cerca de la región de 1.1035-30.
Por otro lado, es probable que los toros apunten a recuperar la marca de la figura redonda de 1.1200, que coincide con el 61.8% de Fibo. nivelado y debe actuar como un punto clave clave para el siguiente tramo del par de un movimiento direccional. La fuerza sostenida por encima de dicho mango, que conduce a un movimiento posterior más allá de la zona de suministro de 1.1225-30, ahora parece preparar el escenario para un nuevo movimiento de apreciación a corto plazo hacia la resistencia intermedia de 1.1275-80 en el camino de la marca de 1.1300.
Mientras tanto, existe un interés inconfundible en las expectativas de tasas cuando se trata del EURUSD. Para el euro, la decisión sobre la tasa del BCE del jueves es un objetivo obvio, aunque el derrumbe de alojamiento en septiembre hace que el seguimiento sea muy poco probable. La fractura en el apoyo a la política moderada entre los miembros cuando entre un nuevo presidente probablemente será un asunto más importante. Por el contrario, la decisión de la tasa de la Fed no es hasta el 30, pero hay fuertes especulaciones que golpean al dólar. La probabilidad de un tercer aumento de tasas consecutivo se ha movido hasta un 93 por ciento desde un 91 por ciento el viernes y un 45 por ciento hace un mes. El dólar se abrió a una gran brecha durante el fin de semana, lo que extiende un patrón preocupante de grandes saltos que hemos visto con mayor frecuencia en los últimos meses. ¿Es esta preocupación lo suficiente como para mantener al Greenback cayendo y volcando una tendencia bajista genuina? Me mantendré escéptico pero no muy rápido ante tal ocurrencia y ciertamente no sin un plan para tal escenario.
Análisis EUR / USD
Escribí el jueves pasado que sería difícil encontrar una buena oportunidad en este par hoy con la excepción de un aumento de hasta 1.1018 o un aumento de hasta 1.1131, cualquiera de los cuales podría desvanecerse. Me equivoqué, ya que el área resistente en 1.1131 se rompió al alza después de mantenerse por un breve tiempo, y hemos visto un avance continuo en el Euro, mientras que el dólar estadounidense ha sido muy débil y sigue siendo débil. Esto sugiere una perspectiva alcista; Sin embargo, la verdadera acción está en la libra esterlina, que es aún más optimista. Probablemente habrá más oportunidades para operaciones largas rentables en este par de divisas y en el par de divisas GBP / USD a medida que los contornos de un acuerdo Brexit relativamente blando comienzan a tomar forma, y cuando el USD parece comenzar un nuevo largo término tendencia bajista.
Los índices Europeos en resistencias, a la espera de la votación que se realizará mañana sobre el Bréxit y siguiendo con atención la publicación de los resultados empresariales del tercer trimestre 2019.
Hoy en mi intervención en radio he comentado mi visión tanto para el ibex 35, como para valores españoles y americanos, para las próximas sesiones.
Os dejo mi visión técnica sobre:
El ibex 35, con una visión a muy corto plazo, observamos que está luchando con la resistencia de los 9.425, si este nivel lo rompe al alza, el objetivo será buscar los máximos de la semana pasada en torno a los 9.485/9.500. Sí puede romper estos niveles al alza los objetivos será tocar los máximos del año en niveles de 9.588/9.600 que ya visitó en marzo y abril de este ejercicio. Por el contrario, si el indicador cede posiciones el soporte lo tienen en niveles de 9.250/9.200, niveles que la semana pasada no pudo romper a la baja. En caso de perforarlos nos marcaría entrada de cortos con objetivos 9.150/9.100.
La atribulada cadena de supermercados DIA dijo el martes que sus accionistas han aprobado en junta extraordinaria una operación acordeón consistente en la reducción del valor nominal de sus acciones para posteriormente ampliar el capital en 605 millones de euros.
"La junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, válidamente celebrada en el día de hoy, 22 de octubre de 2019, ha aprobado, con mayoría suficiente, la totalidad de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración", dijo la empresa en un comunicado a la CNMV.
Tras reducir el valor nominal de sus títulos de 0,10 a 0,01 euros, el grupo controlado por el magnate ruso Mijail Fridman a través del fondo Letterone emitirá más de 6.000 millones de acciones a un precio unitario de 0,10 euros (nominal de 0,01 euros más prima de 0,09 euros), por encima de los 500 millones previstos inicialmente.
En este momento, el mercado ha subido más en los últimos días, pero ha mostrado signos de agotamiento y, por lo tanto, es probable que finalmente se nos haya acabado la presión alcista. En este momento, es probable que el mercado caiga unos 50 pips. El EMA de 200 días como el anterior, y en este punto debe tenerse en cuenta que el EMA de 200 días probablemente ofrecerá un poco de resistencia.
El EMA de 200 días atrae a muchos operadores a largo plazo, así que tenga en cuenta que seguirá siendo una gran influencia en lo que suceda a continuación. En este punto, estamos sobrecomprados en casi cualquier métrica que se mire, por lo que tiene sentido que la Oficina se retracte por lo menos. El EMA de 200 días se encuentra en el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, por lo que también debería atraer mucha atención. Más allá de eso, ese nivel es también la voluntad que debe manejarse, que es estructuralmente resistiva, así como una figura grande, redonda y psicológicamente significativa. En otras palabras, el euro podría estar perdiendo fuerza a corto plazo. En este punto, si rompiéramos el EMA de 200 días en un cierre diario, sería una señal muy alcista.
En este punto es probable que el mercado continúe haciendo lo mismo que en los últimos 18 meses: superar los 50 días de la EMA y luego reinvertir alrededor de los 200 días de la EMA. Esto está sucediendo repetidamente, y aunque las cosas parecen muy alcistas a corto plazo, la realidad es que ya hemos visto esta película antes. En cuanto a las desventajas, podríamos volver a bajar hasta los niveles más bajos, pero nos llevará algún tiempo llegar hasta allí. En este punto, el mercado está probando la recesión, pero la cuestión es si la tendencia general continúa o no. La cuestión ahora es si el euro tiene o no alguna razón para seguir subiendo mucho más. En igualdad de condiciones, estoy buscando una oportunidad de venta a corto plazo, pero reconozco que si los 200 días se repiten, es posible que tengamos algo más grande en sus manos.
El euro ha caído ligeramente durante la sesión de negociación del martes mientras el nivel en 1.1150 continúa causando problemas importantes. En este momento es muy probable que el mercado continúe recibiendo una presión negativa debido a la tendencia bajista a largo plazo. Si miramos al gráfico, especialmente en los últimos dos años, veremos que el mercado ha mostrado que la zona que hay comprendida entre la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días y la EMA a 200 días ofrece una resistencia extraordinariamente elevada, y ahora parece que la historia va a volver a repetirse. De hecho, en alguna ocasión se ha llegado a cruzar la EMA a 200 días pero luego sólo ha conducido a una consolidación y también es probable que el mercado caiga aunque haya alcanzado ese nivel. Francamente, para que me atraiga la idea de comprar en el mercado del euro tendría que ver como en el gráfico semanal la vela supera esa barrera.
La economía alemana va a entrar en recesión casi con total seguridad, e incluso aunque sólo sea algo de naturaleza técnica probablemente va a generar algunos problemas para el euro. Creo que en este momento es probable que vayamos a ir de nuevo hacia la EMA a 50 días como primer objetivo, aunque podría costar varios días llegar puesto que este mercado no avanza a mucha velocidad. En cualquier caso eso es parte del motivo por el que me gusta la idea de meterme en corto, porque normalmente no se mueve en la forma en que debería hacerlo. En este momento, todo se parece a los rallies recientes que subían de forma ligeramente precipitada y luego se daban la vuelta hacia abajo.
EUR / USD Precio actual: 1.1131
El drama del brexit pesó sobre la moneda común, se esperan nuevas caídas.
El calendario macroeconómico de la UE y los EE. UU. Seguirá siendo ligero este miércoles.
El EUR / USD se dirige hacia 1.1065, el retroceso del 38.2% de su último avance diario.
El par EUR / USD ha caído intradía a 1.1122, un nuevo mínimo semanal, pero logró recuperarse del nivel anterior al cierre de Wall Street. Sin embargo, está terminando el día en rojo por segundo día consecutivo. El dólar disfrutó de cierta demanda temporal, avanzando contra la mayoría de los principales rivales, particularmente durante el horario comercial europeo, aunque los datos mixtos provenientes de los Estados Unidos pusieron fin a sus ganancias. Según los comunicados oficiales, las ventas de viviendas existentes cayeron un 2,2% en septiembre, aunque el índice de fabricación de la Reserva Federal de Richmond mejoró en octubre a 8 desde -9 en septiembre, superando también el -14 esperado.
Este miércoles, la UE publicará la Confianza del Consumidor preliminar de octubre, prevista en -6.7 desde la anterior -6.5, mientras que EE. UU. Publicará las Solicitudes de Hipoteca MBA para la semana que finalizó el 18 de octubre. Hay pocas posibilidades de que estas cifras puedan afectar el comportamiento del par.
El par EUR/USD cayó a 1.1119 después de la segunda votación en el Parlamento del Reino Unido, alcanzando nuevos mínimos diarios. Luego se recuperó por encima de 1.1125 y al momento de escribir opera en 1.1130, enfrentando una presión bajista pero manteniéndose encima de un soporte intradiario relevante.
La volatilidad en el mercado de divisas aumentó en medio de los votos clave del Brexit en el Parlamento del Reino Unido. El acuerdo del gobierno fue aprobado pero el calendario fue rechazado. El PM Boris Johnson dijo que la primera consecuencia fue que el gobierno debe acelerar los preparativos sin acuerdo.
Niveles para mirar
Si el EUR / USD se rompe por encima de 1.1155, es probable que el euro gane impulso para aumentar aún más hacia la próxima resistencia vista alrededor de 1.1170. Un cierre por encima de 1.1170 podría indicar que la corrección actual de los máximos mensuales ha terminado.
Por el momento, el sesgo apunta a la baja. Por debajo de 1.1120 la atención se convertiría en 1.1100 y por debajo del siguiente soporte podría verse en 1.1085 seguido por el área de 1.1060.
EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.114
Hoy cambio diario -0,0010
Hoy cambio diario% -0,09
Hoy abierto todos los días 1.115
TENDENCIAS
Daily SMA20 1.1006
SMA50 diario 1.1037
Daily SMA100 1.1138
Daily SMA200 1.1209
NIVELES
Alta diaria anterior 1.118
Mínimo diario anterior 1.1138
Alta semanal anterior 1.1063
Mínimo semanal anterior 1.0941
Máximo mensual anterior 1.111
Mínimo mensual anterior 1.0885
Fibonacci diario 38.2% 1.1154
Fibonacci diario 61.8% 1.1164
Punto de pivote diario S1 1.1132
Punto de pivote diario S2 1.1115
Punto de pivote diario S3 1.1091
Punto de pivote diario R1 1.1173
Punto de pivote diario R2 1.1197
Punto de pivote diario R3 1.1215
Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD se cotiza a un nuevo mínimo semanal justo por encima de 1.1120, listo para extender su caída de acuerdo con las lecturas técnicas intradía. En el gráfico de 4 horas, el par está extendiendo su declive por debajo de sus 20 SMA por primera vez esta semana, ya que los indicadores técnicos bajan drásticamente y están a punto de cruzar sus líneas medias. Sin embargo, el movimiento parece correctivo y puede llegar a 1.1065, el retroceso del 38.2% del último avance diario antes de que los compradores decidan volver a entrar.
Niveles de soporte: 1.1120 1.1095 1.1065
Niveles de resistencia: 1.1150 1.1180 1.1210
Qué buscar alrededor de EUR
El impulso alcista en el par se extendió a la región de 1.1180 a principios de esta semana, donde se encontró con una fuerte resistencia y provocó una corrección más baja en el área debajo de la SMA clave de 100 días. Mientras tanto, el proceso Brexit y los desarrollos del frente comercial entre Estados Unidos y China siguen siendo los impulsores exclusivos del estado de ánimo que los rodea. Sin embargo, vale la pena recordar que la reciente racha positiva de 3 semanas en el lugar ha sido patrocinada exclusivamente por el renovado sesgo ofrecido en el dólar y que las perspectivas en Eurolandia continúan deteriorándose y no hacen nada más que justificar el "más flojo por más tiempo" postura del BCEy la visión bajista sobre la moneda única a largo plazo. Además, la posibilidad de que la economía alemana caiga en recesión en el tercer trimestre sigue siendo un riesgo palpable para las perspectivas y se espera que pese sobre el EUR en el horizonte a corto / medio plazo.
Niveles EUR / USD para mirar
En este momento, el par está perdiendo 0.02% en 1.1122 y un quiebre por debajo de 1.1047 (SMA de 55 días) apuntaría a 1.1013 (SMA de 21 días) en ruta a 1.0925 (mínimo el 3 de septiembre). Por el lado positivo, el próximo obstáculo se ubica en 1.1171 (máximo mensual del 18 de octubre) secundado por 1.1186 (61.8% de Fibo del rally 2017-2018) y finalmente 1.1204 (SMA de 200 días).
Análisis EUR / USD
Ayer escribí que probablemente habría más oportunidades de intercambios largos rentables en este par de divisas y en el par de divisas GBP / USD a medida que los contornos de un acuerdo Brexit relativamente blando comienzan a tomar forma, y cuando el USD parece estar comenzando una nueva tendencia bajista a largo plazo vi que el punto crucial del día probablemente sea 1.1135.
Me equivoqué en ambos aspectos, ya que el sabotaje efectivo del Parlamento británico de la fecha del Brexit de la próxima semana derribó a la libra esterlina , lo que también tuvo un efecto negativo menor pero real en el euro, y el nivel de soporte en 1.1135 fue invalidado.
El movimiento de precios es difícil de pronosticar ahora en este par, ya que no tenemos una tendencia a largo plazo. El dólar estadounidense es más fuerte hoy en todas partes, por lo que puede ser que el precio baje durante el día. Como no hay elementos clave pendientes, parece probable que el nivel de soporte más cercano en 1.1063 se mantenga si se alcanza, pero es posible que no se alcance hoy.
Resumen del artículo
La moneda compartida ha logrado recuperarse de los mínimos anteriores frente al dólar y ahora está llevando el EUR / USD a la región de 1.1120. Además, las especulaciones sobre un probable llamado a elecciones anticipadas y el resurgimiento de las inquietudes de "no acuerdo" siguen pesando sobre el sentimiento. Sigue siendo un expediente vacío tanto en Euroland como en EE. UU. Hoy antes del evento del BCE del jueves y el lanzamiento de PMI flash para el mes en curso.
El impulso alcista en el par se extendió a la región de 1.1180 a principios de esta semana, donde se encontró con una fuerte resistencia y provocó una corrección más baja en el área debajo de la SMA clave de 100 días. Mientras tanto, el proceso Brexit y los desarrollos del frente comercial entre Estados Unidos y China siguen siendo los impulsores exclusivos del estado de ánimo que los rodea. Además, la posibilidad de que la economía alemana caiga en recesión en el tercer trimestre sigue siendo un riesgo palpable para las perspectivas y se espera que pese sobre el EUR en el horizonte a corto / mediano plazo. Por el momento, el par está perdiendo 0.01% en 1.1124 y una ruptura por debajo de 1.1047 apuntaría a 1.1013 en ruta a 1.0925.
Por el lado positivo, el siguiente obstáculo se encuentra en 1.1171 secundado por 1.1186 y finalmente 1.1204. Debe hacer su propia investigación exhaustiva antes de tomar cualquier decisión de inversión. **Street no garantiza de ninguna manera que esta información esté libre de errores, errores o declaraciones equivocadas materiales. Tampoco garantiza que esta información sea oportuna.
Invertir en mercados abiertos implica un gran riesgo, incluida la pérdida de toda o una parte de su inversión, así como angustia emocional. Todos los riesgos, pérdidas y costos asociados con la inversión, incluida la pérdida total de capital, son su responsabilidad.
Sin embargo, la estructura a corto plazo sigue siendo alcista y se espera que el retroceso se detenga, ya que se espera que los soportes sólidos en 1.1105 / 1.1085 (cima de la nube diaria, reforzada por el aumento de 10DMA) contengan idealmente y ofrezcan mejores oportunidades para volver a ingresar al mercado alcista.
La reversión por encima de la nube diaria y los intentos renovados más altos abrirían el camino para la prueba de las barreras clave en 1.1204 / 08 (200DMA / Fibo 61.8% de 1.1412 / 1.0878), una ruptura de la cual generaría una nueva señal alcista.
Por otro lado, la violación de la cima de la nube diaria y 10DMA dejaría de lado a los toros para una corrección más profunda, pero el sesgo alcista permanecería en juego si las caídas prolongadas se mantienen por encima de 1.1030 (base de nubes diaria, reforzada por el Kijun-sen diario).
Dado que la historia del Brexit es un evento clave en curso en los mercados, la atención se centra en la reunión de políticas del BCE de mañana.
Aunque no se espera que el banco central cambie la política, la importancia de la reunión de mañana es que es la última reunión de política bajo el mando de Mario Draghi , quien renunciará el 31 de octubre después de ocho años en el cargo de presidente del BCE. A pesar de ser criticado por no consultar ampliamente sobre decisiones clave y reanudar una compra masiva de bonos, la mayoría del personal del BCE describió su trabajo como muy bueno y sobresaliente, ya que Draghi logró evitar una ruptura de la zona euro durante la crisis.
Res: 1.1131; 1.1156; 1.1179; 1.1208
Sup: 1.1105; 1.1085; 1.1064; 1.1030
El Euro ha caído ligeramente durante la sesión del martes, mostrando signos de un rendimiento mediocre del nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, siendo este el caso y el hecho de que estamos quebrados por debajo del candelero del lunes, parece que probablemente vayamos a ir hacia niveles más bajos con tiempo suficiente. Creo que este mercado seguirá favoreciendo el lado negativo en general porque la Unión Europea es un caso perdido, y por supuesto, si se observa la tendencia a largo plazo, es decididamente más baja.
No tengo ningún interés en comprar este par, porque francamente no tiene nada que ver con el rallying. El EMA de 200 días, por supuesto, causará problemas significativos, y no creo que seamos capaces de romper allí. Incluso si lo hacemos, necesitaría ver algún tipo de cierre semanal para emocionarme, porque ya hemos visto esta película antes. En igualdad de condiciones, creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que el mercado se dé la vuelta y mire hacia niveles más bajos, ya que la propia economía alemana parece estar entrando en recesión. Recuerde, el Euro es esencialmente un sustituto del marco alemán, y tiene muy poco que ver con el resto del continente.
El par EUR/USD se ha recuperado del 23.6% de retroceso de su última corrida alcista, medida entre 1.0878 y 1.1179. El potencial alcista parece limitado, de acuerdo con el gráfico de 4 horas, ya que se mantiene por debajo de una media móvil simple de 20 plana, mientras que los indicadores técnicos permanecen dentro de niveles negativos y carecen de fuerza direccional. Los toros podrían tener más confianza si el avance se extiende más allá de 1.1150, pero parece un escenario poco probable para este miércoles.
Niveles de soporte: 1.1105 1.1080 1.1040
Niveles de resistencia: 1.1150 1.1180 1.1210
EUR / USD
Probablemente habría más oportunidades de intercambios largos rentables en este par de divisas y en el par de divisas GBP / USD a medida que los contornos de un acuerdo Brexit relativamente blando comienzan a tomar forma, y cuando el USD parece estar comenzando una nueva tendencia bajista a largo plazo vi que el punto crucial del día probablemente sea 1.1135.
El sabotaje efectivo del Parlamento británico de la fecha del Brexit de la próxima semana derribó a la libra esterlina , lo que también tuvo un efecto negativo menor pero real en el euro, y el nivel de soporte en 1.1135 fue invalidado.
El movimiento de precios es difícil de pronosticar ahora en este par, ya que no tenemos una tendencia a largo plazo. El dólar estadounidense es más fuerte hoy en todas partes, por lo que puede ser que el precio baje durante el día. Como no hay elementos clave pendientes, parece probable que el nivel de soporte más cercano en 1.1063 se mantenga si se alcanza, pero es posible que no se alcance hoy.
Perspectivas técnicas a corto plazo
El par EUR/USD ha encontrado soporte en torno al retroceso del 23.6% de su última corrida alcista, medida entre 1.0878 y el máximo establecido esta semana en 1.1179. El panorama técnico a corto plazo continúa favoreciendo una nueva extensión a la baja, ya que, en el gráfico de 4 horas, el par se ha mantenido por debajo de una media móvil simple de 20, ahora en 1.1145. El indicador Momentum en el gráfico mencionado se ha recuperado modestamente pero permanece en mínimos diarios dentro de niveles negativos, mientras que el indicador RSI avanza a alrededor de 55, en lugar de reflejar el último avance diario en lugar de sugerir una recuperación más pronunciada. Una ruptura de 1.1100 probablemente dará como resultado una prueba de 1.1065, el retroceso del 38.2% del rally mencionado, mientras que el alza parece limitada siempre que el par se mantenga por debajo de 1.1180.
Niveles de soporte: 1.1100 1.1065 1.1030
Niveles de resistencia: 11145 1.1180 1.1210
deas para Operaciones a Largo Plazo
Ir en largo después de una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal H1 inmediatamente después del próximo toque de 1,1135 o 1,1063.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje que el resto de la posición se ejecute.
El mejor método para identificar una "inversión de la acción del precio" clásica es que se cierre una vela cada hora, como una barra de pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción de los precios que se produce en los niveles dados.
Gráfico creado en la plataforma Tradingview
En cuanto a la evaluación de la salud económica, ya que se traduce para los inversores, hay algunas maneras de registrar esta serie de datos. Las curvas de rendimiento del Tesoro de los Estados Unidos (10 años a 2 años y 10 años a 3 meses) pueden aprovechar la medida del día entre los economistas de sillón (me considero entre este rango). Esta lectura normalmente arcana tuvo tanto peso que provocó una amplia aversión al riesgo hace solo unos pocos meses. ¿La curva de rendimiento del Tesoro todavía tiene tanta influencia sobre el apetito especulativo? Eso aún está por verse. Al observar los activos de riesgo de rango, creo que hay un sesgo evidente en los fundamentos subyacentes que generarán un potencial desequilibrio de probabilidad. Una inclinación alcista general está bien respaldada en 2019, pero un progreso más alto requerirá un contexto económico más sólido, lo que es muy improbable en esta etapa. Alternativamente,
El BCE dejó sus tasas sin cambios, pero subrayó la necesidad de una política flexible.
El presidente saliente Draghi enfatizó que los riesgos se inclinan a la baja.
El EUR / USD puede sufrir a pesar del bache relacionado con el USD.
La última conferencia de prensa de Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo refleja su mandato de ocho años, moderado. Expresó pesimismo sobre la situación actual.
No se deje engañar por el aumento de 20 pips en el par EUR / USD, que está relacionado con la debilidad del dólar estadounidense , que se originó en los órdenes de bienes duraderos de Estados Unidos para septiembre.
Gran parte de los datos de EE. UU.
Después de varios días tranquilos, el calendario de EE. UU. Presenta varios lanzamientos importantes. Los inversores se centran en los pedidos de bienes duraderos para septiembre, que se alimentan de los datos del Producto Interno Bruto (PIB) de la próxima semana. La inversión ha sido un punto débil en la economía de EE. UU. Y la mejora, especialmente en cifras fundamentales, es muy necesaria.
Vea la vista previa de pedidos de bienes duraderos de septiembre de EE. UU .: el gasto comercial continúa restringiendo los bienes duraderos
Las reclamaciones semanales de desempleo, los PMI preliminares de Markit y las ventas de casas nuevas también están pendientes. La Reserva Federal está tomando en cuenta todas las cifras antes de la decisión de la próxima semana.
El frente del Brexit ha estado relativamente tranquilo, pero esto probablemente será de corta duración. La UE está dispuesta a emitir su veredicto sobre el aplazamiento de la salida del Reino Unido el viernes. Un retraso de tres meses hasta el 31 de enero de 2020 está en las tarjetas. Los conservadores y los laboristas están contemplando la mejor estrategia para avanzar con elecciones anticipadas en diciembre que tengan las mayores posibilidades. Sin embargo, el primer ministro Boris Johnson también puede decidir reanudar sus esfuerzos para aprobar el acuerdo Brexit.
Para el EUR / USD, la decisión del BCE, los datos de la zona euro y los datos de los EE. UU. Son prioritarios en la agenda, pero Brexit puede robar el espectáculo.
Se espera que el euro supere al dólar estadounidense, ya que la situación en la Eurozona mejora y una combinación de varios factores debilita al dólar estadounidense. El pronóstico se basa en una relajación monetaria de las tasas de interés negativas y en planes de compra de bonos. Al mismo tiempo, es poco probable que el Banco Central Europeo (BCE) reduzca los tipos de interés más allá del nivel actual, ya que podría perjudicar al frágil sistema bancario de la zona euro. Los tipos de interés extremadamente bajos son generalmente negativos para la divisa, ya que reducen los flujos de capital extranjero; detener más recortes será positivo para el euro.
Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, nada parece haber cambiado mucho para el par y cualquier deslizamiento posterior por debajo de la manija de 1.1100 podría atraer algún interés de compra por inmersión cerca de la región de 1.1080, marcando un nivel de Fibonacci del 38.2% de la caída de 1.1412-1.0879. Si no se defiende el soporte mencionado, la pareja podría volverse vulnerable para acelerar el deslizamiento hacia el desafío de la marca psicológica clave 1.10, que coincide con el 23.6% de Fibo. nivel.
Por otro lado, es probable que el impulso más allá de la región de 1.1140 (50% de nivel Fibo.) Enfrente cierta resistencia cerca del área de 1.1180 por delante de la marca de la figura redonda de 1.1200. Este último coincide con 61.8% de Fibo. nivel, que si se despeja, podría verse como un disparador clave para los comerciantes alcistas y preparar el escenario para un movimiento más allá de la zona de suministro 1.1225-30 hacia la resistencia intermedia 1.1275-80 en ruta en el mango 1.1300.
Las señales del par EUR/USD Para Hoy
Riesgo 0,75%.
Las operaciones deben realizarse entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, hora de Londres, solamente hoy.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Ir en corto con stops ajustados sería preferible en los 1.1198 o 1.1244.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Ir en largo después de una inversión alcista de la acción del precio en el H1 inmediatamente después del próximo toque de 1,1107 o 1,1063 o 1,1018.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Datos de EE.UU.
Después de varios días tranquilos, el calendario económico de EE.UU. presenta varias publicaciones importantes. Los inversores centran la atención en los pedidos de bienes duraderos para septiembre, que alimentan los datos del Producto Interior Bruto (PIB) de la próxima semana. La inversión ha sido un punto débil en la economía de EE.UU. y una mejora, especialmente en cifras fundamentales, es muy necesaria.
Las peticiones semanales de desempleo, los PMI preliminares de Markit y las ventas de casas nuevas también se darán a conocer hoy. La Reserva Federal está tomando en cuenta todas las cifras antes de la decisión de la próxima semana.
El frente del Brexit ha estado relativamente tranquilo, pero esto probablemente será de corta duración. La UE está dispuesta a emitir su veredicto sobre el aplazamiento de la salida del Reino Unido el viernes. Una extensión de tres meses, hasta el 31 de enero de 2020, está sobre la mesa. Los Conservadores y los Laboristas están contemplando la mejor estrategia para avanzar con elecciones anticipadas en diciembre. Sin embargo, el primer ministro Boris Johnson también puede decidir reanudar sus esfuerzos para aprobar el acuerdo Brexit.
Para el EUR/USD, la decisión del BCE, los datos de la zona euro y los datos de EE.UU. son prioritarios en la agenda, pero el Brexit puede tomar el escenario.
Antes de la decisión del BCE, los índices preliminares de gerentes de compras PMI de la zona euro para octubre darán una actualización de la economía.
Varios otros países anunciarán sus decisiones sobre tasas hoy, destacando Turquía. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que levantará las sanciones después de que Ankara se comprometiera a un alto el fuego permanente en el norte de Siria. El CBRT está preparado para recortar las tasas de interés. La volatilidad del USD/TRY se mantendrá alta.
El estado de ánimo del mercado ha mejorado un poco, con el refugio seguro del USD, del JPY y del oro retrocediendo. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, pronunciará un discurso significativo sobre China más adelante en el día, y los mercados lo verán como una guía para las conversaciones comerciales.
Datos de EE.UU.: Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. para septiembre proporcionan una pista sobre el PIB de EE.UU. de la próxima semana y están preparados para mover a los mercados. Las peticiones semanales de desempleo, las ventas de casas nuevas y los PMI de Markit también son de interés.
Las criptomonedas están lamiendo sus heridas en un terreno más bajo, con el Bitcoin cotizando por debajo de 7.500$. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, testificó en Capitol Hill y defendió el proyecto de criptomonedas de Libra. Parecía no haber logrado convencer a los legisladores de que el proyecto es necesario y que competirá con las iniciativas chinas.
Perspectiva técnica del EUR/USD
El par EUR/USD, en su gráfico semanal, está retrocediendo por debajo de la media móvil simple de 20 semanas bajista, mientras que los indicadores técnicos han fallado alrededor de sus líneas medias, girando lentamente hacia abajo. Tal comportamiento sugiere que el último movimiento al alza ha sido solo una corrección de la tendencia bajista dominante a largo plazo.
En el gráfico diario, el par ha perdido terreno y ha retrocedido por debajo de la media móvil de 100 días bajista, aunque la media móvil de 20 días mantiene su pendiente alcista por debajo del nivel actual. En este último marco temporal, los indicadores técnicos han retrocedido de los niveles de sobrecompra, bajando en terreno positivo.
Midiendo el último movimiento alcista entre 1.0878 y 1.1179, el par ha atravesado el 23.6% de retroceso, con el próximo soporte de Fibonacci en 1.1065, soporte inmediato y relevante. Por debajo de este nivel, el par podría volver a visitar el nivel redondo de 1.1000 e incluso romper por debajo de él, hacia la zona de precios 1.0920/40.
Al alza, el par tiene resistencia en 1.1120, aunque solo por encima del nivel de 1.1180 el par tiene posibilidades de avanzar con un poco más de convicción.