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Pronóstico
Se espera que el índice de confianza del consumidor caiga a 98 puntos en junio, desde el nivel revisado de abril de 100 puntos.
El sentimiento del consumidor y la economía
La confianza del consumidor estadounidense se ha consolidado en sus mejores niveles de la era posterior a la recesión, después de la volatilidad alrededor del cierre parcial del gobierno en diciembre y enero.
Desde las elecciones presidenciales en noviembre de 2016, el índice de Michigan varió entre los 93.4 puntos en julio de 2017 a 101.4 puntos en marzo de 2018, con la única excepción negativa de la cifra de enero con el cierre gubernamental de 91.2puntos. Tras el cierre el índice ha promediado 97.4.
Archivo adjunto 9375
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El par USD/JPY se disparó alrededor de 20-25 pips durante los inicios de la sesión americana y se acercó a 108.50, nuevos máximos de sesión tras conocerse la cifra de las ventas minoristas posteriores a los EE.UU.
Los datos publicados el viernes mostraron que las ventas minoristas mensuales de EE.UU. registraron un crecimiento del 0.5% en mayo, un poco más débil que el aumento del 0.6% previsto. Sin embargo, la sorpresa positiva provino de las ventas minoristas principales, que junto con las grandes revisiones al alza de las lecturas del mes anterior proporcionaron un modesto impulso al dólar estadounidense.
La reacción inicial del mercado resultó positiva para el dólar, aunque las expectativas de que la Fed se vería obligada a recortar las tasas de interés para fines de este año, reforzadas aún más por el débil informe mensual de empleos en Estados Unidos y las cifras más bajas de inflación de los consumidores de esta semana podría mantener limitado cualquier rally.
Además, el yen podría seguir beneficiándose del estado de ánimo cauteloso que prevalece, como lo muestra el sentimiento comercial negativo que rodea a los mercados de renta variable en medio de temores de una mayor escalada en las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo, y podría colaborar aún más para limitar las ganancias.
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El par USD / JPY estuvo bajo una presión de venta renovada el miércoles y actualmente se ubica en el extremo inferior de su rango de negociación diaria, alrededor de la región 108.30-25.
El par continuó con su lucha por encontrar aceptación por encima de mediados de los 108.00 y no pudo capitalizar el rebote bueno de la noche desde los mínimos de 1-1 / 2 semanas, liderado por un renovado optimismo comercial. En un tweet el martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá una reunión extendida con su homólogo chino, Xi Jinping, la próxima semana en la próxima cumbre del G-20 en Japón.
Los comentarios desataron un alza en los mercados de acciones y redujeron la demanda de refugio seguro para el yen japonés. El estado de ánimo de riesgo contribuyó aún más a que el rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. A 10 años se recuperara del nivel más bajo desde septiembre de 2017, lo que supuso un alza menor para el dólar estadounidense y contribuyó a la fuerte recuperación intradía del par de alrededor de 60 pips.
La recuperación en los rendimientos de los bonos estadounidenses y el dólar se extendió a través de la sesión asiática el miércoles, aunque no logró impresionar a los toros. Las expectativas de que la Fed establezca el fondo para los recortes en las tasas de interés para fines de este año se convirtieron en uno de los factores clave que impidieron cualquier seguimiento sólido, lo que provocó algunas ventas recientes a niveles más altos.
Mirando el panorama más amplio, el par se mantiene dentro de una banda comercial más amplia mantenida durante la última semana y media, y también ha logrado mostrar cierta capacidad de recuperación cerca de la marca de la cifra de 108.00. Por lo tanto, sería prudente esperar una ruptura convincente en el rango mencionado antes de que los operadores comiencen a posicionarse para el siguiente tramo de un movimiento direccional del par.
Niveles técnicos a seguir.
USD / JPY
VISIÓN GENERAL
Hoy ultimo precio 108.29
Cambio diario de hoy -0.15
Hoy cambio diario% -0.14
Hoy abierto todos los días. 108.44
TENDENCIAS
Daily SMA20 108.81
Daily SMA50 110.14
Diario SMA100 110.48
Diario SMA200 111.21
NIVELES
Anterior Diariamente alta 108.68
Anterior Diariamente Baja 108.06
Máxima semanal anterior 108.8
Anterior semanal bajo 108.16
Máxima mensual anterior 111.71
Anterior mensual baja 108.23
Fibonacci diario 38.2% 108.3
Fibonacci diario 61.8% 108.44
Punto de pivote diario S1 108.11
Punto de pivote diario S2 107.77
Punto de pivote diario S3 107.49
Punto de pivote diario R1 108.73
Punto de pivote diario R2 109.02
Punto de pivote diario R3 109.35
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La comunicación de la Reserva Federal tiene un riesgo inherente en cuanto a que las opiniones de los gobernadores se vuelven más claras y la política se descuenta rápidamente en el mercado. Los rendimientos del Tesoro han estado cayendo durante ocho meses. Los mercados esperan un camino más claro hacia un recorte de tasas en julio.
El riesgo de decepción, con una caída de los mercados bursátiles y un aumento del dólar estadounidense, será considerable si el FOMC no produce una indicación más clara de que se producirá un recorte de la tasa en la reunión de julio.
El cambio en los futuros de fondos federales de la reunión del FOMC de junio a julio es notable. En la reunión del miércoles, las probabilidades de una tasa de los fondos federales sin cambios son del 79.2%. Seis semanas más tarde, en la reunión del 31 de julio, la probabilidad casi se invierte, siendo del 83% para al menos un recorte de 25 puntos básicos.
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El Banco de Japón, como era de esperar, ha anunciado que mantendrá inalterada la política monetaria. Esto ocurre tras el anuncio del BCE del mes pasado cuando afirmó que le quedaba un montón de munición en su arsenal, lo que volvía a poner sobre la mesa los tipos de interés negativos.
La Reserva Federal de Estados Unidos también se mostró más acomodaticia ayer, pues ocho de los 17 miembros del comité de la Fed creen que sería apropiado bajar los tipos de interés referencia hasta medio punto porcentual este año. Los traders ya están prácticamente seguros de que el banco central de Estados Unidos recortará los tipos de interés de aquí a julio, según indican los futuros de los fondos de la Fed.
Esto pone al yen japonés en riesgo de verse fortalecido, algo que confirman los gráficos técnicos de la moneda.
El USD/JPY ha experimentado un repunte a la baja, completando una bandera ascendente, bajista tras la caída del 1,8% registrada durante el anterior descenso en un lapso de apenas dos días, formando el asta de la bandera.
El desplome hizo caer la MMD 50 por debajo de la MMD 100, demostrando que los datos de precios se están debilitando también últimamente en el promedio más largo de la escala. Antes de eso, la MMD 50 encontró un nivel de resistencia en la MMD 200, cuando el precio comenzó a operar en un canal descendente —un rango claramente marcado en el que compradores y vendedores se pasan la pelota adelante y atrás dentro de una tendencia bajista. El canal llevó a la finalización de la reversión del doble techo del 13 de mayo, que comprobó con éxito el 30 de mayo.
Se ha desarrollado una formación de bandera mientras los inversores hacen una pausa para recuperar el aliento tras un fuerte movimiento ante las preocupaciones en torno a que puede que se hayan adelantado a los acontecimientos. La bandera había estado subiendo pues la demanda en ese nivel consume imparable toda la oferta, pero acabó viéndose sobrepasada porque la oferta superó la demanda.
El repunte a la baja muestra que los vendedores reducen sus ofertas para encontrar compradores dispuestos. Este movimiento indica que el mercado ha recalculado el valor de ambas monedas y sigue considerando que el par está sobrevalorado, lo que sugiere un paso más en la tendencia bajista.
Estrategias de trading
Los traders conservadores deberían esperar un cierre por debajo de los mínimos de enero, seguido por un movimiento de retorno que demuestre el novel de resistencia con al menos una vela roja larga envolviendo una vela verde o una pequeña de cualquier color.
Los traders moderados podrían contentarse con un cierre por debajo de los mínimos de la bandera en 197,83, indicando que toda la demanda se ha acabado. Luego, podrían esperar un movimiento de retorno para un mejor precio de entrada, aunque no necesariamente hasta comprobar la integridad del patrón.
Los traders agresivos podrían posicionarse en corto a voluntad, dependiendo de su capacidad para resistir un movimiento brusco de vuelta hacia el patrón.
Ejemplo de operación
Entrada: 108,00
Orden de minimización de pérdidas: 108,50
Riesgo: 50 pips
Objetivo: 106,50
Recompensa: 150 pips
Relación riesgo-recompensa: 1:3
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El par USD/JPY superó el nivel 108 en las primeras horas de negociación de la sesión estadounidense el viernes y alcanzó su nivel más alto desde mediados de junio a 108.62. Con la acción de las operaciones comerciales suavizándose en el último par de horas, el par comenzó a consolidar sus ganancias y fue visto por última vez en 108.55, agregando un 0.72% sobre una base diaria. Con el aumento repentino de hoy, el par ahora está en camino de cerrar en el territorio positivo en el gráfico semanal.
La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos anunció hoy que las nóminas no agrícolas en junio aumentaron en 224.000 luego de la decepcionante lectura en mayo de 72.000 (revisada de 75.000) y superó la expectativa de mercado de 160.000 por un amplio margen. También informó que la inflación salarial anual se mantuvo estable en 3.1% y la tasa de desempleo aumentó a 3.7%.
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Las acciones asiáticas y europeas cotizan en rojo, siguiendo el liderazgo de Wall Street, que cayó el viernes debido a la especulación de que la Fed será menos agresiva con los recortes de tasas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ceden solo modestamente desde los máximos posteriores al NFP, pero el rendimiento de la nota de referencia a 10 años se mantiene por encima de la marca del 2,0%. El calendario macroeconómico de los Estados Unidos no tiene nada relevante que ofrecer hoy.
Desde un punto de vista técnico, el par USD/JPY está técnicamente alcista, ya que, en el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos han reanudado sus avances después de corregir las condiciones de sobrecompra, mientras que el par se está desarrollando por encima de la SMA de 200, mientras que la SMA de 20 avanza, ganando tracción hacia arriba por encima de la SMA de 100, ambas por debajo del nivel actual. El par tendría que superar el área de resistencia mencionada para tener un potencial alcista, algo poco probable para este lunes. El caso alcista permanecerá firmemente en su lugar mientras que el par se encuentre con compradores en retrocesos hacia la cifra de 108.00.
Niveles de soporte: 108.00 107.65 107.30
Niveles de resistencia: 108.80 109.15 109.50
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Perspectiva técnica a corto plazo
El par USD/JPY se limitó en el día en 108.10, superando brevemente una DMA moderadamente bajista de 20 antes de regresar por debajo de 108.00, manteniendo el riesgo sesgado a la baja. A corto plazo, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, el par corre el riesgo de extender su declive, ya que el par se mantiene por debajo de todos sus promedios móviles, con la SMA de 100 ofreciendo una resistencia inmediata en torno a 108.00 y la SMA de 20 cruzando por debajo de la SMA de 200, en la zona de 108.20. El indicador Momentum retrocedió bruscamente después de probar su línea media, mientras que el indicador RSI se mantiene en niveles más bajos en torno a 39. El mínimo mensual de julio es de 107.52, por lo que una ruptura por debajo del nivel favorecerá una prueba de 106.77, el mínimo de varios meses establecido a fines de junio.
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USD/JPY cae hacia el nivel de 108.00 en unos rendimientos más bajos de EE.UU.
El dólar estadounidense cae en todos los ámbitos a medida que los rendimientos estadounidenses alcanzan nuevos mínimos.
El USD/JPY se vuelve negativo en el día después de no poder romper el nivel de 108.30 y la media móvil simple de 20 días.
El par USD/JPY ha caído por debajo de los mínimos de la sesión asiática y ha llegado al nivel de 108.04. En el momento de escribir, el par cotiza en 108.05/10 con el tono negativo intacto. Anteriormente en el día, el par no ha logrado romper por encima de la región de 108.30 que se convirtió en una fuerte resistencia.
El movimiento a la baja ha tenido lugar en medio de una disminución en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos y también a medida que los precios de las acciones en Wall Street extendieron las pérdidas. El rendimiento a 10 años cayó al 2.07%, el nivel más bajo desde el 11 de julio. El Dow jones Industrial Average cae un 0.15% y el Nasdaq Composite un 0.17%.
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PMI manufacturero de Nikkei espera un rebote en julio.
Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos se recuperaron en Wall Street, apuntalando el par.
La fortaleza del dólar de base amplia hizo que el par USD/JPY subiera por tercer día consecutivo.
El par USD/JPY está terminando por tercer día consecutivo con ganancias, aunque el avance ha sido doloroso, por decir lo menos, ya que está apenas 50 pips por encima del cierre del viernes. El avance fue respaldado por la nueva demanda del dólar, junto con una recuperación en los rendimientos de los bonos del gobierno de los Estados Unidos. El rendimiento a 10 años se recuperó para ubicarse en 2.06%, luego de tocar el 2.02% el lunes. Japón abrirá su semana macroeconómica el miércoles temprano publicando las versiones finales del Índice Económico Líder y el Índice Coincidente, ambos para mayo, junto con la estimación preliminar del PMI manufacturero de Nikkei para julio, previsto en 49.7 frente al anterior 49.3.
Perspectiva técnica a corto plazo
El par USD/JPY ha descendido de un máximo diario de 108.28 para cerrar el día justo por debajo de este último. En el gráfico de 4 horas, el precio se mantiene por encima de las SMA de 100 y 200, que carecen de fuerza direccional, mientras que la SMA de 20 avanza por debajo del nivel actual, ahora alrededor del 38.2% de retroceso de la misma caída en 107.90. Los indicadores técnicos se han aliviado solo modestamente dentro de los niveles positivos, Momentum ahora carece de fuerza direccional, pero el indicador RSI se está recuperando, ahora en nuevos máximos semanales en el nivel 62. El par tiene un máximo relevante justo por encima del nivel mencionado de Fibonacci y necesitaría avanzar más allá de 108.40 para tener posibilidades de extender sus ganancias.
Niveles de soporte: 108.00 107.50 107.20
Niveles de resistencia: 108.40 108.85 109.20
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Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU rebotaron fuertemente al alza en julio
Por otro lado, antes de los datos del PIB de mañana, los pedidos de bienes duraderos de la Oficina del Censo de EE.UU. obtuvieron un + 2% mensual en junio, luego de la caída del 2.3% de mayo y superaron la expectativa del mercado de un aumento del 0.7% por un amplio margen para ayudar al índice del dólar estadounidense a recuperar sus pérdidas diarias y obtener un resultado positivo en el día por encima de 97.80. En este momento, el índice ha subido un 0.15% en el día a 97.82.
Analistas de Wells Fargo:
"Incluso después de descartar los pedidos de aviones, los bienes de capital no destinados a la defensa aumentaron un 1.9% en junio, lo que representa el mejor incremento mensual en más de un año y una mejora positiva en un área blanda"
"Un resultado mejor de lo esperado para los envíos de bienes de capital básicos señala la disminución esperada en el gasto de equipo en el informe del PIB de mañana, puede no ser tan malo como se temía".
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Perspectiva técnica a corto plazo del USD/JPY
El par USD/JPY continúa rondando el 50% de retroceso de su declive de julio, con los vendedores conteniendo avances en torno a la próxima resistencia de Fibonacci, en 108.40. En el gráfico de 4 horas, la 20 SMA ha seguido avanzando, mientras que los más grandes carecen de fuerza direccional, todo ello confinado a un rango ajustado alrededor del precio actual, un signo de la ausencia de una tendencia clara. Los indicadores técnicos en el mismo marco de tiempo se han orientado hacia el sur, el Momentum con una inclinación bajista más marcada y el RSI ligeramente hacia abajo, ambos en torno a sus líneas medias, lo que confirma aún más el rango en curso antes de anticipar un movimiento direccional próximo.
Niveles de soporte: 107.90 107.50 107.20
Niveles de resistencia: 108.40 108.85 109.20
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Gráfico de 4 horas
Archivo adjunto 10774
El USD/JPY superó la resistencia de 108.41 y casi alcanzó la resistencia de 108.86.
Una ruptura más allá de este nivel puede abrir las puertas a una carrera hacia la resistencia de 109.40, según el indicador de confluencias técnicas.
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El dólar aceleró en las últimas sesiones su crecimiento frente a las monedas principales, en especial ante el euro y el yen. La moneda única llegó el jueves a su mínimo de más de dos años en 1.1100, luego de la presentación del presidente del BCE, Mario Draghi, al cabo de la reunión de política monetaria de la entidad. El funcionario, como estaba previsto, dejó todo listo para que en el encuentro de septiembre se tomen medidas de fondo, como un recorte de tipos de interés o la implementación de un plan de estímulo a la economía.
Por otro lado, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro frenó un alza del yen, que se perfilaba muy fuerte en las primeras horas del miércoles. La moneda nipona llegó su mínimo del 10 de julio en la zona de 108.75, cuya superación para este viernes aparece como inminente.
La libra Esterlina, en tanto, se debate cerca de sus mínimos anuales de 1.2380, con un precio actual de 1.2425, ante las novedades provenientes de Reino Unido, donde el nuevo Primer Ministro, Boris Johnson, envía señales algo confusas respecto al Brexit. Por un lado, Johnson desvinculó a 21 ministros de la gestión de Theresa May, colocando en su lugar a gente que acompaña sus ideas de salir de la UE con o sin acuerdo; pero, por otro lado, no quiere cerrar la puerta a algún tipo de acuerdo, sabiendo que su cargo también depende de ello.
La moneda británica se encuentra en zona de sobre venta muy marcada en los cortos plazos, y de allí es que podría esperarse una recuperación, que por ahora igualmente luce muy tenue.
La publicación del PBI de Estados Unidos del segundo trimestre (primera medición de tres, llamada avanzada), es el informe más importante del día, y el que puede poner un freno al dólar. Del 3.1% que ofreció la misma medición del primer trimestre, el pronóstico habla de un 1.8% para el segundo período del año, por lo que una publicación en línea con dicha previsión podría hacer trastabillar a la moneda estadounidense.
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En este momento está tratando de recuperarse, lo cual es algo positivo, lo que si es cierto es que estas tensiones y los diferentes eventos económicos que han ocurrido hacen que los precios de las divisas cambien, tal como lo leí en este informe: https://global.itrader.com/es/articl...ios-de-divisas hay que tener mucha precaución y tratar de programar SL Y TP.
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El dólar estadounidense se rompió inicialmente frente al yen japonés durante el comercio del lunes, pero se volvió para mostrar signos de vida nuevamente. Al hacerlo, es probable que el mercado continúe presionando contra la resistencia justo arriba. El nivel de ¥ 109 es un área que ha causado un poco de resistencia, visto más recientemente contra el yen japonés. Al hacerlo, nos dimos la vuelta para formar una especie de estrella fugaz. Eso, por supuesto, es una señal negativa, pero si podemos romper por encima de la estrella fugaz en la figura redonda, de hecho, abre la puerta a un movimiento más grande.
Sin embargo, mientras nos quedemos allí, es probable que continuemos cortando y moliendo de lado. La EMA de 50 días se encuentra justo debajo, por lo que debería ofrecer un poco de soporte. Incluso si tuviéramos que desglosarnos por debajo, creo que el nivel de ¥ 108 también ofrece otra área donde los compradores podrían intervenir e intentar recoger este par.
Irónicamente, la Reserva Federal recortando las tasas de interés esta semana y quizás sonando muy débil podría ser el catalizador para que el dólar estadounidense se fortalezca frente al yen japonés. Esto se debe a que este par tiende a seguir a la derecha junto con los mercados de valores en general. Si los mercados bursátiles obtienen un impulso de la liquidez, eso debería ayudar a este par a intentar salir al alza en el futuro. En este punto, creo que hay un creciente soporte debajo.
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Perspectiva técnica a corto plazo del USD/JPY
El par USD/JPY está en riesgo de extender su caída, ya que, en el gráfico de 4 horas, se está desarrollando por debajo de una 20 SMA alcista, habiéndose encontrado con vendedores a su alrededor después de romper por debajo de la misma. Los indicadores técnicos bajan, aunque su fuerza bajista es moderada, con el Momentum bastante plano justo por debajo de su nivel 100, y el RSI actualmente disminuyendo a alrededor de 51. El par tiene un fuerte soporte alrededor de 108.40, con el caso bajista reafirmándose en un quiebre por debajo del mismo.
Niveles de soporte: 108.40 108.00 107.65
Niveles de resistencia: 109.00 109.35 109.80
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Yen extiende ganancias luego de comentarios de Trump sobre el comercio con China.
El dólar se muestra debilitado en el mercado antes de datos y con el comienzo de la reunión de la Fed.
El USD/JPY extendió al caída y marcó un nuevo mínimo para el día en 108.44. El cruce está operando apenas por debajo de 108.50, con el tono negativo intacto y apuntando a los mínimos del lunes, que se ubican en 108.40.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en un mensaje por Twitter que no hay señales de que China está comprando productos agrícolas de Estados Unidos como fue prometido. Esto ocurre en momentos en que se reanudan las conversaciones entre ambos países por el tema comercial.
El billete verde ya venía con un sesgo bajista ante el comienzo de la reunión de dos días de la Reserva Federal. Se espera un recorte en la tasa de interés de referencia de 25 puntos básicos. Horas atrás, el Banco de Japón mantuvo la política monetaria sin cambios. La autoridad monetaria japonesa no aplicó nuevas medidas estímulo, aunque indicó que está a disposición a hacerlo sin dudarlo, en caso de que la desaceleración en el crecimiento económico mundial pone en peligro la recuperación del país.
En unos minutos se publicarán datos de Estados Unidos (ingreso y gasto personal), aunque al respecto la clave pasará por el informe de empleo del viernes.
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El par USD/JPY descendió después de acercarse a 109.00, haciendo suelo en el día en 108.44 para finalmente establecerse en su zona de confort en la zona de 108.60. El Banco de Japón tuvo una reunión de política monetaria al comienzo del día y, como era de esperar, los responsables políticos la mantuvieron sin cambios. Sin embargo, la declaración fue condimentada con algunos comentarios moderados, ya que indicaba que los formuladores de políticas no dudarían en tomar medidas de flexibilización adicionales "si existe una mayor posibilidad de que se pierda el impulso hacia el logro de la meta de estabilidad de precios". Además, Japón publicó la estimación preliminar de la producción industrial de junio, que cayó más de lo esperado, un 3.6% intermensual y un 4.1% interanual.
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El USD/JPY ha logrado mantener su estabilidad a pesar de la alta carga noticiosa que ha enfrentado. Durante la última jornada, el instrumento se vio afectado por la reunión del BOJ y hoy la reducción de tasas del FOMC volvía a ser un dato de alto impacto para la paridad. El rango entre el PIVOT semanal y el 109,00 sorprendentemente se ha mantenido, aunque, en términos macro, el sesgo bajista prevalece.
No sería extraño ver alguna ruptura en el mercado a lo largo de las próximas horas y la ruptura del rango dejara entrever cual es la percepción del mercado en cuanto a cual de los 2 bancos centrales presentó políticas de estímulos más agresivas.
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Análisis Técnico
Tendencia Macro: Bajista
Escenario de corto plazo: Alcista
Criterio: Media Móvil de 200 periodos (macro) y PIVOT semanal (Corto plazo)
Precio actual: 108,880
Niveles clave:
Resistencias:
R1: 108,923
R2: 109,000
R3: 109,099
Soportes:
S1: 108,391
S2: 108,147
S3: 108,102
El rango entre el PIVOT semanal y el 109,00
Archivo adjunto 10886
Escenario Alternativo:
Un escenario alternativo bajista de corto plazo podría darse en caso de que el soporte en 108,391 sufra una ruptura. De darse, el par podría buscar el S2 en 108,147.
Próxima noticia de impacto:
Las Nóminas de Empleo no Agrícolas de Estados Unidos a publicarse este viernes serán especialmente importantes para este instrumento financiero. Si la publicación supera las expectativas podríamos ver un comportamiento alcista en el Dólar Americano, sin embargo, si no se ve crecimiento en la creación de empleos el mercado podría esperar políticas monetarias expansivas más agresivas y, por ende, el dólar podría devaluarse.
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El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años perfora por debajo del 2% el jueves.
El índice del dólar estadounidense borra gran parte de las ganancias diarias después de los datos estadounidenses.
ISM Manufacturing PMI no alcanza las expectativas del mercado en julio.
Después de un repunte a un nuevo máximo de dos meses por encima de la marca de 109 hoy, el par USD / JPY dio un fuerte giro en U y se desplomó a su nivel más bajo en una semana, ya que la fuerte caída observada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Permitió el JPY para reunir fuerzas contra sus compañeros. Al momento de escribir, el par bajó 0.4% en el día a 108.30.
Aunque las declaraciones del presidente de la Fed Powell sobre las perspectivas de la política ayer hicieron que los inversores dudaran de otro recorte de tasas de 25 puntos básicos en septiembre y permitieron que el índice del dólar estadounidense (DXY) saltara a su nivel más alto en más de dos años en 98.93, los datos de hoy de los EE. UU. pesaba sobre el dólar.
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El par USD/JPY fue testigo de un dramático cambio intradiario desde los máximos de seis semanas y cayó nuevos mínimos semanales, por debajo de 108.50 en la última hora.
Romper por debajo del soporte mencionado, coincidiendo con la SMA de 200 horas, fue visto como un disparador clave para los operadores bajistas intradía después del PMI ISM de EE.UU. más suave.
Mientras tanto, los indicadores técnicos en los gráficos por hora se han desplazado bruscamente hacia el territorio negativo, pero aún así han logrado mantenerse con un ligero sesgo alcista en el gráfico diario, lo que garantiza la precaución para los operadores bajistas agresivos.
Por lo tanto, cualquier caída posterior aún podría verse como una oportunidad de compra y atraer algunos intereses de compra en las caídas cerca del soporte horizontal 108.25-20, lo que eventualmente debería ayudar a limitar la caída cerca del nivel 108.00.
Por otro lado, la zona de 108.65-70 ahora parece actuar como una resistencia inmediata y es seguida por el nivel 109.00, que si se supera podría negar cualquier sesgo negativo y preparar el escenario para un movimiento de apreciación a corto plazo.
Un movimiento posterior más allá de los máximos de oscilación intradía, alrededor de 109.30, ahora parece ayudar al par a apuntar a reclamar el nivel psicológico clave de 110.00 antes de desafiar la muy importante SMA de 200 días cerca de 110.50.
Gráfico de 1 hora
Archivo adjunto 10912
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El USD/JPY ha retrocedido ya que la guerra comercial se ha intensificado y el yen goza de una demanda segura. ¿Qué niveles debemos mirar?.
El indicador de confluencias técnicas muestra que el USD/JPY goza de cierto soporte alrededor de 105.85, que es la convergencia del Punto Pivote de un mes Soporte 3, la Banda de Bollinger de 1h inferior y el Soporte 2 del Punto Pivote de un día.
Por debajo, un soporte notable espera en 104.70, donde el mínimo del año pasado converge con el Soporte 2 de una semana del Punto Pivote.
Mirando hacia arriba, el par puede enfrentar resistencia en 106.52 donde notamos la confluencia del Promedio Móvil Simple de 5 em 4h, la Banda de Bollinger de 1h-Medio y el mínimo diario anterior.
Por encima, el objetivo al alza es 107.18, donde el mínimo del mes pasado, el Fibonacci 61.8% de un día y el Fibonacci 23.6% de una semana crean una resistencia.
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El yen sigue fortalecido en un contexto no solo de rendimientos de los bonos más bajos, sino de aversión al riesgo. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en negativo. Mientras la lista de factores geopolíticos para los mercados se van incrementado. En Italia crecen los problemas políticos, en Hong Kong la situación se va agravando con la toma del aeropuerto y en Argentina se esperan grandes problemas económicos tras el triunfo de la oposición en las elecciones.
Otro variable que se agregó fue la debilidad del dólar. El billete verde perdió fuerza frente a las principales monedas europeas, en el contexto de aversión al riesgo. Hoy no habrá datos económicos de impacto de EE.UU. y el siguiente será el de inflación más adelante en la semana.
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La renta variable europea se redujo modestamente, pero los índices de EE.UU. se desplomaron, y las acciones de los bancos lideraron el descenso de la demanda de activos más seguros. Los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos alcanzaron nuevos mínimos de varios años con el rendimiento del bono de referencia de 10 años en 1.64%. No hubo publicaciones macroeconómicas relevantes de Japón, aunque el país publicará el índice de precios corporativos internos para julio durante la próxima sesión, y el índice de la industria terciaria de junio, visto bajando un 0.1%.
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Estamos analizando el par de divisas USDJPY esta mañana y la actividad de los algoritmos HFT allí, donde notamos que las oportunidades de negociación bajista podrían ser interesantes en la sesión de negociación de hoy.
En particular, es probable que el interés de venta aumente si / una vez que USDJPY se mueve más alto y entra en la zona de presión de venta ligera de HFT que se observa en 105.63 y más. El par se cotiza actualmente dentro de un canal ascendente en el marco de tiempo por hora y está a medio camino de alcanzar esta zona de presión de venta ligera de HFT
La tendencia general en USDJPY es baja y el movimiento continuo hacia arriba parece ser un retroceso en una formación de bandera bajista (el canal). Por lo tanto, tratar de unirse a la tendencia bajista podría proporcionar intercambios rentables.
Los patrones bajistas alrededor de la zona de presión de venta ligera de HFT podrían ser la señal de activación temprana que indicará el inicio de la próxima etapa bajista. La zona de presión de compra ligera de HFT que se observa en 104.99 y menos se enfocará en este escenario.
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El dato hizo subir con fuerza a las acciones en Wall Street y a lo largo del mundo. Generó un cambio importante en el humor de los mercados, que se trasladó a las divisas. El yen y otros activos de refugio se desplomaron, y se dio una recuperación importante de las monedas de mercados emergentes y las ligadas a commodities.
El retraso es visto como un evento positivo, tras la escalada en la disputa comercial. Incluso generó una suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro, que se alejaron de los mínimos en años.
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El cruce con el rebote se está alejando de los mínimos desde enero y además de la zona importante de soporte de 105.00. En estos momento está operando muy cerca de los máximos del día sobre 106.60, con el tono alcista intacto.
Al alza la siguiente resistencia se puede ver en torno a 107.00 seguida por 107.20 (mínimo del 1 de agosto) y 107.55. En la dirección contraria, los soportes están en 106.30, y debajo en 106.00 y 105.55/60. Este último, hace solo unos minutos era una resistencia.
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El USD/JPY cotiza por debajo de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso bajista.
El mercado está borrando partes de las ganancias obtenidas el martes. Sin embargo, el retroceso parece exagerado y los bajistas deben romper por debajo de 105.68 para impulsar el mercado hacia 105.30, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Gráfico de 30 minutos
El USD/JPY cayó a 105.70 cerca de la SMA de 200. Los alcistas tienen mucho trabajo si quieren deshacer el daño bajista. Tienen varias capas de resistencias para romper en los niveles 105.90, 106.12, 106.30, 106.55 y 106.77, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 105.76
Cambio Diario de Hoy -0.98
Cambio Diario de Hoy % -0.92
Apertura Diaria de Hoy 106.74
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 107.36
SMA de 50 Diaria 107.83
SMA de 100 Diaria 109.26
SMA de 200 Diaria 110.2
NIVELES
Máximo Previo Diario 106.98
Mínimo Previo Diario 105.07
Máximo Previo Semanal 107.09
Mínimo Previo Semanal 105.26
Máximo Previo Mensual 109.01
Mínimo Previo Mensual 107.21
Fibonacci Diario 38.2% 106.25
Fibonacci Diario 61.8% 105.8
Punto Pivote Diario S1 105.54
Punto Pivote Diario S2 104.35
Punto Pivote Diario S3 103.63
Punto Pivote Diario R1 107.46
Punto Pivote Diario R2 108.17
Punto Pivote Diario R3 109.37
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USD / JPY - 106.20
A pesar del breve salto del dólar a 106.78 en la apertura europea, la retirada posterior sugiere que el comercio entrecortado dentro del amplio rango reciente 105.06-106.97 continuaría con un sesgo a la baja y por debajo de 105.66 produciría 105.30 / 40, donde la ruptura traería una nueva prueba de El nuevo mínimo de 7 meses del lunes de 105.06.
Por el lado positivo, solo por encima de 106.78 correría el riesgo de un retroceso más fuerte hacia 106.97, luego posiblemente 107.09.
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El par USD/JPY avanza más allá del nivel de 106.00, apuntalado por la recuperación de las acciones. Actualmente cotiza en la región de 106.40, con el alza limitada ya que, a pesar de que los rendimientos también se recuperaron, el avance allí es bastante modesto.
Japón no dio a conocer datos relevantes al comienzo del día. Los Estados Unidos, por otro lado, publicarán los permisos de inicio y construcción de viviendas de julio, y el índice preliminar de sentimiento del consumidor de Michigan más relevante para agosto, visto en 97.2 desde 98.4 en julio.
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USD/JPY Precio actual: 106.36
Decreciente crecimiento y el caos del Brexit provocan demanda de activos seguros.
Los rendimientos de bonos del Tesoro de EE. UU. reanudaron su descenso, acercándose a mínimos de varios años.
USD/JPY retrocedió modestamente, el caso bajista más firme en un quiebre por debajo de 106.00.
El yen japonés se está apreciando este martes dadas las crecientes preocupaciones entre los inversores que provocan la demanda de activos seguros. Se dijo que Alemania esta preparando un paquete de estímulo, como respuesta al bajo crecimiento de los salarios y la disminución de la actividad manufacturera.
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USD / JPY
El par se mantiene en rojo el martes después de que la recuperación de tres días no logró eliminar la barrera clave de Fibo en 106.68 (38.2% de 109.31 / 105.05). El creciente impulso bajista en el gráfico diario advierte de una mayor relajación, con una extensión por debajo del pivote de 10DMA (106.14) necesaria para confirmar la inversión y la formación de la señal de la parte superior en 106.69. El fuerte cierre de hoy en rojo (por debajo del mínimo del lunes en 106.24) también formaría un día exterior bajista y se sumaría a las señales negativas, ya que la caída de 20DMA (106.96) continúa manteniendo la presión a la baja. La capacidad de mantenerse por encima de 10DMA retrasaría a los osos frescos para una consolidación prolongada, pero se espera que el riesgo a corto plazo permanezca desplazado a la baja mientras se mantengan las barreras fundamentales en 106.68 / 96.
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La reacción inicial del mercado a este desarrollo hizo que los bonos del Tesoro de EE.UU. encontraran demanda y pesaron sobre sus rendimientos, lo que obligó al rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años a borrar las ganancias de recuperación del lunes.
Mientras tanto, a pesar de la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro, el dólar conserva su fortaleza a medida que continúa superando a sus principales contrapartes europeas y permite que el par limite su caída por el momento. Por el momento, el índice del dólar estadounidense ha subido un 0.04% en el día a 98.40. No habrá ninguna publicación de datos macroeconómicos de los EE.UU. en el resto del día y es probable que la percepción del riesgo continúe afectando la acción del par.
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Perspectiva técnica a corto plazo
El par USD/JPY mantiene la posición neutral, cotizando por debajo del retroceso del 38.2% de su último descenso diario en alrededor de 106.65. En el gráfico de 4 horas, el par ha pasado el día atrapado entre las SMA de 20 y 100, y la más larga mantiene su pendiente descendente alrededor del nivel actual. Los indicadores técnicos en el cuadro mencionado se encuentran justo por encima de sus líneas medias, sin fuerza direccional. El retroceso del 23.6% de la misma caída viene en 106.05, proporcionando un soporte relevante, ya que una ruptura por debajo debería desencadenar una caída más importante.
Niveles de soporte: 106.05 105.60 105.25
Niveles de resistencia: 106.65 106.95 107.20
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Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cayeron bruscamente tras los comentarios de Trump y los rendimientos a 10 años bajó un 4.5% en el día. Además, los principales índices de Wall Street ahora están perdiendo más del 1% para confirmar la aversión al riesgo. El índice del dólar estadounidense ahora está perdiendo un 0.5% en el día en 97.73.
Mientras tanto, en sus comentarios preparados presentados hoy en el Simposio de Jackson Hole, el presidente del FOMC, Powell, se abstuvo de proporcionar nuevas ideas sobre el próximo movimiento político de la Fed, ya que dijo que la economía estaba en un lugar favorable, pero agregó que la Fed actuará según sea apropiado.
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1 Archivos adjunto(s)
Como no podía ser de otra manera, las declaraciones del pasado viernes con la imposición de nuevos aranceles por parte de China provocó una fuerte caída en el par USD/JPY, caída que por otro lado llevábamos esperando toda la semana a la espera de que cualquiera de las dos potencias mundiales moviera ficha. Este par estuvo finalmente muy lateralizado a la espera de que cualquier tipo de acción tuviera lugar, algo que, tras la caída nos confirma finalmente dicho pullback. Si observamos los gráficos a largo plazo, el precio en USD/JPY ha consolidado un mínimo más bajista, una señal de venta clara, por lo que seguiremos aprovechando operaciones a la baja siempre y cuando las relaciones entre China y Estados Unidos sigan este camino, en caso de confirmar finalmente la ruptura de 105,58 buscaremos un siguiente objetivo en 103,75.
Debemos estar preparados también para el hecho de que cualquier tipo de tregua o silencio por parte de ambas partes genere algún tipo de retroceso o lateralización como las observadas anteriormente. En este caso, los retrocesos en USD/JPY deberán tratarse con especial precaución en el caso de aprovechar señales de compra y saber que en cualquier momento el gráfico podrá darse la vuelta y caer, en cuyo caso estaremos muy pendientes para subirnos a las operaciones bajistas que, una vez más, deberías corresponder con grandes cantidades de beneficio.
Para unas operaciones más óptimas, se recomienda operar entre las 9:00 y las 18:00 hora española. Fuera de dichos horarios, el bajo volumen de operaciones puede generar volatilidades inesperadas. Por último, cabe tener presente una correcta gestión del riesgo. Jamás sobreoperes y gestiona el riesgo de cada operación abierta.
Archivo adjunto 11514
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Los datos de pedidos de bienes duraderos y el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago se darán a conocer más tarde hoy, pero es poco probable que influyan en los mercados mientras los inversores esperan nuevos desarrollos en la disputa comercial entre Estados Unidos y China.
Niveles técnicos del USD/JPY
USD/JPY
OVERVIEW
Today last price 105.86
Today Daily Change 0.48
Today Daily Change % 0.46
Today daily open 105.38
TRENDS
Daily SMA20 106.61
Daily SMA50 107.47
Daily SMA100 108.86
Daily SMA200 109.9
LEVELS
Previous Daily High 106.74
Previous Daily Low 105.26
Previous Weekly High 106.74
Previous Weekly Low 105.26
Previous Monthly High 109.01
Previous Monthly Low 107.21
Daily Fibonacci 38.2% 105.82
Daily Fibonacci 61.8% 106.17
Daily Pivot Point S1 104.85
Daily Pivot Point S2 104.31
Daily Pivot Point S3 103.36
Daily Pivot Point R1 106.33
Daily Pivot Point R2 107.27
Daily Pivot Point R3 107.81
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Análisis del USD/JPY
Ayer escribí que el precio se había recuperado muy fuertemente de la brecha bajista del fin de semana, no sólo llenando la brecha, sino enviando el precio por encima del viejo nivel de resistencia en 105,69, que se había convertido en un probable soporte ahora en 105,66. Pensé que un final del día por debajo de ese nivel sería una señal bajista.
Esta fue una buena decisión, ya que el nivel ha demostrado ser un punto de inflexión hasta ahora, aguantando y dando algo de esperanza a los toros.
Si el precio puede subir desde aquí, a pesar de la tendencia bajista a largo plazo, sería una señal alcista, por lo que considero que 105,66 sigue siendo el punto central del día de hoy.
Tomaría un sesgo bajista por debajo de 105.40 pero sería muy débilmente alcista por encima de 105.66.
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Es probable que la inversión de la curva de rendimientos de EE.UU. limite la subida
Además, un sentimiento comercial positivo alrededor de los mercados bursátiles mundiales pesa sobre el estado de refugio seguro del yen japonés y colabora aún más para prestar algo de soporte al par, aunque las crecientes preocupaciones sobre el crecimiento económico global niegan en gran medida los factores positivos y limitan cualquier fuerte movimiento ascendente, al menos por ahora.
Mientras tanto, la reciente caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos profundizó la inversión de la curva de rendimientos de los Estados Unidos al nivel más bajo desde 2007 el martes, lo que señala una inminente recesión estadounidense. El fenómeno podría continuar beneficiando al yen japonés de refugio seguro y, por lo tanto, cualquier intento de movimiento ascendente corre el riesgo de fracasar con bastante rapidez.
En ausencia de publicaciones económicas importantes el miércoles, el sentimiento de riesgo de mercado y la dinámica de rendimientos de los bonos de EE.UU. podrían seguir actuando como determinantes clave del impulso del par antes de la publicación importante del jueves de la revisión de las cifras de crecimiento del PIB de EE.UU. para el segundo trimestre de 2019.
