Pronóstico EUR / USD

Varios factores están influyendo actualmente en la situación en el mercado. Por un lado, la nueva cepa del coronavirus detectada en el Reino Unido está aumentando la incertidumbre relacionada con la expansión de la pandemia. Por otro lado, el tiempo para alcanzar un acuerdo entre Gran Bretaña y la Unión Europea está acabándose.



El valor del euro frente al dólar
Ayer, poco después del mediodía, la cotización del par EURUSD subió hasta alcanzar 1.22570 USD. Luego, sufrió una brusca caída, de la cual todavía no se ha recuperado. El nivel mínimo actual se sitúa en 1.21541 USD, muy cerca del punto más bajo del martes tocado en 1.21524 USD. El pico más alto de hoy encuentra actualmente en 1.21919 USD. Ahora pagaremos 1.21841 USD por un euro.

La cotización del par GBPEUR
La libra esterlina acaba de superare el máximo del día anterior frente al euro, estableciendo un nuevo máximo en 1.10086 EUR. El punto más bajo alcanzado hoy hasta el momento actual es 1.09922 EUR, muy lejos del nivel mínimo de ayer marcado en 1.09267 EUR. En este momento, la libra está cotizando a 1.10064 EUR.

Rango de fluctuación
El siguiente gráfico presenta el rendimiento del par de divisas EURUSD en el intervalo de negociación. Esto nos permite presentar la dinámica del mercado en los últimos meses. Durante este tiempo, el mercado dio forma a un rango de fluctuaciones con un margen de aproximadamente 670 pips. El lado izquierdo del gráfico comienza en el pico local en el nivel de precio de la ronda 1.2000. Fue el turno de agosto y septiembre, seguido de la apreciación de la moneda estadounidense.

Desde el mínimo de noviembre, seguimos una línea de tendencia ascendente. La tasa del par de divisas principal comenzó a ganar cerca de la zona de precios de la ronda 1,1600. La dirección norte se mantiene por segundo mes consecutivo. A mediados de diciembre, el mercado encontró una zona de resistencia bastante significativa, que se basa en la medición externa de Fibonacci del 161,8%. El nivel de oferta analizado es el tipo de cambio de 1,2265. Una posible ruptura de la línea de tendencia en la parte inferior sería una confirmación adicional de la capitulación de los compradores.

El estímulo estadounidense y las próximas elecciones en Georgia
El tema del estímulo fiscal estadounidense ha estado dominando los titulares el martes; En términos de la última actualización, el líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnel (un republicano) rechazó una solicitud de los demócratas para aprobar un proyecto de ley que aumentaría los pagos directos del gobierno a cada estadounidense en $ 1400, llevando el pago total a $ 2000. por consentimiento unánime. Eso significa que el proyecto de ley se votará de la manera tradicional, y aún no está claro el momento en que ocurrirá esta votación.

Pero los republicanos del Senado enfrentan una presión cada vez mayor para entregar este pago de estímulo mejorado a medida que se acerca rápidamente la segunda vuelta de las elecciones de Georgia del 5 de enero. Por el momento, los republicanos están detrás de los demócratas en los dos escaños que están en juego; si los demócratas terminan ganando ambos escaños, obtendrán una mayoría en el Senado (50 escaños más el voto de la vicepresidenta electa Kamala Harris) para ir junto con la mayoría que ya tienen en la Cámara de Representantes. El control total del Congreso para los demócratas probablemente significaría billones en estímulos adicionales en el transcurso de 2021 y más allá.

Queda por ver si eso sería positivo o negativo para el EUR / USD; ¿Un mayor estímulo fiscal (probablemente junto con una mayor compra de bonos de la Fed) equivaldría a un crecimiento económico más rápido en Estados Unidos y en el mundo (probablemente positivo para el EUR / USD)? ¿Podría un mayor estímulo traducirse en una inflación más alta y una Fed que necesita comenzar a ajustar la política antes de lo esperado (EUR / USD negativo)?

Volviendo al futuro más inmediato; si el Congreso sorprende a los mercados que pasan por alto el proyecto de ley de estímulo mejorado, entonces es probable que sea un apetito de riesgo positivo (y un dólar de refugio seguro negativo).

Qué buscar alrededor de EUR
El impulso alcista en EUR / USD recupera oxígeno fresco a principios de 2021 y ahora se centra en la marca de 1.2300. Hasta ahora, el par EUR / USD parece apoyado por las perspectivas de una fuerte recuperación en la región (y en el exterior), que a su vez está respaldada por un estímulo fiscal adicional por parte de la Fed y el BCE. Además, los tipos de interés reales siguen favoreciendo a la zona del euro frente a EE. UU., Que también es otro factor que respalda al euro.

Niveles de EUR / USD a seguir
Por el momento, el par está ganando un 0,24% a 1,2272 y una ruptura de 1,2310 (máximo del 30 de diciembre de 2020) apunta a 1,2413 (máximo mensual el 17 de abril de 2018) en camino a 1,2476 (máximo mensual del 27 de marzo de 2018). Por otro lado, el siguiente soporte emerge en 1.2129 (mínimo semanal el 21 de diciembre) secundado por 1.2058 (mínimo semanal el 9 de diciembre) y finalmente 1.2032 (23.6% Fibo del rally 2017-2018).

EUR / USD
El lunes, el par de divisas EUR / USD se revirtió hacia el sur desde el nivel de resistencia en 1.2310.

Es probable que el tipo de cambio obtenga soporte de los promedios móviles de 55 y 100 horas cerca de 1.22650 y vuelva a probar el nivel de resistencia predeterminado en el futuro más cercano.

Si la resistencia dada se mantiene, la tasa podría rebotar hasta el soporte proporcionado por el PP semanal y la SMA de 200 horas cerca de 1.2235. De lo contrario, el par podría alcanzar la zona de 1.2330 / 1.2350.

EUR / USD - 1.2256

A pesar de la nueva prueba del euro del nuevo máximo de 2-1 / 2 años del miércoles pasado en 1.2309 en Nueva York ayer, el fuerte retroceso posterior sugiere que el movimiento alcista a mediano plazo no está listo para reanudarse todavía y las operaciones entrecortadas por debajo continuarían con un leve sesgo a la baja, sin embargo , el mínimo de reacción del jueves pasado en 1.2210 debería permanecer intacto y producir otro rebote más tarde.

Por el lado positivo, solo por encima de 1.2309 reviviría el optimismo para una subida más a 1.2334 / 40, luego a 1.2355 / 60 antes de la perspectiva de una corrección muy necesaria.

Preste atención a la publicación de los datos de desempleo y cambio de desempleo de Alemania a las 08: 55GMT. Los pronósticos de la calle son 10k y 6.1% frente a lecturas anteriores de -39k y 6.1% respectivamente.

El EUR / USD está subiendo a medida que los inversores comienzan a valorar más estímulos en Estados Unidos. Esto es después de que los dos contendientes demócratas lograron vencer a los contendientes republicanos en las elecciones parciales de Georgia . Esto significa que Chuck Schumer se convertirá en el líder de la mayoría del Senado.

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Los demócratas se han comprometido a seguir adelante con un nuevo paquete de estímulo más agresivo en su apuesta por apoyar la economía. La sesión actual de la Cámara de Representantes ya aprobó un paquete que incluirá $ 2,000 cheques para individuos.

Los débiles datos de empleo de ADP publicados hoy podrían insinuar otro estímulo. La empresa dijo que la economía perdió 123.000 puestos de trabajo en diciembre. Esa fue la primera vez que lo hizo desde abril del año pasado.

Aún así, algunos expertos creen que los cheques sobrecalentarán la economía estadounidense. Argumentan que los fondos deberían usarse en cambio para otros proyectos como infraestructura.

Mientras tanto, los inversores se están preparando para más regulaciones, impuestos corporativos más altos y un salario mínimo más alto.

Datos económicos débiles de la UE
El par EUR / USD también está reaccionando a los débiles datos generales del PMI de servicios. Según Markit, el PMI de servicios subió de 41,7 en noviembre a 46,4 en diciembre. Esta cifra fue inferior a la mediana estimada de 49,9. El informe dijo que todos los países de la zona euro, excepto Irlanda, experimentaron una disminución en la actividad comercial.

El PMI compuesto subió de 45,3 a 49,1, impulsado principalmente por el sector manufacturero. La principal preocupación para Europa es que el número de casos de coronavirus ha seguido aumentando en la mayoría de los estados miembros. Como tal, las empresas de servicios vitales como restaurantes, hoteles y turismo continuarán debilitándose incluso cuando los países implementen sus vacunas. El informe decía :

"Si bien los datos indican una nueva caída en el PIB de la eurozona en el cuarto trimestre, la recesión parece haber sido mucho menos severa que la observada en el segundo trimestre, gracias al fuerte crecimiento sostenido de la manufactura, el aumento del comercio global y los bloqueos que han sido menos onerosos".

El euro , sin cuestionar en esta etapa de la tendencia alcista subyacente, retrocedió frente al dólar, hacia $ 1.2270 al final de la mañana luego de la publicación de cifras preocupantes en el frente del consumo en Zona euro .

Las ventas minoristas del mes de noviembre en el conjunto de la unión monetaria cayeron un 6,1% mensual, mientras que en promedio, los analistas y economistas cuestionados esperaban una caída significativa (- 3,4%), pero de menor magnitud. En comparación con noviembre de 2019, la caída en los volúmenes de ventas minoristas ascendió al -18% en la Zona Euro , nuevamente según los últimos datos de EUROSTAT. El Instituto Europeo de Estadística también ha publicado sus últimos datos sobre inflación, que tiene menos sorpresas ... Excluyendo alimentos, energía, alcohol y tabaco (elementos considerados volátiles), los precios han mordisqueado un 0,2% en un año.

Continuará cruzando el Atlántico esta tarde, los registros semanales de las prestaciones por desempleo y la balanza comercial a las 14:30 horas, así como el índice ISM de PMI Services a las 16:00 horas. Ayer, los operadores de divisas tomaron nota de la tradicional encuesta de empleo de ADP en EE. UU., Que precede al informe mensual de NFP en dos días. Y este "anticipo" es muy decepcionante: según la firma privada de recursos humanos, la economía estadounidense en diciembre destruyó 133.000 puestos de trabajo en el sector privado (excluida la agricultura), frente a las creaciones esperadas de 60.000. mañana a las 2:30 p.m.

Por el momento, los operadores de divisas, que han ignorado, como los participantes del mercado de valores, las escenas caóticas de manifestantes pro-Trump que irrumpieron en Capitol Hill, se están enfocando en las esperanzas de una recuperación económica en ambos lados. del Atlántico mientras las campañas de vacunación contra Covid-19 están en marcha, en diferentes etapas, por supuesto, según el país.

Si bien el Senado ha validado oficialmente la elección de J. Biden a la Presidencia de Estados Unidos, y que ya se adquiere el éxito electoral demócrata en el Senado, los operadores dan la bienvenida a la perspectiva de una recuperación respaldada por un estímulo fiscal masivo.

De hecho, parece que está surgiendo claramente una victoria para los dos candidatos demócratas en Georgia. Los resultados finales, sin embargo, aún no se han publicado formalmente, pero ya Raphael Warnock ganó su escaño senatorial, y Jon Ossoff, el otro candidato demócrata, está en una posición favorable, dado el ganador por AP después de que el 98% de las boletas fueron despojado.

"Toutefois, le tandem Biden/Harris ne pourra pas mettre en application son programme en totalité pour plusieurs raisons", nuance Bastien Drut, stratégie senior chez CPR AM. "D'abord, il faut rappeler que les divisions au sein du parti démocrate sont fortes entre l'aile gauche et l'aile centriste, et que celles-ci n'ont été que mises en sommeil pendant la campagne électorale. Il faudra composer avec les différentes susceptibilités au sein du parti démocrate. Joe Manchin, sénateur démocrate modéré, est, par exemple, opposé à certaines mesures progressistes qu'il juge « radicales » et sera l'une des personnes les plus à suivre sur les deux ans qui arrivent. La sénatrice de l'Arizona Kyrsten Sinema, une autre modérée, pense, elle, que toute législation majeure doit être négociée avec les républicains."

Al mediodía en el mercado de divisas, el euro cotizaba frente a alrededor de $ 1.2270 .

ELEMENTOS GRÁFICOS CLAVE
El reflujo de esta mañana no cambia fundamentalmente la situación. Desde el 5 de noviembre, el par de divisas, uno de los marcadores de referencia del apetito por el riesgo a los ojos de los gestores de fondos, ha ido subiendo, sin perder fuerza, por encima de la media móvil de 20 días. (en azul oscuro), línea de tendencia que actúa como soporte. El consejo seguirá siendo positivo mientras el lugar se mantenga por encima. En esta etapa, ningún movimiento de la tendencia se está desacelerando en el sentido de nuestra batería de indicadores matemáticos, en particular nuestros indicadores oscilantes del tipo RSI (indicador de fuerza relativa).

PREVISIÓN A MEDIO PLAZO
A la vista de los factores gráficos clave que hemos mencionado, nuestra opinión es positiva a medio plazo sobre el par Euro Dólar (EURUSD).

Nuestro punto de entrada está en 1,2260 USD. El precio objetivo para nuestro escenario alcista está en 1.2624 USD. Para preservar el capital comprometido, le recomendamos que coloque un stop de protección en 1.2199 USD.

La rentabilidad esperada de esta estrategia de Forex es de 364 pips y el riesgo de pérdida es de 61 pips.

El euro ha intentado subir al inicio de la sesión de trading del jueves pero parece que por encima del nivel en 1,23 tenemos algo de ruido y de resistencia por lo que nos parece lógica la caída posterior aunque nos parece que en el largo plazo va a continuar subiendo. A nivel técnico destaca que la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días ha atravesado al alza al nivel en 1,20 por lo que ese soporte ahora saldrá reforzado en caso de que el precio se aproxime a la región.

Ten en cuenta que la zona entre el nivel en 1,23 y el nivel en 1,25 es una barrera enorme de resistencia y por tanto es probable que siga siendo complicado romperla hacia arriba. Por mi parte estoy convencido de que más pronto o más tarde la vamos a acabar rompiendo pero la realidad es que va a costar mucho trabajo lograr que se materialice ese movimiento.

También debemos estar preparados para correcciones ocasionales y por tanto la gente debería empezar a interpretarlas como oportunidades.

A nivel de estrategia si eres un trader que opera a largo plazo posiblemente “comprar y mantener” te funcionará bien aunque en las correcciones a corto plazo lo podrías pasar mal. En cuanto a vender no tengo ningún interés en hacerlo siempre y cuando nos mantengamos por encima de 1,19, que para mí sería la parte inferior de la zona de soporte que tenemos por debajo.

El dólar estadounidense se fortalece este jueves, con el EUR / USD retrocediendo desde máximos recientes alrededor de 1.2350 para negociarse tan bajo como 1.2244. El par, que cotiza alrededor de 1.2275, corre el riesgo de caer en el corto plazo, pero mantiene la postura alcista a largo plazo.

Citas clave
“El impulso del dólar parece estar directamente relacionado con el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, que alcanzaron niveles vistos por última vez en marzo de 2020. La esperanza de que la inmunización contra el coronavirus mediante vacunas impulse el crecimiento económico en la segunda mitad de este año, y el dinero fácil proveniente de gobiernos y bancos centrales completan el imagen. Además, el control recientemente confirmado de los demócratas sobre el gobierno de EE. UU. Insinúa más gasto público en la agenda ".

“Los datos europeos ejercieron cierta presión sobre la moneda común, ya que las ventas minoristas cayeron un 6,1% intermensual en noviembre y se contrajeron un 2,9% respecto al año anterior, incumpliendo las expectativas del mercado. La estimación preliminar de la inflación de la UE en diciembre fue del -0,3% interanual, por debajo de lo esperado. Un titular positivo provino del Economic Sentiment Indicator, que mejoró de 87,7 a 90,4 ”.

“Estados Unidos acaba de publicar la Balanza Comercial de noviembre, que registró un déficit de 68.100 millones de dólares, peor de lo esperado. Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que terminó el 1 de enero llegaron a 787K mejor de lo anticipado. Más adelante en la sesión de EE. UU., El país publicará el PMI de servicios de ISM de diciembre, anteriormente en 55.9 ”.

"Los bajistas tendrán mejores oportunidades en una ruptura por debajo de la zona de precios de 1.2220, aunque comprar las caídas sigue siendo el nombre del juego".

EUR / USD prueba el SMA de 21 días alrededor de 1.2210 el viernes.
Las pérdidas adicionales podrían extenderse a la región de 1.2130.
El EUR / USD extiende aún más el impulso a la baja, probando y rebotando desde el SMA de 21 días cerca de 1.2210 el viernes.

En contra de esto, el lado correctivo a la baja en EUR / USD podría tener más tramos por recorrer y un movimiento a la baja hasta el mínimo semanal en 1.2129 (21 de diciembre) no debería descartarse en el horizonte a corto plazo.

Mientras tanto, es probable que haya ganancias adicionales en el EUR / USD mientras estén por encima del SMA crítico de 200 días, hoy en 1.1564.

Mirando el gráfico mensual , la ruptura (sólida) de la línea 2008-2020 es un gran evento alcista y debería apuntalar la continuación de la tendencia actual.

Gráfico diario EUR / USD


EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1.2248
Hoy cambio diario 59
% De cambio diario de hoy -0,15
Hoy abierto todos los días 1.2266

TENDENCIAS
SMA20 diario 1.222
SMA50 diario 1.203
SMA100 diario 1.1909
SMA200 diario 1,1572

NIVELES
Máximo diario anterior 1.2344
Mínimo diario anterior 1.2245
Máximo semanal anterior 1.231
Mínimo semanal anterior 1.2181
Máximo mensual anterior 1.231
Mínimo mensual anterior 1.1924
Fibonacci diario 38.2% 1.2283
Fibonacci diario 61.8% 1.2307
Punto de pivote diario S1 1.2226
Punto de pivote diario S2 1.2186
Punto de pivote diario S3 1.2126
Punto de pivote diario R1 1,2325
Punto de pivote diario R2 1.2384
Punto de pivote diario R3 1,2424

Análisis EUR / USD
Escribí el miércoles pasado que la perspectiva era básicamente alcista ya que el precio había seguido avanzando lentamente y se mantenía dentro de los límites del canal de precios ascendente simétrico alcista, que se muestra en el gráfico de precios del día. Esto, junto con la tendencia alcista a largo plazo y el hecho de que el precio estaba haciendo nuevos precios altos a largo plazo por encima de 1.2300, fueron señales alcistas.

Esta fue una decisión aceptable, aunque no exactamente buena, ya que el precio cayó durante el día antes de finalizar la sesión de Nueva York cerca de donde abrió la sesión de Londres. Tenía razón al ver que 1.2354 era fundamental, ya que el precio falló solo unos pocos pips por debajo de ese nivel, por lo que era importante.

El panorama ahora es considerablemente más bajista a pesar de la tendencia alcista a largo plazo y los precios altos que se alcanzaron la semana pasada. El dólar estadounidense ha tenido una recuperación bastante fuerte, recibiendo algo de viento a favor de los datos de nóminas no agrícolas del viernes, que mostraron cierta presión inflacionaria en aumento y puede resultar en una Reserva Federal menos moderada.

El precio ha caído con firme impulso bajista desde el miércoles y esto comienza a poner en duda la tendencia alcista a largo plazo. Sin embargo, el resultado probable a corto plazo es una consolidación con presión bajista. Esto significa que las operaciones se pueden encontrar de manera rentable en reversiones desde los niveles de soporte o resistencia. Como el mercado Forex está bastante activo, seré lo suficientemente optimista como para operar en largo después de una reversión alcista en 1.2120, o de una reversión bajista en 1.2193 o cualquiera de los niveles de resistencia más altos por encima de los que he identificado.

El EUR / USD ha estado cayendo al mismo tiempo que los rendimientos estadounidenses suben. Parece que solo otra rabieta puede detener el ascenso del dólar, pero por ahora, la Reserva Federal está tolerando mayores rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que permite que el dólar suba , informa el analista de **Street, Yohay Elam.

Citas clave
“La Fed está superando las dificultades actuales y espera con ansias la recuperación impulsada por las vacunas. Los rendimientos más altos reflejan optimismo, que acoge con satisfacción, al menos por ahora. ¿Qué significará para el poderoso banco central impulsar las compras de bonos y hacer caer el dólar? Una liquidación del mercado de valores. La Fed parece no estar dispuesta a ver sufrir las "condiciones financieras", también conocidas como acciones. Si los inversores hacen una rabieta al estilo de 2013, cuando las acciones cayeron ante la mera insinuación de que la Fed reduciría las compras de bonos del Tesoro, Powell podría cambiar de opinión ".

“Mientras tanto, COVID-19 continúa arrasando en ambos lados del Atlántico, mientras que el ritmo de vacunación sigue siendo lento. Hasta ahora, solo alrededor del 2% de los estadounidenses recibieron al menos el primer golpe, mientras que en la mayoría de los países europeos la proporción es inferior al 1%. Los inversores tendrían que ver que las estadísticas de inmunización aumentan y las de covid disminuyen ".

“El euro / dólar ha caído por debajo de los promedios móviles simples de 50 y 100 en el gráfico de 4 horas y el impulso cambió bruscamente a la baja. El índice de fuerza relativa permanece por encima de 30, fuera de las condiciones de sobreventa y permite más caídas ".

“Algo de soporte aguarda en el mínimo diario de 1.2165, que es el más bajo en tres semanas. Le sigue 1.2125, una línea de soporte crítica que apoyó al EUR / USD más de una vez en diciembre ".

"Una resistencia sólida aguarda en 1.2205, que fue un mínimo a fines de 2020. Le sigue 1.2240, que es donde el 100 SMA golpea el precio".

El par EUR / USD cayó a 1,2146 este lunes, su nivel más bajo desde el 21 de diciembre, ya que persiste la demanda del dólar. Se prevé que la caída continúe gracias a la fortaleza de los rendimientos , informa Valeria Bednarik, analista jefe de **Street .

Citas clave
“Tras un terrible informe de nóminas no agrícolas, el ánimo del mercado se agrió, pero al mismo tiempo, aumentaron las esperanzas de nuevos estímulos. El dólar encuentra apoyo en los rendimientos de la deuda pública, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen en los niveles vistos por última vez en marzo de 2020, retrocediendo modestamente desde los máximos de varios meses asegurados la semana pasada ".

"Se podrían esperar más caídas en una ruptura por debajo de 1.2125, el soporte inmediato".

El euro ha hecho muy poco durante la sesión de negociación del martes, mostrando signos de estancamiento. Esta es la primera señal de que quizás podríamos empezar a pensar en dar la vuelta después del reciente retroceso, pero, francamente, creo que sería un poco apresurado intentar entrar e ir en largo en este punto. Francamente, creo que el mercado necesita ver un par de días de estabilidad después de la venta masiva, y es más que probable que intentemos bajar un poco a corto plazo. El nivel de 1.2150 tiene una cierta importancia psicológica, pero también tenemos la EMA de 50 días por debajo y, por supuesto, el nivel de 1.20 que ambos podrían causar un poco de soporte.

Hemos estado en una fuerte tendencia alcista durante algún tiempo, y creo que va a ser muy difícil superar el nivel de 1,23 y quizás aún más importante el nivel de 1,25 que veo como el tope de ese rango general de resistencia. Siendo ese el caso, me gusta la idea de comprar salsas, pero creo que podemos tener mucho tiempo para involucrarnos. No tengo ningún interés en acortar, al menos no hasta que rompamos por debajo del nivel de 1,19 por debajo, algo que no parece que sea fácil de hacer, y no espero que eso suceda en el corto plazo. Creo que en este punto nos servirá mejor simplemente observar a este par y buscar señales de apoyo que podamos aprovechar.

El índice alemán de clima empresarial IFO se situó en 90,1 en enero.
La evaluación económica actual de IFO se situó en 89,2 este mes.
El índice de expectativas IFO alemán de enero llegó a 91,1.
El índice general del clima empresarial IFO alemán cae bruscamente a 90,1 en enero frente al 92,2 del mes pasado, perdiendo las estimaciones de consenso de 91,8 por un gran margen.

Mientras tanto, la Evaluación Económica Actual llegó a 89,2 puntos en el mes reportado en comparación con los 91,3 y 90,6 previstos el mes pasado.



Por otro lado, el índice de expectativas de IFO, que indica las proyecciones de las empresas para los próximos seis meses, bajó a 91,1 en enero desde la lectura de 93,0 del mes anterior y peor que las expectativas del mercado de 93,2.

Reacción del mercado
El EUR / USD encontró nueva oferta gracias a los datos negativos del IFO alemán, dirigiéndose a una prueba del mínimo del viernes en 1,2151.

El spot se cotizó por última vez en 1,2160, un 0,06% menos en el día.

Acerca de IFO alemán
El índice general de clima empresarial IFO se modificó y recalibró en abril después de que el Instituto de investigación IFO cambiara la serie del año base de 2000 al año base de 2005 en mayo de 2011 y luego cambió la serie para incluir servicios a partir de abril de 2018. La encuesta ahora incluye 9.000 respuestas a encuestas mensuales de empresas del sector manufacturero, de servicios, comercio y construcción.

El euro lucha por el bloqueo / preocupaciones por el retraso de la vacuna
Los bloqueos de la eurozona continúan endureciéndose, en medio de las preocupaciones sobre la propagación de la nueva y ahora conocida variante británica de Covid-19, que ahora es un poco más mortal. El presidente francés, Emmanuel Macron, podría anunciar un nuevo cierre nacional en Francia el miércoles por la noche, que comenzará antes del final de la semana y que durará al menos tres semanas, informó Journal du Dimanche. Se le preguntó al ministro del gobierno francés, Beaune, sobre un posible cierre esta mañana, pero dijo que aún no se ha decidido nada, que parece ser la postura oficial del gobierno en este momento.

Mientras tanto, la ansiedad crece en Bruselas por la lenta campaña de vacunación de los bloques en comparación con los competidores clave; el Reino Unido ha administrado más de 10 dosis por cada 100 personas, Estados Unidos algo más de seis por cada 100 y la UE menos de dos dosis por cada 100, según datos de FT.

Tenga en cuenta que, el viernes pasado, AstraZeneca informó a la UE que recortaría las entregas al bloque en un 60% en el primer trimestre, a solo 31 millones de dosis. El fabricante de vacunas dijo que no podía pronosticar las entregas del segundo trimestre y culpó de la caída en las entregas a los problemas en su fábrica de Bélgica. Esto se produjo aproximadamente una semana después de que Pfizer retrasara una gran parte de sus entregas planificadas al bloque.

Por otra parte, preocupaciones sobre la inestabilidad política en Italia; Cada vez es más probable que el primer ministro italiano Giuseppe Conte renuncie a su cargo en un intento por formar otro gobierno de coalición que tenga la capacidad de aprobar la legislación necesaria en las próximas semanas / meses. También se dice que a Conte le gusta cada vez más la idea de una elección anticipada dada su sólida posición en las encuestas.

El par EUR / USD se encuentra en una posición neutral con tendencia a la baja.

Desde el inicio de las operaciones esta semana, el EUR / USD ha estado en un nuevo rango de corrección descendente que se estableció alrededor del nivel de 1.2128 al momento de escribir este artículo. Con esta nueva corrección, los analistas técnicos ven que hay margen para que el euro suba más en los próximos días, a pesar de los inestables mercados mundiales y los riesgos económicos. El euro obtuvo algo de apoyo después de que las encuestas IHS Markit PMI de enero indicaran que los sectores de manufactura y servicios del continente se mantienen mejor de lo esperado este mes.

Muchas empresas y hogares europeos han pasado este mes en un renovado estado de "bloqueo" a pesar de que las disminuciones resultantes en las encuestas del PMI fueron mucho menores que las observadas en el Reino Unido. Las encuestas del PMI permitieron al euro aprovechar el impulso que comenzó cuando la gobernadora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo el jueves pasado que podría no ser necesario que el banco utilice todos los nuevos fondos destinados al programa de flexibilización cuantitativa inspirado en la pandemia.

Algunos observadores consideraron las declaraciones de Lagarde menos "pesimistas" de lo esperado, aunque el director del Banco Central Europeo tendría la oportunidad de explicar el tipo de circunstancias en las que el banco podría no utilizar los 1,85 billones de euros que ha reservado. Al comentar sobre esto, dice Juan Manuel Herrera, analista de divisas de Scotiabank, dijo: “El euro ahora es más claramente una reversión alcista desde mediados de mes, ya que está formando una fuerte tendencia alcista desde un cruce por debajo del nivel de 1.21 que lo coloca en el camino correcto para probar el nivel 1.22. La marca de 1,22 prácticamente actúa como el punto medio de la caída del euro en el período del 7 de enero al 18 de enero, y un cruce por encima de este indicador puede desacelerar el euro durante un corto período de tiempo, ya que gana alrededor de 1,2225; 1.2236 es un retroceso de Fibonacci del 61.8% ''.

La venta intradía del USD se aceleró durante la primera sesión de América del Norte y empujó al par EUR / USD a nuevos máximos diarios, alrededor de la región de 1.2160-65 en la última hora.

El par logró encontrar un soporte decente antes de la marca de cifras redondas de 1.2100 y realizó un buen rebote desde los mínimos de casi una semana tocados a principios de este martes. Un cambio de tendencia en el sentimiento de riesgo global provocó nuevas ventas en torno al dólar estadounidense de refugio seguro , que, a su vez, se consideró un factor clave que impulsaba al par EUR / USD al alza.


A pesar de las dudas sobre el tamaño y el calendario del paquete de estímulo estadounidense, las esperanzas de una fuerte recuperación económica siguieron respaldando el tono alcista subyacente en los mercados financieros. El sentimiento de riesgo recibió un impulso adicional después de que el Fondo Monetario Internacional revisó su pronóstico para el crecimiento económico global de 2021 a 5.5% desde 5.2%.

El FMI, su último informe Perspectivas de la economía mundial, citó un impulso más fuerte de lo esperado en la segunda mitad de 2020 detrás de las perspectivas económicas optimistas , aunque advirtió que la segunda ola de infecciones y las nuevas variantes de COVID-19 representan un riesgo. El FMI agregó además que los países deben continuar apoyando las economías hasta que la normalización impulsada por las vacunas esté en marcha.

Los participantes del mercado ahora esperan con interés la publicación del índice de confianza del consumidor de EE.UU. Los operadores podrían seguir las señales de los titulares de estímulo de EE. UU., Lo que podría afectar el sentimiento del mercado e influir en el USD. Sin embargo, el enfoque clave seguirá siendo la decisión del FOMC el miércoles y la publicación del jueves del informe Advance US Q4 GDP.

El euro se recupera en las operaciones del martes por la tarde después de una fuerte caída en Europa, ya que el nuevo modo de riesgo llevó a los operadores a recolectar ganancias de refugios seguros, comprados hoy.
Las caídas también enfrentaron fuertes vientos en contra al acercarse a la cima de la espesa nube diaria ascendente (1,2090), dejando la segunda vela diaria de cola larga, que indica un aumento de las ofertas.
La caída del lunes logró cerrar por encima de 10DMA (1.2132) y el par está en camino de registrar otro hoy que se sumaría a las señales positivas iniciales.
Los nuevos intentos de recuperación deben registrarse cerca de 1.2166 (Fibonacci 38.2% de retroceso de 1.2349 / 1.2053) y elevarse por encima de 1.2191 (convergencia de 20 / 30DM) para confirmar la reversión y abrir el camino para una mayor recuperación.
Janet Yellen se convirtió en la primera mujer en liderar EE. UU.Tesoro, luego de la votación en el Senado de EE. UU., Que se sumó al sentimiento de riesgo, con el enfoque en la reunión de la Fed el miércoles.
Se espera que el banco central mantenga la política actual sin cambios, pero mostró un ligero optimismo sobre la recuperación de la inflación durante este año.
Los estudios diarios aún son mixtos y carecen de una señal de dirección más clara, con un modo lateral prolongado esperado mientras que el precio se mantiene entre 10 y 20/30 DMA.

“El EUR / USD se mantuvo estable ayer, pero se mantiene a la defensiva. Recientemente ha erosionado la ma de 55 días y la atención ha caído a 1,2014, el máximo de septiembre y la tendencia alcista de 1,2003 2020-2021, que sospechamos que se mantendrá ”.

“Suponiendo que se mantenga la tendencia alcista (1.2003) y el retroceso del 23.6% del movimiento alcista desde marzo de 2020 (1.1945); a mediano plazo, la tendencia alcista permanece intacta y apunta al máximo de 1.2556 en 2018 y 1.2624, el promedio móvil de 200 meses, que sigue siendo nuestro objetivo a largo plazo ".

El PIB alemán llega al 0,1% intertrimestral en el cuarto trimestre frente al 0% esperado.
El PIB anualizado de Alemania se sitúa en el 3,9% en el cuarto trimestre frente al -4% esperado.
El EUR / USD no se movió ante los optimistas números de crecimiento del cuarto trimestre de Alemania.
La economía alemana creció un 0,1% intertrimestral en el cuarto trimestre de 2020 en comparación con las expectativas de 0% y 8,5% observadas en el tercer trimestre, mostró el viernes el informe preliminar publicado por Destatis.

Mientras tanto, la tasa anual del PIB cayó un 3,9% en el cuarto trimestre frente a la lectura anterior de -4% y superó las expectativas del mercado de una contracción de -4%.

EUR / USD no se inmutó en los datos
El EUR / USD mostró una pequeña reacción a las alentadoras cifras de crecimiento alemanas, ya que el sentimiento sigue siendo tibio en medio del reciente frenesí de Wall Street.

El mayor se vio por última vez cotizando en 1,2117, modestamente plano en el día.

Acerca del PIB preliminar alemán
El Producto Interno Bruto publicado por el Statistisches Bundesamt Deutschland es una medida del valor total de todos los bienes y servicios producidos por Alemania. El PIB se considera una medida amplia de la actividad económica y la salud de Alemania. Una lectura alta o un número mejor de lo esperado tiene un efecto positivo en el EUR, mientras que una tendencia a la baja se considera negativa (o bajista).

Estadísticas programadas (GMT + 3):

A las 11:55, Alemania informará cambios en la tasa de desempleo y el número de desempleados en enero.

A las 16:30, Canadá anunciará el cambio en el PIB de noviembre y publicará el PPI de diciembre. Estados Unidos publicará el Índice de gasto de consumo personal de diciembre e informará los cambios en los ingresos y gastos personales de diciembre.

A las 17:45 en EE. UU. Se publicará el índice de gerentes de compras de Chicago de enero.

A las 18:00, EE. UU. Publicará los datos de ventas de viviendas pendientes de diciembre y el Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para enero.

A las 21:00 en Estados Unidos se dará a conocer el informe de Baker Hughes sobre el número de plataformas petrolíferas activas.

El euro , un indicador de la divisa del apetito por el riesgo en los mercados financieros, se mantuvo bajo presión frente al dólar en un entorno económico considerado mucho más incierto ahora que el 9 de noviembre, cuando el mundo se enteró de los primeros anuncios emocionantes. en la portada de las noticias sobre vacunas. A medida que las campañas de vacunación se desvanecen, especialmente en Europa, los operadores continúan aferrándose a la retórica complaciente de los grandes bancos centrales.

En el corazón de la semana, la Fed estaba completando un nuevo FOMC. La Institución, como se anticipó ampliamente, dejó sin cambios sus tasas clave federales en una banda entre 0 y 0.25%, especificando que el ritmo de recuperación económica estaría condicionado por el desarrollo de la pandemia y el despliegue de la campaña de vacunación. Recordemos que el nuevo inquilino de la Casa Blanca, J. Biden, ha prometido 100 millones de dosis inyectadas en los primeros 100 días de mandato.

J Plassard (Mirabaud) resumió: "Al afirmar que las perspectivas económicas siguen siendo muy inciertas y pasar el testigo (al menos por el momento) al nuevo gobierno de Biden y su nuevo paquete de estímulo, Jerome Powell ha decepcionado a los inversores al adoptar una" espera y consulte "modo. La guía de avance no funcionó como debería ..."

"Los operadores de divisas han integrado el cauteloso discurso de Jerome Powell, considerando que el panorama económico aún es muy incierto", comentó Christian Parisot (Aurel BCG).

En términos de noticias sobre vacunas, Europa siguió bajo presión mientras Astrazeneca y Pfizer anunciaron volúmenes de entrega menores de lo planeado inicialmente. "La escasez de vacunas se está convirtiendo en un verdadero obstáculo en las campañas de vacunación, especialmente en los países de la Unión Europea", para Hervé Goulletquer (LBPAM).

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El EUR / USD recupera tracción cerca de la zona de 1.2140.
El ánimo de riesgo regresa a los mercados el viernes.
El PIB flash alemán se expandió un 0,1% intertrimestral en el cuarto trimestre.
La moneda europea ahora revierte el pesimismo inicial y empuja al EUR / USD de regreso a la región de 1.2140, o máximos diarios, el viernes.

EUR / USD centrado en tendencias de riesgo, datos
El EUR / USD ahora se suma a las ganancias del jueves y extiende el optimismo generado en la segunda mitad de la semana. De hecho, el par se las arregla bien para recuperarse de niveles por debajo de 1.2100 y volver a enfocarse en el área de resistencia clave en la banda de 1.2180 / 90.

El renovado sesgo hacia los activos más riesgosos sigue pesando sobre el dólar y, por lo tanto, presta un apoyo adicional al euro y sus pares.

A principios de la sesión, las cifras del PIB avanzado alemán mostraron que se espera que la economía se haya expandido un 0,1% intertrimestral en el cuarto trimestre y que se haya contraído un 2,9% anual. Aún en Alemania, el Cambio de Desempleo se redujo en 41K en enero y la tasa de desempleo se mantuvo en 6.0% frente a las expectativas de un repunte al 6.1%.

Al otro lado del océano, el PCE debe seguirse por los ingresos / gastos personales, las ventas de viviendas pendientes y el indicador final del índice U-Mich para el mes de enero.

Se espera que el producto interno bruto (PIB) preliminar de Alemania para el cuarto trimestre, programado para publicarse a las 07:00 GMT, muestre que la mayor economía del viejo continente se contrajo un 3,4% interanual, tras la contracción del 3,6% del tercer trimestre.

Se prevé que la cifra intertrimestral sea del 0% frente al 8,5% del tercer trimestre.

Contracción inducida por coroanvirus
Alemania vio cómo las infecciones se dispararon durante el otoño y el invierno y respondió cerrando restaurantes, bares, instalaciones deportivas y de ocio el 2 de noviembre. Las restricciones de cierre permanecen vigentes hasta la fecha.

Como tal, la actividad económica puede haberse visto afectada en los últimos tres meses de 2020. Sin embargo, la contracción podría ser menos severa de lo esperado, ya que las fábricas alemanas produjeron más bienes en noviembre y diciembre a pesar de las restricciones de cierre.

El índice de gerentes de compras (PMI) para la manufactura, que representa aproximadamente una quinta parte de la economía alemana, subió a 58,3 en diciembre desde 57,8 el mes anterior. Una lectura superior a 50 indica expansión.

Un gran golpe en las expectativas puede poner una oferta bajo la moneda única, ayudando al EUR / USD a mantener el soporte clave en 1.2050. Ese nivel alberga actualmente el soporte del escote de cabeza y hombros del gráfico diario. Al cierre de esta edición, el par se cotiza cerca de 1,2096, lo que representa una caída del 0,20% en el día.

El par probablemente trazará un colapso de cabeza y hombros si los mercados de valores europeos siguen siendo reacios al riesgo, lo que generará ofertas de refugio más fuertes para el dólar. Los mercados bursátiles de EE. UU. Y de todo el mundo enfrentaron presiones de venta a principios de esta semana por temor a la venta de fondos de cobertura impulsada por las redes sociales y, debido a las preocupaciones, el estímulo fiscal de EE. UU. Será menor de lo esperado.

EUR/USD: Cotiza a 1,2130; el instrumento se mueve dentro de la Nube Ichimoku, lo que indica una tendencia lateral. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar el borde alcista de la nube en 1.2145 y luego continuar moviéndose hacia abajo para llegar a 1.1995. Otra señal a favor de una mayor tendencia bajista será un rebote del borde ascendente del patrón del triángulo. Sin embargo, el escenario bajista puede cancelarse si el precio rompe el borde alcista de la nube y se fija por encima de 1.2160. En este caso, el par puede seguir creciendo hacia 1.2255. Para confirmar una mayor caída, el activo debe romper el área de soporte y fijarse por debajo de 1,2045.

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EUR / USD está luchando por recuperarse por encima de 1.2100 el lunes.
El índice del dólar estadounidense se acerca a 91,00 en la sesión americana.
La publicación de datos macroeconómicos no provocó una reacción significativa del mercado.
El par EUR / USD pasó la sesión asiática fluctuando en un rango relativamente estrecho cerca de 1.2120, pero estuvo bajo una fuerte presión bajista en las primeras horas de negociación de la sesión europea. Después de caer por debajo de 1.2100, el par luchó por lograr un rebote significativo y tocó su nivel más bajo en cinco días en 1.2064. Al momento de escribir, el EUR / USD bajó un 0,55% a diario a 1,2069.

La valoración del USD impulsa los movimientos del EUR / USD
Horas antes, los datos publicados por Eurostat mostraron que la tasa de desempleo en la zona del euro se mantuvo sin cambios en el 8,3% en diciembre como se esperaba. Además, el PMI manufacturero de IHS Markit se situó en 54,8 en la lectura final de enero, un poco mejor que la estimación preliminar de 54,7.

Estos datos fueron ignorados en gran medida por los participantes del mercado y los principales índices bursátiles europeos registraron fuertes ganancias al comienzo de la semana. Sin embargo, la moneda compartida no pudo capitalizar el optimismo del mercado y la fortaleza generalizada del USD hizo que el EUR / USD girara hacia el sur.

El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en su nivel más alto en más de un mes en 90,97, aumentando un 0,43% en el día. Los datos de los EE. UU. Revelaron que la actividad comercial en el sector manufacturero continuó expandiéndose a un ritmo fuerte en enero.

Más adelante en el día, los inversores prestarán mucha atención a los titulares que salgan de la reunión del presidente estadounidense Joe Biden con los senadores republicanos para discutir el proyecto de ley de alivio del coronavirus de $ 600 mil millones.

El EUR / USD cae aún más y registra nuevos mínimos en 2021.
El soporte psicológico en 1,20 emerge como el siguiente nivel de nota.
El EUR / USD extiende el pesimismo visto al comienzo de la semana y navega por la zona de nuevos mínimos de YTD alrededor de 1.2030.

Ahora está en juego una nueva caída del EUR / USD y se espera que desafíe el soporte clave en 1,20 la cifra en el corto plazo. Más al sur se alinea el nivel de Fibonacci (del rally de noviembre a enero) en 1.1976.

En el panorama más amplio, la postura constructiva en EUR / USD permanece sin cambios mientras está por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1671.

En cuanto al gráfico mensual , la ruptura (sólida) de la línea 2008-2020 es un gran evento alcista y debería respaldar la continuación de la tendencia actual a largo plazo.

Qué buscar alrededor de EUR
Los tramos ocasionales más bajos en EUR / USD permanecen contenidos en la banda de 1.2050 hasta ahora. Las perspectivas a corto plazo para el par parecen inclinadas hacia cierta consolidación, aunque parecen constructivas a largo plazo y siempre respaldadas por perspectivas de una fuerte recuperación en la región (y en el exterior), que a su vez se sustenta en un estímulo fiscal adicional de la Fed y el BCE. Además, los tipos de interés reales siguen favoreciendo a la zona del euro frente a EE. UU., Lo que también es otro factor que respalda al euro junto con el enorme y largo posicionamiento en la comunidad especulativa.

Niveles de EUR / USD a seguir
Por el momento, el par ha subido un 0,06% a 1,2066 y una ruptura de 1,2173 (23,6% de Fibonacci del rally de noviembre a enero) apuntaría a 1,2189 (máximo semanal del 22 de enero) en ruta a 1,2349 (máximo del 6 de enero de 2021). Por otro lado, el siguiente soporte se ubica en 1.2056 (mínimo semanal el 1 de febrero) secundado por 1.2053 (mínimo de 2021 el 18 de enero) y finalmente 1.1976 (50% Fibonacci del rally noviembre-enero).

El EUR / USD no se ha recuperado debido al retraso de la campaña de vacunación de Europa. El euro está listo para extender las caídas después de la ruptura después de quebrar por debajo del triple mínimo de 1,2050. En los EE. UU., Los demócratas pueden optar por aprobar la ley de estímulo completa, lo que aumenta los rendimientos y el dólar.

Citas clave
“Asumiendo toda la responsabilidad: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reconocido sus errores en la debacle de las vacunas en el bloque. Es poco probable que eso ayude al euro. El retraso del viejo continente en la inmunización de su población ha generado temores de una recesión doble y está pesando sobre la moneda común ”.


“El paquete de ayuda del presidente Joe Biden puede convertirse en un refuerzo del dólar. Los demócratas han avanzado el paquete completo en el Senado mediante un proceso de reconciliación partidista. Los inversores están mejorando sus perspectivas en respuesta a las perspectivas de gasto adicional, compra de acciones y venta de acciones, y el aumento resultante en los rendimientos de los bonos del Tesoro hace que el dólar sea más atractivo ".

“El impulso en el gráfico de 4 horas permanece a la baja y el par se mantiene a la defensiva después de caer de manera convincente por debajo del triple piso de 1.2050. Es esencial tener en cuenta que el par de divisas no volvió a subir por encima de este nivel, lo que le da una importancia adicional ".

"El soporte espera en el nuevo mínimo de 2021 de 1,2010, seguido de 1,1960, 1,1930 y 1,1890, que estaban en juego a finales de 2020. Por encima de 1,2050, las siguientes líneas de resistencia a observar son 1,2090, 1,2130 y 1,2190".

Estados Unidos publicó la encuesta ADP sobre la creación de empleos privados, que mostró que el país agregó 174 mil nuevos puestos en enero, mucho mejor que los 49 mil esperados y los -123 mil anteriores. Markit publicó el PMI de servicios de EE. UU. Final, que se revisó al alza a 58,3, mientras que el índice ISM oficial resultó en 58,7, ligeramente mejor de lo esperado.

Este jueves, la UE publicará las ventas minoristas de diciembre, que avanzan un modesto 0,3% intermensual. Durante el horario comercial de EE. UU., La atención se centrará en los datos relacionados con el empleo antes del lanzamiento de la nómina no agrícola del viernes. Se espera que las solicitudes iniciales de desempleo se contraigan a 830.000 en la semana que finalizó el 29 de enero.

Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD ha caído por tercer día consecutivo, registrando mínimos más bajos desde que comenzó la semana, una señal de interés de venta sustancial. Aún así, los osos parecen sentirse intimidados por el umbral psicológico de 1.2000. El caso bajista permanece firmemente en su lugar, ya que en el gráfico de 4 horas, la media móvil simple de 20 ha acelerado su declive para converger con un nivel de Fibonacci en 1.2060. Los indicadores técnicos han rebotado desde mínimos intradiarios, pero se mantienen en niveles negativos tras perder su fuerza alcista.

Los datos del mercado de opciones del EUR / USD muestran que los inversores están agregando nuevamente apuestas a la posición para una caída en la moneda única.

La reversión del riesgo de un mes, que mide la diferencia entre los precios de las opciones de compra y venta, ha vuelto a caer a -0,40, habiendo rebotado a niveles cercanos a cero en la tercera semana de enero.

Una opción de compra otorga al tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar el activo subyacente a un precio predeterminado en una fecha específica o antes. Una opción de venta representa un derecho a vender.

El EUR / USD tiene una gran recompensa por riesgo para largos mientras se encuentra por encima del nivel de 1.2000. Parece bastante claro que una ruptura de este nivel sería bajista. Sin embargo, la tendencia ha sido fuerte y más alta desde mediados del año pasado y no tenemos ninguna razón para creer que haya terminado todavía. Técnicamente, el nivel de 1.2000 fue el punto de ruptura desde septiembre de 2020 y la línea de tendencia a largo plazo desde mayo de 2020 hasta hoy. El riesgo para los alcistas es que el par cerró por debajo del nivel de 1,2060. Algunos ven esto como un patrón de cabeza y hombros con un nivel de 1.2060 en el escote. Sin embargo, es el 38% de retroceso de los mínimos de noviembre a los máximos de enero. Cerrar por debajo de este nivel se considera bajista, lo que debe tenerse en cuenta si está jugando en el lado largo.

Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD cotiza justo por debajo de 1.2000, manteniendo su tono bajista en el corto plazo. En el gráfico de 4 horas, la media móvil simple de 20 ha ganado un impulso bajista, ahora por debajo de 1,2060, una importante resistencia de Fibonacci. Los indicadores técnicos han perdido su impulso bajista, pero permanecen cerca de los mínimos diarios, con el RSI coqueteando con las lecturas de sobreventa. Un fuerte nivel de soporte se encuentra en 1.1970, ya que el nivel representa el 50% de retroceso del rally de noviembre / enero. Se espera una caída más pronunciada en una ruptura por debajo de ella.

Niveles de soporte: 1.1970 1.1925 1.1885

Niveles de resistencia: 1.2025 1.2060 1.2100

EUR / USD cayó por debajo de 1,20 el jueves y no ha podido recuperar ese nivel. El viernes, el dólar estadounidense puede sufrir un revés si las cifras de las nóminas no agrícolas no alcanzan las elevadas estimaciones.

Citas clave
“Si bien el calendario económico apunta a un aumento de 50.000 puestos de trabajo, las estimaciones 'susurrantes' son probablemente significativamente más altas, quizás alrededor de 200.000. Si las cifras reales no logran sorprender a los inversores, es posible que se produzca una toma de beneficios de los largos en dólares ".


“Estados Unidos ha acelerado su ritmo, mientras que Europa avanza a paso de tortuga y espera más envíos. Johnson and Johnson, que fabrica una vacuna covid de un solo disparo, ha solicitado la aprobación regulatoria en los EE. UU. "

“Después de quebrar por debajo de 1,20, el euro / dólar tiene una clara tendencia a la baja y sufre un impulso a la baja en el gráfico de 4 horas. Sin embargo, el índice de fuerza relativa está en 30, lo que indica condiciones de sobreventa ".

"El soporte espera en el nuevo mínimo de 2021 de 1,1950, y es seguido por 1,1925, 1,1880 y 1,1850; todos fueron escalones en el camino hacia arriba en noviembre de 2020. La resistencia está en 1,20, seguida de 1,2050, un antiguo triple fondo".


La caída del EUR / USD parece contenida a mediados de los 1.1900.
La corrección a la baja del dólar le da nuevo oxígeno al par.
El NFP de Estados Unidos para el mes de enero estará en el centro del debate.
La tendencia bajista en EUR / USD parece haber encontrado una contienda decente en la región de 1.1950 en lo que va de la semana.

EUR / USD ahora mira a los datos
EUR / USD recupera la sonrisa en lo que va del viernes después de cuatro retrocesos diarios consecutivos, incluido un colapso del soporte psicológico en 1,20 la cifra del jueves y nuevos mínimos YTD cerca de 1,1950.

El actual estado de ánimo de venta en torno al dólar permite cierto respiro en el par en medio de la fuerte corrección a la baja reciente, aunque se esperan más retrocesos en el muy corto plazo.


Los sólidos resultados de los fundamentos de EE. UU. Más el exitoso lanzamiento de vacunas en EE. UU. (En comparación con Europa) y los mayores rendimientos de EE. UU. Han mantenido el sesgo alcista moderado del dólar, elevando DXY a nuevos máximos anuales muy por encima de 91,00 la cifra.

Nada de datos programados sabios en Eurolandia más que los discursos de los miembros del BCE A. Enria y L. De Guindos. Al otro lado del charco, se espera el informe habitual del mercado laboral de EE. UU., Se espera que las nóminas sean de + 50 mil y la tasa de desempleo sea del 6,7% en enero.

Qué buscar alrededor de EUR
El EUR / USD parece haber encontrado una contención decente en la región de 1.1950 en lo que va de semana , o nuevos mínimos de 2021. Si bien la perspectiva para el par cambió a bajista a muy corto plazo, sigue siendo constructiva en el largo plazo y siempre está respaldada por las perspectivas de una fuerte recuperación en la región (y en el extranjero), que a su vez se sustenta en estímulo fiscal de la Fed y el BCE. Además, los tipos de interés reales siguen favoreciendo a la zona del euro frente a EE. UU., Lo que también es otro factor que respalda al euro junto con el enorme y largo posicionamiento en la comunidad especulativa.

Niveles de EUR / USD a seguir
Por el momento, el índice está ganando un 0.15% a 1.1979 y una ruptura por encima de 1.2064 (38.2% de Fibonacci del rally de noviembre a enero) apuntaría a 1.2115 (SMA de 55 días) en camino a 1.2189 (máximo semanal del 22 de enero). En el lado negativo, el soporte inicial se ubica en 1.1952 (mínimo del 4 de febrero de 2021) secundado por 1.1887 (61.8% Fibonacci del rally de noviembre a enero) y finalmente 1.1688 (SMA de 200 días).

PUNTOS CLAVE:
El EUR/USD sigue oscilando entre los límites de un canal descendente trazado desde el 6 de enero.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, advierte que la economía de la Zona Euro sigue enfrentando riesgos significativos.
En este artículo presentamos los niveles técnicos más importantes para EUR/USD a corto y medio plazo.
El EUR/USD (euro/dólar estadounidense) arranca la segunda semana de febrero con sesgo mixto en torno a los 1,2050 a medida que el impulso alcista que provocó un rebote la semana pasada desde el mínimo de dos meses de 1,1952 se desvanece. Desde un punto de vista fundamental, la moneda europea se ve presionada por las últimas declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, mientras que el panorama técnico sugiere que el tipo de cambio podría permanecer a la merced del canal bajista trazado desde el 6 de enero a corto plazo.

El lunes, Christine Lagarde dijo en una sesión del Parlamento Europeo que “las mutaciones del coronavirus y las estrictas restricciones de movilidad son un riesgo significativo para la economía”, alimentando los temores de que la reactivación de la Eurozona podría demorarse más de lo previsto a pesar de la esperanza que supone el inicio de las campañas de vacunación en diversos países del bloque.

A las 12:23 hora GMT el EUR/USD está cotizando en 1,2026, cayendo en 0,0024 y un -0,20%.

Al principio del día el euro también recibía cierto impulso porque los datos de Alemania mostraban que la industria del país evitó la contracción en el mes de diciembre. Lo que ocurre es que la demanda desde China ayudó a los exportadores alemanes a lidiar con la pandemia de la COVID-19 a pesar de que hubiera confinamientos contra el coronavirus tanto en Alemania como en el exterior.

Los factores que están contribuyendo a lastrar al mercado son las expectativas de una mejora en los datos económicos de Estados Unidos y los progresos que está haciendo el país en la lucha contra la pandemia de la COVID-19.

Los analistas de JP Morgan han enviado una nota a sus clientes diciendo que “cada vez confiamos más en que el EUR rinda peor que el USD.”

“Esto garantiza dos cambios en la cartera: 1) una rotación saliendo del USD para financiar las posiciones que estén principalmente en EUR y 2) vender EUR/USD directamente en el mercado al contado.”

Los comerciantes se habrán encargado de diseccionar la entrevista concedida por la Sra. Lagarde al Journal Du Dimanche. Una entrevista que, según CM-CIC Market Solutions "confirmó la sensación de que el apoyo monetario del BCE está bien calibrado".

"Es cierto que C. Lagarde menciona el riesgo de retraso para la recuperación económica en 2021 en relación con la persistencia de la pandemia, pero se mantiene confiada mientras la distribución de la vacuna ofrece perspectivas favorables. En este contexto, las compras de activos por parte de la El BCE limitará el ritmo al que suben los tipos soberanos europeos. Al hacerlo, el BCE también pretende promover el despliegue de planes de estímulo, incluido el plan europeo, en el que C. Lagarde pidió una vez más una aplicación lo más rápida posible cuando la actual es posible que el programa no lleve a la implementación hasta mediados del verano ".

Esta mañana del lado de las estadísticas, clara decepción con el índice Sentix de confianza de los inversores en la zona euro , que este mes vuelve a caer en territorio negativo. Por otro lado, poca sorpresa con respecto a la producción industrial alemana en diciembre, estable de un mes a otro.

Al mediodía en el mercado de divisas, el euro cotizaba frente a alrededor de $ 1,2030 .

ELEMENTOS GRÁFICOS CLAVE
Se está produciendo un reequilibrio de fuerzas a muy corto plazo en el par de divisas euro dólar cuyo perfil sigue siendo bajista por debajo de la media móvil de 20 días (en azul oscuro). Los operadores evitarán tomar una posición de inmediato mientras esperan un punto de entrada al gráfico más interesante.

PREVISIÓN A MEDIO PLAZO
Teniendo en cuenta los factores gráficos clave que hemos mencionado, nuestra opinión es neutral a medio plazo sobre la paridad euro dólar (EURUSD).

Mantendremos esta opinión neutral siempre que el precio del par Euro Dólar (EURUSD) se posicione entre el soporte en 1.1964 USD y la resistencia en 1.2070 USD.

Dólar estadounidense respaldado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
El sentimiento EUR / USD es mixto.
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó un máximo de 12 meses de 1,196% en la sesión europea, impulsando el índice del dólar estadounidense. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Han aumentado durante las últimas semanas a medida que la economía estadounidense se recupera de su mínimo pandémico.

A medida que aumentan las expectativas de inflación, los bonos del Tesoro estadounidenses a más largo plazo lo reflejan subiendo. El Tesoro de los Estados Unidos a 10 años ofrece más de 160 puntos básicos más de rendimiento que el Bund alemán a 10 años, lo que respalda al dólar estadounidense frente al euro.

La resistencia horizontal alrededor de 1.2055 limita el alza, más allá de ahí, el promedio móvil simple de 20 días trae otro nivel de resistencia alrededor de 1.2100. El soporte EUR / USD se puede ver en 1.1920 y una ruptura aquí podría llevar al par a los niveles observados a fines de noviembre.

Análisis técnico del gráfico diario de giros
La tendencia principal es bajista según el gráfico diario de giros, sin embargo el impulso podría estar listo para girar hacia arriba tras la formación de un giro de mínimo potencialmente alcista en el precio de cierre del viernes.

Un movimiento a través de 1,1952 negaría ese giro de mínimo e indicaría el resurgimiento de la tendencia bajista, mientras que la tendencia principal cambiaría a alcista con un movimiento a través de 1,2190.

El rango principal va desde 1,1800 y 1,2349 y en estos momentos el EUR/USD está cotizando dentro de su zona de retroceso entre 1,2010 y 1,2074.

El rango a corto plazo va desde 1,2190 hasta 1,1952 y su zona de retroceso entre 1,2071 y 1,2099 es el objetivo primario al alza.

Finalmente el par de niveles del 50% en 1,2071 y 1,2074 forma un conjunto potencial de resistencias.

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Pronóstico técnico del gráfico diario de giros
La dinámica inicial de precios sugiere que la dirección del EUR/USD durante la jornada del lunes vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel en 1,2010.

Escenario alcista
Un movimiento prolongado por encima de 1,2010 indicaría la presencia de compradores y si genera impulso alcista suficiente es posible que la subida alcance el conjunto de resistencias que va desde 1,2071 hasta 1,2074, seguido del nivel en 1,2099. Dado que la tendencia principal es bajista es probable que los vendedores entren al mercado en cuanto se ponga a prueba esta zona.

La volatilidad de los cajeros automáticos a un mes del EUR / USD, que mide la volatilidad calculada o implícita de la tasa media para una opción at-the-money (cajero automático) para una fecha de vencimiento específica, cayó a un mínimo de 12 meses de 5,30 el lunes, según Reuters (código: EUR1MO)

La volatilidad implícita (IV) tiende a aumentar durante los mercados bajistas y cae durante las tendencias alcistas. El descenso de la volatilidad de los cajeros automáticos desde el máximo de octubre de 8,96 se ha producido junto con el aumento del EUR / USD de 1,18 a 1,2349.

Si bien el IV ha disminuido, todavía se mantiene muy por encima de los mínimos cercanos a 4.00 observados en enero de 2020.

Sin embargo, los lectores deben tener en cuenta que un período prolongado de baja volatilidad a menudo allana el camino para un gran movimiento en cualquier dirección. Los operadores suelen comprar opciones de compra y venta antes de una posible explosión de volatilidad.

La debilidad generalizada del dólar estadounidense impulsa al EUR / USD por encima de la media móvil simple de 200 horas.
Las expectativas de estímulo continúan pesando sobre el dólar.
El EUR / USD mira hacia el norte, ya que el dólar estadounidense extiende las pérdidas posteriores a las nóminas sobre las expectativas de estímulo.

El par cruzó por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 horas en Asia y ahora cotiza cerca de 1,2080, lo que representa una ganancia de casi 0,30% en el día. El SMA se ubica en 1.2056 al momento de la publicación.

Desde los débiles datos de las nóminas no agrícolas del viernes , el dólar ha estado perdiendo terreno. Los desalentadores datos apuntaban a una recuperación económica más lenta de lo esperado que cristalizó el apoyo al plan de estímulo fiscal del presidente Joe Biden por valor de 1,9 billones de dólares.

Según Kathy Lien de BK Asset Management, es probable que la Cámara apruebe el plan de estímulo durante las próximas dos semanas, y Biden espera tener la aprobación del Senado y la firma final para el 15 de marzo. Lien señaló en su análisis diario que aparece un cheque de estímulo de $ 1,400 para ser un trato hecho.

El estímulo inminente es bajista para el dólar, ya que a menudo conduce a un mayor gasto, lo que aumenta el déficit. El mercado parece estar valorando eso por adelantado vendiendo el dólar.

Sin embargo, el dólar puede encontrar ofertas si los mercados de valores son testigos de una operación de "vender el hecho", como se discutió el lunes . En cuanto a los datos, la atención se centrará en la balanza comercial alemana, que se presentará a las 07:00 GMT, y las ofertas de trabajo de US JOLTS, programadas para las 15:00 GMT. El par también podría seguir las señales del discurso de Lane del BCE y la acción en los mercados de bonos de la zona euro , donde el diferencial entre los rendimientos de los bonos italianos y alemanes a 10 años está cayendo debido a la desaparición de la incertidumbre política.