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El dólar australiano se mantiene a la defensiva.
Los precios pagados por los productores en los EE.UU. subieron a un máximo de 12 años, por encima del umbral del 11%.
Después de alcanzar un máximo diario cerca de la marca de 0.7500, el dólar australiano cae pero se aferra al máximo del 7 de marzo en torno a 0.7441 en medio de un estado de ánimo positivo en el mercado, como lo muestran las acciones estadounidenses. Mientras tanto, en el espacio **, los antípodas son los rezagados de la sesión; a pesar de eso, el RBNZ sorprendentemente aumentó 50 pb la tasa de efectivo durante la noche (OCR), lo que también impulsó las perspectivas del dólar australiano. En la sesión americana, el AUD/USD cotiza a 0.7444.
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AUD/USD continuó perdiendo terreno el lunes y cayó a un mínimo de más de un mes.
La compra sostenida de USD y el estado de ánimo de aversión al riesgo pesaron sobre el australiano percibido como más riesgoso.
La configuración técnica favorece a los operadores bajistas y respalda las perspectivas de nuevas pérdidas.
El par AUD/USD extendió su fuerte retroceso reciente desde el área de 0.7660, o el nivel más alto desde junio de 2021, y fue testigo de algunas ventas de seguimiento el lunes. Esto marcó el cuarto día consecutivo de un movimiento negativo, también el octavo de los nueve anteriores, y arrastró los precios al contado a un mínimo de un mes, alrededor de mediados de 0,7300.
El dólar estadounidense se mantuvo alto cerca de su nivel más alto desde abril de 2020 y continuó recibiendo apoyo de las expectativas de un endurecimiento de la política más rápido por parte de la Reserva Federal. Aparte de esto, un tono generalmente más débil en torno a los mercados de valores benefició aún más el estado de refugio seguro del dólar y pesó sobre el australiano percibido como más riesgoso.
Desde una perspectiva técnica, la ruptura sostenida del viernes por debajo de la zona de soporte de 0,7400-0,7390, o el nivel de retroceso de Fibonacci del 50 % del repunte de 0,7165-0,7662, fue visto como un nuevo desencadenante de operaciones bajistas. Sin embargo, la caída posterior se estancó cerca de una línea de tendencia ascendente que se extiende desde niveles inferiores a 0.7000, o el mínimo YTD tocado en enero.
El mencionado soporte coincide con el 61,8% de Fibonacci. nivel y el SMA de 50 días, que, a su vez, ahora debería actuar como un punto fundamental para los comerciantes a corto plazo. Dado que los indicadores técnicos en el gráfico diario acaban de comenzar a caer en territorio negativo, una ruptura convincente por debajo preparará el escenario para pérdidas adicionales.
El par AUD/USD podría entonces acelerar la trayectoria descendente hacia la cifra redonda de 0.7300 antes de caer finalmente al siguiente soporte relevante cerca de la región de 0.7255-0.7250.
Por otro lado, el intento de recuperación ahora podría enfrentar una resistencia cerca del 50% de Fibonacci, alrededor de la marca de 0.7400. Una fuerza sostenida más allá podría desencadenar un movimiento de cobertura corta y empujar al par hacia el 38,2% de Fibonacci, alrededor de la región de 0,7470. Sin embargo, es más probable que cualquier movimiento hacia arriba permanezca limitado cerca de la marca psicológica de 0.7500.
Gráfico diario AUD/USD
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Sin embargo, el repunte intradía careció de convicción alcista y el par AUD/USD permanece atrapado dentro del rango de negociación del día anterior. Las expectativas de que la Fed endurecería su política monetaria a un ritmo más rápido para frenar la inflación en alza ayudaron a limitar las pérdidas más profundas del dólar y limitaron al par, lo que justifica cierta cautela para los inversores alcistas agresivos.
Los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico estadounidense, que incluye los datos de las ventas minoristas mensuales, las solicitudes iniciales de desempleo semanales y el índice preliminar de sentimiento del consumidor de Michigan. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirá en la dinámica del USD y proporcionará cierto impulso al par AUD/USD durante la sesión americana.
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En el frente de los datos económicos, los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. decepcionando las expectativas del mercado y aumentaron un 0.8% intermensual en marzo. Esto, sin embargo, marcó un sólido repunte desde la lectura revisada al alza del mes anterior de -1.7%. Sumado a esto, los pedidos que excluyen los artículos de transporte aumentaron un 1.1% frente al 0.6 % esperado y continuaron prestando soporte al USD.
Aparte de esto, una caída prolongada en los precios del mineral de hierro colabora aún más para limitar cualquier alza significativa para el dólar australiano vinculado a los recursos. El telón de fondo fundamental parece inclinado firmemente a favor de los operadores bajistas y respalda las perspectivas de una extensión del fuerte retroceso reciente del par AUD/USD desde la región de 0.7660, o el máximo anual tocado a principios de este mes.
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El AUD/USD mantiene un terreno más alto mientras la inflación australiana alcanza máximos de 20 años.
Las apuestas de aumento de tasas de RBA en mayo cobran impulso en medio de un estado de ánimo cauteloso en el mercado.
La aceptación por encima de 0.7200 es fundamental para consolidar una recuperación desde los mínimos de dos meses.
AUD/USD está defendiendo el nivel de 0.7100 en lo que va del jueves, ya que el dólar estadounidense consolida el reciente repunte en medio de la estabilización del apetito por el riesgo.
El dólar australiano continúa encontrando un piso a pesar del boyante dólar estadounidense, ya que la tasa de inflación australiana a 20 años mantiene un despegue de la tasa de mayo del RBA sobre la mesa. Los analistas de JP Morgan esperaban ahora que el banco central australiano realizara una subida de tipos de 15 puntos básicos (bps) la próxima semana.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Australia subió un 2,1 % intertrimestral en el primer trimestre frente al 1,7 % previsto y el 1,3 % anterior. Además, el IPC de la media recortada aumentó al 1,4 % frente al 1,2 % esperado y al 1,0 % observado en el cuarto trimestre de 2021.
Mientras tanto, un mayor apoyo económico proveniente de China en medio de los confinamientos por covid, en términos de estabilización del empleo, medidas de política monetaria y proyectos de infraestructura, también parece consolar a los toros del AUD.
A pesar de la resiliencia del dólar australiano, es probable que la amplia demanda de dólares de EE. UU. pese sobre la principal, y es probable que se avecine una mayor caída en caso de que la lectura del PIB del primer trimestre estadounidense supere las estimaciones.
Técnicamente, el AUD/USD se aferra al área de demanda de 0.7100, que si se derrumba puede desencadenar un fuerte movimiento a la baja hacia mediados de los 0.7000 o mínimos del 4 de febrero.
Más al sur, los mínimos de febrero de 0.7032 podrían entrar en juego.
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El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días se está aplanando, situándose justo por encima del territorio de sobreventa, apoyando a los alcistas por ahora.
Si la recuperación gana impulso, la resistencia inmediata se ve en 0.7150, el nivel psicológico, por encima del cual se volverá a probar el máximo del día anterior de 0.7191.
Solo un cierre diario por encima de 0.7200 podría ayudar a revertir la tendencia bajista en curso en el dólar australiano.
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El AUD/USD apunta a la baja en el mes y registraría su pérdida más significativa desde marzo de 2020, bajando un 5.57%.
Un estado de ánimo de aversión al riesgo en el mercado arrastró al AUD/USD a la baja, ya que el comercio de posiciones tardías favorece al dólar.
Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. subieron al final de la sesión, liderados por el bono a 10 años hasta diez puntos básicos, en 2.936%.
Pronóstico del precio AUD/USD: Los bajistas preparan una prueba 0.7000.
El AUD/USD se desploma desde los máximos diarios cercanos a 0.7200 y cae por debajo de 0.7100 a medida que el sentimiento del mercado se amargaba, antes de una semana ocupada para las agendas económicas de Australia y EE.UU., ya que los bancos centrales de ambos países tendrían reuniones de política monetaria. En el momento de escribir este artículo, el AUD/USD cotiza a 0.7069.
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Los operadores del par estarán ahora pendientes de digerir la noticia, ya que no se esperan para hoy datos relevantes en Estados Unidos más allá de los pedidos de fábrica de marzo. Mañana será un día clave con el ADP de empleo y el ISM de servicios de abril, y sobretodo con el evento del mes, la decisión de política monetaria de la Fed.
AUD/USD Niveles
Con el par operando al momento de escribir sobre 0.7101, ganando un 0.71% diario, la próxima resistencia espera en 0.7180, techo del 29 de abril. De superarse la zona psicológica 0.7200, la barrera principal aparece en 0.7230, máximo del 26 de abril.
A la baja, el soporte inicial está en 0.7029, mínimo de ayer y de los últimos tres meses. Por debajo, el dólar australiano puede caer a 0.6984, suelo del 31 de enero, y a 0.6966, mínimo del 28 de enero y de lo que llevamos de 2022.
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Visión Alcista (Bullish)
Compre el par AUD/USD y establezca una toma de ganancias (take-profit) en 0.7346.
Agregar un tope de perdida (stop-los) en 0.7170.
Plazo: 1 día.
Visión Bajista (Bearish)
Establezca un tope de venta en 0.7170 y una toma de ganancias (take-profit) en 0.7100.
Agregar un tope de perdida (stop-loss) en 0.7250.
El par AUD/USD se mantuvo estable en la sesión nocturna, ya que los inversores se centraron en la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal y el Banco de la Reserva de Australia. Alcanzando hasta un máximo de 0.7236, que está ligeramente por encima del mínimo de este mes de 0.7030.
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El AUD/USD se mantiene por encima del soporte en la zona de 0.7000 por ahora, aunque todavía está sustancialmente más bajo en el día.
Las acciones globales y las materias primas sensibles al crecimiento económico están bajo presión el lunes, lo que pesa sobre el dólar australiano sensible al riesgo/las materias primas.
El IPC de EE.UU. será el evento clave de la semana para el par.
Ligeramente mejores de lo esperado, las cifras comerciales chinas para el mes de abril han hecho muy poco para ofrecer soporte al dólar australiano este lunes, con la moneda cayendo momentáneamente por debajo del nivel de 0.7000 más temprano en el día. Al hacerlo, AUD/USD alcanzó nuevos mínimos desde finales de enero, aunque, por ahora, el soporte en forma de mínimos anuales anteriores se mantiene.
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Los datos australianos fueron mixtos. Los permisos de construcción de marzo cayeron un 18.5% intermensual, mucho peor de lo previsto, pero la balanza comercial del mismo mes registró un superávit de 9.314 millones, superando las expectativas. Australia publicará el índice de rendimiento de servicios de AIG de abril, anteriormente en 56.2. Además, el Banco de la Reserva de Australia publicará la Declaración de Política Monetaria.
AUD/USD Perspectiva técnica a corto plazo
El par AUD/USD hizo techo por segundo día consecutivo justo antes del retroceso del 38.2% de su última caída diaria medida entre 0.7660 y 0.7029 en 0.7270. El gráfico diario muestra que la media simple de 20 se dirige firmemente a la baja y actualmente cruza por debajo de las más medias más largas, que permanecen sin dirección. Los indicadores técnicos han retomado sus caídas dentro de niveles negativos después de corregir las condiciones de sobreventa, en línea con otro impulso al sur.
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El AUD/USD aprovecha los flujos moentarios de apetito por el riesgo y un amplio retroceso del dólar estadounidense.
El AUD sigue la subida de más del 1% en los futuros del S&P 500
La atención se centra en la inflación de EE.UU., en busca de nuevas pistas sobre el próximo movimiento de la Fed.
El AUD/USD está cotizando por encima de 0,7000, protagonizando una impresionante recuperación desde los mínimos de 22 meses de 0.6911 alcanzados el martes.
De este modo, el par está subiendo cerca del 1% en el día, rompiendo una racha de cuatro días de pérdidas.
La recuperación del apetito por el riesgo en los mercados, junto con un retroceso del dólar estadounidense, es un buen presagio para los alcistas del AUD. El mejor sentimiento de los mercados, que se refleja en la subida de más del 1% en los futuros del S&P 500, está colaborando con el retroceso del dólar estadounidense.
Los inversores parecen estar recogiendo beneficios de sus posiciones alcistas en torno al USD antes de que se publiquen los datos críticos sobre la inflación en EE.UU., que se espera que muestren un pico de inflación en la mayor economía del mundo. La elevada inflación de los consumidores en EE.UU. podría llevar a la Reserva Federal a mantener sus perspectivas sobre los tipos de interés.
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Visión Bajista (Bearish)
Venda el AUD/USD y fijar una toma de ganancias en 0.6800.
Añada un tope de pérdida (stop-loss) en 0.7050.
Plazo: 1-2 días.
Visión Alcista (Bullish)
Fije un tope de compra en 0.7010 y una toma de ganancias en 0.7100.
Agregar un tope de pérdida (stop-loss) en 0.6915.
El par AUD/USD se mueve lateralmente mientras los inversores evalúan las condiciones actuales del mercado ya que los datos apuntan a un pico de inflación. Los inversores también están prestando atención a la campaña en curso en Australia. El par cotiza a 0.6990, ligeramente por encima del mínimo de esta semana de 0.6912.
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El mayor catalizador para el par AUD/USD son las próximas elecciones australianas en las que Scott Morrison se batirá en duelo con Anthony Albanese. Las elecciones tendrán lugar el próximo fin de semana y los analistas creen que el resultado será relativamente ajustado. Las últimas encuestas dan ventaja a Albanese, aunque la situación podría cambiar esta semana.
El par también se inclinó al alza después de que los datos de China mostraran el impacto de los actuales cierres en la economía. Según la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS), las ventas minoristas y la producción industrial del país fueron un poco débiles en abril. Esto ocurrió mientras Beijing anunciaba una serie de cierres en ciudades clave.
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Débil Crecimiento de China
Los datos publicados el lunes revelaron que la economía china siguió cayendo en picado en abril debido al actual bloqueo en Shanghái. Las ventas al por menor, que son una lectura importante del gasto de los consumidores, disminuyeron un enorme 11.1% en abril. Este descenso fue inferior a la estimación promedio de -6.1%.
Además, la producción industrial, muy vigilada, disminuyó un 2.9% en términos interanuales. Esta cifra también fue significativamente inferior a la estimación promedio de un aumento del 0.4%. Otros datos mostraron que las inversiones en activos fijos aumentaron un 6.8%.
Estas cifras muestran que los cierres han tenido un mal impacto en la economía china. Esto es notable ya que Australia vende la mayoría de sus productos a China.
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Como puede ver, el nivel de 0.70 ha sido importante en múltiples ocasiones, así que no es una gran sorpresa ver que el mercado reaccionó aquí. En este momento, no creo que se pueda comprar el mercado con ningún tipo de confianza, sencillamente porque sólo haría falta otra sacudida del sistema para que la gente volviera a preocuparse. El Dólar australiano está muy vinculado a China y, por supuesto, a los mercados de materias primas. La idea es que, si la economía mundial sigue desacelerándose, el Dólar australiano podría verse afectado.
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Las expectativas de que la autoridad central de EE.UU. podría detener el actual ciclo de subidas de tipos a finales de este año arrastraron los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a un mínimo de varias semanas. Esto, junto con un tono de riesgo generalmente positivo, socavó el refugio del dólar estadounidense. Esto, a su vez, benefició al aussie, sensible al riesgo, que obtuvo un apoyo adicional de la señal de halcón del Banco de la Reserva de Australia a principios de esta semana.
Desde el punto de vista técnico, el reciente movimiento de recuperación desde el mínimo del año pasado a lo largo de un canal ascendente apunta a una tendencia alcista bien establecida a corto plazo. Un movimiento posterior más allá del nivel de retroceso del 38.2% del nivel Fibonacci de la caída de 0.7662-0.6829, que coincidió con la SMA de 200 períodos en el gráfico de 4 horas, favorece a los operadores alcistas y apoya las perspectivas de ganancias adicionales.
El par AUD/USD parece dispuesto a extender el impulso hacia 0.7200 en ruta hacia la confluencia de 0.7235-0.7245. Este último comprende la SMA de 100 días y el nivel 50% del nivel Fibonacci. Le sigue de cerca la importantísima SMA de 200 días, actualmente en torno a la zona de 0.7260, que si se supera con decisión sentará las bases para una extensión del movimiento de apreciación.
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El AUD/USD se desplomó hasta la zona de 0.6950 el lunes, bajando más de un 1.5% en el día y más de un 4.0% en cuatro días.
El par está siendo golpeado por los flujos de riesgo, ya que los mercados valoran una Fed más dura y una posible recesión.
Los temores al cierre de China también están perjudicando al par, y los osos están intentando probar a corto plazo el soporte de la zona baja de 0.6850.
El AUD/USD se desplomó el lunes junto con el desplome de la confianza de los mercados bursátiles estadounidenses y mundiales, ya que los inversores aumentaron sus apuestas sobre el endurecimiento de la Reserva Federal (a raíz de los datos de inflación de EE.UU. del pasado viernes) y sobre una recesión en EE.UU. (a raíz de las cifras de sentimiento del consumidor de EE.UU. del pasado viernes). El par cotizaba por última vez al sur del nivel de 0.6950, después de haber perdido más de un 1.5% el lunes, con lo que su cadena de pérdidas en las últimas cuatro sesiones supera el 4%.
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Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión bajista (bearish) de la acción del precio en el marco temporal H1, tras el siguiente toque de 0.7038 o 0.7063.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo después de una inversión alcista (bullish) de la acción del precio en el marco temporal H1, tras del siguiente toque de 0.6995, 0.6976, o 0.6950.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
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Desde el punto de vista técnico, el AUD/USD es bajista. Ha roto por debajo del 38.2% de retroceso de la caída de abril/mayo en 0.7140, un nivel de resistencia inmediato.
El gráfico diario del par AUD/USD apunta a nuevos descensos. El par está perforando una SMA de 20 alcista después de encontrarse con vendedores por tercer día consecutivo en torno a una SMA de 100 plana. Los indicadores técnicos ofrecen pendientes fuertemente bajistas, con el Momentum todavía por encima de su línea media pero el RSI ya en torno a 46.
El panorama a corto plazo también insinúa una continuación bajista, ya que el par aceleró su caída tras ser rechazado persistentemente por una SMA de 20 bajista, deslizándose también por debajo de una SMA de 100 ahora plana. El indicador Momentum se ha estabilizado en niveles negativos, mientras que el indicador RSI sigue bajando cerca de las lecturas de sobreventa, lo que refleja el persistente interés de venta.
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Visión Alcista (Bullish)
Compre el par AUD/USD y establezca una toma de ganancias en 0.700.
Añada un tope de pérdida (stop-loss) en 0.6900.
Plazo: 1-2 días.
Visión Bajista (Bearish)
Fije un tope de venta en 0.6900 y una toma de ganancias en 0.6800.
Agregar un tope de pérdida (stop-loss) en 0.7000.
El precio del AUD/USD retrocedió bruscamente, ya que el Dólar estadounidense mantuvo su tendencia alcista (bullish). Cayó hasta un mínimo de 0.6940, que fue el nivel más bajo desde el 16 de mayo. Ha caído más de un 4% desde su punto más alto este mes.
