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FP en foco
Por Haresh Menghani
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• Una acción de precio de USD atenuado no ayuda a construir sobre el rebote durante la noche.
• Los inversionistas se vuelven cautelosos antes del informe mensual de empleo de los estadounidenses.
El par USD / JPY carecía de cualquier tendencia direccional firme y oscilaba en una estrecha banda de negociación, justo por encima de mediados de 111.00s, a través de la sesión asiática del viernes.
Las compras en dólares de Estados Unidos aumentaron el ritmo el jueves y ayudaron a la pareja a detener el retroceso de esta semana desde las máximas de dos semanas, niveles más allá del indicador de 112.00. Esto, junto con una recuperación inteligente en los mercados bursátiles de EE. UU., Pesó sobre el atractivo de refugio seguro del yen japonés y colaboró aún más con el rebote del par de mínimos intradiarios, alrededor de la región de los 111.30.
El repunte, sin embargo, carecía de un seguimiento fuerte y estaba siendo limitado por una acción de precio de USD atenuado en el último día de negociación de la semana. Los inversionistas también parecían haberse vuelto cautelosos antes del tan esperado informe mensual de empleo en Estados Unidos, que se publicará más tarde durante la primera sesión norteamericana.
Se espera que la impresión general de NFP y las ganancias promedio por hora reafirmen las expectativas del mercado de un ritmo gradual del endurecimiento de la política monetaria de la Fed. Con el telón de fondo de la evaluación optimista de la Fed sobre la economía de los EE. UU., Una lectura por encima del pronóstico debería ser suficiente para alimentar el impulso positivo en curso del USD y proporcionar un nuevo ímpetu alcista al principal.
Perspectiva técnica
Omkar Godbole, analista y editor de **Street escribe: "Lo que los toros necesitan ahora es una ruptura convincente por encima de 112.15 (máximo del 1 de agosto). Si se confirma, la mancha probablemente atacará a 113.17 (máximo del 19 de julio) ".
"En el lado negativo, solo un cierre diario por debajo de la media móvil de 50 días indicaría un cambio de tendencia alcista a bajista a corto plazo", agregó.
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De cara al futuro, el lanzamiento del informe ADP de EE. UU. Sobre el empleo en el sector privado seguido del PMI manufacturero ISM podría proporcionar cierto ímpetu comercial antes de la última actualización de la política monetaria del FOMC , que se realizará más tarde durante la sesión comercial de Nueva York.
Análisis técnico
Durante la sesión asiática del miércoles, el par confirmó una ruptura alcista a través de un patrón de gráfico de bandera en el gráfico de 15 minutos, lo que indica una continuación del repunte del nivel bajo de swing posterior al BoJ de 110.73.
Sin embargo, el impulso positivo ya parece haber perdido fuerza, mientras que los indicadores técnicos en el gráfico diario aún respaldan las perspectivas de un nuevo interés de compra de inmersión en los niveles más bajos.
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Las señales de ayer no se activaron, ya que no hubo una acción de precio bajista en 111.19.
Señales actuales de USD / JPY
Riesgo 0.75%.
Las operaciones se deben ingresar desde las 8 a.m., hora de Nueva York, hasta las 5 p.m., hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas.
Operaciones cortas
Entrada corta después de una inversión de acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 111.86.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del columpio local.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Comercio largo
Entrada larga después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 111.14.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis USD / JPY
Escribí ayer que parecía que el movimiento aquí iba a ser limitado hasta que hubiera una ruptura alcista por encima de 111.19. Conseguimos ese receso, y vemos un nuevo soporte cercano en 111.14, y estos son signos alcistas. Sin embargo, el precio todavía está luchando por subir, ya que ambas monedas permanecen relativamente fuertes. Tomo un sesgo débilmente alcista hoy por encima de 111.14, en línea con la tendencia alcista a largo plazo en el precio. El hecho de que el precio se mantenga por encima del anterior canal bajista también es un signo alcista.
USDJPY
No hay nada importante por hoy en relación con el JPY. Con respecto al USD, habrá un lanzamiento de los datos de Ventas Minoristas a la 1:30 p. M. Hora de Londres e Inventarios de Petróleo Crudo a las 3:30 p. M.
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1 Archivos adjunto(s)
Nuestra expectativa reciente de que USD baje más hacia 109.35 está equivocada, ya que tuvo un repunte sorprendentemente fuerte y alcanzó un máximo de 111.31 en la noche. Mientras que el máximo está por debajo de la "resistencia clave" de 111.50, el fuerte cierre diario es suficiente para indicar que la reciente presión a la baja se ha aliviado.
Continuamos manteniendo una vista neutral en USD y después de la reciente acción de precios inciertos, las perspectivas para las próximas dos semanas no están claras. La mejor decisión es probablemente que el USD suba más, pero el máximo de 112.14 observado a principios de este mes es una resistencia sólida y las probabilidades de un quiebre de este nivel no son altas. Parece más probable que USD se negocie en un amplio rango por ahora, probablemente entre 110.30 y 112.20.
En general, el sesgo en los precios es: de lado.
El límite superior proyectado es: 111.71.
El límite inferior proyectado es: 109.60.
El precio de cierre proyectado es: 110.66.
Archivo adjunto 1396
Se produjo un cuerpo negro (porque los precios cerraron más bajos de lo que se abrieron).
Durante los últimos 10 compases, ha habido 3 velas blancas y 7 velas negras por una red de 4 velas negras. Durante los últimos 50 compases, ha habido 22 velas blancas y 28 velas negras por una red de 6 velas negras.
Indicadores de impulso
Momentum es un término general utilizado para describir la velocidad a la que los precios se mueven durante un período de tiempo determinado. En general, los cambios en el impulso tienden a generar cambios en los precios. Este experto muestra los valores actuales de cuatro indicadores de impulso populares.
Oscilador estocástico
Un método de interpretación del oscilador estocástico es la búsqueda de áreas de sobrecompra (más de 80) y áreas de sobreventa (por debajo de 20). El oscilador estocástico es 55.6677. Esta no es una lectura de sobrecompra o sobreventa. La última señal fue comprar hace 15 punto (s).
Índice de fuerza relativa (RSI)
El RSI muestra áreas de sobrecompra (más de 70) y sobreventa (por debajo de 30). El valor actual del RSI es 42.93. Esta no es una zona de topping o bottoming. Se genera una señal de compra o venta cuando el RSI sale de una zona de sobrecompra / sobreventa. La última señal fue una venta de 20 periodo (s).
Commodity Channel Index (CCI)
El CCI muestra áreas de sobrecompra (más de 100) y sobreventa (por debajo de -100). El valor actual de la CCI es -107. Esta es una lectura sobrevendida. Sin embargo, una señal no se genera hasta que el indicador cruza por encima de -100. La última señal fue comprar hace 2 punto (s).
MACD
El indicador de convergencia / divergencia promedio móvil (MACD) da señales cuando cruza su línea de señal de 9 periodos. La última señal fue una venta de 18 periodo (s).
Rex Takasugi - Perfil de TD
FOREX JPY = cerrado -0.090 a 110.640. El volumen fue un 92% inferior al promedio (consolidación) y las Bandas de Bollinger fueron un 54% más estrechas de lo normal.
Abierto Alto Bajo Cerrar Volumen___
110.730 110.740 110.620 110.640 8,046
Perspectiva Técnica
Corto Plazo: Neutral
Término Intermedio: Bajista
Largo Plazo: Alcista
Promedios móviles: 10 periodos 50 periodos 200 periodos
Cierre: 111.02 110.99 109.90
Volatilidad: 4 6 8
Volumen: 89,583 100,791 105,921
Los operadores a corto plazo deben prestar más atención a las flechas de compra / venta, mientras que los intermediarios a largo plazo deben poner más énfasis en la tendencia alcista o bajista reflejada en la cinta inferior.
Resumen
FOREX JPY = actualmente está 0.7% por encima de su promedio móvil de 200 períodos y está en una tendencia a la baja. La volatilidad es baja en comparación con la volatilidad promedio en los últimos 10 períodos. Nuestros indicadores de volumen reflejan el volumen que fluye dentro y fuera del JPY = a un ritmo relativamente igual (neutral). Nuestros osciladores de predicción de tendencia son actualmente bajistas en JPY = y tienen esta perspectiva para los últimos 14 períodos. El precio de seguridad ha establecido un nuevo mínimo de 14 períodos, mientras que nuestro oscilador de impulso no. Esta es una divergencia alcista.
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Los toros de USD / JPY están tratando de reanudar la tendencia bajista, ya que intentaron romper la cifra de 111.00.
USD / JPY no logró romper por encima de la línea de tendencia descendente y el nivel de 111.00 que se considera bastante bajista. Los objetivos se ubican cerca de 110.75 y 110.58 el 26 de julio oscilan poco.
Un rompimiento por encima de 111.16 invalidaría el sesgo bajista a corto plazo.
Tasa al contado: 110.93 Variación
relativa: 0.15%
Alta: 111.13
Baja: 110.46
Tendencia principal: tendencia bajista a
corto plazo bajista por debajo de 111.16
Resistencia 1: 111.02-111.16 área, figura y corriente 6 de agosto baja
Resistencia 2: 111.45 8 de agosto alta
resistencia 3: 111.54-111.64 área, 6 de agosto, nivel alto y de oferta / demanda
Soporte 1: 110.90 15 de junio columpio alto
Soporte 2: 110.75, 23 de julio bajo
Soporte 3: 110.58 26 de julio columpio bajo
Soporte 4: 110.40 nivel de demanda
Soporte 5: 110.10 13 de agosto bajo
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El par USD / JPY tuvo un rompimiento fallido por encima de los altos máximos del martes, aplastando momentáneamente la esperanza de que se reanude la tendencia alcista principal.
Los osos rompieron por debajo de la línea de tendencia alcista y llevaron el precio por debajo de los promedios móviles simples de 50, 100 y 200 períodos.
El impulso bajista a corto plazo prevalece ahora por debajo del nivel 111.00. Los objetivos a la baja se encuentran cerca de 110.40 y 110.10 13 de agosto bajo.Tasa al contado: 110.67
Variación relativa: -0.43%
Alta: 111.45
Baja: 110.43
Tendencia principal: Tendencia alcista a
corto plazo Bajista
Resistencia 1: 110.75, 23 de julio baja
Resistencia 2: 110.90 15 de junio columpio alta
Resistencia 3: 111.02-111.16 área, figura y corriente 6 de agosto baja
Resistencia 4: 111.45 8 de agosto alta
Soporte 1: 110.58 26 de julio swing bajo
Soporte 2: 110.40 nivel de demanda
Soporte 3: 110.10 13 de agosto bajo
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El par USD / JPY alcanzó un máximo de 111.11 y unos minutos más tarde retrocedió por debajo de 111.00. Cerca del final de la sesión de EE. UU. Se mantuvo alrededor de 110.90, modestamente más alta para el día, pero lejos de los máximos.
La retirada del par se produjo a pesar de la renovada fortaleza del dólar estadounidense y de los comentarios del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin. Mencionó que planeaban imponer nuevas sanciones contra Turquía. Sus palabras afectaron el sentimiento del mercado e impulsaron los rendimientos de EE. UU. A la baja y fortalecieron el yen en todos los ámbitos. Al mismo tiempo, el índice del dólar estadounidense imprimió un nuevo máximo diario a 96.75.
Los principales índices de acciones se mantienen cerca de los máximos diarios, consolidando fuertes ganancias. El Dow Jones subió un 1.70% y el Nasdaq un 0.70%. Con respecto a los mercados emergentes, la mejora en el sentimiento de riesgo disminuyó durante la sesión de EE. UU., Lo que indica que el tono negativo aún prevalece y que podría continuar ofreciendo soporte al yen japonés.
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La tendencia principal de USD/JPY se está dañando ya que el par rompió por debajo de 110.10, mínimo oscilante.
El USD/JPY se enfrenta ahora a un sólido nivel de soporte en el área de 109.91-97, que se compone del promedio móvil simple de 200 y 100 días. Dado que el par USD/JPY casi ha alcanzado su rango diario promedio, los movimientos negativos parecen ser limitados para este lunes.
Una ruptura sostenida por debajo de 109.91-97 confirmaría una continuación del movimiento.
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Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que ninguno de los niveles clave se alcanzó ese día; el máximo estaba solo dos pips por debajo del nivel de resistencia más cercano en 111.14.
Señales actuales de USD / JPY
Riesgo 0.75%.
Las operaciones se deben ingresar desde las 8 a.m., hora de Nueva York, hasta las 5 p.m., hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas.
Comercio corto
Entrada corta después de una inversión de acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 111.14.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del columpio local.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Largos oficios
Entrada larga después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 110.00.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis USD / JPY
El jueves pasado escribí que la imagen técnica se había vuelto desordenada, pero podría decirse que era ligeramente bajista con una clave reciente más alta y más alta. Estaba preparado para adoptar un sesgo débilmente alcista aquí si el precio pudiera establecerse por encima del nivel de resistencia en 111.14. No pudo hacerlo y bajó de nuevo antes de realizar el retroceso alcista actual.
Este par es difícil de negociar ahora, con ambas monedas bastante fuertes. Todavía hay un amplio canal de precios bajista, pero hay varias líneas de tendencia que impulsan el precio en todas las direcciones, mezcladas con soporte horizontal y niveles de resistencia . Esto apunta a una congestión y consolidación continuas. Creo que el único comercio realmente interesante del gráfico sería un corto en una reversión bajista en 111.14 debido a la confluencia allí de la línea de tendencia bajista del canal superior y la resistencia horizontal clave. No tengo ningún sesgo direccional a corto plazo aquí hoy.
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A menudo, el posicionamiento de grandes especuladores se puede utilizar como un indicador contrario de movimientos de precios. Por ejemplo, en enero y principios de febrero, los operadores eran netos de más de 100.000 contratos de futuros en yenes (siendo netos cortos estos contratos se beneficiarían si el USD / JPY se moviera más alto). Ese posicionamiento coincidió con el par USD / JPY, justo antes de una liquidación de 800 pips que lo llevó por debajo de 105. Luego, a principios de abril, los grandes especuladores cambiaron a una exposición neta larga al yen, justo a tiempo para que USD / JPY los pusiera en corto -términos bajos a medida que el yen se vendía (USD / JPY avanzado).
A pesar de que los operadores son netos cortos del yen, el posicionamiento aún no es extremo. Como se mencionó, los traders han reducido más de 100,000 contratos en múltiples puntos este año. Cuanto más extremo sea el posicionamiento, más convicción tendré al usarlo como un indicador contrario.
La semana pasada, se sintió como si todo el mundo se centrara en la Lira turca y la posible exposición que enfrentan los países dentro de la Unión Europea. Con el mayor impacto el viernes 10 de agosto y el lunes que siguió, el pellizco fundamental cayó dentro del marco de tiempo del límite de grabación de la COT, el martes. En un entorno de riesgo, uno esperaría que el Yen gane. Sin embargo, en lugar de rescatar a sus pantalones cortos de Yen, los comerciantes los mantuvieron.
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USD / JPY alcanza el mínimo de ocho semanas por debajo de 110.00, operaciones por debajo de MA de 100 días.
USD / JPY cayó a 109.86 - el nivel más bajo desde el 27 de junio - en Asia.
El dólar se ofrece por temor a que el presidente Trump obligue a la Fed a desacelerar el ritmo de ajuste de las políticas.
El par USD / JPY alcanzó un mínimo de ocho semanas de 109.86 en Asia y cayó por debajo de la media móvil de 100 días por primera vez desde el 29 de mayo. En el momento de la publicación, el par de divisas se cotiza a 109.90.
Es probable que los departamentos asiáticos estén valorando la posibilidad de que la Fed reduzca la velocidad del ajuste de las políticas en el futuro cercano en respuesta a las críticas de la Casa Blanca.
La noticia llegó a los cables ayer que el presidente Trump se quejó de los aumentos de tasas de la Reserva Federal en un evento de recaudación de fondos de los Hamptons este fin de semana. Como resultado, el rendimiento del Tesoro a 10 años cayó más de cinco puntos básicos a 2.82 por ciento ayer, lo que hizo que el USD bajara en todos los ámbitos. Al momento de escribir, el rendimiento a 10 años está mostrando signos de debilidad en 2.82 por ciento.
De cara al futuro, el par podría sufrir una caída más profunda si los rendimientos del tesoro extienden el descenso durante la noche. Técnicamente hablando, el lugar se ve débil, tras perforar el soporte clave de 110.11. Un cierre por debajo de 110.00 solo reforzaría la configuración ya bajista: mínimos más altos y mínimos más bajos, ruptura por debajo de MA de 50 días vistos a principios de esta semana y promedios móviles a la baja de 5 días y 10 días.
Niveles técnicos USD / JPY
Resistencia: 110.00 (100 días MA), 110.40 (5 días MA), 110.67 (10 días MA)
Apoyo: 109.55 (mínimo del 19 de junio), 109.37 (mínimo del 25 de junio), 109.00 (apoyo psicológico).
ÍNDICE DE TENDENCIAS ÍNDICE OB / OS ÍNDICE VOLATILY
15M Alcista Sobreventa En expansión
1H Alcista Sobreventa Alto
4H Osuno Sobreventa En expansión
1D Fuertemente bajista Sobreventa Contracción
1W Osuno Neutral Bajo
Actualizado 21 de agosto, 00:30 GMT
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USD / JPY: el dólar estadounidense rebota en 109.850 y vuelve a subir.
¿Qué pasó en las últimas 24 horas de la sesión de negociación?
USD / JPY: el dólar estadounidense intentó romper a 110.680 tras rebotar a 110.488, pero fue demasiado débil como se destacó en la última actualización y retrocedió a 110.488. El par continuó a la baja, empujando los precios por debajo de 110.300 y luego hasta 109.784.
¿Qué esta pasando ahora?
USD / JPY: el dólar estadounidense logró rebotar en 109.850 y ya mejoró algo en las últimas tres horas de operaciones. El par actualmente cotiza a 110.030 y busca seguir adelante con su primer desafío en 110.107.
Nuestro pronóstico
USD / JPY: El dólar estadounidense parece haber encontrado soporte en 109.850 y puede comenzar a funcionar nuevamente. Es posible que veamos cierta consolidación de precios en torno a este nivel de precios antes de que tenga una tendencia clara al alza. El dólar estadounidense necesita eliminar el nivel de resistencia en 110.107 antes de pasar a su próximo desafío en 110.300.
Es una buena práctica aplicar un stop loss a todas sus operaciones para proteger su capital en caso de que el mercado se mueva en contra de su posición.
Soporte: 109.987, 109.850 y 109.784
Resistencia: 110.107, 110.179, 110.300 y 110.488
Objetivo de precio estimado: 110.300, 110.488
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Análisis Intermarket USD / JPY: el spread 10Y ve el colapso de la cabeza y los hombros, favorece los bulls del JPY.
El gráfico diario del diferencial entre el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años y el rendimiento del bono del gobierno japonés a 10 años muestra un colapso de cabeza y hombros, un patrón bajista de reversión, que indica el alcance para una caída a 251 puntos básicos (diciembre 2016) alto). En el momento de la publicación, el diferencial se sitúa en 274 puntos básicos.
Una ruptura a la baja en el diferencial de rendimiento a 10 años significa que el USD / JPY es más probable que permanezca bajo presión en el corto plazo.
Vale la pena señalar que actualmente, el diferencial se está negociando en su nivel más bajo desde finales de marzo. Mientras tanto, el par USD / JPY subió un 5,13 por ciento desde el mínimo del 29 de marzo de 104,63.
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USD / JPY cayó a 109.86 - el nivel más bajo desde el 27 de junio - en Asia.
El dólar se ofrece por temor a que el presidente Trump obligue a la Fed a desacelerar el ritmo de ajuste de las políticas.
El par USD / JPY alcanzó un mínimo de ocho semanas de 109.86 en Asia y cayó por debajo de la media móvil de 100 días por primera vez desde el 29 de mayo. En el momento de la publicación, el par de divisas se cotiza a 109.90.
Es probable que los departamentos asiáticos estén valorando la posibilidad de que la Fed reduzca la velocidad del ajuste de las políticas en el futuro cercano en respuesta a las críticas de la Casa Blanca.
La noticia llegó a los cables ayer que el presidente Trump se quejó de los aumentos de tasas de la Reserva Federal en un evento de recaudación de fondos de los Hamptons este fin de semana. Como resultado, el rendimiento del Tesoro a 10 años cayó más de cinco puntos básicos a 2.82 por ciento ayer, lo que hizo que el USD bajara en todos los ámbitos. Al momento de escribir, el rendimiento a 10 años está mostrando signos de debilidad en 2.82 por ciento.
De cara al futuro, el par podría sufrir una caída más profunda si los rendimientos del tesoro extienden el descenso durante la noche. Técnicamente hablando, el lugar se ve débil, tras perforar el soporte clave de 110.11. Un cierre por debajo de 110.00 solo reforzaría la configuración ya bajista: mínimos más altos y mínimos más bajos, ruptura por debajo de MA de 50 días vistos a principios de esta semana y promedios móviles a la baja de 5 días y 10 días.
Niveles técnicos USD / JPY
Resistencia: 110.00 (100 días MA), 110.40 (5 días MA), 110.67 (10 días MA)
Apoyo: 109.55 (mínimo del 19 de junio), 109.37 (mínimo del 25 de junio), 109.00 (apoyo psicológico)
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Este par es difícil de negociar en este momento, con ambas monedas mostrándose bastante fuertes. Todavía hay un amplio canal de precios bajista, pero hay varias líneas de tendencia que impulsan el precio en todas las direcciones, mezcladas con niveles de soporte y resistencia horizontales. Esto apunta a más congestión y consolidación. Creo que el único comercio realmente interesante sería vender en una reversión bajista desde 111,14 debido a la confluencia que tenemos allí de la línea de tendencia bajista del canal superior y la resistencia horizontal clave. No tengo ningún sesgo direccional a corto plazo para hoy en este par.
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Los Bulls también parecían rastrear una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y el par siguió subiendo a mediados de las 110.00, o sesiones nuevas en la sesión europea.
Ahora sería interesante ver si el par es capaz de construir sobre el impulso positivo o el repunte una vez más resulta ser una oportunidad para iniciar nuevas posiciones bajistas en medio de las publicaciones económicas en movimiento ausentes del mercado .
Niveles técnicos para mirar
Es probable que cualquier movimiento ascendente adicional enfrente una resistencia inmediata cerca de la región 110.65-70, por encima de la cual es probable que el par apunte hacia la recuperación del mango de 111.00. Por otro lado, el identificador de 110.00 ahora se convierte en un soporte inmediato para defender, que si se rompe podría hacer que el par se vuelva vulnerable para extender la caída hacia la zona de soporte 109.40-35 de prueba.
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La resistencia clave está potencialmente en la confluencia de factores que incluyen el nivel de pivote R1, la resistencia a la congestión de precios (rectángulo verde), el nivel de retroceso Fibonacci del 50% . El estocástico también está en niveles de sobrecompra (elipse verde). Un retroceso en el USDJPY puede proporcionar una oportunidad de "vender el rally en una tendencia bajista".
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Notas clave adicionales para el acta:
Los funcionarios notan que las tasas se acercan a las estimaciones de neutral.
Alzas graduales adicionales para ayudar a mantener econ.
Algunos ven el riesgo fiscal como alcista, pocos ven como el inconveniente futuro.
El comercio plantea una importante fuente de incertidumbre.
Se discutió la implicación del aplanamiento de la curva de rendimiento.
El momento ponderado de cuándo dejar de llamar a las tarifas acomodaticias.
Muchos funcionarios ven la inflación estable cerca del 2% a término.
Los funcionarios analizaron los colchones de capital contracíclicos del banco.
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EE. UU .: continúa el desfile de datos decepcionantes sobre viviendas - Wells Fargo
Los datos de hoy mostraron una disminución en las ventas de casas nuevas en julio del 1.7%. Según los analistas de Wells Fargo, los datos fueron influenciados por el mal tiempo, pero señalan que la vivienda está claramente en la lentitud.
Citas clave:
"Las ventas de casas nuevas cayeron un 1,7 por ciento en julio, luego de una caída del 2,4 por ciento en junio. Las ventas han caído en tres de los últimos cuatro meses. El culpable este mes parece ser el clima ".
"Si bien es probable que el clima sea responsable de la caída de julio, las ventas de viviendas nuevas claramente se mantienen en la lentitud. También es probable que las ventas en el noreste se vean afectadas por los nuevos límites a las deducciones fiscales por intereses e impuestos locales. La demanda extranjera también se ha enfriado ".
"Sin embargo, dudamos de que la demanda se haya debilitado tanto, ya que tanto el precio medio como el mediano de la vivienda subieron en julio y se mantiene dentro de su rango reciente año tras año".
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Largos oficios
Avanzar mucho después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 110.94, 110.68 o 110.49.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje el resto de la posición para viajar.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
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EE. UU .: Centrarse en el índice de precios de viviendas Case-Shiller - Nomura
Los analistas de Nomura señalan que el índice compuesto Case Shiller 20 ciudades creció 6.5% interanual, desacelerándose levemente desde el crecimiento promedio de 6.6% en el primer trimestre y mientras la apreciación del precio de la vivienda disminuyó levemente en abril y mayo, el crecimiento permanece muy por encima del promedio 2015-17.
Cotizaciones clave
"El inventario de viviendas unifamiliares existentes sigue siendo bajo en relación con la demanda de los consumidores, que se ha visto respaldada por el fuerte mercado laboral y las ganancias constantes de ingresos".
"Especialmente en los mercados de bajo nivel, un desequilibrio entre oferta y demanda parece ser agudo, lo que puede empeorar aún más la asequibilidad del hogar".
"En este contexto, seguimos esperando ganancias firmes en este índice de precios de viviendas".
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En el escenario negativo, donde el precio continúa extendiéndose por debajo del mínimo de hoy, se podría formar un nuevo fondo alrededor del soporte de 108.40, que es la marca de Fibonacci del 38.2%. Si el mercado logra caer por debajo de esa área, los operadores podrían buscar la siguiente parada en el obstáculo 107.80 antes de que las acciones bajistas más pronunciadas bajen el precio hasta el 23.6% de Fibonacci, que se ubica cerca del nivel psicológico de 107.00.
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Después de moverse hacia los lados en un canal estrecho de consolidación por encima del mango 109 durante la primera mitad del día, el USD/JPY subió fuertemente en la última hora impulsado por la mejora del mercado sentimiento y la fuerte ola de compra de dólares. Al momento de escribir, el par subía un 0,31% sobre una base diaria en 109.72.
El informe mensual publicado hoy por el ADP mostró que el empleo en el sector privado aumentó en 213,000 empleos de diciembre a enero para superar la estimación de los analistas de 175,000 por un amplio margen. Con la reacción inicial del mercado a los datos, el billete verde se fortaleció frente a sus rivales y el Índice del Dólar de EE. UU. Estuvo a una distancia conmovedora de la marca de 96. En este momento, el índice ha subido un 0,15% en el día a 95,95.
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Las noticias macroeconómicas japonesas fueron mixtas, con la producción industrial preliminar de diciembre cayendo menos de lo anticipado, aún bajando 0.1% MoM y 1.9% interanual. Los inicios de viviendas en el país aumentaron un 2,1% en el mismo mes, un poco peor que el 2,2% previsto, pero mejor que el anterior -0,6%.
El buen desempeño de las acciones europeas impide que el par caiga aún más antes de la apertura de EE. UU. La economía más grande del mundo lanzará reclamos de desempleo semanales, recortes de empleos en el Challenger de enero y el índice de costos de empleo del cuarto trimestre, todos relevantes antes del informe de PFN de mañana . Más adelante en el día, el país dará a conocer el índice PMI de Chicago y las ventas de casas nuevas de noviembre.
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Hoy tendremos un PFN muy conocido, así que un informe de trabajo de los EE. UU. La cosa es que nadie sabe lo que deberíamos esperar. Sí, tenemos un número en mente, pero nadie sabe cuál fue la influencia del cierre del gobierno. De todos modos, hoy debería ser divertido. La próxima configuración se puede encontrar en el USDJPY . Aquí, al comienzo de la semana, el precio rompió la línea de tendencia ascendente a mediano plazo (azul), que apoyaba la corrección local. Hace unos días, el USDJPY logró romper otro soporte (línea naranja). Hoy, el precio apunta más alto, para probar el segundo soporte como la resistencia más cercana. Siempre y cuando w permanezca debajo de la línea naranja, el sentimiento es negativo. Ahora algo más exótico, pero en realidad, creo que esta puede ser la configuración más fuerte aquí. Ayer, EURCAD logró romper el soporte horizontal hecho por la línea inferior del patrón de triángulo descendente. Hoy estamos probando este soporte como una resistencia. Dos velas por hora son bastante negativas y sus cabezas largas están promoviendo una caída adicional. Esa es una situación bajista muy prometedora.
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Anteriormente, el informe mensual de empleo de los EE. UU. Reveló que las nóminas no agrícolas en enero aumentaron en 304,000 para superar el pronóstico de los expertos de 165,000. Los detalles subyacentes del informe mostraron que la tasa de desempleo aumentó al 4% en el mismo período y que la inflación salarial, medida por el promedio de ganancias por hora, aumentó un 0,1% sobre una base mensual para no cumplir con las expectativas del mercado del 0,3%. El índice del dólar estadounidense luchó por lograr una recuperación decisiva en lecturas mixtas en la sesión temprana de NA.
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Cotizaciones clave
"Permitiríamos un deslizamiento hacia la banda de 107.75 / 50 y posiblemente el pico de 104.10. El reciente movimiento a la baja fue exhaustivo y sospechamos que esto se mantendrá por ahora. Por encima de 110.30 se permitirá una nueva prueba de 111.38 el mínimo del 26 de octubre. El soporte en 104.63 / 10 protege el soporte de Fibonacci 100.70 y el mínimo de 99.00 2016. El soporte inicial es 107.77, mínimo del 10 de enero ".
"La resistencia en 111.38, el mínimo del 26 de octubre, guarda112.23, el mínimo del 6 de diciembre y el máximo del rango en 113.84".
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El par permanece atrapado en un rango bien limitado justo por debajo del nivel de 110.00, con indicadores técnicos en el gráfico de 4 horas que pierden fuerza hacia arriba, el Momentum todavía se mantuvo alrededor de su nivel de 100 y el RSI disminuyó, actualmente en 52. En el gráfico mencionado, sin embargo, el par se mantiene por encima del SMA 100 y 200, con el objetivo más corto de avanzar más allá del más grande, ambos alrededor de 109.40.
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El USD/JPY ha bajado en la sesión del jueves. En el comercio norteamericano, el par se cotiza a 109.77, una baja de 0.19% en el día. En el frente de la liberación, las solicitudes de desempleo se redujeron a 234 mil, pero esto estaba por encima de la estimación de 220 mil. Japón dará a conocer los datos del consumidor. El gasto de los hogares ha registrado tres disminuciones sucesivas, pero se espera que repunte con una ganancia del 0,8%. Se pronostica que las ganancias promedio en efectivo se desacelerarán a 0.7% en diciembre, en comparación con el 1.0% del mes anterior. Además, se espera que el superávit de la cuenta corriente de Japón aumente a JPY 1.52 billones.
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La resistencia espera en los últimos máximos de 110.15, que también son los más altos en 2019. A continuación, encontramos 110.85 que era una línea de soporte temporal a mediados de diciembre. 111.40 era una línea de resistencia alrededor de Navidad y conserva su papel. 111.75 trabajaron en ambas direcciones en el otoño. 112.20 fue doble fondo en noviembre y cambia a resistencia.
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Aun así, los toros del JPY están luchando para empujar al USD / JPY por debajo de 109.65-109.55, ese rango de 10 pips ha servido como un fuerte soporte desde el miércoles. Esencialmente, el par está atrapado entre 110.00-109.55.
Un movimiento convincente por encima de 110.00 indicaría una continuación del rally desde los mínimos de enero por debajo de 105.00. El caso alcista, sin embargo, se debilitaría si el par encuentra aceptación por debajo de 109.55.
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Largo comercio
Continúe por mucho tiempo después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo del 1S1 H1H1H1 en el próximo toque de 110.04.
Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajustar el límite de pérdidas para equilibrar una vez que el comercio es de 20 pips en beneficio.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.
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Las ventas minoristas cayeron inesperadamente 1.2% en diciembre, las ventas ex-autos cayeron 1.8%
El 'grupo de control', componente del PIB cayó un 1,7%.
MasterCard y la encuesta de Redbook reportaron mayores ventas, las compras récord de Amazon
El informe de ventas minoristas de la Oficina del Censo de EE. UU. En diciembre generó una gran cantidad de dudas entre los analistas sobre la precisión y la exhaustividad de las estadísticas.
La cifra general de ventas se ubicó en -1.2% muy por debajo de la ganancia esperada de 0.2% para la caída más grande en un solo mes desde septiembre de 2009. Las ventas ex-autos fueron de -1.8% en un pronóstico de 0.1% .
El llamado grupo de control que excluye las compras de materiales de construcción, vehículos automotores y gasolina y el servicio de alimentos, y es el componente de consumo del cálculo del PIB de la Oficina de Análisis Económicos, cayó un 1,7% muy por debajo del pronóstico promedio del 0,4%. Esa es la segunda caída mensual más importante de la serie que se remonta a 1992.
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Las señales de ayer no se activaron, ya que nunca se alcanzó ninguno de los niveles clave.
Hoy en día USD / JPY Señales
Riesgo 0.75%.
Las transacciones solo se pueden realizar entre las 8 am, hora de Nueva York, del jueves a las 5 pm, hora de Tokio, viernes.
Comercio corto
Vaya corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 111.46.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajustar el límite de pérdidas para equilibrar una vez que el comercio es de 20 pips en beneficio.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.
Largo comercio
Vaya largo después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 110.76 o 110.27.
Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajustar el límite de pérdidas para equilibrar una vez que el comercio es de 20 pips en beneficio.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.
El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
Análisis USD / JPY
Ayer escribí que, aunque aquí había una clara tendencia alcista a mediano plazo que estaba parcialmente impulsada por la correlación positiva que este par a menudo muestra con un alza en el mercado de valores de EE. UU., La volatilidad del movimiento actual era relativamente baja, lo que implicaba poca confiabilidad. Todavía tenía una tendencia alcista cautelosa si el precio pudiera alcanzar nuevos máximos en la primera parte de la sesión de Nueva York. Esta fue una buena decisión, ya que el precio hizo un nuevo máximo, y siguió aumentando, pero el aumento ha sido débil y ahora parece haberse estancado. Un retroceso de al menos 110.76 ahora parece probable, pero un fuerte rebote allí podría producir una buena y quizás pequeña operación a largo plazo, por lo que tomaría un sesgo alcista si ese escenario se desarrolla.
USDJPY
No hay nada de gran importancia hoy debido al JPY. Con respecto al USD, se publicarán los datos de ventas minoristas y PPI a la 1:30 pm, hora de Londres.
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USDJPY
Durante la sesión de negociación anterior, el USD / JPY rompió la línea de patrón dominante en 110.82. El jueves por la mañana, la tasa se negociaba por encima del R1 mensual en la marca de 111.04. Tenga en cuenta, algunas correcciones se aplicaron a la tabla!
En lo que respecta al futuro a corto plazo, lo más probable es que el tipo de cambio de la moneda se negocie lateralmente entre la línea de patrón dominante recién dibujada y el R1 mensual para mantenerse en el nivel de 111.00.
Por otro lado, el dólar estadounidense podría apreciarse frente al yen japonés hasta el nivel de 111.20 durante el lanzamiento de datos de ventas minoristas, ventas minoristas, PPI y PPI principales de los EE. UU. A las 13:30 GMT.
Archivo adjunto 6060
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En el Reino Unido, el Parlamento celebra un debate sobre el Brexit . La portavoz de la PM del Reino Unido, May, dijo que el gobierno no tiene intención de retirar las mociones antes de los votos. La incertidumbre en torno a los resultados afectó a la libra y también podría afectar el apetito por el riesgo, aumentando la demanda por el yen.
USD / JPY
Resumen:
Hoy Último precio: 110.7
Hoy Cambio diario: -0,30 pips
Hoy Cambio diario%: -0,27%
Abierto diario hoy: 111
Tendencias:
Diario SMA20:
109.71 Diario SMA50: 110.26
Diario SMA100:
111.67 Diario SMA200: 111.29
Niveles:
Anterior Diaria diaria : 111.02
Anterior diario bajo: 110.41
Anterior semanal máximo: 110.16
Anterior semanal bajo: 109.43
Anterior mensual máximo : 110
Anterior mensual bajo: 104.75
diario Fibonacci 38.2%: 110.79
diario Fibonacci 61.8%: 110.64
diario punto de pivote S1: 110.6
diario punto de pivote S2: 110.2
Daily Pivot Point S3: 110
Daily Pivot Point R1: 111.21
Daily Pivot Point R2: 111.42
Daily Pivot Point R3: 111.81
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Al momento de escribir, el USD / JPY se negociaba a 111.00, habiendo alcanzado un máximo de 2019 de 111.13 unos minutos antes del tiempo de impresión.
A principios de diciembre. China y EE. UU. Acordaron suspender los aranceles por un período de 90 días y dar un cambio a las negociaciones. Hasta ahora, sin embargo, un acuerdo sin precedentes ha sido difícil de alcanzar. Ambas partes siguen atrapadas en temas clave como el robo de propiedad intelectual.
Dicho esto, la disposición de Trump de dejar que el plazo del 1 de marzo para aumentar los aranceles para los productos chinos pase sin penalización parece haber puesto una oferta por debajo de los activos de riesgo.
Al momento de escribir, los futuros de S&P 500 reportan una ganancia de 0.11 por ciento. Como resultado, el dólar continúa ganando terreno frente al yen japonés, en medio de pérdidas frente a otras grandes empresas.
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El dólar va a toda máquina. Los inversores han impulsado el billete verde con respecto a las demás monedas principales en un movimiento que ha llevado al euro, el yen japonés y el franco suizo a mínimos de este año. El USD/JPY se sitúa ahora cómodamente por encima de 110 y el EUR/USD está muy por debajo de 1,13. Estos niveles importantes han limitado los movimientos de ambas divisas las últimas semanas y el repunte de hoy allana el camino hacia un mayor debilitamiento del euro y el yen. La ausencia de datos de Estados Unidos, el descenso relativamente irrelevante de las acciones y un aumento general del rendimiento de los bonos a escala mundial implica que no ha habido ningún catalizador específico para los movimientos de hoy. La única explicación es el regreso de la liquidez en Asia pues los mercados financieros chinos han reanudado la actividad. Aunque no lo parezca hoy, hay mucho de lo que preocuparse en las próximas semanas. Continúan las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, Theresa May actualizará al Parlamento sobre los progresos conseguidos en las negociaciones del Brexit, los fondos del Gobierno de Estados Unidos se agotan al final de esta semana, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda se reúne mañana y el Departamento de Comercio rematará su informe sobre la necesidad de gravar los automóviles. Cada uno de estos eventos supone un riesgo significativo para las divisas pero también podrían conducir a grandes repuntes breves si ocurre lo inesperado y se resuelven positivamente.
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Panorama:
Para preparar el escenario, el Congreso aprobó el nuevo acuerdo de presupuesto y se espera que Trump lo firme hoy, aunque nunca se sabe con seguridad hasta que se seque la tinta. Trump también anunció que reclamará una emergencia nacional en materia de seguridad fronteriza y allanará otros programas financiados para obtener el dinero, algo que es inconstitucional. Todavía no sabemos cuán fuertemente rechazará el Congreso. Esto es entretenido pero no es un factor del mercado financiero, aunque en cualquier momento Trump busca una interrupción para distraer la atención de algo que se refleja mal en él, debemos preocuparnos. Lo que se refleja mal en él esta vez es que el gobierno cerró, lo que lo dejó con una cantidad de fondos del Muro peor que la que tenía antes, fue golpeado por una chica y un juez le quitó la indulgencia al jefe de campaña Manafort por mentir, nuevamente.
Hoy recibimos una buena cantidad de datos nuevos, que incluyen producción industrial, TICS, la encuesta de manufactura de Empire State y el sentimiento de los consumidores de la Universidad de Michigan. Se espera que todos estos sean decepcionantes. Canadá nos da las ventas de casas existentes (lea la predicción de ayer de la crisis de la vivienda). Salvo una sorpresa, ninguno de estos tendrá un gran efecto en las acciones o el dólar, no en el frente comercial y central de China.
Los informes de Bloomberg TreasSec Mnuchin tuitearon que las conversaciones fueron "productivas", pero este es un té débil. Si tuviéramos un trato significativo, seguramente Mnuchin estaría gritando desde la azotea. Tal vez tenga que volver a casa para persuadir a Trump, pero lo más probable es que el acuerdo sea insatisfactorio para la postura de los Estados Unidos, si es que hay un memorando de entendimiento. Podemos descubrirlo hoy, pero no cuente con ello. Si son malas noticias , todo dependerá de la respuesta de Trump durante el fin de semana. Trump es impulsivo y errático. Puede ser restringido por cabezas más frías que le recuerdan que lo culparán por otra caída del mercado de valores si se sale de control e impone la tarifa del 25% de inmediato. No es difícil verlo haciendo eso, o alguna versión de lo mismo: más amenazas, una nueva fecha límite, etc.
No es difícil imaginar el caso que China puede justificar rechazando las propuestas de los Estados Unidos. Una característica central de la postura de Estados Unidos es que China tiene que rebajar o incluso renunciar a la soberanía incorporada en las empresas estatales. Esa soberanía toma la forma de obtener todos los secretos comerciales y técnicas de gestión de socios extranjeros. Entonces, pedirle a China que deje de hacer eso es un asalto directo a la forma china de comunismo, y eso no está sucediendo. Rock y lugar duro.
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El siguiente es el gráfico diario de la cotización USDJPY . El par de divisas se redujo en gran medida tras las ventas minoristas que fallaron ayer. Sin embargo, los EMA todavía están en una pila alcista. Es decir, el EMA verde de 5 días está por encima del EMA naranja de 13 días, y el EMA naranja de 13 días está por encima del EMA negro de 34 días. El RSI (9) también es alcista y superior a 50. Ahora estamos evaluando si los EMA comenzarán a desarrollar el ángulo y la separación. Si es así, esto probablemente se deba a una apreciación en el precio del par de divisas.
