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Horas antes, las ventas minoristas de tarjetas electrónicas de Nueva Zelanda, que cubren el 68% de las ventas minoristas centrales de Nueva Zelanda, aumentaron un 108,7% interanual en abril frente al 5,1% anterior. Sin embargo, los bajistas del NZD / USD toman pistas de los catalizadores de riesgo mientras imprimen pérdidas intradía.
A pesar de la debacle de las NFP del viernes en EE . UU. Y el rechazo de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) a la reducción, los mercados no están convencidos ya que el flujo de estímulos sigue señalando un riesgo al alza para la inflación, lo que a su vez puede obligar a la Fed a reducir parte del dinero fácil. medidas. Como resultado, el IPC estadounidense de abril de este miércoles se convierte en la clave a tener en cuenta.
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Una combinación de factores de apoyo ayudó al NZD / USD a ganar tracción positiva el jueves.
La retirada de los rendimientos de los bonos estadounidenses mantuvo a los alcistas del USD a la defensiva y les ofreció algo de apoyo.
Kiwi recibió un impulso adicional de los planes del gobierno de Nueva Zelanda para permitir viajes sin cuarentena.
La falta de compras posteriores justifica la cautela de los alcistas en medio de las duras expectativas de la Fed.
El par NZD / USD mantuvo sus modestas ganancias intradiarias durante la sesión europea temprana y se vio flotando cerca del extremo superior de su rango de negociación diario, alrededor de la región de 0.7170-75.
El par logró recuperar tracción positiva el jueves y recuperó una parte de la caída inspirada en el IPC estadounidense del día anterior de más de 120 pips a mínimos de una semana. El repunte marcó el primer día de un movimiento positivo en los tres anteriores y fue apoyado por una combinación de factores.
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NZD / USD borró una parte de sus pérdidas diarias durante la sesión estadounidense.
El índice del dólar estadounidense sigue en camino de cerrar el tercer día consecutivo a la baja.
Los principales índices de Wall Street cotizan profundamente en números rojos.
El par NZD / USD comenzó la nueva semana con el pie hacia atrás y cayó a un mínimo diario de 0.7182 antes de iniciar una recuperación en la segunda mitad del día. Al momento de escribir, el par perdía un 0,52% a diario en 0,7217.
DXY pierde tracción
Temprano en el día, los datos decepcionantes de China y el entorno del mercado adverso al riesgo dificultaron que el kiwi encontrara demanda. Las ventas minoristas en China aumentaron un 17,7% en abril, en comparación con la estimación de los analistas del 24,9%, y los principales índices bursátiles de Asia cerraron el día con una fuerte caída.
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Es probable que la dirección del NZD / USD el lunes temprano esté determinada por la reacción de los operadores al nivel principal de Fibonacci en .7266.
El gráfico diario indica que hay mucho espacio al alza con respecto al máximo de la semana pasada en .7300, por lo que podríamos ver una aceleración y luego un rally gradual hacia el máximo principal del 25 de febrero en .7465.
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Al mismo tiempo, la inclinación en persiste el sentimiento minoristas como los comerciantes han sido neta corta NZD / USD desde octubre, con el Sentimiento del IG cliente mostrando 45.77% de los comerciantes Actualmente larga neta del par como la relación entre los operadores a corto a largo gradas en 1,19 a 1.
Dicho esto, queda por ver si el declive desde el nivel de febrero (0.7465) será llegar a ser una corrección en la tendencia más amplia o un cambio en el comportamiento del mercado como una formación de cabeza y hombros se concreta en marzo, y el tipo de cambio parece estar encaminado para probar el mínimo de diciembre (0,7002) en medio de la ruptura por debajo del escote.
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El par NZD/USD ha formado un patrón de cabeza y hombros en el gráfico de cuatro horas.
El par disminuyó después de los sólidos datos de ventas minoristas de Nueva Zelanda.
El enfoque cambia a la próxima decisión sobre tasas de interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda.
El par NZD/USD bajó durante la sesión asiática debido a que las preocupaciones sobre la inflación estadounidense empujaron al dólar estadounidense al alza. El par cayó a 0.7166, que estaba 0.80% por debajo del nivel más alto del viernes.
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Las proyecciones macroeconómicas, sin embargo, tomaron por sorpresa a los inversores, ya que en ellas el banco central señaló, por primera vez desde el estallido de la pandemia, que los tipos de interés podrían empezar aumentar en la segunda mitad de 2022, siempre que la economía evolucione en línea con el escenario base.
La posibilidad de que el RBZN comience a desmantelar sus estímulos el año que viene puede considerarse un catalizador alcista para el NZD/USD, especialmente porque la Fed aún no tiene planes de empezar a normalizar su postura monetaria. En este sentido, la divergencia de la política monetaria, el elevado apetito de riesgo y la fortaleza de las materias primas pueden impulsar a la moneda oceánica hacia nuevos máximos multianuales en los próximos meses
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Si bien la tendencia a bullish del NZD/USD sigue intacta, el nivel de resistencia de 0.72700 debería vigilarse de cerca. Si esta marca cercana resulta vulnerable y el valor se mantiene por encima, los traders podrían creer que otra prueba de la coyuntura de 0.73000 se va a desarrollar más pronto que tarde. Los traders conservadores podrían esperar a comprar el NZD/USD en caso de ligeros pullbacks que pongan a prueba los niveles de soporte por debajo. A corto plazo, el NZD/USD está mostrando señales de consolidación y esto también puede dar credibilidad a la percepción de que es posible un impulso bullish adicional con la coyuntura de 0.73000 como objetivo legítimo.
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El dólar neozelandés cedió ligeramente frente a un dólar en general más fuerte el lunes, ya que los precios más bajos de las materias primas y los cierres continuos dañaron la confianza.
El Kiwi también se vio presionado por un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A pesar de los sólidos datos de vacantes de empleo en los EE. UU. Y antes de la lectura de inflación que se publicará a finales de esta semana.
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El par NZD / USD continuó perdiendo terreno durante la sesión asiática y cayó a mínimos de una semana, alrededor de la región de 0.6970-65 en la última hora.
El par extendió su reciente caída de rechazo desde la muy importante SMA de 200 días y fue testigo de algunas ventas de seguimiento por tercera sesión consecutiva el martes. La trayectoria a la baja fue patrocinada por un interés de compra sostenido en dólares estadounidenses y la preocupación por el aumento de los casos de COVID-19.
El exitoso informe NFP de EE. UU. Del viernes alimentó las especulaciones de que la Fed podría actuar más rápidamente para reducir su estímulo de la era de la pandemia. Los inversores también adelantaron el momento probable para el endurecimiento de la política de la Fed y han comenzado a valorar la posibilidad de un aumento de las tasas de interés, tan pronto como en 2022.
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El NZD/USD se vio obligado a retroceder después de marcar dos victorias semanales consecutivas, gracias a la resistencia de la línea de tendencia descendente , que se ha unido a los máximos desde el pico de 2021 de 0,7463.
El retroceso de la alta tres meses 0.7169 envió el precio por debajo del nivel de 0.7100 y el simple de 200 días de media móvil (SMA), aunque marginalmente, girando el foco al 38,2% de Fibonacci de retroceso del 0.7463 - 0. 6800 downleg en 0.7055 .
Con el RSI y los estocásticos rápidos perdiendo fuerza, y el MACD habiendo alcanzado su territorio de resistencia anterior, crece la especulación de que el precio podría permanecer bajo presión de venta en el corto plazo. Dicho esto, no se puede descartar un repunte en este momento, ya que el RSI y el MACD continúan fluctuando dentro del territorio alcista a pesar de la reciente debilidad.
Si la manija de 0.7055 resulta fácil de despejar a la baja, el siguiente punto de inflexión podría tener lugar entre las SMA de 20 y 50 días alrededor de 0.6995 y el Fibonacci del 23.6% de 0.6959. Un cierre por debajo del piso de 0.6932 podría abrir la puerta para el área de soporte de 0.6877, mientras que por debajo de eso, los bajistas intentarán extender el patrón bajista más allá del piso de 0.6800 y hacia la antigua región de resistencia de 0.6682 vista por última vez en octubre de 2020.
Si los alcistas resurgen, llevando al par con éxito por encima de la línea de tendencia y el máximo de tres meses de 0,7169 , se podría desarrollar algo de consolidación inmediatamente alrededor de la marca psicológica de 0,7200 antes de que el 61,8% de Fibonacci de 0,7253 aparezca en el radar. Sin embargo, solo un movimiento significativo por encima de 0,7300 despejaría el camino hacia el tope de 0,7463.
Con todo, se espera que el NZD/USD ceda algo de terreno en el corto plazo, especialmente si se desliza por debajo del próximo soporte de 0.7055.
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La madrugada del jueves en Asia (21:45 GMT del miércoles en otros lugares), el mercado ve los datos del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre (Q2) de 2021 de Nueva Zelanda.
La impresión del PIB de Nueva Zelanda de hoy se vuelve más importante ya que las cifras del segundo trimestre de desempleo e inflación ya han señalado un aumento de la tasa de RBNZ este año, incluso cuando los cierres locales han desafiado a los halcones de las políticas.
También aumentan la importancia de los datos del PIB de hoy las últimas actualizaciones del Instituto de Investigación Económica de Nueva Zelanda (NZIER), ya que el grupo de expertos insinúa cifras de crecimiento más lento a corto plazo.
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El USD / CAD se mueve lateralmente después de cerrar en rojo el miércoles.
El índice del dólar estadounidense avanza hacia 92.80 el jueves.
Se espera que las ventas minoristas en EE. UU. Disminuyan un 0,8% en agosto.
El par USD / CAD perdió más de 50 pips el miércoles debido a que el impresionante repunte del petróleo crudo dio un impulso al dólar canadiense relacionado con las materias primas. El jueves, el par parece haber entrado en una fase de consolidación y se vio por última vez cotizando plano en 1,2630.
DXY gana tracción el jueves
El barril de West Texas Intermediate (WTI) ganó un 2,6% y cerró en territorio positivo por cuarto día de negociación consecutivo el miércoles, lo que ayudó al CAD a superar a sus rivales. Además de la mejora del sentimiento del mercado, la caída mayor a la esperada registrada en las existencias de petróleo crudo de EE. UU. Impulsó el alza del WTI. Actualmente, el WTI se mueve lateralmente alrededor de los $ 72.
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El dólar canadiense muestra signos de mejora y ha sido una de las monedas del G10 con mejor desempeño en lo que va de la semana. Los economistas de MUFG Bank señalan que los fundamentos se están moviendo a favor de un CAD más fuerte.
Loonie impulsado por el repunte en curso en el precio del petróleo y datos de inflación más fuertes de lo esperado
“El precio del Brent ha revertido casi por completo la venta masiva entre julio y agosto y ahora se cotiza por encima de los 75 dólares el barril. Las preocupaciones del mercado sobre el impacto negativo de la desaceleración del crecimiento global de la demanda parecen haberse atenuado durante el último mes ".
“El informe del IPC canadiense de agosto reveló que la inflación general alcanzó un máximo de dieciocho años con un 4,1% en agosto. La inflación subyacente siguió subiendo también en agosto. Si bien se espera que los efectos de base disminuyan en los próximos meses y algunas de las presiones inflacionarias de la reapertura de la economía, sigue existiendo el riesgo de que la inflación resulte más persistente. Mantendrá la presión sobre el BoC para que siga normalizando la política al desacelerar aún más las compras de QE en su próxima reunión el 27 de octubre ”.
"Seguimos viendo la posibilidad de que el dólar canadiense se recupere de niveles más débiles después de un rendimiento inferior entre junio y agosto impulsado por preocupaciones de crecimiento".
"El USD / CAD necesitará romper el soporte clave entre 1.2525 y 1.2575 antes de proporcionar una señal alcista más fuerte de que la marea está comenzando a cambiar".
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Sin embargo, las acciones se mantuvieron más firmes ya que los mercados parecen haber tomado la opinión de la Fed con una pizca de sal porque las subidas de tipos no son inminentes tras el final de la reducción.
Además, el acuerdo del Partido Comunista de China (PCCh) con Evergrande, el actor inmobiliario en apuros, para evitar el incumplimiento y salvaguardar el sistema monetario, sigue la fuerte inyección de liquidez del Banco Popular de China (PBOC) que también favorece el sentimiento del mercado.
En medio de estas jugadas, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años cayeron dos puntos básicos (pb) a 1,30%, mientras que los índices de referencia clave de Wall Street ganaron alrededor de 1,0% cada uno al final de la sesión norteamericana del miércoles.
Continuando, los titulares de China y las lecturas preliminares de los PMI Markit de EE. UU. Para septiembre pueden entretener a los operadores del NZD / USD en el futuro. Sin embargo, los osos parecen estar cansados últimamente y, por lo tanto, no se puede descartar cualquier retroceso correctivo por factores positivos.
Análisis técnico
Un cierre diario por debajo del nivel de 50-DMA alrededor de 0.7010 necesita validación desde el soporte horizontal mensual cerca de 0.6985 para una mayor desventaja de los precios NZD / USD. En ausencia de lo cual, los mínimos de principios de septiembre cerca de 0.7070-75 mi regreso al gráfico considerando la caída vacilante de la cotización en los últimos días, como lo perciben las condiciones del RSI.
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La visión a corto plazo en NZDUSD sugiere que la disminución desde el pico del 4 de septiembre de 2021 se desarrolló como una estructura de ondas de Elliott de impulso de 5 ondas . Por debajo del 4 de septiembre, la ola 1 terminó en 0,699. La corrección de la onda 2 terminó en 0,7093 con la subdivisión interna desplegándose como una estructura plana expandida. Desde la onda 1, la onda ((a)) terminó en 0,7056 y el retroceso en la onda ((b)) terminó en 0,6978. El par luego se extendió más alto en la onda ((c)) de 2 hacia 0.7093. El par se ha vuelto más bajo en la onda 3 con subdivisión interna como una estructura de impulso de 5 ondas.
Por debajo de la onda 2, la onda (i) terminó en 0,7057 y el rebote en la onda (ii) terminó en 0,7074. El par se extiende hacia abajo en la onda (iii) hacia 0,6994, el rebote en la onda (iv) terminó en 0,7033 y la onda inferior del tramo final (v) de ((i)) ha terminado en 0,698. La corrección de la onda ((ii)) está actualmente en curso para corregir el ciclo desde el pico del 23 de septiembre en la oscilación 3, 7 u 11 antes de que se reanude la caída. Desde la onda ((i)), la onda (a) terminó en 0,7021 y el retroceso en la onda (b) terminó en 0,699. El objetivo potencial para la onda (c) de ((ii)) es 100% - 161,8% de la onda (a) hacia 0,7027 - 0,7047. Luego, el par debe extenderse más abajo. Hasta el 23 de septiembre, el pivote alto en 0.7093 permanece intacto, se espera que el rally falle en 3, 7 u 11 cambios para una mayor caída.
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Los inversores parecen estar convencidos de que la Fed comenzará a reducir su estímulo masivo de la era de la pandemia tan pronto como noviembre. Los mercados también parecen haber comenzado a valorar la perspectiva de un aumento de las tasas de interés de la Fed en 2022. Aparte de esto, el impulso de reducción del riesgo podría brindar más apoyo al dólar como refugio seguro.
La preocupación de que la crisis de la deuda de Evergrande Group pudiera extenderse a todo el sector inmobiliario de China atenuó el apetito de los inversores por los activos percibidos de mayor riesgo. Esto fue evidente por un tono generalmente más débil en los mercados de valores. Esto, a su vez, podría impedir que los operadores realicen apuestas alcistas agresivas en torno al kiwi percibido como más riesgoso .
Por lo tanto, queda por ver si los alcistas pueden capitalizar el movimiento del par NZD / USD con algo de suministro fresco en niveles más altos. No hay ningún dato económico importante que mueva el mercado que se publique en los EE. UU. El lunes, lo que hace que sea más prudente esperar a una fuerte compra de seguimiento antes de posicionarse para obtener más ganancias.
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Si bien los riesgos parecen inclinados hacia un dólar estadounidense más fuerte desde el punto de vista de los fundamentos, los datos técnicos, particularmente con respecto al NZD/USD, pueden estar apuntando en la dirección opuesta. Es cierto que el par no alcanzó del todo el nivel de 0.6500 (soporte desde agosto de 2020) al que muchos bajistas a mediano plazo seguirán apuntando, lo que sugiere que sigue habiendo más caídas sobre la mesa. Pero el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días cayó el viernes a su nivel más bajo desde principios de diciembre justo por encima de las 24.00, lo que indica que el par de divisas se ha sobrevendido (al menos a corto plazo). Mirando el desempeño del par en el período posterior a la pandemia, cada vez que el RSI ha caído al área de 30 o menos, este ha sido un indicador principal de consolidación a corto plazo.
Junto con lo anterior, con las llamadas agresivas de Kiwibank, con sede en Nueva Zelanda, para que la tasa de efectivo oficial del RBNZ alcance el 2,5% en noviembre de 2020 (un total de siete 175 pb de ajuste) y el caso de una caída más grande se debilita sustancialmente. Los datos del mercado laboral de Nueva Zelanda del cuarto trimestre de 2021 del miércoles, si muestran un ajuste aún mayor del mercado laboral del país, podrían ofrecer al asediado kiwi un apoyo muy necesario a través de las apuestas de ajuste del RBNZ. Tenga en cuenta que en el 3,4% en el tercer trimestre, la tasa de desempleo de Nueva Zelanda ya era sustancialmente más baja que los niveles vistos (por los economistas y el RBNZ) como consistentes con la estabilidad de precios a largo plazo.
